Skip to content

Osakkeet

BGF Nutrition Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

-16,02 6,32 13,68 -0,17 -6,94

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.11.2019 USD 56,071
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.02.2010
Perustamispäivä 04.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,14%
ISIN LU0827888164
Bloomberg-tunnus BWAD4EH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7CPDP7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
FMC CORPORATION 4,42
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,07
KERRY GROUP PLC 4,06
NESTLE SA 3,98
TYSON FOODS INC 3,90
Nimi Painotus (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,75
UPL LTD 3,63
KROGER CO 3,15
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,00
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 11,58 0,03 0,26 12,04 10,25 - LU0827888164 - -
Class D2 HKD Ei ole 110,45 0,23 0,21 111,72 95,06 - LU0827887869 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 12,99 0,03 0,23 13,21 11,26 - LU0827888081 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 11,29 0,03 0,27 11,81 10,04 - LU0471299072 - -
Class D2 USD Ei ole 14,11 0,03 0,21 14,32 12,14 - LU0629637199 - -
Class A2 USD Ei ole 13,12 0,02 0,15 13,35 11,37 - LU0385154629 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 10,50 0,03 0,29 10,77 9,18 - LU0612935741 - -
Class A2 HKD Ei ole 13,22 0,03 0,23 13,43 11,46 - LU0471298694 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,43 0,02 0,18 11,86 10,09 - LU0475494422 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,81 0,05 0,39 12,82 10,62 - LU0496654400 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,39 0,03 0,26 11,91 10,13 - LU0471298348 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,72 0,02 0,17 12,10 10,31 - LU0827888248 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,17 0,02 0,16 12,63 10,76 - LU0471298850 - -
Class I2 USD Ei ole 14,24 0,03 0,21 14,43 12,22 - LU0673439724 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 8,06 0,01 0,12 8,30 7,07 - LU0827887943 - -
Class X2 USD - 10,02 0,02 0,20 10,13 8,54 - LU1733225269 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,31 0,03 0,24 12,59 10,75 - LU0471298777 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit