Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 EUR 507,054
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 23.10.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Government Bond
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,53%
ISIN LU0836513266
Bloomberg-tunnus BGIEGA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8CHFH6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 3,55
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 3,92
5 v beeta alkaen 31.03.2019 0,998

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class A2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 608 EUR Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 1,02
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,89
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 10/25/2020 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2026 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.75 04/25/2035 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5 05/25/2030 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75 10/25/2027 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 124,87 -0,16 -0,13 125,59 120,10 - LU0836513266 - -
Class X2 EUR Ei ole 128,85 -0,17 -0,13 129,55 123,68 - LU0826454976 - -
Class D2 EUR Ei ole 124,27 -0,16 -0,13 124,96 119,37 - LU0839964631 - -
Class F2 EUR Ei ole 127,31 -0,16 -0,13 128,02 122,29 - LU0836516103 - -
Class N2 EUR Ei ole 124,37 0,01 0,01 125,79 122,53 - LU0839963237 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 117,09 -0,15 -0,13 118,23 112,93 - LU0852473791 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit