Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty PLN:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.04.2019 USD 1 278,033
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.05.2003
Perustamispäivä 14.11.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU0849758007
Bloomberg-tunnus BGHA2PH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B44M571
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MLGHYCUSH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus PLN 5000
Minimi lisäsijoitus PLN 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 4,10
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 5,06
5 v beeta alkaen 31.03.2019 1,008

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,53
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
Nimi Painotus (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,47
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,45
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,45
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged PLN Ei ole 14,05 0,02 0,14 14,05 13,05 - LU0849758007 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 19,16 0,02 0,10 19,16 17,83 - LU0372548783 - -
Class A1 USD Päivittäinen 7,91 0,01 0,13 7,96 7,43 - LU0171284770 - -
Class X2 USD Ei ole 10,63 0,01 0,09 10,63 9,80 - LU0580566189 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 52,49 0,05 0,10 54,32 49,70 - LU0784402520 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,77 0,02 0,12 16,77 15,68 - LU0093504206 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 5,24 0,00 0,00 5,44 4,98 - LU0118259661 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,64 0,11 0,11 104,64 98,71 - LU1919856135 - -
Class X8 Hedged AUD Kuukausittain 9,71 0,01 0,10 9,85 9,13 - LU1258857488 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,75 0,01 0,06 17,75 16,57 - LU0368267034 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,23 0,00 0,00 5,43 4,95 - LU0827882472 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,01 0,00 0,00 8,07 7,52 - LU0827882126 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 20,12 0,02 0,10 20,12 18,73 - LU0147394752 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 10,98 0,03 0,27 10,98 10,06 - LU1125545993 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,08 0,00 0,00 9,33 8,56 - LU1072327023 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,80 0,01 0,15 7,00 6,42 - LU0871640040 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,96 0,01 0,14 7,13 6,56 - LU0764618640 - -
Class D2 USD Ei ole 26,97 0,02 0,07 26,97 24,93 - LU0297941899 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,88 0,01 0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 13,25 0,01 0,08 13,25 12,39 - LU0797429023 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,26 0,01 0,10 10,26 9,57 - LU1791806000 - -
Class I2 USD Ei ole 27,14 0,02 0,07 27,14 25,07 - LU0369584726 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,38 0,01 0,10 10,45 9,74 - LU0764819032 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 9,26 0,01 0,11 9,61 8,62 - LU0984200880 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,22 0,02 0,16 12,22 11,32 - LU1153585705 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 90,22 0,11 0,12 92,35 84,88 - LU1023055319 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 18,22 0,02 0,11 18,22 16,99 - LU0567554463 - -
Class A3 USD Kuukausittain 7,97 0,01 0,13 8,03 7,48 - LU0172401969 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,20 0,00 0,00 5,40 4,93 - LU0172401704 - -
Class A2 USD Ei ole 25,38 0,02 0,08 25,38 23,51 - LU0171284937 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit