Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

9,61 -1,63 6,34 5,71 -23,78
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-24,01 -4,29 -2,40 - -1,13
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-23,65 3,43 -1,34 -24,01 -12,33 -11,42 - -8,75

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.12.2020 USD 11,843
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 70
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 15.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,48%
ISIN LU0852332542
Bloomberg-tunnus BSEAD2U
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B424762
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,27
3 v beeta alkaen 30.11.2020 9,934
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 0,27
5 v beeta alkaen 30.11.2020 2,942

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,58
NC SOFT CORP 3,54
HEADHUNTER GROUP PLC 3,30
BANCO BRADESCO SA 2,90
ICICI BANK LTD 2,81
Nimi Painotus (%)
CHINA MOBILE LTD 2,72
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,72
FERREXPO PLC 2,69
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,49
ISRAEL CHEMICALS LTD 2,48
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 95,30 1,16 1,23 120,40 86,23 - LU0852332542 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 78,84 0,94 1,21 101,09 71,44 - LU0997362594 - -
Class A2 USD Ei ole 88,71 1,08 1,23 112,53 80,30 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 85,62 1,02 1,21 108,87 77,61 - LU0965649881 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class I2 USD Ei ole 83,84 1,02 1,23 105,54 75,83 - LU1033658136 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 85,74 1,02 1,20 109,53 77,63 - LU0852336535 - -
Class I2 EUR Ei ole 110,99 1,38 1,26 152,48 103,05 - LU1033658300 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 82,01 0,98 1,21 104,82 74,36 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 99,09 0,81 0,82 129,72 92,54 - LU1033658722 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 89,13 1,07 1,22 112,38 80,54 - LU0863014311 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit