Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

-0,87 9,21 -6,05 14,49 -25,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.09.2020 USD 11,853
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 12.12.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,41%
ISIN LU0863014311
Bloomberg-tunnus BSEAI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B94L7M2
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,03
HUAZHU GROUP LTD 3,27
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,21
CHINA MOBILE LTD 2,92
BANCO BRADESCO SA 2,91
Nimi Painotus (%)
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,91
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,78
HEADHUNTER GROUP PLC 2,74
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,73
ICICI BANK LTD 2,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 83,48 -0,84 -1,00 113,17 83,48 - LU0863014311 - -
Class I2 USD Ei ole 78,65 -0,80 -1,01 106,12 78,65 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 97,73 -1,00 -1,01 134,77 95,98 - LU1033658722 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 80,51 -0,83 -1,02 109,59 80,51 - LU0965649881 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 74,24 -0,77 -1,03 101,86 74,24 - LU0997362594 - -
Class D2 USD Ei ole 89,44 -0,91 -1,01 121,07 89,44 - LU0852332542 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class A2 USD Ei ole 83,33 -0,85 -1,01 113,20 83,33 - LU0944773521 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 77,18 -0,80 -1,03 105,55 77,18 - LU0995223301 - -
Class I2 EUR Ei ole 108,21 -0,82 -0,75 154,62 108,21 - LU1033658300 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 80,65 -0,83 -1,02 110,32 80,65 - LU0852336535 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit