Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 609
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.07.2019 USD 14 702,830
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta CHF
Perustamispäivä 20.09.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka CHF Moderate Allocation
Vertailuindeksi 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU0827880260
Bloomberg-tunnus BGGAD2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Paino (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Nimi Paino (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
alkaen 28.06.2019
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,54 -0,03 -0,24 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,38 -0,03 -0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,13 -0,04 -0,22 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class I2 EUR Ei ole 55,89 -0,07 -0,13 56,06 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 USD Vuotuinen 56,27 -0,13 -0,23 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 39,26 -0,08 -0,20 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,47 -0,04 -0,23 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,23 -0,04 -0,23 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 50,51 -0,07 -0,14 50,67 44,07 - LU0827880005 - -
Class I2 USD Ei ole 62,73 -0,14 -0,22 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,59 -0,04 -0,24 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 34,24 -0,08 -0,23 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 HUF Ei ole 16 697,14 -36,16 -0,22 16 802,93 14 454,58 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,91 -0,02 -0,17 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 118,00 -2,00 -0,18 1 126,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,37 -0,03 -0,26 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 50,14 -0,07 -0,14 50,30 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 20,07 -0,05 -0,25 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 EUR Ei ole 56,06 -0,08 -0,14 56,24 48,91 - LU0523293024 - -
Class X2 EUR Ei ole 62,67 -0,08 -0,13 62,86 54,38 - LU0984173384 - -
Class X4 USD Vuotuinen 12,62 -0,02 -0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 13,77 -0,04 -0,29 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 31,29 -0,07 -0,22 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 130,44 -0,30 -0,23 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 14,43 -0,03 -0,21 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 36,43 -0,09 -0,25 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 USD Ei ole 57,65 -0,13 -0,22 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 EUR Ei ole 51,36 -0,07 -0,14 51,53 45,00 - LU0171283459 - -
Class D4 GBP Ei ole 45,41 0,07 0,15 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
Class X2 USD Ei ole 70,34 -0,15 -0,21 70,77 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,59 -0,03 -0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 29,75 -0,07 -0,23 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 39,77 -0,09 -0,23 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
Class D2 USD Ei ole 62,93 -0,14 -0,22 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 34,00 -0,07 -0,21 34,83 30,87 - LU0240613025 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit