Osakkeet

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 34,605
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 15.11.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,69%
ISIN LU0852332542
Bloomberg-tunnus BSEAD2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B424762
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,62
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,54
PRUDENTIAL PLC 2,85
CEMEX SAB DE CV 2,64
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,49
Nimi Painotus (%)
SBERBANK ROSSII PAO 2,46
SJM HOLDINGS LTD 2,40
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,29
ALIOR BANK SA 2,21
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,16
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 120,85 0,45 0,37 122,72 102,63 - LU0852332542 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 110,88 0,10 0,09 112,73 96,12 - LU0965649881 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 127,72 0,25 0,20 131,91 100,63 - LU1033658722 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 114,78 0,48 0,42 116,85 99,64 - LU0863014311 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 107,55 0,37 0,35 108,94 93,39 - LU0995223301 - -
Class I2 EUR Ei ole 148,96 0,05 0,03 151,52 114,87 - LU1033658300 - -
Class I2 USD Ei ole 105,36 0,44 0,42 109,70 95,29 - LU1033658136 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 112,10 0,46 0,41 114,18 97,59 - LU0852336535 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 103,65 0,42 0,41 105,82 90,74 - LU0997362594 - -
Class A2 USD Ei ole 112,88 0,47 0,42 115,13 96,10 - LU0944773521 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit