BGF Asian Tiger Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
Net Assets of Fund
USD 2 251 534 560
Share Class launch date
11.10.2012
Fund Launch Date
02.02.1996
Share Class Currency
HKD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM Asian Credit Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,70%
ISIN
LU0827875690
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
HKD 100000
Minimum Subsequent Investment
HKD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BATD3HH
SEDOL
B8QC209
29-Feb-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
11.10.2012
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 2 427 340,25
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
291 119,39
Name
Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
8.34
-0.02
-0.23923444976076555
27.03.2024
8.36
0
0
26.03.2024
8.36
0
0
25.03.2024
8.36
0.01
0.11976047904191617
22.03.2024
8.35
0.03
0.3605769230769231
21.03.2024
8.32
0.02
0.24096385542168675
20.03.2024
8.3
0
0
19.03.2024
8.3
0
0
18.03.2024
8.3
0
0
15.03.2024
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
14.03.2024
8.32
0
0
13.03.2024
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
12.03.2024
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
11.03.2024
8.35
0.02
0.24009603841536614
08.03.2024
8.33
0
0
07.03.2024
8.33
0.01
0.1201923076923077
06.03.2024
8.32
0.03
0.3618817852834741
05.03.2024
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
04.03.2024
8.3
0.03
0.36275695284159615
01.03.2024
8.27
0.01
0.12106537530266344
29.02.2024
8.26
-0.05
-0.601684717208183
28.02.2024
8.31
0.02
0.24125452352231605
27.02.2024
8.29
-0.02
-0.24067388688327315
26.02.2024
8.31
0.01
0.12048192771084337
23.02.2024
8.3
0
0
22.02.2024
8.3
0.01
0.12062726176115803
21.02.2024
8.29
0.02
0.2418379685610641
20.02.2024
8.27
0
0
19.02.2024
8.27
0.02
0.24242424242424243
16.02.2024
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
15.02.2024
8.27
0.03
0.3640776699029126
14.02.2024
8.24
-0.03
-0.36275695284159615
13.02.2024
8.27
0
0
12.02.2024
8.27
0
0
09.02.2024
8.27
0
0
08.02.2024
8.27
-0.02
-0.24125452352231605
07.02.2024
8.29
0.03
0.36319612590799033
06.02.2024
8.26
0
0
05.02.2024
8.26
-0.05
-0.601684717208183
02.02.2024
8.31
-0.01
-0.1201923076923077
01.02.2024
8.32
0.03
0.3618817852834741
31.01.2024
8.29
-0.05
-0.5995203836930456
30.01.2024
8.34
0.03
0.36101083032490977
29.01.2024
8.31
0.03
0.36231884057971014
26.01.2024
8.28
0.02
0.24213075060532688
25.01.2024
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
24.01.2024
8.28
0.02
0.24213075060532688
23.01.2024
8.26
0
0
22.01.2024
8.26
0.03
0.3645200486026732
19.01.2024
8.23
-0.01
-0.12135922330097088
18.01.2024
8.24
0
0
17.01.2024
8.24
-0.03
-0.36275695284159615
16.01.2024
8.27
-0.03
-0.3614457831325301
15.01.2024
8.3
0.04
0.48426150121065376
12.01.2024
8.26
0.01
0.12121212121212122
11.01.2024
8.25
0.02
0.24301336573511542
10.01.2024
8.23
0.02
0.243605359317905
09.01.2024
8.21
0.01
0.12195121951219512
08.01.2024
8.2
0
0
05.01.2024
8.2
-0.03
-0.3645200486026732
04.01.2024
8.23
-0.01
-0.12135922330097088
03.01.2024
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
02.01.2024
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
29.12.2023
8.27
-0.05
-0.6009615384615384
28.12.2023
8.32
0.02
0.24096385542168675
27.12.2023
8.3
0.01
0.12062726176115803
22.12.2023
8.29
0
0
21.12.2023
8.29
0.02
0.2418379685610641
20.12.2023
8.27
0.01
0.12106537530266344
19.12.2023
8.26
0.01
0.12121212121212122
18.12.2023
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
15.12.2023
8.27
0.04
0.48602673147023084
14.12.2023
8.23
0.09
1.1056511056511056
13.12.2023
8.14
0
0
12.12.2023
8.14
0.03
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11.12.2023
8.11
-0.03
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08.12.2023
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
07.12.2023
8.15
0.03
0.3694581280788177
06.12.2023
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
8.04
0
0
24.11.2023
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0
0
23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
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17.11.2023
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0
0
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
7.93
0
0
08.11.2023
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07.11.2023
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06.11.2023
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03.11.2023
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0.04
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02.11.2023
7.85
0.04
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31.10.2023
7.81
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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-0.02
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25.10.2023
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-0.01
-0.1277139208173691
24.10.2023
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0.04
0.5134788189987163
23.10.2023
7.79
0
0
20.10.2023
7.79
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
16.10.2023
7.86
0
0
13.10.2023
7.86
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12.10.2023
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11.10.2023
7.87
0.03
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10.10.2023
7.84
0.02
0.2557544757033248
09.10.2023
7.82
0
0
06.10.2023
7.82
-0.02
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05.10.2023
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04.10.2023
7.81
-0.04
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03.10.2023
7.85
-0.03
-0.38071065989847713
02.10.2023
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
29.09.2023
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
28.09.2023
7.9
-0.04
-0.5037783375314862
27.09.2023
7.94
-0.01
-0.12578616352201258
26.09.2023
7.95
0.01
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25.09.2023
7.94
-0.01
-0.12578616352201258
22.09.2023
7.95
-0.02
-0.25094102885821834
21.09.2023
7.97
-0.03
-0.375
20.09.2023
8
0.01
0.1251564455569462
19.09.2023
7.99
0
0
18.09.2023
7.99
0
0
15.09.2023
7.99
-0.02
-0.24968789013732834
14.09.2023
8.01
0
0
13.09.2023
8.01
0.01
0.125
12.09.2023
8
-0.02
-0.24937655860349128
11.09.2023
8.02
-0.02
-0.24875621890547264
08.09.2023
8.04
0.02
0.24937655860349128
07.09.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
06.09.2023
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
05.09.2023
8.04
-0.01
-0.12422360248447205
04.09.2023
8.05
0
0
01.09.2023
8.05
0
0
31.08.2023
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-0.01
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30.08.2023
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0.03
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29.08.2023
8.03
0
0
28.08.2023
8.03
0.01
0.12468827930174564
25.08.2023
8.02
-0.02
-0.24875621890547264
24.08.2023
8.04
0.02
0.24937655860349128
23.08.2023
8.02
0.03
0.37546933667083854
22.08.2023
7.99
0
0
21.08.2023
7.99
-0.03
-0.3740648379052369
18.08.2023
8.02
0
0
17.08.2023
8.02
-0.04
-0.49627791563275436
16.08.2023
8.06
-0.03
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14.08.2023
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
11.08.2023
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
10.08.2023
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
09.08.2023
8.14
0
0
08.08.2023
8.14
0.02
0.24630541871921183
07.08.2023
8.12
0.02
0.24691358024691357
04.08.2023
8.1
0
0
03.08.2023
8.1
-0.03
-0.36900369003690037
02.08.2023
8.13
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--
--
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--
--
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-99
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0
19.11.2012
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-99
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11.26
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30.10.2012
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-0.09
29.10.2012
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25.10.2012
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0
0
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11.10.2012
11.24
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
11-Oct-2012
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-7.736103
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31.12.2021
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31.01.2022
-3.278553
28.02.2022
-2.781061
31.03.2022
-2.320007
30.04.2022
-2.440217
31.05.2022
-0.946796
30.06.2022
-2.931666
31.07.2022
-0.423299
31.08.2022
-0.477369
30.09.2022
-4.232391
31.10.2022
-4.422539
30.11.2022
4.478441
31.12.2022
2.481192
31.01.2023
3.202471
28.02.2023
-1.648577
31.03.2023
0.535349
30.04.2023
0.593574
31.05.2023
-1.255823
30.06.2023
0.076137
31.07.2023
-0.055506
31.08.2023
-0.983476
30.09.2023
-1.545112
31.10.2023
-0.588049
30.11.2023
3.658327
31.12.2023
3.106927
31.01.2024
0.752458
29.02.2024
0.099777
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.0365031
29.02.2024
0.03827152
31.01.2024
0.04222826
29.12.2023
0.04041829
30.11.2023
0.03571535
31.10.2023
0.03360293
29.09.2023
0.03561847
31.08.2023
0.02974838
31.07.2023
0.03544849
30.06.2023
0.03626605
31.05.2023
0.03488763
28.04.2023
0.02956344
31.03.2023
0.03464814
28.02.2023
0.02970608
31.01.2023
0.03516463
30.12.2022
0.03122469
30.11.2022
0.02887058
31.10.2022
0.02823628
30.09.2022
0.02728408
31.08.2022
0.0287553
29.07.2022
0.02317295
30.06.2022
0.02644321
31.05.2022
0.02384152
29.04.2022
0.02183967
31.03.2022
0.02727932
28.02.2022
0.02467496
31.01.2022
0.03329257
31.12.2021
0.03612623
30.11.2021
0.03681816
29.10.2021
0.01668217
30.09.2021
0.02792845
31.08.2021
0.03193907
30.07.2021
0.03187631
30.06.2021
0.03451228
31.05.2021
0.03491982
30.04.2021
0.0330734
31.03.2021
0.03692498
26.02.2021
0.02921447
29.01.2021
0.0340919
31.12.2020
0.03696544
30.11.2020
0.03636116
30.10.2020
0.03134624
30.09.2020
0.03593953
31.08.2020
0.03727953
31.07.2020
0.03701717
30.06.2020
0.03843351
29.05.2020
0.03481177
30.04.2020
0.03692188
31.03.2020
0.03891483
28.02.2020
0.03422951
31.01.2020
0.03606741
31.12.2019
0.0391319
29.11.2019
0.0349237
31.10.2019
0.03730948
30.09.2019
0.03716165
30.08.2019
0.03603431
31.07.2019
0.04155383
28.06.2019
0.03538271
31.05.2019
0.04238074
30.04.2019
0.0450467
29.03.2019
0.03858075
28.02.2019
0.03646111
31.01.2019
0.04011382
31.12.2018
0.04015712
30.11.2018
0.03728936
31.10.2018
0.04207692
28.09.2018
0.03389497
31.08.2018
0.03835185
31.07.2018
0.03877841
29.06.2018
0.03353298
31.05.2018
0.03671947
30.04.2018
0.0365331
29.03.2018
0.03247294
28.02.2018
0.03201116
31.01.2018
0.03591722
29.12.2017
0.030098
30.11.2017
0.02999086
31.10.2017
0.032554
29.09.2017
0.02964355
31.08.2017
0.032557
31.07.2017
0.032438
30.06.2017
0.029777
31.05.2017
0.03456563
28.04.2017
0.02993069
31.03.2017
0.033758
28.02.2017
0.028554
31.01.2017
0.030955
30.12.2016
0.030504
30.11.2016
0.029612
31.10.2016
0.03166
30.09.2016
0.031092
31.08.2016
0.034189
29.07.2016
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30.06.2016
0.029951
31.05.2016
0.031539
29.04.2016
0.029861
31.03.2016
0.028097
29.02.2016
0.032431
29.01.2016
0.033517
31.12.2015
0.03706
30.11.2015
0.037619
30.10.2015
0.036689
30.09.2015
0.037758
31.08.2015
0.039676
31.07.2015
0.041933
30.06.2015
0.048083
29.05.2015
0.038575
30.04.2015
0.04142284
31.03.2015
0.04666624
27.02.2015
0.03995701
30.01.2015
0.03957172
31.12.2014
0.04604051
28.11.2014
0.0366893
31.10.2014
0.039126
30.09.2014
0.039995
29.08.2014
0.034992
31.07.2014
0.039644
30.06.2014
0.038529
30.05.2014
0.036834
30.04.2014
0.036637
31.03.2014
0.036796
28.02.2014
0.032776
31.01.2014
0.034925
31.12.2013
0.041203
29.11.2013
0.037237
31.10.2013
0.039334
30.09.2013
0.037164
30.08.2013
0.03688
31.07.2013
0.035444
28.06.2013
0.029299
31.05.2013
0.038265
30.04.2013
0.03967
28.03.2013
0.033986
28.02.2013
0.035432
31.01.2013
0.035728
31.12.2012
0.036846
30.11.2012
0.036324
31.10.2012
0.025226