Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 36,1 17,0 -2,9 40,2 -1,1 -4,6 18,9 -1,4 21,9
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) 30,1 20,5 1,7 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
13,04 11,87 9,08 - 12,01
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) 13,55 12,75 10,03 - 13,85
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,25 0,46 6,42 10,55 13,04 40,02 54,41 - 197,51
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) 2,62 1,56 5,30 6,56 13,55 43,35 61,24 - 248,23
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

-1,09 -4,56 18,91 -1,44 21,88
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2021

3,83 -2,57 21,66 -0,38 26,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 04.07.2022 USD 862 970 047
Perustamispäivä 18.10.2012
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BUBD4RF
ISIN LU0827886549
SEDOL B83Z8X6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 83
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.06.2022 0,63
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 17,62%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 1,059
P/E-luku alkaen 31.05.2022 13,71
P/B-luku alkaen 31.05.2022 1,98

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 99,02
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 8,27
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 85,25
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity US
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 3 470
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 141,95
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 96,59
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 2,04%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,68%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 1,06%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 98,60%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 1,35%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,80% ja öljyhiekat 3,96%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja integroi ESG-kriteerit seulonnassa, yritystutkimuksessa ja salkun rakentamisessa käytettäviin työkaluihin. Tiedot voivat sisältää tietoja useilta kolmansien osapuolten ESG-tietojen toimittajilta, BlackRockin sisäistä pisteytystä, sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. ESG-kriteerit huomioidaan muihin tietoihin yhdistettyinä. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 3,03
ANTHEM INC 2,89
CITIGROUP INC 2,77
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,47
HUMANA INC 2,26
Nimi Painotus (%)
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,26
CISCO SYSTEMS INC 2,14
MEDTRONIC PLC 2,13
GENERAL MOTORS 2,11
ASTRAZENECA PLC 2,09
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 86,34 -0,25 -0,29 04.07.2022 91,83 78,47 LU0827886549 -
Class A2 EUR Ei ole 100,31 0,38 0,38 04.07.2022 110,22 91,06 LU0171293920 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 174,28 1,40 0,81 04.07.2022 199,25 168,84 LU1333800354 -
Class A4 GBP Vuotuinen 85,06 -0,26 -0,30 04.07.2022 90,59 77,36 LU0204064967 -
Class A2 GBP Ei ole 86,29 -0,26 -0,30 04.07.2022 91,90 78,48 LU0171296279 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 64,38 0,53 0,83 04.07.2022 74,11 62,44 LU0200685153 -
Class A4 EUR Vuotuinen 99,02 0,37 0,38 04.07.2022 108,80 89,89 LU0213336463 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 19,65 0,16 0,82 04.07.2022 22,52 19,05 LU0602533316 -
Class I2 USD Ei ole 117,20 0,95 0,82 04.07.2022 133,77 113,57 LU0368249990 -
Class D2 EUR Ei ole 113,10 0,43 0,38 04.07.2022 124,08 101,94 LU0827886119 -
Class I2 EUR Ei ole 112,21 0,43 0,38 04.07.2022 123,04 100,89 LU1559748261 -
Class A2 USD Ei ole 104,78 0,84 0,81 04.07.2022 119,83 101,56 LU0072461881 -
Class A4 USD Vuotuinen 103,43 0,83 0,81 04.07.2022 118,29 100,26 LU0162691827 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 69,23 0,57 0,83 04.07.2022 79,57 67,13 LU0329591993 -
Class D2 USD Ei ole 118,13 0,95 0,81 04.07.2022 134,90 114,48 LU0275209954 -
Class D4 USD Vuotuinen 105,04 0,85 0,82 04.07.2022 119,94 101,79 LU0827886465 -
Class X2 USD Ei ole 137,85 1,13 0,83 04.07.2022 157,09 133,53 LU0147417983 -
Class D2 GBP Ei ole 97,29 -0,29 -0,30 04.07.2022 103,49 87,85 LU0827886200 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Dokumentit

Dokumentit