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ICRMH0421U/S-1620308
27-Mar-2024
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Inception Date
03.04.2012
Fund Holdings as of
27.03.2024
Number of Securities
647,00
Shares Outstanding
9 900 000,00
Name
Sector
Asset Class
Market Value
Weight (%)
Notional Value
Par Value
Price
Location
Exchange
Currency
Duration
YTM (%)
FX Rate
Maturity
Coupon (%)
Mod. Duration
Yield to Call (%)
Yield to Worst (%)
Real Duration
Real YTM (%)
Market Currency
Accrual Date
Effective Date
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
4590223.41
1.24176
4590223.41
10804233
41.7
Argentina
--
USD
6.21
17.75
1
09.07.2035
3.63
5.81
--
17.75
5.81
17.75
USD
04.09.2020
04.09.2020
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
4399229.85
1.19009
4399229.85
8398482
52.22
Argentina
--
USD
2.62
23.88
1
09.07.2030
0.75
2.38
--
23.88
2.38
23.88
USD
04.09.2020
04.09.2020
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
Cash and/or Derivatives
Money Market
3350000.02
0.90625
3350000.02
3350000
1
United States
--
USD
0.13
5.13
1
--
5.34
0.14
--
5.13
0.14
5.13
USD
--
04.02.2009
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
3125115.25
0.84541
3125115.25
4275000
71.73
Mexico
--
USD
8.98
11.01
1
23.01.2050
7.69
8.77
--
11.01
8.77
11.01
USD
23.07.2020
21.10.2020
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
2979268.47
0.80596
2979268.47
3550000
83.16
Mexico
--
USD
5.31
10.17
1
16.02.2032
6.7
5.15
--
10.17
5.15
10.17
USD
16.12.2021
25.03.2022
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS
Agency
Fixed Income
2934976.67
0.79398
2934976.67
3100000
94.65
China
--
USD
2.33
6.4
1
31.12.2079
3.2
2.17
--
5.53
2.35
5.53
USD
24.09.2021
24.09.2021
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
2858650.47
0.77333
2858650.47
6004517
46.69
Argentina
--
USD
5.27
18.02
1
09.01.2038
4.25
4.92
--
18.02
4.92
18.02
USD
04.09.2020
04.09.2020
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
2275154.86
0.61548
2275154.86
5493608
40.66
Argentina
--
USD
6.3
16.65
1
09.07.2041
3.5
5.93
--
16.65
5.93
16.65
USD
04.09.2020
04.09.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
2238250
0.6055
2238250
2000000
109.94
Turkey
--
USD
3.18
6.85
1
15.01.2028
9.88
3.13
--
6.85
3.13
6.85
USD
15.11.2022
15.11.2022
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
2126722.78
0.57533
2126722.78
2260000
93.85
Mexico
--
USD
2.67
8.91
1
13.03.2027
6.5
2.61
--
8.91
2.61
8.91
USD
13.03.2018
23.03.2018
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
2095838.5
0.56697
2095838.5
3935539
52.7
Ecuador
--
USD
5.95
16.82
1
31.07.2035
3.5
5.59
--
16.82
5.59
16.82
USD
31.08.2020
31.08.2020
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
1955038.75
0.52888
1955038.75
2950000
66.16
Mexico
--
USD
9.38
10.72
1
21.09.2047
6.75
9.17
--
10.72
9.17
10.72
USD
21.09.2016
27.01.2017
SAMARCO MINERACAO SA 144A
Industrial
Fixed Income
1767285
0.47809
1767285
1900000
90.11
Brazil
--
USD
4.5
10.93
1
30.06.2031
9
4.94
--
10.93
4.94
10.93
USD
01.12.2023
04.12.2023
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1736223.96
0.46969
1736223.96
1900000
90.25
Brazil
--
USD
5.36
5.76
1
12.06.2030
3.88
5.32
--
5.76
5.32
5.76
USD
10.06.2020
10.06.2020
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1692250
0.45779
1692250
2100000
79.75
Brazil
--
USD
11.7
6.84
1
27.01.2045
5
11.66
--
6.84
11.66
6.84
USD
01.08.2014
01.08.2014
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1685018.75
0.45584
1685018.75
1700000
96.84
Turkey
--
USD
2.31
6.24
1
09.10.2026
4.88
2.29
--
6.24
2.29
6.24
USD
09.03.2016
09.03.2016
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1680172.22
0.45452
1680172.22
1600000
101.81
Turkey
--
USD
4.1
7.19
1
26.04.2029
7.63
4.04
--
7.19
4.04
7.19
USD
16.01.2019
16.01.2019
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1675066.67
0.45314
1675066.67
1700000
98.5
Turkey
--
USD
2.72
6.56
1
25.03.2027
6
2.69
--
6.56
2.69
6.56
USD
23.01.2017
23.01.2017
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
1626166.67
0.43991
1626166.67
2200000
72.5
Colombia
--
USD
11.24
7.64
1
15.06.2045
5
11.18
--
7.64
11.18
7.64
USD
28.01.2015
28.01.2015
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1617702.78
0.43762
1617702.78
2000000
79.91
Mexico
--
USD
5.38
10.08
1
28.01.2031
5.95
5.23
--
10.08
5.23
10.08
USD
28.07.2020
21.10.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1612633.33
0.43625
1612633.33
1600000
99.9
Turkey
--
USD
7.04
7.64
1
15.05.2034
7.63
6.91
--
7.64
6.91
7.64
USD
15.02.2024
15.02.2024
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1584811.11
0.42873
1584811.11
1600000
98.1
Brazil
--
USD
3.33
5.18
1
13.01.2028
4.63
3.4
--
5.18
3.4
5.18
USD
13.10.2017
13.10.2017
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1578791.67
0.4271
1578791.67
1400000
111
Turkey
--
USD
6.13
7.63
1
19.01.2033
9.38
6.01
--
7.63
6.01
7.63
USD
19.01.2023
19.01.2023
FED REPUBLIC OF BRAZIL
Sovereign
Fixed Income
1554170.49
0.42044
1554170.49
2050000
74.85
Brazil
--
USD
12.84
6.84
1
14.01.2050
4.75
12.81
--
6.84
12.81
6.84
USD
14.11.2019
14.11.2019
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1552194.44
0.4199
1552194.44
2000000
75.44
Turkey
--
USD
10.88
8.12
1
11.05.2047
5.75
10.78
--
8.12
10.78
8.12
USD
11.05.2017
11.05.2017
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Sovereign
Fixed Income
1536218.75
0.41558
1536218.75
1500000
101.75
Turkey
--
USD
2.61
6.58
1
24.02.2027
7.25
2.58
--
6.58
2.58
6.58
USD
24.02.2022
24.02.2022
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Sovereign
Fixed Income
1525225.02
0.41261
1525225.02
1400000
105.31
Turkey
--
USD
1.47
6.26
1
13.11.2025
9.76
1.45
--
6.26
1.45
6.26
USD
13.10.2022
13.10.2022
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Sovereign
Fixed Income
1524510.96
0.41241
1524510.96
1400000
105.75
Turkey
--
USD
3.88
7.06
1
14.01.2029
8.51
3.82
--
7.06
3.82
7.06
USD
14.11.2023
14.11.2023
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
1515960
0.4101
1515960
1600000
93.21
Israel
--
USD
2.34
6.11
1
01.10.2026
3.15
2.32
--
6.11
2.32
6.11
USD
21.07.2016
21.07.2016
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1460444.44
0.39508
1460444.44
1550000
94.03
Turkey
--
USD
8.05
7.64
1
17.03.2036
6.88
7.9
--
7.64
7.9
7.64
USD
17.01.2006
17.01.2006
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1452500
0.39293
1452500
1400000
102.44
Oman
--
USD
11.79
6.55
1
17.01.2048
6.75
11.76
--
6.55
11.76
6.55
USD
17.01.2018
17.01.2018
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1429034.03
0.38659
1429034.03
1300000
108.05
Turkey
--
USD
4.81
7.49
1
13.07.2030
9.13
4.73
--
7.49
4.73
7.49
USD
13.04.2023
13.04.2023
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1420426.56
0.38426
1420426.56
1650000
85.16
Dominican Republic
--
USD
13.53
7.01
1
30.01.2060
5.88
13.26
--
7.01
13.26
7.01
USD
30.01.2020
30.01.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1414683.33
0.3827
1414683.33
1700000
82
Turkey
--
USD
9.75
7.96
1
14.01.2041
6
9.6
--
7.96
9.6
7.96
USD
12.01.2011
12.01.2011
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1400515.28
0.37887
1400515.28
1400000
99.05
Brazil
--
USD
7.38
6.25
1
15.03.2034
6.13
7.29
--
6.25
7.29
6.25
USD
29.01.2024
29.01.2024
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1377170.07
0.37256
1377170.07
2050000
66.04
Mexico
--
USD
9.63
10.66
1
28.01.2060
6.95
9.32
--
10.66
9.32
10.66
USD
28.07.2020
21.10.2020
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
1372170.14
0.3712
1372170.14
1400000
97
Mexico
--
USD
2.14
8.3
1
04.08.2026
6.88
2.1
--
8.3
2.1
8.3
USD
04.08.2016
27.01.2017
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1346593.75
0.36428
1346593.75
1500000
89.72
Dominican Republic
--
USD
6.82
6.47
1
23.09.2032
4.88
6.73
--
6.47
6.73
6.47
USD
23.09.2020
23.09.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1302153.12
0.35226
1302153.12
1300000
97.56
Turkey
--
USD
3.87
6.75
1
24.10.2028
6.13
3.82
--
6.75
3.82
6.75
USD
24.04.2018
24.04.2018
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
1284927.67
0.3476
1284927.67
1200000
105.25
Colombia
--
USD
6.07
8.03
1
13.01.2033
8.88
6.01
--
8.01
5.89
8.01
USD
13.01.2023
13.01.2023
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1281742.58
0.34674
1281742.58
1855581
68.13
Ecuador
--
USD
3.21
18.62
1
31.07.2030
6
3
--
18.62
3
18.62
USD
31.08.2020
31.08.2020
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
1279920.42
0.34625
1279920.42
1300000
97.09
China
--
USD
1.57
7.32
1
31.12.2079
3.8
1.33
--
5.69
1.56
5.69
USD
18.11.2020
18.11.2020
TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
1274527.59
0.34479
1274527.59
1770000
69.83
Turkey
--
USD
10.58
7.98
1
16.04.2043
4.88
10.46
--
7.98
10.46
7.98
USD
16.04.2013
16.04.2013
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1242560
0.33614
1242560
1650000
73.4
Colombia
--
USD
11.78
7.58
1
15.05.2049
5.2
11.72
--
7.58
11.72
7.58
USD
28.01.2019
28.01.2019
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1240262.5
0.33552
1240262.5
1200000
100.47
Turkey
--
USD
1.42
6.05
1
14.10.2025
6.38
1.41
--
6.05
1.41
6.05
USD
14.10.2020
14.10.2020
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1240150
0.33549
1240150
1200000
102.2
Colombia
--
USD
6.91
7.18
1
02.02.2034
7.5
6.84
--
7.18
6.72
7.18
USD
02.02.2023
02.02.2023
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
1238575
0.33506
1238575
1200000
102.28
Oman
--
USD
4.53
5.5
1
01.08.2029
6
4.5
--
5.5
4.5
5.5
USD
01.08.2019
01.08.2019
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1220000
0.33004
1220000
1200000
99.05
Brazil
--
USD
7.08
6.13
1
20.10.2033
6
7
--
6.13
7
6.13
USD
13.04.2023
13.04.2023
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
1219500
0.3299
1219500
1200000
100.53
Oman
--
USD
3.38
5.47
1
17.01.2028
5.63
3.35
--
5.47
3.35
5.47
USD
17.01.2018
17.01.2018
TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
1206868.06
0.32648
1206868.06
1400000
85.47
Turkey
--
USD
10.43
8.07
1
17.02.2045
6.63
10.33
--
8.07
10.33
8.07
USD
19.02.2014
19.02.2014
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1199286.46
0.32443
1199286.46
1100000
108.69
Turkey
--
USD
4.03
7.26
1
14.03.2029
9.38
3.97
--
7.26
3.97
7.26
USD
14.03.2023
14.03.2023
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1199053.67
0.32437
1199053.67
1200000
97.13
Mexico
--
USD
3.72
9.52
1
02.06.2029
8.75
3.64
--
9.52
3.64
9.52
USD
02.06.2022
26.10.2022
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1195900
0.32352
1195900
1200000
98.31
Oman
--
USD
2.06
5.57
1
15.06.2026
4.75
2.05
--
5.57
2.05
5.57
USD
15.06.2016
15.06.2016
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS
Sovereign
Fixed Income
1180229.17
0.31928
1180229.17
1200000
97
Turkey
--
USD
2.07
6.58
1
22.06.2026
5.13
2.04
--
6.58
2.04
6.58
USD
22.06.2021
22.06.2021
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1165632.29
0.31533
1165632.29
1550000
72.38
South Africa
--
USD
10.91
8.39
1
30.09.2049
5.75
10.78
--
8.39
10.78
8.39
USD
30.09.2019
30.09.2019
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1138461.46
0.30798
1138461.46
1300000
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Colombia
--
USD
9.86
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1
18.01.2041
6.13
9.72
--
7.57
9.72
7.57
USD
20.10.2009
20.10.2009
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1137587.5
0.30774
1137587.5
1400000
79.85
Colombia
--
USD
6.04
6.77
1
15.04.2031
3.13
5.97
--
6.77
5.97
6.77
USD
04.06.2020
04.06.2020
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1121977.08
0.30352
1121977.08
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100.85
Brazil
--
USD
12.39
7.06
1
13.05.2054
7.13
12.26
--
7.06
12.26
7.06
USD
29.01.2024
29.01.2024
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1121280
0.30333
1121280
1200000
92.25
Turkey
--
USD
5.46
7.42
1
15.01.2031
5.95
5.37
--
7.42
5.37
7.42
USD
02.12.2020
02.12.2020
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1120112.5
0.30302
1120112.5
1300000
85.6
Brazil
--
USD
11.9
6.88
1
21.02.2047
5.63
11.85
--
6.88
11.85
6.88
USD
28.07.2016
28.07.2016
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
1119781.25
0.30293
1119781.25
1400000
79.5
Colombia
--
USD
10.82
7.65
1
26.02.2044
5.63
10.76
--
7.65
10.76
7.65
USD
28.01.2014
28.01.2014
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1083790.17
0.29319
1083790.17
1400000
75.54
Mexico
--
USD
7.24
10.36
1
15.06.2035
6.63
7.01
--
10.36
7.01
10.36
USD
15.12.2005
10.02.2006
JAMAICA (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
1071928.12
0.28998
1071928.12
900000
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Jamaica
--
USD
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1
28.07.2045
7.88
11
--
6.34
11
6.34
USD
28.07.2015
28.07.2015
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1063392
0.28767
1063392
1200000
87.4
Mexico
--
USD
4.66
9.72
1
23.01.2030
6.84
4.54
--
9.72
4.54
9.72
USD
23.07.2020
21.10.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1059466.67
0.28661
1059466.67
1000000
105.88
Turkey
--
USD
3.04
6.69
1
24.09.2027
8.6
3
--
6.69
3
6.69
USD
24.03.2022
24.03.2022
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
1056954.86
0.28593
1056954.86
1100000
92.13
Angola
--
USD
5.5
10.21
1
14.04.2032
8.75
5.33
--
10.21
5.33
10.21
USD
14.04.2022
14.04.2022
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
1056813.33
0.28589
1056813.33
1050000
99.26
Mexico
--
USD
5.84
10.12
1
07.02.2033
10
5.7
--
10.12
5.7
10.12
USD
07.08.2023
30.10.2023
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
1052776.08
0.2848
1052776.08
1050000
97.44
Colombia
--
USD
4.76
7.4
1
29.04.2030
6.88
4.74
--
7.4
4.74
7.4
USD
29.04.2020
29.04.2020
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
1045138.89
0.28273
1045138.89
1000000
103.44
Oman
--
USD
5.52
5.63
1
25.01.2031
6.25
5.47
--
5.63
5.47
5.63
USD
25.01.2021
25.01.2021
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A
Industrial
Fixed Income
1044791.67
0.28264
1044791.67
1000000
103.75
Zambia
--
USD
3.02
8.38
1
01.03.2029
9.38
3.89
--
8.18
3.23
8.18
USD
29.02.2024
29.02.2024
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
1042870.83
0.28212
1042870.83
1300000
78.88
Egypt
--
USD
8.68
11.05
1
31.01.2047
8.5
8.47
--
11.05
8.47
11.05
USD
31.01.2017
31.01.2017
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO
Sovereign
Fixed Income
1042333.33
0.28197
1042333.33
1000000
101.4
Brazil
--
USD
1.85
5.26
1
07.04.2026
6
1.84
--
5.26
1.84
5.26
USD
17.03.2016
17.03.2016
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN RegS
Agency
Fixed Income
1025625
0.27745
1025625
1000000
99.75
Brazil
--
USD
0.05
8.61
1
31.12.2079
6.25
0
--
10.97
0.04
10.97
USD
31.01.2013
31.01.2013
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
1024819.44
0.27724
1024819.44
1000000
100.9
Colombia
--
USD
7.45
8.25
1
19.01.2036
8.38
7.32
--
8.25
7.23
8.25
USD
19.01.2024
19.01.2024
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
1021062.5
0.27622
1021062.5
1000000
101.95
Brazil
--
USD
5.65
5.9
1
18.03.2031
6.25
5.6
--
5.9
5.6
5.9
USD
20.11.2023
20.11.2023
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ RegS
Agency
Fixed Income
1013072.92
0.27406
1013072.92
1000000
101.25
Azerbaijan
--
USD
1.85
6.2
1
24.03.2026
6.88
1.84
--
6.2
1.84
6.2
USD
24.03.2016
24.03.2016
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1012493.06
0.2739
1012493.06
1000000
100.91
Oman
--
USD
11.87
6.42
1
08.03.2047
6.5
11.85
--
6.42
11.85
6.42
USD
08.03.2017
08.03.2017
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1010730.42
0.27343
1010730.42
1100000
89.5
South Africa
--
USD
4.64
7.19
1
30.09.2029
4.85
4.57
--
7.19
4.57
7.19
USD
30.09.2019
30.09.2019
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
1005950
0.27213
1005950
1100000
90.2
Brazil
--
USD
10.35
6.6
1
07.01.2041
5.63
10.26
--
6.6
10.26
6.6
USD
07.10.2009
07.10.2009
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
1003604.17
0.2715
1003604.17
1000000
99.22
Dominican Republic
--
USD
10.89
6.92
1
27.01.2045
6.85
10.85
--
6.92
10.85
6.92
USD
27.01.2015
27.01.2015
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
985305.01
0.26655
985305.01
986000
99.75
South Africa
--
USD
1.4
6.05
1
16.09.2025
5.88
1.39
--
6.05
1.39
6.05
USD
16.09.2013
16.09.2013
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
985236.11
0.26653
985236.11
1000000
97.72
Turkey
--
USD
1.72
6.08
1
26.01.2026
4.75
1.71
--
6.08
1.71
6.08
USD
26.01.2021
26.01.2021
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
979583.33
0.265
979583.33
1000000
97.38
Dominican Republic
--
USD
6.77
6.39
1
22.02.2033
6
6.74
--
6.39
6.74
6.39
USD
22.02.2022
22.02.2022
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
975472.5
0.26389
975472.5
900000
105.34
Dominican Republic
--
USD
10.35
6.95
1
30.04.2044
7.45
10.3
--
6.95
10.3
6.95
USD
30.04.2014
30.04.2014
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
975256.64
0.26383
975256.64
895000
106.25
Costa Rica
--
USD
12.25
6.81
1
13.11.2054
7.3
12.21
--
6.8
12.12
6.8
USD
13.11.2023
13.11.2023
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
974864.58
0.26372
974864.58
1000000
96.6
Brazil
--
USD
1.14
5.87
1
06.06.2025
2.88
1.14
--
5.87
1.14
5.87
USD
10.06.2020
10.06.2020
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
973125
0.26325
973125
1000000
96.13
Egypt
--
USD
2.53
9.07
1
31.01.2027
7.5
2.47
--
9.07
2.47
9.07
USD
31.01.2017
31.01.2017
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
971133.72
0.26271
971133.72
889000
105.75
Colombia
--
USD
6.29
7.13
1
20.04.2033
8
6.26
--
7.11
6.13
7.11
USD
07.12.2022
07.12.2022
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
968625
0.26203
968625
1000000
95.4
Brazil
--
USD
4.43
5.53
1
30.05.2029
4.5
4.47
--
5.53
4.47
5.53
USD
28.03.2019
28.03.2019
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
959701.39
0.25962
959701.39
1000000
93.28
Angola
--
USD
4.41
9.56
1
26.11.2029
8
4.29
--
9.56
4.29
9.56
USD
26.11.2019
26.11.2019
REPUBLIC OF COLOMBIA
Sovereign
Fixed Income
957861.11
0.25912
957861.11
1000000
94.15
Colombia
--
USD
2.79
5.98
1
25.04.2027
3.88
2.79
--
5.98
2.79
5.98
USD
25.01.2017
25.01.2017
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
957000
0.25889
957000
900000
103.13
Bahrain
--
USD
3.78
6.2
1
12.10.2028
7
3.74
--
6.2
3.74
6.2
USD
12.10.2016
12.10.2016
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
953506.94
0.25795
953506.94
1000000
94.78
Turkey
--
USD
3.48
6.67
1
17.02.2028
5.13
3.43
--
6.67
3.43
6.67
USD
17.01.2018
17.01.2018
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
952191.67
0.25759
952191.67
1200000
77.95
Colombia
--
USD
6.75
6.85
1
22.04.2032
3.25
6.66
--
6.85
6.66
6.85
USD
22.04.2021
22.04.2021
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
931883.33
0.2521
931883.33
800000
114.95
Brazil
--
USD
6.91
6.19
1
20.01.2034
8.25
6.83
--
6.19
6.83
6.19
USD
20.01.2004
20.01.2004
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
925489.11
0.25037
925489.11
1000000
92
Egypt
--
USD
4.06
9.68
1
01.03.2029
7.6
3.95
--
9.68
3.95
9.68
USD
26.02.2019
26.02.2019
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
921000
0.24915
921000
1000000
91.95
Colombia
--
USD
4.35
6.42
1
15.03.2029
4.5
4.34
--
6.42
4.34
6.42
USD
12.10.2018
12.10.2018
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
918375
0.24844
918375
1000000
91.13
Dominican Republic
--
USD
5.03
6.34
1
30.01.2030
4.5
4.97
--
6.34
4.97
6.34
USD
30.01.2020
30.01.2020
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
917208.33
0.24813
917208.33
1000000
89.75
South Africa
--
USD
3.98
6.97
1
12.10.2028
4.3
3.92
--
6.97
3.92
6.97
USD
12.10.2016
12.10.2016
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
896259.38
0.24246
896259.38
900000
99.4
Colombia
--
USD
8.56
7.45
1
18.09.2037
7.38
8.42
--
7.45
8.42
7.45
USD
19.09.2006
19.09.2006
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
891875
0.24127
891875
1000000
86.53
Angola
--
USD
8.56
10.97
1
08.05.2048
9.38
8.36
--
10.97
8.36
10.97
USD
09.05.2018
09.05.2018
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
886593.75
0.23984
886593.75
700000
124.28
Turkey
--
USD
4.35
6.74
1
15.01.2030
11.88
4.29
--
6.74
4.29
6.74
USD
18.01.2000
18.01.2000
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
881926.25
0.23858
881926.25
900000
96.07
Turkey
--
USD
1.9
6.33
1
14.04.2026
4.25
1.88
--
6.33
1.88
6.33
USD
14.04.2015
14.04.2015
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS
Industrial
Fixed Income
878447.59
0.23764
878447.59
950751
90.64
Brazil
--
USD
4.73
9.31
1
30.06.2031
7.25
4.6
--
9.31
4.6
9.31
USD
21.07.2021
21.07.2021
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
873413.06
0.23628
873413.06
1000000
84.84
Egypt
--
USD
5.76
10.42
1
29.05.2032
7.63
5.58
--
10.42
5.58
10.42
USD
29.05.2020
29.05.2020
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
867408.33
0.23465
867408.33
800000
107.1
Brazil
--
USD
8.5
6.31
1
20.01.2037
7.13
8.4
--
6.31
8.4
6.31
USD
18.01.2006
18.01.2006
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
855257.01
0.23137
855257.01
850000
99.59
Dominican Republic
--
USD
2.57
6.1
1
25.01.2027
5.95
2.54
--
6.1
2.54
6.1
USD
25.01.2017
25.01.2017
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
854350
0.23112
854350
800000
104
Oman
--
USD
3.1
5.5
1
28.10.2027
6.75
3.08
--
5.5
3.08
5.5
USD
28.10.2020
28.10.2020
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
852576.67
0.23064
852576.67
800000
103.41
Costa Rica
--
USD
6.63
6.05
1
03.04.2034
6.55
6.57
--
6.05
6.53
6.05
USD
03.04.2023
03.04.2023
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
848001.91
0.2294
848001.91
850000
98.41
Colombia
--
USD
1.98
6.14
1
26.06.2026
5.38
2.06
--
6.14
2.06
6.14
USD
26.06.2015
26.06.2015
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
845956.66
0.22885
845956.66
953000
88.1
Mexico
--
USD
3.44
9.06
1
12.02.2028
5.35
3.35
--
9.06
3.35
9.06
USD
12.08.2018
18.12.2018
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
843840.28
0.22828
843840.28
1000000
81.47
Egypt
--
USD
8.66
11.05
1
29.05.2050
8.88
8.45
--
11.05
8.45
11.05
USD
29.05.2020
29.05.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
843087.5
0.22807
843087.5
900000
93.55
Turkey
--
USD
7
7.46
1
20.09.2033
6.5
6.87
--
7.46
6.87
7.46
USD
20.09.2021
20.09.2021
AVIANCA MIDCO 2 LIMITED RegS
Industrial
Fixed Income
842214
0.22784
842214
850000
96.18
Colombia
--
USD
3.21
10.04
1
01.12.2028
9
3.61
--
10.04
3.61
10.04
USD
01.12.2021
01.12.2021
EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SOV RegS
Sovereign
Fixed Income
840758.33
0.22744
840758.33
800000
104.22
Egypt
--
USD
1.74
8.44
1
28.02.2026
10.88
1.7
--
8.44
1.7
8.44
USD
28.02.2023
28.02.2023
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
840543.75
0.22739
840543.75
900000
92.09
Jordan
--
USD
5.13
7.45
1
07.07.2030
5.85
5.04
--
7.45
5.04
7.45
USD
07.07.2020
07.07.2020
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
836865.62
0.22639
836865.62
900000
91.5
Turkey
--
USD
5.73
7.41
1
26.06.2031
5.88
5.64
--
7.41
5.64
7.41
USD
26.01.2021
26.01.2021
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
835602.33
0.22605
835602.33
1090000
74.72
Colombia
--
USD
10.37
8.46
1
28.05.2045
5.88
10.26
--
8.46
10.26
8.46
USD
28.05.2014
28.05.2014
JAMAICA (GOVERNMENT OF)
Sovereign
Fixed Income
833335.42
0.22544
833335.42
700000
118.78
Jamaica
--
USD
9.02
6.02
1
15.03.2039
8
8.94
--
6.02
8.94
6.02
USD
15.03.2007
15.03.2007
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
829576.39
0.22442
829576.39
850000
97.06
Dominican Republic
--
USD
4.2
6.2
1
22.02.2029
5.5
4.2
--
6.2
4.2
6.2
USD
22.02.2022
22.02.2022
KENYA (REPUBLIC OF) 144A
Sovereign
Fixed Income
827383.33
0.22383
827383.33
800000
102.31
Kenya
--
USD
4.49
9.24
1
16.02.2031
9.75
4.37
--
9.24
4.37
9.24
USD
16.02.2024
16.02.2024
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
Sovereign
Fixed Income
824877.87
0.22315
824877.87
800000
100.69
Oman
--
USD
1.48
5.47
1
31.10.2025
5.93
1.47
--
5.47
1.47
5.47
USD
31.10.2018
31.10.2018
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
818212.5
0.22134
818212.5
900000
88.72
Turkey
--
USD
9.24
8
1
30.05.2040
6.75
9.09
--
8
9.09
8
USD
12.01.2010
12.01.2010
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
817611.11
0.22118
817611.11
800000
101.09
Dominican Republic
--
USD
1.71
6.23
1
29.01.2026
6.88
1.69
--
6.23
1.69
6.23
USD
29.01.2016
29.01.2016
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
817233.33
0.22108
817233.33
800000
101.25
Hong Kong
--
USD
3
8.65
1
31.12.2079
7.75
3.1
--
7.32
2.91
7.32
USD
15.08.2022
15.08.2022
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
816190.07
0.2208
816190.07
850000
94.03
Dominican Republic
--
USD
11.85
6.9
1
05.06.2049
6.4
11.79
--
6.9
11.79
6.9
USD
05.06.2019
05.06.2019
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
813525
0.22008
813525
900000
90.19
Turkey
--
USD
5.03
7.31
1
13.03.2030
5.25
4.95
--
7.31
4.95
7.31
USD
13.02.2020
13.02.2020
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A
Sovereign
Fixed Income
813200
0.21999
813200
800000
100.34
Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
--
USD
7.72
8.23
1
30.01.2037
8.25
7.56
--
8.23
7.56
8.23
USD
30.01.2024
30.01.2024
ALTICE FINANCING SA RegS
Industrial
Fixed Income
812008.33
0.21967
812008.33
1000000
80.53
Luxembourg
--
USD
4.48
10.58
1
15.08.2029
5.75
4.35
--
10.58
4.35
10.58
USD
12.08.2021
12.08.2021
DP WORLD SALAAM RegS
Agency
Fixed Income
810466.67
0.21925
810466.67
800000
99.88
United Arab Emirates
--
USD
1.64
9.85
1
31.12.2079
6
1.29
--
6.07
1.63
6.07
USD
01.07.2020
01.07.2020
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
806027.5
0.21805
806027.5
900000
86.38
South Africa
--
USD
10.59
8.59
1
20.04.2052
7.3
10.43
--
8.59
10.43
8.59
USD
20.04.2022
20.04.2022
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
805566.67
0.21792
805566.67
800000
99.56
Dominican Republic
--
USD
3.74
6.11
1
19.07.2028
6
3.71
--
6.11
3.71
6.11
USD
19.07.2018
19.07.2018
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS
Sovereign
Fixed Income
798050
0.21589
798050
800000
98.38
Oman
--
USD
5.26
5.18
1
15.06.2030
4.88
5.22
--
5.18
5.22
5.18
USD
15.06.2021
15.06.2021
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
789950
0.2137
789950
800000
96.41
Angola
--
USD
3.41
9.32
1
09.05.2028
8.25
3.32
--
9.32
3.32
9.32
USD
09.05.2018
09.05.2018
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
786463.54
0.21276
786463.54
750000
103.91
Turkey
--
USD
6.89
7.43
1
14.02.2034
8
6.76
--
7.43
6.76
7.43
USD
14.01.2004
14.01.2004
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
785882
0.2126
785882
800000
95.14
Zambia
--
USD
2.69
8.49
1
15.10.2027
6.88
2.97
--
8.49
2.97
8.49
USD
01.10.2020
01.10.2020
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
784216.67
0.21215
784216.67
800000
96.06
Israel
--
USD
4.31
6.03
1
09.05.2029
5.13
4.33
--
6.03
4.33
6.03
USD
09.11.2021
09.11.2021
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
781808.33
0.2115
781808.33
800000
97.66
Nigeria
--
USD
4.09
8.97
1
24.03.2029
8.38
3.99
--
8.97
3.99
8.97
USD
24.03.2022
24.03.2022
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
774778.89
0.2096
774778.89
1578095
48.7
Ecuador
--
USD
7.8
14.56
1
31.07.2040
2.5
7.42
--
14.56
7.42
14.56
USD
31.08.2020
31.08.2020
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
769970.84
0.20829
769970.84
800000
96.09
United Arab Emirates
--
USD
3.6
5.33
1
14.03.2028
4.23
3.58
--
5.33
3.58
5.33
USD
14.03.2018
14.03.2018
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
767988.89
0.20776
767988.89
800000
93.85
Nigeria
--
USD
3.18
8.48
1
28.11.2027
6.5
3.11
--
8.48
3.11
8.48
USD
28.11.2017
28.11.2017
WYNN MACAU LTD RegS
Industrial
Fixed Income
762125
0.20617
762125
800000
94.78
Macau
--
USD
3.19
7.02
1
26.08.2028
5.63
3.8
--
7.02
3.8
7.02
USD
26.08.2020
26.08.2020
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
762072.36
0.20616
762072.36
1417864
53.53
Argentina
--
USD
2.47
25.15
1
09.07.2029
1
2.24
--
25.15
2.24
25.15
USD
04.09.2020
04.09.2020
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
749925
0.20287
749925
900000
82.85
Colombia
--
USD
5.21
6.58
1
30.01.2030
3
5.15
--
6.58
5.15
6.58
USD
30.01.2020
30.01.2020
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
Agency
Fixed Income
749375
0.20272
749375
1100000
66.59
Peru
--
USD
10.43
9.11
1
19.06.2047
5.63
10.28
--
9.11
10.28
9.11
USD
19.06.2017
19.06.2017
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
748846.35
0.20258
748846.35
750000
99.56
Oman
--
USD
2.7
5.54
1
08.03.2027
5.38
2.68
--
5.54
2.68
5.54
USD
08.03.2017
08.03.2017
JAMAICA (GOVERNMENT)
Sovereign
Fixed Income
741650
0.20063
741650
700000
103.16
Jamaica
--
USD
2.7
5.61
1
28.04.2028
6.75
2.68
--
5.61
2.68
5.61
USD
28.07.2015
28.07.2015
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
741497.22
0.20059
741497.22
800000
90.13
South Africa
--
USD
6.15
7.53
1
20.04.2032
5.88
6.04
--
7.53
6.04
7.53
USD
20.04.2022
20.04.2022
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
733425
0.19841
733425
800000
90.78
Nigeria
--
USD
5.76
9.56
1
16.02.2032
7.88
5.59
--
9.56
5.59
9.56
USD
16.02.2017
16.02.2017
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
731821.67
0.19797
731821.67
850000
85.13
Dominican Republic
--
USD
10.45
6.8
1
21.01.2041
5.3
10.35
--
6.8
10.35
6.8
USD
21.01.2021
21.01.2021
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
725807.64
0.19635
725807.64
700000
103.34
Morocco
--
USD
7.09
6.03
1
08.09.2033
6.5
7.01
--
6.03
7.01
6.03
USD
08.03.2023
08.03.2023
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
714586.11
0.19331
714586.11
800000
85.66
Nigeria
--
USD
6.37
9.72
1
28.09.2033
7.38
6.19
--
9.72
6.19
9.72
USD
28.09.2021
28.09.2021
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
713171.46
0.19293
713171.46
748000
94.19
Mexico
--
USD
2.53
8.86
1
23.01.2027
6.49
2.48
--
8.86
2.48
8.86
USD
23.07.2020
21.10.2020
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Sovereign
Fixed Income
694209.03
0.1878
694209.03
650000
103.44
Costa Rica
--
USD
10.54
6.69
1
04.04.2044
7
10.5
--
6.69
10.5
6.69
USD
04.04.2014
04.04.2014
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
691700
0.18712
691700
800000
85.75
Brazil
--
USD
5
7.56
1
31.01.2030
4.5
4.91
--
7.56
4.91
7.56
USD
01.11.2019
01.11.2019
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
685252.08
0.18538
685252.08
600000
111.16
Oman
--
USD
6.34
5.71
1
28.10.2032
7.38
6.28
--
5.71
6.28
5.71
USD
28.10.2020
28.10.2020
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
670995.83
0.18152
670995.83
600000
108.6
Colombia
--
USD
10.93
7.99
1
14.11.2053
8.75
10.82
--
7.98
10.78
7.98
USD
14.11.2023
14.11.2023
GREENKO POWER II LIMITED RegS
Agency
Fixed Income
666844
0.1804
666844
720000
91.38
India
--
USD
3.28
6.97
1
13.12.2028
4.3
3.29
--
6.97
3.29
6.97
USD
13.12.2021
13.12.2021
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
663721.53
0.17955
663721.53
700000
92.84
Guatemala
--
USD
12.06
6.72
1
01.06.2050
6.13
12.03
--
6.72
12.03
6.72
USD
31.05.2019
31.05.2019
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
659631.11
0.17845
659631.11
800000
82
Hong Kong
--
USD
1.03
5.23
1
31.12.2079
4.3
4.19
--
5.23
4.2
5.23
USD
19.08.2021
19.08.2021
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
656602.43
0.17763
656602.43
700000
92.25
South Africa
--
USD
5.08
7.45
1
22.06.2030
5.88
4.99
--
7.45
4.99
7.45
USD
22.05.2018
22.05.2018
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
656447.22
0.17758
656447.22
800000
78.59
Pakistan
--
USD
5.07
11.96
1
08.04.2031
7.38
4.88
--
11.96
4.88
11.96
USD
08.04.2021
08.04.2021
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
654333.64
0.17701
654333.64
714000
90.97
Nigeria
--
USD
4.74
9.15
1
23.02.2030
7.14
4.62
--
9.15
4.62
9.15
USD
23.02.2018
23.02.2018
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
654244.79
0.17699
654244.79
750000
85.09
Pakistan
--
USD
3.15
11.98
1
05.12.2027
6.88
3.02
--
11.98
3.02
11.98
USD
05.12.2017
05.12.2017
TULLOW OIL PLC RegS
Industrial
Fixed Income
651805
0.17633
651805
660000
95
Ghana
--
USD
1.82
12.99
1
15.05.2026
10.25
1.78
--
12.99
1.78
12.99
USD
17.05.2021
17.05.2021
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
649787.5
0.17578
649787.5
600000
104.88
Bahrain
--
USD
7.33
7.11
1
18.04.2035
7.75
7.21
--
7.11
7.21
7.11
USD
18.04.2023
18.04.2023
WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC RegS
Industrial
Fixed Income
649762.5
0.17578
649762.5
600000
103.78
Turkey
--
USD
2.61
8.48
1
06.10.2028
9.5
3.49
--
8.24
2.84
8.24
USD
06.10.2023
06.10.2023
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
648633.33
0.17547
648633.33
600000
105.15
Colombia
--
USD
7.48
7.33
1
14.11.2035
8
7.4
--
7.32
7.3
7.32
USD
14.11.2023
14.11.2023
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
648467.55
0.17543
648467.55
850000
75.5
Egypt
--
USD
9.05
10.77
1
21.02.2048
7.9
8.84
--
10.77
8.84
10.77
USD
21.02.2018
21.02.2018
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
648026.78
0.17531
648026.78
800000
80.38
Egypt
--
USD
8.87
11.02
1
01.03.2049
8.7
8.66
--
11.02
8.66
11.02
USD
26.02.2019
26.02.2019
BORR IHC LTD RegS
Industrial
Fixed Income
647708.33
0.17522
647708.33
600000
104.06
Mexico
--
USD
2.33
9.12
1
15.11.2028
10
2.95
--
8.87
2.51
8.87
USD
07.11.2023
07.11.2023
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
645693.33
0.17467
645693.33
600000
105.55
Mexico
--
USD
6.44
7.88
1
29.06.2038
8.45
6.37
--
7.6
6.32
7.6
USD
29.06.2023
29.06.2023
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
644352.78
0.17431
644352.78
800000
79.88
Egypt
--
USD
5.46
9.98
1
16.02.2031
5.88
5.29
--
9.98
5.29
9.98
USD
16.02.2021
16.02.2021
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
644163.89
0.17426
644163.89
800000
78
Nigeria
--
USD
9.25
10.08
1
28.11.2047
7.63
9.08
--
10.08
9.08
10.08
USD
28.11.2017
28.11.2017
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
643975
0.17421
643975
600000
105.7
Colombia
--
USD
3.89
7.2
1
19.01.2029
8.63
3.86
--
7.18
3.81
7.18
USD
06.07.2023
06.07.2023
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
643372.92
0.17405
643372.92
700000
89.09
Pakistan
--
USD
1.84
12.22
1
08.04.2026
6
1.77
--
12.22
1.77
12.22
USD
08.04.2021
08.04.2021
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
Sovereign
Fixed Income
642295.87
0.17376
642295.87
734000
87.35
Brazil
--
USD
6.36
5.87
1
12.09.2031
3.75
6.3
--
5.87
6.3
5.87
USD
07.07.2021
07.07.2021
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
639108.33
0.17289
639108.33
600000
105.31
Oman
--
USD
12.3
6.57
1
25.01.2051
7
12.25
--
6.57
12.25
6.57
USD
25.01.2021
25.01.2021
BAPCO ENERGIES BSCC RegS
Agency
Fixed Income
635312.5
0.17187
635312.5
600000
102.72
Bahrain
--
USD
3.05
6.63
1
25.10.2027
7.5
3.01
--
6.63
3.01
6.63
USD
25.10.2017
25.10.2017
MINERVA LUXEMBOURG SA RegS
Industrial
Fixed Income
633690.83
0.17143
633690.83
600000
105.27
Brazil
--
USD
5.13
8.07
1
13.09.2033
8.88
6.4
--
7.92
5.43
7.92
USD
13.09.2023
13.09.2023
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
633423.32
0.17136
633423.32
626000
100.19
Brazil
--
USD
3.38
5.94
1
27.01.2028
6
3.35
--
5.94
3.35
5.94
USD
27.07.2018
20.09.2018
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Sovereign
Fixed Income
629727
0.17036
629727
600000
104.66
Costa Rica
--
USD
11.01
6.74
1
12.03.2045
7.16
10.97
--
6.74
10.97
6.74
USD
12.03.2015
12.03.2015
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
628745
0.17009
628745
600000
103.02
Brazil
--
USD
5.09
7.91
1
12.01.2031
8.5
5.04
--
7.9
4.94
7.9
USD
12.09.2023
12.09.2023
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Sovereign
Fixed Income
628375
0.16999
628375
600000
101.97
Bahrain
--
USD
5.25
5.88
1
18.10.2030
6.25
5.2
--
5.88
5.2
5.88
USD
18.04.2023
18.04.2023
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
626840.5
0.16957
626840.5
900000
67.64
Israel
--
USD
12.33
6.97
1
01.10.2046
4.1
12.28
--
6.97
12.28
6.97
USD
21.07.2016
21.07.2016
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
624565
0.16896
624565
600000
102.19
Guatemala
--
USD
7.81
6.32
1
13.06.2036
6.6
7.73
--
6.32
