BGF Euro Short Duration Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by governments and government agencies of, and companies and supranationals domiciled in countries inside or outside of the Eurozone.
Net Assets of Fund
EUR 3 891 442 508
Share Class launch date
20.09.2012
Fund Launch Date
04.01.1999
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,53%
ISIN
LU0827878108
Annual Management Fee
0,40%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 100000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Diversified Bond - Short Term
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGESD4E
SEDOL
B7YK219
29-Feb-2024
BGF Euro Short Duration Bond Fund
Inception Date
20.09.2012
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 9 721 172,03
Number of Securities
463,00
Shares Outstanding
666 514,68
Name
Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
4.6772
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
3.6256
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.0309
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
2.4535
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
2.4009
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025
2.2817
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
2.0038
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026
1.9201
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
1.8636
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025
1.8604
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
14.59
0
0
27.03.2024
14.59
0.02
0.13726835964310227
26.03.2024
14.57
0
0
25.03.2024
14.57
-0.01
-0.06858710562414266
22.03.2024
14.58
0.02
0.13736263736263737
21.03.2024
14.56
0.01
0.06872852233676977
20.03.2024
14.55
0
0
19.03.2024
14.55
0.01
0.0687757909215956
18.03.2024
14.54
0
0
15.03.2024
14.54
-0.01
-0.06872852233676977
14.03.2024
14.55
-0.01
-0.06868131868131869
13.03.2024
14.56
0
0
12.03.2024
14.56
-0.01
-0.06863417982155114
11.03.2024
14.57
0
0
08.03.2024
14.57
0.02
0.13745704467353953
07.03.2024
14.55
0.01
0.0687757909215956
06.03.2024
14.54
0.01
0.06882312456985547
05.03.2024
14.53
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04.03.2024
14.52
0.02
0.13793103448275862
01.03.2024
14.5
0
0
29.02.2024
14.5
-0.01
-0.06891798759476224
28.02.2024
14.51
0
0
27.02.2024
14.51
0
0
26.02.2024
14.51
0
0
23.02.2024
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0.01
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22.02.2024
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21.02.2024
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0
0
20.02.2024
14.52
0.01
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19.02.2024
14.51
0
0
16.02.2024
14.51
-0.02
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15.02.2024
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14.51
0
0
13.02.2024
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-0.01
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12.02.2024
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0.01
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09.02.2024
14.51
-0.02
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08.02.2024
14.53
-0.01
-0.0687757909215956
07.02.2024
14.54
0.01
0.06882312456985547
06.02.2024
14.53
-0.01
-0.0687757909215956
05.02.2024
14.54
-0.01
-0.06872852233676977
02.02.2024
14.55
-0.02
-0.13726835964310227
01.02.2024
14.57
0
0
31.01.2024
14.57
0.01
0.06868131868131869
30.01.2024
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0
0
29.01.2024
14.56
0.01
0.06872852233676977
26.01.2024
14.55
0.02
0.13764624913971094
25.01.2024
14.53
0.01
0.06887052341597796
24.01.2024
14.52
0
0
23.01.2024
14.52
0
0
22.01.2024
14.52
0.01
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19.01.2024
14.51
0
0
18.01.2024
14.51
0
0
17.01.2024
14.51
-0.01
-0.06887052341597796
16.01.2024
14.52
-0.01
-0.06882312456985547
15.01.2024
14.53
0
0
12.01.2024
14.53
0.02
0.13783597518952448
11.01.2024
14.51
0
0
10.01.2024
14.51
0
0
09.01.2024
14.51
0.01
0.06896551724137931
08.01.2024
14.5
0
0
05.01.2024
14.5
-0.03
-0.20646937370956642
04.01.2024
14.53
-0.01
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03.01.2024
14.54
0
0
02.01.2024
14.54
-0.02
-0.13736263736263737
29.12.2023
14.56
0
0
28.12.2023
14.56
0.01
0.06872852233676977
27.12.2023
14.55
0.01
0.0687757909215956
22.12.2023
14.54
0
0
21.12.2023
14.54
0.01
0.06882312456985547
20.12.2023
14.53
0.02
0.13783597518952448
19.12.2023
14.51
0
0
18.12.2023
14.51
0.01
0.06896551724137931
15.12.2023
14.5
0
0
14.12.2023
14.5
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13.12.2023
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12.12.2023
14.44
0
0
11.12.2023
14.44
0
0
08.12.2023
14.44
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14.46
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06.12.2023
14.45
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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23.11.2023
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-0.01
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22.11.2023
