Osakkeet

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 351,895
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.10.2012
Perustamispäivä 24.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia-Pacific ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU0826446956
Bloomberg-tunnus BGIXJX2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B88NVG9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUPXJ
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
AIA GROUP LTD 7,10
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,42
BHP GROUP LTD 4,55
WESTPAC BANKING CORP 3,84
CSL LTD 3,64
Nimi Painotus (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,34
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,85
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,34
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
MACQUARIE GROUP LTD DEF 1,73
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
Class N7 USD Puolivuosittain 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -
Class X2 EUR Ei ole 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -
Class D2 USD - 100,68 0,13 0,13 102,33 87,62 - LU1811364725 - -
Class A2 USD Ei ole 131,08 0,30 0,23 133,28 113,96 - LU0836512961 - -
Class N2 USD Ei ole 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
Class F2 USD Ei ole 139,48 1,33 0,96 139,48 112,15 - LU0836515717 - -
Class D2 EUR - 105,15 0,03 0,03 106,41 91,59 - LU1811364998 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit