Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

6,97 4,70 -3,54 -6,78 37,92
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
32,39 8,70 7,37 - -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,48 3,81 5,21 32,39 28,44 42,67 - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 1113
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.05.2021 USD 17 563,088
12 kk todellinen tuotto -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Sveitsin frangi
Perustamispäivä 20.09.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka CHF Moderate Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,02%
ISIN LU0827880260
Bloomberg-tunnus BGGAD2C
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 100000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 30.04.2021 30,09
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 30.04.2021 USD 319 973,77
Tehokas duraatio alkaen 30.04.2021 0,37
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 30.04.2021 0,36
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 30.04.2021 0,00

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen - -
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen - -
MSCI - ydinaseet alkaen - -
MSCI - lämpöhiili alkaen - -
MSCI - siviiliaseet alkaen - -
MSCI - öljyhiekka alkaen - -
MSCI - tupakka alkaen - -

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen - -
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen - -
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -% ja öljyhiekat -%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged, alkaen 30.04.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 363 CHF Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Nimi Paino (%)
SPDR S&P ETF TRUST 2,53
MICROSOFT CORP 2,21
APPLE INC 1,74
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,32
Nimi Paino (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,24
JPMORGAN CHASE & CO 1,12
MASTERCARD INC CLASS A 1,02
JOHNSON & JOHNSON 1,00
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,98
alkaen 30.04.2021
Nimi Paino (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,70
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,60
Nimi Paino (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,55
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,48
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,41
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 0,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,21 0,04 0,25 16,44 12,01 - LU0827880260 - -
Class X4 USD Vuotuinen 16,66 0,05 0,30 16,89 12,23 - LU0953392981 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 26,60 0,07 0,26 26,97 19,41 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 19,03 0,05 0,26 19,30 13,96 - LU0827880690 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 43,63 0,11 0,25 44,25 32,47 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 15,18 0,04 0,26 15,40 11,33 - LU0343169966 - -
Class A4 USD Vuotuinen 74,19 0,19 0,26 75,23 54,68 - LU0724617625 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 61,68 -0,06 -0,10 62,65 50,98 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 23,61 0,06 0,25 23,94 17,39 - LU0827880187 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 61,11 -0,06 -0,10 62,10 50,66 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 23,03 0,06 0,26 23,35 16,95 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ei ole 69,60 -0,06 -0,09 70,69 57,15 - LU1653088838 - -
Class D2 EUR Ei ole 69,55 -0,06 -0,09 70,65 57,23 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,58 0,05 0,23 21,88 16,00 - LU0480534592 - -
Class A2 HUF Ei ole 22 344,08 -131,82 -0,59 23 142,80 18 325,56 - LU0566074125 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 14,99 0,04 0,27 15,20 11,00 - LU0260352280 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 51,03 0,13 0,26 51,75 37,72 - LU0368231949 - -
Class X2 EUR Ei ole 79,11 -0,06 -0,08 80,32 64,47 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 40,87 0,11 0,27 41,43 30,05 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 22,13 0,05 0,23 22,44 16,43 - LU0468326631 - -
Class I2 USD Ei ole 84,50 0,23 0,27 85,67 61,68 - LU0368249560 - -
Class A2 EUR Ei ole 62,85 -0,06 -0,10 63,87 52,11 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 176,76 0,51 0,29 179,16 127,76 - LU1062906877 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 493,00 4,00 0,27 1 514,00 1 088,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,20 0,05 0,28 18,46 13,41 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 46,55 0,12 0,26 47,21 34,73 - LU0212925753 - -
Class D2 USD Ei ole 84,44 0,22 0,26 85,62 61,77 - LU0329592538 - -
Class A2 USD Ei ole 76,31 0,20 0,26 77,38 56,24 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,74 0,04 0,23 17,99 13,11 - LU0308772762 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 19,14 0,05 0,26 19,41 14,03 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 38,33 0,09 0,24 38,87 28,40 - LU0236177068 - -
Class X2 USD Ei ole 96,04 0,25 0,26 97,37 69,59 - LU0328507826 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 43,25 0,11 0,25 43,86 32,27 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 53,09 0,17 0,32 54,43 45,13 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 51,51 0,13 0,25 52,23 38,15 - LU0329591480 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit