Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 291,400
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.02.2013
Perustamispäivä 18.02.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Corporate Bond
Vertailuindeksi JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,97%
ISIN LU0843231795
Bloomberg-tunnus BEMCD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8X9FW6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 3,21
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 3,73
5 v beeta alkaen 30.09.2019 1,095

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class D2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 347 Global Emerging Markets Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,58
INTERCORP PERU LTD RegS 3.875 08/15/2029 1,48
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1,45
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,44
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - RegS 3.25 10/04/2026 1,44
Nimi Painotus (%)
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1,33
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1,33
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,31
ECOPETROL SA 5.875 05/28/2045 1,15
BANCO DE BOGOTA SA RegS 4.375 08/03/2027 1,10
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 13,65 0,01 0,07 13,65 12,02 - LU0843231795 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 10,46 0,00 0,00 10,50 9,75 - LU0995319919 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,38 0,00 0,00 10,39 9,40 - LU1728038495 - -
Class X2 USD Ei ole 14,47 0,01 0,07 14,47 12,64 - LU0843232926 - -
Class I2 USD Ei ole 13,76 0,01 0,07 13,76 12,10 - LU0843232686 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 12,72 0,01 0,08 12,72 11,49 - LU0995332854 - -
Class A2 USD Ei ole 12,96 0,01 0,08 12,96 11,49 - LU0843229542 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 10,46 0,00 0,00 10,50 9,75 - LU0995325486 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,78 0,01 0,08 11,79 10,73 - LU0843229971 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokumentit

Dokumentit