14.33
0.01
0.06983240223463687
21.11.2023
14.32
0
0
20.11.2023
14.32
-0.01
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17.11.2023
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16.11.2023
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0
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30.10.2023
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27.10.2023
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25.10.2023
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23.10.2023
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0
0
18.10.2023
14.17
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-0.07052186177715092
17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
14.21
0.01
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12.10.2023
14.2
-0.01
-0.07037297677691766
11.10.2023
14.21
0.01
0.07042253521126761
10.10.2023
14.2
0.01
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09.10.2023
14.19
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06.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
14.16
-0.01
-0.07057163020465773
03.10.2023
14.17
-0.01
-0.07052186177715092
02.10.2023
14.18
0
0
29.09.2023
14.18
0.03
0.21201413427561838
28.09.2023
14.15
-0.03
-0.21156558533145275
27.09.2023
14.18
0
0
26.09.2023
14.18
0
0
25.09.2023
14.18
0
0
22.09.2023
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20.09.2023
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0.01
0.07052186177715092
19.09.2023
14.18
0
0
18.09.2023
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-0.01
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-0.07042253521126761
14.09.2023
14.2
0.02
0.14104372355430184
13.09.2023
14.18
-0.02
-0.14084507042253522
12.09.2023
14.2
0
0
11.09.2023
14.2
0
0
08.09.2023
14.2
0.01
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07.09.2023
14.19
0
0
06.09.2023
14.19
-0.01
-0.07042253521126761
05.09.2023
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-0.07037297677691766
04.09.2023
14.21
-0.01
-0.07032348804500703
01.09.2023
14.22
0.01
0.07037297677691766
31.08.2023
14.21
-0.15
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30.08.2023
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28.08.2023
14.36
0
0
25.08.2023
14.36
-0.01
-0.06958942240779402
24.08.2023
14.37
0.01
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23.08.2023
14.36
0.03
0.209351011863224
22.08.2023
14.33
0.01
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21.08.2023
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-0.01
-0.06978367062107467
18.08.2023
14.33
0.01
0.06983240223463687
17.08.2023
14.32
0
0
16.08.2023
14.32
-0.01
-0.06978367062107467
14.08.2023
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-0.01
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11.08.2023
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-0.02
-0.1392757660167131
10.08.2023
14.36
0
0
09.08.2023
14.36
-0.01
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08.08.2023
14.37
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07.08.2023
14.34
0.01
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04.08.2023
14.33
-0.01
-0.0697350069735007
03.08.2023
14.34
0
0
02.08.2023
14.34
0.01
0.06978367062107467
01.08.2023
14.33
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--
--
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--
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31.10.2012
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--
--
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--
--
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--
--
11.10.2012
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--
--
10.10.2012
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--
--
09.10.2012
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--
--
08.10.2012
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--
--
05.10.2012
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--
--
04.10.2012
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--
--
03.10.2012
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--
--
02.10.2012
14.41
--
--
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--
--
28.09.2012
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0.07
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--
--
26.09.2012
14.38
--
--
25.09.2012
14.39
--
--
24.09.2012
14.4
--
--
21.09.2012
14.39
--
--
20.09.2012
14.39
--
--
BGF Euro Short Duration Bond Fund
Fund Inception
20-Sept-2012
Month End Date
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1.121233
31.08.2022
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30.09.2022
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-0.211119
31.10.2023
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31.12.2023
1.251739
31.01.2024
0.068681
29.02.2024
-0.480439
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.17162635
31.08.2022
0.0041679
30.08.2019
0.02587631
31.08.2018
0.03314644
31.08.2017
0.060555
31.08.2016
0.079392
31.08.2015
0.116425
29.08.2014
0.16452
30.08.2013
0.222922