7.69
6.32
USD
13.06.2023
13.06.2023
CEMEX SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
622601.39
0.16843
622601.39
700000
88.13
Mexico
--
USD
5.74
5.9
1
11.07.2031
3.88
6.11
--
5.9
6.11
5.9
USD
12.01.2021
12.01.2021
LENOVO GROUP LTD MTN RegS
Industrial
Fixed Income
615731.25
0.16657
615731.25
600000
100.13
China
--
USD
1.01
5.75
1
24.04.2025
5.88
1
--
5.75
1
5.75
USD
24.04.2020
24.04.2020
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
614337
0.16619
614337
600000
101.9
Israel
--
USD
3.31
6.2
1
01.03.2028
6.75
3.4
--
6.17
3.21
6.17
USD
14.03.2018
17.05.2018
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
614133.72
0.16614
614133.72
650000
92.35
Brazil
--
USD
14
7.42
1
05.06.2115
6.85
13.17
--
7.42
13.17
7.42
USD
05.06.2015
05.06.2015
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
613866.67
0.16606
613866.67
600000
101.13
Bahrain
--
USD
1.7
6.33
1
26.01.2026
7
1.68
--
6.33
1.68
6.33
USD
24.11.2015
24.11.2015
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
612574.25
0.16572
612574.25
600000
99.84
Brazil
--
USD
1.22
8.06
1
31.12.2079
7.72
0.05
--
7.76
0.2
7.76
USD
12.12.2017
28.12.2017
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
612310.62
0.16564
612310.62
950000
63.66
Mexico
--
USD
9.52
10.54
1
12.02.2048
6.35
9.31
--
10.54
9.31
10.54
USD
12.08.2018
18.12.2018
BANCO DE BOGOTA SA RegS
Financial Institutions
Fixed Income
612000
0.16556
612000
600000
99.66
Colombia
--
USD
1.93
6.42
1
12.05.2026
6.25
1.92
--
6.42
1.92
6.42
USD
12.05.2016
12.05.2016
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
610816.67
0.16524
610816.67
600000
101.16
Costa Rica
--
USD
4.91
5.89
1
19.02.2031
6.13
4.85
--
5.89
4.85
5.89
USD
19.11.2019
19.11.2019
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
608687.5
0.16466
608687.5
600000
99.91
Jordan
--
USD
3.98
7.52
1
13.01.2029
7.5
3.91
--
7.52
3.91
7.52
USD
13.04.2023
13.04.2023
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
607884.17
0.16445
607884.17
600000
101
Morocco
--
USD
3.5
5.66
1
08.03.2028
5.95
3.47
--
5.66
3.47
5.66
USD
08.03.2023
08.03.2023
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
606975
0.1642
606975
600000
101.03
Bahrain
--
USD
4.58
6.52
1
20.09.2029
6.75
4.52
--
6.52
4.52
6.52
USD
20.09.2017
20.09.2017
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN 144A
Sovereign
Fixed Income
606000
0.16394
606000
600000
100.25
Bahrain
--
USD
5.59
5.95
1
12.02.2031
6
5.53
--
5.95
5.53
5.95
USD
12.02.2024
12.02.2024
SHELF DRILLING HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
605120.83
0.1637
605120.83
600000
96.47
United Arab Emirates
--
USD
3.48
10.54
1
15.04.2029
9.63
3.72
--
10.54
3.72
10.54
USD
13.10.2023
13.10.2023
TRANSNET SOC LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
601762.5
0.16279
601762.5
600000
99.13
South Africa
--
USD
3.28
8.52
1
06.02.2028
8.25
3.21
--
8.52
3.21
8.52
USD
06.02.2023
06.02.2023
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
600722.04
0.16251
600722.04
604000
97.25
South Africa
--
USD
1.89
6.33
1
14.04.2026
4.88
1.87
--
6.33
1.87
6.33
USD
14.04.2016
14.04.2016
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD
Industrial
Fixed Income
600400
0.16242
600400
600000
98.38
Jamaica
--
USD
2.65
11.94
1
25.05.2027
10.5
2.55
--
11.94
2.55
11.94
USD
29.01.2024
29.01.2024
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A
Sovereign
Fixed Income
599743.75
0.16224
599743.75
600000
98.75
Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
--
USD
6.12
7.76
1
30.01.2033
7.63
6
--
7.76
6
7.76
USD
30.01.2024
30.01.2024
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
599579.17
0.1622
599579.17
600000
98.2
Egypt
--
USD
1.14
7.45
1
11.06.2025
5.88
1.12
--
7.45
1.12
7.45
USD
11.06.2015
11.06.2015
EMIRATES NBD BANK PJSC RegS
Agency
Fixed Income
598014.58
0.16178
598014.58
600000
99.55
United Arab Emirates
--
USD
0.94
7.8
1
31.12.2079
6.13
0.72
--
6.6
0.93
6.6
USD
20.03.2019
20.03.2019
YPF SA RegS
Agency
Fixed Income
597858.33
0.16173
597858.33
600000
98.25
Argentina
--
USD
1.24
9.91
1
28.07.2025
8.5
1.21
--
9.91
1.21
9.91
USD
28.04.2015
28.04.2015
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
596507.81
0.16137
596507.81
625000
94.28
Iraq
--
USD
1.82
8.99
1
15.01.2028
5.8
1.79
--
8.99
1.79
8.99
USD
01.01.2006
19.01.2006
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
594301
0.16077
594301
600000
96.27
Zambia
--
USD
4.4
9.56
1
01.06.2031
8.63
5.07
--
9.56
5.07
9.56
USD
30.05.2023
30.05.2023
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Sovereign
Fixed Income
593212.5
0.16048
593212.5
600000
96.66
Bahrain
--
USD
2.72
5.73
1
30.03.2027
4.5
2.7
--
5.73
2.7
5.73
USD
30.09.2019
30.09.2019
WYNN MACAU LTD RegS
Industrial
Fixed Income
591225
0.15994
591225
600000
97.44
Macau
--
USD
1.68
7.03
1
15.01.2026
5.5
1.66
--
7.03
1.66
7.03
USD
19.06.2020
19.06.2020
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
590325
0.1597
590325
600000
97.65
Colombia
--
USD
1.67
5.86
1
28.01.2026
4.5
1.72
--
5.86
1.72
5.86
USD
28.09.2015
28.09.2015
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
589934.2
0.15959
589934.2
600000
96.72
Nigeria
--
USD
5.07
9.41
1
21.01.2031
8.75
4.93
--
9.41
4.93
9.41
USD
21.11.2018
21.11.2018
CSN ISLANDS XI CORP RegS
Industrial
Fixed Income
588931.5
0.15932
588931.5
600000
97.05
Brazil
--
USD
2.67
7.65
1
28.01.2028
6.75
3.27
--
7.65
3.27
7.65
USD
28.01.2020
28.01.2020
PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
587614.17
0.15896
587614.17
600000
97.16
Paraguay
--
USD
11.37
6.35
1
11.08.2044
6.1
11.35
--
6.35
11.35
6.35
USD
11.08.2014
11.08.2014
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
586525
0.15867
586525
600000
96.84
Jordan
--
USD
2.58
6.99
1
31.01.2027
5.75
2.55
--
6.99
2.55
6.99
USD
01.11.2016
01.11.2016
CA MAGNUM HOLDINGS RegS
Industrial
Fixed Income
586168.75
0.15857
586168.75
600000
95.5
India
--
USD
2.23
7.31
1
31.10.2026
5.38
2.31
--
7.31
2.31
7.31
USD
03.11.2021
03.11.2021
ALTICE FINANCING SA RegS
Industrial
Fixed Income
585375
0.15836
585375
700000
82.63
Luxembourg
--
USD
3.37
10.68
1
15.01.2028
5
3.26
--
10.68
3.26
10.68
USD
22.01.2020
22.01.2020
DIB TIER 1 SUKUK (4) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
584741.67
0.15819
584741.67
600000
95.81
United Arab Emirates
--
USD
1.98
7.91
1
31.12.2079
4.63
2.18
--
6.75
1.96
6.75
USD
19.11.2020
19.11.2020
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK MTN RegS
Agency
Fixed Income
584437.5
0.1581
584437.5
600000
95.56
Indonesia
--
USD
1.87
6.13
1
30.03.2026
3.75
1.86
--
6.13
1.86
6.13
USD
30.03.2021
30.03.2021
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
581687.5
0.15736
581687.5
600000
94.97
China
--
USD
2.78
6.58
1
27.04.2027
4.75
2.75
--
6.58
2.75
6.58
USD
27.04.2017
27.04.2017
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
580000
0.1569
580000
800000
72.5
South Africa
--
USD
11.15
8.34
1
27.09.2047
5.65
11.04
--
8.34
11.04
8.34
USD
27.09.2017
27.09.2017
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
579816.67
0.15685
579816.67
600000
95.75
Brazil
--
USD
6.42
7.92
1
13.02.2033
7.25
6.33
--
7.92
6.33
7.92
USD
13.02.2023
13.02.2023
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
579633.33
0.1568
579633.33
800000
71.6
Egypt
--
USD
9.7
10.57
1
16.02.2061
7.5
9.38
--
10.57
9.38
10.57
USD
16.02.2021
16.02.2021
ESKOM HOLDINGS SOC LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
579099.17
0.15666
579099.17
600000
95.69
South Africa
--
USD
3.76
7.52
1
10.08.2028
6.35
3.7
--
7.52
3.7
7.52
USD
10.08.2018
10.08.2018
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
578604.17
0.15653
578604.17
600000
93.66
Kenya
--
USD
5.25
9.23
1
22.05.2032
8
5.11
--
9.23
5.11
9.23
USD
22.05.2019
22.05.2019
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
576504.17
0.15596
576504.17
600000
95.5
Kenya
--
USD
3.38
8.62
1
28.02.2028
7.25
3.31
--
8.62
3.31
8.62
USD
28.02.2018
28.02.2018
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED AC RegS
Industrial
Fixed Income
574626
0.15545
574626
600000
94.4
Panama
--
USD
2.78
8.78
1
15.09.2027
6.88
2.96
--
8.78
2.96
8.78
USD
16.08.2017
16.08.2017
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV RegS
Industrial
Fixed Income
573450
0.15513
573450
600000
95.38
Nigeria
--
USD
2.64
9.59
1
18.09.2027
8
2.94
--
9.59
2.94
9.59
USD
18.09.2019
18.09.2019
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
570750
0.1544
570750
600000
95.13
South Africa
--
USD
3.19
6.43
1
27.09.2027
4.85
3.15
--
6.43
3.15
6.43
USD
27.09.2017
27.09.2017
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNAT RegS
Industrial
Fixed Income
570175
0.15425
570175
600000
94.56
Kazakhstan
--
USD
2.02
6.78
1
15.08.2026
4
1.98
--
6.78
1.98
6.78
USD
27.07.2016
27.07.2016
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
567958.65
0.15365
567958.65
575000
97.47
Brazil
--
USD
5.46
6.06
1
03.01.2031
5.6
5.47
--
6.06
5.47
6.06
USD
03.06.2020
03.06.2020
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
567562.92
0.15354
567562.92
600000
92.97
Thailand
--
USD
2.34
6.12
1
02.10.2031
3.34
2.28
--
6.42
2.31
6.42
USD
02.10.2019
02.10.2019
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
565284.72
0.15292
565284.72
625000
89.29
Mexico
--
USD
4.04
9.3
1
23.01.2029
6.5
3.94
--
9.3
3.94
9.3
USD
23.10.2018
18.12.2018
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
563791.67
0.15252
563791.67
600000
92.31
China
--
USD
3.25
6.68
1
07.11.2027
4.25
3.21
--
6.68
3.21
6.68
USD
07.11.2017
07.11.2017
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
561861.11
0.152
561861.11
800000
68.16
Mexico
--
USD
8.66
10.55
1
02.06.2041
6.5
8.42
--
10.55
8.42
10.55
USD
02.06.2011
30.09.2011
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
561835.42
0.15199
561835.42
600000
90.59
Nigeria
--
USD
3.77
8.69
1
28.09.2028
6.13
3.68
--
8.69
3.68
8.69
USD
28.09.2021
28.09.2021
BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS
Financial Institutions
Fixed Income
558507.17
0.15109
558507.17
600000
92.09
Mexico
--
USD
3.39
7.19
1
18.01.2033
5.13
3.3
--
7.55
3.33
7.55
USD
17.01.2018
17.01.2018
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
556685.42
0.1506
556685.42
600000
91.09
Macau
--
USD
4.42
7.32
1
04.12.2029
5.38
4.67
--
7.32
4.67
7.32
USD
04.12.2019
04.12.2019
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
555610
0.1503
555610
600000
89.75
Egypt
--
USD
3.04
9.29
1
30.09.2027
5.8
2.97
--
9.29
2.97
9.29
USD
30.09.2021
30.09.2021
HDFC BANK LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
553973.33
0.14986
553973.33
600000
92
India
--
USD
2.56
7.71
1
31.12.2079
3.7
2.49
--
7.38
2.23
7.38
USD
25.08.2021
25.08.2021
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
553781.25
0.14981
553781.25
600000
90.28
Bahrain
--
USD
7.42
6.98
1
18.05.2034
5.63
7.3
--
6.98
7.3
6.98
USD
18.11.2021
18.11.2021
CEMEX SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
553431.32
0.14972
553431.32
500000
108.08
Mexico
--
USD
3.29
8.57
1
31.12.2079
9.13
3.27
--
6.77
3.25
6.77
USD
14.03.2023
14.03.2023
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
551311.67
0.14914
551311.67
600000
91.72
Bahrain
--
USD
6.67
6.75
1
16.09.2032
5.45
6.58
--
6.75
6.58
6.75
USD
16.09.2020
16.09.2020
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
549887.5
0.14876
549887.5
600000
89.91
Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
--
USD
6.22
7.81
1
15.06.2033
6.13
6.1
--
7.81
6.1
7.81
USD
15.06.2017
15.06.2017
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
549802.8
0.14873
549802.8
600000
90.97
Egypt
--
USD
3.39
9.4
1
21.02.2028
6.59
3.3
--
9.4
3.3
9.4
USD
21.02.2018
21.02.2018
BRASKEM IDESA SAPI RegS
Industrial
Fixed Income
548064.42
0.14826
548064.42
700000
77.58
Mexico
--
USD
5.75
11.36
1
20.02.2032
6.99
5.56
--
11.36
5.56
11.36
USD
20.10.2021
20.10.2021
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
544837.5
0.14739
544837.5
600000
89.84
Brazil
--
USD
3.39
7.64
1
10.01.2028
4.5
3.34
--
7.64
3.34
7.64
USD
10.10.2017
10.10.2017
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
543930
0.14715
543930
600000
88
Paraguay
--
USD
12.48
6.37
1
30.03.2050
5.4
12.48
--
6.37
12.48
6.37
USD
07.02.2019
07.02.2019
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
539800
0.14603
539800
600000
89.06
Bahrain
--
USD
6.86
6.93
1
25.01.2033
5.25
6.76
--
6.93
6.76
6.93
USD
25.01.2021
25.01.2021
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
538031.25
0.14555
538031.25
900000
59.78
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
03.11.2025
0
0
--
--
0
--
USD
03.11.2015
03.11.2015
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
534742.43
0.14466
534742.43
600000
89.1
Thailand
--
USD
4.88
5.98
1
25.09.2034
3.73
4.82
--
6.1
4.83
6.1
USD
25.09.2019
25.09.2019
GREENKO DUTCH BV RegS
Agency
Fixed Income
532265.04
0.14399
532265.04
555000
94
India
--
USD
1.78
7.25
1
29.03.2026
3.85
1.76
--
7.25
1.76
7.25
USD
29.03.2021
29.03.2021
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
531966
0.14391
531966
600000
87.66
Macau
--
USD
4.08
8.15
1
15.01.2029
5
4.07
--
8.15
4.07
8.15
USD
14.01.2021
14.01.2021
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
530100.69
0.1434
530100.69
500000
103.78
United Arab Emirates
--
USD
6.53
5.93
1
23.11.2032
6.5
6.46
--
5.93
6.46
5.93
USD
23.02.2023
23.02.2023
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
Sovereign
Fixed Income
527770.73
0.14277
527770.73
1146445
45.25
Argentina
--
USD
5.31
16.66
1
09.07.2046
3.63
5
--
16.66
5
16.66
USD
04.09.2020
04.09.2020
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
527277.08
0.14264
527277.08
600000
84.81
Angola
--
USD
8.68
10.89
1
26.11.2049
9.13
8.47
--
10.89
8.47
10.89
USD
26.11.2019
26.11.2019
SASOL FINANCING USA LLC RegS
Industrial
Fixed Income
526250
0.14236
526250
500000
101.75
South Africa
--
USD
3.96
8.32
1
03.05.2029
8.75
3.93
--
8.31
3.82
8.31
USD
03.05.2023
03.05.2023
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
517362.5
0.13996
517362.5
600000
82.13
Nigeria
--
USD
9.18
10.2
1
28.09.2051
8.25
8.98
--
10.2
8.98
10.2
USD
28.09.2021
28.09.2021
PERU LNG SRL RegS
Industrial
Fixed Income
517385.42
0.13996
517385.42
600000
86.16
Peru
--
USD
2.75
10.77
1
22.03.2030
5.38
2.65
--
10.77
2.65
10.77
USD
22.03.2018
22.03.2018
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
515487.5
0.13945
515487.5
600000
85.25
Kenya
--
USD
9.49
9.87
1
28.02.2048
8.25
9.32
--
9.87
9.32
9.87
USD
28.02.2018
28.02.2018
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
514084.38
0.13907
514084.38
700000
72.5
South Africa
--
USD
10.71
8.17
1
24.07.2044
5.38
10.6
--
8.17
10.6
8.17
USD
24.07.2014
24.07.2014
AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
511141.67
0.13828
511141.67
600000
84.94
Azerbaijan
--
USD
6.36
6.05
1
01.09.2032
3.5
6.29
--
6.05
6.29
6.05
USD
01.09.2017
01.09.2017
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
510500
0.1381
510500
800000
62.3
Colombia
--
USD
12.9
7.35
1
15.05.2051
4.13
12.82
--
7.35
12.82
7.35
USD
04.06.2020
04.06.2020
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
510402.78
0.13808
510402.78
500000
102.06
Serbia
--
USD
7.12
6.21
1
26.09.2033
6.5
7.04
--
6.21
7.04
6.21
USD
26.01.2023
26.01.2023
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
510371.35
0.13807
510371.35
550000
91.41
Bahrain
--
USD
4.52
5.83
1
18.05.2029
3.88
4.49
--
5.83
4.49
5.83
USD
18.11.2021
18.11.2021
GRUPO AVAL LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
508989.58
0.13769
508989.58
600000
84.19
Colombia
--
USD
5.01
7.79
1
04.02.2030
4.38
4.93
--
7.79
4.93
7.79
USD
04.02.2020
04.02.2020
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
506285.08
0.13696
506285.08
600000
82.52
Colombia
--
USD
6.09
7.71
1
02.11.2031
4.63
5.99
--
7.71
5.99
7.71
USD
02.11.2021
02.11.2021
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
504213.48
0.1364
504213.48
600000
82.63
Egypt
--
USD
5.73
10.35
1
15.01.2032
7.05
5.55
--
10.35
5.55
10.35
USD
20.11.2019
20.11.2019
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
503527.17
0.13622
503527.17
600000
82.96
Hong Kong
--
USD
5.61
7.97
1
31.12.2079
4.75
5.8
--
8.05
5.49
8.05
USD
14.01.2021
14.01.2021
CSN RESOURCES SA RegS
Industrial
Fixed Income
501267.92
0.1356
501267.92
600000
82.17
Brazil
--
USD
5.77
7.92
1
10.06.2031
4.63
5.76
--
7.92
5.76
7.92
USD
10.06.2021
10.06.2021
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
499173.57
0.13504
499173.57
600000
82.47
Nigeria
--
USD
7.99
10.06
1
23.02.2038
7.7
7.76
--
10.06
7.76
10.06
USD
23.02.2018
23.02.2018
MINERVA LUXEMBOURG SA RegS
Industrial
Fixed Income
499106.25
0.13502
499106.25
600000
83.08
Brazil
--
USD
5.7
7.54
1
18.03.2031
4.38
5.76
--
7.54
5.76
7.54
USD
18.03.2021
18.03.2021
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
498270
0.13479
498270
500000
98.53
Brazil
--
USD
9.91
6.9
1
27.01.2041
6.75
9.8
--
6.9
9.8
6.9
USD
27.01.2011
27.01.2011
BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
498050
0.13473
498050
600000
82.88
Bahrain
--
USD
10.85
7.67
1
19.09.2044
6
10.76
--
7.67
10.76
7.67
USD
17.09.2014
17.09.2014
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
496370.83
0.13428
496370.83
500000
96.75
Hong Kong
--
USD
1.45
9.54
1
31.12.2079
5.83
1.14
--
8.07
1.42
8.07
USD
21.10.2020
21.10.2020
MARB BONDCO PLC RegS
Industrial
Fixed Income
493538.33
0.13351
493538.33
600000
81.62
Brazil
--
USD
5.73
7.42
1
29.01.2031
3.95
5.7
--
7.42
5.7
7.42
USD
29.01.2021
29.01.2021
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
491291.67
0.13291
491291.67
500000
96.44
Israel
--
USD
2.75
6.02
1
09.05.2027
4.75
2.79
--
6.02
2.79
6.02
USD
09.11.2021
09.11.2021
TEVA PHARM FINANCE LLC
Industrial
Fixed Income
490877.08
0.13279
490877.08
500000
97.22
Israel
--
USD
8.29
6.49
1
01.02.2036
6.15
8.18
--
6.49
8.18
6.49
USD
31.01.2006
31.01.2006
ABRA GLOBAL FINANCE RegS
Industrial
Fixed Income
488251.1
0.13208
488251.1
526331
90
Colombia
--
USD
3.04
14.95
1
02.03.2028
11.5
2.92
--
14.95
2.92
14.95
USD
02.03.2023
02.03.2023
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
486975
0.13174
486975
600000
80.31
Morocco
--
USD
7.37
5.92
1
15.12.2032
3
7.3
--
5.92
7.3
5.92
USD
15.12.2020
15.12.2020
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS
Industrial
Fixed Income
485387.5
0.13131
485387.5
500000
94.89
Guatemala
--
USD
3.56
6.44
1
27.04.2029
5.25
4.27
--
6.44
4.27
6.44
USD
27.01.2022
27.01.2022
LATAM AIRLINES GROUP SA RegS
Industrial
Fixed Income
484075
0.13095
484075
400000
115
Chile
--
USD
1.81
9.8
1
15.10.2029
13.38
3.8
--
8.96
1.33
8.96
USD
18.10.2022
18.10.2022
TURKEY (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
481902.78
0.13037
481902.78
500000
95.94
Turkey
--
USD
8.67
7.73
1
05.03.2038
7.25
8.52
--
7.73
8.52
7.73
USD
05.03.2008
05.03.2008
CEMEX SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
480217.43
0.12991
480217.43
500000
95.77
Mexico
--
USD
2.05
5.03
1
31.12.2079
5.13
2.18
--
7.25
2.02
7.25
USD
08.06.2021
08.06.2021
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
476836.81
0.129
476836.81
500000
94.84
Hong Kong
--
USD
2.18
6.56
1
31.12.2079
3.25
2.01
--
5.63
2.2
5.63
USD
29.07.2021
29.07.2021
OZTEL HOLDINGS SPC LTD RegS
Agency
Fixed Income
475889.06
0.12874
475889.06
450000
102.94
Oman
--
USD
3.48
5.8
1
24.04.2028
6.63
3.45
--
5.8
3.45
5.8
USD
24.04.2018
24.04.2018
PETROLEOS MEXICANOS MTN
Agency
Fixed Income
473750
0.12816
473750
500000
93.95
Mexico
--
USD
1.72
8.13
1
23.01.2026
4.5
1.69
--
8.13
1.69
8.13
USD
23.01.2016
22.03.2016
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS
Sovereign
Fixed Income
473728.47
0.12815
473728.47
500000
94.63
Bahrain
--
USD
3.2
5.68
1
16.09.2027
3.95
3.18
--
5.68
3.18
5.68
USD
16.09.2020
16.09.2020
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Sovereign
Fixed Income
466950
0.12632
466950
550000
83
El Salvador
--
USD
8.52
11.54
1
15.07.2052
9.5
8.28
--
11.54
8.28
11.54
USD
15.07.2020
15.07.2020
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS
Industrial
Fixed Income
463008
0.12525
463008
504000
91.25
India
--
USD
3.33
16.63
1
09.12.2028
13.88
3.25
--
16.63
3.25
16.63
USD
11.03.2021
11.03.2021
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
461600
0.12487
461600
1600000
28.85
Ukraine
--
USD
9.51
13.2
1
25.09.2034
0
9.1
--
13.2
9.1
13.2
USD
25.09.2017
25.09.2017
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Sovereign
Fixed Income
455979.67
0.12335
455979.67
500000
89.81
United Arab Emirates
--
USD
4.94
5.37
1
23.10.2029
3.23
4.91
--
5.37
4.91
5.37
USD
23.10.2019
23.10.2019
DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
445357.5
0.12048
445357.5
600000
74.03
United Arab Emirates
--
USD
14.58
5.84
1
09.09.2050
3.9
14.56
--
5.84
14.56
5.84
USD
09.09.2020
09.09.2020
YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
445313.89
0.12047
445313.89
400000
106.34
Turkey
--
USD
3.6
7.57
1
16.10.2028
9.25
3.54
--
7.57
3.54
7.57
USD
13.09.2023
13.09.2023
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
444825
0.12034
444825
600000
73.88
Senegal
--
USD
9.93
9.58
1
13.03.2048
6.75
9.77
--
9.58
9.77
9.58
USD
13.03.2018
13.03.2018
NWD FINANCE (BVI) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
442937.5
0.11982
442937.5
600000
72.44
Hong Kong
--
USD
1.82
9.43
1
31.12.2079
5.25
1.7
--
23.37
1.88
23.37
USD
22.06.2020
22.06.2020
ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
440812.5
0.11925
440812.5
600000
73.47
Zambia
--
USD
0
--
1
30.07.2027
0
0
--
--
0
--
USD
30.07.2015
30.07.2015
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC RegS
Agency
Fixed Income
439791.67
0.11897
439791.67
400000
107.28
United Arab Emirates
--
USD
3.82
7.26
1
31.12.2079
8
4.05
--
6.18
3.8
6.18
USD
27.11.2023
27.11.2023
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS
Agency
Fixed Income
439290
0.11884
439290
400000
104.95
Turkey
--
USD
3.61
7.69
1
12.10.2028
9
3.54
--
7.69
3.54
7.69
USD
12.09.2023
12.09.2023
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
437638.89
0.11839
437638.89
500000
85.38
Senegal
--
USD
6.06
8.8
1
23.05.2033
6.25
5.92
--
8.8
5.92
8.8
USD
23.05.2017
23.05.2017
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
436641.67
0.11812
436641.67
600000
67.91
Ghana
--
USD
3.65
20.82
1
14.10.2030
10.75
3.36
--
20.82
3.36
20.82
USD
14.10.2015
14.10.2015
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
431756.25
0.1168
431756.25
450000
95.19
Dominican Republic
--
USD
11.71
6.91
1
15.02.2048
6.5
11.66
--
6.91
11.66
6.91
USD
15.02.2018
15.02.2018
EL SALVADOR REPUBLIC RegS
Sovereign
Fixed Income
430093.12
0.11635
430093.12
550000
76.03
El Salvador
--
USD
6.84
11.5
1
15.06.2035
7.65
6.58
--
11.5
6.58
11.5
USD
10.06.2005
10.06.2005
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
428797.78
0.116
428797.78
416000
102.88
Brazil
--
USD
10.64
6.98
1
17.03.2044
7.25
10.58
--
6.98
10.58
6.98
USD
17.03.2014
17.03.2014
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
428152.33
0.11582
428152.33
535000
79.34
Serbia
--
USD
6.03
5.91
1
01.12.2030
2.13
5.97
--
5.91
5.97
5.91
USD
01.12.2020
01.12.2020
ADIB CAPITAL INVEST 3 LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
427058.33
0.11553
427058.33
400000
105.38
United Arab Emirates
--
USD
3.67
6.86
1
31.12.2079
7.25
3.9
--
5.82
3.64
5.82
USD
18.07.2023
18.07.2023
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
427023.61
0.11552
427023.61
400000
104.03
Bahrain
--
USD
4.84
6.56
1
14.05.2030
7.38
4.78
--
6.56
4.78
6.56
USD
14.05.2020
14.05.2020
OTP BANK NYRT MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
427033.33
0.11552
427033.33
400000
103.55
Hungary
--
USD
3.45
8.41
1
15.05.2033
8.75
3.3
--
8.41
3.16
8.41
USD
15.02.2023
15.02.2023
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
426070.83
0.11526
426070.83
500000
81.63
Egypt
--
USD
6.31
10.39
1
30.09.2033
7.3
6.11
--
10.39
6.11
10.39
USD
30.09.2021
30.09.2021
CSN RESOURCES SA RegS
Industrial
Fixed Income
423924.44
0.11468
423924.44
400000
103.22
Brazil
--
USD
3.81
8.24
1
05.12.2030
8.88
4.88
--
8.15
4.31
8.15
USD
05.12.2023
05.12.2023
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMEC RegS
Agency
Fixed Income
423890
0.11467
423890
400000
102.95
Turkey
--
USD
2.77
7.48
1
15.11.2028
8.25
3.71
--
7.31
3.02
7.31
USD
15.11.2023
15.11.2023
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
421488.89
0.11402
421488.89
400000
104.22
Brazil
--
USD
5
6.18
1
28.07.2030
7
5.04
--
6.16
4.88
6.16
USD
28.07.2023
28.07.2023
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
420131.94
0.11366
420131.94
400000
103.25
Mexico
--
USD
6.75
7.81
1
08.01.2039
8.13
6.67
--
7.64
6.61
7.64
USD
08.01.2024
08.01.2024
CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 WLL RegS
Sovereign
Fixed Income
418888.89
0.11332
418888.89
400000
101.44
Bahrain
--
USD
1.4
5.87
1
05.10.2025
6.88
1.39
--
5.87
1.39
5.87
USD
05.04.2018
05.04.2018
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
418194.44
0.11313
418194.44
400000
102.75
Turkey
--
USD
3.86
8.9
1
17.01.2034
9.25
3.75
--
8.53
3.77
8.53
USD
17.01.2024
17.01.2024
ARADA SUKUK LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
418004.28
0.11308
418004.28
400000
102.04
United Arab Emirates
--
USD
2.76
7.39
1
08.06.2027
8.13
2.72
--
7.39
2.72
7.39
USD
08.06.2022
08.06.2022
KLABIN AUSTRIA GMBH RegS
Industrial
Fixed Income
417913.33
0.11305
417913.33
400000
101.1
Brazil
--
USD
11.41
6.91
1
03.04.2049
7
11.42
--
6.91
11.33
6.91
USD
03.04.2019
03.04.2019
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS
Industrial
Fixed Income
417300
0.11289
417300
400000
102.75
Czech Republic
--
USD
2.87
7.22
1
30.04.2029
7.88
4.09
--
6.99
3.05
6.99
USD
28.04.2023
28.04.2023
DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
416844.44
0.11277
416844.44
400000
103.5
Saudi Arabia
--
USD
4.07
7.14
1
25.02.2029
8
4
--
7.14
4
7.14
USD
25.07.2023
25.07.2023
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
Agency
Fixed Income
416666.67
0.11272
416666.67
400000
101.41
Brazil
--
USD
4.91
5.97
1
18.04.2030
6.25
4.86
--
5.97
4.86
5.97
USD
18.04.2023
18.04.2023
YPF SA RegS
Agency
Fixed Income
415320.89
0.11235
415320.89
400000
101.98
Argentina
--
USD
3.62
8.94
1
17.01.2031
9.5
3.53
--
8.94
3.52
8.94
USD
17.01.2024
17.01.2024
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
414050
0.11201
414050
600000
67.88
Morocco
--
USD
13.73
6.57
1
15.12.2050
4
13.66
--
6.57
13.66
6.57
USD
15.12.2020
15.12.2020
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN 144A
Sovereign
Fixed Income
413875
0.11196
413875
400000
102.53
Bahrain
--
USD
7.9
7.19
1
12.02.2036
7.5
7.76
--
7.19
7.76
7.19
USD
12.02.2024
12.02.2024
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
412562.5
0.11161
412562.5
700000
58.94
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
11.05.2027
6.2
0
--
--
0
--
USD
11.05.2017
11.05.2017
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
412562.5
0.11161
412562.5
700000
58.94
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
18.04.2028
6.75
0
--
--
0
--
USD
18.04.2018
18.04.2018
AZUL SECURED FINANCE LLP RegS
Industrial
Fixed Income
411350.11
0.11128
411350.11
400000
101.88
Brazil
--
USD
2.73
11.54
1
28.08.2028
11.93
3.38
--
11.32
2.42
11.32
USD
20.07.2023
20.07.2023
BANCOLOMBIA SA
Financial Institutions
Fixed Income
411330.9
0.11127
411330.9
400000
99.78
Colombia
--
USD
3.06
6.98
1
18.10.2027
6.91
0.03
--
6.98
0.03
6.98
USD
18.10.2017
18.10.2017
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
411250
0.11125
411250
700000
58.75
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
14.03.2029
0
0
--
--
0
--
USD
14.03.2019
14.03.2019
NBM US HOLDINGS INC RegS
Industrial
Fixed Income
411094.44
0.11121
411094.44
400000
100.19
Brazil
--
USD
1.14
6.9
1
14.05.2026
7
1.9
--
6.81
1.04
6.81
USD
14.05.2019
14.05.2019
COSAN LUXEMBOURG SA RegS
Industrial
Fixed Income
410913.89
0.11116
410913.89
400000
101.5
Brazil
--
USD
4.48
6.98
1
27.06.2031
7.25
5.52
--
6.9
4.27
6.9
USD
26.01.2024
26.01.2024
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
409702.67
0.11083
409702.67
400000
100.91
Brazil
--
USD
6.82
6.37
1
03.07.2033
6.5
6.8
--
6.37
6.66
6.37
USD
03.07.2023
03.07.2023
KLABIN AUSTRIA GMBH RegS
Industrial
Fixed Income
409616.67
0.11081
409616.67
400000
99.63
Brazil
--
USD
4.14
5.84
1
03.04.2029
5.75
4.19
--
5.84
4.19
5.84
USD
03.04.2019
03.04.2019
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
409206.25
0.1107
409206.25
600000
67.8
Colombia
--
USD
11.2
7.4
1
22.02.2042
4.13
11.09
--
7.4
11.09
7.4
USD
22.04.2021
22.04.2021
ULKER BISKUVI SANAYI AS RegS
Industrial
Fixed Income
408851.67
0.1106
408851.67
400000
99.38
Turkey
--
USD
1.46
7.37
1
30.10.2025
6.95
1.44
--
7.37
1.44
7.37
USD
30.10.2020
30.10.2020
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
408750
0.11058
408750
800000
51.09
Ghana
--
USD
0
--
1
11.02.2027
0
0
--
--
0
--
USD
11.02.2020
11.02.2020
BANCO DO BRASIL SA (GRAND CAYMAN B RegS
Agency
Fixed Income
408440
0.11049
408440
400000
99.64
Brazil
--
USD
0.22
10.56
1
31.12.2079
9
0.03
--
10.4
0.21
10.4
USD
18.06.2014
18.06.2014
COMMERCIAL BANK OF DUBAI RegS
Financial Institutions
Fixed Income
408275
0.11045
408275
400000
99.47
United Arab Emirates
--
USD
1.88
9.06
1
31.12.2079
6
2.02
--
6.28
2.28
6.28
USD
21.10.2020
21.10.2020
EDO SUKUK LTD RegS
Agency
Fixed Income
408141.67
0.11041
408141.67
400000
101.94
Oman
--
USD
7.28
5.61
1
21.09.2033
5.88
7.22
--
5.61
7.22
5.61
USD
21.09.2023
21.09.2023
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS
Utility
Fixed Income
407977.78
0.11037
407977.78
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99.25
Philippines
--
USD
0.08
10.83
1
31.12.2079
6.5
0
--
15.83
0.06
15.83
USD
25.04.2019
25.04.2019
KOSMOS ENERGY LTD RegS
Industrial
Fixed Income
407195.83
0.11016
407195.83
400000
98.38
Ghana
--
USD
1.41
8.01
1
04.04.2026
7.13
1.78
--
8.01
1.78
8.01
USD
04.04.2019
04.04.2019
NETWORK I2I LTD RegS
Industrial
Fixed Income
406920
0.11008
406920
400000
99.19
India
--
USD
0.75
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1
31.12.2079
5.65
0.7
--
6.73
0.97
6.73
USD
15.10.2019
15.10.2019
EMIRATES NBD BANK PJSC RegS
Agency
Fixed Income
406808.33
0.11005
406808.33
400000
100.38
United Arab Emirates
--
USD
2.09
9.15
1
31.12.2079
6.13
1.78
--
5.94
2.08
5.94
USD
09.07.2020
09.07.2020
SHRIRAM FINANCE LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
406784.72
0.11004
406784.72
400000
100.5
India
--
USD
2.75
6.42
1
22.04.2027
6.63
2.72
--
6.42
2.72
6.42
USD
22.01.2024
22.01.2024
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT PVT LT RegS
Industrial
Fixed Income
406254.17
0.1099
406254.17
400000
99.06
India
--
USD
2.33
6.52
1
31.10.2026
6.13
2.3
--
6.52
2.3
6.52
USD
31.10.2016
31.10.2016
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
406022.44
0.10984
406022.44
400000
99.99
Brazil
--
USD
1.45
6.91
1
23.01.2081
8.5
1.5
--
9.11
1.42
9.11
USD
23.07.2020
23.07.2020
TURKIYE GARANTI BANKASI AS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
405808.57
0.10978
405808.57
400000
99
Turkey
--
USD
2.75
7.5
1
24.05.2027
7.18
0.12
--
7.5
0.12
7.5
USD
23.05.2017
23.05.2017
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS
Industrial
Fixed Income
405695.56
0.10975
405695.56
400000
98.81
India
--
USD
1.88
6.57
1
19.04.2026
5.95
1.86
--
6.57
1.86
6.57
USD
19.10.2020
19.10.2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 RegS
Financial Institutions
Fixed Income
404487.5
0.10942
404487.5
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99.41
Mexico
--
USD
3.2
9.15
1
31.12.2079
7.63
2.93
--
7.88
3.13
7.88
USD
06.07.2017
06.07.2017
FWD GROUP LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
404117.67
0.10932
404117.67
400000
98.75
Hong Kong
--
USD
1.38
8.91
1
31.12.2079
8.04
0.04
--
8.49
0.2
8.49
USD
15.06.2017
15.06.2017
TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
404009.22
0.10929
404009.22
400000
99.6
Turkey
--
USD
0.78
9.93
1
22.01.2030
7.75
0.67
--
8.24
0.77
8.24
USD
22.01.2020
22.01.2020
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPA RegS
Industrial
Fixed Income
403780.56
0.10923
403780.56
400000
97.16
Nigeria
--
USD
1.64
9.33
1
01.04.2026
7.75
1.75
--
9.33
1.75
9.33
USD
01.04.2021
01.04.2021
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
403741.67
0.10922
403741.67
400000
98.78
Macau
--
USD
1.95
6.49
1
15.05.2026
5.88
1.93
--
6.49
1.93
6.49
USD
16.05.2019
16.05.2019
DIB TIER 1 SUKUK (3) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
403638.89
0.10919
403638.89
400000
99.78
United Arab Emirates
--
USD
0.76
7.77
1
31.12.2079
6.25
0.57
--
6.51
0.78
6.51
USD
22.01.2019
22.01.2019
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO RegS
Agency
Fixed Income
403580.56
0.10918
403580.56
400000
99.47
Turkey
--
USD
1.65
6.81
1
08.01.2026
6.5
1.63
--
6.81
1.63
6.81
USD
08.12.2020
08.12.2020
AMBIPAR LUX SARL 144A
Industrial
Fixed Income
403431.83
0.10914
403431.83
400000
99.46
Brazil
--
USD
4.23
9.82
1
06.02.2031
9.88
4.84
--
9.8
3.74
9.8
USD
06.02.2024
06.02.2024
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD RegS
Industrial
Fixed Income
403450
0.10914
403450
400000
100.03
United Arab Emirates
--
USD
0.57
7.11
1
31.07.2026
7.13
2.11
--
6.97
0.33
6.97
USD
08.08.2019
08.08.2019
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
402500
0.10889
402500
1400000
28.75
Ukraine
--
USD
10.74
11.7
1
15.03.2035
0
10.36
--
11.7
10.36
11.7
USD
30.07.2020
30.07.2020
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
402300
0.10883
402300
400000
99
Brazil
--
USD
0.63
4.7
1
21.11.2029
4.5
4.86
--
6.08
0.62
6.08
USD
21.11.2019
21.11.2019
PETRORIO LUXEMBOURG SARL RegS
Industrial
Fixed Income
401725
0.10868
401725
400000
98.59
Brazil
--
USD
2.01
6.82
1
09.06.2026
6.13
1.99
--
6.82
1.99
6.82
USD
09.06.2021
09.06.2021
AEGEA FINANCE SARL RegS
Utility
Fixed Income
400400
0.10832
400400
400000
97.72
Brazil
--
USD
3.46
7.29
1
20.05.2029
6.75
4.17
--
7.29
4.17
7.29
USD
06.05.2022
06.05.2022
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
400198.58
0.10826
400198.58
400000
99.88
Brazil
--
USD
1.23
8
1
31.12.2079
7.86
0.24
--
7.9
0.46
7.9
USD
19.03.2018
19.03.2018
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
400025
0.10822
400025
400000
98.56
Macau
--
USD
1.07
6.48
1
18.06.2025
5.25
1.15
--
6.48
1.15
6.48
USD
18.06.2020
18.06.2020
AKBANK TAS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
399927.78
0.10819
399927.78
400000
98.19
Turkey
--
USD
2.03
9.25
1
22.06.2031
6.8
1.91
--
7.69
2
7.69
USD
22.06.2021
22.06.2021
CEMEX MEXICO SA DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
399645.11
0.10811
399645.11
400000
97.97
Mexico
--
USD
3.45
5.88
1
19.11.2029
5.45
4.69
--
5.88
4.69
5.88
USD
19.11.2019
19.11.2019
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS
Industrial
Fixed Income
399247
0.10801
399247
400000
97.17
Paraguay
--
USD
2.09
6.92
1
15.04.2027
5.88
2.67
--
6.92
2.67
6.92
USD
05.04.2019
05.04.2019
USIMINAS INTERNATIONAL SARL RegS
Industrial
Fixed Income
398754.17
0.10787
398754.17
400000
98.56
Brazil
--
USD
1.48
6.55
1
18.07.2026
5.88
2.1
--
6.55
2.1
6.55
USD
18.07.2019
18.07.2019
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
398466.67
0.10779
398466.67
400000
98.6
Hong Kong
--
USD
1.49
9.37
1
31.12.2079
6
1.38
--
6.82
1.69
6.82
USD
26.06.2020
26.06.2020
OCP SA RegS
Agency
Fixed Income
398250
0.10774
398250
400000
97.63
Morocco
--
USD
1.47
6.11
1
22.10.2025
4.5
1.46
--
6.11
1.46
6.11
USD
22.04.2015
22.04.2015
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
397322.22
0.10748
397322.22
400000
98.34
Jordan
--
USD
1.71
7.09
1
29.01.2026
6.13
1.69
--
7.09
1.69
7.09
USD
10.11.2015
10.11.2015
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS
Utility
Fixed Income
397133.33
0.10743
397133.33
400000
96.25
Philippines
--
USD
1.43
7.03
1
31.12.2079
7
1.25
--
9.63
1.4
9.63
USD
21.10.2020
21.10.2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
396250
0.10719
396250
400000
99.06
Mexico
--
USD
4.3
9.03
1
31.12.2079
7.5
4.11
--
7.79
4.22
7.79
USD
27.06.2019
27.06.2019
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
396112.5
0.10716
396112.5
400000
97.53
Macau
--
USD
1.12
7.07
1
06.06.2025
4.88
1.12
--
7.07
1.12
7.07
USD
06.06.2017
06.06.2017
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS
Industrial
Fixed Income
395291.67
0.10694
395291.67
400000
98.28
Hong Kong
--
USD
2.22
5.65
1
17.08.2026
4.88
2.21
--
5.65
2.21
5.65
USD
17.05.2021
17.05.2021
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
394576.07
0.10674
394576.07
400000
96.78
United Arab Emirates
--
USD
1.88
5.56
1
03.04.2026
3.85
1.87
--
5.56
1.87
5.56
USD
03.04.2019
03.04.2019
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
393820
0.10654
393820
400000
96.41
Paraguay
--
USD
5.07
5.66
1
28.04.2031
4.95
5.04
--
5.66
5.04
5.66
USD
28.04.2020
28.04.2020
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS
Utility
Fixed Income
393286.11
0.10639
393286.11
400000
95.7
Guatemala
--
USD
3.62
7.28
1
26.04.2029
6.25
4.15
--
7.28
4.15
7.28
USD
26.04.2021
26.04.2021
WYNN MACAU LTD RegS
Industrial
Fixed Income
393005.56
0.10632
393005.56
400000
95.56
Macau
--
USD
2.67
6.95
1
01.10.2027
5.5
3.04
--
6.95
3.04
6.95
USD
20.09.2017
20.09.2017
BANK MUSCAT SAOG MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
392027.78
0.10605
392027.78
400000
97.88
Oman
--
USD
1.86
5.91
1
17.03.2026
4.75
1.85
--
5.91
1.85
5.91
USD
17.03.2021
17.03.2021
PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA RegS
Industrial
Fixed Income
391500
0.10591
391500
400000
97
Singapore
--
USD
1.63
6.77
1
24.01.2026
5
1.69
--
6.77
1.69
6.77
USD
24.01.2018
24.01.2018
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD MTN RegS
Local Authority
Fixed Income
391372.22
0.10587
391372.22
400000
95.72
China
--
USD
0.6
12.3
1
31.12.2079
5.75
0.26
--
13.01
0.58
13.01
USD
14.11.2019
14.11.2019
GLOBE TELECOM INC RegS
Industrial
Fixed Income
391016.67
0.10578
391016.67
400000
96.06
Philippines
--
USD
2.17
8.93
1
31.12.2079
4.2
2.07
--
6.03
2.37
6.03
USD
02.11.2021
02.11.2021
OCP SA RegS
Agency
Fixed Income
390986.11
0.10577
390986.11
400000
94.84
Morocco
--
USD
10.3
7.37
1
25.04.2044
6.88
10.23
--
7.37
10.23
7.37
USD
25.04.2014
25.04.2014
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS RegS
Utility
Fixed Income
390486.11
0.10564
390486.11
400000
96.44
Turkey
--
USD
1.98
9.49
1
02.02.2027
7.75
2.04
--
9.49
2.04
9.49
USD
02.08.2021
02.08.2021
RUMO LUXEMBOURG SARL RegS
Industrial
Fixed Income
390491.67
0.10564
390491.67
400000
96.5
Brazil
--
USD
2.56
6.3
1
10.01.2028
5.25
3.33
--
6.3
3.33
6.3
USD
10.07.2020
10.07.2020
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
390238.33
0.10557
390238.33
400000
97.41
Brazil
--
USD
11.71
7.12
1
19.03.2049
6.9
11.65
--
7.12
11.65
7.12
USD
19.03.2019
19.03.2019
TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
389775
0.10544
389775
400000
96.78
Trinidad and Tobago
--
USD
2.2
5.98
1
04.08.2026
4.5
2.18
--
5.98
2.18
5.98
USD
04.08.2016
04.08.2016
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
389722.22
0.10543
389722.22
400000
97.38
Thailand
--
USD
1.38
8.67
1
31.12.2079
5
1.12
--
6.88
1.4
6.88
USD
23.09.2020
23.09.2020
GRAN TIERRA ENERGY INC RegS
Industrial
Fixed Income
389172.22
0.10528
389172.22
400000
93.15
Colombia
--
USD
3.34
11.56
1
15.10.2029
9.5
3.26
--
11.56
3.26
11.56
USD
20.10.2023
20.10.2023
ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I RegS
Financial Institutions
Fixed Income
388575
0.10512
388575
400000
95.4
Brazil
--
USD
1.89
7.18
1
15.04.2031
3.88
1.38
--
6.3
1.44
6.3
USD
15.01.2021
15.01.2021
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
388437.5
0.10508
388437.5
400000
94.34
Bahrain
--
USD
5.89
6.59
1
30.09.2031
5.63
5.81
--
6.59
5.81
6.59
USD
30.09.2019
30.09.2019
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
Agency
Fixed Income
387798.67
0.10491
387798.67
400000
95.92
Brazil
--
USD
4.19
5.86
1
11.01.2029
4.88
4.15
--
5.86
4.15
5.86
USD
11.01.2022
11.01.2022
DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
387700
0.10488
387700
400000
96.09
United Arab Emirates
--
USD
11.62
5.59
1
30.01.2043
5.25
11.61
--
5.59
11.61
5.59
USD
30.01.2013
30.01.2013
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
Sovereign
Fixed Income
386792.82
0.10464
386792.82
550000
69
El Salvador
--
USD
9.28
10.67
1
20.01.2050
7.12
9.08
--
10.67
9.08
10.67
USD
06.08.2019
06.08.2019
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA RegS
Industrial
Fixed Income
386503.11
0.10456
386503.11
400000
95.65
Peru
--
USD
2.05
7.57
1
23.07.2026
5.5
2.11
--
7.57
2.11
7.57
USD
23.07.2021
23.07.2021
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
386500
0.10456
386500
400000
95.53
Macau
--
USD
2.57
7.16
1
17.07.2027
5.63
2.92
--
7.16
2.92
7.16
USD
17.07.2019
17.07.2019
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Industrial
Fixed Income
386444.44
0.10454
386444.44
370000
98.4
Israel
--
USD
5.49
8.75
1
30.09.2033
8.5
6.03
--
8.75
6.03
8.75
USD
11.07.2023
11.07.2023
REDE D OR FINANCE SARL RegS
Industrial
Fixed Income
385850
0.10438
385850
400000
95.5
Brazil
--
USD
3.35
6.3
1
17.01.2028
4.95
3.37
--
6.3
3.37
6.3
USD
17.01.2018
17.01.2018
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
385777
0.10436
385777
400000
93.79
Saudi Arabia
--
USD
2.27
8.4
1
07.10.2026
5.63
2.23
--
8.4
2.23
8.4
USD
07.04.2021
07.04.2021
CEMEX SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
384577.78
0.10404
384577.78
400000
96
Mexico
--
USD
4.34
5.95
1
17.09.2030
5.2
5.39
--
5.95
5.39
5.95
USD
17.09.2020
17.09.2020
CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
384600
0.10404
384600
400000
95.4
Macau
--
USD
1.73
7.22
1
27.01.2026
4.5
1.7
--
7.22
1.7
7.22
USD
27.01.2021
27.01.2021
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
Agency
Fixed Income
383949.67
0.10387
383949.67
400000
94.39
Brazil
--
USD
2.34
5.68
1
30.09.2026
3.25
2.32
--
5.68
2.32
5.68
USD
30.09.2021
30.09.2021
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INV RegS
Utility
Fixed Income
383812.5
0.10383
383812.5
400000
94.69
China
--
USD
1.99
6.08
1
12.05.2026
3.38
1.98
--
6.08
1.98
6.08
USD
12.05.2021
12.05.2021
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO RegS
Industrial
Fixed Income
383427.78
0.10373
383427.78
400000
95.75
Brazil
--
USD
3.86
6.43
1
20.09.2029
5.5
4.63
--
6.43
4.63
6.43
USD
31.07.2019
31.07.2019
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
382591.67
0.1035
382591.67
400000
94.59
Macau
--
USD
3.18
7.23
1
21.07.2028
5.75
3.69
--
7.23
3.69
7.23
USD
21.07.2020
21.07.2020
SASOL FINANCING USA LLC
Industrial
Fixed Income
381750
0.10327
381750
400000
95.44
South Africa
--
USD
3.83
7.72
1
27.09.2028
6.5
3.81
--
7.72
3.81
7.72
USD
27.09.2018
27.09.2018
AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL SA RegS
Industrial
Fixed Income
380691.67
0.10299
380691.67
400000
94.31
Brazil
--
USD
3.22
6.96
1
28.01.2028
5.25
3.37
--
6.96
3.37
6.96
USD
28.01.2021
28.01.2021
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLAND RegS
Agency
Fixed Income
380097.78
0.10282
380097.78
400000
95
Thailand
--
USD
1.8
7.63
1
31.12.2079
4.4
1.63
--
7.13
1.86
7.13
USD
25.03.2021
25.03.2021
ACCESS BANK PLC MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
379311.11
0.10261
379311.11
400000
92.8
Nigeria
--
USD
2.14
12.25
1
31.12.2079
9.13
2.02
--
12.25
2.12
12.25
USD
07.10.2021
07.10.2021
JSW STEEL LTD RegS
Industrial
Fixed Income
379298.89
0.10261
379298.89
400000
92.94
India
--
USD
2.72
6.56
1
05.04.2027
3.95
2.73
--
6.56
2.73
6.56
USD
23.09.2021
23.09.2021
JGSH PHILIPPINES LTD RegS
Industrial
Fixed Income
378575
0.10241
378575
400000
93.75
Philippines
--
USD
5.41
5.31
1
09.07.2030
4.13
5.38
--
5.31
5.38
5.31
USD
09.07.2020
09.07.2020
COCA-COLA ICECEK AS RegS
Industrial
Fixed Income
376640
0.10189
376640
400000
93.32
Turkey
--
USD
4.21
6.12
1
20.01.2029
4.5
4.2
--
6.12
4.2
6.12
USD
20.01.2022
20.01.2022
SASOL FINANCING USA LLC
Industrial
Fixed Income
376437.5
0.10183
376437.5
400000
94
South Africa
--
USD
2.28
7.06
1
18.09.2026
4.38
2.29
--
7.06
2.29
7.06
USD
18.03.2021
18.03.2021
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial
Fixed Income
376070.56
0.10174
376070.56
400000
91.41
China
--
USD
1.44
12.15
1
19.10.2025
5.95
1.39
--
12.15
1.39
12.15
USD
19.10.2020
19.10.2020
EMIRATES NBD BANK PJSC RegS
Agency
Fixed Income
375791.67
0.10166
375791.67
400000
92.53
United Arab Emirates
--
USD
2.53
7.26
1
31.12.2079
4.25
2.68
--
6.91
2.85
6.91
USD
27.05.2021
27.05.2021
XP INC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
375445.56
0.10157
375445.56
400000
93.08
Brazil
--
USD
2.13
6.59
1
01.07.2026
3.25
2.11
--
6.59
2.11
6.59
USD
01.07.2021
01.07.2021
SINGAPORE AIRLINES LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
375402
0.10155
375402
400000
93.21
Singapore
--
USD
4.32
4.98
1
19.01.2029
3.38
4.33
--
4.98
4.33
4.98
USD
19.01.2022
19.01.2022
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS
Sovereign
Fixed Income
374747.71
0.10138
374747.71
400000
92.81
United Arab Emirates
--
USD
2.98
5.41
1
10.06.2027
2.94
2.97
--
5.41
2.97
5.41
USD
10.06.2020
10.06.2020
RIYAD TIER 1 SUKUK LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
374072.22
0.10119
374072.22
400000
93.06
Saudi Arabia
--
USD
2.86
6.34
1
31.12.2079
4
2.93
--
6.31
3.08
6.31
USD
16.02.2022
16.02.2022
BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS
Industrial
Fixed Income
373161.11
0.10095
373161.11
400000
93.25
South Africa
--
USD
2.32
6.61
1
23.09.2026
3.63
2.32
--
6.61
2.32
6.61
USD
23.09.2021
23.09.2021
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
372234.25
0.1007
372234.25
450000
81.08
Brazil
--
USD
12.4
7.08
1
10.06.2051
5.5
12.35
--
7.08
12.35
7.08
USD
10.06.2021
10.06.2021
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
371025
0.10037
371025
400000
91.28
China
--
USD
4.48
6.51
1
29.05.2029
4.5
4.43
--
6.51
4.43
6.51
USD
29.05.2019
29.05.2019
YPF SA RegS
Agency
Fixed Income
370617.19
0.10026
370617.19
375000
96.66
Argentina
--
USD
3.08
10.09
1
30.06.2029
9
3
--
10.09
3
10.09
USD
12.02.2021
12.02.2021
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
369897.5
0.10007
369897.5
400000
92.29
Colombia
--
USD
9.96
8.17
1
18.09.2043
7.38
9.85
--
8.17
9.85
8.17
USD
18.09.2013
18.09.2013
CAS CAPITAL NO 1 LTD RegS
Industrial
Fixed Income
369458.33
0.09995
369458.33
400000
91.53
Hong Kong
--
USD
2.14
7.2
1
31.12.2079
4
1.9
--
8.12
2.1
8.12
USD
12.01.2021
12.01.2021
WYNN MACAU LTD RegS
Industrial
Fixed Income
369488.33
0.09995
369488.33
400000
90.92
Macau
--
USD
4.49
7.08
1
15.12.2029
5.13
4.74
--
7.08
4.74
7.08
USD
17.12.2019
17.12.2019
RENEW POWER PVT LTD RegS
Utility
Fixed Income
369400
0.09993
369400
400000
91.44
India
--
USD
3.67
6.83
1
14.07.2028
4.5
3.77
--
6.83
3.77
6.83
USD
14.04.2021
14.04.2021
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RegS
Agency
Fixed Income
368473.61
0.09968
368473.61
400000
91.44
Brazil
--
USD
5.02
6.4
1
04.02.2030
4.63
4.96
--
6.4
4.96
6.4
USD
04.02.2020
04.02.2020
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
367309.72
0.09937
367309.72
400000
88.41
Jordan
--
USD
10.08
8.52
1
10.10.2047
7.38
9.97
--
8.52
9.97
8.52
USD
10.10.2017
10.10.2017
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS
Utility
Fixed Income
366640
0.09918
366640
400000
90.03
Philippines
--
USD
2.44
10.95
1
31.12.2079
5.45
2.06
--
9.73
2.38
9.73
USD
09.06.2021
09.06.2021
YPF SA MTN RegS
Agency
Fixed Income
366016.67
0.09902
366016.67
400000
90.23
Argentina
--
USD
2.9
10.51
1
21.07.2027
6.95
2.81
--
10.51
2.81
10.51
USD
21.07.2017
21.07.2017
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
364947.92
0.09873
364947.92
350000
100.72
Indonesia
--
USD
0.56
7.75
1
22.10.2025
8.25
1.4
--
6.93
0.53
6.93
USD
22.10.2020
22.10.2020
KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
363950.36
0.09846
363950.36
400000
89.25
Kuwait
--
USD
2.37
8.97
1
29.10.2026
4.23
2.32
--
8.97
2.32
8.97
USD
29.10.2019
29.10.2019
PETROLEOS MEXICANOS
Agency
Fixed Income
360790.83
0.0976
360790.83
550000
64.47
Mexico
--
USD
9.18
10.65
1
23.01.2045
6.38
8.98
--
10.65
8.98
10.65
USD
23.07.2014
21.10.2014
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
360418.75
0.0975
360418.75
600000
58.84
Hong Kong
--
USD
3.44
12.99
1
31.12.2079
4.13
3.19
--
19.55
3.2
19.55
USD
10.06.2021
10.06.2021
CABLE ONDA SA RegS
Industrial
Fixed Income
359350
0.09721
359350
400000
89.13
Panama
--
USD
4.76
6.78
1
30.01.2030
4.5
4.95
--
6.78
4.95
6.78
USD
01.11.2019
01.11.2019
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
358312.5
0.09693
358312.5
600000
59.72
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
18.07.2026
6.83
0
--
--
0
--
USD
18.07.2016
18.07.2016
CANPACK SA RegS
Industrial
Fixed Income
356581.33
0.09646
356581.33
400000
87.72
Poland
--
USD
4.7
6.51
1
15.11.2029
3.88
4.83
--
6.51
4.83
6.51
USD
12.10.2021
12.10.2021
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC RegS
Industrial
Fixed Income
356200
0.09636
356200
400000
87.35
Colombia
--
USD
3.59
9.72
1
15.06.2028
6
3.51
--
9.72
3.51
9.72
USD
22.06.2021
22.06.2021
CT TRUST RegS
Industrial
Fixed Income
356113
0.09634
356113
400000
88.26
Guatemala
--
USD
5.88
7.1
1
03.02.2032
5.13
6.19
--
7.1
6.19
7.1
USD
03.02.2022
03.02.2022
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
355681.42
0.09622
355681.42
350000
100.34
Brazil
--
USD
9.56
6.84
1
20.01.2040
6.88
9.45
--
6.84
9.45
6.84
USD
30.10.2009
30.10.2009
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE MTN RegS
Supranational
Fixed Income
352862.5
0.09546
352862.5
400000
87.22
Supranational
--
USD
3.8
7.7
1
30.06.2028
4.13
3.74
--
7.7
3.74
7.7
USD
30.06.2021
30.06.2021
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
351562.5
0.09511
351562.5
600000
58.59
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
28.03.2030
7.55
0
--
--
0
--
USD
28.06.2019
28.06.2019
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
351535
0.0951
351535
400000
86.63
Pakistan
--
USD
3.92
11.63
1
31.01.2029
7.95
3.77
--
11.63
3.77
11.63
USD
31.01.2022
31.01.2022
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial
Fixed Income
351166.67
0.095
351166.67
400000
86
China
--
USD
1.96
12.66
1
18.05.2026
5
1.89
--
12.66
1.89
12.66
USD
18.05.2021
18.05.2021
BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS
Sovereign
Fixed Income
350775
0.09489
350775
600000
58.38
Bolivia
--
USD
2.58
25.73
1
20.03.2028
4.5
2.33
--
25.73
2.33
25.73
USD
20.03.2017
20.03.2017
SIMPAR EUROPE SA MTN RegS
Industrial
Fixed Income
350656.44
0.09486
350656.44
400000
86.78
Brazil
--
USD
5.26
7.72
1
26.01.2031
5.2
5.48
--
7.72
5.48
7.72
USD
20.01.2021
20.01.2021
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
350112.5
0.09471
350112.5
600000
57.9
Colombia
--
USD
14.56
7.12
1
15.02.2061
3.88
14.23
--
7.12
14.23
7.12
USD
22.01.2021
22.01.2021
PCPD CAPITAL LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
348637.5
0.09431
348637.5
400000
85.75
Hong Kong
--
USD
2.04
12.66
1
18.06.2026
5.13
1.97
--
12.66
1.97
12.66
USD
18.06.2021
18.06.2021
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO RegS
Financial Institutions
Fixed Income
348488.83
0.09427
348488.83
400000
87.04
Brazil
--
USD
6.3
6.33
1
20.09.2031
4.13
6.22
--
6.33
6.22
6.33
USD
20.09.2021
20.09.2021
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS
Industrial
Fixed Income
347600.6
0.09403
347600.6
360000
96.52
Colombia
--
USD
3.46
7.09
1
25.03.2029
6.25
4.2
--
7.09
4.2
7.09
USD
25.03.2019
25.03.2019
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS
Industrial
Fixed Income
347092
0.0939
347092
400000
84.9
Colombia
--
USD
5.63
7.26
1
27.04.2031
4.5
5.71
--
7.26
5.71
7.26
USD
27.10.2020
27.10.2020
SEASPAN CORP RegS
Industrial
Fixed Income
343654.22
0.09297
343654.22
400000
85.06
Hong Kong
--
USD
4.46
9.09
1
01.08.2029
5.5
4.39
--
9.09
4.39
9.09
USD
14.07.2021
14.07.2021
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS
Sovereign
Fixed Income
342906
0.09276
342906
600000
57.15
Sri Lanka
--
USD
0
--
1
14.03.2024
0
0
--
--
0
--
USD
14.03.2019
14.03.2019
LEVIATHAN BOND LTD
Industrial
Fixed Income
341385.92
0.09235
341385.92
350000
95.97
Israel
--
USD
2.88
7.92
1
30.06.2027
6.5
2.82
--
7.92
2.82
7.92
USD
18.08.2020
18.08.2020
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Industrial
Fixed Income
339384.06
0.09181
339384.06
350000
94.57
Israel
--
USD
1.84
7.85
1
30.03.2026
4.88
1.82
--
7.85
1.82
7.85
USD
24.03.2021
24.03.2021
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS
Industrial
Fixed Income
338943.78
0.09169
338943.78
400000
80.78
India
--
USD
1.79
21.17
1
23.04.2026
9.25
1.65
--
21.17
1.65
21.17
USD
23.04.2019
23.04.2019
WEST CHINA CEMENT LTD RegS
Industrial
Fixed Income
338345
0.09153
338345
400000
83.5
China
--
USD
2.1
13.6
1
08.07.2026
4.95
2.01
--
13.6
2.01
13.6
USD
08.07.2021
08.07.2021
BRASKEM IDESA SAPI RegS
Industrial
Fixed Income
338098.67
0.09146
338098.67
400000
81.79
Mexico
--
USD
4.35
11.98
1
15.11.2029
7.45
4.19
--
11.98
4.19
11.98
USD
02.12.2019
02.12.2019
VEDANTA RESOURCES PLC RegS
Industrial
Fixed Income
337601
0.09133
337601
376000
87.94
India
--
USD
3.37
17.76
1
09.12.2028
13.88
3.17
--
17.76
3.17
17.76
USD
09.08.2017
09.08.2017
MERCADOLIBRE INC
Industrial
Fixed Income
337134.72
0.0912
337134.72
400000
83.65
Brazil
--
USD
5.93
6.1
1
14.01.2031
3.13
5.88
--
6.1
5.88
6.1
USD
14.01.2021
14.01.2021
SASOL FINANCING USA LLC
Industrial
Fixed Income
336550
0.09104
336550
400000
84
South Africa
--
USD
5.59
8.6
1
18.03.2031
5.5
5.52
--
8.6
5.52
8.6
USD
18.03.2021
18.03.2021
NWD FINANCE (BVI) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
336395.83
0.091
336395.83
600000
55.72
Hong Kong
--
USD
9.2
11.22
1
31.12.2079
6.25
8.92
--
11.22
8.84
11.22
USD
07.03.2019
07.03.2019
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS
Utility
Fixed Income
335195.83
0.09068
335195.83
400000
82.5
Chile
--
USD
5.33
8.94
1
30.12.2030
5.38
5.37
--
8.94
5.37
8.94
USD
17.12.2020
17.12.2020
SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
332652.78
0.08999
332652.78
500000
65.88
United Arab Emirates
--
USD
13.55
6.8
1
28.07.2050
4
13.47
--
6.8
13.47
6.8
USD
28.07.2020
28.07.2020
AI CANDELARIA SPAIN SL RegS
Industrial
Fixed Income
332516.67
0.08995
332516.67
400000
81.5
Colombia
--
USD
5.5
9.37
1
15.06.2033
5.75
5.38
--
9.37
5.38
9.37
USD
13.05.2021
13.05.2021
ECOPETROL SA
Agency
Fixed Income
331457.94
0.08967
331457.94
450000
71.29
Colombia
--
USD
10.96
8.61
1
02.11.2051
5.88
10.82
--
8.61
10.82
8.61
USD
02.11.2021
02.11.2021
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS
Financial Institutions
Fixed Income
331112.15
0.08957
331112.15
350000
94.38
Mexico
--
USD
4.62
7.68
1
13.09.2034
5.88
4.52
--
7.14
4.55
7.14
USD
13.09.2019
13.09.2019
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
329125
0.08904
329125
300000
109.44
Israel
--
USD
5.61
6.51
1
15.09.2031
8.13
5.63
--
6.47
5.49
6.47
USD
09.03.2023
09.03.2023
KENYA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
328480
0.08886
328480
400000
81
Kenya
--
USD
6.69
9.4
1
23.01.2034
6.3
6.51
--
9.4
6.51
9.4
USD
23.06.2021
23.06.2021
GLP CHINA HOLDINGS LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
328084.44
0.08875
328084.44
400000
80.56
China
--
USD
1.88
14.46
1
29.03.2026
2.95
1.79
--
14.46
1.79
14.46
USD
29.03.2021
29.03.2021
YANLORD LAND (HK) CO LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
326481.94
0.08832
326481.94
400000
79.81
China
--
USD
1.96
16.68
1
20.05.2026
5.13
1.85
--
16.68
1.85
16.68
USD
20.05.2021
20.05.2021
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS
Industrial
Fixed Income
325891.67
0.08816
325891.67
400000
81.09
Kazakhstan
--
USD
5.59
6.97
1
15.08.2030
3.25
5.52
--
6.97
5.52
6.97
USD
23.07.2020
23.07.2020
STILLWATER MINING COMPANY RegS
Industrial
Fixed Income
321925
0.08709
321925
400000
78.84
South Africa
--
USD
4.75
9.42
1
16.11.2029
4.5
4.63
--
9.42
4.63
9.42
USD
16.11.2021
16.11.2021
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Industrial
Fixed Income
321145.5
0.08688
321145.5
300000
106.79
Israel
--
USD
4.37
6.38
1
15.09.2029
7.88
4.43
--
6.33
4.26
6.33
USD
09.03.2023
09.03.2023
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA D RegS
Industrial
Fixed Income
319750
0.0865
319750
400000
77.13
Mexico
--
USD
1.47
25.53
1
12.11.2025
7.5
1.33
--
25.53
1.33
25.53
USD
12.11.2020
12.11.2020
AZUL INVESTMENTS NEW NOTES RegS
Industrial
Fixed Income
319574.22
0.08645
319574.22
375000
84.34
Brazil
--
USD
4.26
15.06
1
28.05.2030
10.88
4.21
--
15.06
4.21
15.06
USD
14.07.2023
14.07.2023
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
Agency
Fixed Income
319172.22
0.08634
319172.22
400000
78.5
Peru
--
USD
6.47
8.42
1
19.06.2032
4.75
6.33
--
8.42
6.33
8.42
USD
19.06.2017
19.06.2017
BRF SA RegS
Industrial
Fixed Income
318633.33
0.0862
318633.33
400000
79.56
Brazil
--
USD
12.04
7.54
1
21.09.2050
5.75
11.97
--
7.54
11.97
7.54
USD
21.09.2020
21.09.2020
BIOCEANICO SOVEREIGN CTF LTD RegS
Agency
Fixed Income
318487.7
0.08616
318487.7
433870
73.41
Paraguay
--
USD
4.24
6.98
1
05.06.2034
0
4.02
--
6.98
4.02
6.98
USD
20.05.2019
20.05.2019
FALABELLA SA RegS
Industrial
Fixed Income
316546
0.08563
316546
400000
78.46
Chile
--
USD
6.59
7
1
15.01.2032
3.38
6.5
--
7
6.5
7
USD
15.10.2021
15.10.2021
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
316092.08
0.08551
316092.08
300000
103.93
Brazil
--
USD
2.51
5.83
1
17.01.2027
7.38
2.48
--
5.83
2.48
5.83
USD
17.01.2017
17.01.2017
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A
Industrial
Fixed Income
311298.41
0.08421
311298.41
300000
102.3
Trinidad and Tobago
--
USD
3.99
11.46
1
15.02.2031
12
4.57
--
11.31
3.59
11.31
USD
13.02.2024
13.02.2024
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS
Industrial
Fixed Income
310720.83
0.08406
310720.83
400000
76.75
Brazil
--
USD
11.46
8.02
1
31.01.2050
5.88
11.34
--
8.02
11.34
8.02
USD
01.11.2019
01.11.2019
NWD (MTN) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
310537.5
0.08401
310537.5
400000
76.84
Hong Kong
--
USD
4.6
9.82
1
18.07.2029
4.13
4.47
--
9.82
4.47
9.82
USD
18.07.2019
18.07.2019
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
309724.17
0.08379
309724.17
600000
51.5
China
--
USD
4.62
18.38
1
16.09.2029
3.95
4.31
--
18.38
4.31
18.38
USD
16.09.2019
16.09.2019
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
308062.5
0.08334
308062.5
600000
51.34
Ghana
--
USD
0
--
1
07.04.2029
7.75
0
--
--
0
--
USD
07.04.2021
07.04.2021
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
307350
0.08315
307350
300000
99.78
Nigeria
--
USD
1.51
7.76
1
21.11.2025
7.63
1.48
--
7.76
1.48
7.76
USD
21.11.2018
21.11.2018
OCP SA RegS
Agency
Fixed Income
306477.78
0.08291
306477.78
400000
75.28
Morocco
--
USD
12.51
7.21
1
23.06.2051
5.13
12.44
--
7.21
12.44
7.21
USD
23.06.2021
23.06.2021
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Industrial
Fixed Income
304338.8
0.08233
304338.8
325000
91
Israel
--
USD
3.43
8.05
1
30.03.2028
5.38
3.4
--
8.05
3.4
8.05
USD
24.03.2021
24.03.2021
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS
Industrial
Fixed Income
301690.42
0.08161
301690.42
300000
100.31
Turkey
--
USD
1.68
6.78
1
14.03.2026
6.95
1.8
--
6.76
1.58
6.76
USD
14.03.2019
14.03.2019
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV
Industrial
Fixed Income
301488.75
0.08156
301488.75
300000
99.66
Brazil
--
USD
2.6
5.53
1
01.02.2027
5.4
2.58
--
5.53
2.58
5.53
USD
01.02.2017
01.02.2017
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA RegS
Industrial
Fixed Income
300843.75
0.08138
300843.75
300000
97.56
Argentina
--
USD
1.02
9.12
1
02.05.2025
6.75
1
--
9.12
1
9.12
USD
02.05.2018
02.05.2018
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
299062.5
0.0809
299062.5
600000
49.84
Ghana
--
USD
0
--
1
16.06.2049
0
0
--
--
0
--
USD
16.05.2018
16.05.2018
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
298125
0.08065
298125
300000
99.38
Mexico
--
USD
0.24
9.2
1
31.12.2079
6.75
0.23
--
9.31
0.24
9.31
USD
27.06.2019
27.06.2019
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
298083.33
0.08064
298083.33
300000
99.13
Mexico
--
USD
2.13
8.93
1
17.03.2027
8.5
2.59
--
8.93
2.59
8.93
USD
17.03.2022
17.03.2022
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
297500
0.08048
297500
850000
35
Ukraine
--
USD
2.38
48.27
1
01.09.2026
0
1.96
--
48.27
1.96
48.27
USD
01.09.2015
12.11.2015
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
295637.5
0.07998
295637.5
300000
96.34
Macau
--
USD
1.81
7.17
1
26.04.2026
5.25
1.89
--
7.17
1.89
7.17
USD
26.04.2019
26.04.2019
ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
294375
0.07964
294375
400000
73.59
Zambia
--
USD
0
--
1
14.04.2024
0
0
--
--
0
--
USD
14.04.2014
14.04.2014
JSW HYDRO ENERGY LTD RegS
Utility
Fixed Income
289427.69
0.0783
289427.69
322000
88.41
India
--
USD
4.49
6.71
1
18.05.2031
4.13
4.58
--
6.71
4.58
6.71
USD
18.05.2021
18.05.2021
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
Sovereign
Fixed Income
278166.67
0.07525
278166.67
400000
67.25
South Africa
--
USD
11.02
8.21
1
12.10.2046
5
10.91
--
8.21
10.91
8.21
USD
12.10.2016
12.10.2016
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
276000
0.07466
276000
800000
34.5
Ukraine
--
USD
6.46
16.81
1
01.11.2030
0
6.08
--
16.81
6.08
16.81
USD
01.11.2018
01.11.2018
LEVIATHAN BOND LTD
Industrial
Fixed Income
274601.82
0.07429
274601.82
275000
98.38
Israel
--
USD
1.18
7.49
1
30.06.2025
6.13
1.17
--
7.49
1.17
7.49
USD
18.08.2020
18.08.2020
REDE DOR FINANCE SARL RegS
Industrial
Fixed Income
273750
0.07406
273750
300000
90.44
Brazil
--
USD
4.97
6.5
1
22.01.2030
4.5
4.94
--
6.5
4.94
6.5
USD
22.01.2020
22.01.2020
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Industrial
Fixed Income
271165.62
0.07336
271165.62
300000
87.5
Israel
--
USD
5.41
8.26
1
30.03.2031
5.88
5.34
--
8.26
5.34
8.26
USD
24.03.2021
24.03.2021
YPF SA RegS
Agency
Fixed Income
270575
0.0732
270575
300000
86.75
Argentina
--
USD
5.83
9.36
1
30.09.2033
7
5.69
--
9.36
5.69
9.36
USD
12.02.2021
12.02.2021
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
269411.46
0.07288
269411.46
250000
104.03
Indonesia
--
USD
2.64
7.98
1
27.04.2029
8.96
3.91
--
7.89
3.6
7.89
USD
27.10.2023
27.10.2023
STONECO LTD RegS
Industrial
Fixed Income
259637.08
0.07024
259637.08
300000
85.44
Brazil
--
USD
3.77
8.09
1
16.06.2028
3.95
3.7
--
8.09
3.7
8.09
USD
16.06.2021
16.06.2021
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD RegS
Agency
Fixed Income
258444.44
0.06992
258444.44
250000
100.69
Hong Kong
--
USD
2.65
7.39
1
31.12.2079
6.5
2.51
--
6.25
2.69
6.25
USD
28.04.2022
28.04.2022
LEVIATHAN BOND LTD
Industrial
Fixed Income
258348.06
0.06989
258348.06
275000
92.31
Israel
--
USD
4.97
8.35
1
30.06.2030
6.75
4.87
--
8.35
4.87
8.35
USD
18.08.2020
18.08.2020
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS
Industrial
Fixed Income
258093.75
0.06982
258093.75
300000
83.5
Trinidad and Tobago
--
USD
3.83
10.25
1
15.10.2028
5.63
3.72
--
10.25
3.72
10.25
USD
07.10.2021
07.10.2021
PLAYTIKA HOLDING CORP RegS
Industrial
Fixed Income
256925
0.0695
256925
300000
85.5
Israel
--
USD
4.39
7.83
1
15.03.2029
4.25
4.31
--
7.83
4.31
7.83
USD
11.03.2021
11.03.2021
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
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0.06911
255468.75
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Ghana
--
USD
0
--
1
16.05.2029
0
0
--
--
0
--
USD
16.05.2018
16.05.2018
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
254375
0.06881
254375
500000
50.88
Ghana
--
USD
0
--
1
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8.13
0
--
--
0
--
USD
26.03.2019
26.03.2019
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
253125
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253125
500000
50.63
Ghana
--
USD
0
--
1
26.03.2051
8.95
0
--
--
0
--
USD
26.03.2019
26.03.2019
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
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0.06774
250401.04
250000
98.09
Hong Kong
--
USD
2.71
6.14
1
31.12.2079
4.8
2.61
--
5.48
2.75
5.48
USD
22.04.2022
22.04.2022
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
247904.51
0.06706
247904.51
250000
99.03
Hong Kong
--
USD
0.43
8.42
1
31.12.2079
5.88
0.23
--
7.97
0.46
7.97
USD
19.09.2019
19.09.2019
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
246162.5
0.06659
246162.5
470000
52.38
Ghana
--
USD
0
--
1
18.01.2026
8.13
0
--
--
0
--
USD
18.09.2014
18.09.2014
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG L RegS
Financial Institutions
Fixed Income
245777.08
0.06649
245777.08
250000
98.06
Hong Kong
--
USD
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6.71
1
31.12.2079
3.73
0.73
--
5.89
0.9
5.89
USD
03.03.2020
03.03.2020
YPF SA RegS
Agency
Fixed Income
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0.0662
244724.46
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73.32
Argentina
--
USD
9.51
9.95
1
15.12.2047
7
9.35
--
9.95
9.35
9.95
USD
15.12.2017
15.12.2017
PAMPA ENERGIA SA RegS
Utility
Fixed Income
244015
0.06601
244015
250000
96.29
Argentina
--
USD
2.2
9.01
1
24.01.2027
7.5
2.45
--
9.01
2.45
9.01
USD
24.01.2017
24.01.2017
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
242625
0.06564
242625
750000
32.35
Ukraine
--
USD
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21.91
1
01.09.2029
0
4.89
--
21.91
4.89
21.91
USD
01.09.2015
12.11.2015
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Agency
Fixed Income
240929
0.06518
240929
250000
95.35
Brazil
--
USD
4.93
6.05
1
15.01.2030
5.09
4.87
--
6.05
4.87
6.05
USD
15.07.2020
17.09.2020
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL RegS
Industrial
Fixed Income
239233.88
0.06472
239233.88
242425
97.14
Brazil
--
USD
4.65
8.02
1
13.07.2035
7.5
5.47
--
8.02
5.47
8.02
USD
13.01.2022
13.01.2022
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
236468.58
0.06397
236468.58
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Ecuador
--
USD
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0
3.1
--
20.01
3.1
20.01
USD
31.08.2020
31.08.2020
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
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0.06296
232750
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Ukraine
--
USD
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01.09.2027
0
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--
34.85
2.92
34.85
USD
01.09.2015
12.11.2015
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
232000
0.06276
232000
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29
Ukraine
--
USD
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1
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0
6.56
--
18.08
6.56
18.08
USD
30.04.2021
30.04.2021
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
228550
0.06183
228550
700000
32.65
Ukraine
--
USD
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01.09.2028
0
3.9
--
26.95
3.9
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USD
01.09.2015
12.11.2015
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
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0.06171
228125
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36.5
Ukraine
--
USD
1.4
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1
01.09.2025
0
1
--
50
1
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USD
01.09.2015
12.11.2015
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS
Utility
Fixed Income
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0.06073
224503.96
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95.38
Vietnam
--
USD
2.1
7.23
1
07.05.2029
5.13
2.17
--
7.23
2.17
7.23
USD
01.08.2019
01.08.2019
AEGEA FINANCE SARL RegS
Utility
Fixed Income
219763
0.05945
219763
200000
105.56
Brazil
--
USD
3.6
7.91
1
20.01.2031
9
4.9
--
7.77
3.75
7.77
USD
04.10.2023
04.10.2023
MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
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0.05863
216743.75
200000
104.5
United Arab Emirates
--
USD
2.78
8.59
1
31.12.2079
7.88
2.73
--
6.33
2.75
6.33
USD
30.06.2022
30.06.2022
BORR IHC LTD RegS
Industrial
Fixed Income
216369.44
0.05853
216369.44
200000
104.15
Mexico
--
USD
3.18
9.65
1
15.11.2030
10.38
3.9
--
9.38
3.12
9.38
USD
07.11.2023
07.11.2023
TURKIYE IS BANKASI AS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
214931.37
0.05814
214931.37
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105.22
Turkey
--
USD
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1
29.06.2028
9.19
0.2
--
7.87
0.2
7.87
USD
29.06.2017
29.06.2017
HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC (LIMA RegS
Industrial
Fixed Income
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0.05773
213414.5
200000
106.49
Peru
--
USD
5.44
7.36
1
18.09.2033
8.55
5.35
--
7.36
5.34
7.36
USD
18.09.2023
18.09.2023
3R LUX SARL 144A
Industrial
Fixed Income
211512.67
0.05722
211512.67
200000
104.35
Brazil
--
USD
3.84
8.83
1
05.02.2031
9.75
4.92
--
8.72
4.38
8.72
USD
05.02.2024
05.02.2024
COSAN LUXEMBOURG SA RegS
Industrial
Fixed Income
210875
0.05705
210875
200000
103.56
Brazil
--
USD
3.37
6.79
1
27.06.2030
7.5
4.87
--
6.68
4.23
6.68
USD
27.06.2023
27.06.2023
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A
Financial Institutions
Fixed Income
208381.94
0.05637
208381.94
200000
103
Chile
--
USD
3.88
8.7
1
31.12.2079
8.75
3.78
--
7.92
3.88
7.92
USD
08.02.2024
08.02.2024
ARCELIK AS RegS
Industrial
Fixed Income
208344.44
0.05636
208344.44
200000
104.13
Turkey
--
USD
3.65
7.4
1
25.09.2028
8.5
3.7
--
7.36
3.53
7.36
USD
25.09.2023
25.09.2023
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYM RegS
Financial Institutions
Fixed Income
208271.53
0.05634
208271.53
200000
102.44
Mexico
--
USD
4.95
10.13
1
31.12.2079
8.38
4.83
--
7.97
4.85
7.97
USD
14.07.2020
14.07.2020
WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC 144A
Industrial
Fixed Income
208239.58
0.05633
208239.58
200000
103
Turkey
--
USD
4.06
8.85
1
14.02.2031
9.38
4.97
--
8.7
3.83
8.7
USD
14.02.2024
14.02.2024
ALSEA SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
207834.72
0.05622
207834.72
200000
101.7
Mexico
--
USD
1.41
7.04
1
14.12.2026
7.75
2.37
--
6.67
1.55
6.67
USD
13.12.2021
13.12.2021
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
207609.72
0.05616
207609.72
200000
100.84
South Africa
--
USD
2.27
6.14
1
13.10.2026
6.5
2.25
--
6.14
2.25
6.14
USD
13.10.2016
13.10.2016
GUOJING CAPITAL BVI LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
205212.5
0.05551
205212.5
200000
100.59
China
--
USD
1.56
5.92
1
02.12.2025
6.3
1.55
--
5.92
1.55
5.92
USD
02.12.2022
02.12.2022
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
203500
0.05505
203500
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50.88
Ghana
--
USD
0
--
1
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0
0
--
--
0
--
USD
07.04.2021
07.04.2021
GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
203500
0.05505
203500
400000
50.88
Ghana
--
USD
0
--
1
11.02.2035
7.88
0
--
--
0
--
USD
11.02.2020
11.02.2020
HTA GROUP LTD RegS
Industrial
Fixed Income
203287.5
0.05499
203287.5
200000
99.72
Tanzania
--
USD
0.71
7.17
1
18.12.2025
7
1.57
--
7.17
1.57
7.17
USD
18.06.2020
18.06.2020
COSAN OVERSEAS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
203037.33
0.05493
203037.33
200000
100.33
Brazil
--
USD
0.1
8.31
1
31.12.2079
8.25
12.04
--
5.08
0.1
5.08
USD
05.11.2010
05.11.2010
YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
203031.25
0.05492
203031.25
200000
100.09
Turkey
--
USD
1.67
10.32
1
22.01.2031
7.88
1.54
--
7.81
1.64
7.81
USD
22.01.2021
22.01.2021
AKBANK TAS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
202926.67
0.0549
202926.67
200000
100.5
Turkey
--
USD
1.73
6.5
1
06.02.2026
6.8
1.71
--
6.5
1.71
6.5
USD
08.07.2020
08.07.2020
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS RegS
Industrial
Fixed Income
202525
0.05479
202525
200000
98.67
Turkey
--
USD
1.43
6.66
1
15.10.2025
5.75
1.42
--
6.66
1.42
6.66
USD
15.10.2015
15.10.2015
AES GENER SA RegS
Utility
Fixed Income
201956.25
0.05463
201956.25
200000
99.38
Chile
--
USD
0.27
9.17
1
26.03.2079
7.13
0.07
--
9.31
0.26
9.31
USD
26.03.2019
26.03.2019
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS
Agency
Fixed Income
201725
0.05457
201725
200000
98.25
India
--
USD
0.95
7.3
1
06.04.2025
5.5
0.95
--
7.3
0.95
7.3
USD
06.04.2022
06.04.2022
TURKIYE GARANTI BANKASI AS MTN 144A
Financial Institutions
Fixed Income
201349.31
0.05447
201349.31
200000
100
Turkey
--
USD
3.97
8.37
1
28.02.2034
8.38
3.92
--
8.37
3.94
8.37
