-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

19,40 8,70 -13,24 8,92 -2,06
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,86 -0,17 4,35 - -0,46
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

3,34 2,52 5,52 - -0,17
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,48 5,30 3,64 2,86 -0,51 23,70 - -3,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

-0,76 5,49 3,80 3,34 7,75 30,80 - -1,38

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2020 USD 2 499,284
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 5,13
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 157
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 04.10.2012
Omaisuuslaji -
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,78%
ISIN LU0827885228
Bloomberg-tunnus BGLED4U
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B87D342
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ELMIPLUS
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 5,27%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 5,84
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 5,75
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 8,07
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 12,40
3 v beeta alkaen 30.11.2020 1,182
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 11,86
5 v beeta alkaen 30.11.2020 1,122
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 8,07

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 01.11.2020 4,68
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 74,36
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,63
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 342,14
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 234
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.05.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,57%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 1,29%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 98,71%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,01%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D4, alkaen 30.11.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 722 Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,25
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,57
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 USD Vuotuinen 15,32 0,13 0,86 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 CHF Ei ole 22,22 0,05 0,23 24,47 19,35 - LU0938162186 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 9,05 0,07 0,78 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,97 0,04 0,18 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,61 0,07 0,82 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,34 0,08 0,78 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,91 0,06 0,76 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,72 0,05 0,21 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,58 0,05 0,77 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,79 0,01 0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class I2 GBP - 19,85 -0,06 -0,30 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,70 0,06 0,79 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class D2 USD Ei ole 26,64 0,22 0,83 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class I2 CHF - 23,79 0,06 0,25 26,06 20,62 - LU1781817694 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,48 0,08 0,85 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class X2 AUD Ei ole 10,17 -0,02 -0,20 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,79 0,03 0,80 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,61 0,05 0,76 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,62 -0,02 -0,35 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,60 0,06 0,92 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,12 0,01 0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,57 0,03 0,24 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class A4 USD Vuotuinen 15,28 0,12 0,79 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 29,58 0,23 0,78 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,48 0,06 0,81 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,26 0,06 0,73 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,60 0,03 0,24 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 91,53 0,72 0,79 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,52 0,04 0,20 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,91 0,04 0,18 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 8,17 0,06 0,74 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class A2 USD Ei ole 24,95 0,20 0,81 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,35 -0,02 -0,24 9,01 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,82 0,03 0,79 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,14 0,01 0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,78 0,12 0,77 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class I2 USD Ei ole 26,71 0,21 0,79 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,98 0,02 0,15 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 6,24 0,05 0,81 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,84 0,12 0,82 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,98 0,07 0,79 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,52 0,08 0,77 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 122,35 0,98 0,81 128,86 99,87 - LU0827885061 - -
Class X2 USD Ei ole 7,57 0,06 0,80 7,57 5,93 - LU0344905624 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 6,24 0,05 0,81 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,22 0,01 0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 10,10 0,08 0,80 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,65 0,08 0,84 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,58 0,05 0,66 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 82,22 0,66 0,81 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,52 0,06 0,80 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,21 0,06 0,74 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,09 0,07 0,87 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ei ole 542,19 1,87 0,35 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit