Skip to content

Osakkeet

BGF China Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 1 219,774
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.06.2008
Perustamispäivä 13.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka China Equity
Vertailuindeksi MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0827875773
Bloomberg-tunnus BGCD2HK
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B86JZF6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSCN1040
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 100000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Fund, Class D2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 489 China Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,35
TENCENT HOLDINGS LTD 9,15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,92
BANK OF CHINA LTD 3,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,36
Nimi Painotus (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,97
MEITUAN DIANPING 2,95
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,89
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,71
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,59
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 HKD Ei ole 147,61 -0,73 -0,49 170,01 133,72 - LU0827875773 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 14,90 -0,07 -0,47 17,63 14,01 - LU0827875930 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,43 -0,08 -0,48 19,05 15,06 - LU0827875856 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,53 -0,08 -0,51 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,80 -0,05 -0,46 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
Class X2 USD Ei ole 18,61 -0,09 -0,48 21,31 16,69 - LU0528100869 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,69 -0,10 -0,63 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
Class I2 SGD Ei ole 26,34 -0,10 -0,38 30,02 23,85 - LU1634772203 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 14,84 -0,08 -0,54 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
Class A2 USD Ei ole 17,48 -0,09 -0,51 20,21 15,95 - LU0359201612 - -
Class D2 USD Ei ole 18,86 -0,09 -0,47 21,71 17,08 - LU0359204475 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,73 -0,08 -0,54 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 115,25 -0,55 -0,47 133,77 105,68 - LU1244155948 - -
Class I2 USD Ei ole 19,30 -0,09 -0,46 22,19 17,43 - LU0474536744 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,58 -0,07 -0,45 18,13 14,37 - LU0359202008 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Lucy Liu
Lucy Liu

Dokumentit

Dokumentit