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ICRMH0421U/S-1620308
28-Mar-2024
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Inception Date
04.04.2007
Fund Holdings as of
28.03.2024
Number of Securities
1 223,00
Shares Outstanding
218 000 000,00
Name
Sector
Asset Class
Market Value
Weight (%)
Notional Value
Par Value
Price
Location
Exchange
Currency
Duration
YTM (%)
FX Rate
Maturity
Coupon (%)
Mod. Duration
Yield to Call (%)
Yield to Worst (%)
Real Duration
Real YTM (%)
Market Currency
Accrual Date
Effective Date
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
72159057.79
0.43219
72159057.79
77722000
91
United States
--
USD
4.1
5.98
1
01.04.2029
3.88
4.35
--
5.98
4.35
5.98
USD
15.10.2021
15.10.2021
DISH NETWORK CORP 144A
Communications
Fixed Income
72133890.16
0.43204000000000004
72133890.16
67753000
102.13
United States
--
USD
2.27
11.01
1
15.11.2027
11.75
2.79
--
10.79
2.13
10.79
USD
15.11.2022
15.11.2022
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Technology
Fixed Income
67131485.97
0.40208
67131485.97
68515000
94.88
United States
--
USD
3.73
7.75
1
31.03.2029
6.5
4.03
--
7.75
4.03
7.75
USD
30.09.2022
30.09.2022
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Technology
Fixed Income
65793815.5
0.39407
65793815.5
65764000
95.72
United States
--
USD
3.69
10.03
1
30.09.2029
9
4.03
--
10.03
4.03
10.03
USD
10.04.2023
10.04.2023
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Communications
Fixed Income
59874097.93
0.35861
59874097.93
62812000
94.62
United States
--
USD
2.86
7.71
1
15.08.2027
5.88
2.97
--
7.71
2.97
7.71
USD
02.08.2021
02.08.2021
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energy
Fixed Income
57966167.51
0.34719
57966167.51
52015000
107.38
United States
--
USD
3.7
7.63
1
01.02.2029
9.5
3.75
--
7.55
3.59
7.55
USD
24.10.2023
24.10.2023
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Insurance
Fixed Income
57679048.49
0.34547
57679048.49
55253000
102.32
United States
--
USD
3.51
6.78
1
15.06.2030
7.25
4.86
--
6.61
3.52
6.61
USD
20.06.2023
20.06.2023
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
55357275.65
0.33156
55357275.65
58235000
93.55
Israel
--
USD
2.34
5.96
1
01.10.2026
3.15
2.32
--
5.96
2.32
5.96
USD
21.07.2016
21.07.2016
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
51414472.26
0.30794
51414472.26
52857000
95.18
United States
--
USD
2.51
6.88
1
01.05.2027
5.13
2.74
--
6.88
2.74
6.88
USD
06.02.2017
06.02.2017
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Capital Goods
Fixed Income
49460360.94
0.29624
49460360.94
48160000
101.76
United States
--
USD
1.38
7.05
1
15.08.2026
7.88
2.13
--
6.51
1.28
6.51
USD
10.02.2023
10.02.2023
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Transportation
Fixed Income
49437746.74
0.2961
49437746.74
49608801
98.6
United States
--
USD
3.22
6.24
1
20.04.2029
5.75
3.24
--
6.24
3.24
6.24
USD
24.03.2021
24.03.2021
EMRLD BORROWER LP 144A
Capital Goods
Fixed Income
48436921.21
0.29011
48436921.21
47108000
100.92
United States
--
USD
3.81
6.45
1
15.12.2030
6.63
5.26
--
6.37
3.57
6.37
USD
19.05.2023
19.05.2023
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A
Communications
Fixed Income
47686878.72
0.28562
47686878.72
51104000
93.08
Luxembourg
--
USD
4.04
7.98
1
15.03.2030
6.5
4.79
--
7.98
4.79
7.98
USD
27.01.2022
27.01.2022
UNITI GROUP LP 144A
Communications
Fixed Income
46077532.17
0.27598
46077532.17
44356000
103.5
United States
--
USD
2.48
9.4
1
15.02.2028
10.5
3.14
--
9.12
2.51
9.12
USD
14.02.2023
14.02.2023
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
45581481.53
0.27301
45581481.53
44384000
99.77
United States
--
USD
2.04
6.18
1
01.10.2028
6.13
3.77
--
6.18
3.77
6.18
USD
16.09.2020
16.09.2020
TRANSDIGM INC
Capital Goods
Fixed Income
44754029.88
0.26805
44754029.88
44830000
97.8
United States
--
USD
2.11
6.18
1
15.11.2027
5.5
3.17
--
6.18
3.17
6.18
USD
15.05.2020
12.06.2020
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
44743018.19
0.26799
44743018.19
51924000
85.81
United States
--
USD
4.93
7.78
1
01.03.2030
4.75
4.95
--
7.78
4.95
7.78
USD
01.10.2019
01.10.2019
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
44591478.16
0.26708
44591478.16
49090000
89.02
Canada
--
USD
5.18
6.06
1
15.10.2030
4
5.49
--
6.06
5.49
6.06
USD
05.10.2020
05.10.2020
NEPTUNE BIDCO US INC 144A
Technology
Fixed Income
44316929.25
0.26543
44316929.25
44840000
94.63
United States
--
USD
3.59
10.69
1
15.04.2029
9.29
3.74
--
10.69
3.74
10.69
USD
16.11.2022
16.11.2022
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
42388035.8
0.25388
42388035.8
46547000
89.56
United States
--
USD
5.02
6.72
1
01.06.2030
4.63
5.13
--
6.72
5.13
6.72
USD
09.06.2020
09.06.2020
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
42062545.56
0.25193
42062545.56
51032000
81.75
United States
--
USD
5.67
7.73
1
01.02.2031
4.25
5.63
--
7.73
5.63
7.73
USD
09.07.2020
09.07.2020
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Transportation
Fixed Income
41593189.23
0.24912
41593189.23
41502498
99.21
United States
--
USD
1.89
5.97
1
20.04.2026
5.5
1.91
--
5.97
1.91
5.97
USD
24.03.2021
24.03.2021
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
41379567.4
0.24784
41379567.4
42652000
94.5
United States
--
USD
3.84
6.45
1
01.10.2029
5.25
4.56
--
6.45
4.56
6.45
USD
15.10.2021
15.10.2021
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energy
Fixed Income
40969887.96
0.24539
40969887.96
38748000
103.01
United States
--
USD
3.55
7.82
1
01.06.2031
8.38
5.22
--
7.52
3.4
7.52
USD
26.05.2023
26.05.2023
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energy
Fixed Income
40584545.61
0.24308
40584545.61
38784000
102
United States
--
USD
2.57
7.55
1
01.06.2028
8.13
3.41
--
7.4
2.7
7.4
USD
26.05.2023
26.05.2023
GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A
Technology
Fixed Income
40539785.58
0.24281
40539785.58
37440000
104.65
United States
--
USD
3.68
6.63
1
15.01.2031
7.5
5.14
--
6.35
3.88
6.35
USD
04.10.2023
04.10.2023
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
39679173.61
0.23766
39679173.61
35018000
109.07
United States
--
USD
1.15
7.74
1
01.05.2028
10.38
3.22
--
6.3
0.99
6.3
USD
25.10.2022
25.10.2022
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
39343312.62
0.23564
39343312.62
46677000
83.75
United States
--
USD
5.3
7.78
1
15.08.2030
4.5
5.29
--
7.78
5.29
7.78
USD
18.02.2020
18.02.2020
CCO HOLDINGS LLC
Communications
Fixed Income
38948930.02
0.23328
38948930.02
47407000
80.32
United States
--
USD
6.3
7.83
1
01.05.2032
4.5
6.3
--
7.83
6.3
7.83
USD
01.05.2021
10.05.2021
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
38683280.43
0.23169
38683280.43
41229000
93.03
United States
--
USD
3.19
7.1
1
01.02.2028
5
3.38
--
7.1
3.38
7.1
USD
08.08.2017
08.08.2017
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technology
Fixed Income
38264693.33
0.22918
38264693.33
38949000
97.67
United States
--
USD
1.72
6.07
1
15.02.2026
4.75
1.76
--
6.07
1.76
6.07
USD
13.02.2018
13.02.2018
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energy
Fixed Income
37886892.55
0.22692
37886892.55
33786000
107.91
United States
--
USD
3.44
8.46
1
01.02.2032
9.88
5.3
--
7.86
3.72
7.86
USD
24.10.2023
24.10.2023
TRANSDIGM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
36999068.8
0.2216
36999068.8
36202000
101.39
United States
--
USD
2.46
6.38
1
15.08.2028
6.75
3.72
--
6.21
2.57
6.21
USD
24.02.2023
24.02.2023
TRANSDIGM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
36909030.31
0.22106
36909030.31
36436000
100.73
United States
--
USD
4.56
6.5
1
01.03.2032
6.63
6.07
--
6.45
4.13
6.45
USD
27.02.2024
27.02.2024
DISH DBS CORP 144A
Communications
Fixed Income
36674340.06
0.21966000000000002
36674340.06
45724000
78.5
United States
--
USD
2.41
15.34
1
01.12.2026
5.25
2.28
--
15.34
2.28
15.34
USD
26.11.2021
26.11.2021
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
Technology
Fixed Income
36536307.21
0.21883
36536307.21
39594000
91.5
United States
--
USD
4.37
8.36
1
15.02.2030
6.5
4.7
--
8.36
4.7
8.36
USD
15.02.2022
15.02.2022
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
Cash and/or Derivatives
Money Market
35970000.11
0.21544
35970000.11
35970000
1
United States
--
USD
0.13
5.13
1
--
5.34
0.14
--
5.13
0.14
5.13
USD
--
04.02.2009
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
35675703.31
0.21368
35675703.31
34902000
100.13
United States
--
USD
3.3
11.7
1
31.01.2029
11.75
3.55
--
11.69
2.96
11.69
USD
25.01.2024
25.01.2024
CONNECT FINCO SARL 144A
Communications
Fixed Income
35151043.19
0.21054
35151043.19
34721000
98
United Kingdom
--
USD
1.69
7.64
1
01.10.2026
6.75
2.19
--
7.64
2.19
7.64
USD
07.10.2019
07.10.2019
STAPLES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
34752034.69
0.20815
34752034.69
34401000
97.62
United States
--
USD
1.59
8.79
1
15.04.2026
7.5
1.79
--
8.79
1.79
8.79
USD
16.04.2019
16.04.2019
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
34558600.74
0.20699
34558600.74
33333000
100.11
Canada
--
USD
0.09
7.83
1
15.04.2027
7.88
2.57
--
6.45
0.08
6.45
USD
07.03.2019
07.03.2019
TRANSDIGM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
34349897.71
0.20574
34349897.71
34040000
100.36
United States
--
USD
3.36
6.29
1
01.03.2029
6.38
4.15
--
6.27
3.41
6.27
USD
27.02.2024
27.02.2024
VODAFONE GROUP PLC
Communications
Fixed Income
34221972.21
0.20497
34221972.21
32100000
103.23
United Kingdom
--
USD
3.94
8.24
1
04.04.2079
7
3.94
--
6.21
3.89
6.21
USD
04.04.2019
04.04.2019
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
34214426.78
0.20493
34214426.78
33995000
98.16
United States
--
USD
1.76
6.19
1
01.04.2026
5.2
1.83
--
6.19
1.83
6.19
USD
30.03.2016
30.03.2016
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
33739158.92
0.20208
33739158.92
33231000
99.78
United States
--
USD
3.32
6.17
1
15.06.2030
6.13
5.02
--
6.17
5.02
6.17
USD
15.06.2022
15.06.2022
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A
Technology
Fixed Income
33503161.52
0.20067
33503161.52
33336000
97.78
United States
--
USD
2.13
6.21
1
30.09.2027
5.5
3.05
--
6.21
3.05
6.21
USD
28.03.2019
28.03.2019
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.20028
33438838.48
32352000
102.52
United States
--
USD
3.21
6.48
1
15.02.2030
7
4.74
--
6.26
3.34
6.26
USD
06.02.2023
06.02.2023
UNITED AIRLINES INC 144A
Transportation
Fixed Income
33355705.26
0.19978
33355705.26
33870000
96.5
United States
--
USD
1.83
6.22
1
15.04.2026
4.38
1.88
--
6.22
1.88
6.22
USD
21.04.2021
21.04.2021
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
33337115.54
0.19967
33337115.54
35121000
93.22
United States
--
USD
3.36
6.02
1
30.04.2028
4.13
3.62
--
6.02
3.62
6.02
USD
22.04.2021
22.04.2021
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
33204335.61
0.19888
33204335.61
32146000
100.15
United States
--
USD
0.15
8.44
1
15.05.2027
8.5
2.62
--
7.1
0.13
7.1
USD
01.04.2019
01.04.2019
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Insurance
Fixed Income
32906657.06
0.19709
32906657.06
32285000
100.63
United States
--
USD
4.45
7.26
1
31.01.2032
7.38
5.81
--
7.21
3.97
7.21
USD
26.01.2024
26.01.2024
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
32872454.57
0.19689
32872454.57
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101.25
United States
--
USD
1.43
6.54
1
15.08.2028
6.88
3.71
--
5.91
1.29
5.91
USD
10.08.2020
10.08.2020
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
32617592.69
0.19536
32617592.69
29313000
106.5
United States
--
USD
1.74
8.04
1
15.11.2028
9.75
3.55
--
7.42
2.6
7.42
USD
08.06.2023
08.06.2023
UNITED AIRLINES INC 144A
Transportation
Fixed Income
32611859.81
0.19533
32611859.81
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92.83
United States
--
USD
3.79
6.31
1
15.04.2029
4.63
4.3
--
6.31
4.3
6.31
USD
21.04.2021
21.04.2021
MCAFEE CORP 144A
Technology
Fixed Income
32538475.54
0.19489
32538475.54
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92.6
United States
--
USD
4.2
9.02
1
15.02.2030
7.38
4.58
--
9.02
4.58
9.02
USD
17.02.2022
17.02.2022
RAKUTEN GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
32503791.83
0.19468
32503791.83
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105.81
Japan
--
USD
2.47
8.91
1
15.02.2027
11.25
2.41
--
8.91
2.41
8.91
USD
06.02.2024
06.02.2024
IMOLA MERGER CORP 144A
Technology
Fixed Income
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0.19385
32365542.76
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93.56
United States
--
USD
3.8
6.23
1
15.05.2029
4.75
4.37
--
6.23
4.37
6.23
USD
22.04.2021
22.04.2021
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
31311969.67
0.18754
31311969.67
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91.37
United States
--
USD
3.68
6.32
1
15.07.2028
4
3.82
--
6.32
3.82
6.32
USD
21.06.2021
21.06.2021
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
31107016.19
0.18631
31107016.19
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88.91
United States
--
USD
5.34
7.15
1
30.04.2031
5.13
5.62
--
7.15
5.62
7.15
USD
21.04.2021
21.04.2021
UKG INC 144A
Technology
Fixed Income
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0.18565
30995503.97
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101.78
United States
--
USD
4.14
6.55
1
01.02.2031
6.88
5.36
--
6.44
4.04
6.44
USD
09.02.2024
09.02.2024
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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30646193.79
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102.35
United States
--
USD
0.59
7.29
1
01.07.2027
8.13
2.78
--
6.14
1.17
6.14
USD
06.07.2020
06.07.2020
TENNECO INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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30290269.67
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91.25
United States
--
USD
3.65
10.43
1
17.11.2028
8
3.69
--
10.43
3.69
10.43
USD
18.08.2023
18.08.2023
CARVANA CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
30107348.28
0.18033
30107348.28
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100.5
United States
--
USD
4.3
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1
01.06.2031
14
4.38
--
13.87
4.08
13.87
USD
01.09.2023
01.09.2023
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
29957420.22
0.17943
29957420.22
32512000
91.94
United States
--
USD
2.67
8.77
1
15.03.2027
5.63
2.64
--
8.77
2.64
8.77
USD
28.12.2020
28.12.2020
VERITAS US INC 144A
Technology
Fixed Income
29680950
0.17777
29680950
32240000
91.5
United States
--
USD
1.34
14.29
1
01.09.2025
7.5
1.28
--
14.29
1.28
14.29
USD
20.08.2020
20.08.2020
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A
Energy
Fixed Income
29202720.43
0.17491
29202720.43
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104.38
United States
--
USD
1.6
7.71
1
30.04.2030
8.63
4.59
--
6.75
2.24
6.75
USD
27.10.2021
27.10.2021
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
29109118.48
0.17435
29109118.48
25790000
110.26
France
--
USD
6.12
8.47
1
31.12.2079
9.13
6.38
--
7.53
6.07
7.53
USD
15.06.2023
15.06.2023
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Communications
Fixed Income
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0.17378
29014266.88
41555000
67.5
France
--
USD
4.31
14.02
1
15.07.2029
5.13
4.11
--
14.02
4.11
14.02
USD
27.04.2021
27.04.2021
DISH DBS CORP 144A
Communications
Fixed Income
28733201.85
0.1721
28733201.85
40687000
68.75
United States
--
USD
3.86
15.35
1
01.12.2028
5.75
3.65
--
15.35
3.65
15.35
USD
26.11.2021
26.11.2021
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Communications
Fixed Income
28659931.09
0.17166
28659931.09
29541000
95.88
United States
--
USD
2.53
7.04
1
15.07.2027
5.63
2.91
--
7.04
2.91
7.04
USD
03.07.2019
03.07.2019
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
28503507.12
0.17072
28503507.12
29538000
94.25
United States
--
USD
1.48
9.47
1
01.11.2025
5.5
1.44
--
9.47
1.44
9.47
USD
17.10.2017
17.10.2017
ALTICE FINANCING SA 144A
Communications
Fixed Income
28432193.78
0.17029
28432193.78
35237000
80
Luxembourg
--
USD
4.48
10.74
1
15.08.2029
5.75
4.34
--
10.74
4.34
10.74
USD
12.08.2021
12.08.2021
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
27620571.72
0.16543
27620571.72
28072000
97.4
United States
--
USD
2.57
5.64
1
15.01.2028
4.88
3.38
--
5.64
3.38
5.64
USD
11.08.2017
11.08.2017
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Electric
Fixed Income
27347743.01
0.1638
27347743.01
25174000
104.71
United States
--
USD
3.58
6.94
1
15.10.2031
7.75
5.5
--
6.53
3.67
6.53
USD
26.09.2023
26.09.2023
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
27155932.44
0.16265
27155932.44
26616000
101.77
United States
--
USD
1.82
6.15
1
15.03.2026
7.13
1.81
--
6.15
1.81
6.15
USD
11.05.2018
11.05.2018
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
27111757.84
0.16238
27111757.84
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100.08
United States
--
USD
0.3
7.04
1
15.06.2025
7.13
1.12
--
6.59
0.21
6.59
USD
12.06.2020
12.06.2020
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
27025881.83
0.16187
27025881.83
25833000
101.35
United States
--
USD
0.57
7.41
1
01.11.2026
8
2.24
--
5.63
0.56
5.63
USD
07.11.2018
07.11.2018
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
26581613.62
0.15921
26581613.62
25734000
100.13
United States
--
USD
0.08
9.68
1
01.12.2026
9.75
2.24
--
7.94
0.08
7.94
USD
16.11.2018
16.11.2018
CHART INDUSTRIES INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
26355651.83
0.15786
26355651.83
24946000
103.84
United States
--
USD
2.84
6.68
1
01.01.2030
7.5
4.57
--
6.33
3.2
6.33
USD
22.12.2022
22.12.2022
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
26267953.06
0.15733
26267953.06
25768000
101
United States
--
USD
4.48
6.33
1
15.02.2032
6.5
6.05
--
6.26
4.1
6.26
USD
06.02.2024
06.02.2024
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Technology
Fixed Income
26256646.96
0.15726
26256646.96
26803000
95.81
United States
--
USD
4.28
5.72
1
15.04.2029
4.75
4.31
--
5.72
4.31
5.72
USD
14.04.2022
14.04.2022
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energy
Fixed Income
26231776.91
0.15711
26231776.91
24063000
106.9
United States
--
USD
3.07
7.5
1
01.07.2031
8.75
5.28
--
6.85
3.48
6.85
USD
29.06.2023
29.06.2023
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
26118165.29
0.15643
26118165.29
26130000
97.86
United States
--
USD
2.08
5.79
1
01.11.2027
5.13
3.16
--
5.79
3.16
5.79
USD
01.11.2022
20.01.2023
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
26075921.9
0.15618
26075921.9
30430000
84.66
United States
--
USD
4.03
10.63
1
01.02.2029
6.5
3.91
--
10.63
3.91
10.63
USD
31.01.2019
31.01.2019
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
26053243.15
0.15604
26053243.15
34108000
75.52
United States
--
USD
7.47
7.88
1
15.01.2034
4.25
7.43
--
7.88
7.43
7.88
USD
16.08.2021
16.08.2021
NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A
Technology
Fixed Income
25941583.88
0.15538
25941583.88
23285000
106.82
United States
--
USD
3.02
7.83
1
01.04.2029
9.5
3.81
--
7.68
3.5
7.68
USD
27.09.2023
27.09.2023
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
25901228.21
0.15513
25901228.21
27846000
92.25
United States
--
USD
4.5
6.36
1
30.01.2030
4.75
4.94
--
6.36
4.94
6.36
USD
16.01.2020
16.01.2020
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
25814869.01
0.15462
25814869.01
25807000
97.88
United States
--
USD
2.04
7.38
1
01.06.2027
6.63
2.75
--
7.38
2.75
7.38
USD
18.06.2020
18.06.2020
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
25699388.38
0.15393
25699388.38
25836000
96.33
United States
--
USD
2.02
8.15
1
30.09.2026
6.5
2.18
--
8.15
2.18
8.15
USD
12.04.2021
12.04.2021
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energy
Fixed Income
25621688.5
0.15346
25621688.5
23797000
105.64
United States
--
USD
1.86
6.82
1
01.07.2028
8.38
3.5
--
6.42
2.79
6.42
USD
29.06.2023
29.06.2023
BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
25610524.24
0.15339
25610524.24
23895000
103.09
Canada
--
USD
2.63
7.55
1
01.10.2028
8.38
3.57
--
7.36
2.89
7.36
USD
29.09.2023
29.09.2023
VERICAST MERGER SUB INC 144A
Industrial Other
Fixed Income
25535371.2
0.15294
25535371.2
23884971
106.51
United States
--
USD
0.08
8.03
1
15.09.2026
11
2.14
--
-1.47
0.08
-1.47
USD
23.08.2021
23.08.2021
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
25463482.84
0.15251
25463482.84
28095000
89.74
United States
--
USD
5
6.38
1
15.07.2030
4.38
5.3
--
6.38
5.3
6.38
USD
30.06.2020
30.06.2020
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
25401009.11
0.15214
25401009.11
25984000
96.69
Germany
--
USD
2.41
6.38
1
15.07.2027
5.25
2.94
--
6.38
2.94
6.38
USD
15.07.2020
15.07.2020
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
25268234.24
0.15134
25268234.24
26051000
96.2
United States
--
USD
2.54
6.27
1
01.08.2027
5
3
--
6.27
3
6.27
USD
05.07.2017
05.07.2017
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Banking
Fixed Income
25260893.35
0.1513
25260893.35
25182000
99.15
Italy
--
USD
1.68
6.21
1
15.01.2026
5.71
1.66
--
6.21
1.66
6.21
USD
15.01.2016
15.01.2016
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
25244877.48
0.1512
25244877.48
26361000
95.23
United States
--
USD
3.75
5.54
1
15.08.2029
4.5
4.67
--
5.54
4.67
5.54
USD
12.08.2021
12.08.2021
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
25191747.23
0.15088
25191747.23
24491000
101.9
United States
--
USD
2.79
7.48
1
15.08.2028
8
3.62
--
7.35
2.9
7.35
USD
07.08.2023
07.08.2023
CARVANA CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
25139866.29
0.15057
25139866.29
25252135
98
United States
--
USD
3.62
13.48
1
01.06.2030
13
4.07
--
13.48
4.07
13.48
USD
01.09.2023
01.09.2023
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
25133173.59
0.15053
25133173.59
26392000
94.75
United States
--
USD
4.02
7.57
1
01.09.2029
6.38
4.46
--
7.57
4.46
7.57
USD
09.08.2022
09.08.2022
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A
Insurance
Fixed Income
25049874.6
0.15003
25049874.6
24660000
101.58
United States
--
USD
4.46
6.8
1
01.06.2031
7.13
5.58
--
6.71
4.29
6.71
USD
08.04.2024
08.04.2024
TRANSDIGM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
24979478.51
0.14961
24979478.51
24055000
101.88
United States
--
USD
3.78
6.52
1
15.12.2030
6.88
5.23
--
6.38
3.68
6.38
USD
18.08.2023
18.08.2023
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
24951404.21
0.14945
24951404.21
24162000
101.24
United States
--
USD
4.13
6.76
1
15.01.2031
7
5.25
--
6.69
3.95
6.69
USD
14.12.2023
14.12.2023
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A
Industrial Other
Fixed Income
24914175.46
0.14922
24914175.46
22669000
108.26
United States
--
USD
2.99
8.65
1
01.08.2030
10.38
4.6
--
8.08
3.45
8.08
USD
01.08.2023
01.08.2023
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
24637722.45
0.14757
24637722.45
25925000
92.99
United States
--
USD
3.33
7
1
01.05.2028
5
3.53
--
7
3.53
7
USD
25.11.2020
25.11.2020
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
24567939.86
0.14715
24567939.86
26097000
94
Canada
--
USD
3.12
5.65
1
15.01.2028
3.88
3.46
--
5.65
3.46
5.65
USD
24.09.2019
24.09.2019
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
24538384.25
0.14697
24538384.25
25644000
94.75
United States
--
USD
3.19
6.03
1
15.07.2028
4.63
3.78
--
6.03
3.78
6.03
USD
17.07.2020
17.07.2020
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
24454691.2
0.14647
24454691.2
23421000
101.92
United States
--
USD
3.64
6.41
1
15.05.2031
6.75
5.48
--
6.21
3.49
6.21
USD
16.05.2023
16.05.2023
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
24321028.56
0.14567
24321028.56
25138000
95.91
United States
--
USD
2.96
5.52
1
15.07.2027
4.15
3
--
5.52
3
5.52
USD
21.06.2017
21.06.2017
NCL CORPORATION LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
24287417.69
0.14547
24287417.69
24547000
98.73
United States
--
USD
1.74
6.57
1
15.03.2026
5.88
1.82
--
6.57
1.82
6.57
USD
18.12.2020
18.12.2020
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
24211283.75
0.14501
24211283.75
23869000
98.38
United States
--
USD
1.82
7.28
1
15.10.2027
6.75
3
--
7.28
3
7.28
USD
11.10.2019
11.10.2019
UNICREDIT SPA MTN 144A
Banking
Fixed Income
24065255.29
0.14414
24065255.29
25244000
94
Italy
--
USD
5.16
7.46
1
30.06.2035
5.46
5.09
--
6.65
5.11
6.65
USD
30.06.2020
30.06.2020
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Capital Goods
Fixed Income
23935624.69
0.14336
23935624.69
23175000
99.09
United States
--
USD
2.11
9.6
1
15.04.2027
9.25
2.49
--
9.6
2.49
9.6
USD
10.02.2023
10.02.2023
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
23932412.75
0.14334
23932412.75
25484000
91.82
United States
--
USD
4.6
6.27
1
15.04.2030
4.63
5.03
--
6.27
5.03
6.27
USD
26.02.2020
26.02.2020
SBA COMMUNICATIONS CORP
Communications
Fixed Income
23921850.39
0.14328
23921850.39
25065000
94.98
United States
--
USD
2.49
5.79
1
15.02.2027
3.88
2.66
--
5.79
2.66
5.79
USD
15.08.2020
28.12.2020
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Communications
Fixed Income
23825840.24
0.1427
23825840.24
34041000
67.5
France
--
USD
4.42
14.15
1
15.10.2029
5.5
4.21
--
14.15
4.21
14.15
USD
06.10.2021
06.10.2021
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
23808695.68
0.1426
23808695.68
22849000
102.13
United States
--
USD
1.18
6.66
1
15.06.2028
7.25
3.52
--
6.2
1.99
6.2
USD
12.06.2020
12.06.2020
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Communications
Fixed Income
23702399.48
0.14196
23702399.48
29800000
78.25
France
--
USD
2.47
18.25
1
01.02.2027
8.13
2.31
--
18.25
2.31
18.25
USD
31.07.2018
31.07.2018
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
23691243.98
0.1419
23691243.98
25181000
93.2
United States
--
USD
3.78
6.03
1
15.01.2029
4.38
4.19
--
6.03
4.19
6.03
USD
29.04.2021
29.04.2021
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
23632655.78
0.14155
23632655.78
24531000
96.15
United States
--
USD
2.92
6.23
1
15.03.2028
5.13
3.51
--
6.23
3.51
6.23
USD
27.12.2019
27.12.2019
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Fixed Income
23581721.55
0.14124
23581721.55
24907000
92.74
United States
--
USD
2.77
7.91
1
15.05.2027
5.25
2.75
--
7.91
2.75
7.91
USD
12.12.2019
09.03.2020
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
23543128.37
0.14101
23543128.37
22680000
102.5
United States
--
USD
4.2
8.02
1
15.02.2032
8.38
5.69
--
7.83
3.94
7.83
USD
02.02.2024
02.02.2024
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
23460597.24
0.14052
23460597.24
24297000
95.43
United States
--
USD
2.02
5.71
1
01.06.2026
3.45
2.03
--
5.71
2.03
5.71
USD
01.06.2016
01.06.2016
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
23443823.12
0.14042
23443823.12
20330000
111.88
United States
--
USD
2.83
7.45
1
15.11.2030
9.75
4.8
--
6.49
2.26
6.49
USD
21.11.2023
21.11.2023
COMMSCOPE INC 144A
Technology
Fixed Income
23413783.5
0.14024
23413783.5
25498000
91.38
United States
--
USD
1.8
11.09
1
01.03.2026
6
1.74
--
11.09
1.74
11.09
USD
19.02.2019
19.02.2019
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
23405949.9
0.14019
23405949.9
25130000
91.39
United States
--
USD
4.1
7.4
1
01.06.2029
5.38
4.31
--
7.4
4.31
7.4
USD
23.05.2019
23.05.2019
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
23316699.68
0.13965
23316699.68
23451000
99.22
United States
--
USD
1.91
6.16
1
15.04.2026
5.75
1.9
--
6.16
1.9
6.16
USD
04.04.2019
04.04.2019
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
23243536.94
0.13921
23243536.94
22256818
104.25
United States
--
USD
4.29
9.98
1
15.11.2029
11
4.16
--
9.98
4.16
9.98
USD
22.03.2024
22.03.2024
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
23221184.77
0.13908
23221184.77
27829000
81.5
United States
--
USD
4.97
9.27
1
15.05.2030
5.25
4.87
--
9.27
4.87
9.27
USD
04.02.2022
04.02.2022
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
23124037.98
0.1385
23124037.98
29062000
78.11
United States
--
USD
6.96
7.9
1
01.06.2033
4.5
6.96
--
7.9
6.96
7.9
USD
22.04.2021
22.04.2021
CQP HOLDCO LP 144A
Energy
Fixed Income
23010174.76
0.13782
23010174.76
23964000
94.45
United States
--
USD
4.92
6.47
1
15.06.2031
5.5
5.73
--
6.47
5.73
6.47
USD
03.06.2021
04.06.2021
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Communications
Fixed Income
22961101.75
0.13752
22961101.75
24299000
92.46
United Kingdom
--
USD
3.95
7.29
1
15.05.2029
5.5
4.26
--
7.29
4.26
7.29
USD
16.05.2019
16.05.2019
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
22938531.58
0.13739
22938531.58
25961000
87.36
United States
--
USD
5.14
6.62
1
01.07.2030
4.13
5.29
--
6.62
5.29
6.62
USD
11.06.2020
11.06.2020
WAND NEWCO 3 INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
22812098.92
0.13663
22812098.92
21840000
103.22
United States
--
USD
4.12
7.08
1
30.01.2032
7.63
5.8
--
6.83
3.97
6.83
USD
30.01.2024
30.01.2024
DISH DBS CORP
Communications
Fixed Income
22653886.02
0.13568999999999998
22653886.02
33011000
66.75
United States
--
USD
1.98
28.72
1
01.07.2026
7.75
1.77
--
28.72
1.77
28.72
USD
13.06.2016
03.10.2016
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22584158.16
0.13527
22584158.16
24212000
92.39
United States
--
USD
4.38
5.94
1
15.01.2030
4.38
4.96
--
5.94
4.96
5.94
USD
01.12.2021
01.12.2021
VZ SECURED FINANCING BV 144A
Communications
Fixed Income
22456920.83
0.1345
22456920.83
25845000
85.88
Netherlands
--
USD
5.96
7.42
1
15.01.2032
5
6.13
--
7.42
6.13
7.42
USD
20.01.2022
20.01.2022
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22446786.8
0.13444
22446786.8
26663000
83.74
United States
--
USD
5.77
6.74
1
15.02.2031
3.75
5.81
--
6.74
5.81
6.74
USD
11.08.2020
11.08.2020
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Fixed Income
22437190.41
0.13439
22437190.41
24530000
89.35
Australia
--
USD
5.75
6.28
1
01.04.2031
4.38
5.73
--
6.28
5.73
6.28
USD
25.03.2021
25.03.2021
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Electric
Fixed Income
22392342.3
0.13412
22392342.3
22583000
98.48
United States
--
USD
1.68
6.21
1
15.02.2027
5.63
2.6
--
6.21
2.6
6.21
USD
06.02.2019
06.02.2019
UNICREDIT SPA 144A
Banking
Fixed Income
22330646.97
0.13375
22330646.97
21001000
102.76
Italy
--
USD
4.04
7.66
1
02.04.2034
7.3
3.99
--
6.64
4.02
6.64
USD
02.04.2019
02.04.2019
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A
Electric
Fixed Income
22298706.43
0.13356
22298706.43
20320000
106.93
United States
--
USD
2.84
7.21
1
01.06.2030
8.63
4.67
--
6.69
3.41
6.69
USD
12.05.2023
12.05.2023
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22274571.24
0.13341
22274571.24
23646000
92.82
United States
--
USD
3.97
5.88
1
01.06.2029
4.25
4.48
--
5.88
4.48
5.88
USD
02.06.2021
02.06.2021
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22260009.89
0.13333
22260009.89
22048000
99.97
United States
--
USD
0.51
6.26
1
01.02.2027
6.25
2.54
--
6.26
2.54
6.26
USD
05.02.2019
05.02.2019
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Communications
Fixed Income
22190279.96
0.13291
22190279.96
23737000
92.56
United States
--
USD
3.39
9.88
1
15.08.2028
7.75
3.56
--
9.88
3.56
9.88
USD
25.08.2020
25.08.2020
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Electric
Fixed Income
22159117.36
0.13272
22159117.36
22685000
96.88
United States
--
USD
2.34
6.04
1
31.07.2027
5
3
--
6.04
3
6.04
USD
21.06.2019
21.06.2019
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
22122872.74
0.1325
22122872.74
22265000
98.09
United States
--
USD
2.07
6.82
1
15.01.2028
6.25
3.28
--
6.82
3.28
6.82
USD
28.01.2020
28.01.2020
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22120349.71
0.13249
22120349.71
22707000
96.48
United States
--
USD
2.21
6.01
1
15.01.2027
4.63
2.55
--
6.01
2.55
6.01
USD
22.11.2019
22.11.2019
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
22060481.23
0.13213
22060481.23
21436000
102.41
Israel
--
USD
3.31
6.05
1
01.03.2028
6.75
3.4
--
6.01
3.21
6.01
USD
14.03.2018
17.05.2018
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
22053182.01
0.13209
22053182.01
21265000
100.65
United States
--
USD
2.61
6.56
1
15.04.2028
6.75
3.39
--
6.51
2.64
6.51
USD
13.02.2023
13.02.2023
SBA COMMUNICATIONS CORP
Communications
Fixed Income
21958060.62
0.13152
21958060.62
24883000
87.75
United States
--
USD
4.29
6.08
1
01.02.2029
3.13
4.35
--
6.08
4.35
6.08
USD
01.08.2021
18.01.2022
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
21730236.17
0.13015
21730236.17
25125000
86.05
United States
--
USD
6.24
5.86
1
15.02.2032
3.63
6.61
--
5.86
6.61
5.86
USD
02.02.2021
02.02.2021
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
21601261.65
0.12938
21601261.65
21968000
96.75
United States
--
USD
3.75
6.18
1
15.12.2029
5.5
4.74
--
6.18
4.74
6.18
USD
03.07.2019
03.07.2019
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
21515194.97
0.12886
21515194.97
29851000
66.75
Canada
--
USD
3.14
23.31
1
30.09.2028
11
2.86
--
23.31
2.86
23.31
USD
30.09.2022
30.09.2022
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Fixed Income
21502576.52
0.12879
21502576.52
21458000
97.9
United States
--
USD
1.6
7.33
1
15.05.2026
6.25
1.91
--
7.33
1.91
7.33
USD
10.05.2019
21.10.2019
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
21473801.29
0.12862
21473801.29
21283000
100.15
United States
--
USD
1.38
6.18
1
15.08.2026
6.25
2.17
--
6.13
1.3
6.13
USD
01.08.2019
01.08.2019
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
21451356.75
0.12848
21451356.75
21294000
98.77
Germany
--
USD
1.03
5.93
1
29.04.2025
4.75
1.02
--
5.93
1.02
5.93
USD
29.04.2015
29.04.2015
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Fixed Income
21332447.74
0.12777
21332447.74
19456000
105.33
Australia
--
USD
2.3
7.82
1
01.10.2028
9.25
3.52
--
7.5
2.85
7.5
USD
03.10.2023
03.10.2023
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
21222616.75
0.12711
21222616.75
18947000
106.88
United States
--
USD
3.26
9.56
1
15.10.2030
11
4.46
--
9.12
3.4
9.12
USD
10.10.2023
10.10.2023
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
21116344.32
0.12648
21116344.32
19136000
106.08
United Kingdom
--
USD
2.95
10.32
1
30.11.2028
12
3.42
--
10.17
3.14
10.17
USD
20.11.2023
20.11.2023
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
21117016.51
0.12648
21117016.51
19244000
106.58
United States
--
USD
3.47
7.72
1
15.11.2031
8.88
5.4
--
7.18
3.68
7.18
USD
20.11.2023
20.11.2023
ILIAD HOLDING SAS 144A
Communications
Fixed Income
21102523.49
0.12639
21102523.49
20708000
98.96
France
--
USD
1.79
6.95
1
15.10.2026
6.5
2.24
--
6.95
2.24
6.95
USD
27.10.2021
27.10.2021
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Technology
Fixed Income
21082458.5
0.12627
21082458.5
23898000
86.5
United States
--
USD
1.14
18.93
1
15.06.2025
6
1.07
--
18.93
1.07
18.93
USD
11.06.2015
11.06.2015
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
21007193.96
0.12582
21007193.96
22146000
94.24
United States
--
USD
2.81
7.07
1
15.08.2027
5.13
3.01
--
7.07
3.01
7.07
USD
23.08.2019
23.08.2019
WYNN MACAU LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
20986771.97
0.1257
20986771.97
22039000
94.73
Macau
--
USD
3.23
7.03
1
26.08.2028
5.63
3.8
--
7.03
3.8
7.03
USD
26.08.2020
26.08.2020
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
20846184.11
0.12486
20846184.11
24985000
83.14
United States
--
USD
6.11
6.8
1
01.09.2031
3.88
6.18
--
6.8
6.18
6.8
USD
16.08.2021
16.08.2021
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Communications
Fixed Income
20813211.52
0.12466
20813211.52
23864000
86.25
United Kingdom
--
USD
5.71
7.2
1
15.07.2031
4.75
5.88
--
7.2
5.88
7.2
USD
07.07.2021
07.07.2021
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
20753256.42
0.1243
20753256.42
23009000
89.52
United States
--
USD
5.84
5.94
1
01.02.2032
4.25
6.44
--
5.94
6.44
5.94
USD
23.07.2021
23.07.2021
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
20727255.7
0.12414
20727255.7
21675000
94.56
United States
--
USD
4.43
6.31
1
15.07.2030
5.25
5.19
--
6.31
5.19
6.31
USD
22.06.2020
22.06.2020
TRIUMPH GROUP INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
20705560.8
0.12401
20705560.8
19570000
105.48
United States
--
USD
1.65
7.38
1
15.03.2028
9
3.31
--
6.92
2.58
6.92
USD
14.03.2023
14.03.2023
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
20522590.12
0.12292
20522590.12
21520000
94.83
United States
--
USD
3.07
6.01
1
15.02.2028
4.5
3.47
--
6.01
3.47
6.01
USD
20.12.2019
20.12.2019
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
20474359.66
0.12263
20474359.66
19422000
102.19
United States
--
USD
2.85
8.28
1
15.05.2030
8.75
4.55
--
7.94
2.62
7.94
USD
12.05.2022
12.05.2022
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
20464483.62
0.12257
20464483.62
37780000
53
United States
--
USD
4.46
19.69
1
15.01.2030
5.75
4.14
--
19.69
4.14
19.69
USD
10.07.2019
10.07.2019
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
20371023.5
0.12201
20371023.5
24677000
82.25
United States
--
USD
2.7
11.29
1
01.03.2027
4
2.62
--
11.29
2.62
11.29
USD
09.03.2020
09.03.2020
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
20325341.84
0.12174
20325341.84
39117000
50.46
United States
--
USD
5.13
17.48
1
01.12.2030
4.63
4.8
--
17.48
4.8
17.48
USD
16.06.2020
16.06.2020
CDI ESCROW ISSUER INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
20309470.2
0.12164
20309470.2
20459000
96.5
United States
--
USD
3.8
6.46
1
01.04.2030
5.75
4.84
--
6.46
4.84
6.46
USD
13.04.2022
13.04.2022
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
20295677.78
0.12156
20295677.78
22578000
89.77
United States
--
USD
4.23
5.91
1
15.03.2029
3.5
4.44
--
5.91
4.44
5.91
USD
31.08.2020
31.08.2020
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
20286921.89
0.12151
20286921.89
19913000
99.88
United States
--
USD
0.55
7.1
1
15.06.2025
7
1.12
--
7.1
1.12
7.1
USD
09.06.2020
09.06.2020
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
20279486.07
0.12146
20279486.07
21025000
95.12
United States
--
USD
3.78
6.61
1
01.07.2029
5.5
4.41
--
6.61
4.41
6.61
USD
07.06.2019
07.06.2019
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
20153048.73
0.12071
20153048.73
20304000
96.59
United States
--
USD
2.52
6.97
1
15.10.2027
5.88
3.05
--
6.97
3.05
6.97
USD
08.10.2020
08.10.2020
TRANSDIGM INC
Capital Goods
Fixed Income
20053358.06
0.12011
20053358.06
21404000
92.75
United States
--
USD
3.75
6.4
1
15.01.2029
4.63
4.16
--
6.4
4.16
6.4
USD
15.07.2021
20.09.2021
HERC HOLDINGS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
20048011.14
0.12008
20048011.14
20186000
98.2
United States
--
USD
2.08
6.11
1
15.07.2027
5.5
2.94
--
6.11
2.94
6.11
USD
09.07.2019
09.07.2019
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energy
Fixed Income
20046937.18
0.12007
20046937.18
20785000
96.25
United States
--
USD
4.02
6.13
1
15.03.2030
5.38
5
--
6.13
5
6.13
USD
30.08.2021
30.08.2021
VALARIS LTD 144A
Energy
Fixed Income
20045799.43
0.12006
20045799.43
18761000
103.4
United States
--
USD
3.25
7.66
1
30.04.2030
8.38
4.58
--
7.39
3.32
7.39
USD
19.04.2023
19.04.2023
PETSMART LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
20020842.17
0.11991
20020842.17
20442000
97.01
United States
--
USD
3
8.51
1
15.02.2029
7.75
3.94
--
8.51
3.94
8.51
USD
12.02.2021
12.02.2021
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
20005594.53
0.11982
20005594.53
19492000
102.36
United States
--
USD
0.86
6.72
1
15.09.2027
7.5
3.01
--
5.79
1.37
5.79
USD
17.09.2019
17.09.2019
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
19996619.97
0.11977
19996619.97
21736000
90.49
United States
--
USD
3.58
7.31
1
01.06.2028
4.63
3.63
--
7.31
3.63
7.31
USD
14.05.2021
14.05.2021
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
19995214.56
0.11976
19995214.56
21736000
89.5
United States
--
USD
2.7
9.55
1
15.04.2027
5.5
2.63
--
9.55
2.63
9.55
USD
23.09.2016
23.09.2016
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energy
Fixed Income
19987930.38
0.11972
19987930.38
20845000
95.38
United States
--
USD
3.37
7.9
1
01.03.2029
6.75
4.07
--
7.9
4.07
7.9
USD
04.03.2021
04.03.2021
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
19898305.56
0.11918
19898305.56
20045000
98
United States
--
USD
1.48
9.19
1
01.02.2026
8
1.65
--
9.19
1.65
9.19
USD
26.01.2021
26.01.2021
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Reits
Fixed Income
19784970.28
0.1185
19784970.28
23002000
83.75
United States
--
USD
3.12
10.61
1
15.10.2027
5
3.02
--
10.61
3.02
10.61
USD
21.09.2017
21.09.2017
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Communications
Fixed Income
19723581.86
0.11813
19723581.86
23038000
84.75
United Kingdom
--
USD
5.59
7.1
1
31.01.2031
4.25
5.66
--
7.1
5.66
7.1
USD
24.09.2020
24.09.2020
PETSMART LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
19691526.56
0.11794
19691526.56
20969000
93.34
United States
--
USD
3.23
6.73
1
15.02.2028
4.75
3.44
--
6.73
3.44
6.73
USD
12.02.2021
12.02.2021
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
19684760.16
0.1179
19684760.16
18483000
104.8
United States
--
USD
2.44
7.17
1
15.01.2029
8.38
3.87
--
6.83
3
6.83
USD
20.09.2023
20.09.2023
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energy
Fixed Income
19683148.2
0.11789
19683148.2
17710000
107.28
United States
--
USD
3.21
7.21
1
01.11.2030
8.63
4.87
--
6.75
3.66
6.75
USD
17.10.2023
17.10.2023
TRANSDIGM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
19639614.12
0.11763
19639614.12
18643000
102.97
United States
--
USD
3.98
6.62
1
01.12.2031
7.13
5.75
--
6.38
3.86
6.38
USD
28.11.2023
28.11.2023
EMERA INCORPORATED
Electric
Fixed Income
19627093.79
0.11756
19627093.79
19415000
99.16
Canada
--
USD
2.01
10.31
1
15.06.2076
6.75
1.73
--
7.16
1.98
7.16
USD
16.06.2016
16.06.2016
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Transportation
Fixed Income
19573274.34
0.11723
19573274.34
20581921
94.01
United States
--
USD
1.67
9.49
1
20.01.2026
5.75
1.67
--
9.49
1.67
9.49
USD
04.02.2021
04.02.2021
NCR VOYIX CORP 144A
Technology
Fixed Income
19530136.21
0.11697
19530136.21
20545000
92.74
United States
--
USD
3.81
6.85
1
15.04.2029
5.13
4.23
--
6.85
4.23
6.85
USD
06.04.2021
06.04.2021
C&W SENIOR FINANCING DAC 144A
Communications
Fixed Income
19528450.74
0.11696
19528450.74
20352000
94.56
Ireland
--
USD
2.76
8.73
1
15.09.2027
6.88
2.96
--
8.73
2.96
8.73
USD
16.08.2017
16.08.2017
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Capital Goods
Fixed Income
19494456.01
0.11676
19494456.01
19049000
98.38
United States
--
USD
3.44
9.1
1
15.04.2030
8.75
4.42
--
9.1
4.42
9.1
USD
13.04.2022
13.04.2022
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
19487822.48
0.11672
19487822.48
21084000
91.32
United States
--
USD
3.89
6.02
1
15.12.2028
3.88
4.16
--
6.02
4.16
6.02
USD
14.12.2020
14.12.2020
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
19466462.5
0.11659
19466462.5
21409000
89.56
United States
--
USD
4.41
9.1
1
15.01.2030
6.75
4.55
--
9.1
4.55
9.1
USD
27.01.2022
27.01.2022
ITT HOLDINGS LLC 144A
Energy
Fixed Income
19361683.04
0.11597
19361683.04
20955000
91.37
United States
--
USD
4.07
8.54
1
01.08.2029
6.5
4.32
--
8.54
4.32
8.54
USD
08.07.2021
08.07.2021
AIR CANADA 144A
Transportation
Fixed Income
19354303.07
0.11592
19354303.07
20175000
95.47
Canada
--
USD
2.18
5.94
1
15.08.2026
3.88
2.22
--
5.94
2.22
5.94
USD
11.08.2021
11.08.2021
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Electric
Fixed Income
19306298.54
0.11563
19306298.54
20469000
92.53
United States
--
USD
3.92
6.1
1
01.05.2029
4.38
4.38
--
6.1
4.38
6.1
USD
10.05.2021
10.05.2021
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
19235595.75
0.11521
19235595.75
18091000
103
United States
--
USD
2.8
8.13
1
15.05.2028
9
3.31
--
7.89
2.61
7.89
USD
09.05.2023
09.05.2023
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
19174176.14
0.11484
19174176.14
18544000
100.99
United States
--
USD
1.88
6.14
1
15.05.2027
6.5
2.73
--
5.99
1.92
5.99
USD
20.05.2020
20.05.2020
UPC BROADBAND FINCO BV 144A
Communications
Fixed Income
19174021.98
0.11484
19174021.98
21232000
89.32
Netherlands
--
USD
5.5
6.75
1
15.07.2031
4.88
5.89
--
6.75
5.89
6.75
USD
21.04.2021
21.04.2021
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
19121908.59
0.11453
19121908.59
19029000
100.2
United States
--
USD
6.08
6.08
1
15.03.2034
6.13
7.36
--
6.07
5.59
6.07
USD
11.03.2024
11.03.2024
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Communications
Fixed Income
19097399.36
0.11438
19097399.36
19803000
93.38
United States
--
USD
2.86
8.97
1
15.10.2027
6.75
2.97
--
8.97
2.97
8.97
USD
25.10.2019
25.10.2019
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
19091266
0.11435
19091266
19053000
97.75
United States
--
USD
2.92
6.57
1
01.11.2028
6
3.85
--
6.57
3.85
6.57
USD
06.11.2020
06.11.2020
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
19048369.19
0.11409
19048369.19
20306000
92.5
United States
--
USD
2.37
6.1
1
15.10.2026
2.88
2.36
--
6.1
2.36
6.1
USD
05.10.2021
05.10.2021
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
18992633.59
0.11376
18992633.59
20374000
91.13
United States
--
USD
4.3
6.56
1
15.10.2029
4.63
4.66
--
6.56
4.66
6.56
USD
24.09.2021
24.09.2021
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energy
Fixed Income
18929125.03
0.11338
18929125.03
21872000
84.96
United States
--
USD
7.6
5.95
1
01.11.2033
3.88
7.58
--
5.95
7.58
5.95
USD
22.11.2021
22.11.2021
BALL CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
18912205.06
0.11327
18912205.06
22017000
85.55
United States
--
USD
5.67
5.6
1
15.08.2030
2.88
5.64
--
5.6
5.64
5.6
USD
13.08.2020
13.08.2020
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energy
Fixed Income
18858631.54
0.11295
18858631.54
21115000
88.82
United States
--
USD
6.14
6.02
1
15.08.2031
4.13
6.15
--
6.02
6.15
6.02
USD
05.08.2021
05.08.2021
NMG HOLDING COMPANY INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
18847003.29
0.11288
18847003.29
18624000
97.77
United States
--
USD
1.57
8.35
1
01.04.2026
7.13
1.77
--
8.35
1.77
8.35
USD
30.03.2021
30.03.2021
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
18785083.71
0.11251
18785083.71
18766000
99.81
United States
--
USD
0.73
8.1
1
15.03.2026
8
1.78
--
8.1
1.78
8.1
USD
06.03.2019
06.03.2019
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
18769836.99
0.11242
18769836.99
21484000
87.08
United States
--
USD
5.63
6.2
1
01.03.2031
3.88
5.87
--
6.2
5.87
6.2
USD
14.09.2020
14.09.2020
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energy
Fixed Income
18765029.22
0.11239
18765029.22
20726000
90.08
United States
--
USD
4.7
6.06
1
15.08.2029
3.88
4.71
--
6.06
4.71
6.06
USD
05.08.2021
05.08.2021
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
18737331.06
0.11223
18737331.06
17693000
103
United States
--
USD
4.05
10.29
1
15.01.2032
10.88
5.09
--
10.06
3.65
10.06
USD
22.12.2023
22.12.2023
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A
Reits
Fixed Income
18667628.84
0.11181
18667628.84
16984000
106.75
United States
--
USD
3.45
7.45
1
15.11.2031
8.63
5.45
--
6.89
3.7
6.89
USD
16.11.2023
16.11.2023
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
18443215.03
0.11046
18443215.03
25462000
70.77
United States
--
USD
6.03
10.08
1
15.11.2031
4.5
5.85
--
10.08
5.85
10.08
USD
13.05.2021
13.05.2021
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
18415128.4
0.1103
18415128.4
18943000
96.42
United States
--
USD
2.79
6.06
1
01.02.2028
5
3.41
--
6.06
3.41
6.06
USD
18.01.2018
18.01.2018
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
18412820.64
0.11028
18412820.64
18002000
100.31
United States
--
USD
0.36
9.63
1
15.07.2027
9.75
2.72
--
8.53
0.29
8.53
USD
12.07.2019
12.07.2019
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
18404401.19
0.11023
18404401.19
17532000
103.55
United States
--
USD
4.04
6.41
1
15.01.2032
7
5.9
--
6.13
3.99
6.13
USD
12.09.2023
12.09.2023
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Capital Goods
Fixed Income
18401998.45
0.11022
18401998.45
18568000
98.45
Netherlands
--
USD
1.56
6.21
1
15.08.2026
5.5
2.18
--
6.21
2.18
6.21
USD
02.08.2019
02.08.2019
STAR PARENT INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
18358656.61
0.10996
18358656.61
16655000
105.73
United States
--
USD
3.31
7.86
1
01.10.2030
9
4.72
--
7.48
3.54
7.48
USD
28.09.2023
28.09.2023
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Transportation
Fixed Income
18294334.67
0.10957
18294334.67
16885000
105.66
United States
--
USD
2.38
7.16
1
15.05.2029
8.5
4.04
--
6.72
3.03
6.72
USD
04.12.2023
04.12.2023
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
18207730.52
0.10905
18207730.52
19910000
89.92
United States
--
USD
2.2
8.92
1
15.08.2026
4.13
2.15
--
8.92
2.15
8.92
USD
12.08.2019
12.08.2019
GEN DIGITAL INC 144A
Technology
Fixed Income
18199717.31
0.10901
18199717.31
17895975
99.43
United States
--
USD
0.8
5.56
1
15.04.2025
5
0.98
--
5.56
0.98
5.56
USD
09.02.2017
09.02.2017
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
18154088.23
0.10873
18154088.23
19504000
91.38
Macau
--
USD
4.4
7.25
1
04.12.2029
5.38
4.67
--
7.25
4.67
7.25
USD
04.12.2019
04.12.2019
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
18148378.39
0.1087
18148378.39
18390000
98.13
United States
--
USD
4.18
7.73
1
01.03.2031
7.38
5.3
--
7.73
5.3
7.73
USD
13.02.2023
13.02.2023
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
18127274.17
0.10857
18127274.17
17624000
100.25
United Kingdom
--
USD
3
5.67
1
15.10.2027
5.75
3.09
--
5.67
2.89
5.67
USD
21.10.2020
21.10.2020
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energy
Fixed Income
18118098.58
0.10852
18118098.58
17785000
100.6
United States
--
USD
4.71
6.12
1
15.01.2030
6.25
4.75
--
6.12
4.57
6.12
USD
13.01.2023
13.01.2023
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A
Capital Goods
Fixed Income
18116039.91
0.10851
18116039.91
17332000
103.37
Canada
--
USD
3.03
8.14
1
15.02.2029
9
3.87
--
7.97
3.21
7.97
USD
12.02.2024
12.02.2024
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
18091283.74
0.10836
18091283.74
23199000
74.87
United States
--
USD
3.97
13.98
1
15.04.2029
6.88
3.79
--
13.98
3.79
13.98
USD
02.02.2021
02.02.2021
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
18011897.82
0.10788
18011897.82
17260000
103.5
United States
--
USD
5.36
6.48
1
15.02.2031
7.13
5.37
--
6.47
5.21
6.47
USD
16.02.2023
16.02.2023
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Fixed Income
17993351.44
0.10777
17993351.44
18917000
93.13
United States
--
USD
3.33
6.83
1
01.05.2028
4.88
3.55
--
6.83
3.55
6.83
USD
27.04.2021
27.04.2021
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
17977599.06
0.10768
17977599.06
19992000
89.25
United States
--
USD
4.33
8.13
1
15.08.2029
5.63
4.46
--
8.13
4.46
8.13
USD
25.08.2021
25.08.2021
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
17971158.39
0.10764
17971158.39
19108000
93.09
United States
--
USD
5.58
6
1
15.01.2031
4.75
5.62
--
6
5.62
6
USD
08.01.2021
08.01.2021
VERSCEND ESCROW CORP 144A
Technology
Fixed Income
17971639.4
0.10764
17971639.4
17689000
100.43
United States
--
USD
0.08
9.53
1
15.08.2026
9.75
2.06
--
4.37
0.08
4.37
USD
27.08.2018
27.08.2018
DT MIDSTREAM INC 144A
Energy
Fixed Income
17943037.24
0.10747
17943037.24
19284000
91.86
United States
--
USD
4.11
5.96
1
15.06.2029
4.13
4.53
--
5.96
4.53
5.96
USD
09.06.2021
09.06.2021
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17903799.42
0.10723
17903799.42
17677000
99.94
United States
--
USD
0.66
6.65
1
15.07.2026
6.63
2.07
--
6.65
2.07
6.65
USD
12.07.2019
12.07.2019
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17872098.73
0.10704
17872098.73
17227000
102.23
United States
--
USD
6.89
5.93
1
01.07.2033
6.25
6.89
--
5.93
6.74
5.93
USD
19.04.2023
19.04.2023
TRANSOCEAN INC 144A
Energy
Fixed Income
17869134.26
0.10703
17869134.26
16982100
104.18
United States
--
USD
2.42
7.49
1
15.02.2030
8.75
3.27
--
7.2
2.64
7.2
USD
31.01.2023
31.01.2023
GENESIS ENERGY LP
Energy
Fixed Income
17756680.35
0.10635
17756680.35
17308000
100.97
United States
--
USD
1.7
7.6
1
15.01.2027
8
2.43
--
7.4
1.63
7.4
USD
17.12.2020
17.12.2020
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energy
Fixed Income
17715918.02
0.10611
17715918.02
16611000
105.54
United States
--
USD
1.53
7.57
1
15.02.2028
9.25
3.21
--
7.08
2.49
7.08
USD
01.02.2023
01.02.2023
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
Insurance
Fixed Income
17708137.5
0.10606
17708137.5
17511000
100.26
United Kingdom
--
USD
4.34
7.2
1
15.02.2031
7.25
5.3
--
7.18
4.02
7.18
USD
15.02.2024
15.02.2024
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
17681903.59
0.1059
17681903.59
17615000
99.25
United States
--
USD
4.64
7.25
1
01.02.2032
7.13
5.85
--
7.25
5.85
7.25
USD
01.02.2024
01.02.2024
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energy
Fixed Income
17636196.76
0.10563
17636196.76
18997000
92.08
United States
--
USD
5.62
6.03
1
01.02.2032
4.75
6.33
--
6.03
6.33
6.03
USD
22.12.2021
22.12.2021
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
17586172.21
0.10533
17586172.21
17448000
100.28
United States
--
USD
6.03
6.34
1
01.03.2034
6.38
7.24
--
6.33
6.12
6.33
USD
29.02.2024
29.02.2024
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energy
Fixed Income
17559642.45
0.10517
17559642.45
17160000
99.78
United States
--
USD
0.69
5.77
1
15.10.2025
5.63
1.43
--
5.77
1.43
5.77
USD
11.10.2017
11.10.2017
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
17550693.36
0.10512
17550693.36
17066000
102
United States
--
USD
2.76
6.51
1
15.02.2029
7
4.06
--
6.33
2.96
6.33
USD
15.05.2023
15.05.2023
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energy
Fixed Income
17542652.8
0.10507
17542652.8
17616000
97.9
United States
--
USD
3.72
6.29
1
15.06.2030
5.88
5.04
--
6.29
5.04
6.29
USD
08.06.2022
08.06.2022
NCL CORPORATION LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17503727.5
0.10484
17503727.5
17600000
98.75
United States
--
USD
2.11
6.35
1
15.02.2027
5.88
2.59
--
6.35
2.59
6.35
USD
18.02.2022
18.02.2022
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17499987.56
0.10482
17499987.56
17584000
97.67
United States
--
USD
2.02
5.82
1
15.05.2027
5
2.8
--
5.82
2.8
5.82
USD
10.05.2019
10.05.2019
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
17472109.46
0.10465
17472109.46
16824000
102.48
Canada
--
USD
4
6.29
1
15.01.2031
6.75
5.34
--
6.14
4.01
6.14
USD
06.12.2023
06.12.2023
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17448440.98
0.10451
17448440.98
17075000
101.27
United States
--
USD
4.23
7.63
1
15.02.2031
7.88
5.21
--
7.56
3.97
7.56
USD
16.02.2024
16.02.2024
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
17367378.27
0.10402
17367378.27
19173000
90.04
United States
--
USD
5.32
6.3
1
15.02.2031
4.5
5.72
--
6.3
5.72
6.3
USD
18.08.2020
18.08.2020
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A
Insurance
Fixed Income
17362774.74
0.10399
17362774.74
17441000
98.51
United Kingdom
--
USD
4.65
9.14
1
15.02.2032
8.88
5.5
--
9.14
5.5
9.14
USD
16.02.2024
16.02.2024
BATH & BODY WORKS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17326646.69
0.10378
17326646.69
16435000
102.17
United States
--
USD
2.96
6.21
1
01.10.2030
6.63
5.08
--
6.07
3.74
6.07
USD
30.09.2020
30.09.2020
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
17293642.36
0.10358
17293642.36
16765000
99
United States
--
USD
2.86
11.55
1
15.05.2028
11.25
3.1
--
11.55
3.1
11.55
USD
25.04.2023
25.04.2023
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17263942.61
0.1034
17263942.61
17429000
97.54
Macau
--
USD
1.12
7.06
1
06.06.2025
4.88
1.11
--
7.06
1.11
7.06
USD
06.06.2017
06.06.2017
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17187808.93
0.10295
17187808.93
17440000
96.72
Israel
--
USD
2.75
5.92
1
09.05.2027
4.75
2.79
--
5.92
2.79
5.92
USD
09.11.2021
09.11.2021
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17153642.64
0.10274
17153642.64
19039000
89.93
United States
--
USD
5.54
6.21
1
15.09.2031
4.5
6.15
--
6.21
6.15
6.21
USD
10.03.2021
10.03.2021
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17146539.45
0.1027
17146539.45
17007000
99.1
United States
--
USD
3.46
6.17
1
15.06.2030
6
5.03
--
6.17
5.03
6.17
USD
09.06.2022
09.06.2022
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17099715.4
0.10242
17099715.4
16995000
98.12
United States
--
USD
1.95
6.1
1
15.10.2027
5.5
3.09
--
6.1
3.09
6.1
USD
27.09.2019
27.09.2019
STAGWELL GLOBAL LLC 144A
Communications
Fixed Income
17031150.95
0.10201
17031150.95
18638000
90.71
United States
--
USD
4.23
7.77
1
15.08.2029
5.63
4.47
--
7.77
4.47
7.77
USD
20.08.2021
20.08.2021
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17024553.9
0.10197
17024553.9
17357000
96.1
Israel
--
USD
4.3
6.02
1
09.05.2029
5.13
4.33
--
6.02
4.33
6.02
USD
09.11.2021
09.11.2021
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
17023790.59
0.10196
17023790.59
16809000
101.08
United States
--
USD
3.29
6.78
1
15.03.2029
7.13
4.13
--
6.7
3.41
6.7
USD
18.03.2024
18.03.2024
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
17016663.56
0.10192
17016663.56
21756000
75
United States
--
USD
3.9
15.08
1
01.05.2029
7.88
3.7
--
15.08
3.7
15.08
USD
15.04.2021
15.04.2021
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
17004401
0.10185
17004401
22770000
72
United States
--
USD
4.63
12.98
1
01.04.2030
6.13
4.44
--
12.98
4.44
12.98
USD
19.05.2021
19.05.2021
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
16960725.51
0.10159
16960725.51
16952000
97.79
United States
--
USD
1.79
5.95
1
15.10.2026
5
2.3
--
5.95
2.3
5.95
USD
28.09.2016
28.09.2016
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finance Companies
Fixed Income
16956096.49
0.10156
16956096.49
17109000
96.86
United States
--
USD
2.86
6.38
1
01.05.2028
5.5
3.52
--
6.38
3.52
6.38
USD
12.04.2021
12.04.2021
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technology
Fixed Income
16899782.57
0.10122
16899782.57
18149000
91.31
United States
--
USD
4.05
6.02
1
15.04.2029
4
4.38
--
6.02
4.38
6.02
USD
29.03.2021
29.03.2021
STAPLES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16874994.12
0.10107
16874994.12
16897000
95
United States
--
USD
2.31
12.78
1
15.04.2027
10.75
2.39
--
12.78
2.39
12.78
USD
16.04.2019
16.04.2019
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16848103.65
0.10091
16848103.65
18512000
89.38
United States
--
USD
5.46
5.85
1
01.05.2031
4
5.9
--
5.85
5.9
5.85
USD
01.12.2020
01.12.2020
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
16841589.58
0.10087
16841589.58
17293000
95.01
United States
--
USD
3.5
6.42
1
15.04.2029
5.25
4.24
--
6.42
4.24
6.42
USD
23.03.2021
23.03.2021
YUM! BRANDS INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
16789690.43
0.10056
16789690.43
17740000
92.37
United States
--
USD
5.44
5.85
1
31.01.2032
4.63
6.26
--
5.85
6.26
5.85
USD
01.04.2021
01.04.2021
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
16777011.52
0.10049
16777011.52
17540000
95.07
United States
--
USD
4.3
5.88
1
15.02.2030
4.88
4.98
--
5.88
4.98
5.88
USD
05.02.2020
05.02.2020
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16766005.86
0.10042
16766005.86
17000000
96.97
United Kingdom
--
USD
1.44
5.7
1
14.10.2025
3.63
1.45
--
5.7
1.45
5.7
USD
14.10.2015
14.10.2015
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Electric
Fixed Income
16739299.75
0.10026
16739299.75
16966000
98.25
United States
--
USD
1.65
6.29
1
01.09.2026
5.5
2.22
--
6.29
2.22
6.29
USD
22.08.2018
22.08.2018
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
16698067.63
0.10001
16698067.63
18320000
89.31
United States
--
USD
4.19
7.03
1
01.05.2029
4.5
4.33
--
7.03
4.33
7.03
USD
21.05.2021
21.05.2021
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16679098.36
0.0999
16679098.36
18721000
88.08
Macau
--
USD
4.07
8.04
1
15.01.2029
5
4.08
--
8.04
4.08
8.04
USD
14.01.2021
14.01.2021
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
16640288.33
0.09967
16640288.33
17240000
96.34
United States
--
USD
2.6
6.06
1
15.09.2027
4.88
3.12
--
6.06
3.12
6.06
USD
18.09.2017
18.09.2017
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
16639376.87
0.09966
16639376.87
17697000
93.85
United States
--
USD
4.13
6.22
1
15.09.2029
4.88
4.68
--
6.22
4.68
6.22
USD
09.09.2019
09.09.2019
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
16606927.52
0.09947
16606927.52
16003000
102.51
United States
--
USD
3.07
7.58
1
15.02.2029
8.13
3.97
--
7.44
3.27
7.44
USD
02.02.2024
02.02.2024
YUM! BRANDS INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
16596629.23
0.0994
16596629.23
16719000
96.72
United States
--
USD
5.07
5.89
1
01.04.2032
5.38
6.23
--
5.89
6.23
5.89
USD
01.04.2022
01.04.2022
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
16593606.59
0.09939
16593606.59
17302000
94.2
Canada
--
USD
2.82
7.33
1
01.06.2027
5.25
2.8
--
7.33
2.8
7.33
USD
09.06.2017
09.06.2017
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energy
Fixed Income
16570187.7
0.09925
16570187.7
15926000
100.99
United States
--
USD
2.12
6.52
1
15.04.2029
6.75
4.1
--
6.23
1.83
6.23
USD
07.04.2021
07.04.2021
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16537202.83
0.09905
16537202.83
14743000
109.09
United States
--
USD
1.95
7.38
1
30.11.2029
9.38
4.3
--
6.26
1.5
6.26
USD
23.11.2022
23.11.2022
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
16495887
0.0988
16495887
15285000
106.1
United States
--
USD
1.93
7.46
1
15.01.2029
9
3.82
--
6.9
2.79
6.9
USD
22.06.2023
22.06.2023
PG&E CORPORATION
Electric
Fixed Income
16493642.06
0.09879
16493642.06
17076000
95.32
United States
--
USD
4.28
6.16
1
01.07.2030
5.25
5.16
--
6.16
5.16
6.16
USD
23.06.2020
23.06.2020
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Consumer Cyclical
Fixed Income
16493022.12
0.09878
16493022.12
17038000
95.81
United States
--
USD
3.98
5.73
1
15.01.2030
4.88
4.91
--
5.73
4.91
5.73
USD
20.06.2019
08.11.2019
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
16487161.37
0.09875
16487161.37
17905000
90.16
United States
--
USD
5.33
5.98
1
15.04.2031
4.25
5.8
--
5.98
5.8
5.98
USD
15.10.2022
15.02.2023
CARVANA CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16446342.69
0.0985
16446342.69
16582000
97.75
United States
--
USD
2.85
12.65
1
01.12.2028
12
3.43
--
12.65
3.43
12.65
USD
01.09.2023
01.09.2023
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16428128.12
0.0984
16428128.12
17261000
93.36
United States
--
USD
3
6.11
1
15.10.2027
4
3.17
--
6.11
3.17
6.11
USD
01.10.2020
01.10.2020
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16421779
0.09836
16421779
17046000
95.37
United States
--
USD
2.94
6.13
1
15.01.2028
4.75
3.37
--
6.13
3.37
6.13
USD
18.12.2017
18.12.2017
ALLY FINANCIAL INC
Banking
Fixed Income
16418746.86
0.09834
16418746.86
16208000
99.26
United States
--
USD
1.49
6.23
1
20.11.2025
5.75
1.51
--
6.23
1.51
6.23
USD
20.11.2015
20.11.2015
ALTICE FINANCING SA 144A
Communications
Fixed Income
16403087.5
0.09825
16403087.5
19700000
82.25
Luxembourg
--
USD
3.37
10.82
1
15.01.2028
5
3.25
--
10.82
3.25
10.82
USD
22.01.2020
22.01.2020
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16373957.06
0.09807
16373957.06
15822000
101.45
Canada
--
USD
1.05
6.41
1
15.06.2026
7.13
1.99
--
5.86
1.13
5.86
USD
08.06.2021
08.06.2021
UNICREDIT SPA MTN 144A
Banking
Fixed Income
16348355.96
0.09792
16348355.96
16475000
97.62
Italy
--
USD
2.86
7.38
1
19.06.2032
5.86
2.79
--
6.69
2.84
6.69
USD
19.06.2017
19.06.2017
TRONOX INC 144A
Basic Industry
Fixed Income
16341570.58
0.09788
16341570.58
18217000
89.54
United States
--
USD
4.16
7.17
1
15.03.2029
4.63
4.3
--
7.17
4.3
7.17
USD
15.03.2021
15.03.2021
WYNN MACAU LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16324404.97
0.09777
16324404.97
16559000
97.47
Macau
--
USD
1.68
7.02
1
15.01.2026
5.5
1.66
--
7.02
1.66
7.02
USD
19.06.2020
19.06.2020
MADISON IAQ LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
16292752.22
0.09758
16292752.22
17465000
91.85
United States
--
USD
4.01
7.79
1
30.06.2029
5.88
4.33
--
7.79
4.33
7.79
USD
21.06.2021
21.06.2021
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
16204051.78
0.09705
16204051.78
15524000
104.03
United States
--
USD
3.08
8.73
1
15.03.2029
9.75
3.89
--
8.53
3.25
8.53
USD
22.12.2023
22.12.2023
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
16204084.96
0.09705
16204084.96
15817000
100.88
United States
--
USD
2.62
6.2
1
01.07.2027
6.5
2.86
--
6.15
2.46
6.15
USD
18.06.2020
18.06.2020
TEGNA INC
Communications
Fixed Income
16180929.35
0.09691
16180929.35
18071000
89.36
United States
--
USD
4.5
7.4
1
15.09.2029
5
4.62
--
7.4
4.62
7.4
USD
13.09.2019
13.09.2019
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
16146028.67
0.09671
16146028.67
19600000
81.63
United States
--
USD
6.19
7.94
1
01.02.2032
4.75
6.18
--
7.94
6.18
7.94
USD
19.01.2022
19.01.2022
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
16125759.86
0.09658
16125759.86
17450000
91.74
United States
--
USD
4.21
6.08
1
01.08.2029
4.25
4.63
--
6.08
4.63
6.08
USD
26.07.2021
26.07.2021
PARAMOUNT GLOBAL
Communications
Fixed Income
16107475.71
0.09647
16107475.71
16880000
92.39
United States
--
USD
2.62
8.67
1
30.03.2062
6.38
2.37
--
9.34
2.56
9.34
USD
29.03.2022
29.03.2022
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finance Companies
Fixed Income
16085492.16
0.09634
16085492.16
14016000
108.95
United States
--
USD
1.93
9.51
1
01.10.2028
12
3.31
--
8.97
2.71
8.97
USD
28.09.2023
28.09.2023
ACRISURE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
16072079.98
0.09626
16072079.98
15781000
100.51
United States
--
USD
3.32
8.11
1
01.02.2029
8.25
3.88
--
8.09
3.2
8.09
USD
30.01.2024
30.01.2024
GEN DIGITAL INC 144A
Technology
Fixed Income
16070625.44
0.09625
16070625.44
15324000
101.63
United States
--
USD
2.06
6.23
1
30.09.2027
6.75
2.99
--
6.04
2.21
6.04
USD
19.09.2022
19.09.2022
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
16055892.69
0.09617
16055892.69
17105000
91.88
United States
--
USD
3.95
6.79
1
01.05.2029
4.88
4.3
--
6.79
4.3
6.79
USD
27.04.2021
27.04.2021
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
16026734.14
0.09599
16026734.14
16101000
99.32
United States
--
USD
4.04
7.96
1
01.04.2030
7.88
4.7
--
7.96
4.7
7.96
USD
18.03.2024
18.03.2024
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
16025998.52
0.09599
16025998.52
17814000
89.5
United States
--
USD
5.39
5.74
1
15.02.2031
3.88
5.85
--
5.74
5.85
5.74
USD
10.08.2020
10.08.2020
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Finance Companies
Fixed Income
15997105.14
0.09581
15997105.14
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92.19
United States
--
USD
3.29
8.81
1
01.05.2028
6.5
3.39
--
8.81
3.39
8.81
USD
29.04.2021
29.04.2021
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Communications
Fixed Income
15956203.48
0.09557
15956203.48
17122000
91.25
United States
--
USD
3.74
7.01
1
01.11.2028
4.75
3.93
--
7.01
3.93
7.01
USD
25.09.2020
25.09.2020
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15948498.22
0.09552
15948498.22
15696000
100.3
United States
--
USD
4.47
6.57
1
15.01.2032
6.63
5.94
--
6.55
4.01
6.55
USD
17.01.2024
17.01.2024
PG&E CORPORATION
Electric
Fixed Income
15883740.95
0.09513
15883740.95
16261000
96.47
United States
--
USD
3.01
5.95
1
01.07.2028
5
3.72
--
5.95
3.72
5.95
USD
23.06.2020
23.06.2020
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
15882079.62
0.09512
15882079.62
18782000
83.88
United States
--
USD
5.73
6.33
1
15.01.2031
3.38
5.82
--
6.33
5.82
6.33
USD
21.08.2020
21.08.2020
BLOCK INC
Technology
Fixed Income
15836036.76
0.09485
15836036.76
16688000
94
United States
--
USD
2.06
5.72
1
01.06.2026
2.75
2.05
--
5.72
2.05
5.72
USD
20.05.2021
20.05.2021
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15818576
0.09474
15818576
17102000
91.56
United States
--
USD
3.96
6.71
1
15.01.2029
4.63
4.15
--
6.71
4.15
6.71
USD
27.01.2022
27.01.2022
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15810807.4
0.0947
15810807.4
16995000
90.95
Malaysia
--
USD
4.31
6.77
1
16.04.2029
4.63
4.29
--
6.77
4.29
6.77
USD
16.04.2019
16.04.2019
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15751247.01
0.09434
15751247.01
16130000
95.5
United States
--
USD
2.73
6.18
1
15.10.2027
4.75
3.13
--
6.18
3.13
6.18
USD
17.10.2019
17.10.2019
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
15708951.67
0.09409
15708951.67
15017000
103.11
United States
--
USD
1.59
5.53
1
15.01.2026
7.38
1.65
--
5.45
1.58
5.45
USD
12.06.2020
12.06.2020
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Communications
Fixed Income
15707490.71
0.09408
15707490.71
16727000
93.67
United States
--
USD
2.27
5.97
1
01.09.2026
3.13
2.28
--
5.97
2.28
5.97
USD
16.08.2021
16.08.2021
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
15697980.7
0.09402
15697980.7
15388000
101.63
United States
--
USD
4.45
6.32
1
15.03.2032
6.63
6.12
--
6.18
4.17
6.18
USD
07.03.2024
07.03.2024
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
15687386.62
0.09396
15687386.62
17073000
89.13
United States
--
USD
3.98
9.49
1
01.05.2029
6.75
4.02
--
9.49
4.02
9.49
USD
25.11.2020
25.11.2020
ZIGGO BV 144A
Communications
Fixed Income
15682613.01
0.09393
15682613.01
17036000
89.85
Netherlands
--
USD
4.49
7.04
1
15.01.2030
4.88
4.78
--
7.04
4.78
7.04
USD
28.10.2019
28.10.2019
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
15674892.03
0.09388
15674892.03
16939000
91.94
United States
--
USD
3.65
7.17
1
15.08.2028
5
3.81
--
7.17
3.81
7.17
USD
03.08.2021
03.08.2021
NRG ENERGY INC 144A
Electric
Fixed Income
15658395.07
0.09379
15658395.07
18036000
86.38
United States
--
USD
5.68
6.08
1
15.02.2031
3.63
5.87
--
6.08
5.87
6.08
USD
02.12.2020
02.12.2020
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
15609057.33
0.09349
15609057.33
17972000
86
United States
--
USD
3.39
9.83
1
01.02.2028
5.38
3.3
--
9.83
3.3
9.83
USD
29.01.2018
29.01.2018
ILIAD HOLDING SAS 144A
Communications
Fixed Income
15606687.92
0.09348
15606687.92
15305000
98.8
France
--
USD
2.81
7.31
1
15.10.2028
7
3.71
--
7.31
3.71
7.31
USD
27.10.2021
27.10.2021
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15590077.02
0.09338
15590077.02
16799000
91.84
United States
--
USD
3.09
6.05
1
31.08.2027
3.38
3.13
--
6.05
3.13
6.05
USD
20.08.2020
20.08.2020
TEGNA INC
Communications
Fixed Income
15537014.88
0.09306
15537014.88
16886000
91.84
United States
--
USD
3.39
7.02
1
15.03.2028
4.63
3.52
--
7.02
3.52
7.02
USD
09.01.2020
09.01.2020
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
15537826.79
0.09306
15537826.79
15447000
98.78
United States
--
USD
3.6
7.62
1
30.06.2030
7.38
4.84
--
7.62
4.84
7.62
USD
24.06.2022
24.06.2022
BOYD GAMING CORPORATION
Consumer Cyclical
Fixed Income
15536304.1
0.09305
15536304.1
15860000
96.41
United States
--
USD
2.55
5.85
1
01.12.2027
4.75
3.26
--
5.85
3.26
5.85
USD
01.06.2020
14.08.2020
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
15506631.74
0.09288
15506631.74
18192000
82.8
United States
--
USD
4.08
12.06
1
01.06.2029
7.5
3.93
--
12.06
3.93
12.06
USD
01.06.2021
01.06.2021
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energy
Fixed Income
15483947.65
0.09274
15483947.65
14356000
104.36
Canada
--
USD
3.11
7.59
1
30.04.2030
8.5
4.58
--
7.25
3.32
7.25
USD
27.04.2023
27.04.2023
HANESBRANDS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15466859.02
0.09264
15466859.02
15587000
97.43
United States
--
USD
1.9
6.18
1
15.05.2026
4.88
1.95
--
6.18
1.95
6.18
USD
06.05.2016
06.05.2016
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A
Communications
Fixed Income
15458839.86
0.09259
15458839.86
16330000
93.55
Belgium
--
USD
3.16
7.42
1
01.03.2028
5.5
3.4
--
7.42
3.4
7.42
USD
13.12.2017
13.12.2017
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
15435102.32
0.09245
15435102.32
16809000
91.16
United States
--
USD
4.58
5.94
1
31.01.2030
4.13
5.03
--
5.94
5.03
5.94
USD
08.11.2021
08.11.2021
BALL CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
15431860.78
0.09243
15431860.78
15074000
100.92
United States
--
USD
3.41
5.79
1
15.06.2029
6
4.37
--
5.75
3.56
5.75
USD
11.05.2023
11.05.2023
ADT SECURITY CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15414271.45
0.09232
15414271.45
16724000
91.51
United States
--
USD
4.54
6
1
01.08.2029
4.13
4.65
--
6
4.65
6
USD
29.07.2021
29.07.2021
CEDAR FAIR LP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15413057.08
0.09232
15413057.08
15130000
99.63
United States
--
USD
0.73
5.85
1
01.05.2025
5.5
1.02
--
5.85
1.02
5.85
USD
27.04.2020
27.04.2020
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
15388344.86
0.09217
15388344.86
16123000
94.88
United States
--
USD
3.51
5.97
1
15.02.2029
4.75
4.25
--
5.97
4.25
5.97
USD
04.02.2021
04.02.2021
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
15385097.68
0.09215
15385097.68
17658000
85.56
United States
--
USD
4.01
7.18
1
01.10.2028
3.38
3.97
--
7.18
3.97
7.18
USD
17.09.2021
17.09.2021
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
15367618.21
0.09204
15367618.21
17992000
85
United States
--
USD
3.84
9.75
1
01.09.2028
5.5
3.74
--
9.75
3.74
9.75
USD
24.08.2021
24.08.2021
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15347993.96
0.09193
15347993.96
14495000
104.58
United States
--
USD
3.51
7.43
1
01.08.2031
8.25
5.42
--
7.01
3.58
7.01
USD
26.07.2023
26.07.2023
YUM! BRANDS INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
15296892
0.09162
15296892
17265000
88.47
United States
--
USD
6
5.65
1
15.03.2031
3.63
5.98
--
5.65
5.98
5.65
USD
25.09.2020
25.09.2020
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Technology
Fixed Income
15283090.49
0.09154
15283090.49
15195000
98.88
United States
--
USD
3.57
6.17
1
15.06.2030
5.95
5.04
--
6.17
5.04
6.17
USD
30.06.2022
30.06.2022
FAIR ISAAC CORP 144A
Technology
Fixed Income
15282386.73
0.09153
15282386.73
16152000
93.47
United States
--
USD
3.36
5.77
1
15.06.2028
4
3.75
--
5.77
3.75
5.77
USD
06.12.2019
06.12.2019
NEWS CORP 144A
Communications
Fixed Income
15279778.27
0.09152
15279778.27
16464000
91.38
United States
--
USD
4.12
5.84
1
15.05.2029
3.88
4.48
--
5.84
4.48
5.84
USD
15.04.2021
15.04.2021
ARCHES BUYER INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15250562.97
0.09134
15250562.97
17062000
88
United States
--
USD
3.68
7.66
1
01.06.2028
4.25
3.65
--
7.66
3.65
7.66
USD
04.12.2020
04.12.2020
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
15241948.64
0.09129
15241948.64
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98.59
United States
--
USD
3.68
5.87
1
15.07.2028
5.5
3.73
--
5.87
3.73
5.87
USD
25.06.2018
25.06.2018
DT MIDSTREAM INC 144A
Energy
Fixed Income
15225570.48
0.09119
15225570.48
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90.42
United States
--
USD
5.43
6.03
1
15.06.2031
4.38
5.94
--
6.03
5.94
6.03
USD
09.06.2021
09.06.2021
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
15224251
0.09118
15224251
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102.13
United States
--
USD
2.1
5.54
1
01.12.2029
6
4.69
--
5.14
2.41
5.14
USD
12.11.2021
12.11.2021
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
15213059.16
0.09112
15213059.16
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97.96
United States
--
USD
2.73
5.97
1
15.05.2027
5.25
2.79
--
5.97
2.79
5.97
USD
11.05.2017
11.05.2017
BLOCK INC
Technology
Fixed Income
15205604.97
0.09107
15205604.97
17252000
87
United States
--
USD
6.11
5.73
1
01.06.2031
3.5
6.08
--
5.73
6.08
5.73
USD
20.05.2021
20.05.2021
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Technology
Fixed Income
15169744.2
0.09086
15169744.2
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92.34
United States
--
USD
3.59
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1
01.07.2028
3.88
3.8
--
5.93
3.8
5.93
USD
24.06.2021
19.08.2021
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
15166183.56
0.09084
15166183.56
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87.5
United States
--
USD
3.3
11.71
1
15.04.2028
7.75
3.19
--
11.71
3.19
11.71
USD
17.02.2021
17.02.2021
COMMSCOPE INC 144A
Technology
Fixed Income
15167141.84
0.09084
15167141.84
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United States
--
USD
4.61
11.95
1
01.09.2029
4.75
4.43
--
11.95
4.43
11.95
USD
23.08.2021
23.08.2021
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
15146065.11
0.09072
15146065.11
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54.5
United States
--
USD
3.5
22.11
1
01.06.2028
4.88
3.22
--
22.11
3.22
22.11
USD
08.06.2021
08.06.2021
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
15128365.31
0.09061
15128365.31
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98.38
United States
--
USD
2.31
6.11
1
15.01.2028
5.63
3.33
--
6.11
3.33
6.11
USD
01.12.2017
01.12.2017
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Fixed Income
15083225.71
0.09034
15083225.71
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101.42
United States
--
USD
4.5
6.75
1
15.03.2032
7
6.04
--
6.63
4.14
6.63
USD
18.03.2024
18.03.2024
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
15075661.12
0.09029
15075661.12
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99.92
United States
--
USD
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1
01.05.2025
6.75
1.01
--
6.81
1.01
6.81
USD
04.05.2020
04.05.2020
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
15049505.2
0.09014
15049505.2
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100.97
United States
--
USD
3.27
6.1
1
15.03.2029
6.38
4.19
--
6.04
3.45
6.04
USD
07.03.2024
07.03.2024
WYNN MACAU LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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15013305.43
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91.06
Macau
--
USD
4.47
7.05
1
15.12.2029
5.13
4.74
--
7.05
4.74
7.05
USD
17.12.2019
17.12.2019
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
14995429.2
0.08981
14995429.2
12799134
114.03
United States
--
USD
3.73
7.4
1
01.12.2032
9.63
5.87
--
6.45
3.04
6.45
USD
30.11.2022
30.11.2022
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energy
Fixed Income
14993341.49
0.0898
14993341.49
16373000
90.38
United States
--
USD
4.52
7.98
1
15.01.2030
5.88
4.7
--
7.98
4.7
7.98
USD
28.06.2021
28.06.2021
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
14987233.61
0.08977
14987233.61
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97
United States
--
USD
2.15
6.15
1
15.02.2027
5
2.62
--
6.15
2.62
6.15
USD
07.02.2017
07.02.2017
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
14966905
0.08964
14966905
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95.79
United States
--
USD
1.54
11.76
1
15.12.2025
9
1.5
--
11.76
1.5
11.76
USD
18.12.2017
18.12.2017
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Reits
Fixed Income
14959391.22
0.0896
14959391.22
21798000
68.5
United States
--
USD
5.92
9.86
1
15.03.2031
3.5
5.75
--
9.86
5.75
9.86
USD
04.12.2020
04.12.2020
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
14951415.21
0.08955
14951415.21
15705000
94.24
United States
--
USD
2.07
6.2
1
15.06.2026
3.38
2.06
--
6.2
2.06
6.2
USD
28.06.2021
28.06.2021
VIKING CRUISES LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
14949694.09
0.08954
14949694.09
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109.39
United States
--
USD
2.78
7.43
1
15.07.2031
9.13
5.29
--
6.52
2.04
6.52
USD
30.06.2023
30.06.2023
BOYD GAMING CORPORATION 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
14924284.74
0.08939
14924284.74
16206000
91.92
United States
--
USD
5.31
6.15
1
15.06.2031
4.75
5.94
--
6.15
5.94
6.15
USD
08.06.2021
08.06.2021
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
14915261.31
0.08933
14915261.31
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106.81
Canada
--
USD
3.33
7.43
1
15.11.2030
8.75
4.89
--
7
3.69
7
USD
17.11.2023
17.11.2023
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
14850106.98
0.08894
14850106.98
14070000
104.36
United States
--
USD
3.51
8.96
1
15.08.2030
9.88
4.66
--
8.65
3.49
8.65
USD
14.08.2023
14.08.2023
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
14807031.04
0.08869
14807031.04
16878000
87.13
United States
--
USD
5.57
6.08
1
30.01.2031
3.75
5.81
--
6.08
5.81
6.08
USD
19.11.2020
19.11.2020
GRAY ESCROW II INC 144A
Communications
Fixed Income
14764365.57
0.08843
14764365.57
21837000
65.63
United States
--
USD
5.72
12.49
1
15.11.2031
5.38
5.48
--
12.49
5.48
12.49
USD
09.11.2021
09.11.2021
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Technology
Fixed Income
14752918.55
0.08836
14752918.55
15746000
92.5
United States
--
USD
4.02
6.58
1
01.07.2029
4.88
4.47
--
6.58
4.47
6.58
USD
24.06.2021
19.08.2021
UNITI GROUP LP 144A
Communications
Fixed Income
14718687.94
0.08816
14718687.94
18820000
77.43
United States
--
USD
4.04
12.86
1
15.02.2029
6.5
3.87
--
12.86
3.87
12.86
USD
02.02.2021
02.02.2021
ROBLOX CORP 144A
Communications
Fixed Income
14712671.31
0.08812
14712671.31
16445000
87.88
United States
--
USD
4.94
6.3
1
01.05.2030
3.88
5.18
--
6.3
5.18
6.3
USD
29.10.2021
29.10.2021
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
14702497.85
0.08806
14702497.85
13861000
103.97
United States
--
USD
3.82
6.51
1
15.01.2031
7.25
5.24
--
6.27
3.95
6.27
USD
14.12.2023
14.12.2023
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Communications
Fixed Income
14686290.68
0.08796
14686290.68
15505000
93.81
United States
--
USD
3.42
7.44
1
01.08.2028
5.75
3.71
--
7.44
3.71
7.44
USD
30.07.2021
30.07.2021
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
14667317.06
0.08785
14667317.06
14436000
100.94
United States
--
USD
4.5
6.1
1
15.02.2032
6.25
6.12
--
6.02
4.13
6.02
USD
20.02.2024
20.02.2024
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
14665859.78
0.08784
14665859.78
18189000
78.28
United States
--
USD
3.83
12.04
1
01.11.2028
5.75
3.69
--
12.04
3.69
12.04
USD
29.10.2020
29.10.2020
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
14628333
0.08762
14628333
17016000
84.75
United States
--
USD
4.67
9.48
1
15.01.2030
6
4.61
--
9.48
4.61
9.48
USD
13.10.2021
13.10.2021
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
14601224.94
0.08745
14601224.94
13908000
104.7
Canada
--
USD
3.1
6.89
1
15.03.2031
7.75
5.35
--
6.39
3.38
6.39
USD
15.03.2023
15.03.2023
VODAFONE GROUP PLC
Communications
Fixed Income
14573362.09
0.08729
14573362.09
16618000
86.39
United Kingdom
--
USD
5.88
6.92
1
04.06.2081
4.13
5.86
--
6.58
5.8
6.58
USD
04.06.2021
04.06.2021
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Reits
Fixed Income
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0.08726
14569450.73
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98.24
United States
--
USD
1.52
6.65
1
15.05.2026
5.75
1.93
--
6.65
1.93
6.65
USD
01.05.2019
01.05.2019
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.08645
14433870.87
13827000
100.88
United Kingdom
--
USD
0.53
7.14
1
15.10.2025
7.75
1.39
--
6.08
0.51
6.08
USD
13.10.2020
13.10.2020
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
14380191.97
0.08613
14380191.97
14439000
99.35
United States
--
USD
0.97
7.22
1
15.09.2025
6.75
1.37
--
7.22
1.37
7.22
USD
02.09.2020
02.09.2020
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
14379874.25
0.08613
14379874.25
14154000
101.33
United States
--
USD
1.18
6.53
1
15.09.2025
7.5
1.37
--
6.37
1.14
6.37
USD
17.06.2020
17.06.2020
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Capital Goods
Fixed Income
14356329.31
0.08599
14356329.31
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80.8
Luxembourg
--
USD
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1
01.09.2029
4
4.58
--
8.49
4.58
8.49
USD
12.03.2021
12.03.2021
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Reits
Fixed Income
14343141.95
0.08591
14343141.95
14221000
100.83
United States
--
USD
4.01
7.02
1
01.04.2029
7.25
4.15
--
7
3.8
7
USD
27.03.2024
27.03.2024
NCL CORPORATION LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.0857
14308938.44
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105.73
United States
--
USD
2.44
6.7
1
15.01.2029
8.13
3.84
--
6.39
3.15
6.39
USD
18.10.2023
18.10.2023
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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14259707.5
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United States
--
USD
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1
01.06.2029
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4.17
--
9.48
4.17
9.48
USD
14.05.2021
14.05.2021
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.08528
14238886.03
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98.94
United States
--
USD
2.28
6.55
1
01.04.2028
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3.39
--
6.55
3.39
6.55
USD
20.12.2019
20.12.2019
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
14215783.8
0.08514
14215783.8
15793000
89.63
United States
--
USD
4.2
5.72
1
15.02.2029
3.25
4.39
--
5.72
4.39
5.72
USD
28.09.2020
28.09.2020
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.08495
14182662
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--
USD
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6.23
1
15.12.2028
6.63
3.93
--
6.14
3.19
6.14
USD
06.12.2023
06.12.2023
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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14138877.22
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101.37
United States
--
USD
3.73
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1
15.05.2031
7.25
5.37
--
6.86
3.41
6.86
USD
03.05.2023
03.05.2023
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
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14054989.86
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United States
--
USD
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6.18
1
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--
6.18
1.99
6.18
USD
13.05.2016
13.05.2016
FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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14052958.03
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--
USD
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15.11.2026
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2.1
--
11.98
0.57
11.98
USD
07.11.2019
07.11.2019
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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14046207.85
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United States
--
USD
5.64
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1
15.02.2031
4.75
5.5
--
9.3
5.5
9.3
USD
09.02.2021
09.02.2021
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
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14039882.03
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United States
--
USD
4.23
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1
15.03.2031
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--
6.6
4.13
6.6
USD
21.03.2024
21.03.2024
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.084
14025131.68
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United States
--
USD
3.04
6.64
1
15.08.2028
5.5
3.79
--
6.64
3.79
6.64
USD
06.08.2020
06.08.2020
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
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14020392.39
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104.38
United States
--
USD
2.62
6.46
1
15.06.2027
8
2.75
--
6.36
2.56
6.36
USD
07.12.2023
07.12.2023
VIKING CRUISES LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.08366
13967663.53
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98.2
United States
--
USD
2.21
6.46
1
15.09.2027
5.88
3.08
--
6.46
3.08
6.46
USD
20.09.2017
20.09.2017
OPEN TEXT CORP 144A
Technology
Fixed Income
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0.08324
13897701.1
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92.47
Canada
--
USD
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6.08
1
15.02.2028
3.88
3.5
--
6.08
3.5
6.08
USD
18.02.2020
18.02.2020
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.08318
13887702.54
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101.16
Australia
--
USD
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1
01.05.2027
8.13
2.61
--
7
1
7
USD
23.04.2019
23.04.2019
NRG ENERGY INC
Electric
Fixed Income
13874592.51
0.0831
13874592.51
13795000
99.41
United States
--
USD
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1
15.01.2028
5.75
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--
5.92
3.33
5.92
USD
15.07.2018
30.10.2018
ENERGY TRANSFER LP
Energy
Fixed Income
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13828501.58
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104.49
United States
--
USD
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1
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--
6.9
3.96
6.9
USD
25.01.2024
25.01.2024
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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13804442.93
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United States
--
USD
3.3
7.22
1
15.02.2029
7.38
3.99
--
7.18
3.29
7.18
USD
23.01.2024
23.01.2024
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
13802641.05
0.08267
13802641.05
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93.28
United States
--
USD
4.51
6.52
1
15.07.2029
5
4.5
--
6.52
4.5
6.52
USD
15.01.2022
27.04.2022
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
13792890.75
0.08261
13792890.75
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100.33
United States
--
USD
3.1
6.52
1
15.01.2028
6.63
3.27
--
6.51
2.88
6.51
USD
09.05.2019
09.05.2019
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Electric
Fixed Income
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0.08256
13783799.01
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95.08
United States
--
USD
3.11
6.17
1
15.03.2028
4.75
3.54
--
6.17
3.54
6.17
USD
11.12.2019
11.12.2019
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Technology
Fixed Income
13776452.17
0.08251
13776452.17
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89.61
Canada
--
USD
4.81
6.26
1
15.02.2030
4.13
5.05
--
6.26
5.05
6.26
USD
18.02.2020
18.02.2020
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
13771542.08
0.08248
13771542.08
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87.69
United States
--
USD
5.61
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1
01.03.2031
3.75
5.9
--
5.94
5.9
5.94
USD
16.12.2020
16.12.2020
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.08245
13766042.46
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94.72
Macau
--
USD
3.15
7.19
1
21.07.2028
5.75
3.69
--
7.19
3.69
7.19
USD
21.07.2020
21.07.2020
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
13754986
0.08238
13754986
14189000
96.75
United States
--
USD
2.77
6.19
1
15.03.2028
5.25
3.51
--
6.19
3.51
6.19
USD
27.12.2017
27.12.2017
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
13744603.12
0.08232
13744603.12
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97.78
United States
--
USD
2.39
6.11
1
01.06.2028
5.5
3.61
--
6.11
3.61
6.11
USD
22.05.2020
22.05.2020
SABRE GLBL INC 144A
Technology
Fixed Income
13737226.56
0.08228
13737226.56
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87.75
United States
--
USD
2.74
13.5
1
01.06.2027
8.63
2.62
--
13.5
2.62
13.5
USD
07.09.2023
07.09.2023
FERRELLGAS LP 144A
Energy
Fixed Income
13726725.94
0.08222
13726725.94
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95.16
United States
--
USD
3.41
7.04
1
01.04.2029
5.88
4.12
--
7.04
4.12
7.04
USD
30.03.2021
30.03.2021
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Communications
Fixed Income
13718716.15
0.08217
13718716.15
18667000
71
France
--
USD
3.23
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1
15.01.2028
5.5
3.05
--
15.98
3.05
15.98
USD
27.09.2019
27.09.2019
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A
Communications
Fixed Income
13713357.22
0.08214
13713357.22
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84.5
United Kingdom
--
USD
5.14
8.2
1
15.07.2030
5
5.12
--
8.2
5.12
8.2
USD
11.06.2020
11.06.2020
VITAL ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
13714116.61
0.08214
13714116.61
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101.52
United States
--
USD
4.51
7.58
1
15.04.2032
7.88
5.91
--
7.58
5.91
7.58
USD
28.03.2024
28.03.2024
ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
13712445.33
0.08213
13712445.33
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105
United States
--
USD
3.34
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1
01.10.2030
8
4.82
--
6.7
3.59
6.7
USD
10.08.2023
10.08.2023
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Electric
Fixed Income
13677670.42
0.08192
13677670.42
15840000
85.9
United States
--
USD
5.68
6.31
1
15.02.2031
3.75
5.84
--
6.31
5.84
6.31
USD
09.03.2021
09.03.2021
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
13669817.03
0.08187
13669817.03
14770000
91.76
United States
--
USD
5.08
6.51
1
01.02.2031
5
5.6
--
6.51
5.6
6.51
USD
10.08.2020
10.08.2020
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13651571.3
0.08177
13651571.3
13918000
97.5
United States
--
USD
1.83
6.01
1
15.08.2026
4.88
2.2
--
6.01
2.2
6.01
USD
19.08.2016
19.08.2016
PARKLAND CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13646456.91
0.08173
13646456.91
14428000
92.42
Canada
--
USD
4.15
6.14
1
01.10.2029
4.5
4.65
--
6.14
4.65
6.14
USD
13.04.2021
13.04.2021
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energy
Fixed Income
13640964.9
0.0817
13640964.9
13666000
99.14
United States
--
USD
1.17
6.11
1
15.02.2026
5.63
1.75
--
6.11
1.75
6.11
USD
15.08.2019
16.12.2019
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13639891.39
0.0817
13639891.39
13196000
100.78
United States
--
USD
1.41
6.78
1
15.05.2028
7
3.45
--
6.27
1.05
6.27
USD
26.11.2019
26.11.2019
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
13633986.74
0.08166
13633986.74
15403000
87.3
United States
--
USD
4
9.34
1
15.01.2029
6
3.95
--
9.34
3.95
9.34
USD
28.12.2020
28.12.2020
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
13623245.82
0.0816
13623245.82
13605000
99.65
United States
--
USD
3.51
8.8
1
15.03.2029
8.75
3.94
--
8.8
3.94
8.8
USD
08.03.2024
08.03.2024
CENTRAL PARENT INC 144A
Technology
Fixed Income
13614761.97
0.08154
13614761.97
13079000
102.02
United States
--
USD
2.68
6.78
1
15.06.2029
7.25
4.21
--
6.54
2.78
6.54
USD
16.06.2022
16.06.2022
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
13614686.69
0.08154
13614686.69
13485000
98.93
United States
--
USD
1.18
6.2
1
15.11.2025
5.5
1.5
--
6.2
1.5
6.2
USD
03.11.2020
03.11.2020
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
13589061.25
0.08139
13589061.25
13027000
103.13
Canada
--
USD
2.93
6.73
1
01.02.2029
7.5
3.98
--
6.56
3.27
6.56
USD
20.01.2023
20.01.2023
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
13560981.93
0.08122
13560981.93
14498000
92.63
United States
--
USD
3.73
7.6
1
01.02.2029
5.75
4.07
--
7.6
4.07
7.6
USD
28.01.2021
28.01.2021
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Transportation
Fixed Income
13548007.08
0.08115
13548007.08
17231000
77
United States
--
USD
4.71
10.47
1
01.12.2029
5
4.56
--
10.47
4.56
10.47
USD
23.11.2021
23.11.2021
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Electric
Fixed Income
13523232.84
0.081
13523232.84
12947000
102.38
United States
--
USD
3.89
6.66
1
15.01.2029
7.25
3.94
--
6.64
3.76
6.64
USD
15.12.2023
15.12.2023
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13517923.33
0.08096
13517923.33
14248000
93.25
United States
--
USD
3.86
6.56
1
01.06.2029
5
4.38
--
6.56
4.38
6.56
USD
04.06.2021
04.06.2021
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
13508448.38
0.08091
13508448.38
12930000
104.15
United States
--
USD
2.56
7.88
1
15.09.2028
9
3.64
--
7.61
2.94
7.61
USD
22.08.2023
22.08.2023
CENTRAL PARENT LLC 144A
Technology
Fixed Income
13500066.28
0.08086
13500066.28
12746000
103.63
United States
--
USD
2.37
7.15
1
15.06.2029
8
4.14
--
6.72
2.75
6.72
USD
09.08.2023
09.08.2023
VITAL ENERGY INC
Energy
Fixed Income
13497152.32
0.08084
13497152.32
12581000
105.23
United States
--
USD
0.57
8.48
1
15.01.2028
10.13
3.07
--
6.41
0.75
6.41
USD
24.01.2020
24.01.2020
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
13493841.88
0.08082
13493841.88
14544000
90.69
United States
--
USD
3.79
6.67
1
01.10.2028
4.25
3.9
--
6.67
3.9
6.67
USD
01.10.2021
01.10.2021
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
13483114.04
0.08076
13483114.04
13409000
100.04
United States
--
USD
1.77
6.86
1
01.09.2027
6.88
2.99
--
6.84
1.33
6.84
USD
01.09.2019
17.12.2019
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13476795.48
0.08072
13476795.48
14329000
92.34
United States
--
USD
4.25
6.26
1
15.11.2029
4.63
4.75
--
6.26
4.75
6.26
USD
19.11.2021
19.11.2021
RITHM CAPITAL CORP 144A
Reits
Fixed Income
13458806.53
0.08061
13458806.53
13833000
97.04
United States
--
USD
3.76
8.71
1
01.04.2029
8
4.03
--
8.71
4.03
8.71
USD
19.03.2024
19.03.2024
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
13439674.08
0.0805
13439674.08
12993000
103.15
United States
--
USD
3.77
7.21
1
15.03.2030
7.88
4.71
--
7.08
3.89
7.08
USD
13.12.2023
13.12.2023
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Insurance
Fixed Income
13431612.59
0.08045
13431612.59
14101000
94
United States
--
USD
3.26
6.01
1
15.06.2028
4.38
3.72
--
6.01
3.72
6.01
USD
02.06.2020
02.06.2020
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Fixed Income
13420273.17
0.08038
13420273.17
13201000
98.89
Australia
--
USD
6.1
6.3
1
15.04.2032
6.13
6.09
--
6.3
6.09
6.3
USD
11.04.2022
11.04.2022
LBM ACQUISITION LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
13353901.39
0.07998
13353901.39
14054000
93.75
United States
--
USD
3.53
7.83
1
15.01.2029
6.25
3.99
--
7.83
3.99
7.83
USD
18.12.2020
18.12.2020
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Communications
Fixed Income
13346845.78
0.07994
13346845.78
13029000
102.13
United States
--
USD
3.63
8.22
1
15.03.2031
8.63
5.17
--
7.99
3.31
7.99
USD
08.03.2023
08.03.2023
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13341262.1
0.07991
13341262.1
12852000
101.31
United States
--
USD
2.54
6.38
1
15.05.2028
6.75
3.48
--
6.28
2.72
6.28
USD
04.05.2023
04.05.2023
BALL CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
13324100.96
0.0798
13324100.96
12783000
102.57
United States
--
USD
1.89
6.13
1
15.03.2028
6.88
3.38
--
5.81
2.35
5.81
USD
25.11.2022
25.11.2022
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13289541.4
0.0796
13289541.4
14259000
91.67
United States
--
USD
4.07
5.66
1
01.05.2029
3.75
4.46
--
5.66
4.46
5.66
USD
01.12.2020
01.12.2020
PBF HOLDING COMPANY LLC
Energy
Fixed Income
13287544.62
0.07959
13287544.62
13482000
97.84
United States
--
USD
2.21
6.64
1
15.02.2028
6
3.38
--
6.64
3.38
6.64
USD
15.08.2020
24.11.2020
ICAHN ENTERPRISES LP 144A
Financial Other
Fixed Income
13259180.88
0.07942
13259180.88
12398000
104.26
United States
--
USD
3.7
8.64
1
15.01.2029
9.75
3.71
--
8.6
3.55
8.6
USD
19.12.2023
19.12.2023
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
13253147.5
0.07938
13253147.5
13073000
100.31
Luxembourg
--
USD
3.48
7.41
1
15.04.2029
7.5
4.11
--
7.4
3.41
7.4
USD
07.02.2024
07.02.2024
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energy
Fixed Income
13245168.75
0.07933
13245168.75
12629000
99.04
Israel
--
USD
5.47
8.65
1
30.09.2033
8.5
6.04
--
8.65
6.04
8.65
USD
11.07.2023
11.07.2023
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
13241516.6
0.07931
13241516.6
18357000
70.79
United States
--
USD
5.51
10.28
1
01.12.2030
4.13
5.34
--
10.28
5.34
10.28
USD
16.06.2020
16.06.2020
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A
Energy
Fixed Income
13235366.35
0.07927
13235366.35
13011000
100.8
United States
--
USD
1.72
5.51
1
30.01.2028
5.75
3.38
--
5.28
1.71
5.28
USD
07.12.2017
07.12.2017
MERCER INTERNATIONAL INC.
Basic Industry
Fixed Income
13234556.14
0.07927
13234556.14
14896000
88.03
United States
--
USD
4.1
8.16
1
01.02.2029
5.13
4.1
--
8.16
4.1
8.16
USD
26.01.2021
06.07.2021
APX GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13230434.6
0.07924
13230434.6
13605000
96.08
United States
--
USD
3.49
6.64
1
15.07.2029
5.75
4.43
--
6.64
4.43
6.64
USD
09.07.2021
09.07.2021
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
13227505.61
0.07923
13227505.61
12866000
101.46
United States
--
USD
3.71
6.34
1
15.07.2030
6.63
5.03
--
6.23
3.65
6.23
USD
26.07.2023
26.07.2023
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
13214695.52
0.07915
13214695.52
15554000
84.7
United States
--
USD
6.39
5.95
1
01.03.2032
3.5
6.67
--
5.95
6.67
5.95
USD
01.09.2022
15.02.2023
RAKUTEN GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13177101.72
0.07892
13177101.72
16960000
74.99
Japan
--
USD
4.5
10.26
1
31.12.2079
6.25
5.11
--
10.26
5.1
10.26
USD
22.04.2021
22.04.2021
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Communications
Fixed Income
13171337.45
0.07889
13171337.45
18693000
70
United States
--
USD
3.37
16.88
1
01.03.2028
6.13
3.17
--
16.88
3.17
16.88
USD
09.03.2020
09.03.2020
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
13145546.41
0.07873
13145546.41
13881000
93.79
United States
--
USD
4.13
6.01
1
15.01.2029
4.5
4.19
--
6.01
4.19
6.01
USD
08.01.2021
08.01.2021
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Fixed Income
13126498.82
0.07862
13126498.82
12693000
100.36
United States
--
USD
3.62
6.68
1
15.04.2030
6.75
4.76
--
6.65
3.39
6.65
USD
14.04.2023
14.04.2023
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
13123101.06
0.0786
13123101.06
13659000
94.15
United States
--
USD
2.92
6.11
1
15.10.2027
4.25
3.16
--
6.11
3.16
6.11
USD
15.10.2020
15.10.2020
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
13117901.36
0.07857
13117901.36
14056000
93.13
United States
--
USD
4.16
7.17
1
15.03.2029
5.5
4.23
--
7.17
4.23
7.17
USD
04.11.2021
04.11.2021
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Transportation
Fixed Income
13087248.86
0.07839
13087248.86
12782000
101.52
United States
--
USD
2.41
6.79
1
15.02.2028
7.25
3.32
--
6.66
2.55
6.66
USD
15.02.2023
15.02.2023
YUM! BRANDS INC. 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
13084357.19
0.07837
13084357.19
13670000
94.75
United States
--
USD
4.91
5.83
1
15.01.2030
4.75
4.92
--
5.83
4.92
5.83
USD
11.09.2019
11.09.2019
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Fixed Income
13064048.16
0.07825
13064048.16
13479000
96.07
United States
--
USD
3.13
6.42
1
01.08.2028
5.38
3.77
--
6.42
3.77
6.42
USD
18.08.2020
18.08.2020
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energy
Fixed Income
13058104.97
0.07821
13058104.97
12795000
100.1
United States
--
USD
0.91
5.4
1
20.05.2025
5.5
1.08
--
5.39
0.85
5.39
USD
28.12.2016
28.12.2016
CROWN AMERICAS LLC
Capital Goods
Fixed Income
13056346.33
0.0782
13056346.33
13168000
98.4
United States
--
USD
1.41
5.67
1
01.02.2026
4.75
1.72
--
5.67
1.72
5.67
USD
01.02.2019
24.01.2019
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Communications
Fixed Income
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0.0782
13056898
15088000
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United Kingdom
--
USD
5.24
7.28
1
15.08.2030
4.5
5.32
--
7.28
5.32
7.28
USD
29.06.2020
29.06.2020
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Communications
Fixed Income
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0.07804
13029070.31
13025000
100.03
United Kingdom
--
USD
4.7
7.73
1
15.04.2032
7.75
5.91
--
7.72
4.12
7.72
USD
03.04.2024
03.04.2024
AMWINS GROUP INC 144A
Insurance
Fixed Income
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0.07798
13020079.38
12855000
100.52
United States
--
USD
3.29
6.25
1
15.02.2029
6.38
4.11
--
6.22
3.37
6.22
USD
15.02.2024
15.02.2024
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
Insurance
Fixed Income
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0.07789
13004019.99
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104.28
Canada
--
USD
3.11
7.59
1
15.03.2030
8.5
4.64
--
7.24
3.33
7.24
USD
16.03.2023
16.03.2023
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Fixed Income
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0.07787
13001503.14
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99.07
United States
--
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6.95
1
15.12.2025
6.38
1.57
--
6.95
1.57
6.95
USD
06.12.2017
08.02.2018
OPEN TEXT CORP 144A
Technology
Fixed Income
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0.07786
12999480.32
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89.13
Canada
--
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1
01.12.2029
3.88
4.89
--
6.17
4.89
6.17
USD
24.11.2021
24.11.2021
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energy
Fixed Income
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0.07784
12996420.44
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--
USD
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7.64
1
01.03.2028
8.13
3.3
--
7.2
1.75
7.2
USD
18.02.2021
18.02.2021
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.07772
12975756.03
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United States
--
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4.1
6.82
1
31.03.2029
4.38
4.27
--
6.82
4.27
6.82
USD
30.09.2020
30.09.2020
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.07762
12959391.76
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96.88
United States
--
USD
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5.76
1
15.04.2026
4.13
1.89
--
5.76
1.89
5.76
USD
25.03.2021
25.03.2021
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
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12958397.41
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95.13
United States
--
USD
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5.99
1
15.10.2028
4.75
3.92
--
5.99
3.92
5.99
USD
13.10.2020
13.10.2020
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energy
Fixed Income
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0.0776
12955583.93
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--
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6.11
1
15.05.2029
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4.4
--
6.11
4.4
6.11
USD
15.05.2021
06.07.2021
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Energy
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12941954.58
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--
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1
15.01.2026
7.5
1.63
--
7.57
1.63
7.57
USD
18.01.2018
18.01.2018
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transportation
Fixed Income
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12935950.81
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Switzerland
--
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01.02.2030
6.38
4.45
--
12.88
4.45
12.88
USD
31.01.2022
31.01.2022
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.07731
12908172.08
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--
USD
2.25
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1
15.01.2027
6.25
2.5
--
6.01
2.09
6.01
USD
26.09.2018
26.09.2018
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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12870070.06
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--
USD
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1
15.04.2029
4
4.37
--
6.17
4.37
6.17
USD
25.03.2021
25.03.2021
PARKLAND CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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12842823.43
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Canada
--
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--
6.19
5.08
6.19
USD
23.11.2021
23.11.2021
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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12840290.75
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--
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1
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4.5
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--
6
3.43
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18.09.2019
18.09.2019
ARDONAGH FINCO LTD 144A
Insurance
Fixed Income
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0.07669
12803752.26
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--
USD
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1
15.02.2031
7.75
5.2
--
7.84
5.2
7.84
USD
16.02.2024
16.02.2024
GGAM FINANCE LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
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12783728.96
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103.21
Ireland
--
USD
2.31
6.45
1
15.02.2027
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--
6.33
2.16
6.33
USD
28.11.2023
28.11.2023
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.07648
12768546.96
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Canada
--
USD
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15.04.2026
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1.8
--
7.79
1.8
7.79
USD
28.03.2018
28.03.2018
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.07641
12756941.67
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106.47
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--
USD
1.81
8.58
1
30.04.2028
10.5
3.19
--
8.11
2.56
8.11
USD
16.05.2023
16.05.2023
LIFE TIME INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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12751242.67
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--
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1
15.01.2026
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--
6.22
1.66
6.22
USD
22.01.2021
22.01.2021
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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12745355.37
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--
USD
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15.12.2029
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4.46
--
7.15
3.82
7.15
USD
11.12.2023
11.12.2023
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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12722429.93
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102.63
United States
--
USD
2.28
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1
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8.75
3.51
--
7.49
2.04
7.49
USD
25.07.2022
25.07.2022
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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12695983.29
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United States
--
USD
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4.95
--
6.07
4.95
6.07
USD
18.09.2019
18.09.2019
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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12675704.86
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100.68
United States
--
USD
2.52
6.3
1
15.02.2028
6.5
3.36
--
6.24
2.57
6.24
USD
13.02.2023
13.02.2023
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Communications
Fixed Income
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0.07586
12665972.22
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United States
--
USD
3.63
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01.02.2030
8.88
4.41
--
8.93
4.41
8.93
USD
24.01.2024
24.01.2024
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Reits
Fixed Income
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0.07579
12654088.5
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99.97
United States
--
USD
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1
01.06.2025
7.5
1.08
--
7.46
0.17
7.46
USD
29.05.2020
29.05.2020
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
12639127.61
0.0757
12639127.61
12191000
100.56
United States
--
USD
0.17
8.96
1
31.05.2025
9.5
1.06
--
6.02
0.17
6.02
USD
18.05.2020
18.05.2020
AMWINS GROUP INC 144A
Insurance
Fixed Income
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0.07551
12607962.5
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93.25
United States
--
USD
3.94
6.41
1
30.06.2029
4.88
4.47
--
6.41
4.47
6.41
USD
19.07.2021
19.07.2021
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
12600556.44
0.07547
12600556.44
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96.06
United States
--
USD
3.44
6.27
1
15.06.2029
5.38
4.39
--
6.27
4.39
6.27
USD
08.06.2021
08.06.2021
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energy
Fixed Income
12582042.32
0.07536
12582042.32
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99.25
United States
--
USD
0.97
5.56
1
15.05.2025
4.88
1.07
--
5.56
1.07
5.56
USD
15.11.2015
08.04.2016
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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12573805.03
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101.38
United States
--
USD
4.66
6.16
1
15.06.2032
6.38
6.23
--
6.1
4.99
6.1
USD
15.06.2022
15.06.2022
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.07531
12573122.38
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102.25
United States
--
USD
3.47
9.99
1
15.05.2030
10.5
4.31
--
9.82
3.18
9.82
USD
31.03.2023
31.03.2023
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Fixed Income
12573124.17
0.07531
12573124.17
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95.71
United States
--
USD
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1
01.09.2028
5.5
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--
6.63
3.83
6.63
USD
26.08.2020
26.08.2020
LABL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
12545676.25
0.07514
12545676.25
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United States
--
USD
1.4
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1
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10.5
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--
10.83
2.67
10.83
USD
01.07.2019
01.07.2019
CINEMARK USA INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12535717.85
0.07508
12535717.85
13129000
94.41
United States
--
USD
3.36
6.77
1
15.07.2028
5.25
3.72
--
6.77
3.72
6.77
USD
15.06.2021
15.06.2021
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
12501123.58
0.07487
12501123.58
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94.9
United States
--
USD
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6.96
1
31.12.2030
6
5.35
--
6.96
5.35
6.96
USD
22.12.2020
22.12.2020
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
12499177.74
0.07486
12499177.74
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93.94
Canada
--
USD
3.81
6.12
1
15.06.2029
4.75
4.46
--
6.12
4.46
6.12
USD
08.06.2021
08.06.2021
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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12495467.13
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United States
--
USD
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6.17
1
15.10.2033
4
7.47
--
6.17
7.47
6.17
USD
05.10.2021
05.10.2021
TRANSOCEAN INC 144A
Energy
Fixed Income
12468137.42
0.07468
12468137.42
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104.25
United States
--
USD
0.33
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1
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11.5
2.35
--
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0.33
7.01
USD
11.09.2020
11.09.2020
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12468922.8
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12468922.8
12254000
100.69
United States
--
USD
1.99
6.3
1
31.07.2026
6.63
2.12
--
6.27
1.9
6.27
USD
24.07.2020
24.07.2020
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Fixed Income
12425733.72
0.07442
12425733.72
13175000
92.19
United States
--
USD
3.72
7.72
1
15.11.2028
5.75
3.9
--
7.72
3.9
7.72
USD
27.11.2020
27.11.2020
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
12416902.49
0.07437
12416902.49
11219000
109.48
United States
--
USD
2.87
8.07
1
15.08.2030
10
4.7
--
7.42
3.52
7.42
USD
02.11.2023
02.11.2023
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Reits
Fixed Income
12416624.12
0.07437
12416624.12
12290000
98.24
United States
--
USD
2.47
6.33
1
01.10.2028
5.88
3.79
--
6.33
3.79
6.33
USD
18.09.2020
18.09.2020
NRG ENERGY INC 144A
Electric
Fixed Income
12404649.53
0.0743
12404649.53
12757000
95.74
United States
--
USD
3.65
6.22
1
15.06.2029
5.25
4.41
--
6.22
4.41
6.22
USD
14.05.2019
14.05.2019
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
12396408.6
0.07425
12396408.6
14266000
86.49
United States
--
USD
5.38
5.95
1
15.08.2030
3.38
5.55
--
5.95
5.55
5.95
USD
10.08.2020
10.08.2020
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12392797.35
0.07423
12392797.35
12741000
94.75
United States
--
USD
4.58
6.27
1
01.10.2029
5.13
4.58
--
6.27
4.58
6.27
USD
20.09.2019
20.09.2019
LITHIA MOTORS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12367472.41
0.07407
12367472.41
13563000
89.92
United States
--
USD
4.28
6.18
1
01.06.2029
3.88
4.51
--
6.18
4.51
6.18
USD
27.05.2021
27.05.2021
SYNCHRONY FINANCIAL
Banking
Fixed Income
12362343.22
0.07404
12362343.22
12288000
99.47
United States
--
USD
6.42
7.33
1
02.02.2033
7.25
6.37
--
7.33
6.37
7.33
USD
02.02.2023
02.02.2023
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
12359040.79
0.07402
12359040.79
12759000
95.75
United States
--
USD
2.86
6.79
1
15.01.2028
5.5
3.32
--
6.79
3.32
6.79
USD
15.09.2017
15.09.2017
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
12355775.82
0.074
12355775.82
12482000
96.83
United States
--
USD
1.02
8.35
1
30.04.2025
5.25
1.01
--
8.35
1.01
8.35
USD
08.04.2020
08.04.2020
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
12329066.49
0.07384
12329066.49
12444000
98.36
Canada
--
USD
2.49
6.48
1
15.02.2028
6
3.38
--
6.48
3.38
6.48
USD
12.08.2021
12.08.2021
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Fixed Income
12276269.27
0.07353
12276269.27
11355000
105.88
United States
--
USD
3.24
8.16
1
01.07.2031
9.25
5.18
--
7.6
3.43
7.6
USD
26.06.2023
26.06.2023
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
12270540.93
0.07349
12270540.93
12439000
94.17
United States
--
USD
1.74
12.62
1
01.04.2026
9.25
1.68
--
12.62
1.68
12.62
USD
26.03.2018
26.03.2018
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
12245636.89
0.07334
12245636.89
12210000
98
United States
--
USD
2.02
8.63
1
15.12.2027
8
3.08
--
8.63
3.08
8.63
USD
19.11.2019
19.11.2019
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12241082.56
0.07332
12241082.56
14047000
85
United States
--
USD
3.53
9.78
1
01.05.2028
5.25
3.44
--
9.78
3.44
9.78
USD
15.04.2021
15.04.2021
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
12236323.25
0.07329
12236323.25
12288000
98.16
United States
--
USD
3.05
6.29
1
01.07.2029
5.88
4.39
--
6.29
4.39
6.29
USD
30.06.2021
30.06.2021
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
12223584.53
0.07321
12223584.53
13086000
92.7
United States
--
USD
2.58
6.39
1
15.01.2027
3.5
2.58
--
6.39
2.58
6.39
USD
22.06.2021
22.06.2021
RHP HOTEL PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
12200740.33
0.07308
12200740.33
12388000
96.33
United States
--
USD
2.6
5.91
1
15.10.2027
4.75
3.14
--
5.91
3.14
5.91
USD
15.04.2020
10.07.2020
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Reits
Fixed Income
12194452.38
0.07304
12194452.38
12840000
93.17
United States
--
USD
3.84
6.46
1
15.05.2029
4.88
4.35
--
6.46
4.35
6.46
USD
14.05.2021
14.05.2021
BALL CORPORATION
Capital Goods
Fixed Income
12184793.69
0.07298
12184793.69
14332000
84.91
United States
--
USD
6.47
5.63
1
15.09.2031
3.13
6.45
--
5.63
6.45
5.63
USD
14.09.2021
14.09.2021
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
12161957.8
0.07284
12161957.8
12248000
97.63
United States
--
USD
3.26
5.66
1
01.06.2029
5.13
4.4
--
5.66
4.4
5.66
USD
21.05.2019
21.05.2019
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Transportation
Fixed Income
12159191.4
0.07283
12159191.4
12029000
99.79
Sweden
--
USD
4.31
7.29
1
15.01.2031
7.25
5.23
--
7.29
5.23
7.29
USD
24.01.2024
24.01.2024
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
12155583.12
0.07281
12155583.12
14178000
85.59
United States
--
USD
5.41
6.79
1
15.09.2030
4
5.49
--
6.79
5.49
6.79
USD
17.12.2020
17.12.2020
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
12149572.9
0.07277
12149572.9
12667000
93.93
United States
--
USD
4.61
6.68
1
15.11.2029
5.38
4.65
--
6.68
4.65
6.68
USD
07.11.2019
07.11.2019
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12148109.08
0.07276
12148109.08
12642000
95.13
United States
--
USD
2.97
6.21
1
15.01.2028
4.75
3.37
--
6.21
3.37
6.21
USD
27.12.2017
27.12.2017
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energy
Fixed Income
12136140.73
0.07269
12136140.73
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99.75
United States
--
USD
2.13
7.46
1
15.05.2027
7.38
2.68
--
7.46
2.68
7.46
USD
23.11.2021
23.11.2021
LABL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
12130897.12
0.07266
12130897.12
12140000
98.55
United States
--
USD
1.48
7.44
1
15.07.2026
6.75
2.06
--
7.44
2.06
7.44
USD
01.07.2019
01.07.2019
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Fixed Income
12114956.26
0.07256
12114956.26
14120000
85.11
United States
--
USD
4.25
8.16
1
01.02.2029
4.38
4.17
--
8.16
4.17
8.16
USD
19.01.2021
02.07.2021
GRAY TELEVISION INC 144A
Communications
Fixed Income
12106762.89
0.07251
12106762.89
12649000
93.13
United States
--
USD
2.64
9.59
1
15.05.2027
7
2.65
--
9.59
2.65
9.59
USD
16.11.2018
16.11.2018
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
12102550.26
0.07249
12102550.26
12555000
95
United States
--
USD
2.62
6.62
1
15.06.2027
4.88
2.87
--
6.62
2.87
6.62
USD
15.06.2021
22.09.2021
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12100196.34
0.07247
12100196.34
12383000
96.65
United States
--
USD
3.1
6.06
1
15.01.2029
5.25
4.12
--
6.06
4.12
6.06
USD
19.06.2020
19.06.2020
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
12092468.54
0.07243
12092468.54
17908000
67.25
United States
--
USD
3.33
19.69
1
01.04.2028
7.5
3.09
--
19.69
3.09
19.69
USD
01.10.2018
18.10.2018
TRANSDIGM INC
Capital Goods
Fixed Income
12091309.29
0.07242
12091309.29
12720000
93.07
United States
--
USD
3.83
6.49
1
01.05.2029
4.88
4.31
--
6.49
4.31
6.49
USD
21.04.2021
20.09.2021
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
12089835.38
0.07241
12089835.38
12593000
94.57
United States
--
USD
3.22
5.54
1
15.11.2027
3.88
3.27
--
5.54
3.27
5.54
USD
04.11.2019
04.11.2019
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
12082277.29
0.07237
12082277.29
12610000
95.63
Canada
--
USD
2.61
7.87
1
15.03.2082
5.25
2.45
--
6.91
2.68
6.91
USD
11.02.2022
11.02.2022
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12074435.94
0.07232
12074435.94
12546000
94.63
Canada
--
USD
2.97
5.98
1
15.01.2028
4.38
3.37
--
5.98
3.37
5.98
USD
19.11.2019
19.11.2019
GENESIS ENERGY LP
Energy
Fixed Income
12053460.84
0.07219
12053460.84
11862000
100.39
United States
--
USD
2.03
7.63
1
01.02.2028
7.75
3.23
--
7.51
1.67
7.51
USD
16.01.2020
16.01.2020
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energy
Fixed Income
12040635.41
0.07212
12040635.41
12034000
99.44
United States
--
USD
2.09
6.13
1
20.08.2026
5.88
2.19
--
6.13
2.19
6.13
USD
27.06.2016
27.06.2016
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energy
Fixed Income
12028117.6
0.07204
12028117.6
13037000
91.75
United States
--
USD
4.54
5.93
1
15.02.2030
4.25
5.05
--
5.93
5.05
5.93
USD
05.08.2021
05.08.2021
ATLAS LUXCO 4 SARL 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
12000995.89
0.07188
12000995.89
13075000
90.28
United States
--
USD
3.58
7.37
1
01.06.2028
4.63
3.63
--
7.37
3.63
7.37
USD
14.05.2021
14.05.2021
RADIATE HOLDCO LLC 144A
Communications
Fixed Income
12001325.62
0.07188
12001325.62
15065000
79.5
United States
--
USD
2.29
14.72
1
15.09.2026
4.5
2.18
--
14.72
2.18
14.72
USD
25.09.2020
25.09.2020
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Reits
Fixed Income
11989826.93
0.07181
11989826.93
15474000
76.75
United States
--
USD
4.57
10.4
1
01.08.2029
4.63
4.43
--
10.4
4.43
10.4
USD
26.07.2019
26.07.2019
SOTHEBYS 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11964438.73
0.07166
11964438.73
12558000
92.88
United States
--
USD
2.89
9.8
1
15.10.2027
7.38
2.95
--
9.8
2.95
9.8
USD
02.10.2019
02.10.2019
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11960142.88
0.07163
11960142.88
13054000
90.04
United States
--
USD
4.51
6
1
01.11.2029
3.88
4.82
--
6
4.82
6
USD
26.10.2021
26.10.2021
SUNOCO LP
Energy
Fixed Income
11948418
0.07156
11948418
12790000
91.57
United States
--
USD
4.59
6.18
1
30.04.2030
4.5
5.09
--
6.18
5.09
6.18
USD
30.04.2022
15.07.2022
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energy
Fixed Income
11944509.8
0.07154
11944509.8
11051000
106.75
United States
--
USD
3.6
8.07
1
01.02.2031
9.38
5
--
7.67
3.84
7.67
USD
07.02.2024
07.02.2024
GRAY TELEVISION INC 144A
Communications
Fixed Income
11943358.05
0.07153
11943358.05
12130000
97.27
United States
--
USD
1.82
7.18
1
15.07.2026
5.88
2.08
--
7.18
2.08
7.18
USD
14.06.2016
14.06.2016
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
11926607.91
0.07143
11926607.91
11407000
101.88
United States
--
USD
3.66
6.91
1
15.05.2031
7.25
5.38
--
6.72
3.44
6.72
USD
25.05.2023
25.05.2023
COVANTA HOLDING CORP 144A
Capital Goods
Fixed Income
11922087.78
0.07141
11922087.78
13061000
89.69
United States
--
USD
4.5
7.11
1
01.12.2029
4.88
4.73
--
7.11
4.73
7.11
USD
30.11.2021
30.11.2021
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11917224.98
0.07138
11917224.98
12289000
95.25
United States
--
USD
4.07
4.41
1
01.04.2030
3.5
5.24
--
4.41
5.24
4.41
USD
29.09.2021
29.09.2021
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Fixed Income
11899746.35
0.07127
11899746.35
11804000
98.15
Australia
--
USD
4.86
6.25
1
15.04.2030
5.88
4.88
--
6.25
4.88
6.25
USD
11.04.2022
11.04.2022
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energy
Fixed Income
11893075.37
0.07123
11893075.37
12138000
97.13
United States
--
USD
3.02
6.07
1
01.02.2029
5.38
4.16
--
6.07
4.16
6.07
USD
01.08.2021
12.11.2021
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energy
Fixed Income
11889606.96
0.07121
11889606.96
11088000
105.95
United States
--
USD
2.6
7.51
1
01.02.2029
9
3.87
--
7.19
3.2
7.19
USD
07.02.2024
07.02.2024
TKC HOLDINGS 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11882099.19
0.07117
11882099.19
11957000
95.49
United States
--
USD
3.36
11.69
1
15.05.2029
10.5
3.7
--
11.69
3.7
11.69
USD
14.05.2021
14.05.2021
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
11866736.81
0.07108
11866736.81
12795000
92.11
Canada
--
USD
3.64
6.05
1
01.08.2028
4
3.89
--
6.05
3.89
6.05
USD
23.11.2020
23.11.2020
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
11864799.5
0.07106
11864799.5
12136000
97.17
Canada
--
USD
1.27
5.97
1
01.08.2025
3.75
1.28
--
5.97
1.28
5.97
USD
24.08.2020
24.08.2020
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
11859372.06
0.07103
11859372.06
13162000
88.63
United States
--
USD
5.55
5.98
1
15.05.2031
4
5.93
--
5.98
5.93
5.98
USD
24.05.2021
24.05.2021
GAP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11856745.19
0.07102
11856745.19
13268000
87.65
United States
--
USD
4.63
6.31
1
01.10.2029
3.63
4.75
--
6.31
4.75
6.31
USD
27.09.2021
27.09.2021
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
11846017.53
0.07095
11846017.53
11697000
100.3
United States
--
USD
1.98
6.03
1
01.02.2028
6.13
3.35
--
5.94
1.7
5.94
USD
31.01.2023
31.01.2023
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11835223.81
0.07089
11835223.81
12698000
91.88
United States
--
USD
5.21
6.25
1
15.06.2030
4.65
5.19
--
6.25
5.19
6.25
USD
19.06.2020
19.06.2020
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11828589.17
0.07085
11828589.17
11709000
98.85
Macau
--
USD
1.32
6.46
1
15.05.2026
5.88
1.93
--
6.46
1.93
6.46
USD
16.05.2019
16.05.2019
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
11774318.6
0.07052
11774318.6
11362000
102.5
United States
--
USD
2.85
6.63
1
01.08.2030
7.13
5.01
--
6.28
2.91
6.28
USD
10.08.2022
10.08.2022
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11772580.43
0.07051
11772580.43
13005000
90.26
United States
--
USD
4.17
5.8
1
01.03.2029
3.5
4.4
--
5.8
4.4
5.8
USD
25.02.2021
25.02.2021
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A
Insurance
Fixed Income
11769460.39
0.07049
11769460.39
12690000
90.62
United States
--
USD
2.08
8.18
1
15.10.2051
4.7
2.1
--
8.18
2.27
8.18
USD
06.07.2021
06.07.2021
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
11756182.12
0.07041
11756182.12
12794000
91.63
Canada
--
USD
3.97
5.67
1
01.09.2028
3.5
4
--
5.67
4
5.67
USD
21.12.2020
21.12.2020
VIASAT INC 144A
Communications
Fixed Income
11730291.62
0.07026
11730291.62
12028000
97.32
United States
--
USD
1.36
7.59
1
15.09.2025
5.63
1.37
--
7.59
1.37
7.59
USD
21.09.2017
21.09.2017
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Communications
Fixed Income
11718204.09
0.07019
11718204.09
12307000
93.95
United States
--
USD
3.7
9.47
1
01.08.2029
8
4.16
--
9.47
4.16
9.47
USD
30.07.2021
30.07.2021
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Capital Goods
Fixed Income
11719427.18
0.07019
11719427.18
11747000
98.75
Netherlands
--
USD
1.63
8.93
1
15.08.2027
8.5
2.85
--
8.93
2.85
8.93
USD
02.08.2019
02.08.2019
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Fixed Income
11716717.51
0.07018
11716717.51
11839000
96.64
Canada
--
USD
3
6.19
1
15.10.2027
5.13
3.11
--
6.19
3.11
6.19
USD
22.09.2020
22.09.2020
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11714316.37
0.07016
11714316.37
11743000
99.05
United States
--
USD
2.09
6.15
1
15.02.2028
5.88
3.4
--
6.15
3.4
6.15
USD
15.08.2019
15.08.2019
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
11671438.58
0.06991
11671438.58
12850000
87.72
United States
--
USD
3.69
9.94
1
01.10.2028
6.5
3.62
--
9.94
3.62
9.94
USD
02.10.2020
02.10.2020
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A
Technology
Fixed Income
11642993.72
0.06974
11642993.72
12495000
91.33
United States
--
USD
5.85
6.36
1
15.07.2032
5
6.47
--
6.36
6.47
6.36
USD
28.12.2021
28.12.2021
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
11621423.51
0.06961
11621423.51
13202000
87.27
United States
--
USD
6.07
5.8
1
15.01.2032
3.75
6.5
--
5.8
6.5
5.8
USD
13.08.2021
13.08.2021
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Communications
Fixed Income
11614762.83
0.06957
11614762.83
13678000
83.88
United States
--
USD
4.47
9.02
1
15.07.2029
5.13
4.39
--
9.02
4.39
9.02
USD
30.03.2021
30.03.2021
AMC NETWORKS INC
Communications
Fixed Income
11577863.15
0.06935
11577863.15
11508000
99.86
United States
--
USD
0.6
4.86
1
01.08.2025
4.75
1.28
--
4.86
1.28
4.86
USD
28.07.2017
28.07.2017
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Fixed Income
11576723.57
0.06934
11576723.57
10993000
102.04
Australia
--
USD
2.11
7.34
1
01.11.2027
8
2.99
--
7.12
2.24
7.12
USD
02.05.2022
02.05.2022
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Capital Goods
Fixed Income
11573302.19
0.06932
11573302.19
12255000
93.63
United States
--
USD
3.15
5.9
1
15.01.2028
4
3.42
--
5.9
3.42
5.9
USD
31.10.2019
31.10.2019
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Communications
Fixed Income
11559986.53
0.06924
11559986.53
11936000
96.25
United States
--
USD
2.5
6.25
1
15.08.2027
5
3.03
--
6.25
3.03
6.25
USD
14.06.2019
14.06.2019
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technology
Fixed Income
11555734.17
0.06921
11555734.17
11421000
98.75
Netherlands
--
USD
1.4
5.88
1
01.10.2025
5
1.39
--
5.88
1.39
5.88
USD
26.03.2015
26.03.2015
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Fixed Income
11541685.86
0.06913
11541685.86
11879000
95.66
Canada
--
USD
4.76
6.16
1
15.12.2029
5.25
4.77
--
6.16
4.77
6.16
USD
12.09.2019
12.09.2019
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technology
Fixed Income
11538625.33
0.06911
11538625.33
12563000
91.19
United States
--
USD
3.82
7.92
1
15.08.2028
5.5
3.75
--
7.92
3.75
7.92
USD
06.08.2020
06.08.2020
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Communications
Fixed Income
11531808.13
0.06907
11531808.13
13368480
85.25
United States
--
USD
1.92
14.83
1
01.05.2026
6.38
1.82
--
14.83
1.82
14.83
USD
01.05.2019
01.05.2019
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Reits
Fixed Income
11525515.76
0.06903
11525515.76
12352000
91.17
United States
--
USD
2.69
7.85
1
01.04.2027
4.5
2.67
--
7.85
2.67
7.85
USD
29.09.2021
29.09.2021
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
11524873.56
0.06903
11524873.56
11042000
103.22
Canada
--
USD
3.55
8.29
1
15.02.2030
9
4.48
--
8.11
3.55
8.11
USD
12.02.2024
12.02.2024
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L
Communications
Fixed Income
11517627.31
0.06898
11517627.31
13176123
85.01
United States
--
USD
4.5
9.38
1
01.11.2029
5.88
4.43
--
9.38
4.43
9.38
USD
30.04.2021
30.04.2021
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
11515414.64
0.06897
11515414.64
11320000
99.24
United States
--
USD
2.61
5.78
1
15.04.2027
5.5
2.7
--
5.78
2.7
5.78
USD
10.04.2019
10.04.2019
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
11506291.65
0.06892
11506291.65
12463000
91.51
United States
--
USD
4.6
5.62
1
15.07.2030
4
5.39
--
5.62
5.39
5.62
USD
25.02.2020
25.02.2020
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
11503396.1
0.0689
11503396.1
11895000
96.53
United States
--
USD
2.66
6.17
1
15.03.2027
4.88
2.7
--
6.17
2.7
6.17
USD
07.03.2017
07.03.2017
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
11500377.95
0.06888
11500377.95
16852000
67.84
United States
--
USD
5.87
9.94
1
15.02.2031
3.38
5.69
--
9.94
5.69
9.94
USD
17.08.2020
17.08.2020
AMC NETWORKS INC
Communications
Fixed Income
11496911.2
0.06886
11496911.2
16118000
70.82
United States
--
USD
4.25
12.39
1
15.02.2029
4.25
4.08
--
12.39
4.08
12.39
USD
08.02.2021
08.02.2021
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Fixed Income
11474363.58
0.06873
11474363.58
12052000
92.5
United States
--
USD
3.75
8.47
1
01.05.2029
6.63
4.08
--
8.47
4.08
8.47
USD
27.04.2021
27.04.2021
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11461979.31
0.06865
11461979.31
11321000
98.75
United States
--
USD
2.43
7.1
1
15.05.2028
6.75
3.46
--
7.1
3.46
7.1
USD
22.05.2020
22.05.2020
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
11448915.24
0.06857
11448915.24
11611000
97.54
United States
--
USD
3.64
5.75
1
15.01.2030
5.25
4.87
--
5.75
4.87
5.75
USD
10.05.2019
10.05.2019
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Financial Other
Fixed Income
11441353.33
0.06853
11441353.33
10382000
107.66
United States
--
USD
2.17
7.3
1
15.12.2028
9.25
3.73
--
6.87
3.07
6.87
USD
19.12.2023
19.12.2023
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11412382.69
0.06835
11412382.69
10604000
107.34
Israel
--
USD
4.37
6.27
1
15.09.2029
7.88
4.43
--
6.21
4.26
6.21
USD
09.03.2023
09.03.2023
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11410055.1
0.06834
11410055.1
12447000
91.25
Canada
--
USD
4.04
5.57
1
15.02.2029
3.5
4.37
--
5.57
4.37
5.57
USD
09.11.2020
09.11.2020
CCO HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
11395270.29
0.06825
11395270.29
11306000
98.54
United States
--
USD
1.42
6.25
1
01.05.2026
5.5
1.9
--
6.25
1.9
6.25
USD
21.04.2016
21.04.2016
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energy
Fixed Income
11393469.3
0.06824
11393469.3
10621000
104
Bermuda
--
USD
3.24
8.23
1
31.01.2030
9.13
4.37
--
7.96
3.34
7.96
USD
20.11.2023
20.11.2023
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
11368721.46
0.06809
11368721.46
11160000
100.75
United States
--
USD
2.04
4.43
1
01.07.2028
4.63
3.79
--
4.27
2.1
4.27
USD
04.06.2021
04.06.2021
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Energy
Fixed Income
11356322.81
0.06802
11356322.81
11454000
98.72
United States
--
USD
1.71
6.23
1
01.03.2027
5.75
2.64
--
6.23
2.64
6.23
USD
25.02.2019
25.02.2019
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
11345017.53
0.06795
11345017.53
11815000
95.84
United States
--
USD
2.61
6.57
1
15.03.2027
5
2.69
--
6.57
2.69
6.57
USD
27.01.2020
27.01.2020
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Electric
Fixed Income
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0.0679
11336464.92
11802000
95.25
United States
--
USD
3.33
6.41
1
31.01.2028
5
3.39
--
6.41
3.39
6.41
USD
12.12.2017
12.12.2017
GEN DIGITAL INC 144A
Technology
Fixed Income
11326567.46
0.06784
11326567.46
10658000
102.75
United States
--
USD
2.88
6.6
1
30.09.2030
7.13
4.99
--
6.24
2.97
6.24
USD
19.09.2022
19.09.2022
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11289316.34
0.06762
11289316.34
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95.27
Macau
--
USD
2.46
6.6
1
01.02.2027
4.75
2.58
--
6.6
2.58
6.6
USD
31.03.2021
31.03.2021
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
11288009.89
0.06761
11288009.89
11144000
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--
USD
0.93
5.74
1
15.03.2025
6.88
0.92
--
5.74
0.92
5.74
USD
12.03.2018
12.03.2018
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energy
Fixed Income
11282998.94
0.06758
11282998.94
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United States
--
USD
4.58
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1
01.04.2032
7.63
5.92
--
7.4
4.11
7.4
USD
26.03.2024
26.03.2024
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Capital Goods
Fixed Income
11275657.91
0.06753
11275657.91
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United States
--
USD
3.7
6.3
1
15.06.2028
4.6
3.7
--
6.3
3.7
6.3
USD
30.05.2018
30.05.2018
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.06747
11264642.82
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--
USD
3.23
8.03
1
15.03.2029
8.63
3.98
--
7.91
3.31
7.91
USD
13.03.2024
13.03.2024
WYNN MACAU LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.06744
11260486.01
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95.68
Macau
--
USD
2.65
6.91
1
01.10.2027
5.5
3.04
--
6.91
3.04
6.91
USD
20.09.2017
20.09.2017
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
11251217.63
0.06739
11251217.63
11078000
99.92
United States
--
USD
1
5.81
1
15.06.2025
5.75
1.14
--
5.81
1.14
5.81
USD
18.06.2018
18.06.2018
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.06722
11223040.57
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108.29
United States
--
USD
4.91
7.16
1
01.11.2033
8.38
6.47
--
6.95
5.49
6.95
USD
08.11.2023
08.11.2023
VOC ESCROW LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11220003.02
0.0672
11220003.02
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96.22
United States
--
USD
2.85
6.11
1
15.02.2028
5
3.44
--
6.11
3.44
6.11
USD
05.02.2018
05.02.2018
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.0671
11203494.49
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United States
--
USD
4.18
6.02
1
01.03.2029
3.63
4.38
--
6.02
4.38
6.02
USD
14.09.2020
14.09.2020
ACRISURE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
11192426.48
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11192426.48
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90.38
United States
--
USD
4.07
6.59
1
15.02.2029
4.25
4.27
--
6.59
4.27
6.59
USD
16.02.2021
16.02.2021
WMG ACQUISITION CORP 144A
Communications
Fixed Income
11192262.17
0.06704
11192262.17
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85
United States
--
USD
5.84
5.66
1
15.02.2031
3
6.01
--
5.66
6.01
5.66
USD
12.08.2020
12.08.2020
OLIN CORP
Basic Industry
Fixed Income
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0.06702
11190368.74
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United States
--
USD
3.11
5.88
1
01.08.2029
5.63
4.51
--
5.88
4.51
5.88
USD
16.07.2019
16.07.2019
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
11178679.22
0.06695
11178679.22
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85.86
United States
--
USD
5.96
6.3
1
15.08.2031
3.88
6.17
--
6.3
6.17
6.3
USD
11.08.2021
11.08.2021
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.06676
11146939.08
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105.38
Germany
--
USD
4.73
6.05
1
14.04.2030
7.13
4.75
--
6.03
4.64
6.03
USD
14.04.2023
14.04.2023
HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A
Energy
Fixed Income
11125071.89
0.06663
11125071.89
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99.72
United States
--
USD
2.43
6.32
1
01.11.2028
6.25
3.84
--
6.32
3.84
6.32
USD
16.10.2018
16.10.2018
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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11110448.16
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94.34
United States
--
USD
3.57
6.84
1
15.04.2029
5.5
4.2
--
6.84
4.2
6.84
USD
07.04.2021
07.04.2021
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.06644
11092149.79
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66.75
United States
--
USD
3.86
18.02
1
15.02.2029
7.5
3.61
--
18.02
3.61
18.02
USD
14.02.2022
14.02.2022
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
11090042.23
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11090042.23
12811000
84.81
United States
--
USD
6.01
6.45
1
15.10.2031
3.88
6.19
--
6.45
6.19
6.45
USD
24.09.2021
24.09.2021
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
11082700.62
0.06638
11082700.62
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93.24
United States
--
USD
2.42
6.07
1
15.11.2026
3.25
2.43
--
6.07
2.43
6.07
USD
11.08.2021
11.08.2021
NCL CORPORATION LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
11009315.63
0.06594
11009315.63
10522000
103.7
United States
--
USD
3.95
6.84
1
15.02.2029
7.75
4
--
6.8
3.83
6.8
USD
18.02.2022
18.02.2022
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.06586
10996350.84
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102.97
Australia
--
USD
2.6
7.87
1
01.05.2030
8.5
4.56
--
7.64
3.31
7.64
USD
02.05.2022
02.05.2022
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10981824.24
0.06578
10981824.24
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100.64
United States
--
USD
0.08
10.2
1
01.11.2026
10.5
2.13
--
2.42
0.08
2.42
USD
02.11.2018
02.11.2018
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Reits
Fixed Income
10969245.3
0.0657
10969245.3
10932000
100.33
United States
--
USD
4.68
6.43
1
01.04.2032
6.5
6.17
--
6.39
4.22
6.39
USD
28.03.2024
28.03.2024
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energy
Fixed Income
10961379.33
0.06565
10961379.33
10376000
104.38
United States
--
USD
0.86
6.82
1
01.08.2028
8
3.6
--
5.96
2.1
5.96
USD
06.07.2021
06.07.2021
ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10945815.21
0.06556
10945815.21
10729000
101.75
United States
--
USD
0.82
6.53
1
15.03.2026
7.5
1.8
--
5.61
0.92
5.61
USD
05.02.2019
05.02.2019
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Insurance
Fixed Income
10946115.13
0.06556
10946115.13
12395000
86.88
United States
--
USD
6.68
5.93
1
15.05.2032
3.88
6.65
--
5.93
6.65
5.93
USD
16.11.2021
16.11.2021
HANESBRANDS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10944690.36
0.06555
10944690.36
10536000
102.8
United States
--
USD
3.43
8.45
1
15.02.2031
9
5.04
--
8.14
3.21
8.14
USD
14.02.2023
14.02.2023
MADISON IAQ LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
10928138.84
0.06545
10928138.84
11708000
92.33
United States
--
USD
3.57
6.2
1
30.06.2028
4.13
3.77
--
6.2
3.77
6.2
USD
21.06.2021
21.06.2021
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Technology
Fixed Income
10920554.36
0.06541
10920554.36
12548000
86.58
United States
--
USD
5.62
6.17
1
15.02.2031
3.75
5.85
--
6.17
5.85
6.17
USD
17.08.2020
17.08.2020
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
10914857.38
0.06537
10914857.38
10651000
100.03
United States
--
USD
1.48
6.61
1
13.05.2027
6.63
2.72
--
6.59
1.05
6.59
USD
13.05.2020
13.05.2020
RAKUTEN GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10894411.16
0.06525
10894411.16
12271000
86.56
Japan
--
USD
1.29
9.52
1
31.12.2079
5.13
1.55
--
9.52
1.82
9.52
USD
22.04.2021
22.04.2021
NUSTAR LOGISTICS LP
Energy
Fixed Income
10887349.18
0.06521
10887349.18
10513000
100.57
United States
--
USD
5.69
5.58
1
01.10.2030
6.38
5.81
--
5.58
5.81
5.58
USD
14.09.2020
14.09.2020
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Electric
Fixed Income
10887237.89
0.06521
10887237.89
11758000
91.63
United States
--
USD
4.52
6.5
1
15.01.2030
4.75
4.89
--
6.5
4.89
6.5
USD
16.10.2019
16.10.2019
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
10863647.75
0.06507
10863647.75
10722000
100.75
United States
--
USD
3.37
6.19
1
01.04.2029
6.38
4.22
--
6.16
3.48
6.16
USD
26.02.2024
26.02.2024
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
10851660.18
0.065
10851660.18
11631000
92.57
United States
--
USD
3.81
6.43
1
01.02.2029
4.63
4.2
--
6.43
4.2
6.43
USD
10.08.2020
10.08.2020
GENESIS ENERGY LP
Energy
Fixed Income
10822297.67
0.06482
10822297.67
10292000
102.61
United States
--
USD
2.98
7.58
1
15.01.2029
8.25
3.83
--
7.44
3.15
7.44
USD
07.12.2023
07.12.2023
GAP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10797901.31
0.06467
10797901.31
12488000
84.63
United States
--
USD
5.99
6.49
1
01.10.2031
3.88
6.14
--
6.49
6.14
6.49
USD
27.09.2021
27.09.2021
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
10789961.84
0.06463
10789961.84
11990000
89.59
United States
--
USD
4.2
5.86
1
15.02.2029
3.38
4.37
--
5.86
4.37
5.86
USD
24.11.2020
24.11.2020
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10790341.46
0.06463
10790341.46
11579000
91.73
United States
--
USD
4.83
6.25
1
01.12.2029
4.5
4.81
--
6.25
4.81
6.25
USD
18.11.2021
18.11.2021
CVR ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
10773968.12
0.06453
10773968.12
10535000
101.25
United States
--
USD
3.22
8.18
1
15.01.2029
8.5
3.85
--
8.11
3.17
8.11
USD
21.12.2023
21.12.2023
GGAM FINANCE LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
10763666.36
0.06447
10763666.36
10091000
104.38
Ireland
--
USD
3.26
6.78
1
15.06.2028
8
3.48
--
6.65
3.12
6.65
USD
08.06.2023
08.06.2023
NCL CORPORATION LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10764472.58
0.06447
10764472.58
10069000
105.57
United States
--
USD
1.28
6.7
1
01.02.2028
8.38
3.23
--
6.2
2.49
6.2
USD
02.02.2023
02.02.2023
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technology
Fixed Income
10759438.52
0.06444
10759438.52
9483000
108.23
United States
--
USD
2.08
9.48
1
15.10.2028
11.75
3.36
--
8.98
2.76
8.98
USD
18.10.2023
18.10.2023
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Consumer Cyclical
Fixed Income
10747574.81
0.06437
10747574.81
10714000
98.13
United States
--
USD
1.9
5.56
1
01.04.2027
4.88
2.69
--
5.56
2.69
5.56
USD
16.03.2017
07.08.2017
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10745631.32
0.06436
10745631.32
16997000
62.25
Canada
--
USD
2.5
25.6
1
01.02.2027
6.13
2.26
--
25.6
2.26
25.6
USD
10.02.2022
10.02.2022
NCR VOYIX CORP 144A
Technology
Fixed Income
10741361.96
0.06433
10741361.96
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93.2
United States
--
USD
3.8
6.78
1
01.10.2028
5
3.84
--
6.78
3.84
6.78
USD
20.08.2020
20.08.2020
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.06424
10724912.02
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100.48
United States
--
USD
4.49
6.54
1
01.02.2032
6.63
5.97
--
6.5
4.04
6.5
USD
16.01.2024
16.01.2024
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
10722900.18
0.06422
10722900.18
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101.57
United States
--
USD
3.73
6.19
1
01.08.2030
6.5
5.1
--
6.08
3.71
6.08
USD
31.07.2023
31.07.2023
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
10717648.1
0.06419
10717648.1
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81.14
United States
--
USD
6.13
6.88
1
01.10.2031
3.63
6.17
--
6.88
6.17
6.88
USD
17.09.2021
17.09.2021
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
10716621.07
0.06419
10716621.07
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100
United States
--
USD
0.39
6.87
1
01.04.2026
6.88
1.79
--
6.87
1.79
6.87
USD
01.10.2018
11.01.2019
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
10705502.66
0.06412
10705502.66
16496000
62.96
United States
--
USD
2.92
21.12
1
15.08.2027
5.25
2.69
--
21.12
2.69
21.12
USD
02.06.2020
02.06.2020
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Banking
Fixed Income
10701458.36
0.0641
10701458.36
12573000
83.75
Italy
--
USD
6.63
6.82
1
01.06.2032
4.2
6.54
--
6.82
6.54
6.82
USD
01.06.2021
01.06.2021
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.06409
10700140.65
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98.35
United States
--
USD
2.35
6.24
1
15.01.2028
5.75
3.32
--
6.24
3.32
6.24
USD
28.06.2019
28.06.2019
MEG ENERGY CORP 144A
Energy
Fixed Income
10685516.24
0.064
10685516.24
10767000
98.31
Canada
--
USD
2.73
6.28
1
01.02.2029
5.88
4.11
--
6.28
4.11
6.28
USD
02.02.2021
02.02.2021
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10640656.47
0.06373
10640656.47
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89.62
United States
--
USD
5.89
6.06
1
31.01.2032
4.38
6.4
--
6.06
6.4
6.06
USD
08.11.2021
08.11.2021
STATION CASINOS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10633914.52
0.06369
10633914.52
11226000
94.19
United States
--
USD
3.1
6.21
1
15.02.2028
4.5
3.47
--
6.21
3.47
6.21
USD
07.02.2020
07.02.2020
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
10621537.47
0.06362
10621537.47
10537000
100.22
United States
--
USD
1.74
4.82
1
15.08.2028
4.88
3.88
--
4.7
1.31
4.7
USD
01.06.2021
01.06.2021
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10603238.84
0.06351
10603238.84
10421000
99.29
United States
--
USD
0.82
5.73
1
01.04.2025
5
0.94
--
5.73
0.94
5.73
USD
22.03.2017
22.03.2017
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Communications
Fixed Income
10587343.5
0.06341
10587343.5
25899000
37
Luxembourg
--
USD
2.19
50
1
15.05.2027
10.5
1.75
--
50
1.75
50
USD
15.11.2019
27.02.2020
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10580262.44
0.06337
10580262.44
10158000
100.28
Canada
--
USD
0.83
9.4
1
01.11.2027
9.5
2.88
--
8.98
0.54
8.98
USD
30.10.2019
30.10.2019
XPO INC 144A
Transportation
Fixed Income
10555014.64
0.06322
10555014.64
10052000
102.93
United States
--
USD
4.14
6.63
1
01.02.2032
7.13
5.86
--
6.4
3.99
6.4
USD
13.12.2023
13.12.2023
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
10545747.12
0.06316
10545747.12
9898000
102.92
United States
--
USD
1.44
6.92
1
15.04.2027
8
2.59
--
6.45
1.81
6.45
USD
12.04.2022
12.04.2022
HERBALIFE LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10506690.78
0.06293
10506690.78
10445000
100
United States
--
USD
1.34
7.87
1
01.09.2025
7.88
1.32
--
7.87
1.32
7.87
USD
29.05.2020
29.05.2020
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
10493704.48
0.06285
10493704.48
10709000
96.92
United States
--
USD
2.87
5.99
1
15.01.2029
5.25
4.13
--
5.99
4.13
5.99
USD
11.08.2020
11.08.2020
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finance Companies
Fixed Income
10480674.89
0.06277
10480674.89
9721000
105.03
United States
--
USD
3.56
6.92
1
01.12.2030
7.88
5.05
--
6.6
3.79
6.6
USD
21.11.2023
21.11.2023
SUNOCO LP
Energy
Fixed Income
10475824.62
0.06274
10475824.62
10257000
99.41
United States
--
USD
1.55
6.21
1
15.04.2027
6
2.67
--
6.21
2.67
6.21
USD
14.03.2019
16.07.2019
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
10467108.02
0.06269
10467108.02
10490000
98.56
United States
--
USD
1.66
6.57
1
15.01.2027
6
2.5
--
6.57
2.5
6.57
USD
16.01.2020
16.01.2020
DISH DBS CORP
Communications
Fixed Income
10456227.66
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10456227.66
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41.25
United States
--
USD
3.97
26.7
1
01.06.2029
5.13
3.57
--
26.7
3.57
26.7
USD
24.05.2021
30.08.2021
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Reits
Fixed Income
10428130.29
0.06246
10428130.29
11075000
93.49
United States
--
USD
2.56
6.81
1
01.02.2027
4.25
2.59
--
6.81
2.59
6.81
USD
30.01.2020
30.01.2020
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Communications
Fixed Income
10423018.38
0.06243
10423018.38
12399000
83.23
United States
--
USD
2.16
13.87
1
01.08.2026
5.25
2.06
--
13.87
2.06
13.87
USD
01.02.2017
11.05.2017
TRANSOCEAN INC 144A
Energy
Fixed Income
10420682.83
0.06241
10420682.83
10367000
99.25
United States
--
USD
1.42
8.29
1
01.02.2027
8
2.46
--
8.29
2.46
8.29
USD
17.01.2020
17.01.2020
LIFE TIME INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10387593.61
0.06222
10387593.61
9905000
101.25
United States
--
USD
0.83
7.33
1
15.04.2026
8
1.8
--
6.46
0.78
6.46
USD
05.02.2021
05.02.2021
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
10385934.66
0.06221
10385934.66
10156000
99.95
United States
--
USD
0.52
6.27
1
15.05.2026
6.25
1.92
--
6.27
1.92
6.27
USD
01.04.2019
01.04.2019
CMG MEDIA CORP 144A
Communications
Fixed Income
10377232.32
0.06215
10377232.32
15196000
65.75
United States
--
USD
2.95
23.07
1
15.12.2027
8.88
2.69
--
23.07
2.69
23.07
USD
17.12.2019
17.12.2019
FERRELLGAS LP 144A
Energy
Fixed Income
10368135.48
0.0621
10368135.48
10330000
97.75
United States
--
USD
1.6
6.59
1
01.04.2026
5.38
1.82
--
6.59
1.82
6.59
USD
30.03.2021
30.03.2021
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
10361216.6
0.06206
10361216.6
10845000
95.42
United States
--
USD
1.84
5.75
1
15.03.2026
3.25
1.86
--
5.75
1.86
5.75
USD
31.08.2020
31.08.2020
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energy
Fixed Income
10359560.72
0.06205
10359560.72
10044000
100.28
United States
--
USD
0.77
6.87
1
01.11.2026
7
2.27
--
6.49
0.56
6.49
USD
11.10.2018
11.10.2018
B&G FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.06179
10315704.23
9894000
103.97
United States
--
USD
2.46
6.95
1
15.09.2028
8
3.72
--
6.69
2.99
6.69
USD
26.09.2023
26.09.2023
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A
Energy
Fixed Income
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0.06176
10311573.28
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91.09
United States
--
USD
5.27
6.58
1
01.06.2031
5
5.76
--
6.58
5.76
6.58
USD
24.05.2021
24.05.2021
APX GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.06166
10294600.19
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100.25
United States
--
USD
1.15
6.65
1
15.02.2027
6.75
2.56
--
6.44
0.84
6.44
USD
14.02.2020
14.02.2020
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finance Companies
Fixed Income
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10269128.56
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--
USD
2.91
10.09
1
01.10.2030
12.25
4.3
--
9.44
3.3
9.44
USD
28.09.2023
28.09.2023
VITAL ENERGY INC
Energy
Fixed Income
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0.06149
10267217.5
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United States
--
USD
2.97
7.9
1
15.10.2030
9.75
4.69
--
7.31
3.54
7.31
USD
25.09.2023
25.09.2023
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
10261880.11
0.06146
10261880.11
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111.38
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--
USD
3.22
9.21
1
15.03.2031
11.5
4.7
--
8.59
3.69
8.59
USD
03.11.2023
03.11.2023
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energy
Fixed Income
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0.06122
10221726
10200000
100.21
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--
USD
4.72
6.45
1
15.04.2032
6.5
6.2
--
6.43
4.25
6.43
USD
02.04.2024
02.04.2024
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10212702.53
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--
USD
2.22
5.7
1
01.06.2027
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2.85
--
5.7
2.85
5.7
USD
15.06.2017
15.06.2017
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.06111
10203703
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Germany
--
USD
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5.89
1
14.04.2028
6.88
3.4
--
5.87
3.34
5.87
USD
14.04.2023
14.04.2023
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Technology
Fixed Income
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10194953.08
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Canada
--
USD
5.88
6.16
1
01.12.2031
4.13
6.28
--
6.16
6.28
6.16
USD
24.11.2021
24.11.2021
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10189795.58
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--
USD
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6.19
1
01.04.2027
5.5
2.65
--
6.19
2.65
6.19
USD
25.03.2019
25.03.2019
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.06102
10188546.87
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97.25
United States
--
USD
3.6
6.42
1
01.02.2029
5.75
4.12
--
6.42
4.12
6.42
USD
22.01.2021
22.01.2021
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.06096
10177352.72
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95.14
United States
--
USD
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5.94
1
15.06.2028
4.63
3.71
--
5.94
3.71
5.94
USD
16.06.2020
16.06.2020
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energy
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10169431.87
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United States
--
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1
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--
6.53
5.46
6.53
USD
22.01.2021
22.01.2021
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10161343.06
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--
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5.42
--
6.64
5.42
6.64
USD
25.04.2023
25.04.2023
GOEASY LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
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10161158.19
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Canada
--
USD
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1
01.12.2028
9.25
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--
7.27
3.02
7.27
USD
28.11.2023
28.11.2023
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10160559.03
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Macau
--
USD
2.56
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1
17.07.2027
5.63
2.92
--
7.14
2.92
7.14
USD
17.07.2019
17.07.2019
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Communications
Fixed Income
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10139260.99
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Netherlands
--
USD
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1
15.01.2027
6
2.5
--
6.65
2.5
6.65
USD
23.09.2016
23.09.2016
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energy
Fixed Income
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10116575.86
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--
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--
6.19
4.96
6.19
USD
01.06.2021
01.06.2021
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10112861.99
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United States
--
USD
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6.83
1
15.11.2029
4.63
4.73
--
6.83
4.73
6.83
USD
27.10.2021
27.10.2021
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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10091805.45
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United States
--
USD
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5.94
1
01.12.2027
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--
5.94
3.23
5.94
USD
04.06.2019
04.06.2019
LAMAR MEDIA CORP
Communications
Fixed Income
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10089082.65
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93.5
United States
--
USD
3.21
5.64
1
15.02.2028
3.75
3.51
--
5.64
3.51
5.64
USD
15.07.2020
15.10.2020
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Reits
Fixed Income
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10070798.88
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--
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1
15.02.2029
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--
6.06
4.26
6.06
USD
17.02.2021
17.02.2021
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Insurance
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10064931.04
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--
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15.05.2027
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--
6.58
0.13
6.58
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13.05.2019
13.05.2019
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Reits
Fixed Income
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10056390.06
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--
USD
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--
10.17
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02.06.2020
02.06.2020
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
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10042496.39
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--
USD
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15.05.2025
5.75
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--
6.07
1.06
6.07
USD
13.05.2020
13.05.2020
MODIVCARE INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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10022239.54
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97.38
United States
--
USD
1.45
7.61
1
15.11.2025
5.88
1.49
--
7.61
1.49
7.61
USD
04.11.2020
04.11.2020
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Finance Companies
Fixed Income
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10019768.87
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--
USD
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6.4
1
15.02.2029
4.25
4.27
--
6.4
4.27
6.4
USD
11.02.2021
11.02.2021
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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10015933.55
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95.26
United States
--
USD
3.5
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1
15.02.2029
3.13
4.44
--
4.21
4.44
4.21
USD
22.02.2021
22.02.2021
ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
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United States
--
USD
2.79
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1
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4.81
--
8.41
2.73
8.41
USD
18.08.2023
18.08.2023
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05982
9987781.33
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88.92
United States
--
USD
4.46
9.44
1
15.04.2030
7
4.57
--
9.44
4.57
9.44
USD
24.08.2023
24.08.2023
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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9982546.69
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United States
--
USD
1.16
6.17
1
15.10.2025
5.38
1.43
--
6.17
1.43
6.17
USD
29.09.2020
29.09.2020
VIASAT INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05969
9965361.11
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--
USD
2.51
7.62
1
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5.63
2.66
--
7.62
2.66
7.62
USD
27.03.2019
27.03.2019
LEVIATHAN BOND LTD
Energy
Fixed Income
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0.05968
9964718.89
10120000
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Israel
--
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--
7.6
2.83
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18.08.2020
18.08.2020
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Insurance
Fixed Income
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9953509.95
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--
USD
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5.93
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3.88
5.6
--
5.93
5.6
5.93
USD
17.11.2020
17.11.2020
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Reits
Fixed Income
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0.05959
9949970.05
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--
USD
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4.75
4.43
--
6.9
4.43
6.9
USD
23.06.2021
23.06.2021
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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9920825.26
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90.75
United States
--
USD
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6.87
1
15.12.2030
5.13
5.43
--
6.87
5.43
6.87
USD
04.12.2020
04.12.2020
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Fixed Income
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9919500.83
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United States
--
USD
5.4
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4.38
5.67
--
6.83
5.67
6.83
USD
02.02.2021
02.02.2021
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energy
Fixed Income
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9915290.18
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95.03
Israel
--
USD
1.83
7.59
1
30.03.2026
4.88
1.82
--
7.59
1.82
7.59
USD
24.03.2021
24.03.2021
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energy
Fixed Income
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0.05934
9907716.01
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United States
--
USD
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6.47
1
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7.5
4.86
--
5.7
2.79
5.7
USD
24.06.2022
24.06.2022
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Energy
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9879009.29
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Switzerland
--
USD
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1
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2.33
--
6.5
2.06
6.5
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17.01.2023
17.01.2023
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energy
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9856566.9
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--
USD
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15.05.2027
10.5
2.54
--
6.62
0.13
6.62
USD
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01.05.2019
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Communications
Fixed Income
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9846584.62
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United States
--
USD
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1
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4.13
5.37
--
9.77
5.37
9.77
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04.12.2020
04.12.2020
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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9838679.04
10270000
95.28
United States
--
USD
2.44
6.19
1
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2.64
--
6.19
2.64
6.19
USD
13.02.2020
13.02.2020
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
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0.0589
9834133.02
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United States
--
USD
0.65
6.82
1
15.05.2026
7.88
1.89
--
5.97
1.04
5.97
USD
10.11.2020
10.11.2020
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.05888
9831245.6
10409000
92.33
United States
--
USD
5.31
7.07
1
15.11.2031
5.75
5.87
--
7.07
5.87
7.07
USD
04.11.2021
04.11.2021
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.05887
9828352.03
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106.86
United States
--
USD
4.67
6.15
1
01.06.2030
7.5
4.84
--
6.05
4.52
6.05
USD
07.06.2022
07.06.2022
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05878
9813693.7
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100.43
United States
--
USD
3.39
6.09
1
01.04.2029
6.25
4.25
--
6.06
3.5
6.06
USD
27.03.2024
27.03.2024
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Fixed Income
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0.05872
9803097.99
10852000
89.68
United States
--
USD
4.1
6.65
1
01.02.2029
4.13
4.24
--
6.65
4.24
6.65
USD
02.02.2021
02.02.2021
BRINKS CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.0586
9783574.88
10091000
94.86
United States
--
USD
2.82
6.26
1
15.10.2027
4.63
3.14
--
6.26
3.14
6.26
USD
20.10.2017
20.10.2017
ONEMAIN FINANCE CORP
Finance Companies
Fixed Income
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0.05858
9779752.89
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89.23
United States
--
USD
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6.71
1
15.09.2028
3.88
3.98
--
6.71
3.98
6.71
USD
11.08.2021
11.08.2021
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05853
9772300.31
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76.5
United States
--
USD
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11.58
1
01.09.2029
5.63
4.36
--
11.58
4.36
11.58
USD
20.08.2021
20.08.2021
LEVIATHAN BOND LTD
Energy
Fixed Income
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0.0584
9749887.4
9750000
98.5
Israel
--
USD
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1
30.06.2025
6.13
1.17
--
7.39
1.17
7.39
USD
18.08.2020
18.08.2020
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Energy
Fixed Income
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0.05838
9747680.56
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99.31
United States
--
USD
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1
15.01.2026
7.25
1.63
--
7.66
1.63
7.66
USD
10.01.2020
10.01.2020
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Technology
Fixed Income
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0.05837
9744992.1
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United States
--
USD
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15.07.2031
8.5
5.38
--
6.33
3.55
6.33
USD
30.05.2023
30.05.2023
MATADOR RESOURCES CO
Energy
Fixed Income
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9744133.34
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United States
--
USD
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15.09.2026
5.88
2.26
--
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0.45
5.71
USD
21.08.2018
19.12.2018
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energy
Fixed Income
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9736255.52
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United States
--
USD
2.28
6.24
1
15.04.2028
6.88
3.4
--
6.05
2.64
6.05
USD
11.04.2023
11.04.2023
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05825
9724996.99
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Canada
--
USD
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6.99
1
15.09.2027
6.25
3.05
--
6.99
3.05
6.99
USD
23.09.2019
23.09.2019
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05817
9712749.14
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Luxembourg
--
USD
2.52
7.02
1
15.06.2027
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--
7.02
2.82
7.02
USD
08.06.2022
08.06.2022
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05815
9708514.21
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United States
--
USD
3.73
6.59
1
15.01.2032
7.25
5.85
--
6.22
3.73
6.22
USD
25.09.2023
25.09.2023
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.05814
9706529.04
10099000
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Australia
--
USD
3.11
5.81
1
15.09.2027
4.5
3.14
--
5.81
3.14
5.81
USD
16.09.2019
16.09.2019
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05809
9698904.19
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--
USD
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1
15.08.2027
5.25
2.84
--
16.18
2.84
16.18
USD
07.08.2019
07.08.2019
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energy
Fixed Income
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0.05805
9691630.99
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United States
--
USD
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15.07.2031
9.88
5.19
--
6.43
2.03
6.43
USD
30.06.2023
30.06.2023
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05793
9671592
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United States
--
USD
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1
15.04.2030
4.5
4.79
--
13.86
4.79
13.86
USD
22.03.2024
22.03.2024
CHART INDUSTRIES INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05779
9647825.31
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109
United States
--
USD
2.16
7.76
1
01.01.2031
9.5
4.92
--
6.58
1.58
6.58
USD
22.12.2022
22.12.2022
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05776
9643301
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98.39
United Kingdom
--
USD
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6.36
1
15.01.2028
5.88
3.31
--
6.36
3.31
6.36
USD
11.12.2020
11.12.2020
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transportation
Fixed Income
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0.05772
9636657.23
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United States
--
USD
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1
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5.38
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--
7.03
4.2
7.03
USD
01.03.2021
01.03.2021
TRANSDIGM INC
Capital Goods
Fixed Income
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0.05767
9628855.85
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United States
--
USD
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7.5
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--
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0.08
6.36
USD
15.09.2019
16.09.2019
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energy
Fixed Income
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0.05764
9623632.52
9107000
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United States
--
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15.01.2029
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--
6.42
0.75
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USD
15.07.2021
08.12.2021
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Energy
Fixed Income
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0.05762
9620562.27
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--
USD
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15.01.2026
7.5
1.63
--
7.88
1.63
7.88
USD
17.10.2017
17.10.2017
BERRY GLOBAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05753
9605277.23
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--
USD
1.58
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1
15.07.2027
5.63
2.93
--
6.01
2.93
6.01
USD
05.06.2019
05.06.2019
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05747
9595123.79
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United States
--
USD
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1
15.12.2030
10.75
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--
10.05
4.75
10.05
USD
22.03.2024
22.03.2024
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.05733
9571380.98
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United States
--
USD
3.12
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1
01.02.2029
9.25
3.81
--
8.47
3.15
8.47
USD
07.02.2024
07.02.2024
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technology
Fixed Income
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0.05714
9540661.2
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United States
--
USD
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1
15.02.2029
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3.94
--
11.92
3.94
11.92
USD
10.02.2021
10.02.2021
NUSTAR LOGISTICS LP
Energy
Fixed Income
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9536457.46
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United States
--
USD
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6.28
1
01.06.2026
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1.97
--
6.28
1.97
6.28
USD
22.05.2019
22.05.2019
AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
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0.05708
9530571.04
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United States
--
USD
1.85
7.62
1
30.09.2027
8.63
2.87
--
7.28
2.14
7.28
USD
23.08.2022
23.08.2022
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.05702
9519699.92
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United States
--
USD
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01.10.2025
6.5
1.37
--
6.62
1.37
6.62
USD
18.09.2018
18.09.2018
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Technology
Fixed Income
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0.05698
9512935.92
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United States
--
USD
2.72
6.66
1
15.12.2029
8.25
4.47
--
6.19
3.45
6.19
USD
30.05.2023
30.05.2023
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05692
9502802.31
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Canada
--
USD
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--
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0.98
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USD
07.04.2020
07.04.2020
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energy
Fixed Income
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9472796.78
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Israel
--
USD
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3.4
--
7.9
3.4
7.9
USD
24.03.2021
24.03.2021
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05674
9472900.19
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United States
--
USD
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6.88
3.8
--
6.1
3.05
6.1
USD
25.09.2023
25.09.2023
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
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0.05671
9467649.56
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95.57
United States
--
USD
2.43
5.76
1
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3.95
2.46
--
5.76
2.46
5.76
USD
07.11.2016
07.11.2016
GRAY TELEVISION INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.0566
9449224.8
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United States
--
USD
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12.59
1
15.10.2030
4.75
4.97
--
12.59
4.97
12.59
USD
19.10.2020
19.10.2020
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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9439467.66
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103.99
United States
--
USD
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5.64
--
6.45
3.72
6.45
USD
23.08.2023
23.08.2023
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
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9436709.5
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91.13
United States
--
USD
5.86
6.81
1
15.07.2031
5.25
5.82
--
6.81
5.82
6.81
USD
15.01.2022
27.04.2022
CEDAR FAIR LP
Consumer Cyclical
Fixed Income
9428215.1
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9428215.1
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United States
--
USD
1.82
5.92
1
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5.38
2.7
--
5.92
2.7
5.92
USD
15.04.2018
22.06.2018
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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9402506.02
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105.22
United States
--
USD
3.03
7.29
1
15.04.2031
8.25
5.15
--
6.75
3.31
6.75
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14.03.2023
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IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
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9398813
9823000
94.54
United States
--
USD
5.26
6.48
1
15.07.2032
5.63
6.41
--
6.48
6.41
6.48
USD
22.06.2020
22.06.2020
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
9397796.55
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9397796.55
9512000
97.22
United States
--
USD
2.79
5.85
1
01.06.2027
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2.85
--
5.85
2.85
5.85
USD
14.05.2015
14.05.2015
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
9397100.75
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9397100.75
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98.28
Canada
--
USD
1.72
5.82
1
15.12.2026
5.13
2.46
--
5.82
2.46
5.82
USD
16.12.2019
16.12.2019
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05628
9396915.56
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United States
--
USD
2.04
6.36
1
15.04.2027
5.5
2.69
--
6.36
2.69
6.36
USD
13.04.2017
13.04.2017
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05622
9385779.61
9181000
99.27
United States
--
USD
3.26
6.77
1
01.04.2030
6.63
4.73
--
6.77
4.73
6.77
USD
29.03.2022
29.03.2022
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.05621
9384904.07
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United States
--
USD
1.27
7.71
1
01.05.2026
7.63
1.84
--
7.71
1.84
7.71
USD
01.05.2023
28.07.2023
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05621
9384422.06
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United States
--
USD
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5.85
1
15.03.2026
4.38
1.85
--
5.85
1.85
5.85
USD
10.03.2016
10.03.2016
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energy
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0.05617
9378251.9
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--
USD
1.57
7.63
1
31.12.2028
8.25
3.84
--
6.82
1.67
6.82
USD
17.12.2020
17.12.2020
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05616
9377222.22
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Canada
--
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6.27
1
15.02.2027
4.63
2.63
--
6.27
2.63
6.27
USD
30.01.2020
30.01.2020
FIRSTCASH INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
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9364349.38
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95
United States
--
USD
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6.68
1
01.01.2030
5.63
4.75
--
6.68
4.75
6.68
USD
13.12.2021
13.12.2021
TEGNA INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05607
9361666.07
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--
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5.77
1
15.03.2026
4.75
1.84
--
5.77
1.84
5.77
USD
10.09.2020
10.09.2020
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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9350965.69
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United States
--
USD
5.7
6.65
1
15.02.2032
5
6.19
--
6.65
6.19
6.65
USD
19.11.2021
19.11.2021
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Industrial Other
Fixed Income
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0.05594
9340583.17
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--
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1
15.10.2026
6.13
2.26
--
6.61
2.26
6.61
USD
22.10.2021
22.10.2021
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Communications
Fixed Income
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9333137.7
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--
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1
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2.17
--
31.77
2.17
31.77
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01.05.2019
01.05.2019
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Communications
Fixed Income
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9329760
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--
13.68
4.78
13.68
USD
28.09.2023
28.09.2023
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
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9326141.97
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--
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1
01.05.2028
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3.34
--
6.19
2.6
6.19
USD
18.04.2023
18.04.2023
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
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9311679.55
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--
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01.04.2028
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--
17.67
3.04
17.67
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19.11.2019
19.11.2019
SABRE GLBL INC 144A
Technology
Fixed Income
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9307198.44
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--
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15.12.2027
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--
13.53
2.82
13.53
USD
06.12.2022
06.12.2022
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technology
Fixed Income
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9269596.17
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--
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01.02.2027
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--
6.09
2.59
6.09
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22.01.2020
22.01.2020
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9249880.56
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--
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--
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2.96
5.95
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02.07.2019
02.07.2019
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Insurance
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9248673.47
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--
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01.12.2029
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4.65
--
6.97
4.65
6.97
USD
30.11.2021
30.11.2021
FXI HOLDINGS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05538
9245629.05
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--
USD
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15.11.2026
12.25
2.1
--
12.36
2.1
12.36
USD
01.05.2023
01.05.2023
PARAMOUNT GLOBAL
Communications
Fixed Income
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9245432.56
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--
USD
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6.25
10.44
--
11.07
2.54
11.07
USD
28.02.2017
28.02.2017
CNX RESOURCES CORP 144A
Energy
Fixed Income
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9235997.33
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--
USD
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5.22
--
6.81
3.23
6.81
USD
26.09.2022
26.09.2022
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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9234231.86
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--
USD
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15.03.2031
3.88
6.01
--
4.49
6.01
4.49
USD
03.03.2021
03.03.2021
NUSTAR LOGISTICS LP
Energy
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--
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28.04.2027
5.63
2.72
--
6.01
2.72
6.01
USD
28.04.2017
28.04.2017
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05524
9223032.15
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--
USD
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1
01.10.2029
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4.55
--
7.26
4.55
7.26
USD
19.08.2021
19.08.2021
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energy
Fixed Income
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0.0552
9216095.69
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--
USD
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15.06.2031
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5.23
--
7.16
3.43
7.16
USD
15.05.2023
15.05.2023
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A
Energy
Fixed Income
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9210496.47
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--
USD
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15.09.2030
7.88
5.02
--
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3.72
6.88
USD
21.08.2023
21.08.2023
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05507
9194494.82
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United States
--
USD
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5.88
5.51
--
11.29
5.51
11.29
USD
20.08.2021
20.08.2021
VIKING CRUISES LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05499
9181734.73
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--
USD
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1
15.02.2029
7
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--
6.72
1.72
6.72
USD
02.02.2021
02.02.2021
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.05488
9162235.91
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96.7
United States
--
USD
2.93
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1
15.06.2028
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3.67
--
6.02
3.67
6.02
USD
10.12.2019
10.12.2019
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
9159994.38
0.05486
9159994.38
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--
USD
1.64
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1
01.06.2027
7.5
2.73
--
6.25
1.94
6.25
USD
07.06.2022
07.06.2022
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.05474
9140010.32
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--
USD
1.51
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15.04.2026
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--
5.78
1.87
5.78
USD
21.04.2021
21.04.2021
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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9121686.17
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United States
--
USD
4.82
7.84
1
01.03.2030
5.13
4.91
--
7.84
4.91
7.84
USD
19.08.2021
19.08.2021
UNITI GROUP LP 144A
Communications
Fixed Income
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0.05458
9112582.3
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United States
--
USD
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--
8.6
3.46
8.6
USD
20.04.2021
20.04.2021
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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9111174.94
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--
USD
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21.12
1
15.08.2027
5.25
2.69
--
21.12
2.69
21.12
USD
12.08.2019
12.08.2019
CQP HOLDCO LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.05456
9109098.86
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--
USD
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--
7.02
5.7
7.02
USD
14.12.2023
15.12.2023
CENTURY COMMUNITIES INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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9098873.81
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--
USD
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--
6.4
1.09
6.4
USD
01.12.2019
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ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Capital Goods
Fixed Income
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9089776.42
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Luxembourg
--
USD
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1
01.09.2028
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3.94
--
6.84
3.94
6.84
USD
12.03.2021
12.03.2021
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05442
9085162.71
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United Kingdom
--
USD
3.55
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15.01.2029
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3.8
--
9.06
3.8
9.06
USD
22.01.2024
22.01.2024
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.05437
9076835.58
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103.05
United States
--
USD
3.98
9.72
1
15.04.2029
10.5
3.87
--
9.72
3.87
9.72
USD
22.03.2024
22.03.2024
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05434
9073082.07
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United States
--
USD
2.84
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1
01.04.2029
5.88
4.15
--
6.32
4.15
6.32
USD
17.03.2021
17.03.2021
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
9065896.9
0.0543
9065896.9
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United States
--
USD
2.01
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1
15.06.2026
6.75
1.99
--
6.35
1.99
6.35
USD
11.06.2018
11.06.2018
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Fixed Income
9051646.11
0.05421
9051646.11
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United States
--
USD
1.49
5.9
1
01.06.2027
5.88
2.81
--
5.9
2.81
5.9
USD
01.12.2019
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KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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9047125.17
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Canada
--
USD
2.19
7.23
1
31.12.2027
7
3.2
--
7.23
3.2
7.23
USD
22.12.2020
22.12.2020
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
9042132.56
0.05416
9042132.56
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106.74
United States
--
USD
4.49
7.99
1
25.07.2030
9.38
4.7
--
7.86
4.27
7.86
USD
04.05.2023
04.05.2023
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energy
Fixed Income
9033681.43
0.05411
9033681.43
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87.62
Israel
--
USD
5.41
8.24
1
30.03.2031
5.88
5.34
--
8.24
5.34
8.24
USD
24.03.2021
24.03.2021
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Fixed Income
9016133.05
0.054
9016133.05
8394000
103.8
United States
--
USD
3.67
6.72
1
01.10.2031
7.38
5.54
--
6.39
3.68
6.39
USD
25.09.2023
25.09.2023
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technology
Fixed Income
9014108.85
0.05399
9014108.85
8827000
101.9
United States
--
USD
3.81
8.41
1
30.11.2029
8.88
4.4
--
8.33
3.78
8.33
USD
20.03.2024
20.03.2024
LAMAR MEDIA CORP
Communications
Fixed Income
9012909.95
0.05398
9012909.95
9793000
90.89
United States
--
USD
4.68
5.85
1
15.02.2030
4
5.05
--
5.85
5.05
5.85
USD
15.06.2020
15.10.2020
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energy
Fixed Income
8984245.35
0.05381
8984245.35
8998000
97.8
United States
--
USD
2.71
6.53
1
20.05.2027
5.75
2.77
--
6.53
2.77
6.53
USD
13.02.2017
13.02.2017
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
8979623.89
0.05378
8979623.89
9378000
95.38
United States
--
USD
4.14
5.94
1
01.03.2030
5
5.01
--
5.94
5.01
5.94
USD
11.02.2020
11.02.2020
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8977488.16
0.05377
8977488.16
8175000
106.65
United States
--
USD
7.14
5.99
1
15.05.2034
6.88
7.13
--
5.97
7
5.97
USD
12.10.2023
12.10.2023
MATTAMY GROUP CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8968272.26
0.05372
8968272.26
9813000
91.04
Canada
--
USD
4.68
6.47
1
01.03.2030
4.63
5.03
--
6.47
5.03
6.47
USD
05.03.2020
05.03.2020
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technology
Fixed Income
8965537.34
0.0537
8965537.34
8875000
99.71
United States
--
USD
1.41
8.33
1
01.02.2028
8.25
3.19
--
8.33
3.19
8.33
USD
22.01.2020
22.01.2020
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
8959978.17
0.05367
8959978.17
9542000
91.74
United States
--
USD
5.66
6.73
1
30.04.2031
5.25
5.63
--
6.73
5.63
6.73
USD
06.04.2021
06.04.2021
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energy
Fixed Income
8943555.73
0.05357
8943555.73
8914000
97.61
United States
--
USD
3.72
6.48
1
15.04.2030
6
4.85
--
6.48
4.85
6.48
USD
08.04.2022
08.04.2022
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
8939479.7
0.05354
8939479.7
9130000
96.55
United States
--
USD
2.39
5.94
1
15.06.2027
4.75
2.89
--
5.94
2.89
5.94
USD
15.06.2020
15.06.2020
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transportation
Fixed Income
8933152.24
0.0535
8933152.24
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99.87
United States
--
USD
4.17
8.03
1
15.02.2031
8
5.07
--
8.03
5.07
8.03
USD
22.11.2023
22.11.2023
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8930471.41
0.05349
8930471.41
9022000
97.18
United States
--
USD
3.49
5.65
1
15.05.2028
4.88
3.62
--
5.65
3.62
5.65
USD
12.05.2020
12.05.2020
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8928112.05
0.05347
8928112.05
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99.99
United States
--
USD
0.38
6.75
1
15.05.2025
6.75
1.05
--
6.68
0.13
6.68
USD
20.05.2020
20.05.2020
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8919653.65
0.05342
8919653.65
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92.75
United States
--
USD
3.41
6.75
1
15.06.2028
4.75
3.67
--
6.75
3.67
6.75
USD
01.07.2020
01.07.2020
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8918861.53
0.05342
8918861.53
8473000
102.58
United States
--
USD
2.13
6.69
1
15.11.2029
7.25
4.47
--
6.44
3.08
6.44
USD
26.11.2019
26.11.2019
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8914884.37
0.0534
8914884.37
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100.45
United States
--
USD
2.6
6.11
1
15.01.2028
6.25
3.3
--
6.11
3.3
6.11
USD
16.09.2020
16.09.2020
GENESIS ENERGY LP
Energy
Fixed Income
8914595.79
0.05339
8914595.79
8202000
104.67
United States
--
USD
3.05
7.89
1
15.04.2030
8.88
4.48
--
7.51
3.25
7.51
USD
25.01.2023
25.01.2023
CNX RESOURCES CORP 144A
Energy
Fixed Income
8911617.08
0.05338
8911617.08
9007000
97.72
United States
--
USD
3.22
6.56
1
15.01.2029
6
4.05
--
6.56
4.05
6.56
USD
30.11.2020
30.11.2020
STATION CASINOS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05311
8867131.44
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101
United States
--
USD
4.55
6.44
1
15.03.2032
6.63
6.11
--
6.36
4.17
6.36
USD
14.03.2024
14.03.2024
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Electric
Fixed Income
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0.05303
8854614.84
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United States
--
USD
3.13
6.57
1
15.09.2027
4.5
3.13
--
6.57
3.13
6.57
USD
25.09.2017
25.09.2017
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
8841939.77
0.05296
8841939.77
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United States
--
USD
4.52
6.42
1
15.07.2029
4.95
4.51
--
6.42
4.51
6.42
USD
12.04.2019
12.04.2019
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8838553.67
0.05294
8838553.67
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96.78
United Kingdom
--
USD
4.73
9.34
1
15.01.2032
8.75
5.43
--
9.34
5.43
9.34
USD
22.01.2024
22.01.2024
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8832559.14
0.0529
8832559.14
8032000
109.67
Israel
--
USD
5.61
6.47
1
15.09.2031
8.13
5.63
--
6.43
5.49
6.43
USD
09.03.2023
09.03.2023
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05287
8826645.21
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99.88
United States
--
USD
2.96
6.65
1
15.04.2029
6.63
4.11
--
6.65
4.11
6.65
USD
13.04.2022
13.04.2022
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8824435.42
0.05285
8824435.42
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102.06
United States
--
USD
3.43
6.09
1
15.05.2030
6.5
4.9
--
5.93
3.51
5.93
USD
23.05.2023
23.05.2023
FIRSTCASH INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
8818940.68
0.05282
8818940.68
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99.5
United States
--
USD
4.69
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1
01.03.2032
6.88
5.99
--
6.96
5.99
6.96
USD
21.02.2024
21.02.2024
EDISON INTERNATIONAL
Electric
Fixed Income
8811190.99
0.05277
8811190.99
8320000
103.58
United States
--
USD
3.33
7.78
1
15.06.2053
8.13
3.37
--
7.07
3.29
7.07
USD
06.03.2023
06.03.2023
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
8792567.98
0.05266
8792567.98
7997000
105.71
United Kingdom
--
USD
2.13
6.76
1
30.03.2029
8.13
3.94
--
6.28
2.92
6.28
USD
18.09.2023
18.09.2023
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finance Companies
Fixed Income
8785266.45
0.05262
8785266.45
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97
United States
--
USD
2.23
7.83
1
15.01.2027
6.63
2.47
--
7.83
2.47
7.83
USD
15.07.2023
28.07.2023
COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8781623.42
0.0526
8781623.42
9179000
94.71
United States
--
USD
3.67
6.04
1
15.01.2029
4.75
4.16
--
6.04
4.16
6.04
USD
30.11.2021
30.11.2021
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8781807.74
0.0526
8781807.74
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99.81
United States
--
USD
0.6
5.55
1
01.05.2025
5.38
1.02
--
5.55
1.02
5.55
USD
21.04.2020
21.04.2020
OLIN CORP
Basic Industry
Fixed Income
8781355.42
0.0526
8781355.42
9167000
95
United States
--
USD
3.9
6.03
1
01.02.2030
5
4.93
--
6.03
4.93
6.03
USD
19.01.2018
19.01.2018
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
8769778.42
0.05253
8769778.42
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100.38
United States
--
USD
1.32
6.18
1
15.06.2026
6.38
2
--
6.04
1.13
6.04
USD
11.02.2021
11.02.2021
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Communications
Fixed Income
8768547
0.05252
8768547
8190000
104.44
United States
--
USD
3.63
6.56
1
15.02.2031
7.38
5.24
--
6.25
3.81
6.25
USD
20.11.2023
20.11.2023
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.05247
8761098.34
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93.09
United States
--
USD
3.65
6.14
1
15.10.2028
4.38
3.95
--
6.14
3.95
6.14
USD
24.09.2021
24.09.2021
SUNOCO LP 144A
Energy
Fixed Income
8758215.25
0.05246
8758215.25
8556000
102.11
United States
--
USD
2.73
6.45
1
15.09.2028
7
3.79
--
6.31
3.04
6.31
USD
20.09.2023
20.09.2023
NUSTAR LOGISTICS LP
Energy
Fixed Income
8756128.52
0.05244
8756128.52
8557000
99.5
United States
--
USD
1.27
6.1
1
01.10.2025
5.75
1.38
--
6.1
1.38
6.1
USD
14.09.2020
14.09.2020
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
8733827.08
0.05231
8733827.08
10113000
86.16
United States
--
USD
5.34
5.41
1
01.03.2030
2.65
5.33
--
5.41
5.33
5.41
USD
20.02.2020
20.02.2020
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8725558.35
0.05226
8725558.35
9756000
88.87
United States
--
USD
2.65
9.24
1
15.02.2027
4.75
2.58
--
9.24
2.58
9.24
USD
04.02.2020
04.02.2020
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
8716776.3
0.05221
8716776.3
9348000
91.69
United States
--
USD
4.84
5.5
1
28.10.2029
3.75
4.85
--
5.5
4.85
5.5
USD
28.10.2019
28.10.2019
BATH & BODY WORKS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8710340.42
0.05217
8710340.42
8821000
97.91
United States
--
USD
3.43
5.86
1
01.02.2028
5.25
3.4
--
5.86
3.4
5.86
USD
23.01.2018
23.01.2018
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
8693652
0.05207
8693652
12864000
67.5
United States
--
USD
4.43
13.81
1
15.06.2029
4.88
4.23
--
13.81
4.23
13.81
USD
22.03.2024
22.03.2024
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Fixed Income
8691197.23
0.05206
8691197.23
9881000
86.25
United States
--
USD
4.66
7.68
1
15.11.2029
4.63
4.69
--
7.68
4.69
7.68
USD
18.08.2021
18.08.2021
DPL INC
Electric
Fixed Income
8686487.99
0.05203
8686487.99
8801000
97.7
United States
--
USD
1.18
6.04
1
01.07.2025
4.13
1.19
--
6.04
1.19
6.04
USD
01.01.2021
29.04.2021
PARKLAND CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8686489.71
0.05203
8686489.71
8673000
98.96
Canada
--
USD
1.91
6.22
1
15.07.2027
5.88
2.92
--
6.22
2.92
6.22
USD
10.07.2019
10.07.2019
AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A
Finance Companies
Fixed Income
8667243.72
0.05191
8667243.72
8560000
99.39
Ireland
--
USD
1.11
9.51
1
15.06.2045
6.5
0.97
--
7.02
1.13
7.02
USD
09.06.2015
09.06.2015
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
8659663.92
0.05187
8659663.92
8142000
103.31
United States
--
USD
2.42
8.41
1
01.06.2028
9.38
3.32
--
8.16
2.64
8.16
USD
31.05.2023
31.05.2023
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8654773.12
0.05184
8654773.12
9748000
87
United States
--
USD
5.6
6.05
1
01.04.2031
3.75
5.85
--
6.05
5.85
6.05
USD
01.03.2021
01.03.2021
SILGAN HOLDINGS INC
Capital Goods
Fixed Income
8641888.51
0.05176
8641888.51
8972000
94.31
United States
--
USD
3.03
5.8
1
01.02.2028
4.13
3.41
--
5.8
3.41
5.8
USD
01.04.2020
22.07.2020
NCL FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8639282.65
0.05174
8639282.65
8729000
98.75
United States
--
USD
3.5
6.49
1
15.03.2028
6.13
3.46
--
6.49
3.46
6.49
USD
03.03.2021
03.03.2021
WMG ACQUISITION CORP 144A
Communications
Fixed Income
8631384.12
0.0517
8631384.12
9505000
89.59
United States
--
USD
4.63
5.94
1
01.12.2029
3.75
4.92
--
5.94
4.92
5.94
USD
24.11.2021
24.11.2021
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
8626082.21
0.05167
8626082.21
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64.5
United States
--
USD
3.72
16.79
1
30.09.2028
5.25
3.49
--
16.79
3.49
16.79
USD
30.09.2021
30.09.2021
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8620147.97
0.05163
8620147.97
8177000
102.25
United States
--
USD
2.29
6.36
1
15.04.2028
7
3.38
--
6.18
2.64
6.18
USD
14.03.2023
14.03.2023
ALLY FINANCIAL INC
Banking
Fixed Income
8617483.15
0.05161
8617483.15
8439000
101.3
United States
--
USD
6.61
6.5
1
14.02.2033
6.7
6.58
--
6.5
6.44
6.5
USD
13.02.2023
13.02.2023
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technology
Fixed Income
8613187.92
0.05159
8613187.92
8924000
95.5
United States
--
USD
3.04
6.21
1
15.07.2028
5
3.75
--
6.21
3.75
6.21
USD
22.06.2020
22.06.2020
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8608242.7
0.05156
8608242.7
8460000
100.69
United States
--
USD
4.29
7.24
1
15.02.2031
7.38
5.28
--
7.2
4
7.2
USD
06.02.2024
06.02.2024
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
8594325.07
0.05148
8594325.07
8551000
98.47
Canada
--
USD
1
6.47
1
01.05.2025
5
1.02
--
6.47
1.02
6.47
USD
28.10.2014
28.10.2014
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Fixed Income
8589254.47
0.05144
8589254.47
9044000
94.42
United States
--
USD
3.3
6.09
1
15.08.2028
4.63
3.86
--
6.09
3.86
6.09
USD
25.08.2020
25.08.2020
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8585196.34
0.05142
8585196.34
8503000
99.05
United States
--
USD
2.94
6.09
1
01.06.2029
5.88
4.32
--
6.09
4.32
6.09
USD
29.03.2019
29.03.2019
UNITI GROUP LP 144A
Communications
Fixed Income
8569416.53
0.05133
8569416.53
11264000
74.86
United States
--
USD
4.66
12.16
1
15.01.2030
6
4.48
--
12.16
4.48
12.16
USD
13.10.2021
13.10.2021
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Insurance
Fixed Income
8567700.57
0.05132
8567700.57
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92.08
United States
--
USD
3.76
7.62
1
15.01.2029
5.63
4.04
--
7.62
4.04
7.62
USD
10.12.2020
10.12.2020
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
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0.0511
8532297.99
9746000
85.97
Canada
--
USD
4.38
7.6
1
15.05.2029
4.25
4.37
--
7.6
4.37
7.6
USD
11.05.2021
11.05.2021
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8528630.94
0.05108
8528630.94
8530000
98.4
United States
--
USD
1.11
6.3
1
01.06.2025
4.88
1.1
--
6.3
1.1
6.3
USD
26.05.2020
26.05.2020
LABL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
8525977.35
0.05107
8525977.35
9016000
92.16
United States
--
USD
3.65
7.94
1
01.11.2028
5.88
3.81
--
7.94
3.81
7.94
USD
29.10.2021
29.10.2021
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8519466.61
0.05103
8519466.61
8390000
99.86
United States
--
USD
2.75
5.92
1
15.06.2027
5.88
2.84
--
5.92
2.84
5.92
USD
05.06.2019
05.06.2019
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8506683.51
0.05095
8506683.51
8273000
99.64
United States
--
USD
1.44
6.64
1
01.04.2027
6.5
2.61
--
6.64
2.61
6.64
USD
01.10.2017
01.02.2018
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Fixed Income
8502355.88
0.05092
8502355.88
9451000
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United States
--
USD
5.53
6.53
1
01.06.2031
4.5
5.85
--
6.53
5.85
6.53
USD
20.05.2021
20.05.2021
XPO INC 144A
Transportation
Fixed Income
8488501.91
0.05084
8488501.91
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102.64
United States
--
USD
3.59
6.65
1
01.06.2031
7.13
5.46
--
6.39
3.5
6.39
USD
24.05.2023
24.05.2023
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8486803.9
0.05083
8486803.9
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98.75
United States
--
USD
3
6.78
1
15.09.2027
6.38
3.05
--
6.78
3.05
6.78
USD
14.09.2022
14.09.2022
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
8481177.76
0.0508
8481177.76
8715000
95.99
United States
--
USD
2.78
5.84
1
15.12.2027
4.63
3.31
--
5.84
3.31
5.84
USD
12.12.2017
12.12.2017
VALVOLINE INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8472045.2
0.05074
8472045.2
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86.28
United States
--
USD
5.86
5.99
1
15.06.2031
3.63
6.1
--
5.99
6.1
5.99
USD
04.01.2021
04.01.2021
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Insurance
Fixed Income
8458241.19
0.05066
8458241.19
13114000
63.82
United States
--
USD
12.95
7.07
1
01.02.2061
4.3
13.97
--
7.07
13.97
7.07
USD
01.02.2021
01.02.2021
NEWS CORP 144A
Communications
Fixed Income
8447392.84
0.0506
8447392.84
8940000
93.88
United States
--
USD
5.44
6.11
1
15.02.2032
5.13
6.3
--
6.11
6.3
6.11
USD
11.02.2022
11.02.2022
B&G FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8442754.1
0.05057
8442754.1
9018000
93.43
United States
--
USD
2.94
7.44
1
15.09.2027
5.25
3.08
--
7.44
3.08
7.44
USD
26.09.2019
26.09.2019
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8432550.11
0.05051
8432550.11
8732000
95.25
Macau
--
USD
2.83
7.97
1
15.01.2028
6.5
3.24
--
7.97
3.24
7.97
USD
15.07.2020
15.07.2020
LEVIATHAN BOND LTD
Energy
Fixed Income
8428879.45
0.05048
8428879.45
8928713
92.75
Israel
--
USD
4.97
8.25
1
30.06.2030
6.75
4.87
--
8.25
4.87
8.25
USD
18.08.2020
18.08.2020
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A
Insurance
Fixed Income
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0.05034
8404086.66
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100.73
United Kingdom
--
USD
4.47
8
1
15.02.2032
8.13
5.7
--
7.94
3.94
7.94
USD
15.02.2024
15.02.2024
VALVOLINE INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8401998.12
0.05032
8401998.12
8241000
100.03
United States
--
USD
2.8
4.24
1
15.02.2030
4.25
5.06
--
4.24
3.48
4.24
USD
25.02.2020
25.02.2020
LITHIA MOTORS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.05031
8400435.46
9280000
89.63
United States
--
USD
5.27
6.27
1
15.01.2031
4.38
5.66
--
6.27
5.66
6.27
USD
09.10.2020
09.10.2020
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
8397668.51
0.0503
8397668.51
8190000
100.79
United States
--
USD
1.17
6.07
1
25.06.2025
6.75
1.16
--
6.07
1.16
6.07
USD
26.05.2017
26.05.2017
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
8357820.41
0.05006
8357820.41
8458000
97.17
United States
--
USD
2.52
6.74
1
15.06.2027
5.75
2.83
--
6.74
2.83
6.74
USD
22.11.2021
22.11.2021
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
8356247.43
0.05005
8356247.43
8385000
97
United States
--
USD
1.44
8.55
1
01.11.2025
6.5
1.44
--
8.55
1.44
8.55
USD
27.10.2020
27.10.2020
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8353820.04
0.05003
8353820.04
8553000
97.25
United States
--
USD
1.34
5.53
1
01.09.2025
3.5
1.36
--
5.53
1.36
5.53
USD
20.08.2020
20.08.2020
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8349506.6
0.05001
8349506.6
8457000
96.51
Macau
--
USD
1.8
7.08
1
26.04.2026
5.25
1.88
--
7.08
1.88
7.08
USD
26.04.2019
26.04.2019
TELEFLEX INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8343323.04
0.04997
8343323.04
8524000
96.17
United States
--
USD
2.69
5.81
1
15.11.2027
4.63
3.23
--
5.81
3.23
5.81
USD
20.11.2017
20.11.2017
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Fixed Income
8307123.94
0.04976
8307123.94
10028000
82.48
United States
--
USD
4.28
9.26
1
01.03.2029
4.75
4.18
--
9.26
4.18
9.26
USD
11.02.2021
11.02.2021
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energy
Fixed Income
8298424.18
0.0497
8298424.18
8293000
99.13
United States
--
USD
2.51
6.08
1
01.02.2029
5.88
4.12
--
6.08
4.12
6.08
USD
05.02.2021
05.02.2021
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Insurance
Fixed Income
8291525
0.04966
8291525
8361000
98.25
United States
--
USD
4.77
7.8
1
15.02.2032
7.5
5.79
--
7.8
5.79
7.8
USD
14.02.2024
14.02.2024
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technology
Fixed Income
8275818.72
0.04957
8275818.72
8428000
97.75
United States
--
USD
3.92
6.31
1
01.09.2030
5.88
5.24
--
6.31
5.24
6.31
USD
29.08.2022
29.08.2022
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
8271845.5
0.04954
8271845.5
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98.37
United States
--
USD
1.81
6.62
1
01.03.2027
6
2.63
--
6.62
2.63
6.62
USD
20.02.2020
20.02.2020
CLEAN HARBORS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
8268190.05
0.04952
8268190.05
8125000
100.75
United States
--
USD
3.64
6.24
1
01.02.2031
6.38
5.43
--
6.15
3.33
6.15
USD
24.01.2023
24.01.2023
CROWN AMERICAS LLC
Capital Goods
Fixed Income
8247013.88
0.0494
8247013.88
8334000
96.38
United States
--
USD
4.91
5.98
1
01.04.2030
5.25
4.93
--
5.98
4.93
5.98
USD
01.10.2022
11.01.2023
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
8218653.34
0.04923
8218653.34
8242000
98.33
Canada
--
USD
1.08
5.73
1
01.06.2025
4.25
1.11
--
5.73
1.11
5.73
USD
29.04.2020
29.04.2020
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Fixed Income
8214472.33
0.0492
8214472.33
10278000
79.56
United States
--
USD
4.95
9.37
1
01.02.2030
4.75
4.82
--
9.37
4.82
9.37
USD
23.08.2021
23.08.2021
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transportation
Fixed Income
8209105.11
0.04917
8209105.11
8661000
92.45
United States
--
USD
3.32
6.94
1
01.04.2028
4.75
3.47
--
6.94
3.47
6.94
USD
23.03.2021
23.03.2021
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
8208201.19
0.04916
8208201.19
8322000
97.84
United States
--
USD
1.53
6.25
1
01.02.2026
5
1.72
--
6.25
1.72
6.25
USD
19.01.2021
19.01.2021
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8202684.46
0.04913
8202684.46
8721000
92.55
United States
--
USD
4.55
6.09
1
01.06.2030
4.63
5.16
--
6.09
5.16
6.09
USD
22.11.2021
22.11.2021
WMG ACQUISITION CORP 144A
Communications
Fixed Income
8197962.38
0.0491
8197962.38
9162000
88.69
United States
--
USD
5.12
6.06
1
15.07.2030
3.88
5.39
--
6.06
5.39
6.06
USD
29.06.2020
29.06.2020
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8196319.1
0.04909
8196319.1
8532000
94.33
United States
--
USD
3.23
5.83
1
01.05.2028
4.25
3.62
--
5.83
3.62
5.83
USD
23.10.2019
23.10.2019
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
8188682.33
0.04905
8188682.33
8731000
93.34
United States
--
USD
5.18
7.17
1
01.09.2031
6
5.81
--
7.17
5.81
7.17
USD
18.08.2021
18.08.2021
BATH & BODY WORKS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8181606.58
0.049
8181606.58
7701000
104.1
United States
--
USD
0.47
6.56
1
15.06.2029
7.5
4.2
--
5.54
0.21
5.54
USD
20.06.2019
20.06.2019
ACRISURE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
8179140.43
0.04899
8179140.43
8823000
91.75
United States
--
USD
4.08
7.92
1
01.08.2029
6
4.39
--
7.92
4.39
7.92
USD
10.08.2021
10.08.2021
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Fixed Income
8148754.68
0.04881
8148754.68
7462000
106.37
Canada
--
USD
2.19
6.87
1
15.11.2028
8.5
3.72
--
6.5
3.03
6.5
USD
28.11.2023
28.11.2023
LAMAR MEDIA CORP
Communications
Fixed Income
8142081.84
0.04877
8142081.84
9101000
87.82
United States
--
USD
5.45
5.82
1
15.01.2031
3.63
5.75
--
5.82
5.75
5.82
USD
15.04.2021
01.09.2021
SLM CORP
Finance Companies
Fixed Income
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0.04874
8137340.29
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United States
--
USD
2.42
6.19
1
02.11.2026
3.13
2.4
--
6.19
2.4
6.19
USD
01.11.2021
01.11.2021
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Reits
Fixed Income
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0.04872
8134576.7
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95.13
United States
--
USD
2.06
6.09
1
01.07.2026
3.75
2.1
--
6.09
2.1
6.09
USD
17.06.2021
17.06.2021
NAVIENT CORP
Finance Companies
Fixed Income
8090090.91
0.04846
8090090.91
8680000
93.03
United States
--
USD
3.46
6.92
1
15.03.2028
4.88
3.51
--
6.92
3.51
6.92
USD
02.02.2021
02.02.2021
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8082665.42
0.04841
8082665.42
8632000
92.88
United States
--
USD
3.24
5.87
1
15.01.2028
3.75
3.44
--
5.87
3.44
5.87
USD
04.01.2021
04.01.2021
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
8062656.02
0.04829
8062656.02
8729000
91.84
Canada
--
USD
4.22
6.18
1
15.08.2029
4.38
4.65
--
6.18
4.65
6.18
USD
10.08.2021
10.08.2021
RANGE RESOURCES CORPORATION 144A
Energy
Fixed Income
8058059.73
0.04826
8058059.73
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93.23
United States
--
USD
4.33
6.14
1
15.02.2030
4.75
4.99
--
6.14
4.99
6.14
USD
01.02.2022
01.02.2022
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
8054947.7
0.04824
8054947.7
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95.62
United States
--
USD
5.19
5.96
1
01.08.2030
5.13
5.27
--
5.96
5.27
5.96
USD
22.07.2020
22.07.2020
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
8041888.2
0.04817
8041888.2
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93.88
United States
--
USD
3.56
5.92
1
01.06.2028
4.25
3.69
--
5.92
3.69
5.92
USD
27.05.2020
27.05.2020
TRAVEL + LEISURE CO
Consumer Cyclical
Fixed Income
8040240.47
0.04816
8040240.47
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United States
--
USD
2.54
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1
01.04.2027
6
2.64
--
6.03
2.64
6.03
USD
21.03.2017
21.03.2017
CENTURY COMMUNITIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.04809
8029216.98
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89.94
United States
--
USD
4.7
6.09
1
15.08.2029
3.88
4.71
--
6.09
4.71
6.09
USD
23.08.2021
23.08.2021
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A
Communications
Fixed Income
8022565.71
0.04805
8022565.71
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47.75
United States
--
USD
3.57
27.53
1
15.09.2028
6.5
3.2
--
27.53
3.2
27.53
USD
25.09.2020
25.09.2020
ADVANCE AUTO PARTS INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
8011862.48
0.04799
8011862.48
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90.62
United States
--
USD
5.16
5.76
1
15.04.2030
3.9
5.16
--
5.76
5.16
5.76
USD
16.04.2020
23.07.2020
XHR LP 144A
Reits
Fixed Income
8009216.29
0.04797
8009216.29
8507000
92.56
United States
--
USD
3.95
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1
01.06.2029
4.88
4.39
--
6.59
4.39
6.59
USD
27.05.2021
27.05.2021
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transportation
Fixed Income
8000224
0.04792
8000224
10321000
76
United States
--
USD
1.34
29.47
1
20.09.2025
8
1.28
--
29.47
1.28
29.47
USD
20.10.2022
17.11.2022
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Fixed Income
7995679.5
0.04789
7995679.5
7881000
100.69
United States
--
USD
3.26
6.08
1
15.02.2029
6.25
4.13
--
6.04
3.38
6.04
USD
14.02.2024
14.02.2024
VIDEOTRON LTD 144A
Communications
Fixed Income
7983576.33
0.04782
7983576.33
7968000
97.88
Canada
--
USD
1.99
5.9
1
15.04.2027
5.13
2.71
--
5.9
2.71
5.9
USD
13.04.2017
13.04.2017
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A
Communications
Fixed Income
7969337.35
0.04773
7969337.35
8400000
94.46
United Kingdom
--
USD
2.59
7.32
1
23.11.2081
4.25
2.44
--
6.37
2.66
6.37
USD
23.11.2021
23.11.2021
MURPHY OIL USA INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
7964107.51
0.0477
7964107.51
8383000
94.83
United States
--
USD
4
5.87
1
15.09.2029
4.75
4.71
--
5.87
4.71
5.87
USD
13.09.2019
13.09.2019
AG ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
7949863.13
0.04762
7949863.13
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97.87
United States
--
USD
2.17
6.88
1
01.03.2028
6.25
3.4
--
6.88
3.4
6.88
USD
13.02.2020
13.02.2020
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Reits
Fixed Income
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0.04761
7949046.89
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94.15
United States
--
USD
2.53
6.7
1
15.01.2027
4.38
2.55
--
6.7
2.55
6.7
USD
25.01.2022
25.01.2022
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energy
Fixed Income
7921352.47
0.04744
7921352.47
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United States
--
USD
4.85
6.51
1
15.04.2032
6.25
6.05
--
6.51
6.05
6.51
USD
08.04.2022
08.04.2022
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
7908408.41
0.04737
7908408.41
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94.91
United States
--
USD
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5.97
1
01.03.2028
4.5
3.52
--
5.97
3.52
5.97
USD
19.02.2020
19.02.2020
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energy
Fixed Income
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0.04736
7907319.66
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99.39
United States
--
USD
1.19
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1
01.02.2026
5.5
1.71
--
5.85
1.71
5.85
USD
05.02.2021
05.02.2021
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7904191.89
0.04734
7904191.89
8435547
92.85
United States
--
USD
3.92
10.42
1
31.01.2029
8.5
3.8
--
10.42
3.8
10.42
USD
22.02.2024
22.02.2024
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7885327.73
0.04723
7885327.73
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94.46
United States
--
USD
3.16
6.15
1
01.06.2028
4.63
3.66
--
6.15
3.66
6.15
USD
19.05.2020
19.05.2020
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7876428.25
0.04718
7876428.25
8438000
91.47
United States
--
USD
4
6.13
1
01.04.2029
4.13
4.32
--
6.13
4.32
6.13
USD
08.03.2021
08.03.2021
DISH DBS CORP
Communications
Fixed Income
7873624.7
0.04716
7873624.7
15976000
47.5
United States
--
USD
3.26
29.97
1
01.07.2028
7.38
2.89
--
29.97
2.89
29.97
USD
01.07.2020
29.09.2020
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Basic Industry
Fixed Income
7871392.52
0.04715
7871392.52
8582000
90.02
United States
--
USD
4.18
6.07
1
15.04.2029
3.75
4.4
--
6.07
4.4
6.07
USD
24.02.2021
24.02.2021
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7865807.95
0.04711
7865807.95
8026000
97.76
United States
--
USD
4.5
7.13
1
15.09.2029
6.63
4.49
--
7.13
4.49
7.13
USD
14.09.2022
14.09.2022
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Communications
Fixed Income
7858877.15
0.04707
7858877.15
8590000
90.63
United States
--
USD
3.99
6.56
1
15.01.2029
4.25
4.19
--
6.56
4.19
6.56
USD
19.01.2021
19.01.2021
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Fixed Income
7855525.72
0.04705
7855525.72
10051000
77.78
United States
--
USD
5.63
9.44
1
01.03.2031
5
5.49
--
9.44
5.49
9.44
USD
11.02.2021
11.02.2021
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Fixed Income
7848482.06
0.04701
7848482.06
8348000
93.67
United States
--
USD
3.19
6.48
1
01.03.2028
4.63
3.5
--
6.48
3.5
6.48
USD
26.11.2019
26.11.2019
ATI INC
Basic Industry
Fixed Income
7840060.68
0.04696
7840060.68
7537000
103.16
United States
--
USD
3.59
6.63
1
15.08.2030
7.25
5.03
--
6.41
3.69
6.41
USD
11.08.2023
11.08.2023
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7836526.15
0.04694
7836526.15
8555000
89.73
United States
--
USD
5.11
6.05
1
15.10.2030
4.13
5.47
--
6.05
5.47
6.05
USD
16.10.2020
16.10.2020
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
7819534.71
0.04683
7819534.71
7648000
99.52
United States
--
USD
0.76
6.47
1
15.04.2025
6
0.97
--
6.47
0.97
6.47
USD
21.04.2020
21.04.2020
ACRISURE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
7812987.75
0.0468
7812987.75
7416000
103.75
United States
--
USD
0.34
8.32
1
01.08.2026
10.13
2.03
--
6.22
0.33
6.22
USD
01.08.2019
01.08.2019
GLOBAL PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
7811817.39
0.04679
7811817.39
7408000
103.85
United States
--
USD
4
7.58
1
15.01.2032
8.25
5.64
--
7.28
3.87
7.28
USD
18.01.2024
18.01.2024
SEAGATE HDD CAYMAN
Technology
Fixed Income
7796422.03
0.0467
7796422.03
8347000
92.07
United States
--
USD
4.5
5.89
1
01.06.2029
4.09
4.49
--
5.89
4.49
5.89
USD
18.06.2020
18.06.2020
SLM CORP
Finance Companies
Fixed Income
7796465.82
0.0467
7796465.82
7865000
97.39
United States
--
USD
1.48
5.95
1
29.10.2025
4.2
1.48
--
5.95
1.48
5.95
USD
29.10.2020
29.10.2020
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
7785143.44
0.04663
7785143.44
7605000
102.13
Canada
--
USD
2.28
6.14
1
15.03.2028
6.75
3.44
--
5.96
2.65
5.96
USD
15.03.2023
15.03.2023
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Fixed Income
7771593.02
0.04655
7771593.02
7941000
95.88
United States
--
USD
2.75
6.86
1
15.05.2027
5.38
2.77
--
6.86
2.77
6.86
USD
23.05.2017
23.05.2017
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7745708.49
0.04639
7745708.49
7952000
95.97
United States
--
USD
2.77
6.23
1
15.12.2027
5
3.28
--
6.23
3.28
6.23
USD
04.12.2017
04.12.2017
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transportation
Fixed Income
7740626.24
0.04636
7740626.24
8783000
85.04
Switzerland
--
USD
3.3
14.38
1
01.06.2028
9.5
3.14
--
14.38
3.14
14.38
USD
03.05.2023
03.05.2023
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Transportation
Fixed Income
7726883.44
0.04628
7726883.44
7569000
101.17
Sweden
--
USD
4.24
7.4
1
15.02.2031
7.63
5.25
--
7.33
3.99
7.33
USD
15.02.2024
15.02.2024
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7725923.92
0.04627
7725923.92
7707000
99.08
United States
--
USD
3.27
6.02
1
15.01.2028
5.75
3.32
--
6.02
3.32
6.02
USD
01.08.2019
01.08.2019
MATTAMY GROUP CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7722423.86
0.04625
7722423.86
7848000
96.9
Canada
--
USD
2.43
6.19
1
15.12.2027
5.25
3.27
--
6.19
3.27
6.19
USD
05.12.2019
05.12.2019
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Energy
Fixed Income
7701640.56
0.04613
7701640.56
7345000
99.88
United States
--
USD
0.52
11.12
1
15.04.2025
11
0.92
--
11.12
0.92
11.12
USD
11.10.2019
11.10.2019
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7698884.75
0.04611
7698884.75
8472000
89.8
United States
--
USD
4.33
6.06
1
15.06.2029
3.75
4.56
--
6.06
4.56
6.06
USD
15.06.2021
15.06.2021
EDISON INTERNATIONAL
Electric
Fixed Income
7691039.32
0.04607
7691039.32
7317000
102.68
United States
--
USD
4.04
7.64
1
15.06.2054
7.88
4.08
--
7.22
3.98
7.22
USD
07.12.2023
07.12.2023
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
7668494.44
0.04593
7668494.44
7878000
96
United States
--
USD
2.42
5.76
1
01.12.2026
4.13
2.45
--
5.76
2.45
5.76
USD
04.11.2016
04.11.2016
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A
Communications
Fixed Income
7667409.63
0.04592
7667409.63
8258000
91.83
Ireland
--
USD
3.55
7.24
1
15.07.2028
5
3.72
--
7.24
3.72
7.24
USD
24.06.2020
24.06.2020
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7665583.2
0.04591
7665583.2
8456000
89.47
United States
--
USD
5.48
6.73
1
01.07.2031
4.88
5.85
--
6.73
5.85
6.73
USD
28.06.2021
28.06.2021
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Reits
Fixed Income
7639954.89
0.04576
7639954.89
8276000
91.48
United States
--
USD
2.17
9.38
1
01.08.2026
5.25
2.11
--
9.38
2.11
9.38
USD
22.07.2016
22.07.2016
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
7633989.11
0.04572
7633989.11
7362000
100.31
United States
--
USD
1.25
6.76
1
01.04.2027
6.88
2.59
--
6.55
0.93
6.55
USD
21.03.2019
21.03.2019
STATION CASINOS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7618559.13
0.04563
7618559.13
8317000
90.1
United States
--
USD
6.16
6.27
1
01.12.2031
4.63
6.18
--
6.27
6.18
6.27
USD
26.11.2021
26.11.2021
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7616749.41
0.04562
7616749.41
8518000
89.27
United States
--
USD
5.5
5.9
1
15.03.2031
4
5.9
--
5.9
5.9
5.9
USD
23.03.2021
23.03.2021
TWILIO INC
Technology
Fixed Income
7616596.01
0.04562
7616596.01
8704000
87.37
United States
--
USD
5.65
6.13
1
15.03.2031
3.88
5.91
--
6.13
5.91
6.13
USD
09.03.2021
09.03.2021
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
7610912.93
0.04559
7610912.93
8214000
90.53
United States
--
USD
5.05
6.29
1
01.04.2030
4.38
5.03
--
6.29
5.03
6.29
USD
06.11.2019
06.11.2019
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A
Communications
Fixed Income
7607394.05
0.04556
7607394.05
8389000
88.99
United Kingdom
--
USD
5.91
7.4
1
23.11.2081
4.88
6.05
--
6.74
6.07
6.74
USD
23.11.2021
23.11.2021
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
7604273.05
0.04555
7604273.05
7122000
104.19
United States
--
USD
3.66
6.48
1
15.02.2031
7.25
5.26
--
6.19
3.82
6.19
USD
20.11.2023
20.11.2023
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
7597516.9
0.0455
7597516.9
7342000
102
United States
--
USD
1.87
5.68
1
01.07.2029
6.13
4.39
--
5.17
2.06
5.17
USD
04.06.2021
04.06.2021
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7593403.54
0.04548
7593403.54
8464000
89.06
United States
--
USD
5.09
6.24
1
01.08.2030
4.13
5.39
--
6.24
5.39
6.24
USD
11.02.2020
11.02.2020
COMMSCOPE INC 144A
Technology
Fixed Income
7583181.08
0.04542
7583181.08
16004000
46.76
United States
--
USD
2.43
41.15
1
01.03.2027
8.25
2.06
--
41.15
2.06
41.15
USD
19.02.2019
19.02.2019
UPC HOLDING BV 144A
Communications
Fixed Income
7582280.06
0.04541
7582280.06
7798000
96.11
Netherlands
--
USD
2.75
6.67
1
15.01.2028
5.5
3.32
--
6.67
3.32
6.67
USD
18.10.2017
18.10.2017
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7579186.08
0.0454
7579186.08
8310000
91.07
United States
--
USD
4.11
5.85
1
15.03.2029
3.75
4.42
--
5.85
4.42
5.85
USD
23.03.2021
23.03.2021
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Communications
Fixed Income
7580626.9
0.0454
7580626.9
8466000
89.38
United States
--
USD
4.84
6.82
1
15.03.2030
4.63
5.05
--
6.82
5.05
6.82
USD
18.11.2019
18.11.2019
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Capital Goods
Fixed Income
7572602.75
0.04536
7572602.75
7554000
99.59
United States
--
USD
1.6
5.65
1
15.05.2027
5.5
2.82
--
5.65
2.82
5.65
USD
07.11.2016
07.11.2016
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Communications
Fixed Income
7574066.07
0.04536
7574066.07
8784000
85.18
Netherlands
--
USD
4.87
8.35
1
28.02.2030
5.13
4.84
--
8.35
4.84
8.35
USD
11.02.2020
11.02.2020
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
7556203.58
0.04526
7556203.58
8123000
92.81
United States
--
USD
5.28
7
1
15.09.2031
5.75
5.89
--
7
5.89
7
USD
16.09.2021
16.09.2021
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7555145.83
0.04525
7555145.83
7516000
98.14
United States
--
USD
1.82
5.92
1
15.04.2027
5.25
2.71
--
5.92
2.71
5.92
USD
03.04.2019
03.04.2019
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7554943
0.04525
7554943
7832000
94.25
United Kingdom
--
USD
3.1
6.35
1
01.10.2027
4.5
3.1
--
6.35
3.1
6.35
USD
10.10.2017
10.10.2017
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Communications
Fixed Income
7544611.85
0.04519
7544611.85
12590000
58.88
United States
--
USD
2.09
33.21
1
01.08.2026
6.63
1.82
--
33.21
1.82
33.21
USD
01.02.2017
11.05.2017
CALPINE CORP 144A
Electric
Fixed Income
7528024.88
0.04509
7528024.88
7484000
98.88
United States
--
USD
1.33
5.8
1
01.06.2026
5.25
1.99
--
5.8
1.99
5.8
USD
31.05.2016
31.05.2016
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transportation
Fixed Income
7525668.06
0.04507
7525668.06
8570000
84.59
Switzerland
--
USD
2.62
14.19
1
01.05.2027
7.88
2.5
--
14.19
2.5
14.19
USD
27.04.2022
27.04.2022
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7498993.42
0.04491
7498993.42
8646000
86
United States
--
USD
4.53
7.88
1
01.08.2029
4.63
4.52
--
7.88
4.52
7.88
USD
04.01.2021
04.01.2021
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transportation
Fixed Income
7493724.36
0.04488
7493724.36
9667325
76
United States
--
USD
1.34
29.47
1
20.09.2025
8
1.28
--
29.47
1.28
29.47
USD
17.09.2020
17.09.2020
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Transportation
Fixed Income
7473474.06
0.04476
7473474.06
8112000
90.63
United States
--
USD
2.45
8.62
1
01.12.2026
4.63
2.4
--
8.62
2.4
8.62
USD
23.11.2021
23.11.2021
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7469192.45
0.04474
7469192.45
8972000
82.16
United States
--
USD
4.09
10.16
1
15.01.2029
5.38
3.97
--
10.16
3.97
10.16
USD
04.12.2020
04.12.2020
NRG ENERGY INC 144A
Electric
Fixed Income
7469007.94
0.04474
7469007.94
8366000
88.88
United States
--
USD
4.24
6.04
1
15.02.2029
3.38
4.36
--
6.04
4.36
6.04
USD
02.12.2020
02.12.2020
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Reits
Fixed Income
7454482.36
0.04465
7454482.36
8445000
88.13
United States
--
USD
4.62
6.63
1
15.09.2029
4
4.76
--
6.63
4.76
6.63
USD
13.09.2021
13.09.2021
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
7442414.74
0.04458
7442414.74
7324000
100.16
United States
--
USD
1.02
5.86
1
01.07.2025
6
1.18
--
5.84
0.95
5.84
USD
18.06.2020
18.06.2020
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
7437685.88
0.04455
7437685.88
7235000
99
United States
--
USD
1.61
8.13
1
01.04.2027
7.75
2.53
--
8.13
2.53
8.13
USD
28.01.2021
28.01.2021
KOHLS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
7429634.2
0.0445
7429634.2
8644000
84.06
United States
--
USD
5.76
7.57
1
01.05.2031
4.63
5.67
--
7.57
5.67
7.57
USD
31.03.2021
31.03.2021
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7425615.83
0.04448
7425615.83
8231000
89.63
Canada
--
USD
4.73
7.06
1
15.02.2030
4.88
4.93
--
7.06
4.93
7.06
USD
26.02.2020
26.02.2020
ALBION FINANCING 2 SARL 144A
Industrial Other
Fixed Income
7420613.72
0.04445
7420613.72
7206000
100.47
Luxembourg
--
USD
1.69
8.57
1
15.04.2027
8.75
2.57
--
8.42
1.38
8.42
USD
22.10.2021
22.10.2021
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energy
Fixed Income
7419236.33
0.04444
7419236.33
7346000
98.95
United States
--
USD
2.84
5.24
1
01.05.2029
5
4.35
--
5.24
4.35
5.24
USD
20.04.2021
20.04.2021
VIDEOTRON LTD 144A
Communications
Fixed Income
7404051.64
0.04435
7404051.64
8133000
90
Canada
--
USD
4.33
5.88
1
15.06.2029
3.63
4.58
--
5.88
4.58
5.88
USD
17.06.2021
17.06.2021
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Fixed Income
7394913.33
0.04429
7394913.33
6784000
106.25
United States
--
USD
3.59
7.43
1
31.01.2031
8.63
5.04
--
7.07
3.85
7.07
USD
04.12.2023
04.12.2023
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Electric
Fixed Income
7389451.09
0.04426
7389451.09
7778000
93.25
United States
--
USD
2.34
6.8
1
15.10.2026
3.88
2.32
--
6.8
2.32
6.8
USD
23.09.2019
23.09.2019
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
Basic Industry
Fixed Income
7359703.97
0.04408
7359703.97
6893000
104.13
United States
--
USD
3.01
6.5
1
15.02.2031
7.25
5.26
--
6.04
3.28
6.04
USD
17.11.2023
17.11.2023
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
7357251.73
0.04407
7357251.73
8425000
85.15
United States
--
USD
4.27
8.34
1
01.04.2029
4.65
4.18
--
8.34
4.18
8.34
USD
27.02.2019
27.02.2019
VODAFONE GROUP PLC
Communications
Fixed Income
7338284.63
0.04395
7338284.63
7814000
93.69
United Kingdom
--
USD
2.07
6.87
1
04.06.2081
3.25
2.07
--
6.39
2.28
6.39
USD
04.06.2021
04.06.2021
GOEASY LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
7336622.22
0.04394
7336622.22
7269000
100.19
Canada
--
USD
3.66
7.58
1
01.07.2029
7.63
4.24
--
7.57
3.55
7.57
USD
23.02.2024
23.02.2024
HLF FINANCING SARL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
7322572.09
0.04386
7322572.09
10301000
69.5
United States
--
USD
4.32
13.19
1
01.06.2029
4.88
4.13
--
13.19
4.13
13.19
USD
20.05.2021
20.05.2021
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A
Capital Goods
Fixed Income
7323658.9
0.04386
7323658.9
7409000
97.3
Germany
--
USD
2.55
8.38
1
15.07.2028
7.63
3.53
--
8.38
3.53
8.38
USD
15.07.2020
15.07.2020
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Insurance
Fixed Income
7318452.74
0.04383
7318452.74
7675000
92.95
United States
--
USD
4.05
7.44
1
01.11.2029
5.88
4.53
--
7.44
4.53
7.44
USD
03.11.2021
03.11.2021
TWILIO INC
Technology
Fixed Income
7318523.74
0.04383
7318523.74
8132000
89.87
United States
--
USD
4.22
6.02
1
15.03.2029
3.63
4.42
--
6.02
4.42
6.02
USD
09.03.2021
09.03.2021
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7296495.42
0.0437
7296495.42
7998000
89.28
Canada
--
USD
4.12
8.61
1
01.06.2029
6
4.2
--
8.61
4.2
8.61
USD
01.06.2021
01.06.2021
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
7277168.77
0.04359
7277168.77
7641000
93.03
United States
--
USD
2.28
7.87
1
01.10.2026
4.75
2.24
--
7.87
2.24
7.87
USD
18.09.2019
18.09.2019
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7269907.23
0.04354
7269907.23
6842000
105.59
United Kingdom
--
USD
3.48
7.87
1
01.09.2031
8.88
5.4
--
7.37
3.62
7.37
USD
24.08.2023
24.08.2023
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Fixed Income
7259044.43
0.04348
7259044.43
7903000
91.72
United States
--
USD
3.64
5.87
1
15.03.2028
3.5
3.61
--
5.87
3.61
5.87
USD
06.03.2020
06.03.2020
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7249856.13
0.04342
7249856.13
7008000
102.52
Canada
--
USD
2.21
6.99
1
15.02.2028
7.75
3.29
--
6.77
2.53
6.77
USD
30.01.2023
30.01.2023
FIRSTCASH INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
7233616.01
0.04333
7233616.01
7681000
93.83
United States
--
USD
3.43
6.24
1
01.09.2028
4.63
3.9
--
6.24
3.9
6.24
USD
26.08.2020
26.08.2020
ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Fixed Income
7215180.77
0.04321
7215180.77
7327000
95
United States
--
USD
3.33
8.75
1
01.04.2029
7.5
3.91
--
8.75
3.91
8.75
USD
08.04.2021
08.04.2021
MURPHY OIL USA INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7205916
0.04316
7205916
8216000
87.26
United States
--
USD
5.61
6.04
1
15.02.2031
3.75
5.86
--
6.04
5.86
6.04
USD
29.01.2021
29.01.2021
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energy
Fixed Income
7203375.06
0.04314
7203375.06
6627000
104.4
Canada
--
USD
0.72
7.1
1
01.04.2027
8.75
2.52
--
6.32
0.92
6.32
USD
05.02.2020
05.02.2020
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7190780.69
0.04307
7190780.69
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85
United States
--
USD
6.02
6.15
1
01.10.2031
3.63
6.22
--
6.15
6.22
6.15
USD
04.10.2021
04.10.2021
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7187090.05
0.04305
7187090.05
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107.48
United States
--
USD
4.86
6.97
1
27.07.2030
8.45
4.85
--
6.94
4.75
6.94
USD
27.07.2023
27.07.2023
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finance Companies
Fixed Income
7179724.99
0.043
7179724.99
8381000
82.68
United States
--
USD
3.38
11.65
1
01.04.2028
6.13
3.25
--
11.65
3.25
11.65
USD
26.03.2021
26.03.2021
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7175914.25
0.04298
7175914.25
8055000
87.29
United States
--
USD
5.79
7.06
1
15.11.2031
4.88
6.02
--
7.06
6.02
7.06
USD
27.10.2021
27.10.2021
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
7172557.82
0.04296
7172557.82
8113000
86.96
United States
--
USD
5.28
5.79
1
15.04.2030
3.2
5.26
--
5.79
5.26
5.79
USD
15.04.2020
15.04.2020
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Technology
Fixed Income
7160048.77
0.04288
7160048.77
7827000
90.95
United States
--
USD
5.05
6.23
1
15.02.2030
4.38
5.03
--
6.23
5.03
6.23
USD
20.09.2019
20.09.2019
ARCHES BUYER INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7149171.94
0.04282
7149171.94
8326000
83.88
United States
--
USD
3.9
10.58
1
01.12.2028
6.13
3.78
--
10.58
3.78
10.58
USD
04.12.2020
04.12.2020
GGAM FINANCE LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
7142308.53
0.04278
7142308.53
6853000
102
Ireland
--
USD
1.55
6.72
1
15.05.2026
7.75
1.9
--
6.44
1.48
6.44
USD
08.06.2023
08.06.2023
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7141747.83
0.04278
7141747.83
7132000
98.68
Macau
--
USD
1.06
6.38
1
18.06.2025
5.25
1.15
--
6.38
1.15
6.38
USD
18.06.2020
18.06.2020
DELTA AIR LINES INC
Transportation
Fixed Income
7118785.98
0.04264
7118785.98
7208000
96.83
United States
--
USD
3.54
5.25
1
19.04.2028
4.38
3.59
--
5.25
3.59
5.25
USD
19.04.2018
19.04.2018
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Reits
Fixed Income
7116640.61
0.04262
7116640.61
7551000
93.51
United States
--
USD
2.15
6.72
1
15.07.2026
3.63
2.13
--
6.72
2.13
6.72
USD
14.07.2021
14.07.2021
LABL INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
7112665.73
0.0426
7112665.73
7983000
85.72
United States
--
USD
4.2
11.81
1
01.11.2029
8.25
4.09
--
11.81
4.09
11.81
USD
29.10.2021
29.10.2021
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
7111659.19
0.04259
7111659.19
7359000
95.06
United States
--
USD
3.23
7.03
1
15.12.2027
5.5
3.23
--
7.03
3.23
7.03
USD
20.11.2020
20.11.2020
LITHIA MOTORS INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
7102674.67
0.04254
7102674.67
7302000
95.95
United States
--
USD
2.8
5.85
1
15.12.2027
4.63
3.31
--
5.85
3.31
5.85
USD
09.12.2019
09.12.2019
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Financial Other
Fixed Income
7098902.41
0.04252
7098902.41
7098000
99.77
United States
--
USD
0.77
6.75
1
15.03.2026
6.63
1.81
--
6.75
1.81
6.75
USD
15.03.2020
24.03.2020
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
7099695.14
0.04252
7099695.14
7225000
96
United States
--
USD
3.61
5.93
1
15.04.2029
5
4.28
--
5.93
4.28
5.93
USD
19.04.2022
19.04.2022
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Fixed Income
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7087741.38
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98.5
Luxembourg
--
USD
2.9
7.17
1
15.05.2028
6.75
3.46
--
7.17
3.46
7.17
USD
16.02.2023
16.02.2023
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.04243
7084456
11994000
59
United States
--
USD
5.77
13.08
1
15.04.2031
4
5.52
--
13.08
5.52
13.08
USD
22.03.2024
22.03.2024
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Insurance
Fixed Income
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0.04222
7048357.72
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90.27
United States
--
USD
2.21
7.66
1
15.12.2051
4.13
2.3
--
7.66
2.46
7.66
USD
16.08.2021
16.08.2021
CEDAR FAIR LP
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.04211
7029732.06
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United States
--
USD
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6.44
1
15.07.2029
5.25
4.48
--
6.44
4.48
6.44
USD
15.01.2020
06.07.2020
EW SCRIPPS CO 144A
Communications
Fixed Income
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7024227.37
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--
USD
4.24
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1
15.01.2029
3.88
4.14
--
9.25
4.14
9.25
USD
30.12.2020
30.12.2020
NCR VOYIX CORP 144A
Technology
Fixed Income
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7015571.24
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--
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5.25
5.2
--
7.09
5.2
7.09
USD
20.08.2020
20.08.2020
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6992664.05
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--
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--
10.05
3.81
10.05
USD
20.08.2020
20.08.2020
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6965808.62
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91.2
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--
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30.04.2033
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6.73
--
6.95
6.73
6.95
USD
06.04.2021
06.04.2021
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Consumer Cyclical
Fixed Income
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6962658.17
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--
USD
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1
15.03.2032
6.13
6.17
--
6.61
6.17
6.61
USD
10.03.2022
10.03.2022
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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6956881.25
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--
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1
31.03.2029
4.5
4.27
--
6.52
4.27
6.52
USD
10.03.2021
10.03.2021
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--
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2.69
--
11.89
2.06
11.89
USD
20.10.2022
20.10.2022
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Consumer Cyclical
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6936359.41
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--
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--
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11.01.2021
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Energy
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6920638.49
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--
5.98
2.3
5.98
USD
13.10.2021
13.10.2021
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Consumer Cyclical
Fixed Income
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6909545.11
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--
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--
6.39
5.02
6.39
USD
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10.11.2020
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Consumer Cyclical
Fixed Income
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--
USD
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--
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USD
26.03.2024
26.03.2024
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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6893233.95
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--
USD
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--
6.52
5.78
6.52
USD
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Industrial Other
Fixed Income
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1.13
--
6.33
1.13
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USD
15.06.2020
15.06.2020
ENTEGRIS INC 144A
Technology
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--
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--
6.02
3.56
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USD
30.04.2020
30.04.2020
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Energy
Fixed Income
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--
USD
4.44
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01.03.2032
7.25
5.93
--
6.86
4.07
6.86
USD
23.02.2024
23.02.2024
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energy
Fixed Income
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6853530.08
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--
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30.06.2029
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4.4
--
6.95
4.4
6.95
USD
14.06.2021
14.06.2021
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Fixed Income
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6852540.99
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--
USD
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15.04.2028
6.25
3.41
--
7.08
3.41
7.08
USD
05.04.2021
05.04.2021
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Reits
Fixed Income
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6823137.76
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United States
--
USD
3.28
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1
15.11.2027
3.95
3.23
--
7.28
3.23
7.28
USD
17.11.2017
17.11.2017
TKC HOLDINGS 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6812094.31
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--
USD
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1
15.05.2028
6.88
3.41
--
8.36
3.41
8.36
USD
14.05.2021
14.05.2021
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energy
Fixed Income
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6804544.85
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--
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3.96
--
6.64
2.5
6.64
USD
26.01.2021
26.01.2021
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
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6801322
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--
USD
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1
01.12.2027
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3.3
--
5.88
3.3
5.88
USD
26.11.2019
26.11.2019
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6780429.51
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--
USD
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1
15.03.2030
5.88
4.93
--
6.47
4.93
6.47
USD
10.03.2022
10.03.2022
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Consumer Cyclical
Fixed Income
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6774404.95
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United Kingdom
--
USD
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1
15.07.2029
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4.46
--
6.45
4.46
6.45
USD
14.07.2021
14.07.2021
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.04051
6763679.16
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--
USD
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1
01.07.2028
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3.58
--
6.97
3.58
6.97
USD
12.06.2020
12.06.2020
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
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United States
--
USD
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1
01.11.2027
3.95
3.19
--
7.65
3.19
7.65
USD
02.10.2017
02.10.2017
SM ENERGY CO
Energy
Fixed Income
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6750607.41
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United States
--
USD
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1
15.07.2028
6.5
3.66
--
6.3
2.08
6.3
USD
23.06.2021
23.06.2021
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.04042
6749305.47
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United States
--
USD
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--
6.32
5.68
6.32
USD
05.10.2020
05.10.2020
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energy
Fixed Income
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6729848.24
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--
USD
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6.15
1
15.05.2025
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1.07
--
6.15
1.07
6.15
USD
31.01.2020
31.01.2020
OI EUROPEAN GROUP BV 144A
Capital Goods
Fixed Income
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--
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1
15.02.2030
4.75
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--
6.39
4.98
6.39
USD
16.11.2021
16.11.2021
NRG ENERGY INC 144A
Electric
Fixed Income
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0.04007
6689683.79
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--
USD
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1
15.02.2032
3.88
6.53
--
6.2
6.53
6.2
USD
23.08.2021
23.08.2021
CINEMARK USA INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.03993
6666462.26
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--
USD
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1
15.03.2026
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--
6.51
1.82
6.51
USD
16.03.2021
16.03.2021
OLIN CORP
Basic Industry
Fixed Income
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0.03993
6667440.26
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United States
--
USD
2.19
5.87
1
15.09.2027
5.13
3.12
--
5.87
3.12
5.87
USD
09.03.2017
09.03.2017
SM ENERGY CO
Energy
Fixed Income
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0.03969
6627035.21
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--
USD
1.17
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1
15.01.2027
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2.48
--
6.66
2.48
6.66
USD
20.08.2018
20.08.2018
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Fixed Income
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6609666.66
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United States
--
USD
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15.06.2025
5.75
1.14
--
5.97
1.14
5.97
USD
16.06.2020
16.06.2020
EW SCRIPPS CO 144A
Communications
Fixed Income
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0.03942
6581214.17
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--
USD
2.91
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1
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--
12.14
2.81
12.14
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26.07.2019
26.07.2019
DPL INC
Electric
Fixed Income
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0.039
6510961.52
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United States
--
USD
4.34
6.31
1
15.04.2029
4.35
4.33
--
6.31
4.33
6.31
USD
15.04.2020
15.04.2020
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.03897
6505712.72
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98.52
Macau
--
USD
1.12
7.21
1
15.07.2025
6
1.21
--
7.21
1.21
7.21
USD
15.07.2020
15.07.2020
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6498764.77
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United States
--
USD
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5.78
1
01.05.2028
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3.52
--
5.78
3.52
5.78
USD
21.04.2020
21.04.2020
BUCKEYE PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
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6495022.86
6800000
94.17
United States
--
USD
3.28
5.91
1
01.12.2027
4.13
3.29
--
5.91
3.29
5.91
USD
20.11.2017
20.11.2017
XHR LP 144A
Reits
Fixed Income
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100.09
United States
--
USD
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1
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6.38
1.29
--
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18.08.2020
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Reits
Fixed Income
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United States
--
USD
3.46
11.12
1
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3.34
--
11.12
3.34
11.12
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12.02.2018
12.02.2018
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energy
Fixed Income
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6456228.26
6497000
96.88
United States
--
USD
4.07
6.08
1
15.10.2030
5.5
5.27
--
6.08
5.27
6.08
USD
08.04.2022
08.04.2022
MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6448909.51
0.03863
6448909.51
8607000
72.47
United States
--
USD
4.5
11.97
1
01.10.2029
5
4.33
--
11.97
4.33
11.97
USD
24.08.2021
24.08.2021
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6425928.09
0.03849
6425928.09
10575000
59.4
United States
--
USD
2.4
30.99
1
31.01.2027
8.5
2.11
--
30.99
2.11
30.99
USD
01.06.2018
01.06.2018
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
6416730.83
0.03843
6416730.83
6776000
91.63
United States
--
USD
4.07
8.17
1
01.10.2029
6.25
4.37
--
8.17
4.37
8.17
USD
01.10.2021
01.10.2021
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
6408234.71
0.03838
6408234.71
6510000
96.28
United States
--
USD
2.58
5.94
1
01.10.2027
4.75
3.1
--
5.94
3.1
5.94
USD
26.09.2017
26.09.2017
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Consumer Cyclical
Fixed Income
6383752.14
0.03824
6383752.14
6698000
94.97
United States
--
USD
3
5.95
1
01.03.2028
4.5
3.52
--
5.95
3.52
5.95
USD
01.09.2020
10.11.2020
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6346253.33
0.03801
6346253.33
6396000
98
Canada
--
USD
2.12
5.79
1
31.12.2026
5
2.5
--
5.79
2.5
5.79
USD
22.12.2020
22.12.2020
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
6340118.72
0.03797
6340118.72
6796000
92.7
United States
--
USD
2.63
7.83
1
15.02.2027
4.95
2.6
--
7.83
2.6
7.83
USD
13.01.2017
13.01.2017
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
6332436.4
0.03793
6332436.4
6457000
97.72
United States
--
USD
2.18
5.64
1
01.09.2026
4.63
2.25
--
5.64
2.25
5.64
USD
19.08.2016
19.08.2016
MOTION BONDCO DAC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
6327838.48
0.0379
6327838.48
6393000
96.53
United Kingdom
--
USD
2.44
7.73
1
15.11.2027
6.63
3.08
--
7.73
3.08
7.73
USD
04.11.2019
04.11.2019
PRA GROUP INC 144A
Financial Other
Fixed Income
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0.03785
6320020.36
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98.44
United States
--
USD
2.83
8.86
1
01.02.2028
8.38
3.18
--
8.86
3.18
8.86
USD
06.02.2023
06.02.2023
DANA INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
6305076.53
0.03776
6305076.53
6359000
97.54
United States
--
USD
2.48
6.3
1
15.06.2028
5.63
3.63
--
6.3
3.63
6.3
USD
19.06.2020
19.06.2020
CVR ENERGY INC 144A
Energy
Fixed Income
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0.03768
6290776.48
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93.7
United States
--
USD
3.15
7.65
1
15.02.2028
5.75
3.37
--
7.65
3.37
7.65
USD
27.01.2020
27.01.2020
MURPHY OIL CORPORATION
Energy
Fixed Income
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0.03761
6279005.83
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United States
--
USD
1.98
6.1
1
01.12.2027
5.88
3.2
--
6.1
3.2
6.1
USD
27.11.2019
27.11.2019
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.03722
6214580.96
10393000
59.73
United States
--
USD
5.47
13.27
1
15.10.2030
3.88
5.23
--
13.27
5.23
13.27
USD
22.03.2024
22.03.2024
MEG ENERGY CORP 144A
Energy
Fixed Income
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6192064.46
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Canada
--
USD
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1
01.02.2027
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2.52
--
5.13
0.8
5.13
USD
31.01.2020
31.01.2020
ENTEGRIS INC 144A
Technology
Fixed Income
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0.03704
6184739.43
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89.82
United States
--
USD
4.29
5.97
1
01.05.2029
3.63
4.46
--
5.97
4.46
5.97
USD
30.04.2021
30.04.2021
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6166500.85
0.03693
6166500.85
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88.09
United States
--
USD
5.54
6.23
1
30.04.2031
4.13
5.85
--
6.23
5.85
6.23
USD
30.04.2021
30.04.2021
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.03691
6162732
8352000
72
United States
--
USD
4.75
12.29
1
01.03.2030
5.5
4.56
--
12.29
4.56
12.29
USD
27.11.2019
27.11.2019
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
6133969.62
0.03674
6133969.62
6555000
91.3
United States
--
USD
4.54
6.39
1
01.04.2030
4.63
4.99
--
6.39
4.99
6.39
USD
23.09.2021
23.09.2021
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6095120.08
0.03651
6095120.08
6608000
90.2
United States
--
USD
4.45
6.64
1
15.10.2029
4.5
4.67
--
6.64
4.67
6.64
USD
22.10.2019
10.02.2020
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energy
Fixed Income
6088710.55
0.03647
6088710.55
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98.74
United States
--
USD
2.36
6.24
1
15.03.2028
5.88
3.48
--
6.24
3.48
6.24
USD
15.09.2018
30.11.2018
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
6087049.8
0.03646
6087049.8
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70.16
United States
--
USD
3.35
15.42
1
15.01.2028
4.75
3.16
--
15.42
3.16
15.42
USD
22.11.2019
22.11.2019
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
6088174.96
0.03646
6088174.96
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99.92
Germany
--
USD
0.65
6.03
1
15.05.2027
6
2.76
--
6.03
2.76
6.03
USD
06.06.2019
06.06.2019
NORDSTROM INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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6048471.04
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United States
--
USD
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1
01.08.2031
4.25
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--
6.39
6.06
6.39
USD
08.04.2021
23.07.2021
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Reits
Fixed Income
6045202.43
0.03621
6045202.43
8044000
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United States
--
USD
5.74
9.4
1
01.03.2031
4.38
5.59
--
9.4
5.59
9.4
USD
08.02.2021
08.02.2021
FIRSTENERGY CORPORATION
Electric
Fixed Income
6044675.77
0.0362
6044675.77
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United States
--
USD
5.83
5.39
1
01.09.2030
2.25
5.8
--
5.39
5.8
5.39
USD
08.06.2020
08.06.2020
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
6031457.64
0.03613
6031457.64
13748000
43.13
United States
--
USD
3.76
28.52
1
15.02.2029
6.25
3.35
--
28.52
3.35
28.52
USD
26.05.2020
26.05.2020
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Reits
Fixed Income
6030604.99
0.03612
6030604.99
5773000
102.99
United States
--
USD
2.41
6.44
1
15.07.2028
7.25
3.61
--
6.23
2.87
6.23
USD
22.06.2023
22.06.2023
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Consumer Cyclical
Fixed Income
6017350
0.03604
6017350
6040000
99.63
United States
--
USD
4.79
6.53
1
15.04.2032
6.5
6.2
--
6.53
6.2
6.53
USD
09.04.2024
09.04.2024
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
5987975.71
0.03586
5987975.71
5960000
100.43
United States
--
USD
3.98
6.04
1
01.04.2032
6.13
6.26
--
5.92
2.71
5.92
USD
26.03.2024
26.03.2024
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Capital Goods
Fixed Income
5977029.96
0.0358
5977029.96
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89.88
United States
--
USD
4.55
6.02
1
15.11.2029
3.88
4.85
--
6.02
4.85
6.02
USD
13.05.2021
13.05.2021
SM ENERGY CO
Energy
Fixed Income
5911518.75
0.03541
5911518.75
5893000
100.07
United States
--
USD
0.74
6.72
1
15.09.2026
6.75
2.23
--
6.58
0.45
6.58
USD
12.09.2016
12.09.2016
DANA INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5901364.82
0.03535
5901364.82
6673000
88.12
United States
--
USD
5.27
6.54
1
01.09.2030
4.25
5.43
--
6.54
5.43
6.54
USD
13.05.2021
13.05.2021
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transportation
Fixed Income
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0.03493
5831299.34
5964000
96.61
United States
--
USD
2.36
6.91
1
15.07.2027
5.75
2.91
--
6.91
2.91
6.91
USD
03.07.2019
03.07.2019
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.0349
5826085.07
5944000
96.98
United States
--
USD
2.46
6.02
1
15.01.2028
5.13
3.36
--
6.02
3.36
6.02
USD
02.12.2019
02.12.2019
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.0348
5810360.73
5525000
103.62
United States
--
USD
0.34
8.48
1
01.08.2027
9.75
2.78
--
5.98
0.33
5.98
USD
28.07.2020
28.07.2020
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.03471
5794519.67
6635000
86.19
United States
--
USD
4.69
8.71
1
15.01.2030
5.63
4.69
--
8.71
4.69
8.71
USD
30.06.2021
30.06.2021
GLOBAL PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
5774334.75
0.03459
5774334.75
5704000
100.12
United States
--
USD
1.55
6.96
1
01.08.2027
7
2.91
--
6.9
1.25
6.9
USD
01.02.2020
10.02.2020
FAIR ISAAC CORP 144A
Technology
Fixed Income
5772183.64
0.03457
5772183.64
5727000
98.85
United States
--
USD
1.85
5.83
1
15.05.2026
5.25
1.95
--
5.83
1.95
5.83
USD
08.05.2018
08.05.2018
LAMAR MEDIA CORP
Communications
Fixed Income
5743868.96
0.0344
5743868.96
5947000
96.41
United States
--
USD
3.18
5.74
1
15.01.2029
4.88
4.2
--
5.74
4.2
5.74
USD
15.09.2020
15.10.2020
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
5739392.07
0.03438
5739392.07
5797161
97.25
Germany
--
USD
1.9
5.97
1
15.09.2026
4.75
2.24
--
5.97
2.24
5.97
USD
22.09.2016
22.09.2016
DANA INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
5714376.3
0.03423
5714376.3
5735000
97.65
United States
--
USD
2.16
6.1
1
15.11.2027
5.38
3.18
--
6.1
3.18
6.1
USD
20.11.2019
20.11.2019
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
5635135.63
0.03375
5635135.63
6670000
82.05
United States
--
USD
4.58
9.17
1
01.10.2029
4.95
4.47
--
9.17
4.47
9.17
USD
18.09.2019
18.09.2019
COVANTA HOLDING CORP
Capital Goods
Fixed Income
5610552.84
0.0336
5610552.84
6348000
88.01
United States
--
USD
5.15
7.38
1
01.09.2030
5
5.29
--
7.38
5.29
7.38
USD
25.08.2020
25.08.2020
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Fixed Income
5571942.35
0.03337
5571942.35
6221000
88.97
United States
--
USD
5.07
6.02
1
01.02.2030
3.75
5.07
--
6.02
5.07
6.02
USD
19.11.2021
19.11.2021
CROWN AMERICAS LLC
Capital Goods
Fixed Income
5542833.17
0.0332
5542833.17
5609000
96.76
United States
--
USD
2.18
5.66
1
30.09.2026
4.25
2.29
--
5.66
2.29
5.66
USD
31.03.2017
14.08.2017
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
5520375.21
0.03306
5520375.21
6406000
85.37
United States
--
USD
3.44
8.54
1
15.01.2028
3.95
3.36
--
8.54
3.36
8.54
USD
26.10.2017
26.10.2017
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A
Energy
Fixed Income
5474506.06
0.03279
5474506.06
5299000
102.82
United States
--
USD
5.06
5.96
1
01.09.2030
6.5
5.19
--
5.93
4.86
5.93
USD
31.08.2022
31.08.2022
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
5443420.38
0.0326
5443420.38
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100.3
United States
--
USD
1.89
5.97
1
15.05.2028
6.13
3.53
--
5.84
1.93
5.84
USD
17.05.2018
17.05.2018
SEALED AIR CORPORATION 144A
Capital Goods
Fixed Income
5423014
0.03248
5423014
5436000
99.56
United States
--
USD
1.26
5.81
1
15.09.2025
5.5
1.38
--
5.81
1.38
5.81
USD
16.06.2015
16.06.2015
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
5418637.33
0.03245
5418637.33
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41.7
United States
--
USD
4.42
24.54
1
30.01.2030
5.25
4.01
--
24.54
4.01
24.54
USD
30.12.2019
30.12.2019
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
5417134.02
0.03245
5417134.02
6254000
85.93
United States
--
USD
6.09
6.71
1
01.02.2032
4.38
6.35
--
6.71
6.35
6.71
USD
13.08.2021
20.01.2022
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.0324
5409848.64
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91.91
United States
--
USD
3.9
5.9
1
31.03.2029
4.13
4.33
--
5.9
4.33
5.9
USD
24.03.2021
24.03.2021
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.03229
5391551.02
9243000
57.64
United States
--
USD
2.93
25.03
1
15.08.2027
5.75
2.65
--
25.03
2.65
25.03
USD
08.03.2019
08.03.2019
VIASAT INC 144A
Communications
Fixed Income
5380340.44
0.03223
5380340.44
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77.25
United States
--
USD
3.61
13.67
1
15.07.2028
6.5
3.44
--
13.67
3.44
13.67
USD
24.06.2020
24.06.2020
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Communications
Fixed Income
5346485.83
0.03202
5346485.83
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83.25
United States
--
USD
3.85
9.67
1
01.10.2028
5
3.75
--
9.67
3.75
9.67
USD
18.03.2021
18.03.2021
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Communications
Fixed Income
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0.0315
5259135.35
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67.44
France
--
USD
4.09
14.86
1
15.01.2029
5.13
3.88
--
14.86
3.88
14.86
USD
18.09.2020
18.09.2020
SERVICE PROPERTIES TRUST
Reits
Fixed Income
5250296.03
0.03145
5250296.03
6849000
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United States
--
USD
5
9.81
1
15.02.2030
4.38
4.86
--
9.81
4.86
9.81
USD
02.02.2018
02.02.2018
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Technology
Fixed Income
5182783
0.03104
5182783
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United States
--
USD
2.59
44.3
1
15.03.2027
5
2.17
--
44.3
2.17
44.3
USD
13.03.2017
13.03.2017
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.0308
5142752.55
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United States
--
USD
2.83
5.74
1
01.02.2028
4.63
3.43
--
5.74
3.43
5.74
USD
19.01.2018
19.01.2018
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.03063
5113657.21
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68
United States
--
USD
4.79
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1
15.04.2030
5.25
4.58
--
13.07
4.58
13.07
USD
10.01.2022
10.01.2022
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Reits
Fixed Income
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0.03042
5078172.1
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United States
--
USD
5.1
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1
15.01.2030
3.25
5
--
8.38
5
8.38
USD
03.10.2019
03.10.2019
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Communications
Fixed Income
5074785.17
0.0304
5074785.17
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Luxembourg
--
USD
2.97
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1
15.02.2028
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2.42
--
49.65
2.42
49.65
USD
06.02.2020
06.02.2020
COMMSCOPE INC 144A
Technology
Fixed Income
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0.02988
4988379.56
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39.87
United States
--
USD
3.18
35.51
1
01.07.2028
7.13
2.75
--
35.51
2.75
35.51
USD
01.07.2020
01.07.2020
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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4844158.74
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100.12
Germany
--
USD
2.66
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1
15.05.2029
6.38
4.22
--
6.33
2.74
6.33
USD
06.06.2019
06.06.2019
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.02779
4639337.5
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United States
--
USD
1.76
5.5
1
15.07.2027
5
2.97
--
5.5
2.97
5.5
USD
27.06.2019
27.06.2019
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.02702
4511681.35
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United States
--
USD
4.31
14.79
1
15.02.2030
9.78
4.09
--
14.79
4.09
14.79
USD
22.02.2024
22.02.2024
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technology
Fixed Income
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0.02661
4443469.43
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--
USD
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1
15.08.2025
5
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--
6.01
1.3
6.01
USD
06.08.2020
06.08.2020
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.02613
4362322.5
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United States
--
USD
1.88
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1
15.12.2027
5.5
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--
5.72
3.26
5.72
USD
13.07.2020
13.07.2020
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energy
Fixed Income
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0.02607
4353100
4310000
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Canada
--
USD
4.55
7.2
1
15.03.2032
7.38
5.96
--
7.12
4.11
7.12
USD
01.04.2024
01.04.2024
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Communications
Fixed Income
4261870.78
0.02553
4261870.78
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63
United States
--
USD
4.37
14.78
1
15.04.2029
4.13
4.15
--
14.78
4.15
14.78
USD
22.03.2024
22.03.2024
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Communications
Fixed Income
4194295.78
0.02512
4194295.78
6757500
62
United States
--
USD
5.09
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1
15.04.2030
4.13
4.86
--
13.53
4.86
13.53
USD
22.03.2024
22.03.2024
CSC HOLDINGS LLC 144A
Communications
Fixed Income
4051411.29
0.02427
4051411.29
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50.9
United States
--
USD
5.53
16.56
1
15.11.2031
5
5.2
--
16.56
5.2
16.56
USD
13.05.2021
13.05.2021
BRINKS CO 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
3843958.78
0.02302
3843958.78
3821000
99.48
United States
--
USD
0.86
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1
15.07.2025
5.5
1.22
--
5.91
1.22
5.91
USD
22.06.2020
22.06.2020
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Fixed Income
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0.0229
3823884.17
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55.67
United States
--
USD
3.9
21.67
1
30.09.2029
7.5
3.59
--
21.67
3.59
21.67
USD
30.09.2021
30.09.2021
AMC NETWORKS INC 144A
Communications
Fixed Income
3772188.7
0.02259
3772188.7
3745000
100.73
United States
--
USD
3.31
9.98
1
15.01.2029
10.25
3.73
--
9.93
3.09
9.93
USD
09.04.2024
09.04.2024
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.02161
3608348.18
5205000
68.71
United States
--
USD
2.46
20.78
1
15.12.2026
5.13
2.27
--
20.78
2.27
20.78
USD
16.12.2019
16.12.2019
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.02106
3517010.5
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United States
--
USD
0
--
1
15.11.2026
9
0
--
--
0
--
USD
27.11.2019
27.11.2019
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
3326820.56
0.01993
3326820.56
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45.05
United States
--
USD
3.24
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1
30.01.2028
5
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--
30.06
2.87
30.06
USD
30.12.2019
30.12.2019
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.01928
3218665.63
3227000
97.41
United States
--
USD
2.73
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1
01.06.2028
7.13
3.46
--
7.72
3.46
7.72
USD
24.05.2021
24.05.2021
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.01835
3063820.52
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41.48
Canada
--
USD
4.99
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1
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5.25
4.56
--
22.24
4.56
22.24
USD
03.12.2020
03.12.2020
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
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0.01785
2980200.11
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United States
--
USD
1.11
6.15
1
01.06.2025
4.15
1.11
--
6.15
1.11
6.15
USD
12.05.2015
12.05.2015
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
2954273.74
0.01769
2954273.74
6998000
41.62
Canada
--
USD
3.92
27.36
1
15.02.2029
5
3.51
--
27.36
3.51
27.36
USD
03.12.2020
03.12.2020
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.01753
2926760.64
2908000
99
United Kingdom
--
USD
1.93
6.24
1
15.06.2026
5.75
2.01
--
6.24
2.01
6.24
USD
09.05.2018
09.05.2018
BOMBARDIER INC 144A
Capital Goods
Fixed Income
2899594.8
0.01737
2899594.8
2890000
100.33
Canada
--
USD
4.62
7.16
1
01.07.2031
7.25
5.59
--
7.14
4.33
7.14
USD
04.04.2024
04.04.2024
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
Reits
Fixed Income
2898160.35
0.01736
2898160.35
6814000
40.97
United States
--
USD
5.75
18.09
1
15.10.2031
3.45
5.37
--
18.09
5.37
18.09
USD
28.09.2021
28.09.2021
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Capital Goods
Fixed Income
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0.01456
2430706
9458000
25.7
United States
--
USD
0
--
1
15.11.2024
8.5
0
--
--
0
--
USD
27.11.2019
27.11.2019
GGAM FINANCE LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
2350387.5
0.01408
2350387.5
2330000
100.88
Ireland
--
USD
3.42
6.65
1
15.04.2029
6.88
4.22
--
6.6
3.49
6.6
USD
02.04.2024
02.04.2024
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Finance Companies
Fixed Income
2273368.53
0.01362
2273368.53
2260000
100.34
United States
--
USD
0.54
6.8
1
15.01.2026
7
1.66
--
6.23
0.45
6.23
USD
22.09.2020
22.09.2020
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energy
Fixed Income
2215436.83
0.01327
2215436.83
2233000
98.23
United States
--
USD
2.04
5.68
1
15.07.2026
4.85
2.12
--
5.68
2.12
5.68
USD
14.07.2016
14.07.2016
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
Reits
Fixed Income
1983193.78
0.01188
1983193.78
2015000
98.25
United States
--
USD
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6.65
1
15.03.2025
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--
6.65
0.92
6.65
USD
15.03.2018
14.08.2018
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A
Energy
Fixed Income
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0.01115
1861207.37
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United States
--
USD
3.17
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1
15.01.2028
5.63
3.33
--
5.91
3.33
5.91
USD
17.12.2020
17.12.2020
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Communications
Fixed Income
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0.01092
1823776.5
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United States
--
USD
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32.31
1
15.01.2029
4.5
3.33
--
32.31
3.33
32.31
USD
27.11.2020
27.11.2020
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Energy
Fixed Income
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1788764.93
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United States
--
USD
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1.8
--
6.83
0.75
6.83
USD
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01.02.2019
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.01012
1689260.72
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United States
--
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--
9.3
0.5
9.3
USD
14.10.2016
14.10.2016
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energy
Fixed Income
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0.00923
1540706.53
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--
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--
6.65
0.89
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USD
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19.02.2020
ENLINK MIDSTREAM LLC
Energy
Fixed Income
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1376468.59
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--
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--
5.84
4.37
5.84
USD
09.04.2019
09.04.2019
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
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1273605.76
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--
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5.57
--
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5.46
6.16
USD
26.03.2024
26.03.2024
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Technology
Fixed Income
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840730.81
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--
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--
5.88
3.5
5.88
USD
13.02.2020
13.02.2020
PTC INC 144A
Technology
Fixed Income
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832539.31
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United States
--
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15.02.2025
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--
6.15
0.85
6.15
USD
13.02.2020
13.02.2020
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Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
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0.00469
783655.32
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Israel
--
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1
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--
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0.56
6.26
USD
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14.09.2020
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Insurance
Fixed Income
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642594.44
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100.14
United States
--
USD
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1
15.01.2032
7.5
5.72
--
7.46
3.9
7.46
USD
29.12.2023
29.12.2023
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.00325
542359.04
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United States
--
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15.02.2025
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0.84
--
5.36
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5.36
USD
13.02.2015
13.02.2015
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finance Companies
Fixed Income
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0.00292
487757.07
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101.58
United Kingdom
--
USD
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26.03.2029
6.4
4.23
--
6.02
4.17
6.02
USD
26.03.2024
26.03.2024
QVC INC
Consumer Cyclical
Fixed Income
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258127.3
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United States
--
USD
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15.02.2025
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--
8.19
0.84
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USD
21.08.2014
04.12.2014
LAS VEGAS SANDS CORP
Consumer Cyclical
Fixed Income
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197800.78
204000
96.21
United States
--
USD
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1
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2.9
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--
6.11
1.18
6.11
USD
25.11.2019
25.11.2019
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Electric
Fixed Income
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0.00052
87301.25
87781
99.3
United States
--
USD
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1
15.09.2024
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--
5.79
0.45
5.79
USD
25.09.2017
25.09.2017
EUR CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
41030.05
0.00025
41030.05
37991
108
European Union
--
USD
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--
0
0
--
3.86
0
3.86
EUR
--
01.01.1989
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Consumer Cyclical
Fixed Income
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0.00017
28557.38
28000
100.3
United States
--
USD
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01.07.2025
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1.17
--
5.73
0.25
5.73
USD
22.04.2020
22.04.2020
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Fixed Income
1930.17
0.000010
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3000
58
Canada
--
USD
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1
15.10.2030
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--
28.49
3.01
28.49
USD
30.09.2022
30.09.2022
USD CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
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-0.2795
-46665141.47
-46665141
100
United States
--
USD
0
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1
--
0
0
--
5.34
0
5.34
USD
--
01.01.1989
As Of
NAV per Share
Ex-Dividends
Shares Outstanding
28.03.2024
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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02.02.2024
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--
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01.02.2024
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0.383831
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31.01.2024
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--
240400000
30.01.2024
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--
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29.01.2024
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--
233800000
26.01.2024
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--
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--
235500000
24.01.2024
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--
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23.01.2024
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--
241200000
22.01.2024
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--
230700000
19.01.2024
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--
231600000
18.01.2024
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
248000000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
157700000
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--
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--
158000000
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--
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--
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--
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--
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--
175300000
13.10.2023
72.884947
--
176700000
12.10.2023
72.771075
--
176700000
11.10.2023
73.100451
--
177000000
10.10.2023
73.127485
--
169200000
09.10.2023
72.470148
--
169200000
06.10.2023
72.448515
--
167700000
05.10.2023
72.432207
--
168500000
04.10.2023
72.322222
--
182500000
03.10.2023
72.30113
--
179200000
02.10.2023
72.929531
0.385176
187000000
29.09.2023
73.830403
--
188500000
28.09.2023
73.608971
--
182600000
27.09.2023
73.563756
--
184200000
26.09.2023
73.676401
--
191900000
25.09.2023
73.909801
--
193900000
22.09.2023
74.110746
--
195500000
21.09.2023
74.008088
--
197200000
20.09.2023
74.503007
--
190600000
19.09.2023
74.422468
--
187100000
18.09.2023
74.575966
--
186300000
15.09.2023
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--
190400000
14.09.2023
74.785447
--
196600000
13.09.2023
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--
194700000
12.09.2023
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--
194800000
11.09.2023
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--
192400000
08.09.2023
74.524185
--
195300000
07.09.2023
74.448934
--
193700000
06.09.2023
74.316878
--
199000000
05.09.2023
74.531713
--
196800000
01.09.2023
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0.350681
196400000
31.08.2023
75.157304
--
196700000
30.08.2023
75.129288
--
195100000
29.08.2023
74.939605
--
190900000
28.08.2023
74.591964
--
190200000
25.08.2023
74.357792
--
184000000
24.08.2023
74.314908
--
194100000
23.08.2023
74.544127
--
188800000
22.08.2023
74.074212
--
173700000
21.08.2023
73.972843
--
186100000
18.08.2023
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--
183200000
17.08.2023
74.072566
--
185300000
16.08.2023
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--
176000000
15.08.2023
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--
179100000
14.08.2023
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--
188000000
11.08.2023
74.796094
--
186100000
10.08.2023
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--
187600000
09.08.2023
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--
184300000
08.08.2023
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--
190600000
07.08.2023
74.69582
--
192800000
04.08.2023
74.580635
--
188200000
03.08.2023
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--
188100000
02.08.2023
74.339423
--
195500000
01.08.2023
74.701173
0.357827
203400000
31.07.2023
75.387578
--
201300000
28.07.2023
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--
200600000
27.07.2023
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--
198600000
26.07.2023
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--
204000000
25.07.2023
75.15472
--
199400000
24.07.2023
75.237746
--
198900000
21.07.2023
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--
198100000
20.07.2023
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--
207000000
19.07.2023
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--
210800000
18.07.2023
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--
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17.07.2023
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--
205500000
14.07.2023
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--
211200000
13.07.2023
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--
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12.07.2023
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--
189000000
11.07.2023
74.308225
--
181800000
10.07.2023
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--
177100000
07.07.2023
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--
176900000
06.07.2023
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--
192200000
05.07.2023
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--
201600000
03.07.2023
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0.402765
201100000
30.06.2023
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--
194700000
29.06.2023
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--
203800000
28.06.2023
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--
205100000
27.06.2023
74.390003
--
204300000
26.06.2023
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--
206900000
23.06.2023
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--
206700000
22.06.2023
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--
208900000
21.06.2023
74.45202
--
212900000
20.06.2023
74.704723
--
211500000
16.06.2023
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--
218800000
15.06.2023
74.815243
--
221200000
14.06.2023
74.600679
--
221300000
13.06.2023
74.687522
--
220300000
12.06.2023
74.481839
--
222800000
09.06.2023
74.536578
--
229000000
08.06.2023
74.443377
--
225700000
07.06.2023
74.293885
--
225200000
06.06.2023
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--
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05.06.2023
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--
228100000
02.06.2023
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--
216800000
01.06.2023
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0.353057
209600000
31.05.2023
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--
204900000
30.05.2023
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--
200900000
26.05.2023
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--
198400000
25.05.2023
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--
198000000
24.05.2023
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--
204800000
23.05.2023
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--
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22.05.2023
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--
193200000
19.05.2023
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--
176000000
18.05.2023
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--
180600000
17.05.2023
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--
184400000
16.05.2023
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--
190100000
15.05.2023
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--
195400000
12.05.2023
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--
198600000
11.05.2023
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--
195800000
10.05.2023
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--
193100000
09.05.2023
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--
196700000
08.05.2023
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--
194500000
05.05.2023
74.50261
--
186900000
04.05.2023
74.133094
--
200400000
03.05.2023
74.632485
--
196700000
02.05.2023
74.452472
--
198700000
01.05.2023
74.687251
0.325847
204100000
28.04.2023
75.17305
--
205300000
27.04.2023
74.946929
--
204400000
26.04.2023
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--
202900000
25.04.2023
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--
202200000
24.04.2023
74.923869
--
203100000
21.04.2023
74.779592
--
201000000
20.04.2023
74.647812
--
204000000
19.04.2023
74.800194
--
201400000
18.04.2023
75.014682
--
204000000
17.04.2023
74.884067
--
201700000
14.04.2023
75.077175
--
194200000
13.04.2023
75.198635
--
181500000
12.04.2023
74.921893
--
180700000
11.04.2023
74.734217
--
181600000
10.04.2023
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--
186100000
06.04.2023
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--
185300000
05.04.2023
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--
184300000
04.04.2023
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--
183500000
03.04.2023
74.795826
0.341715
171100000
31.03.2023
74.945558
--
167300000
30.03.2023
74.251098
--
165100000
29.03.2023
73.860292
--
159700000
28.03.2023
73.406052
--
178000000
27.03.2023
73.532105
--
178600000
24.03.2023
73.486676
--
180600000
23.03.2023
73.804298
--
173500000
22.03.2023
73.910557
--
172900000
21.03.2023
73.648214
--
175200000
20.03.2023
73.15058
--
176700000
17.03.2023
73.268363
--
174800000
16.03.2023
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--
162700000
15.03.2023
72.933378
--
168600000
14.03.2023
73.518443
--
169300000
13.03.2023
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--
165600000
10.03.2023
73.441725
--
165500000
09.03.2023
73.72344
--
161000000
08.03.2023
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--
171700000
07.03.2023
74.360023
--
177400000
06.03.2023
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--
171600000
03.03.2023
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--
162600000
02.03.2023
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--
159100000
01.03.2023
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0.449625
170500000
28.02.2023
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--
171600000
27.02.2023
74.555048
--
175100000
24.02.2023
74.127752
--
177100000
23.02.2023
74.4373
--
176500000
22.02.2023
73.869317
--
176000000
21.02.2023
73.450249
--
176300000
17.02.2023
74.180331
--
184800000
16.02.2023
74.369865
--
204600000
15.02.2023
74.690061
--
204100000
14.02.2023
74.834441
--
209100000
13.02.2023
75.009034
--
208600000
10.02.2023
74.882992
--
220700000
09.02.2023
75.530067
--
230600000
08.02.2023
75.76881
--
235600000
07.02.2023
75.930181
--
234100000
06.02.2023
75.923736
--
247300000
03.02.2023
76.56065
--
254100000
02.02.2023
77.089745
--
239700000
01.02.2023
76.12381
0.368494
236700000
31.01.2023
76.084066
--
240300000
30.01.2023
75.944502
--
243500000
27.01.2023
76.172016
--
243000000
26.01.2023
76.22124
--
244600000
25.01.2023
76.004961
--
244700000
24.01.2023
76.020668
--
244200000
23.01.2023
76.058062
--
243300000
20.01.2023
75.852945
--
240300000
19.01.2023
75.973995
--
245700000
18.01.2023
76.536369
--
245700000
17.01.2023
76.253422
--
247700000
13.01.2023
76.234712
--
244900000
12.01.2023
76.242273
--
243700000
11.01.2023
75.877174
--
243200000
10.01.2023
75.521058
--
246500000
09.01.2023
75.608875
--
240500000
06.01.2023
75.159838
--
228200000
05.01.2023
74.193257
--
228300000
04.01.2023
74.241743
--
222100000
03.01.2023
73.683877
--
217200000
30.12.2022
73.210785
--
211700000
29.12.2022
73.090449
--
223200000
28.12.2022
73.284857
--
233400000
27.12.2022
73.953753
--
237900000
23.12.2022
74.086602
--
235800000
22.12.2022
74.119865
--
233500000
21.12.2022
74.355221
--
225900000
20.12.2022
73.923829
--
230100000
19.12.2022
74.144949
--
238200000
16.12.2022
74.387013
--
237700000
15.12.2022
74.785364
0.396332
242500000
14.12.2022
75.650897
--
244000000
13.12.2022
75.651681
--
245300000
12.12.2022
75.060425
--
244800000
09.12.2022
74.941113
--
241800000
08.12.2022
74.857833
--
242600000
07.12.2022
74.657348
--
243100000
06.12.2022
74.563822
--
247300000
05.12.2022
74.819722
--
251300000
02.12.2022
75.103415
--
250600000
01.12.2022
75.127075
0.319227
245800000
30.11.2022
74.775917
--
242600000
29.11.2022
74.25708
--
252500000
28.11.2022
74.393139
--
254200000
25.11.2022
74.844998
--
251200000
23.11.2022
74.711239
--
245200000
22.11.2022
74.281754
--
254400000
21.11.2022
73.938599
--
248800000
18.11.2022
73.872976
--
243200000
17.11.2022
73.703527
--
242700000
16.11.2022
74.134587
--
234400000
15.11.2022
74.128923
--
239500000
14.11.2022
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--
234400000
11.11.2022
73.538931
--
234400000
10.11.2022
73.455709
--
218700000
09.11.2022
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--
216100000
08.11.2022
72.486329
--
218500000
07.11.2022
72.572132
--
215400000
04.11.2022
72.478109
--
212400000
03.11.2022
72.322696
--
204300000
02.11.2022
73.051358
--
198400000
01.11.2022
73.192194
0.27999
193700000
31.10.2022
73.458461
--
192900000
28.10.2022
73.882583
--
182400000
27.10.2022
73.48625
--
191600000
26.10.2022
72.97204
--
183800000
25.10.2022
72.635374
--
175700000
24.10.2022
72.123802
--
175000000
21.10.2022
71.920124
--
168800000
20.10.2022
71.867894
--
168300000
19.10.2022
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--
167800000
18.10.2022
72.517202
--
164600000
17.10.2022
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--
163200000
14.10.2022
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--
166500000
13.10.2022
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--
172200000
12.10.2022
71.652484
--
176500000
11.10.2022
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--
185700000
10.10.2022
72.443759
--
185700000
07.10.2022
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--
185300000
06.10.2022
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--
182200000
05.10.2022
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--
181300000
04.10.2022
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--
177500000
03.10.2022
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0.351031
174900000
30.09.2022
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--
169400000
29.09.2022
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--
164200000
28.09.2022
71.79224
--
153900000
27.09.2022
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--
159900000
26.09.2022
71.752301
--
155300000
23.09.2022
72.375198
--
152200000
22.09.2022
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--
160600000
21.09.2022
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--
166100000
20.09.2022
73.771096
--
166100000
19.09.2022
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--
162400000
16.09.2022
73.709401
--
162200000
15.09.2022
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--
169100000
14.09.2022
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--
170500000
13.09.2022
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--
176100000
12.09.2022
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--
175500000
09.09.2022
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--
166700000
08.09.2022
75.082
--
164100000
07.09.2022
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--
163200000
06.09.2022
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--
166900000
02.09.2022
74.406231
--
163600000
01.09.2022
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0.366033
169600000
31.08.2022
74.813344
--
164100000
30.08.2022
75.166787
--
175500000
29.08.2022
75.738606
--
179700000
26.08.2022
76.256853
--
181700000
25.08.2022
76.676303
--
181200000
24.08.2022
76.271439
--
180700000
23.08.2022
76.237573
--
180200000
22.08.2022
76.299547
--
187100000
19.08.2022
77.085408
--
193300000
18.08.2022
77.662064
--
193300000
17.08.2022
77.724949
--
198000000
16.08.2022
78.252036
--
202500000
15.08.2022
78.477553
--
199500000
12.08.2022
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--
199000000
11.08.2022
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--
191000000
10.08.2022
78.276522
--
187400000
09.08.2022
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--
187200000
08.08.2022
78.027207
--
186800000
05.08.2022
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--
186200000
04.08.2022
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--
185500000
03.08.2022
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--
192700000
02.08.2022
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--
198300000
01.08.2022
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0.303831
197800000
29.07.2022
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--
194800000
28.07.2022
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--
195700000
27.07.2022
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--
195100000
26.07.2022
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--
196100000
25.07.2022
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--
194000000
22.07.2022
76.654201
--
193000000
21.07.2022
76.178829
--
187200000
20.07.2022
75.88368
--
182200000
19.07.2022
75.390005
--
178700000
18.07.2022
74.967775
--
188100000
15.07.2022
74.659516
--
184000000
14.07.2022
73.967899
--
190500000
13.07.2022
74.377735
--
192200000
12.07.2022
74.47526
--
191200000
11.07.2022
74.418822
--
195400000
08.07.2022
74.392824
--
192300000
07.07.2022
74.265456
--
189100000
06.07.2022
73.519351
--
184900000
05.07.2022
73.176951
--
180200000
01.07.2022
73.170753
0.329181
176500000
30.06.2022
73.217844
--
169800000
29.06.2022
73.399066
--
173500000
28.06.2022
74.001755
--
178900000
27.06.2022
74.76152
--
183200000
24.06.2022
74.801285
--
179100000
23.06.2022
74.174005
--
178600000
22.06.2022
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--
178500000
21.06.2022
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--
181000000
17.06.2022
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--
180800000
16.06.2022
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--
186300000
15.06.2022
74.891625
--
188700000
14.06.2022
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--
180800000
13.06.2022
74.00287
--
168300000
10.06.2022
76.232305
--
170300000
09.06.2022
77.172767
--
170300000
08.06.2022
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--
170300000
07.06.2022
77.898104
--
170200000
06.06.2022
78.121899
--
174000000
03.06.2022
78.377289
--
182000000
02.06.2022
78.759552
--
182000000
01.06.2022
78.741245
0.306921
191500000
31.05.2022
79.158783
--
193500000
27.05.2022
79.303091
--
190900000
26.05.2022
78.721833
--
185800000
25.05.2022
77.599218
--
185500000
24.05.2022
76.633493
--
182000000
23.05.2022
76.506099
--
181700000
20.05.2022
76.261498
--
181700000
19.05.2022
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--
185100000
18.05.2022
76.044208
--
185400000
17.05.2022
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--
186600000
16.05.2022
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--
191000000
13.05.2022
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--
185900000
12.05.2022
76.54366
--
185400000
11.05.2022
76.919296
--
187900000
10.05.2022
76.962195
--
182500000
09.05.2022
76.795813
--
181900000
06.05.2022
77.524539
--
182000000
05.05.2022
78.020792
--
182300000
04.05.2022
78.571924
--
172900000
03.05.2022
78.311816
--
167400000
02.05.2022
77.970613
0.305026
159900000
29.04.2022
78.757068
--
159400000
28.04.2022
79.270089
--
164800000
27.04.2022
79.369473
--
162900000
26.04.2022
79.523137
--
163100000
25.04.2022
79.475592
--
158000000
22.04.2022
79.486402
--
164500000
21.04.2022
79.905459
--
162400000
20.04.2022
80.22613
--
165300000
19.04.2022
80.072327
--
167600000
18.04.2022
80.173576
--
165100000
14.04.2022
80.35222
--
164800000
13.04.2022
80.42317
--
164500000
12.04.2022
80.192447
--
164100000
11.04.2022
79.862931
--
166800000
08.04.2022
80.514985
--
175200000
07.04.2022
80.878605
--
180400000
06.04.2022
81.073274
--
186000000
05.04.2022
81.703057
--
189000000
04.04.2022
82.091758
--
183600000
01.04.2022
81.840635
0.333555
183800000
31.03.2022
82.361699
--
183800000
30.03.2022
82.315635
--
181800000
29.03.2022
82.19678
--
171600000
28.03.2022
81.459605
--
176800000
25.03.2022
81.448388
--
177300000
24.03.2022
81.696993
--
177500000
23.03.2022
81.66108
--
181600000
22.03.2022
81.59914
--
185800000
21.03.2022
81.73918
--
204200000
18.03.2022
82.009678
--
209400000
17.03.2022
81.936479
--
191400000
16.03.2022
81.271976
--
191100000
15.03.2022
80.638783
--
190100000
14.03.2022
80.463645
--
191300000
11.03.2022
81.320414
--
195500000
10.03.2022
81.617332
--
199100000
09.03.2022
82.005009
--
193900000
08.03.2022
81.843108
--
193600000
07.03.2022
82.170093
--
194100000
04.03.2022
82.750321
--
198100000
03.03.2022
83.142394
--
198800000
02.03.2022
83.212468
--
198800000
01.03.2022
83.193095
0.307473
199700000
28.02.2022
83.473326
--
195800000
25.02.2022
83.27676
--
189700000
24.02.2022
82.587383
--
199400000
23.02.2022
82.782166
--
199400000
22.02.2022
82.775079
--
199700000
18.02.2022
82.745336
--
199700000
17.02.2022
82.761214
--
199400000
16.02.2022
82.818777
--
199800000
15.02.2022
82.714151
--
196900000
14.02.2022
82.402428
--
191900000
11.02.2022
82.856447
--
198900000
10.02.2022
83.401202
--
204200000
09.02.2022
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--
213700000
08.02.2022
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--
216200000
07.02.2022
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--
216000000
04.02.2022
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--
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03.02.2022
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--
221600000
02.02.2022
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--
214100000
01.02.2022
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0.305381
207000000
31.01.2022
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--
204600000
28.01.2022
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--
206600000
27.01.2022
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--
213300000
26.01.2022
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--
218000000
25.01.2022
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--
211800000
24.01.2022
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--
218300000
21.01.2022
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--
215600000
20.01.2022
85.716635
--
210800000
19.01.2022
85.789016
--
200700000
18.01.2022
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--
215900000
14.01.2022
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--
223600000
13.01.2022
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--
223600000
12.01.2022
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--
228600000
11.01.2022
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--
227800000
10.01.2022
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--
234600000
07.01.2022
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--
241100000
06.01.2022
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--
241500000
05.01.2022
86.414215
--
250000000
04.01.2022
86.617137
--
249400000
03.01.2022
86.74745
--
249700000
31.12.2021
86.900031
--
246200000
30.12.2021
86.907736
--
241200000
29.12.2021
86.922283
--
241200000
28.12.2021
86.962182
--
238600000
27.12.2021
86.901688
--
243600000
23.12.2021
86.678811
--
243400000
22.12.2021
86.555895
--
243200000
21.12.2021
86.363414
--
239900000
20.12.2021
86.057585
--
237400000
17.12.2021
86.169801
--
234600000
16.12.2021
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0.29623
231400000
15.12.2021
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--
226100000
14.12.2021
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--
231100000
13.12.2021
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--
228300000
10.12.2021
86.422218
--
225100000
09.12.2021
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--
227600000
08.12.2021
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--
227600000
07.12.2021
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--
219300000
06.12.2021
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--
210200000
03.12.2021
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--
211900000
02.12.2021
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--
216300000
01.12.2021
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0.281508
214900000
30.11.2021
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--
214600000
29.11.2021
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--
214400000
26.11.2021
85.437486
--
214400000
24.11.2021
85.95674
--
217400000
23.11.2021
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--
226600000
22.11.2021
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--
228800000
19.11.2021
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--
230800000
18.11.2021
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--
230500000
17.11.2021
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--
233100000
16.11.2021
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--
233100000
15.11.2021
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--
233100000
12.11.2021
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--
232900000
11.11.2021
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--
232900000
10.11.2021
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--
234600000
09.11.2021
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--
234300000
08.11.2021
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--
230600000
05.11.2021
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--
219800000
04.11.2021
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--
218500000
03.11.2021
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--
217100000
02.11.2021
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--
219000000
01.11.2021
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0.277103
230000000
29.10.2021
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--
230500000
28.10.2021
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--
230500000
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--
230500000
26.10.2021
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--
229800000
25.10.2021
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--
229700000
22.10.2021
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--
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--
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20.10.2021
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--
228900000
19.10.2021
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--
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18.10.2021
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--
221200000
15.10.2021
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--
220300000
14.10.2021
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--
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13.10.2021
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--
219300000
12.10.2021
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--
223500000
11.10.2021
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--
223500000
08.10.2021
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--
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07.10.2021
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--
220500000
06.10.2021
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--
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05.10.2021
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--
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04.10.2021
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--
225700000
01.10.2021
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0.289453
224900000
30.09.2021
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--
221700000
29.09.2021
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--
221200000
28.09.2021
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--
221800000
27.09.2021
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--
221800000
24.09.2021
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--
221800000
23.09.2021
87.880893
--
221500000
22.09.2021
87.896127
--
219300000
21.09.2021
87.767215
--
216300000
20.09.2021
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--
218200000
17.09.2021
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--
218200000
16.09.2021
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--
218200000
15.09.2021
88.013355
--
213000000
14.09.2021
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--
214000000
13.09.2021
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--
219000000
10.09.2021
87.903451
--
219300000
09.09.2021
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--
219000000
08.09.2021
87.769394
--
224800000
07.09.2021
87.767765
--
228100000
03.09.2021
87.835337
--
228100000
02.09.2021
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--
228100000
01.09.2021
87.737503
0.275083
227700000
31.08.2021
87.962905
--
228000000
30.08.2021
87.913166
--
227800000
27.08.2021
87.742202
--
225000000
26.08.2021
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--
225000000
25.08.2021
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--
224600000
24.08.2021
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--
225900000
23.08.2021
87.30792
--
225500000
20.08.2021
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--
225300000
19.08.2021
87.03894
--
225400000
18.08.2021
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--
225300000
17.08.2021
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--
223500000
16.08.2021
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--
222800000
13.08.2021
87.16095
--
219900000
12.08.2021
87.097501
--
220700000
11.08.2021
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--
225500000
10.08.2021
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--
220300000
09.08.2021
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--
219900000
06.08.2021
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--
219500000
05.08.2021
87.29076
--
218100000
04.08.2021
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--
213900000
03.08.2021
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--
223600000
02.08.2021
87.473884
0.282878
228300000
30.07.2021
87.728794
--
228300000
29.07.2021
87.727414
--
227800000
28.07.2021
87.662111
--
227600000
27.07.2021
87.656001
--
227400000
26.07.2021
87.764078
--
227200000
23.07.2021
87.741038
--
226600000
22.07.2021
87.683196
--
221100000
21.07.2021
87.619458
--
220500000
20.07.2021
87.404493
--
220100000
19.07.2021
87.166667
--
224800000
16.07.2021
87.656409
--
224600000
15.07.2021
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--
224400000
14.07.2021
87.791997
--
230400000
13.07.2021
87.833897
--
231300000
12.07.2021
87.881726
--
232100000
09.07.2021
87.838159
--
235200000
08.07.2021
87.787225
--
237500000
07.07.2021
87.922346
--
236900000
06.07.2021
87.83485
--
236400000
02.07.2021
87.763922
--
234100000
01.07.2021
87.704663
0.291521
232100000
30.06.2021
87.90663
--
231700000
29.06.2021
87.809296
--
230300000
28.06.2021
87.752871
--
232400000
25.06.2021
87.675487
--
231200000
24.06.2021
87.600167
--
230600000
23.06.2021
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--
223100000
22.06.2021
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--
222700000
21.06.2021
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--
226400000
18.06.2021
87.338542
--
226100000
17.06.2021
87.400204
--
226100000
16.06.2021
87.446039
--
227200000
15.06.2021
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--
237800000
14.06.2021
87.517585
--
239500000
11.06.2021
87.493056
--
239200000
10.06.2021
87.434804
--
238700000
09.06.2021
87.401392
--
247500000
08.06.2021
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--
247300000
07.06.2021
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--
247000000
04.06.2021
87.151743
--
251700000
03.06.2021
87.06516
--
252400000
02.06.2021
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--
249700000
01.06.2021
87.008256
0.29093
252600000
28.05.2021
87.190714
--
253300000
27.05.2021
87.132641
--
252800000
26.05.2021
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--
252100000
25.05.2021
87.036918
--
252400000
24.05.2021
86.97451
--
250700000
21.05.2021
86.87808
--
249200000
20.05.2021
86.811162
--
249300000
19.05.2021
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--
248900000
18.05.2021
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--
240400000
17.05.2021
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--
234100000
14.05.2021
86.982618
--
231900000
13.05.2021
86.880036
--
245400000
12.05.2021
86.823741
--
247300000
11.05.2021
87.009951
--
247500000
10.05.2021
87.268075
--
248100000
07.05.2021
87.257465
--
248100000
06.05.2021
87.17197
--
249900000
05.05.2021
87.153011
--
250400000
04.05.2021
87.048603
--
250500000
03.05.2021
87.149785
0.293943
247200000
30.04.2021
87.336371
--
247100000
29.04.2021
87.336765
--
248000000
28.04.2021
87.29603
--
256700000
27.04.2021
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--
257400000
26.04.2021
87.277899
--
257400000
23.04.2021
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--
256400000
22.04.2021
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--
255400000
21.04.2021
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--
254400000
20.04.2021
87.024487
--
255400000
19.04.2021
87.180475
--
265800000
16.04.2021
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--
264800000
15.04.2021
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--
263900000
14.04.2021
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--
260400000
13.04.2021
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--
259100000
12.04.2021
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--
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09.04.2021
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--
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08.04.2021
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--
264700000
07.04.2021
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--
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06.04.2021
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--
261100000
05.04.2021
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--
254500000
01.04.2021
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0.293548
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31.03.2021
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--
242900000
30.03.2021
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--
241900000
29.03.2021
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--
243100000
26.03.2021
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--
242100000
25.03.2021
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--
247100000
24.03.2021
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--
244000000
23.03.2021
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--
246900000
22.03.2021
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--
256600000
19.03.2021
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--
261600000
18.03.2021
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--
261600000
17.03.2021
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--
259600000
16.03.2021
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--
259600000
15.03.2021
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--
258600000
12.03.2021
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--
257600000
11.03.2021
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--
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10.03.2021
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--
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09.03.2021
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--
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08.03.2021
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--
245600000
05.03.2021
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--
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04.03.2021
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--
262800000
03.03.2021
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--
262800000
02.03.2021
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--
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01.03.2021
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0.306839
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26.02.2021
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--
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25.02.2021
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--
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--
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23.02.2021
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--
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22.02.2021
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--
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19.02.2021
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--
254900000
18.02.2021
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--
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17.02.2021
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--
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--
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12.02.2021
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--
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11.02.2021
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--
257800000
10.02.2021
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--
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09.02.2021
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--
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--
270300000
05.02.2021
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--
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04.02.2021
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--
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--
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--
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01.02.2021
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--
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--
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27.01.2021
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--
247400000
26.01.2021
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--
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25.01.2021
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--
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22.01.2021
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--
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21.01.2021
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--
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20.01.2021
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--
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19.01.2021
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--
275800000
15.01.2021
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--
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14.01.2021
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--
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13.01.2021
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--
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12.01.2021
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--
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11.01.2021
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--
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08.01.2021
87.094849
--
282300000
07.01.2021
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--
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--
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05.01.2021
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--
291000000
04.01.2021
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--
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31.12.2020
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--
296000000
30.12.2020
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--
295000000
29.12.2020
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--
296000000
28.12.2020
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--
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24.12.2020
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--
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--
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22.12.2020
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--
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21.12.2020
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--
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18.12.2020
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--
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17.12.2020
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0.359154
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--
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15.12.2020
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--
289300000
14.12.2020
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--
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11.12.2020
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--
294300000
10.12.2020
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--
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09.12.2020
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--
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08.12.2020
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--
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07.12.2020
86.666859
--
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04.12.2020
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--
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03.12.2020
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--
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02.12.2020
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--
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01.12.2020
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0.341413
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30.11.2020
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--
317300000
27.11.2020
86.184833
--
317300000
25.11.2020
86.181106
--
319200000
24.11.2020
86.196835
--
315700000
23.11.2020
85.853847
--
314700000
20.11.2020
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--
319700000
19.11.2020
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--
321200000
18.11.2020
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--
315200000
17.11.2020
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--
311700000
16.11.2020
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--
310700000
13.11.2020
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--
309700000
12.11.2020
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--
319700000
11.11.2020
85.76959
--
319700000
10.11.2020
85.757855
--
319700000
09.11.2020
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--
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06.11.2020
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--
311100000
05.11.2020
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--
301100000
04.11.2020
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--
291800000
03.11.2020
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--
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02.11.2020
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0.35902
280100000
30.10.2020
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--
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--
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28.10.2020
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--
303400000
27.10.2020
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--
313900000
26.10.2020
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--
323900000
23.10.2020
84.573209
--
323700000
22.10.2020
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--
331200000
21.10.2020
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--
333800000
20.10.2020
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--
333800000
19.10.2020
84.569065
--
334300000
16.10.2020
84.503186
--
334300000
15.10.2020
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--
334300000
14.10.2020
84.635996
--
334200000
13.10.2020
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--
330700000
12.10.2020
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--
330700000
09.10.2020
84.501888
--
327100000
08.10.2020
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--
326100000
07.10.2020
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--
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06.10.2020
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--
315400000
05.10.2020
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--
310800000
02.10.2020
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--
310800000
01.10.2020
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0.357399
310800000
30.09.2020
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--
307300000
29.09.2020
83.398162
--
312400000
28.09.2020
83.330208
--
312400000
25.09.2020
82.983617
--
313100000
24.09.2020
83.001438
--
318100000
23.09.2020
83.481136
--
322100000
22.09.2020
83.649346
--
332100000
21.09.2020
83.822751
--
344800000
18.09.2020
84.419701
--
349800000
17.09.2020
84.465387
--
357100000
16.09.2020
84.569813
--
356600000
15.09.2020
84.444087
--
356600000
14.09.2020
84.370356
--
360000000
11.09.2020
84.330764
--
360000000
10.09.2020
84.394003
--
360000000
09.09.2020
84.367132
--
360000000
08.09.2020
84.217929
--
361000000
04.09.2020
84.532022
--
366000000
03.09.2020
84.787649
--
368800000
02.09.2020
84.922583
--
368300000
01.09.2020
84.773354
0.340694
368300000
31.08.2020
85.040326
--
368500000
28.08.2020
85.004274
--
368500000
27.08.2020
84.934801
--
368500000
26.08.2020
84.825374
--
368500000
25.08.2020
84.762778
--
364200000
24.08.2020
84.522397
--
359600000
21.08.2020
84.310491
--
359100000
20.08.2020
84.291839
--
359100000
19.08.2020
84.316647
--
359100000
18.08.2020
84.291186
--
356600000
17.08.2020
84.243164
--
361600000
14.08.2020
84.275258
--
366800000
13.08.2020
84.522832
--
366800000
12.08.2020
84.737031
--
373300000
11.08.2020
84.881712
--
371000000
10.08.2020
84.81534
--
371000000
07.08.2020
84.828961
--
368500000
06.08.2020
84.823897
--
368500000
05.08.2020
84.833491
--
366000000
04.08.2020
84.623627
--
366000000
03.08.2020
84.635124
0.340536
362600000
31.07.2020
84.775896
--
362600000
30.07.2020
84.653068
--
354800000
29.07.2020
84.511519
--
351400000
28.07.2020
84.259101
--
348900000
27.07.2020
84.274498
--
348900000
24.07.2020
84.160112
--
348900000
23.07.2020
84.168242
--
348900000
22.07.2020
84.092402
--
346400000
21.07.2020
83.864484
--
343900000
20.07.2020
83.300377
--
341100000
17.07.2020
82.913384
--
341100000
16.07.2020
82.788506
--
338600000
15.07.2020
82.643067
--
336000000
14.07.2020
82.174442
--
336000000
13.07.2020
82.217773
--
333400000
10.07.2020
81.92908
--
333400000
09.07.2020
81.978208
--
333400000
08.07.2020
82.090929
--
332900000
07.07.2020
82.153867
--
332900000
06.07.2020
82.120213
--
332900000
02.07.2020
81.680518
--
332900000
01.07.2020
81.238346
0.343428
332900000
30.06.2020
81.290096
--
329400000
29.06.2020
81.275152
--
340400000
26.06.2020
81.640054
--
340400000
25.06.2020
81.910851
--
343400000
24.06.2020
82.19979
--
343900000
23.06.2020
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--
343900000
22.06.2020
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--
343900000
19.06.2020
82.796843
--
343600000
18.06.2020
82.830284
--
343600000
17.06.2020
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--
344100000
16.06.2020
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--
336100000
15.06.2020
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--
336100000
12.06.2020
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--
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11.06.2020
81.922627
--
341800000
10.06.2020
83.282984
--
344300000
09.06.2020
83.569439
--
344000000
08.06.2020
84.015267
--
343500000
05.06.2020
83.960075
--
334300000
04.06.2020
83.159657
--
329300000
03.06.2020
83.133429
--
317400000
02.06.2020
82.349732
--
307200000
01.06.2020
81.717565
0.320565
301100000
29.05.2020
81.79472
--
299600000
28.05.2020
81.89485
--
299600000
27.05.2020
81.589409
--
296600000
26.05.2020
81.329016
--
289600000
22.05.2020
80.54119
--
285500000
21.05.2020
80.458652
--
278500000
20.05.2020
80.202008
--
272000000
19.05.2020
79.604685
--
268800000
18.05.2020
79.398928
--
263800000
15.05.2020
78.482491
--
263800000
14.05.2020
78.528022
--
265700000
13.05.2020
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--
270700000
12.05.2020
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--
268700000
11.05.2020
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--
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08.05.2020
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--
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07.05.2020
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--
262700000
06.05.2020
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--
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05.05.2020
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--
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04.05.2020
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--
254200000
01.05.2020
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0.368843
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--
244700000
29.04.2020
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--
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28.04.2020
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--
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--
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--
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--
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22.04.2020
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--
228500000
21.04.2020
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--
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20.04.2020
80.020141
--
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17.04.2020
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--
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16.04.2020
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--
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15.04.2020
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--
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14.04.2020
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--
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13.04.2020
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--
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09.04.2020
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--
194900000
08.04.2020
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--
194900000
07.04.2020
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--
190500000
06.04.2020
74.62154
--
189100000
03.04.2020
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--
193600000
02.04.2020
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--
196600000
01.04.2020
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0.385371
200400000
31.03.2020
76.715148
--
200200000
30.03.2020
76.225284
--
201000000
27.03.2020
75.449004
--
208800000
26.03.2020
74.411421
--
200600000
25.03.2020
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--
189100000
24.03.2020
69.775936
--
188600000
23.03.2020
68.916381
--
192100000
20.03.2020
70.654338
--
192100000
19.03.2020
70.746289
--
185800000
18.03.2020
72.724237
--
180200000
17.03.2020
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--
176500000
16.03.2020
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--
174300000
13.03.2020
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--
174300000
12.03.2020
78.400706
--
174300000
11.03.2020
81.315325
--
174300000
10.03.2020
82.403437
--
181400000
09.03.2020
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--
176400000
06.03.2020
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--
179400000
05.03.2020
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--
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04.03.2020
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--
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03.03.2020
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--
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02.03.2020
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0.379984
157000000
28.02.2020
85.678925
--
162000000
27.02.2020
86.273724
--
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26.02.2020
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--
174500000
25.02.2020
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--
192500000
24.02.2020
87.524003
--
202000000
21.02.2020
88.224089
--
205500000
20.02.2020
88.282144
--
210500000
19.02.2020
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--
210800000
18.02.2020
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--
210800000
14.02.2020
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--
210800000
13.02.2020
88.215048
--
210800000
12.02.2020
88.188092
--
209300000
11.02.2020
88.064317
--
207100000
10.02.2020
87.789114
--
207100000
07.02.2020
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--
207100000
06.02.2020
87.82906
--
204400000
05.02.2020
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--
202200000
04.02.2020
87.479527
--
202200000
03.02.2020
87.255221
0.365827
202200000
31.01.2020
87.513423
--
200700000
30.01.2020
87.548166
--
203700000
29.01.2020
87.780693
--
203500000
28.01.2020
87.698127
--
202500000
27.01.2020
87.287639
--
206500000
24.01.2020
87.810265
--
222100000
23.01.2020
88.053196
--
222100000
22.01.2020
88.235371
--
224600000
21.01.2020
88.292891
--
224600000
17.01.2020
88.322732
--
226100000
16.01.2020
88.327745
--
226100000
15.01.2020
88.290547
--
226100000
14.01.2020
88.238525
--
223800000
13.01.2020
88.188579
--
219600000
10.01.2020
88.122946
--
217400000
09.01.2020
88.065932
--
217400000
08.01.2020
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--
220000000
07.01.2020
88.044611
--
218700000
06.01.2020
88.008457
--
218400000
03.01.2020
87.979439
--
217600000
02.01.2020
87.964579
--
216600000
31.12.2019
87.829968
--
216600000
30.12.2019
87.839377
--
219100000
27.12.2019
87.84237
--
219100000
26.12.2019
87.81535
--
219100000
24.12.2019
87.765964
--
219100000
23.12.2019
87.752011
--
222600000
20.12.2019
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--
223100000
19.12.2019
87.666434
0.314217
223100000
18.12.2019
87.961347
--
222300000
17.12.2019
87.782395
--
221100000
16.12.2019
87.609867
--
219900000
13.12.2019
87.445834
--
219800000
12.12.2019
87.301973
--
216800000
11.12.2019
87.07786
--
216900000
10.12.2019
86.976724
--
216900000
09.12.2019
86.881112
--
217900000
06.12.2019
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--
217600000
05.12.2019
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--
219800000
04.12.2019
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--
219500000
03.12.2019
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--
217800000
02.12.2019
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0.340766
216600000
29.11.2019
86.812964
--
218600000
27.11.2019
86.807075
--
222400000
26.11.2019
86.721134
--
219000000
25.11.2019
86.582723
--
214100000
22.11.2019
86.398082
--
213800000
21.11.2019
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--
215300000
20.11.2019
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--
215300000
19.11.2019
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--
215300000
18.11.2019
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--
216300000
15.11.2019
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--
215000000
14.11.2019
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--
215000000
13.11.2019
86.686635
--
215000000
12.11.2019
86.801392
--
216800000
11.11.2019
86.78807
--
216800000
08.11.2019
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--
220300000
07.11.2019
86.782168
--
220300000
06.11.2019
86.753105
--
220300000
05.11.2019
86.861104
--
220300000
04.11.2019
86.872058
--
220700000
01.11.2019
86.641655
0.361184
219500000
31.10.2019
86.834588
--
220100000
30.10.2019
87.034559
--
224600000
29.10.2019
87.148058
--
224100000
28.10.2019
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--
222700000
25.10.2019
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--
218800000
24.10.2019
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--
220800000
23.10.2019
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--
218600000
22.10.2019
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--
221100000
21.10.2019
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--
219900000
18.10.2019
86.825195
--
219800000
17.10.2019
86.829365
--
214800000
16.10.2019
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--
212600000
15.10.2019
86.667523
--
209600000
14.10.2019
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--
209600000
11.10.2019
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--
207400000
10.10.2019
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--
202400000
09.10.2019
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--
202200000
08.10.2019
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--
203700000
07.10.2019
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--
202400000
04.10.2019
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--
202400000
03.10.2019
86.034533
--
202700000
02.10.2019
86.082153
--
208200000
01.10.2019
86.472486
0.35002
209200000
30.09.2019
86.894185
--
206900000
27.09.2019
86.90228
--
204700000
26.09.2019
86.979117
--
204700000
25.09.2019
87.021257
--
204000000
24.09.2019
87.163494
--
209500000
23.09.2019
87.231884
--
207800000
20.09.2019
87.209678
--
207800000
19.09.2019
87.21501
--
205400000
18.09.2019
87.143302
--
205900000
17.09.2019
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--
203700000
16.09.2019
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--
203700000
13.09.2019
86.96522
--
196500000
12.09.2019
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--
194700000
11.09.2019
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--
194700000
10.09.2019
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--
195500000
09.09.2019
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--
196500000
06.09.2019
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--
194200000
05.09.2019
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--
191800000
04.09.2019
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--
191800000
03.09.2019
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0.37099
195300000
30.08.2019
87.043626
--
201300000
29.08.2019
87.002451
--
200100000
28.08.2019
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--
198600000
27.08.2019
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--
197200000
26.08.2019
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--
198200000
23.08.2019
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--
198000000
22.08.2019
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--
199000000
21.08.2019
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--
197000000
20.08.2019
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--
197600000
19.08.2019
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--
196400000
16.08.2019
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--
196300000
15.08.2019
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--
202300000
14.08.2019
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--
205600000
13.08.2019
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--
200800000
12.08.2019
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--
200700000
09.08.2019
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--
199200000
08.08.2019
86.020105
--
194500000
07.08.2019
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--
195800000
06.08.2019
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--
195300000
05.08.2019
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--
206300000
02.08.2019
86.286161
--
217800000
01.08.2019
86.488099
0.367189
214400000
31.07.2019
87.027427
--
224400000
30.07.2019
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--
225400000
29.07.2019
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--
225400000
26.07.2019
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--
224200000
25.07.2019
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--
224200000
24.07.2019
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--
221600000
23.07.2019
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--
220300000
22.07.2019
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--
219100000
19.07.2019
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--
211900000
18.07.2019
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--
214400000
17.07.2019
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--
214700000
16.07.2019
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--
215000000
15.07.2019
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--
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12.07.2019
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--
212200000
11.07.2019
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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01.07.2019
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--
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--
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--
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25.06.2019
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--
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24.06.2019
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--
201600000
21.06.2019
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--
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20.06.2019
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--
183700000
19.06.2019
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--
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18.06.2019
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--
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17.06.2019
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--
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--
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13.06.2019
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--
181300000
12.06.2019
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--
183200000
11.06.2019
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--
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10.06.2019
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--
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07.06.2019
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--
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06.06.2019
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--
177000000
05.06.2019
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--
175200000
04.06.2019
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--
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03.06.2019
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168100000
31.05.2019
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--
173100000
30.05.2019
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--
172100000
29.05.2019
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--
180300000
28.05.2019
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--
184500000
24.05.2019
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--
184500000
23.05.2019
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--
184000000
22.05.2019
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--
184000000
21.05.2019
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--
184600000
20.05.2019
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--
184500000
17.05.2019
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--
184300000
16.05.2019
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--
183300000
15.05.2019
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--
182700000
14.05.2019
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--
183100000
13.05.2019
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--
183000000
10.05.2019
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--
183600000
09.05.2019
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--
186900000
08.05.2019
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--
188200000
07.05.2019
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--
189800000
06.05.2019
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--
189800000
03.05.2019
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--
189000000
02.05.2019
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--
193100000
01.05.2019
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0.366383
192400000
30.04.2019
86.794319
--
191900000
29.04.2019
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--
191800000
26.04.2019
86.676806
--
190700000
25.04.2019
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--
196200000
24.04.2019
86.709377
--
196200000
23.04.2019
86.646303
--
196100000
22.04.2019
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--
197100000
18.04.2019
86.579115
--
199600000
17.04.2019
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--
200600000
16.04.2019
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--
200600000
15.04.2019
86.676469
--
199900000
12.04.2019
86.667822
--
198700000
11.04.2019
86.488152
--
197300000
10.04.2019
86.33082
--
197300000
09.04.2019
86.275481
--
197000000
08.04.2019
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--
197000000
05.04.2019
86.194627
--
195800000
04.04.2019
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--
195800000
03.04.2019
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--
195600000
02.04.2019
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--
195400000
01.04.2019
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0.378707
191200000
29.03.2019
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--
187000000
28.03.2019
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--
186800000
27.03.2019
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--
184200000
26.03.2019
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--
184900000
25.03.2019
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--
187400000
22.03.2019
85.792076
--
187400000
21.03.2019
85.912172
--
182000000
20.03.2019
85.71296
--
180100000
19.03.2019
85.687592
--
179400000
18.03.2019
85.599021
--
179400000
15.03.2019
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--
178200000
14.03.2019
85.492965
--
177000000
13.03.2019
85.42931
--
174400000
12.03.2019
85.186309
--
169500000
11.03.2019
84.989063
--
167100000
08.03.2019
84.810786
--
170900000
07.03.2019
85.052551
--
170700000
06.03.2019
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--
172200000
05.03.2019
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--
171900000
04.03.2019
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--
176000000
01.03.2019
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0.381763
179000000
28.02.2019
85.710782
--
180000000
27.02.2019
85.676992
--
188000000
26.02.2019
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--
186800000
25.02.2019
85.471123
--
186300000
22.02.2019
85.318136
--
183700000
21.02.2019
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--
182500000
20.02.2019
85.234996
--
181300000
19.02.2019
85.130044
--
178900000
15.02.2019
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--
181500000
14.02.2019
84.915134
--
180300000
13.02.2019
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--
181900000
12.02.2019
84.875904
--
176100000
11.02.2019
84.569566
--
175400000
08.02.2019
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--
173200000
07.02.2019
84.615412
--
175800000
06.02.2019
84.937407
--
173000000
05.02.2019
84.842551
--
173500000
04.02.2019
84.517177
--
171300000
01.02.2019
84.432238
0.388599
169100000
31.01.2019
84.710324
--
166100000
30.01.2019
84.289743
--
162100000
29.01.2019
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--
164900000
28.01.2019
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--
163000000
25.01.2019
84.099374
--
161800000
24.01.2019
83.882055
--
165800000
23.01.2019
83.92782
--
166800000
22.01.2019
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--
169800000
18.01.2019
84.203089
--
176600000
17.01.2019
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--
175400000
16.01.2019
83.867119
--
172400000
15.01.2019
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--
176600000
14.01.2019
83.459637
--
177500000
11.01.2019
83.586398
--
174600000
10.01.2019
83.540638
--
172100000
09.01.2019
83.608134
--
169500000
08.01.2019
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--
161800000
07.01.2019
82.773314
--
156100000
04.01.2019
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--
153200000
03.01.2019
81.065265
--
160700000
02.01.2019
80.972737
--
163200000
31.12.2018
80.897598
--
162600000
28.12.2018
80.707493
--
157200000
27.12.2018
80.372777
--
151200000
26.12.2018
80.222783
--
151200000
24.12.2018
80.329094
--
151200000
21.12.2018
80.561815
--
147500000
20.12.2018
80.785263
--
158200000
19.12.2018
81.945044
--
156800000
18.12.2018
82.162538
0.39105
158800000
17.12.2018
82.92513
--
159000000
14.12.2018
83.134348
--
157600000
13.12.2018
83.236915
--
155000000
12.12.2018
83.199128
--
154200000
11.12.2018
82.937261
--
155500000
10.12.2018
82.830639
--
162000000
07.12.2018
83.019724
--
167000000
06.12.2018
82.830289
--
169300000
04.12.2018
83.4085
--
168100000
03.12.2018
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0.376387
172400000
30.11.2018
83.499944
--
170300000
29.11.2018
83.440896
--
168600000
28.11.2018
83.25706
--
166300000
27.11.2018
83.003589
--
168300000
26.11.2018
83.119785
--
172600000
23.11.2018
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--
172600000
21.11.2018
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--
172600000
20.11.2018
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--
172600000
19.11.2018
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--
163600000
16.11.2018
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--
162900000
15.11.2018
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--
159300000
14.11.2018
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--
168000000
13.11.2018
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--
177300000
12.11.2018
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--
177300000
09.11.2018
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--
181600000
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--
180800000
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--
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--
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05.11.2018
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--
167300000
02.11.2018
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--
165600000
01.11.2018
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--
168100000
30.10.2018
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--
169100000
29.10.2018
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--
171100000
26.10.2018
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--
165700000
25.10.2018
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--
166700000
24.10.2018
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--
163000000
23.10.2018
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--
165200000
22.10.2018
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--
165400000
19.10.2018
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--
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18.10.2018
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--
175400000
17.10.2018
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--
174200000
16.10.2018
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--
171200000
15.10.2018
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--
161900000
12.10.2018
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--
160500000
11.10.2018
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--
153900000
10.10.2018
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--
156400000
09.10.2018
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--
165900000
08.10.2018
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--
165900000
05.10.2018
85.4231
--
180200000
04.10.2018
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--
186200000
03.10.2018
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--
187200000
02.10.2018
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--
184300000
01.10.2018
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28.09.2018
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--
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--
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--
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--
171800000
24.09.2018
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--
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--
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--
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--
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18.09.2018
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--
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17.09.2018
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--
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--
186800000
13.09.2018
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--
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12.09.2018
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--
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11.09.2018
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--
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10.09.2018
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--
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--
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--
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--
199100000
04.09.2018
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200100000
31.08.2018
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--
199100000
30.08.2018
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--
200600000
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--
199800000
28.08.2018
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--
199800000
27.08.2018
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--
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24.08.2018
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--
195900000
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--
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22.08.2018
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--
195400000
21.08.2018
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--
194000000
20.08.2018
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--
193700000
17.08.2018
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--
196100000
16.08.2018
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--
194500000
15.08.2018
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--
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14.08.2018
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--
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13.08.2018
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--
191000000
10.08.2018
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--
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09.08.2018
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--
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--
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07.08.2018
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--
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06.08.2018
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--
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--
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--
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01.08.2018
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182900000
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--
183200000
30.07.2018
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--
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27.07.2018
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--
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26.07.2018
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--
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--
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24.07.2018
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--
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23.07.2018
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--
178400000
20.07.2018
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--
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19.07.2018
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--
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--
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--
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--
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--
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12.07.2018
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--
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11.07.2018
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--
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10.07.2018
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--
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--
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06.07.2018
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--
170900000
05.07.2018
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--
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--
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02.07.2018
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--
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--
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--
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26.06.2018
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--
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--
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22.06.2018
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--
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--
171800000
20.06.2018
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--
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19.06.2018
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--
169800000
18.06.2018
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--
179600000
15.06.2018
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--
179300000
14.06.2018
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--
178800000
13.06.2018
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--
179500000
12.06.2018
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--
179500000
11.06.2018
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--
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08.06.2018
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--
179000000
07.06.2018
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--
180700000
06.06.2018
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--
180000000
05.06.2018
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--
178200000
04.06.2018
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--
176700000
01.06.2018
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0.384371
179700000
31.05.2018
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--
182200000
30.05.2018
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--
185800000
29.05.2018
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--
185500000
25.05.2018
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--
182100000
24.05.2018
85.323075
--
177100000
23.05.2018
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--
174700000
22.05.2018
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--
173500000
21.05.2018
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--
172300000
18.05.2018
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--
173300000
17.05.2018
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--
173800000
16.05.2018
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--
174800000
15.05.2018
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--
176800000
14.05.2018
85.518455
--
175600000
11.05.2018
85.466371
--
173300000
10.05.2018
85.410786
--
171300000
09.05.2018
85.329773
--
172500000
08.05.2018
85.282557
--
179000000
07.05.2018
85.282592
--
178300000
04.05.2018
85.170158
--
177200000
03.05.2018
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--
178000000
02.05.2018
85.212619
--
177100000
01.05.2018
85.112018
0.362706
175900000
30.04.2018
85.56962
--
172800000
27.04.2018
85.547028
--
168000000
26.04.2018
85.49439
--
169300000
25.04.2018
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--
167100000
24.04.2018
85.589883
--
165300000
23.04.2018
85.740726
--
162800000
20.04.2018
85.923072
--
167000000
19.04.2018
86.046047
--
177200000
18.04.2018
86.38156
--
180200000
17.04.2018
86.351075
--
181200000
16.04.2018
86.186464
--
181200000
13.04.2018
86.071887
--
181200000
12.04.2018
85.867849
--
178800000
11.04.2018
85.699309
--
178800000
10.04.2018
85.618283
--
177500000
09.04.2018
85.365501
--
177300000
06.04.2018
85.262681
--
177300000
05.04.2018
85.21425
--
172700000
04.04.2018
84.904086
--
169400000
03.04.2018
84.855885
--
169400000
02.04.2018
84.85028
0.349414
165500000
29.03.2018
85.290128
--
165500000
28.03.2018
85.230562
--
165300000
27.03.2018
85.299108
--
163300000
26.03.2018
85.20073
--
163300000
23.03.2018
85.205467
--
166000000
22.03.2018
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--
166300000
21.03.2018
85.375804
--
165600000
20.03.2018
85.34668
--
169400000
19.03.2018
85.389573
--
168700000
16.03.2018
85.5125
--
167900000
15.03.2018
85.472661
--
173400000
14.03.2018
85.54941
--
176400000
13.03.2018
85.644756
--
175000000
12.03.2018
85.702281
--
174100000
09.03.2018
85.678821
--
171200000
08.03.2018
85.619281
--
174200000
07.03.2018
85.602251
--
175400000
06.03.2018
85.687058
--
174200000
05.03.2018
85.487285
--
172300000
02.03.2018
85.344504
--
177300000
01.03.2018
85.610903
0.341282
177300000
28.02.2018
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--
176100000
27.02.2018
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--
170400000
26.02.2018
86.161684
--
168000000
23.02.2018
85.886119
--
168500000
22.02.2018
85.961728
--
173000000
21.02.2018
86.103299
--
173300000
20.02.2018
86.120449
--
172400000
16.02.2018
86.014608
--
172000000
15.02.2018
85.675059
--
173300000
14.02.2018
85.238028
--
172900000
13.02.2018
85.24272
--
174700000
12.02.2018
85.462467
--
178200000
09.02.2018
85.141141
--
182200000
08.02.2018
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--
182100000
07.02.2018
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--
181100000
06.02.2018
85.987615
--
176100000
05.02.2018
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--
170400000
02.02.2018
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--
173300000
01.02.2018
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0.36628
180100000
31.01.2018
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--
182500000
30.01.2018
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--
185200000
29.01.2018
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--
189200000
26.01.2018
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--
187700000
25.01.2018
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--
186400000
24.01.2018
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--
187100000
23.01.2018
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--
187700000
22.01.2018
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--
185200000
19.01.2018
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--
186800000
18.01.2018
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--
193300000
17.01.2018
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--
196000000
16.01.2018
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--
197000000
12.01.2018
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--
199100000
11.01.2018
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--
203000000
10.01.2018
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--
208000000
09.01.2018
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--
209300000
08.01.2018
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--
207900000
05.01.2018
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--
207900000
04.01.2018
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--
205500000
03.01.2018
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--
204300000
02.01.2018
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--
202800000
29.12.2017
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--
202800000
28.12.2017
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--
203800000
27.12.2017
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--
204000000
26.12.2017
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--
203500000
22.12.2017
86.81504
--
204500000
21.12.2017
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0.360762
204000000
20.12.2017
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--
205000000
19.12.2017
87.174042
--
205300000
18.12.2017
87.207983
--
209000000
15.12.2017
87.19536
--
209000000
14.12.2017
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--
213300000
13.12.2017
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--
217800000
12.12.2017
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--
220600000
11.12.2017
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--
220600000
08.12.2017
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--
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07.12.2017
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--
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06.12.2017
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--
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05.12.2017
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--
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04.12.2017
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--
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01.12.2017
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227700000
30.11.2017
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--
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29.11.2017
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--
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28.11.2017
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--
222200000
27.11.2017
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--
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24.11.2017
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--
220500000
22.11.2017
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--
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21.11.2017
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--
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20.11.2017
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--
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--
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--
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15.11.2017
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--
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--
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13.11.2017
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--
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10.11.2017
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--
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--
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--
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--
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06.11.2017
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--
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--
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--
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01.11.2017
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0.365597
220500000
31.10.2017
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--
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30.10.2017
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--
220100000
27.10.2017
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--
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--
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--
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--
228100000
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--
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20.10.2017
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--
227100000
19.10.2017
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--
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18.10.2017
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--
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17.10.2017
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--
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--
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13.10.2017
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--
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--
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--
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10.10.2017
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--
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09.10.2017
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--
229200000
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--
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05.10.2017
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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26.09.2017
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--
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--
215000000
22.09.2017
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--
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21.09.2017
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--
215800000
20.09.2017
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--
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19.09.2017
88.152818
--
212800000
18.09.2017
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--
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15.09.2017
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--
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14.09.2017
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--
209800000
13.09.2017
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--
209800000
12.09.2017
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--
212100000
11.09.2017
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--
212100000
08.09.2017
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--
211800000
07.09.2017
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--
211600000
06.09.2017
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--
210400000
05.09.2017
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--
208500000
01.09.2017
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0.370312
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--
206500000
30.08.2017
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--
205800000
29.08.2017
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--
204800000
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--
204800000
25.08.2017
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--
204800000
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--
203300000
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--
208300000
22.08.2017
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--
208300000
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--
208200000
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--
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17.08.2017
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--
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--
212200000
15.08.2017
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--
211700000
14.08.2017
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--
211700000
11.08.2017
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--
215200000
10.08.2017
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--
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09.08.2017
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--
220900000
08.08.2017
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--
220900000
07.08.2017
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--
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04.08.2017
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--
220500000
03.08.2017
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--
219200000
02.08.2017
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--
218100000
01.08.2017
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213600000
31.07.2017
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--
213600000
28.07.2017
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--
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27.07.2017
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--
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26.07.2017
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--
211700000
25.07.2017
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--
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24.07.2017
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--
214200000
21.07.2017
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--
213500000
20.07.2017
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--
213500000
19.07.2017
88.415246
--
213500000
18.07.2017
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--
213500000
17.07.2017
88.171317
--
210300000
14.07.2017
87.977706
--
209300000
13.07.2017
87.810573
--
205600000
12.07.2017
87.719251
--
204600000
11.07.2017
87.495063
--
204600000
10.07.2017
87.474101
--
204600000
07.07.2017
87.439691
--
204200000
06.07.2017
87.626025
--
201700000
05.07.2017
87.769181
--
200900000
03.07.2017
87.761718
0.377439
199400000
30.06.2017
88.079772
--
199400000
29.06.2017
88.070008
--
202900000
28.06.2017
88.053455
--
202900000
27.06.2017
88.02446
--
200400000
26.06.2017
87.935077
--
199200000
23.06.2017
87.811985
--
199200000
22.06.2017
87.766063
--
201700000
21.06.2017
87.829009
--
209200000
20.06.2017
88.037142
--
209200000
19.06.2017
88.20937
--
210200000
16.06.2017
88.125939
--
210200000
15.06.2017
88.176887
--
210200000
14.06.2017
88.277461
--
208300000
13.06.2017
88.250892
--
206600000
12.06.2017
88.126848
--
202400000
09.06.2017
88.080457
--
201400000
08.06.2017
88.038108
--
203900000
07.06.2017
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--
206400000
06.06.2017
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--
205700000
05.06.2017
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--
205700000
02.06.2017
88.210073
--
203200000
01.06.2017
88.115703
0.377176
203200000
31.05.2017
88.389659
--
204700000
30.05.2017
88.38517
--
204700000
26.05.2017
88.327761
--
204700000
25.05.2017
88.325792
--
201700000
24.05.2017
88.254615
--
201700000
23.05.2017
88.200018
--
201700000
22.05.2017
88.124432
--
201700000
19.05.2017
87.978149
--
200500000
18.05.2017
87.770016
--
199500000
17.05.2017
87.868305
--
203000000
16.05.2017
87.949088
--
201300000
15.05.2017
87.878094
--
200400000
12.05.2017
87.738524
--
199500000
11.05.2017
87.714017
--
197300000
10.05.2017
87.647102
--
199000000
09.05.2017
87.572796
--
199000000
08.05.2017
87.487767
--
204000000
05.05.2017
87.410089
--
204000000
04.05.2017
87.455419
--
213000000
03.05.2017
87.682433
--
215500000
02.05.2017
87.679016
--
220500000
01.05.2017
87.582099
0.374516
220500000
28.04.2017
87.906927
--
220500000
27.04.2017
87.842755
--
220500000
26.04.2017
87.835576
--
219300000
25.04.2017
87.710054
--
215700000
24.04.2017
87.591723
--
215700000
21.04.2017
87.355132
--
215700000
20.04.2017
87.302033
--
215000000
19.04.2017
87.248207
--
214200000
18.04.2017
87.170506
--
214200000
17.04.2017
87.253215
--
214200000
13.04.2017
87.245837
--
214200000
12.04.2017
87.268095
--
216700000
11.04.2017
87.315444
--
216700000
10.04.2017
87.355474
--
216700000
07.04.2017
87.271502
--
216700000
06.04.2017
87.215852
--
216200000
05.04.2017
87.202481
--
215200000
04.04.2017
87.044935
--
214200000
03.04.2017
87.058177
0.372582
214200000
31.03.2017
87.411836
--
212300000
30.03.2017
87.340936
--
209300000
29.03.2017
87.036343
--
207400000
28.03.2017
86.686477
--
206600000
27.03.2017
86.463205
--
206600000
24.03.2017
86.493161
--
204700000
23.03.2017
86.347152
--
203700000
22.03.2017
86.233076
--
203700000
21.03.2017
86.49087
--
201700000
20.03.2017
86.656463
--
198400000
17.03.2017
86.773418
--
197000000
16.03.2017
86.744315
--
192000000
15.03.2017
86.251129
--
188700000
14.03.2017
85.923696
--
188200000
13.03.2017
86.323844
--
188200000
10.03.2017
86.506777
--
189200000
09.03.2017
86.467303
--
186800000
08.03.2017
86.882569
--
194300000
07.03.2017
87.265762
--
199300000
06.03.2017
87.583261
--
204300000
03.03.2017
87.7787
--
209800000
02.03.2017
87.912347
--
212300000
01.03.2017
87.928289
0.383935
211100000
28.02.2017
88.084022
--
211100000
27.02.2017
87.983714
--
211100000
24.02.2017
87.895524
--
213600000
23.02.2017
87.86276
--
212600000
22.02.2017
87.742996
--
211400000
21.02.2017
87.611535
--
207700000
17.02.2017
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--
206700000
16.02.2017
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--
206700000
15.02.2017
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--
206700000
14.02.2017
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--
206700000
13.02.2017
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--
205300000
10.02.2017
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--
205300000
09.02.2017
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--
205300000
08.02.2017
87.2041
--
210800000
07.02.2017
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--
216300000
06.02.2017
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--
216300000
03.02.2017
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--
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02.02.2017
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--
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01.02.2017
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--
215700000
30.01.2017
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--
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27.01.2017
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--
215000000
26.01.2017
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--
214000000
25.01.2017
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--
212600000
24.01.2017
86.892035
--
209100000
23.01.2017
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--
209100000
20.01.2017
86.881654
--
211600000
19.01.2017
86.939999
--
211600000
18.01.2017
87.03992
--
214100000
17.01.2017
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--
214100000
13.01.2017
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--
216600000
12.01.2017
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--
219100000
11.01.2017
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--
224100000
10.01.2017
87.12115
--
224100000
09.01.2017
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--
224100000
06.01.2017
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--
224100000
05.01.2017
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--
222100000
04.01.2017
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--
220700000
03.01.2017
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--
219000000
30.12.2016
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--
219000000
29.12.2016
86.246325
--
219000000
28.12.2016
86.188204
--
218300000
27.12.2016
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--
215700000
23.12.2016
86.018816
--
214500000
22.12.2016
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211700000
21.12.2016
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--
211000000
20.12.2016
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--
208200000
19.12.2016
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--
204800000
16.12.2016
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--
203400000
15.12.2016
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--
205900000
14.12.2016
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--
208400000
13.12.2016
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--
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12.12.2016
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--
207000000
09.12.2016
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--
204100000
08.12.2016
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--
200600000
07.12.2016
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--
197400000
06.12.2016
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--
193700000
05.12.2016
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--
193700000
02.12.2016
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--
193000000
01.12.2016
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0.380679
198000000
30.11.2016
85.376375
--
195700000
29.11.2016
85.266239
--
195700000
28.11.2016
85.30702
--
192700000
25.11.2016
85.155104
--
192000000
23.11.2016
85.157168
--
190000000
22.11.2016
85.131971
--
186800000
21.11.2016
84.813412
--
186100000
18.11.2016
84.663356
--
188600000
17.11.2016
84.802744
--
188600000
16.11.2016
84.654802
--
185600000
15.11.2016
84.583332
--
182900000
14.11.2016
84.094709
--
188900000
11.11.2016
84.977806
--
188900000
10.11.2016
84.96437
--
196400000
09.11.2016
85.272349
--
188200000
08.11.2016
85.515006
--
183100000
07.11.2016
85.548197
--
179400000
04.11.2016
85.03541
--
179300000
03.11.2016
85.119755
--
179300000
02.11.2016
85.067044
--
182300000
01.11.2016
85.296019
0.38581
184800000
31.10.2016
86.13965
--
189300000
28.10.2016
86.454096
--
196300000
27.10.2016
86.694478
--
207800000
26.10.2016
86.933565
--
210200000
25.10.2016
87.158988
--
210200000
24.10.2016
87.180045
--
210200000
21.10.2016
87.116035
--
212700000
20.10.2016
87.123038
--
212700000
19.10.2016
87.028759
--
210000000
18.10.2016
86.802379
--
209300000
17.10.2016
86.656665
--
209300000
14.10.2016
86.623553
--
207300000
13.10.2016
86.475476
--
212300000
12.10.2016
86.639153
--
210300000
11.10.2016
86.66878
--
206800000
10.10.2016
86.691205
--
206800000
07.10.2016
86.647276
--
206500000
06.10.2016
86.60977
--
206200000
05.10.2016
86.567373
--
204700000
04.10.2016
86.476927
--
202900000
03.10.2016
86.371747
0.385741
198400000
30.09.2016
86.629761
--
196700000
29.09.2016
86.525371
--
192700000
28.09.2016
86.307662
--
190000000
27.09.2016
86.139056
--
189000000
26.09.2016
86.211368
--
188500000
23.09.2016
86.335143
--
184100000
22.09.2016
86.277474
--
181100000
21.09.2016
85.72547
--
179600000
20.09.2016
85.643429
--
179600000
19.09.2016
85.596448
--
177500000
16.09.2016
85.485316
--
177500000
15.09.2016
85.561185
--
177500000
14.09.2016
85.544859
--
180000000
13.09.2016
85.614937
--
185000000
12.09.2016
85.908663
--
185000000
09.09.2016
86.134202
--
192500000
08.09.2016
86.547375
--
195000000
07.09.2016
86.484184
--
192300000
06.09.2016
86.401912
--
189000000
02.09.2016
86.243582
--
187500000
01.09.2016
86.173302
0.371158
190000000
31.08.2016
86.602139
--
189900000
30.08.2016
86.652142
--
189100000
29.08.2016
86.586361
--
189100000
26.08.2016
86.55267
--
186700000
25.08.2016
86.526711
--
191700000
24.08.2016
86.546311
--
191700000
23.08.2016
86.511037
--
191700000
22.08.2016
86.391812
--
191700000
19.08.2016
86.379989
--
191700000
18.08.2016
86.377437
--
191300000
17.08.2016
86.287973
--
193800000
16.08.2016
86.298725
--
193800000
15.08.2016
86.17106
--
192200000
12.08.2016
86.009507
--
192200000
11.08.2016
85.91032
--
192200000
10.08.2016
85.880197
--
192200000
09.08.2016
85.816886
--
189100000
08.08.2016
85.45107
--
187900000
05.08.2016
85.238327
--
185600000
04.08.2016
84.935339
--
184000000
03.08.2016
84.559104
--
184000000
02.08.2016
84.507617
--
189500000
01.08.2016
84.723247
0.383153
192000000
29.07.2016
85.174141
--
195500000
28.07.2016
85.288176
--
198000000
27.07.2016
85.375186
--
200500000
26.07.2016
85.446014
--
203000000
25.07.2016
85.64711
--
203000000
22.07.2016
85.658545
--
205500000
21.07.2016
85.579887
--
203900000
20.07.2016
85.559344
--
203900000
19.07.2016
85.473416
--
203900000
18.07.2016
85.421133
--
203900000
15.07.2016
85.484834
--
203900000
14.07.2016
85.519782
--
203900000
13.07.2016
85.304076
--
207200000
12.07.2016
85.60982
--
205600000
11.07.2016
85.078306
--
200700000
08.07.2016
84.499723
--
196300000
07.07.2016
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--
193400000
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--
191800000
05.07.2016
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--
189100000
01.07.2016
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0.396762
185800000
30.06.2016
83.659088
--
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29.06.2016
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--
175100000
28.06.2016
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--
175100000
27.06.2016
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--
175100000
24.06.2016
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--
171600000
23.06.2016
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--
164500000
22.06.2016
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--
162500000
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--
159000000
20.06.2016
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--
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17.06.2016
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--
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--
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--
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--
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--
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10.06.2016
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
180300000
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--
180300000
26.05.2016
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--
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--
178800000
24.05.2016
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--
174700000
23.05.2016
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--
173000000
20.05.2016
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--
171100000
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--
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18.05.2016
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--
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17.05.2016
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--
183000000
16.05.2016
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--
181300000
13.05.2016
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--
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12.05.2016
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--
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11.05.2016
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--
174000000
10.05.2016
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--
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09.05.2016
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--
168300000
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--
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05.05.2016
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--
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04.05.2016
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--
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--
200600000
02.05.2016
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--
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--
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--
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--
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--
210200000
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--
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--
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20.04.2016
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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12.04.2016
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
204600000
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--
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--
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--
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21.03.2016
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--
209100000
18.03.2016
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--
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--
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16.03.2016
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--
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--
200600000
14.03.2016
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--
199200000
11.03.2016
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--
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10.03.2016
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--
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--
197300000
08.03.2016
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--
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07.03.2016
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--
202300000
04.03.2016
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--
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--
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02.03.2016
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--
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01.03.2016
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196500000
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--
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--
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--
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24.02.2016
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--
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--
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--
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--
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--
177800000
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--
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--
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--
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--
167000000
10.02.2016
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--
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--
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--
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--
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--
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--
175000000
02.02.2016
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--
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01.02.2016
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0.391057
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--
177700000
28.01.2016
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--
176100000
27.01.2016
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--
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26.01.2016
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--
172200000
25.01.2016
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--
168000000
22.01.2016
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--
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21.01.2016
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--
159600000
20.01.2016
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--
163600000
19.01.2016
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--
163600000
15.01.2016
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--
164600000
14.01.2016
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--
165600000
13.01.2016
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--
171100000
12.01.2016
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--
176100000
11.01.2016
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--
179600000
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--
180600000
07.01.2016
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--
180600000
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--
180600000
05.01.2016
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--
180600000
04.01.2016
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--
180600000
31.12.2015
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--
180600000
30.12.2015
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--
180500000
29.12.2015
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--
178600000
28.12.2015
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--
178600000
24.12.2015
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0.423831
178600000
23.12.2015
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--
178600000
22.12.2015
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--
178600000
21.12.2015
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--
179600000
18.12.2015
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--
179600000
17.12.2015
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--
179100000
16.12.2015
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--
177800000
15.12.2015
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--
175400000
14.12.2015
79.080093
--
180400000
11.12.2015
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--
187400000
10.12.2015
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--
187400000
09.12.2015
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--
187400000
08.12.2015
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--
187400000
07.12.2015
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--
187400000
04.12.2015
82.267408
--
187400000
03.12.2015
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--
187400000
02.12.2015
82.846031
--
185700000
01.12.2015
82.623548
0.398102
184900000
30.11.2015
82.705148
--
184900000
27.11.2015
82.594758
--
184900000
25.11.2015
82.556902
--
184100000
24.11.2015
82.432834
--
184100000
23.11.2015
82.588014
--
184100000
20.11.2015
82.69516
--
184100000
19.11.2015
82.865038
--
184100000
18.11.2015
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--
184100000
17.11.2015
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--
181200000
16.11.2015
82.893862
--
181200000
13.11.2015
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--
182200000
12.11.2015
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--
184700000
11.11.2015
83.881332
--
184700000
10.11.2015
83.867345
--
185700000
09.11.2015
84.141186
--
185700000
06.11.2015
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--
185700000
05.11.2015
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--
185700000
04.11.2015
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--
185700000
03.11.2015
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--
184200000
02.11.2015
84.915391
0.393805
182100000
30.10.2015
85.133194
--
180500000
29.10.2015
85.15871
--
180000000
28.10.2015
85.146772
--
178000000
27.10.2015
85.049786
--
178000000
26.10.2015
85.238084
--
174800000
23.10.2015
85.255742
--
172900000
22.10.2015
84.967594
--
171000000
21.10.2015
85.089584
--
169200000
20.10.2015
85.060802
--
167100000
19.10.2015
84.836967
--
165200000
16.10.2015
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--
164300000
15.10.2015
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--
164000000
14.10.2015
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--
164000000
13.10.2015
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--
164000000
12.10.2015
84.703398
--
164000000
09.10.2015
84.660453
--
161400000
08.10.2015
84.078539
--
160700000
07.10.2015
83.893984
--
156700000
06.10.2015
83.099074
--
152200000
05.10.2015
82.542794
--
151200000
02.10.2015
81.962433
--
153200000
01.10.2015
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0.398339
153200000
30.09.2015
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--
153200000
29.09.2015
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--
155200000
28.09.2015
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--
157200000
25.09.2015
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--
157200000
24.09.2015
84.285307
--
157200000
23.09.2015
84.793074
--
158200000
22.09.2015
84.915695
--
158200000
21.09.2015
85.463702
--
157900000
18.09.2015
85.549096
--
155700000
17.09.2015
85.648879
--
155700000
16.09.2015
85.722136
--
155700000
15.09.2015
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--
155700000
14.09.2015
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--
155700000
11.09.2015
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--
155700000
10.09.2015
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--
155700000
09.09.2015
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--
155000000
08.09.2015
85.913567
--
151100000
04.09.2015
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--
151100000
03.09.2015
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--
150100000
02.09.2015
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--
150100000
01.09.2015
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0.383356
150100000
31.08.2015
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--
150100000
28.08.2015
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--
147900000
27.08.2015
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--
144500000
26.08.2015
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--
144200000
25.08.2015
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--
141000000
24.08.2015
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--
143000000
21.08.2015
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--
145000000
20.08.2015
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--
147000000
19.08.2015
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--
148000000
18.08.2015
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--
148000000
17.08.2015
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--
148000000
14.08.2015
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--
148000000
13.08.2015
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--
147500000
12.08.2015
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--
147500000
11.08.2015
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--
148500000
10.08.2015
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--
148500000
07.08.2015
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--
150600000
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--
153600000
05.08.2015
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--
153600000
04.08.2015
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--
153600000
03.08.2015
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0.396117
157600000
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--
159600000
30.07.2015
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--
159100000
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87.497949
--
158400000
28.07.2015
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--
160400000
27.07.2015
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--
160400000
24.07.2015
87.35399
--
162400000
23.07.2015
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--
162400000
22.07.2015
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--
165400000
21.07.2015
87.967496
--
165400000
20.07.2015
88.217046
--
165400000
17.07.2015
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--
165400000
16.07.2015
88.57092
--
161400000
15.07.2015
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--
160400000
14.07.2015
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--
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13.07.2015
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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02.07.2015
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--
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151300000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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03.06.2015
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--
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02.06.2015
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--
171000000
01.06.2015
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171000000
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--
171000000
28.05.2015
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--
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27.05.2015
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--
171500000
26.05.2015
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--
171300000
22.05.2015
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--
171300000
21.05.2015
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--
171300000
20.05.2015
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--
171000000
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--
171300000
18.05.2015
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--
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15.05.2015
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--
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--
168500000
13.05.2015
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--
168000000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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28.04.2015
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--
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--
190100000
24.04.2015
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--
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23.04.2015
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--
193100000
22.04.2015
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--
194100000
21.04.2015
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--
194100000
20.04.2015
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--
194100000
17.04.2015
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--
194100000
16.04.2015
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--
194100000
15.04.2015
91.1213
--
193100000
14.04.2015
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--
194100000
13.04.2015
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--
192600000
10.04.2015
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--
192100000
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--
191600000
08.04.2015
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--
188400000
07.04.2015
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--
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--
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02.04.2015
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--
184600000
01.04.2015
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184600000
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--
184600000
30.03.2015
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--
183600000
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--
183600000
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--
183600000
25.03.2015
90.419881
--
180900000
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--
179200000
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--
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--
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--
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18.03.2015
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--
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17.03.2015
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--
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--
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13.03.2015
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--
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12.03.2015
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--
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11.03.2015
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--
180000000
10.03.2015
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
191300000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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02.02.2015
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0.364891
170200000
30.01.2015
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--
169200000
29.01.2015
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--
168700000
28.01.2015
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--
166400000
27.01.2015
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--
164800000
26.01.2015
89.828104
--
163000000
23.01.2015
89.733404
--
161600000
22.01.2015
89.609592
--
159700000
21.01.2015
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--
159900000
20.01.2015
89.409182
--
160400000
16.01.2015
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--
161400000
15.01.2015
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--
161400000
14.01.2015
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--
161100000
13.01.2015
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--
160100000
12.01.2015
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--
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09.01.2015
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--
159200000
08.01.2015
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--
158300000
07.01.2015
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--
158800000
06.01.2015
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--
160300000
05.01.2015
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--
160800000
02.01.2015
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--
160800000
31.12.2014
89.428549
--
160800000
30.12.2014
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--
160800000
29.12.2014
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--
160800000
26.12.2014
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--
160800000
24.12.2014
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0.386117
160600000
23.12.2014
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--
160600000
22.12.2014
89.612504
--
160100000
19.12.2014
89.360533
--
158600000
18.12.2014
89.126057
--
156100000
17.12.2014
87.548476
--
154600000
16.12.2014
87.00971
--
154600000
15.12.2014
87.655271
--
155600000
12.12.2014
88.112637
--
155600000
11.12.2014
88.647907
--
155600000
10.12.2014
88.90832
--
155600000
09.12.2014
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--
155400000
08.12.2014
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--
155400000
05.12.2014
90.071379
--
155300000
04.12.2014
90.13115
--
155300000
03.12.2014
90.068804
--
155300000
02.12.2014
90.067727
--
155300000
01.12.2014
90.298215
0.416849
156100000
28.11.2014
91.173228
--
156100000
26.11.2014
91.548276
--
155100000
25.11.2014
91.534576
--
154600000
24.11.2014
91.42893
--
152900000
21.11.2014
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--
150500000
20.11.2014
90.972483
--
151000000
19.11.2014
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--
151500000
18.11.2014
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--
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17.11.2014
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--
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14.11.2014
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--
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--
155000000
12.11.2014
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--
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11.11.2014
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--
154400000
10.11.2014
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--
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07.11.2014
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--
153600000
06.11.2014
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--
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--
154400000
04.11.2014
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--
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03.11.2014
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154000000
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--
154300000
30.10.2014
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--
154800000
29.10.2014
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--
154800000
28.10.2014
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--
156100000
27.10.2014
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--
156100000
24.10.2014
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--
155400000
23.10.2014
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--
154300000
22.10.2014
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--
151100000
21.10.2014
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--
150000000
20.10.2014
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--
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17.10.2014
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--
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16.10.2014
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--
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15.10.2014
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--
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14.10.2014
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--
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13.10.2014
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--
147000000
10.10.2014
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--
147000000
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--
145400000
08.10.2014
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--
145200000
07.10.2014
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--
145200000
06.10.2014
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--
144400000
03.10.2014
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--
140700000
02.10.2014
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--
140500000
01.10.2014
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136700000
30.09.2014
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--
135800000
29.09.2014
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--
135800000
26.09.2014
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--
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25.09.2014
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--
135500000
24.09.2014
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--
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23.09.2014
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--
136200000
22.09.2014
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--
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19.09.2014
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--
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18.09.2014
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--
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--
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16.09.2014
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--
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--
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--
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11.09.2014
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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19.08.2014
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--
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--
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15.08.2014
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--
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14.08.2014
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--
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13.08.2014
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--
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--
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--
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08.08.2014
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--
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--
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06.08.2014
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--
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05.08.2014
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--
126500000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
144000000
25.06.2014
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--
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24.06.2014
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--
143300000
23.06.2014
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--
142800000
20.06.2014
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--
142800000
19.06.2014
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--
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18.06.2014
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--
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17.06.2014
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--
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16.06.2014
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--
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13.06.2014
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--
144200000
12.06.2014
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--
144200000
11.06.2014
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--
144200000
10.06.2014
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--
144200000
09.06.2014
94.561519
--
143300000
06.06.2014
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--
143300000
05.06.2014
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--
143300000
04.06.2014
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--
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03.06.2014
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--
144800000
02.06.2014
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--
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--
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--
140300000
27.05.2014
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--
138700000
23.05.2014
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--
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--
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--
138000000
20.05.2014
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--
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19.05.2014
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--
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16.05.2014
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--
135300000
15.05.2014
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--
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14.05.2014
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--
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13.05.2014
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--
136700000
12.05.2014
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--
136700000
09.05.2014
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--
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--
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07.05.2014
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--
137700000
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--
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05.05.2014
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--
138200000
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--
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140200000
30.04.2014
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--
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29.04.2014
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--
140700000
28.04.2014
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--
141200000
25.04.2014
94.101184
--
141200000
24.04.2014
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--
141200000
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--
141200000
22.04.2014
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--
141200000
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94.000166
--
141200000
17.04.2014
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--
141200000
16.04.2014
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--
141200000
15.04.2014
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--
141200000
14.04.2014
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--
142700000
11.04.2014
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--
143000000
10.04.2014
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--
142000000
09.04.2014
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--
141500000
08.04.2014
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--
141500000
07.04.2014
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--
141500000
04.04.2014
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--
141100000
03.04.2014
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--
141100000
02.04.2014
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--
141100000
01.04.2014
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0.445395
141100000
31.03.2014
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--
141100000
28.03.2014
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--
141100000
27.03.2014
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--
141600000
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--
140900000
25.03.2014
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--
141400000
24.03.2014
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--
141900000
21.03.2014
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--
142400000
20.03.2014
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--
144000000
19.03.2014
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--
145600000
18.03.2014
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--
145600000
17.03.2014
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--
145600000
14.03.2014
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--
145600000
13.03.2014
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--
145600000
12.03.2014
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--
146100000
11.03.2014
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--
146100000
10.03.2014
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--
146100000
07.03.2014
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--
146600000
06.03.2014
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--
146000000
05.03.2014
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--
145500000
04.03.2014
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--
143500000
03.03.2014
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0.463278
143500000
28.02.2014
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--
142900000
27.02.2014
94.526601
--
142900000
26.02.2014
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--
143400000
25.02.2014
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--
143200000
24.02.2014
94.160023
--
143200000
21.02.2014
93.990502
--
143200000
20.02.2014
93.885391
--
143700000
19.02.2014
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--
143700000
18.02.2014
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--
143700000
14.02.2014
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--
143200000
13.02.2014
93.3994
--
143700000
12.02.2014
93.336551
--
143700000
11.02.2014
93.201791
--
142100000
10.02.2014
93.042969
--
141600000
07.02.2014
92.910328
--
141600000
06.02.2014
92.718832
--
142100000
05.02.2014
92.572339
--
143600000
04.02.2014
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--
142600000
03.02.2014
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0.461521
149400000
31.01.2014
93.121618
--
151400000
30.01.2014
93.186864
--
151900000
29.01.2014
93.102304
--
151900000
28.01.2014
93.175427
--
152500000
27.01.2014
93.110007
--
154800000
24.01.2014
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--
157100000
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--
159100000
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--
159100000
21.01.2014
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--
159100000
17.01.2014
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--
159100000
16.01.2014
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--
158900000
15.01.2014
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--
158900000
14.01.2014
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--
158700000
13.01.2014
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--
159200000
10.01.2014
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--
159200000
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--
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--
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07.01.2014
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--
160900000
06.01.2014
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--
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03.01.2014
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--
160400000
02.01.2014
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--
162900000
31.12.2013
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--
162900000
30.12.2013
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--
163400000
27.12.2013
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--
163400000
26.12.2013
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0.467268
163400000
24.12.2013
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--
163400000
23.12.2013
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--
163100000
20.12.2013
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--
165600000
19.12.2013
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--
166100000
18.12.2013
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--
167100000
17.12.2013
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--
167100000
16.12.2013
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--
167600000
13.12.2013
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--
168100000
12.12.2013
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--
170100000
11.12.2013
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--
170600000
10.12.2013
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--
170600000
09.12.2013
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--
169600000
06.12.2013
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--
169600000
05.12.2013
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--
171100000
04.12.2013
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--
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03.12.2013
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--
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02.12.2013
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0.450014
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--
172600000
27.11.2013
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--
172600000
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--
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--
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22.11.2013
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--
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--
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20.11.2013
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--
172400000
19.11.2013
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--
172400000
18.11.2013
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--
171900000
15.11.2013
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--
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14.11.2013
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--
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13.11.2013
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--
170300000
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--
171800000
11.11.2013
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
177600000
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--
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--
177100000
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--
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--
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--
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--
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--
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17.10.2013
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--
167500000
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--
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15.10.2013
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--
166100000
14.10.2013
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--
166100000
11.10.2013
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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27.09.2013
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--
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--
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25.09.2013
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--
165900000
24.09.2013
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--
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23.09.2013
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--
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20.09.2013
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--
164800000
19.09.2013
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--
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--
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--
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--
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--
159200000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
158300000
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--
158200000
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--
157700000
22.08.2013
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--
158700000
21.08.2013
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--
158700000
20.08.2013
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--
161100000
19.08.2013
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--
164700000
16.08.2013
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--
165400000
15.08.2013
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--
166100000
14.08.2013
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--
166700000
13.08.2013
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--
166700000
12.08.2013
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--
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--
167200000
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--
167200000
07.08.2013
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--
167700000
06.08.2013
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--
167700000
05.08.2013
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--
167700000
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--
167700000
01.08.2013
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0.453073
167000000
31.07.2013
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--
166500000
30.07.2013
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--
166500000
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--
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--
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--
166500000
24.07.2013
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--
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23.07.2013
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--
165100000
22.07.2013
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--
163700000
19.07.2013
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--
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18.07.2013
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--
159400000
17.07.2013
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--
158800000
16.07.2013
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--
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--
155300000
12.07.2013
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--
154800000
11.07.2013
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--
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10.07.2013
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--
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--
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--
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05.07.2013
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--
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--
152700000
02.07.2013
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--
153200000
01.07.2013
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0.479705
153200000
28.06.2013
90.868659
--
153200000
27.06.2013
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--
151400000
26.06.2013
90.101174
--
150400000
25.06.2013
89.659995
--
150600000
24.06.2013
89.704939
--
150800000
21.06.2013
90.855277
--
150800000
20.06.2013
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--
150800000
19.06.2013
92.480186
--
150000000
18.06.2013
92.458319
--
148700000
17.06.2013
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--
148000000
14.06.2013
92.162681
--
147500000
13.06.2013
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--
147500000
12.06.2013
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--
150000000
11.06.2013
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--
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10.06.2013
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--
152900000
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--
153400000
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--
154100000
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--
155900000
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--
159200000
03.06.2013
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0.479088
161500000
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93.975835
--
162000000
30.05.2013
94.146979
--
162000000
29.05.2013
94.208927
--
163900000
28.05.2013
94.765064
--
164900000
24.05.2013
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--
165400000
23.05.2013
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--
166100000
22.05.2013
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--
166100000
21.05.2013
95.313837
--
165900000
20.05.2013
95.300651
--
165900000
17.05.2013
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--
165900000
16.05.2013
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--
166900000
15.05.2013
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--
167400000
14.05.2013
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--
168500000
13.05.2013
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--
170500000
10.05.2013
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--
170500000
09.05.2013
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--
170500000
08.05.2013
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--
170000000
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--
170000000
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--
170000000
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--
170000000
02.05.2013
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--
169800000
01.05.2013
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169800000
30.04.2013
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--
169500000
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--
169000000
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--
169000000
25.04.2013
94.864166
--
168000000
24.04.2013
94.640819
--
167700000
23.04.2013
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--
167200000
22.04.2013
94.329368
--
167200000
19.04.2013
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--
167200000
18.04.2013
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--
167200000
17.04.2013
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--
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16.04.2013
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
164900000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
165600000
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--
165600000
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--
165600000
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--
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--
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--
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--
164100000
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--
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--
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--
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12.03.2013
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--
164100000
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--
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--
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--
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--
163500000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
183800000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
176400000
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--
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--
176000000
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--
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--
175400000
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--
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--
175400000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
175700000
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--
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10.08.2012
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
174400000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
167100000
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--
167100000
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--
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--
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--
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10.07.2012
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--
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--
164100000
02.07.2012
89.751864
0.517894
163700000
29.06.2012
90.061487
--
161900000
28.06.2012
89.661004
--
161800000
27.06.2012
89.61167
--
161200000
26.06.2012
89.401703
--
161200000
25.06.2012
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--
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22.06.2012
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--
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21.06.2012
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--
160300000
20.06.2012
89.474321
--
160000000
19.06.2012
89.073422
--
159700000
18.06.2012
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--
158100000
15.06.2012
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--
157500000
14.06.2012
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--
157500000
13.06.2012
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--
157100000
12.06.2012
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--
157100000
11.06.2012
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--
156600000
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--
157100000
07.06.2012
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--
156400000
06.06.2012
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--
156400000
05.06.2012
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--
156900000
04.06.2012
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--
158100000
01.06.2012
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160400000
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--
160000000
30.05.2012
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--
162000000
29.05.2012
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--
160300000
25.05.2012
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--
160800000
24.05.2012
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--
160800000
23.05.2012
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--
160800000
22.05.2012
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--
160700000
21.05.2012
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--
161900000
18.05.2012
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--
163700000
17.05.2012
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--
166000000
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--
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15.05.2012
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--
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--
166900000
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--
166900000
10.05.2012
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--
166900000
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--
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--
166900000
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--
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04.05.2012
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--
166400000
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--
166400000
02.05.2012
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--
166400000
01.05.2012
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--
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--
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--
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--
163400000
24.04.2012
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--
163400000
23.04.2012
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--
163400000
20.04.2012
89.760614
--
162900000
19.04.2012
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--
161500000
18.04.2012
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--
160100000
17.04.2012
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--
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16.04.2012
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--
159300000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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16.03.2012
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--
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--
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--
157700000
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--
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--
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--
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--
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--
157500000
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--
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--
158100000
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--
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29.02.2012
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--
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28.02.2012
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--
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--
155200000
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--
155200000
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--
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--
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--
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--
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--
152100000
15.02.2012
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--
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--
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13.02.2012
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--
152100000
10.02.2012
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
147000000
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--
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27.01.2012
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--
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26.01.2012
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--
141700000
25.01.2012
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--
139400000
24.01.2012
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--
138200000
23.01.2012
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--
137700000
20.01.2012
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--
137700000
19.01.2012
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--
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18.01.2012
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--
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17.01.2012
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--
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13.01.2012
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--
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12.01.2012
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--
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11.01.2012
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--
131500000
10.01.2012
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--
130000000
09.01.2012
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--
129500000
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--
128500000
05.01.2012
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--
126400000
04.01.2012
88.189078
--
124000000
03.01.2012
87.969617
--
121700000
30.12.2011
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--
121700000
29.12.2011
87.325829
--
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--
120600000
27.12.2011
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120600000
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--
120600000
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--
120600000
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--
119900000
20.12.2011
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--
119200000
19.12.2011
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--
119200000
16.12.2011
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--
119200000
15.12.2011
86.48805
--
119200000
14.12.2011
86.386615
--
119200000
13.12.2011
86.576118
--
118700000
12.12.2011
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--
118700000
09.12.2011
86.571811
--
118400000
08.12.2011
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--
118400000
07.12.2011
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--
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06.12.2011
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--
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05.12.2011
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--
115000000
02.12.2011
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--
115000000
01.12.2011
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114800000
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--
114800000
29.11.2011
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--
115800000
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--
115800000
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--
115800000
23.11.2011
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--
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22.11.2011
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--
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--
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--
117700000
17.11.2011
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--
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--
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--
117500000
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--
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--
117300000
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--
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--
117300000
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--
115900000
07.11.2011
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--
115500000
04.11.2011
87.761059
--
115200000
03.11.2011
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--
114200000
02.11.2011
87.37555
--
114200000
01.11.2011
87.03642
0.526252
114200000
31.10.2011
88.466644
--
112600000
28.10.2011
88.789596
--
112600000
27.10.2011
88.742113
--
112600000
26.10.2011
87.831755
--
111400000
25.10.2011
87.620412
--
109400000
24.10.2011
87.186044
--
109000000
21.10.2011
86.697582
--
109000000
20.10.2011
85.992939
--
108000000
19.10.2011
85.821718
--
108000000
18.10.2011
85.093394
--
108000000
17.10.2011
85.038145
--
107000000
14.10.2011
84.804108
--
105500000
13.10.2011
84.263972
--
104300000
12.10.2011
83.969725
--
104200000
11.10.2011
82.955353
--
103000000
10.10.2011
82.278354
--
103000000
07.10.2011
82.22302
--
102500000
06.10.2011
81.659374
--
101400000
05.10.2011
80.594878
--
101200000
04.10.2011
80.390134
--
101400000
03.10.2011
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0.538266
101400000
30.09.2011
83.09286
--
100900000
29.09.2011
83.888417
--
100200000
28.09.2011
84.342259
--
99400000
27.09.2011
84.787388
--
98500000
26.09.2011
84.65751
--
97700000
23.09.2011
84.855494
--
97700000
22.09.2011
85.30277
--
97700000
21.09.2011
86.058339
--
96900000
20.09.2011
86.146253
--
96800000
19.09.2011
85.962546
--
96700000
16.09.2011
86.17979
--
96700000
15.09.2011
85.934509
--
96700000
14.09.2011
85.669911
--
96600000
13.09.2011
85.372712
--
96600000
12.09.2011
85.250353
--
96600000
09.09.2011
86.049719
--
96400000
08.09.2011
86.223091
--
96400000
07.09.2011
86.065554
--
96400000
06.09.2011
85.724685
--
96400000
02.09.2011
86.415885
--
96400000
01.09.2011
86.508964
0.563357
95800000
31.08.2011
86.704028
--
95600000
30.08.2011
85.858564
--
95300000
29.08.2011
85.512062
--
95200000
26.08.2011
85.076848
--
95200000
25.08.2011
85.259278
--
95200000
24.08.2011
84.919385
--
94800000
23.08.2011
85.089668
--
94800000
22.08.2011
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--
95300000
19.08.2011
85.837113
--
95300000
18.08.2011
86.224696
--
95600000
17.08.2011
86.759763
--
95200000
16.08.2011
86.30591
--
95400000
15.08.2011
86.322095
--
95300000
12.08.2011
85.40637
--
95300000
11.08.2011
84.328702
--
95300000
10.08.2011
84.794145
--
95300000
09.08.2011
84.95903
--
96300000
08.08.2011
86.344157
--
96300000
05.08.2011
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--
96800000
04.08.2011
88.88756
--
97300000
03.08.2011
89.602889
--
97900000
02.08.2011
89.93591
--
97900000
01.08.2011
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0.550728
97900000
29.07.2011
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--
98000000
28.07.2011
90.947418
--
98000000
27.07.2011
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--
98000000
26.07.2011
91.203035
--
98000000
25.07.2011
91.122495
--
98000000
22.07.2011
91.082277
--
97700000
21.07.2011
90.885078
--
97600000
20.07.2011
90.647939
--
97300000
19.07.2011
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--
97300000
18.07.2011
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--
97300000
15.07.2011
90.483439
--
97300000
14.07.2011
90.350583
--
96600000
13.07.2011
90.296037
--
96600000
12.07.2011
90.111644
--
96600000
11.07.2011
90.187894
--
96100000
08.07.2011
90.520937
--
95500000
07.07.2011
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--
93700000
06.07.2011
90.188957
--
92900000
05.07.2011
90.155323
--
92300000
01.07.2011
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0.581518
92300000
30.06.2011
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--
92300000
29.06.2011
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--
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28.06.2011
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--
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27.06.2011
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--
91700000
24.06.2011
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--
91700000
23.06.2011
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--
93000000
22.06.2011
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--
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21.06.2011
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--
92900000
20.06.2011
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--
93300000
17.06.2011
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--
95300000
16.06.2011
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--
96000000
15.06.2011
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--
96300000
14.06.2011
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--
96300000
13.06.2011
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--
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10.06.2011
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--
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09.06.2011
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--
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--
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--
98100000
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--
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--
98600000
02.06.2011
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--
98500000
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--
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27.05.2011
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--
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--
97800000
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--
98100000
24.05.2011
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--
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23.05.2011
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--
97700000
20.05.2011
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--
97800000
19.05.2011
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--
97600000
18.05.2011
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--
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--
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16.05.2011
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--
96800000
13.05.2011
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--
96800000
12.05.2011
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--
96800000
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--
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10.05.2011
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--
96900000
09.05.2011
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--
96600000
06.05.2011
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--
96600000
05.05.2011
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--
96600000
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--
96400000
03.05.2011
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--
96600000
02.05.2011
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0.572948
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--
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--
95700000
27.04.2011
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--
95100000
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--
95000000
25.04.2011
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--
95000000
21.04.2011
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--
95000000
20.04.2011
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--
95000000
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--
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--
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--
95000000
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--
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--
94700000
12.04.2011
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--
94700000
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--
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--
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--
94700000
06.04.2011
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--
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--
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--
93300000
01.04.2011
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0.56962
93100000
31.03.2011
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--
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30.03.2011
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--
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29.03.2011
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--
91800000
28.03.2011
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--
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25.03.2011
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--
91200000
24.03.2011
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--
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23.03.2011
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--
90700000
22.03.2011
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--
90700000
21.03.2011
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--
90500000
18.03.2011
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--
90500000
17.03.2011
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--
91300000
16.03.2011
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--
91900000
15.03.2011
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--
92300000
14.03.2011
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--
92300000
11.03.2011
91.003008
--
92300000
10.03.2011
91.119113
--
92500000
09.03.2011
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--
92200000
08.03.2011
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--
91600000
07.03.2011
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--
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04.03.2011
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--
91200000
03.03.2011
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--
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02.03.2011
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--
90600000
01.03.2011
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0.578724
90000000
28.02.2011
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--
89700000
25.02.2011
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--
89300000
24.02.2011
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--
89300000
23.02.2011
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--
89500000
22.02.2011
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--
89200000
18.02.2011
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--
89200000
17.02.2011
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--
89200000
16.02.2011
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--
89200000
15.02.2011
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--
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14.02.2011
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--
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11.02.2011
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--
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10.02.2011
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--
89200000
09.02.2011
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--
89100000
08.02.2011
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--
89100000
07.02.2011
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--
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04.02.2011
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--
88400000
03.02.2011
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--
88100000
02.02.2011
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--
88200000
01.02.2011
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0.588577
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31.01.2011
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--
87300000
28.01.2011
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--
87500000
27.01.2011
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--
87200000
26.01.2011
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--
87200000
25.01.2011
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--
87500000
24.01.2011
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--
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21.01.2011
90.58581
--
87100000
20.01.2011
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--
87100000
19.01.2011
90.548207
--
87400000
18.01.2011
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--
86100000
14.01.2011
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--
86100000
13.01.2011
90.346586
--
85700000
12.01.2011
90.227317
--
85700000
11.01.2011
90.098015
--
85700000
10.01.2011
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--
85100000
07.01.2011
89.930625
--
85100000
06.01.2011
89.907172
--
84000000
05.01.2011
89.773429
--
83400000
04.01.2011
89.675573
--
82800000
03.01.2011
89.41923
--
81700000
31.12.2010
89.021436
--
81700000
30.12.2010
88.945039
--
81700000
29.12.2010
88.85242
--
81500000
28.12.2010
88.738908
0.576649
81100000
27.12.2010
89.276971
--
81100000
23.12.2010
89.143144
--
81100000
22.12.2010
89.074096
--
81000000
21.12.2010
88.853247
--
80800000
20.12.2010
88.934586
--
80400000
17.12.2010
88.739648
--
80400000
16.12.2010
88.725835
--
80400000
15.12.2010
88.81538
--
80400000
14.12.2010
88.858161
--
80400000
13.12.2010
88.915192
--
80400000
10.12.2010
88.894134
--
80400000
09.12.2010
88.923221
--
80600000
08.12.2010
88.834664
--
80300000
07.12.2010
88.933041
--
80100000
06.12.2010
88.593098
--
79800000
03.12.2010
88.521612
--
80100000
02.12.2010
88.341252
--
79700000
01.12.2010
88.105663
0.588122
79600000
30.11.2010
88.348318
--
79200000
29.11.2010
88.601369
--
79200000
26.11.2010
88.939113
--
79200000
24.11.2010
88.822819
--
79500000
23.11.2010
88.851568
--
79500000
22.11.2010
89.190657
--
79300000
19.11.2010
89.33531
--
79300000
18.11.2010
89.576823
--
79300000
17.11.2010
89.308323
--
79800000
16.11.2010
89.388281
--
79800000
15.11.2010
90.066259
--
79800000
12.11.2010
90.309416
--
79800000
11.11.2010
90.619309
--
79800000
10.11.2010
90.600379
--
79800000
09.11.2010
90.906096
--
79800000
08.11.2010
90.807772
--
79800000
05.11.2010
90.782524
--
79800000
04.11.2010
90.46196
--
79400000
03.11.2010
90.041344
--
79300000
02.11.2010
89.885427
--
79600000
01.11.2010
89.900391
0.601374
79100000
29.10.2010
90.387542
--
79100000
28.10.2010
90.329819
--
78400000
27.10.2010
90.239367
--
78200000
26.10.2010
90.176461
--
78200000
25.10.2010
90.069531
--
78200000
22.10.2010
89.840567
--
78200000
21.10.2010
89.728805
--
78200000
20.10.2010
89.755072
--
78200000
19.10.2010
89.626091
--
78100000
18.10.2010
89.702213
--
78100000
15.10.2010
89.69925
--
78100000
14.10.2010
89.799774
--
78100000
13.10.2010
89.698913
--
78100000
12.10.2010
89.494196
--
78100000
11.10.2010
89.404766
--
78100000
08.10.2010
89.346848
--
78100000
07.10.2010
89.22074
--
78100000
06.10.2010
89.039121
--
78100000
05.10.2010
88.744455
--
78000000
04.10.2010
88.471721
--
78000000
01.10.2010
88.416727
0.586951
77200000
30.09.2010
88.803816
--
77300000
29.09.2010
88.655445
--
76800000
28.09.2010
88.528648
--
76500000
27.09.2010
88.162154
--
76400000
24.09.2010
88.247271
--
76400000
23.09.2010
88.112647
--
76400000
22.09.2010
88.304873
--
76400000
21.09.2010
88.386183
--
76200000
20.09.2010
88.256114
--
76100000
17.09.2010
88.195188
--
75800000
16.09.2010
88.140662
--
75800000
15.09.2010
87.969613
--
75200000
14.09.2010
87.788751
--
74600000
13.09.2010
87.563694
--
74200000
10.09.2010
87.399585
--
74200000
09.09.2010
87.181035
--
74200000
08.09.2010
86.948883
--
73300000
07.09.2010
86.800639
--
73100000
03.09.2010
86.734349
--
73100000
02.09.2010
86.424257
--
73000000
01.09.2010
86.353679
0.625182
72700000
31.08.2010
86.741993
--
72100000
30.08.2010
86.730574
--
72100000
27.08.2010
86.773079
--
71700000
26.08.2010
86.715828
--
71300000
25.08.2010
86.923698
--
71300000
24.08.2010
86.999478
--
71100000
23.08.2010
86.896624
--
70900000
20.08.2010
87.030458
--
71000000
19.08.2010
87.097497
--
70800000
18.08.2010
87.043873
--
70600000
17.08.2010
86.9585
--
70200000
16.08.2010
86.562337
--
70100000
13.08.2010
86.890073
--
70100000
12.08.2010
86.987443
--
70100000
11.08.2010
87.366133
--
70100000
10.08.2010
87.754703
--
69800000
09.08.2010
87.610326
--
69800000
06.08.2010
87.689181
--
69600000
05.08.2010
87.691501
--
69400000
04.08.2010
87.665015
--
68200000
03.08.2010
87.485329
--
67800000
02.08.2010
87.222615
0.59908
67000000
30.07.2010
87.868236
--
66300000
29.07.2010
87.866649
--
65900000
28.07.2010
87.800548
--
65700000
27.07.2010
87.641661
--
65000000
26.07.2010
87.32431
--
65200000
23.07.2010
87.225477
--
64800000
22.07.2010
87.07497
--
65000000
21.07.2010
86.85298
--
64500000
20.07.2010
86.634738
--
63600000
19.07.2010
86.374231
--
63600000
16.07.2010
86.41646
--
63600000
15.07.2010
86.338288
--
63600000
14.07.2010
86.181597
--
63400000
13.07.2010
85.914071
--
63200000
12.07.2010
85.459109
--
63200000
09.07.2010
85.390198
--
62100000
08.07.2010
85.144118
--
62100000
07.07.2010
84.847772
--
62100000
06.07.2010
84.6991
--
62100000
02.07.2010
84.551437
--
61600000
01.07.2010
84.541287
0.62327
61600000
30.06.2010
85.325175
--
61800000
29.06.2010
85.532801
--
61800000
28.06.2010
85.487305
--
61800000
25.06.2010
85.642566
--
61800000
24.06.2010
85.616053
--
61800000
23.06.2010
85.739095
--
61800000
22.06.2010
85.797637
--
61700000
21.06.2010
85.463551
--
61500000
18.06.2010
85.137767
--
61500000
17.06.2010
84.710323
--
61500000
16.06.2010
84.321478
--
59800000
15.06.2010
83.923885
--
58400000
14.06.2010
83.38006
--
58400000
11.06.2010
83.502863
--
58400000
10.06.2010
83.518273
--
58400000
09.06.2010
83.662363
--
58400000
08.06.2010
83.707756
--
58600000
07.06.2010
83.794597
--
58600000
04.06.2010
83.857417
--
58600000
03.06.2010
84.006598
--
58600000
02.06.2010
83.856432
--
58600000
01.06.2010
83.955924
0.64272
58600000
28.05.2010
84.570359
--
58200000
27.05.2010
84.070283
--
58200000
26.05.2010
83.988364
--
57900000
25.05.2010
83.814866
--
57900000
24.05.2010
84.450042
--
57900000
21.05.2010
84.402148
--
58000000
20.05.2010
84.765982
--
58000000
19.05.2010
85.629824
--
58500000
18.05.2010
86.156369
--
58500000
17.05.2010
86.057663
--
59100000
14.05.2010
86.42399
--
59600000
13.05.2010
86.754782
--
59400000
12.05.2010
86.19864
--
59200000
11.05.2010
85.942385
--
59200000
10.05.2010
85.832942
--
59200000
07.05.2010
85.589417
--
60200000
06.05.2010
86.852074
--
60400000
05.05.2010
87.69407
--
61200000
04.05.2010
88.166282
--
61200000
03.05.2010
88.199427
0.640354
61700000
30.04.2010
88.785017
--
60600000
29.04.2010
88.700026
--
60500000
28.04.2010
88.6945
--
61000000
27.04.2010
88.83609
--
60500000
26.04.2010
88.779007
--
60400000
23.04.2010
88.57424
--
60400000
22.04.2010
88.513317
--
60400000
21.04.2010
88.442013
--
60300000
20.04.2010
88.343169
--
60300000
19.04.2010
88.398756
--
60400000
16.04.2010
88.387099
--
60400000
15.04.2010
88.236228
--
60400000
14.04.2010
88.161335
--
60400000
13.04.2010
87.776303
--
60000000
12.04.2010
87.615013
--
60000000
09.04.2010
87.376409
--
59900000
08.04.2010
87.327082
--
59900000
07.04.2010
87.260335
--
59900000
06.04.2010
87.149947
--
60300000
05.04.2010
87.23635
--
59700000
01.04.2010
86.887992
0.657779
59800000
31.03.2010
87.609996
--
59200000
30.03.2010
87.672342
--
58400000
29.03.2010
87.680736
--
58300000
26.03.2010
87.529607
--
58000000
25.03.2010
87.440071
--
58000000
24.03.2010
87.349654
--
58000000
23.03.2010
87.302369
--
57500000
22.03.2010
87.380261
--
57500000
19.03.2010
87.419847
--
57400000
18.03.2010
87.32895
--
56600000
17.03.2010
87.201066
--
56500000
16.03.2010
87.151397
--
56300000
15.03.2010
87.054319
--
56300000
12.03.2010
87.140547
--
56100000
11.03.2010
87.168333
--
56000000
10.03.2010
87.117157
--
55900000
09.03.2010
86.920748
--
55700000
08.03.2010
86.649697
--
55600000
05.03.2010
86.334923
--
54800000
04.03.2010
86.149101
--
54700000
03.03.2010
86.010804
--
54300000
02.03.2010
85.770327
--
54100000
01.03.2010
85.498172
0.646328
53600000
26.02.2010
85.957653
--
53500000
25.02.2010
85.875865
--
53500000
24.02.2010
86.015955
--
53500000
23.02.2010
86.042274
--
53400000
22.02.2010
86.017823
--
53300000
19.02.2010
85.562644
--
53200000
18.02.2010
85.120952
--
53100000
17.02.2010
84.859179
--
53100000
16.02.2010
84.048474
--
53000000
12.02.2010
83.835621
--
53100000
11.02.2010
83.90564
--
53100000
10.02.2010
84.321682
--
52900000
09.02.2010
84.806362
--
52900000
08.02.2010
85.111009
--
53700000
05.02.2010
85.831958
--
54400000
04.02.2010
86.28594
--
55000000
03.02.2010
86.312531
--
55000000
02.02.2010
86.198606
--
55800000
01.02.2010
86.175844
0.662821
54800000
29.01.2010
86.818974
--
54900000
28.01.2010
86.802122
--
55000000
27.01.2010
86.76838
--
54800000
26.01.2010
87.016437
--
54800000
25.01.2010
87.126423
--
54800000
22.01.2010
87.580396
--
54800000
21.01.2010
87.924315
--
54800000
20.01.2010
87.977843
--
54800000
19.01.2010
88.284864
--
54800000
15.01.2010
88.237559
--
54400000
14.01.2010
88.30254
--
54400000
13.01.2010
88.315043
--
54200000
12.01.2010
88.331713
--
53800000
11.01.2010
88.224116
--
53600000
08.01.2010
88.139305
--
53400000
07.01.2010
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--
53300000
06.01.2010
87.586052
--
52100000
05.01.2010
87.023516
--
52100000
04.01.2010
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--
52100000
31.12.2009
86.512916
--
52100000
30.12.2009
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--
52100000
29.12.2009
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0.579882
51300000
28.12.2009
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--
51300000
24.12.2009
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--
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--
51300000
22.12.2009
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--
51300000
21.12.2009
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--
51100000
18.12.2009
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--
51000000
17.12.2009
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--
51000000
16.12.2009
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--
50000000
15.12.2009
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--
50000000
14.12.2009
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--
49700000
11.12.2009
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--
49700000
10.12.2009
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--
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--
49600000
08.12.2009
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--
49600000
07.12.2009
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--
49600000
04.12.2009
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--
49600000
03.12.2009
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--
49600000
02.12.2009
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--
49600000
01.12.2009
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0.622002
49600000
30.11.2009
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--
49000000
27.11.2009
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--
49000000
25.11.2009
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--
49000000
24.11.2009
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--
49000000
23.11.2009
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--
48600000
20.11.2009
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--
48600000
19.11.2009
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--
48600000
18.11.2009
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--
48600000
17.11.2009
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--
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16.11.2009
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--
48600000
13.11.2009
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--
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12.11.2009
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--
48300000
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--
48300000
10.11.2009
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--
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--
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--
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--
47700000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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20.10.2009
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--
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19.10.2009
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--
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--
46500000
15.10.2009
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--
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--
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--
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12.10.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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05.10.2009
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--
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02.10.2009
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--
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01.10.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
47300000
15.09.2009
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--
47300000
14.09.2009
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--
47300000
11.09.2009
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--
47300000
10.09.2009
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--
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09.09.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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14.08.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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04.08.2009
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--
44700000
03.08.2009
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31.07.2009
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--
44700000
30.07.2009
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--
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--
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28.07.2009
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--
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27.07.2009
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--
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24.07.2009
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--
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--
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22.07.2009
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--
44400000
21.07.2009
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--
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20.07.2009
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--
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--
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16.07.2009
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--
43400000
15.07.2009
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--
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14.07.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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01.07.2009
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--
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--
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--
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--
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24.06.2009
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--
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--
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22.06.2009
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--
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19.06.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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01.06.2009
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--
41000000
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--
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--
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--
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--
40000000
21.05.2009
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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12.05.2009
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--
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11.05.2009
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--
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--
38900000
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--
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--
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05.05.2009
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--
38100000
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--
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30.04.2009
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--
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29.04.2009
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--
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28.04.2009
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--
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27.04.2009
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--
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24.04.2009
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--
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23.04.2009
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--
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22.04.2009
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--
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21.04.2009
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--
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20.04.2009
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--
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17.04.2009
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--
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16.04.2009
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--
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--
35200000
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--
35200000
13.04.2009
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--
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--
33900000
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--
33800000
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--
33800000
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--
33700000
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--
33200000
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--
33000000
01.04.2009
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--
31400000
30.03.2009
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--
31500000
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--
31500000
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--
31200000
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--
31200000
24.03.2009
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--
31200000
23.03.2009
66.335692
--
30900000
20.03.2009
66.15892
--
30800000
19.03.2009
65.664208
--
30600000
18.03.2009
65.596565
--
30600000
17.03.2009
65.689378
--
30600000
16.03.2009
65.144581
--
30400000
13.03.2009
64.637008
--
30200000
12.03.2009
64.160513
--
29900000
11.03.2009
63.949093
--
29800000
10.03.2009
63.715977
--
29500000
09.03.2009
63.600005
--
29500000
06.03.2009
63.659544
--
29500000
05.03.2009
64.380864
--
29700000
04.03.2009
65.161963
--
29500000
03.03.2009
66.176827
--
30100000
02.03.2009
66.882219
0.718722
30500000
27.02.2009
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--
30700000
26.02.2009
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--
30700000
25.02.2009
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--
30700000
24.02.2009
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--
30600000
23.02.2009
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--
30600000
20.02.2009
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--
30600000
19.02.2009
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--
30600000
18.02.2009
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--
31300000
17.02.2009
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--
31300000
13.02.2009
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--
31300000
12.02.2009
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--
31300000
11.02.2009
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--
31200000
10.02.2009
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--
31200000
09.02.2009
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--
31100000
06.02.2009
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--
31200000
05.02.2009
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--
30500000
04.02.2009
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--
30500000
03.02.2009
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--
30200000
02.02.2009
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0.753309
30200000
30.01.2009
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--
30100000
29.01.2009
72.376781
--
29400000
28.01.2009
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--
29200000
27.01.2009
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--
29200000
26.01.2009
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--
29100000
23.01.2009
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--
29100000
22.01.2009
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--
29100000
21.01.2009
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--
28600000
20.01.2009
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--
28100000
16.01.2009
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--
28100000
15.01.2009
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--
27400000
14.01.2009
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--
27400000
13.01.2009
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--
27400000
12.01.2009
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--
27300000
09.01.2009
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--
27100000
08.01.2009
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--
26000000
07.01.2009
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--
26000000
06.01.2009
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--
25900000
05.01.2009
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--
24800000
02.01.2009
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--
24800000
31.12.2008
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--
24800000
30.12.2008
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--
24800000
29.12.2008
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0.524328
23300000
26.12.2008
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--
23300000
24.12.2008
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--
22100000
23.12.2008
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--
22000000
22.12.2008
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--
21300000
19.12.2008
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--
20100000
18.12.2008
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--
19900000
17.12.2008
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--
17500000
16.12.2008
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--
17400000
15.12.2008
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--
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12.12.2008
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--
16100000
11.12.2008
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--
16100000
10.12.2008
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--
16100000
09.12.2008
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--
15700000
08.12.2008
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--
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05.12.2008
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--
15000000
04.12.2008
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--
14900000
03.12.2008
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--
14800000
02.12.2008
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--
14500000
01.12.2008
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0.6975
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28.11.2008
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--
13900000
26.11.2008
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--
13900000
25.11.2008
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--
13700000
24.11.2008
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--
13600000
21.11.2008
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--
13400000
20.11.2008
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--
13300000
19.11.2008
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--
13300000
18.11.2008
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--
13100000
17.11.2008
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--
13100000
14.11.2008
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--
13100000
13.11.2008
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--
13000000
12.11.2008
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--
13000000
11.11.2008
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--
12800000
10.11.2008
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--
12800000
07.11.2008
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--
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06.11.2008
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--
12600000
05.11.2008
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--
11800000
04.11.2008
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--
11800000
03.11.2008
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0.69
11800000
31.10.2008
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--
11800000
30.10.2008
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--
11800000
29.10.2008
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--
11800000
28.10.2008
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--
11900000
27.10.2008
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--
11800000
24.10.2008
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--
11700000
23.10.2008
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--
11700000
22.10.2008
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--
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--
11300000
20.10.2008
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--
11100000
17.10.2008
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--
11100000
16.10.2008
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--
10900000
15.10.2008
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--
10700000
14.10.2008
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--
10400000
13.10.2008
74.055698
--
10400000
10.10.2008
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--
10400000
09.10.2008
75.018379
--
10400000
08.10.2008
76.259569
--
10400000
07.10.2008
76.705687
--
10300000
06.10.2008
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--
10400000
03.10.2008
79.326332
--
10300000
02.10.2008
81.137966
--
10300000
01.10.2008
82.438025
0.69
10000000
30.09.2008
84.131612
--
10000000
29.09.2008
85.225071
--
10000000
26.09.2008
86.013066
--
10000000
25.09.2008
87.354742
--
10000000
24.09.2008
88.304044
--
10000000
23.09.2008
88.549944
--
9900000
22.09.2008
88.693264
--
9900000
19.09.2008
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--
10000000
18.09.2008
87.800244
--
10100000
17.09.2008
88.846719
--
10200000
16.09.2008
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--
10300000
15.09.2008
90.842204
--
10300000
12.09.2008
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--
10300000
11.09.2008
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--
10300000
10.09.2008
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--
10300000
09.09.2008
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--
10300000
08.09.2008
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--
10300000
05.09.2008
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--
10300000
04.09.2008
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--
10300000
03.09.2008
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--
10300000
02.09.2008
90.950808
0.62
10300000
29.08.2008
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--
10300000
28.08.2008
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--
10300000
27.08.2008
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--
10300000
26.08.2008
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--
10300000
25.08.2008
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--
10300000
22.08.2008
91.127795
--
10300000
21.08.2008
91.263712
--
10000000
20.08.2008
91.412397
--
10000000
19.08.2008
91.525673
--
10000000
18.08.2008
91.377139
--
10000000
15.08.2008
91.124431
--
10000000
14.08.2008
91.167569
--
10000000
13.08.2008
91.019458
--
10000000
12.08.2008
91.014068
--
9900000
11.08.2008
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--
9900000
08.08.2008
90.793453
--
9900000
07.08.2008
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--
9800000
06.08.2008
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--
9800000
05.08.2008
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--
9800000
04.08.2008
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--
9700000
01.08.2008
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0.663435
9700000
31.07.2008
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--
9700000
30.07.2008
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--
9600000
29.07.2008
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--
9500000
28.07.2008
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--
9500000
25.07.2008
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--
9300000
24.07.2008
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--
9300000
23.07.2008
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--
9200000
22.07.2008
92.109005
--
9200000
21.07.2008
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--
9200000
18.07.2008
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--
9200000
17.07.2008
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--
9200000
16.07.2008
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--
9200000
15.07.2008
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--
9200000
14.07.2008
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--
9000000
11.07.2008
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--
9000000
10.07.2008
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--
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09.07.2008
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--
8900000
08.07.2008
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--
8700000
07.07.2008
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--
8700000
03.07.2008
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--
8500000
02.07.2008
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--
8500000
01.07.2008
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0.650602
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30.06.2008
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--
8300000
27.06.2008
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--
8300000
26.06.2008
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--
8300000
25.06.2008
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--
8300000
24.06.2008
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--
8300000
23.06.2008
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--
8300000
20.06.2008
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--
8300000
19.06.2008
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--
8300000
18.06.2008
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--
8300000
17.06.2008
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--
8300000
16.06.2008
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--
8300000
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--
8300000
12.06.2008
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--
8300000
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--
8300000
10.06.2008
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--
8200000
09.06.2008
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--
8200000
06.06.2008
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--
8200000
05.06.2008
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--
8200000
04.06.2008
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--
8200000
03.06.2008
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--
8200000
02.06.2008
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30.05.2008
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--
8200000
29.05.2008
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--
8200000
28.05.2008
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--
8300000
27.05.2008
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--
8300000
23.05.2008
97.986884
--
8300000
22.05.2008
98.071259
--
8200000
21.05.2008
98.001354
--
8200000
20.05.2008
98.18776
--
8200000
19.05.2008
98.158858
--
8200000
16.05.2008
97.930149
--
8200000
15.05.2008
97.818315
--
8200000
14.05.2008
97.635054
--
8200000
13.05.2008
97.473207
--
7900000
12.05.2008
97.840872
--
7800000
09.05.2008
97.712783
--
7800000
08.05.2008
97.854319
--
7800000
07.05.2008
97.970971
--
7800000
06.05.2008
98.17007
--
7800000
05.05.2008
98.402296
--
7500000
02.05.2008
98.059792
--
7500000
01.05.2008
97.196288
0.567656
7300000
30.04.2008
97.553249
--
7200000
29.04.2008
97.316331
--
6700000
28.04.2008
97.313468
--
6700000
25.04.2008
97.026923
--
6700000
24.04.2008
96.792214
--
6600000
23.04.2008
96.798861
--
6600000
22.04.2008
96.679225
--
6500000
21.04.2008
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--
6400000
18.04.2008
96.004967
--
6400000
17.04.2008
95.765691
--
6400000
16.04.2008
95.518542
--
6300000
15.04.2008
95.32889
--
6200000
14.04.2008
95.342622
--
6200000
11.04.2008
95.365377
--
6200000
10.04.2008
95.404102
--
6100000
09.04.2008
95.413136
--
6000000
08.04.2008
95.312239
--
5900000
07.04.2008
95.059306
--
5900000
04.04.2008
94.396437
--
5700000
03.04.2008
94.159259
--
5700000
02.04.2008
93.925955
--
5600000
01.04.2008
93.774298
0.641537
4600000
31.03.2008
94.456638
--
4500000
28.03.2008
94.298192
--
4400000
27.03.2008
94.053546
--
4300000
26.03.2008
94.072013
--
4300000
25.03.2008
93.78218
--
4100000
24.03.2008
93.845522
--
4100000
20.03.2008
93.566854
--
4100000
19.03.2008
93.26704
--
4000000
18.03.2008
93.155003
--
4000000
17.03.2008
93.5517
--
4000000
14.03.2008
93.393679
--
4000000
13.03.2008
93.923024
--
4000000
12.03.2008
94.021255
--
4000000
11.03.2008
94.413767
--
4000000
10.03.2008
94.301206
--
4000000
07.03.2008
94.34744
--
4000000
06.03.2008
94.329284
--
4000000
05.03.2008
94.380449
--
3700000
04.03.2008
94.452764
--
3700000
03.03.2008
94.587581
0.615903
3700000
29.02.2008
95.266576
--
3700000
28.02.2008
95.287555
--
3700000
27.02.2008
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--
3700000
26.02.2008
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--
3700000
25.02.2008
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--
3700000
22.02.2008
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--
3700000
21.02.2008
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--
3600000
20.02.2008
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--
3600000
19.02.2008
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--
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15.02.2008
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--
3600000
14.02.2008
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--
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13.02.2008
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--
3500000
12.02.2008
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--
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11.02.2008
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--
3200000
08.02.2008
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--
3200000
07.02.2008
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--
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06.02.2008
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--
3200000
05.02.2008
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--
3200000
04.02.2008
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--
3100000
01.02.2008
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0.663838
3100000
31.01.2008
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--
3100000
30.01.2008
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--
2800000
29.01.2008
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--
2800000
28.01.2008
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--
2800000
25.01.2008
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--
2800000
24.01.2008
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--
2800000
23.01.2008
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--
2800000
22.01.2008
95.653567
--
2800000
18.01.2008
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--
2800000
17.01.2008
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--
2800000
16.01.2008
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--
2800000
15.01.2008
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--
2800000
14.01.2008
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--
2800000
11.01.2008
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--
2800000
10.01.2008
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--
2800000
09.01.2008
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--
2800000
08.01.2008
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--
3000000
07.01.2008
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--
3000000
04.01.2008
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--
3000000
03.01.2008
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--
3000000
02.01.2008
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--
3000000
31.12.2007
98.529749
--
3000000
28.12.2007
98.334151
--
3000000
27.12.2007
98.311639
0.565046
2800000
26.12.2007
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--
2800000
24.12.2007
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--
2800000
21.12.2007
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--
2800000
20.12.2007
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--
2700000
19.12.2007
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--
2700000
18.12.2007
98.684009
--
2600000
17.12.2007
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--
2600000
14.12.2007
98.89
--
2400000
13.12.2007
98.99
--
2400000
12.12.2007
98.99
--
2400000
11.12.2007
98.87
--
2400000
10.12.2007
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--
2400000
07.12.2007
98.41
--
2400000
06.12.2007
98.36
--
2400000
05.12.2007
98.16
--
2100000
04.12.2007
98.22
--
2100000
03.12.2007
98.22
0.642346
2100000
30.11.2007
98.52
--
2100000
29.11.2007
98.15
--
2100000
28.11.2007
97.82
--
2100000
27.11.2007
97.71
--
2100000
26.11.2007
97.61
--
2100000
23.11.2007
97.63
--
2100000
21.11.2007
97.9
--
2100000
20.11.2007
98.3
--
2100000
19.11.2007
98.89
--
2100000
16.11.2007
99.23
--
2100000
15.11.2007
99.56
--
2100000
14.11.2007
99.6
--
2100000
13.11.2007
99.73
--
2100000
12.11.2007
100.23
--
2100000
09.11.2007
100.17
--
2100000
08.11.2007
100.17
--
2100000
07.11.2007
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--
2100000
06.11.2007
100.55
--
2100000
05.11.2007
100.66
--
2100000
02.11.2007
100.78
--
2100000
01.11.2007
101.09
0.679908
2100000
31.10.2007
101.72
--
1900000
30.10.2007
101.72
--
1900000
29.10.2007
101.69
--
1900000
26.10.2007
101.57
--
1900000
25.10.2007
101.53
--
1900000
24.10.2007
101.53
--
1900000
23.10.2007
101.44
--
1900000
22.10.2007
101.48
--
1900000
19.10.2007
101.72
--
1900000
18.10.2007
101.97
--
1900000
17.10.2007
102.12
--
1800000
16.10.2007
102.42
--
1800000
15.10.2007
102.44
--
1600000
12.10.2007
102.43
--
1600000
11.10.2007
102.3
--
1600000
10.10.2007
102.13
--
1600000
09.10.2007
101.9
--
1600000
08.10.2007
101.76
--
1600000
05.10.2007
101.7
--
1600000
04.10.2007
101.48
--
1600000
03.10.2007
101.18
--
1600000
02.10.2007
101.11
--
1500000
01.10.2007
101.16
0.645244
1500000
28.09.2007
101.8
--
1500000
27.09.2007
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--
1500000
26.09.2007
101.57
--
1500000
25.09.2007
101.49
--
1500000
24.09.2007
101.46
--
1100000
21.09.2007
100.96
--
1100000
20.09.2007
100.88
--
1000000
19.09.2007
100.34
--
900000
18.09.2007
99.83
--
900000
17.09.2007
99.6
--
900000
14.09.2007
99.34
--
900000
13.09.2007
99.3
--
900000
12.09.2007
99.26
--
900000
11.09.2007
99.23
--
900000
10.09.2007
99.23
--
900000
07.09.2007
99.23
--
900000
06.09.2007
99.13
--
900000
05.09.2007
98.94
--
900000
04.09.2007
98.8
0.622897
900000
31.08.2007
99.35
--
900000
30.08.2007
99.3
--
900000
29.08.2007
99.34
--
900000
28.08.2007
99.34
--
1100000
27.08.2007
99.29
--
1100000
24.08.2007
98.88
--
1100000
23.08.2007
98.93
--
1100000
22.08.2007
98.61
--
1100000
21.08.2007
98.12
--
1100000
20.08.2007
98.11
--
1100000
17.08.2007
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--
1100000
16.08.2007
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--
1100000
15.08.2007
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--
1100000
14.08.2007
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--
1100000
13.08.2007
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--
1100000
10.08.2007
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--
1100000
09.08.2007
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--
1100000
08.08.2007
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--
1100000
07.08.2007
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--
1100000
06.08.2007
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--
1100000
03.08.2007
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--
1100000
02.08.2007
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--
1100000
01.08.2007
96.43
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1100000
31.07.2007
96.58
--
1100000
30.07.2007
96.61
--
1100000
27.07.2007
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--
1100000
26.07.2007
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--
1100000
25.07.2007
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--
1100000
24.07.2007
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--
1100000
23.07.2007
100
--
1100000
20.07.2007
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--
1100000
19.07.2007
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--
1100000
18.07.2007
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--
900000
17.07.2007
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--
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--
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13.07.2007
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--
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11.07.2007
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--
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10.07.2007
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--
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0.602618
900000
29.06.2007
101.74
--
900000
28.06.2007
101.69
--
900000
27.06.2007
102.16
--
900000
26.06.2007
102.34
--
900000
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--
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102.54
--
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--
900000
20.06.2007
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--
900000
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102.9
--
900000
18.06.2007
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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300000
24.04.2007
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--
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--
200000
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04-Apr-2007
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.04.2007
--
31.05.2007
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-2.43
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31.08.2007
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31.12.2007
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-2.06
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30.11.2011
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31.12.2011
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31.01.2012
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31.10.2013
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31.03.2014
-0.02
30.04.2014
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31.05.2014
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30.06.2014
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31.07.2014
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31.08.2014
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30.09.2014
-2.37
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1.65
30.11.2014
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31.12.2014
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31.01.2015
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28.02.2015
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31.03.2015
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30.04.2015
1
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31.01.2017
1.02
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-0.33
30.04.2017
1
31.05.2017
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31.05.2018
0.16
30.06.2018
0.38
31.07.2018
1.15
31.08.2018
0.7
30.09.2018
0.51
31.10.2018
-1.68
30.11.2018
-0.51
31.12.2018
-2.21
31.01.2019
4.71
28.02.2019
1.65
31.03.2019
0.89
30.04.2019
1.26
31.05.2019
-1.43
30.06.2019
2.53
31.07.2019
0.54
31.08.2019
0.44
30.09.2019
0.26
31.10.2019
0.34
30.11.2019
0.39
31.12.2019
1.94
31.01.2020
-0.36
29.02.2020
-1.68
31.03.2020
-10.06
30.04.2020
3.49
31.05.2020
4.03
30.06.2020
-0.22
31.07.2020
4.73
31.08.2020
0.71
30.09.2020
-1.22
31.10.2020
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30.11.2020
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31.12.2020
1.57
31.01.2021
0.21
28.02.2021
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1.16
31.07.2021
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30.09.2021
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31.10.2021
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30.11.2021
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31.12.2021
2.08
31.01.2022
-2.92
28.02.2022
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31.05.2022
0.9
30.06.2022
-7.15
31.07.2022
6.79
31.08.2022
-3.51
30.09.2022
-3.8
31.10.2022
3.07
30.11.2022
2.18
31.12.2022
-1.16
31.01.2023
3.92
28.02.2023
-1.6
31.03.2023
1.2
30.04.2023
0.76
31.05.2023
-1.25
30.06.2023
1.69
31.07.2023
1.32
31.08.2023
0.17
30.09.2023
-1.3
31.10.2023
-1.36
30.11.2023
4.71
31.12.2023
3.75
31.01.2024
-0.2
29.02.2024
0.23
Record Date
Ex-Date
Payable Date
Total Distribution
Income
ST Cap Gains
LT Cap Gains
Return on Capital
02.04.2024
01.04.2024
05.04.2024
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0.395109
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0
0
04.03.2024
01.03.2024
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0.438231
0
0
0
02.02.2024
01.02.2024
07.02.2024
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0.383831
0
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0
15.12.2023
14.12.2023
20.12.2023
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0.37847
0
0
0
04.12.2023
01.12.2023
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0.343862
0
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02.11.2023
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0
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16.12.2022
15.12.2022
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0
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