Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.04.2019 USD 1 526,648
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Index (GBP)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU0827887430
Bloomberg-tunnus BFED4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8HJC87
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RU10INTR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Flexible Equity Fund, Class D4, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1334 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 29,01 0,26 0,90 29,93 24,78 - LU0827887430 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 33,57 0,27 0,81 33,57 27,46 - LU0827887513 - -
Class X2 USD Ei ole 45,04 0,21 0,47 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 23,72 0,10 0,42 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 27,97 0,25 0,90 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 26,10 0,12 0,46 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 32,37 0,26 0,81 32,37 26,55 - LU0408221942 - -
Class D2 EUR Ei ole 35,73 0,29 0,82 35,73 29,23 - LU0252963979 - -
Class A2 Hedged JPY - 1 036,00 5,00 0,48 1 039,00 979,00 - LU1948809287 - -
- EUR Ei ole 10,31 0,05 0,49 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 157,75 0,72 0,46 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
Class I2 USD Ei ole 23,82 0,11 0,46 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,25 0,17 0,81 21,25 17,37 - LU0368235189 - -
Class A2 USD Ei ole 36,27 0,16 0,44 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
Class A2 EUR Ei ole 32,36 0,26 0,81 32,36 26,54 - LU0171296865 - -
Class D2 USD Ei ole 40,05 0,18 0,45 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 23,65 0,11 0,47 25,01 19,96 - LU0200684693 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit