Skip to content

Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.11.2019 EUR 1 137,403
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 21.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0827890574
Bloomberg-tunnus BEUD2UH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B91YWQ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Nimi Painotus (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged USD Ei ole 17,56 0,03 0,17 17,56 12,93 - LU0827890574 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 99,35 -0,06 -0,06 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
Class D4 EUR Ei ole 115,77 0,16 0,14 115,77 88,96 - LU1852330817 - -
Class X2 JPY Ei ole 17 658,00 -3,00 -0,02 17 707,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class D2 EUR Ei ole 137,51 0,23 0,17 137,51 103,89 - LU0252966055 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 99,18 -0,07 -0,07 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,31 0,03 0,24 12,31 9,33 - LU1023060665 - -
Class X2 EUR Ei ole 147,72 0,26 0,18 147,72 110,62 - LU0147392624 - -
Class D2 USD Ei ole 151,27 0,10 0,07 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 116,46 0,25 0,22 116,46 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 EUR Ei ole 123,93 0,20 0,16 123,93 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 13,98 0,03 0,22 13,98 10,45 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,29 0,04 0,22 18,29 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 USD Ei ole 136,34 0,09 0,07 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,48 0,02 0,15 13,48 10,09 - LU1023059733 - -
Class I2 EUR Ei ole 137,87 0,23 0,17 137,87 103,94 - LU0368230461 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 13,98 0,03 0,22 13,98 10,27 - LU1438596576 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 115,23 0,19 0,17 115,23 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 12,79 0,03 0,24 12,79 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,37 0,03 0,21 14,37 10,74 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 18,90 0,04 0,21 18,90 14,00 - LU0526926950 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit