Osakkeet

MVOL

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeää tietoa: Sijoituksen arvo ja tuotto voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Rahastoja ei tule pitää absoluuttisesti katsoen matalariskisinä, eivätkä ne välttämättä sovi varovaiselle sijoittajalle. Vaikka näiden rahastojen seuraamat indeksit on laadittu riskin pienentämistä silmällä pitäen, ei mitään takuuta voida antaa, että onnistuttaisiin saavuttamaan matalampi riskitaso kuin vastaavan osakemarkkinaindeksin riskitaso. Ulkomaisten sijoitusten arvoon vaikuttavat valuuttakurssien muutokset. Kehittyville markkinoille tehtyjen sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaammin kuin vakiintuneiden markkinoiden sijoitusten arvo. Syitä tähän ovat mm. erot yleisesti hyväksytyissä kirjanpitokäytännöissä sekä mahdolliset taloudelliset tai poliittiset epävakaudet. ETF-rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään pörsseissä osakkeiden tapaan, eivätkä ETF-rahastojen markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa. Rahasto seuraa indeksiä, joka koostuu historiallisesti tarkastellen matalan volatiliteetin arvopapereista. Rahaston nimessä oleva ”Minimum volatility” viittaa rahaston perusindeksiin, ei rahaston kaupankäyntihintojen kehitykseen. Ei ole minkäänlaista takuuta, että rahaston osuuksien kaupankäyntihintojen volatiliteetti pörsseissä olisi matala.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

16,61 9,33 10,27 10,78 0,02
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

16,68 9,29 10,35 10,85 0,03
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,02 5,25 7,31 - 8,89
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-4,01 5,30 7,35 - 8,93
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,05 -3,22 -2,49 3,81 -4,02 16,59 42,28 - 96,20
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-6,03 -3,21 -2,48 3,80 -4,01 16,77 42,54 - 96,85
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) 5,08 7,40 17,36 -2,15 23,16
Vertailuarvo (%) 5,16 7,47 17,32 -2,03 23,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.11.2020 USD 3 801 150 234
Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2020 USD 3 972 821 817
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.2012
Perustamispäivä 30.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,30%
Vuosittainen juokseva kulu 0,30%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Optimointi
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi MSCI World Minimum Volatility Index
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 30.09.2020 0,03%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Puolivuosittain
ISIN IE00B8FHGS14
Bloomberg-tunnus MVOL LN
Liikkeeseenlaskija iShares VI plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 30.11.2020 71 992 531
Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2020 299
Vertailuarvon taso alkaen 01.12.2020 USD 4 077,48
Vertailuarvon tunnus M00IWO$O
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 maaliskuuta
P/E-luku alkaen 30.11.2020 22,32
P/B-luku alkaen 30.11.2020 2,93
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,002
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2020 12,19%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 01.11.2020 6,86
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 53,74
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,97
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 315,64
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 3 975
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2020 0,28%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2020 2,08%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2020 0,28%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2020 0,70%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2020 99,94%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2020 0,06%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,29% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Etelä-Afrikka

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

 

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

  Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Arvopaperilainauksen tuotto 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Enintään lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 11,24 11,69 10,46 9,33 8,02
Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM) 14,16 14,34 12,86 12,74 12,99
Vakuus (% lainasta) 111,34 111,30 111,57 112,04 110,77
A Yllä olevassa taulukossa on yhteenveto rahaston arvopaperilainauksesta.

Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2019 - 31/12/2019 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2020.

Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.
alkaen 30.11.2020
Nimi Tunnus ISIN SEDOL Vaihto Maa Omaisuuslaji Painotus (%)

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

Alla olevassa taulukossa esitetään laina- / vakuusyhdistelmät ja vakuustasot eurooppalaisille lainaaville rahastoillemme.

Vakuustyypit
Lainatyyppiset Osakkeet Valtion, Ylikansallistenyritysten ja Virastojenjoukkolainat Käteinen (ei uudelleen sijoitettavaksi)
Osakkeet 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Valtionlainat 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Yrityslainat 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vakuusparametrit riippivat vakuudesta ja lainayhdistelmästä, ja ylivakuusaste voi vaihdella 102,5-112%. Tässä yhteydessä ”ylivakuus” tarkoittaa että otettujen vakuuksien yhteenlaskutte markkina-arvo ylittään luoton kokonaisarvon. Vakuusparametreja tarkistetaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange MVOL USD 03.12.2012 B8FHGS1 MVOL LN MVOL.L INAVVOLU MVOLUINAV.DE IE00B8FHGS14 A1J781 20023018 - -
Cboe Europe MVOL USD 18.11.2013 B8FHGS1 MVOL IX MVOLl.CHI - - IE00B8FHGS14 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQ0 EUR 11.02.2013 BQXKMB3 IQQ0 GY IQQ0.DE - - IE00B8FHGS14 A1J781 - - -
London Stock Exchange MINV GBP 03.12.2012 B894QH7 MINV LN MINVI.L INAVVOLG MVOLGINAV.DE IE00B8FHGS14 A1J781 - - -
Bolsa Mexicana De Valores MVOL MXN 03.11.2017 - MVOL LN - - - IE00B8FHGS14 - - - -
Borsa Italiana MVOL EUR 16.02.2015 BVDPHB8 MVOL IM MVOL.MI - - IE00B8FHGS14 - - - -
SIX Swiss Exchange MVOL CHF 02.05.2013 B9G70M9 MVOL SW MVOL.S INAVVOLC - IE00B8FHGS14 - 20023018 - -

Dokumentit

Dokumentit