Korko-sijoitukset

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

2,36 -6,01 7,49 8,70 -5,33
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

2,65 -5,65 7,81 8,64 -4,94
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,32 2,93 0,81 - 2,22
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

-7,39 3,26 1,12 - 2,56
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,09 -1,52 -2,64 -8,32 9,06 4,11 - 19,95
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2021

-3,02 -1,24 -2,46 -7,39 10,10 5,71 - 23,31

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.05.2021 USD 672,239
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.04.2021 967
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 16.01.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,23%
ISIN LU0875157884
Bloomberg-tunnus BGIGD2E
Kulusuhde 0,15%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8XTFT3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.04.2021 0,56%
Muokattu duraatio alkaen 30.04.2021 8,58
Tehokas duraatio alkaen 30.04.2021 8,55
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.04.2021 10,20
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2021 5,22
3 v beeta alkaen 30.04.2021 1,005
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2021 5,05
5 v beeta alkaen 30.04.2021 1,004
WAL huonoimpaan alkaen 30.04.2021 10,20

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2021 6,08
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2021 68,07
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2021 98,56
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2021 379
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class D2, alkaen 30.04.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 842 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,81
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,59
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 0,53
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,48
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,46
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,44
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #58 1.9 09/20/2022 0,43
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,42
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 120,09 -0,19 -0,16 148,36 119,59 - LU0875157884 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 104,37 -0,16 -0,15 129,16 103,94 - LU0852473874 - -
Class X2 USD Ei ole 110,28 0,36 0,33 115,06 106,32 - LU0826459850 - -
Class N2 USD Ei ole 109,05 0,36 0,33 113,83 105,29 - LU0839971503 - -
Class D2 USD - 110,38 0,36 0,33 115,23 106,61 - LU1811364139 - -
Class N2 EUR Ei ole 89,47 -0,15 -0,17 110,63 89,09 - LU0965779233 - -
Class A2 USD Ei ole 105,85 0,35 0,33 110,61 102,53 - LU0836513852 - -
Class X2 EUR Ei ole 103,70 -0,16 -0,15 105,15 103,27 - LU0839970364 - -
Class F2 USD Ei ole 108,64 0,36 0,33 113,41 104,92 - LU0836517176 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit