Skip to content

Osakkeet

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

3,70 14,14 4,82 1,33 11,61
Vertailuarvo (%) Indeksi: S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index

alkaen 30.09.2019

3,69 14,13 4,63 1,28 11,55
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
20,54 0,83 0,96 8,91 12,23 30,22 32,81 146,61 189,11
Markkinahinta (%) Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille).

alkaen 30.11.2019

20,42 0,66 0,61 8,84 11,95 29,98 32,72 145,50 188,65
Vertailuarvo (%) Indeksi: S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index

alkaen 30.11.2019

20,47 0,80 0,90 8,84 12,10 29,95 32,34 145,97 188,85
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 30.11.2019

20,22 0,83 0,96 8,62 11,52 27,98 29,18 134,88 173,40
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 30.11.2019

12,37 0,49 0,57 5,47 7,64 22,77 24,50 109,98 141,53

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/alennus

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 10.12.2019 USD 822 417 915
Rahaston koko (miljoonaa) USD 822,418
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 12.09.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 10.12.2019 14 900 000
Vertailuarvon taso alkaen 10.12.2019 USD 4 817,87
Nettovarat alkaen 10.12.2019 USD 822 417 915,29
Vertailuarvon tunnus -
Tilivuoden päätös 31.03.2020

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Luxemburg

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 09.12.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 09.12.2019

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 09.12.2019

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca KXI USD 12.09.2006 - - KXI - KXIiv.P US4642887370 - 2709451 - -
Bolsa Mexicana De Valores KXI MXN 12.09.2006 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange KXI CLP 23.10.2017 - - - - - US4642887370 - - - -

Dokumentit

Dokumentit