USD
28.02.2024
28.02.2024
WOORI BANK MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
201334.72
0.05447
201334.72
200000
98.63
Korea (South)
--
USD
0.45
6.85
1
31.12.2079
4.25
0.31
--
6.85
0.49
6.85
USD
04.10.2019
04.10.2019
BURGAN BANK KPSC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
201278.78
0.05445
201278.78
200000
99.25
Kuwait
--
USD
0.26
8.25
1
31.12.2079
5.75
0.08
--
8.66
0.27
8.66
USD
09.07.2019
09.07.2019
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS
Industrial
Fixed Income
201236.67
0.05444
201236.67
200000
98.59
India
--
USD
4.31
6.77
1
04.06.2029
6.45
4.25
--
6.77
4.25
6.77
USD
04.06.2019
04.06.2019
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA RegS
Financial Institutions
Fixed Income
200334.72
0.0542
200334.72
200000
97.91
Colombia
--
USD
1.84
6.59
1
29.04.2026
5.5
1.89
--
6.59
1.89
6.59
USD
29.04.2016
29.04.2016
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS 144A
Agency
Fixed Income
200100
0.05413
200100
200000
99.9
Brazil
--
USD
5.68
5.91
1
18.03.2031
6
5.63
--
5.91
5.63
5.91
USD
18.03.2024
18.03.2024
FS LUXEMBOURG SARL 144A
Industrial
Fixed Income
199965.75
0.0541
199965.75
200000
98.87
Brazil
--
USD
3.66
9.06
1
12.02.2031
8.88
5
--
9.06
5
9.06
USD
12.02.2024
12.02.2024
OTEL SUKUK LIMITED RegS
Agency
Fixed Income
199131.25
0.05387
199131.25
200000
98.63
Oman
--
USD
5.56
5.62
1
24.01.2031
5.38
5.58
--
5.62
5.58
5.62
USD
24.01.2024
24.01.2024
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS
Agency
Fixed Income
198752.78
0.05377
198752.78
200000
96.69
Turkey
--
USD
2.26
6.96
1
01.10.2026
5.5
2.24
--
6.96
2.24
6.96
USD
16.09.2021
16.09.2021
PETRON CORP RegS
Industrial
Fixed Income
197722.78
0.05349
197722.78
200000
96.25
Philippines
--
USD
1.88
11.01
1
31.12.2079
5.95
1.49
--
7.96
1.84
7.96
USD
19.04.2021
19.04.2021
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS RegS
Industrial
Fixed Income
197598.89
0.05345
197598.89
200000
96.13
Turkey
--
USD
3.42
6.91
1
11.04.2028
5.8
3.43
--
6.91
3.43
6.91
USD
11.04.2018
11.04.2018
ABSA GROUP LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
197437.5
0.05341
197437.5
200000
96.59
South Africa
--
USD
1.99
9.21
1
31.12.2079
6.38
2.08
--
8.11
1.94
8.11
USD
27.05.2021
27.05.2021
BANCO VOTORANTIM SA MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
197222.22
0.05335
197222.22
200000
97.91
Brazil
--
USD
1.27
6.02
1
29.07.2025
4.38
1.27
--
6.02
1.27
6.02
USD
29.07.2020
29.07.2020
SAN MIGUEL CORPORATION MTN RegS
Industrial
Fixed Income
197022.22
0.0533
197022.22
200000
97.63
Philippines
--
USD
1.27
13.32
1
31.12.2079
5.5
0.83
--
7.39
1.25
7.39
USD
29.07.2020
29.07.2020
MEDCO BELL PTE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
196956.25
0.05328
196956.25
200000
97.47
Indonesia
--
USD
2.24
7.37
1
30.01.2027
6.38
2.52
--
7.37
2.52
7.37
USD
30.01.2020
30.01.2020
GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD RegS
Agency
Fixed Income
196667.22
0.0532
196667.22
200000
97.38
India
--
USD
1.89
7.18
1
29.07.2026
5.95
2.12
--
7.18
2.12
7.18
USD
29.07.2019
29.07.2019
BANCOLOMBIA SA
Financial Institutions
Fixed Income
196481.25
0.05315
196481.25
200000
96.97
Colombia
--
USD
0.69
7.4
1
18.12.2029
4.63
0.63
--
7.4
0.68
7.4
USD
18.12.2019
18.12.2019
SAGICOR FINANCIAL COMPANY LTD (BAR RegS
Financial Institutions
Fixed Income
195945.56
0.05301
195945.56
200000
96
Barbados
--
USD
3.02
6.42
1
13.05.2028
5.3
3.56
--
6.42
3.56
6.42
USD
13.05.2021
13.05.2021
ADECOAGRO SA RegS
Industrial
Fixed Income
193902
0.05245
193902
200000
96.85
Brazil
--
USD
2.5
7.03
1
21.09.2027
6
3.08
--
7.03
3.08
7.03
USD
21.09.2017
21.09.2017
HENDERSON LAND MTN LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
193833.33
0.05244
193833.33
200000
96.13
Hong Kong
--
USD
1.12
5.86
1
27.05.2025
2.38
1.12
--
5.86
1.12
5.86
USD
27.05.2020
27.05.2020
GLP PTE LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
193500
0.05235
193500
400000
46.75
Singapore
--
USD
-2.99
15.29
1
31.12.2079
4.5
1.41
--
15.29
1.58
15.29
USD
17.05.2021
17.05.2021
BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS
Financial Institutions
Fixed Income
193366.75
0.05231
193366.75
200000
96.57
Brazil
--
USD
2.75
5.64
1
18.03.2027
4.38
2.74
--
5.64
2.74
5.64
USD
18.01.2022
18.01.2022
ENDEAVOUR MINING PLC RegS
Industrial
Fixed Income
193152.78
0.05225
193152.78
200000
94.31
Burkina Faso
--
USD
2.26
7.49
1
14.10.2026
5
2.28
--
7.49
2.28
7.49
USD
14.10.2021
14.10.2021
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC5 RegS
Financial Institutions
Fixed Income
193056.25
0.05223
193056.25
200000
95.5
Mexico
--
USD
2.4
8.67
1
31.12.2079
5.88
2.25
--
7.73
2.49
7.73
USD
24.11.2021
24.11.2021
NETWORK I2I LTD RegS
Industrial
Fixed Income
192392.5
0.05205
192392.5
200000
94.94
India
--
USD
2.04
4.92
1
31.12.2079
3.98
2
--
6.5
2.02
6.5
USD
03.03.2021
03.03.2021
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
191727.78
0.05187
191727.78
200000
95.13
Macau
--
USD
2.47
6.66
1
01.02.2027
4.75
2.58
--
6.66
2.58
6.66
USD
31.03.2021
31.03.2021
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS
Industrial
Fixed Income
191694
0.05186
191694
200000
94.55
Macau
--
USD
2.94
8.19
1
15.01.2028
6.5
3.24
--
8.19
3.24
8.19
USD
15.07.2020
15.07.2020
SINGAPORE AIRLINES LTD MTN RegS
Agency
Fixed Income
191304.17
0.05175
191304.17
200000
95.09
Singapore
--
USD
2.18
5.28
1
20.07.2026
3
2.18
--
5.28
2.18
5.28
USD
20.01.2021
20.01.2021
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INT RegS
Industrial
Fixed Income
190800
0.05162
190800
200000
95.09
Kazakhstan
--
USD
1.33
6.38
1
15.08.2025
2.63
1.32
--
6.38
1.32
6.38
USD
23.07.2020
23.07.2020
IHS HOLDING LTD/KY RegS
Industrial
Fixed Income
189625
0.0513
189625
200000
92.97
Nigeria
--
USD
2.39
8.62
1
29.11.2026
5.63
2.36
--
8.62
2.36
8.62
USD
29.11.2021
29.11.2021
WHEELOCK MTN BVI LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
189630.56
0.0513
189630.56
200000
94.41
Hong Kong
--
USD
1.76
5.64
1
25.01.2026
2.38
1.74
--
5.64
1.74
5.64
USD
25.01.2021
25.01.2021
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP RegS
Utility
Fixed Income
189590
0.05129
189590
200000
93.75
Philippines
--
USD
1.7
10.53
1
31.12.2079
5.7
1.32
--
9.52
1.65
9.52
USD
21.01.2020
21.01.2020
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
189301.11
0.05121
189301.11
200000
94.07
Brazil
--
USD
1.71
6.3
1
11.01.2026
2.75
1.69
--
6.3
1.69
6.3
USD
11.01.2021
11.01.2021
EASE TRADE GLOBAL LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
189096.44
0.05115
189096.44
200000
93.03
China
--
USD
1.53
8.7
1
10.11.2025
4
1.49
--
8.7
1.49
8.7
USD
10.11.2020
10.11.2020
MANILA WATER CO INC RegS
Utility
Fixed Income
188760.42
0.05106
188760.42
200000
93.69
Philippines
--
USD
4.57
5.57
1
30.07.2030
4.38
5.39
--
5.57
5.39
5.57
USD
30.07.2020
30.07.2020
ITAU UNIBANCO HOLDING SA RegS
Financial Institutions
Fixed Income
187520.83
0.05073
187520.83
200000
93.38
Brazil
--
USD
0.89
7.73
1
31.12.2079
4.63
0.64
--
12.49
0.85
12.49
USD
27.02.2020
27.02.2020
AUB SUKUK LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
186886.5
0.05056
186886.5
200000
93.31
Bahrain
--
USD
2.33
5.57
1
09.09.2026
2.62
2.32
--
5.57
2.32
5.57
USD
09.09.2021
09.09.2021
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS
Financial Institutions
Fixed Income
186307.78
0.0504
186307.78
200000
92.94
India
--
USD
2.58
7.36
1
31.12.2079
4.1
2.49
--
7.3
2.26
7.3
USD
08.09.2021
08.09.2021
COMMERCIAL BANK PSQC RegS
Financial Institutions
Fixed Income
185787.5
0.05026
185787.5
200000
92.59
Qatar
--
USD
1.86
8.03
1
31.12.2079
4.5
1.99
--
8.03
1.79
8.03
USD
03.03.2021
03.03.2021
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK RegS
Agency
Fixed Income
185509.17
0.05018
185509.17
200000
92.72
Indonesia
--
USD
2.62
7.53
1
31.12.2079
4.3
2.52
--
7.04
2.73
7.04
USD
24.09.2021
24.09.2021
ACCESS BANK PLC MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
185204.17
0.0501
185204.17
200000
92.5
Nigeria
--
USD
2.28
9.59
1
21.09.2026
6.13
2.23
--
9.59
2.23
9.59
USD
21.09.2021
21.09.2021
BRASKEM AMERICA FINANCE CO RegS
Industrial
Fixed Income
184135.42
0.04981
184135.42
200000
90.78
Brazil
--
USD
9.44
8.12
1
22.07.2041
7.13
9.33
--
8.12
9.33
8.12
USD
22.07.2011
22.07.2011
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 RegS
Financial Institutions
Fixed Income
183631.25
0.04968
183631.25
200000
90.66
Mexico
--
USD
5.62
8.86
1
31.12.2079
6.63
5.8
--
8.34
5.75
8.34
USD
24.11.2021
24.11.2021
GEOPARK LTD RegS
Industrial
Fixed Income
183638.89
0.04968
183638.89
200000
90.75
Colombia
--
USD
2.55
9.32
1
17.01.2027
5.5
2.48
--
9.32
2.48
9.32
USD
17.01.2020
17.01.2020
CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS
Industrial
Fixed Income
183554.17
0.04966
183554.17
200000
90.97
Macau
--
USD
3.37
7.61
1
27.01.2028
4.85
3.37
--
7.61
3.37
7.61
USD
27.01.2021
27.01.2021
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
182759.72
0.04944
182759.72
200000
90.53
China
--
USD
1.18
11.67
1
23.06.2025
3.25
1.15
--
11.67
1.15
11.67
USD
23.06.2020
23.06.2020
STILLWATER MINING COMPANY RegS
Industrial
Fixed Income
181411.11
0.04908
181411.11
200000
89.25
South Africa
--
USD
2.43
8.64
1
16.11.2026
4
2.38
--
8.64
2.38
8.64
USD
16.11.2021
16.11.2021
BRF SA RegS
Industrial
Fixed Income
181393.75
0.04907
181393.75
200000
89.84
Brazil
--
USD
4.81
7.03
1
24.01.2030
4.88
4.88
--
7.03
4.88
7.03
USD
24.09.2019
24.09.2019
JSW STEEL LTD RegS
Industrial
Fixed Income
180925.56
0.04894
180925.56
200000
88.05
India
--
USD
6.23
7.02
1
05.04.2032
5.05
6.2
--
7.02
6.2
7.02
USD
23.09.2021
23.09.2021
NWD FINANCE (BVI) LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
179430
0.04854
179430
400000
43.42
Hong Kong
--
USD
9.13
11.05
1
31.12.2079
4.8
9.05
--
11.05
8.74
11.05
USD
09.12.2020
09.12.2020
CSN RESOURCES SA RegS
Industrial
Fixed Income
179367.97
0.04852
179367.97
200000
86.93
Brazil
--
USD
5.78
8.12
1
08.04.2032
5.88
5.95
--
8.12
5.95
8.12
USD
08.02.2022
08.02.2022
NEW WORLD CHINA LAND LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
179063.89
0.04844
179063.89
200000
88.69
Hong Kong
--
USD
2.59
9.4
1
23.01.2027
4.75
2.52
--
9.4
2.52
9.4
USD
23.01.2017
23.01.2017
IHS HOLDING LTD/KY RegS
Industrial
Fixed Income
178897.22
0.0484
178897.22
200000
87.4
Nigeria
--
USD
3.87
9.66
1
29.11.2028
6.25
3.8
--
9.66
3.8
9.66
USD
29.11.2021
29.11.2021
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
178745.14
0.04835
178745.14
200000
88.16
Singapore
--
USD
1.13
15.14
1
04.06.2025
3.88
1.07
--
15.14
1.07
15.14
USD
04.06.2015
04.06.2015
MINSUR SA RegS
Industrial
Fixed Income
177725
0.04808
177725
200000
87
Peru
--
USD
6.16
6.71
1
28.10.2031
4.5
6.08
--
6.71
6.08
6.71
USD
28.10.2021
28.10.2021
KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
177537.5
0.04803
177537.5
200000
88.34
Kuwait
--
USD
2.68
9.16
1
23.02.2027
4.5
2.61
--
9.16
2.61
9.16
USD
23.02.2017
23.02.2017
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES RegS
Industrial
Fixed Income
176510.42
0.04775
176510.42
200000
87.38
Brazil
--
USD
4.93
7.6
1
22.01.2030
4.88
4.85
--
7.6
4.85
7.6
USD
22.01.2020
22.01.2020
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN RegS
Industrial
Fixed Income
175650
0.04752
175650
200000
87
Turkey
--
USD
3.86
6.95
1
29.06.2028
3.38
3.81
--
6.95
3.81
6.95
USD
29.06.2021
29.06.2021
MHP LUX SA RegS
Industrial
Fixed Income
174718.33
0.04727
174718.33
200000
84
Ukraine
--
USD
1.79
16.61
1
03.04.2026
6.95
1.69
--
16.61
1.69
16.61
USD
03.04.2018
03.04.2018
PETROFAC LTD RegS
Industrial
Fixed Income
174300
0.04715
174300
400000
40
United Arab Emirates
--
USD
2
50
1
15.11.2026
9.75
1.6
--
50
1.6
50
USD
09.11.2021
16.11.2021
AGROSUPER SA RegS
Industrial
Fixed Income
173212.22
0.04686
173212.22
200000
85.75
Chile
--
USD
6.33
7
1
20.01.2032
4.6
6.26
--
7
6.26
7
USD
20.01.2022
20.01.2022
OCP SA RegS
Agency
Fixed Income
172583.33
0.04669
172583.33
200000
85.31
Morocco
--
USD
6.11
6.31
1
23.06.2031
3.75
6.06
--
6.31
6.06
6.31
USD
23.06.2021
23.06.2021
FRANSHION BRILLIANT LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
170695.83
0.04618
170695.83
200000
84.53
China
--
USD
1.74
10.97
1
31.12.2079
6
1.34
--
15.9
1.64
15.9
USD
08.02.2021
08.02.2021
RUMO LUXEMBOURG SARL RegS
Industrial
Fixed Income
170186
0.04604
170186
200000
84.29
Brazil
--
USD
6.2
6.83
1
18.01.2032
4.2
6.34
--
6.83
6.34
6.83
USD
22.09.2021
22.09.2021
KLABIN AUSTRIA GMBH RegS
Industrial
Fixed Income
168947.33
0.0457
168947.33
200000
83.81
Brazil
--
USD
5.91
6.15
1
12.01.2031
3.2
5.86
--
6.15
5.86
6.15
USD
12.01.2021
12.01.2021
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial
Fixed Income
164183.33
0.04442
164183.33
200000
81.25
China
--
USD
2.58
13.19
1
27.01.2027
5.05
2.47
--
13.19
2.47
13.19
USD
27.01.2021
27.01.2021
NEMAK SAB DE CV RegS
Industrial
Fixed Income
163292.36
0.04417
163292.36
200000
80.75
Mexico
--
USD
6.13
7.06
1
28.06.2031
3.63
6.05
--
7.06
6.05
7.06
USD
28.06.2021
28.06.2021
UPL CORPORATION LTD RegS
Industrial
Fixed Income
162595.14
0.04399
162595.14
200000
80
India
--
USD
5.18
8.88
1
16.06.2030
4.63
5.06
--
8.88
5.06
8.88
USD
16.06.2020
16.06.2020
ARAGVI FINANCE INTL RegS
Industrial
Fixed Income
162135.28
0.04386
162135.28
200000
77.59
Moldova
--
USD
1.82
22.45
1
29.04.2026
8.45
1.67
--
22.45
1.67
22.45
USD
29.04.2021
29.04.2021
BANCO DAVIVIENDA SA RegS
Financial Institutions
Fixed Income
146326.39
0.03958
146326.39
200000
70.3
Colombia
--
USD
3.67
11.23
1
31.12.2079
6.65
4.94
--
11.23
4.91
11.23
USD
22.04.2021
22.04.2021
METINVEST BV RegS
Industrial
Fixed Income
142597.22
0.03858
142597.22
200000
68.5
Ukraine
--
USD
4.14
16.65
1
17.10.2029
7.75
3.89
--
16.65
3.89
16.65
USD
17.10.2019
17.10.2019
FRANSHION BRILLIANT LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
139011.11
0.03761
139011.11
200000
68.75
China
--
USD
4.55
12.45
1
23.07.2029
4.25
4.37
--
12.45
4.37
12.45
USD
23.07.2019
23.07.2019
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS
Industrial
Fixed Income
138275
0.03741
138275
200000
68.17
Colombia
--
USD
5.11
12.36
1
17.07.2030
4.95
4.91
--
12.36
4.91
12.36
USD
17.07.2020
17.07.2020
LAI SUN MTN LTD MTN RegS
Financial Institutions
Fixed Income
129076.39
0.03492
129076.39
200000
63.72
Hong Kong
--
USD
2.13
26.89
1
28.07.2026
5
1.92
--
26.89
1.92
26.89
USD
28.07.2021
28.07.2021
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 144A
Financial Institutions
Fixed Income
125812.5
0.03404
125812.5
1000000
10
China
--
USD
1.92
50
1
30.09.2027
5.25
1.29
--
50
1.29
50
USD
30.09.2023
20.11.2023
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
119400
0.0323
119400
1200000
7
China
--
USD
1.44
50
1
30.09.2029
6
0.98
--
50
0.98
50
USD
30.09.2023
20.11.2023
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIN RegS
Industrial
Fixed Income
118452.78
0.03204
118452.78
200000
58.88
South Africa
--
USD
2.21
30.66
1
04.09.2026
5.5
1.96
--
30.66
1.96
30.66
USD
04.03.2021
04.03.2021
LI & FUNG LTD MTN RegS
Industrial
Fixed Income
100325
0.02714
100325
200000
48.06
Hong Kong
--
USD
9.24
10.95
1
31.12.2079
5.25
8.85
--
10.95
8.85
10.95
USD
03.11.2016
03.11.2016
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA D RegS
Industrial
Fixed Income
97435.42
0.02636
97435.42
200000
48.59
Mexico
--
USD
3.61
26.73
1
20.09.2028
6.38
3.24
--
26.73
3.24
26.73
USD
20.09.2021
20.09.2021
CANACOL ENERGY LTD RegS
Industrial
Fixed Income
96767.17
0.02618
96767.17
200000
46.42
Colombia
--
USD
3.63
26.38
1
24.11.2028
5.75
3.27
--
26.38
3.27
26.38
USD
24.11.2021
24.11.2021
EASY TACTIC LTD
Financial Institutions
Fixed Income
63194.43
0.0171
63194.43
1307471
3.25
China
--
USD
0.81
50
1
11.07.2027
7.5
0.28
--
50
0.28
50
USD
11.07.2022
11.07.2022
ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS
Industrial
Fixed Income
53758.33
0.01454
53758.33
200000
25
Poland
--
USD
1.75
50
1
04.05.2026
5.13
1.23
--
50
1.23
50
USD
04.05.2021
04.05.2021
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED RegS
Financial Institutions
Fixed Income
52466.67
0.01419
52466.67
200000
25.15
China
--
USD
1.58
50
1
12.01.2026
5.2
1.05
--
50
1.05
50
USD
12.01.2021
12.01.2021
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
49400
0.01336
49400
760000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
27.11.2026
0
0
--
--
0
--
USD
28.11.2011
28.11.2011
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
Sovereign
Fixed Income
49400
0.01336
49400
760000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
26.02.2030
0
0
--
--
0
--
USD
26.02.2015
26.02.2015
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
48736.81
0.01318
48736.81
200000
23.5
China
--
USD
1.98
50
1
26.07.2026
5.13
1.41
--
50
1.41
50
USD
26.07.2021
26.07.2021
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
47450
0.01284
47450
730000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
04.10.2023
0
0
--
--
0
--
USD
12.11.2010
12.11.2010
LEBANON (REPUBLIC OF) RegS
Sovereign
Fixed Income
45500
0.01231
45500
700000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
23.03.2027
0
0
--
--
0
--
USD
23.03.2017
23.03.2017
EASY TACTIC LTD
Financial Institutions
Fixed Income
37784.15
0.01022
37784.15
781741
3.25
China
--
USD
0.89
50
1
11.07.2028
7.5
0.36
--
50
0.36
50
USD
11.07.2022
11.07.2022
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
32500
0.00879
32500
500000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
27.01.2023
0
0
--
--
0
--
USD
29.11.2012
29.11.2012
EASY TACTIC LTD
Financial Institutions
Fixed Income
32386.38
0.00876
32386.38
670063
3.25
China
--
USD
0.31
50
1
11.07.2025
7.5
0.01
--
50
0.01
50
USD
11.07.2022
11.07.2022
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
30875
0.00835
30875
475000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
23.03.2032
0
0
--
--
0
--
USD
23.03.2017
23.03.2017
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS
Sovereign
Fixed Income
30550
0.00826
30550
470000
6.5
Lebanon
--
USD
0
--
1
29.11.2027
0
0
--
--
0
--
USD
29.11.2012
29.11.2012
AGILE GROUP HOLDINGS LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
29855.25
0.00808
29855.25
600000
3.73
China
--
USD
0.34
50
1
31.12.2079
7.88
0
--
50
0
50
USD
31.10.2019
31.10.2019
EUR CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
1444.7
0.00039
1444.7
1335
108.21
European Union
--
USD
0
3.84
0.92417
--
0
0
--
3.84
0
3.84
EUR
--
01.01.1989
ODEBRECHT HOLDCO FIN LTD RegS
Financial Institutions
Fixed Income
225
0.000060
225
900000
0.03
Brazil
--
USD
33.78
25.58
1
10.09.2058
0
27.08
--
25.58
27.08
25.58
USD
20.01.2021
20.01.2021
USD CASH
Cash and/or Derivatives
Cash
-192483.24
-0.05207
-192483.24
-192483
100
United States
--
USD
0
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1
--
0
0
--
5.34
0
5.34
USD
--
01.01.1989
As Of
NAV per Share
Ex-Dividends
Shares Outstanding
28.03.2024
37.357563
--
9900000
27.03.2024
37.344551
--
9900000
26.03.2024
37.31151
--
9900000
25.03.2024
37.28151
--
9900000
22.03.2024
37.305585
--
9900000
21.03.2024
37.233112
--
9900000
20.03.2024
36.960271
--
9900000
19.03.2024
36.858065
--
9900000
18.03.2024
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--
9900000
15.03.2024
36.789013
--
9800000
14.03.2024
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--
9800000
13.03.2024
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--
9800000
12.03.2024
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--
9800000
11.03.2024
36.885982
--
9600000
08.03.2024
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--
9600000
07.03.2024
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--
9600000
06.03.2024
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--
9600000
05.03.2024
36.723448
--
9600000
04.03.2024
36.702149
--
9600000
01.03.2024
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0.197706
9350000
29.02.2024
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--
9350000
28.02.2024
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--
9300000
27.02.2024
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--
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26.02.2024
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--
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23.02.2024
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--
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22.02.2024
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--
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21.02.2024
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--
9300000
20.02.2024
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--
9300000
16.02.2024
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--
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15.02.2024
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--
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14.02.2024
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--
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13.02.2024
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--
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12.02.2024
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--
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09.02.2024
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--
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--
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--
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--
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05.02.2024
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--
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02.02.2024
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--
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01.02.2024
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0.193711
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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16.01.2024
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--
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12.01.2024
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--
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11.01.2024
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--
9250000
10.01.2024
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--
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09.01.2024
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--
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08.01.2024
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--
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05.01.2024
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--
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04.01.2024
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--
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03.01.2024
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--
9200000
02.01.2024
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--
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29.12.2023
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--
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28.12.2023
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--
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--
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26.12.2023
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--
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22.12.2023
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--
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--
9150000
20.12.2023
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--
9150000
19.12.2023
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--
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18.12.2023
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--
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15.12.2023
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--
9150000
14.12.2023
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0.215452
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13.12.2023
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--
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12.12.2023
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--
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11.12.2023
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--
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08.12.2023
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--
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07.12.2023
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--
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--
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--
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04.12.2023
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--
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01.12.2023
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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20.11.2023
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--
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17.11.2023
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--
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--
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--
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--
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--
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10.11.2023
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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0.19576
9150000
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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20.10.2023
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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12.10.2023
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--
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11.10.2023
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--
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10.10.2023
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--
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09.10.2023
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--
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06.10.2023
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--
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--
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--
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--
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02.10.2023
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9300000
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--
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--
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--
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--
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25.09.2023
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--
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22.09.2023
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--
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21.09.2023
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--
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20.09.2023
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--
9450000
19.09.2023
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--
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18.09.2023
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--
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15.09.2023
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--
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14.09.2023
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--
9450000
13.09.2023
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--
9450000
12.09.2023
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--
9450000
11.09.2023
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--
9450000
08.09.2023
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--
9450000
07.09.2023
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--
9450000
06.09.2023
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--
9450000
05.09.2023
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--
9450000
01.09.2023
34.51517
0.194641
9450000
31.08.2023
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--
9450000
30.08.2023
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--
9450000
29.08.2023
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--
9450000
28.08.2023
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--
9450000
25.08.2023
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--
9450000
24.08.2023
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--
9450000
23.08.2023
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--
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22.08.2023
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--
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21.08.2023
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--
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18.08.2023
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--
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17.08.2023
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--
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16.08.2023
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--
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15.08.2023
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--
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14.08.2023
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--
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11.08.2023
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--
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10.08.2023
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--
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--
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--
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07.08.2023
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--
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--
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--
9450000
02.08.2023
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--
9350000
01.08.2023
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0.207504
9350000
31.07.2023
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--
9350000
28.07.2023
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--
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--
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--
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--
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24.07.2023
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--
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21.07.2023
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--
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--
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19.07.2023
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--
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18.07.2023
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--
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17.07.2023
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--
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14.07.2023
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--
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13.07.2023
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--
9350000
12.07.2023
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--
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11.07.2023
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--
9350000
10.07.2023
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--
9350000
07.07.2023
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--
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06.07.2023
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--
9350000
05.07.2023
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--
9350000
03.07.2023
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0.211121
9350000
30.06.2023
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--
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--
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--
9350000
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--
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--
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--
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--
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--
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20.06.2023
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--
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--
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--
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--
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13.06.2023
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--
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12.06.2023
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--
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--
9350000
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--
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07.06.2023
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--
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--
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05.06.2023
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--
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02.06.2023
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--
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01.06.2023
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31.05.2023
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--
9350000
30.05.2023
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--
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26.05.2023
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--
9350000
25.05.2023
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--
9350000
24.05.2023
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--
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23.05.2023
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--
9550000
22.05.2023
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--
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--
9550000
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--
9550000
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--
9550000
16.05.2023
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--
9550000
15.05.2023
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--
9550000
12.05.2023
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--
9550000
11.05.2023
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--
9550000
10.05.2023
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--
9550000
09.05.2023
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--
9550000
08.05.2023
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--
9550000
05.05.2023
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--
9550000
04.05.2023
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--
9550000
03.05.2023
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--
9550000
02.05.2023
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--
9550000
01.05.2023
34.233868
0.205884
9550000
28.04.2023
34.484413
--
9550000
27.04.2023
34.33209
--
9550000
26.04.2023
34.357828
--
9700000
25.04.2023
34.426787
--
9700000
24.04.2023
34.358395
--
9700000
21.04.2023
34.355576
--
9700000
20.04.2023
34.359867
--
9700000
19.04.2023
34.416138
--
9700000
18.04.2023
34.604701
--
9700000
17.04.2023
34.645328
--
9700000
14.04.2023
34.74749
--
9700000
13.04.2023
34.693473
--
9700000
12.04.2023
34.676415
--
9700000
11.04.2023
34.631098
--
9700000
10.04.2023
34.589994
--
9700000
06.04.2023
34.64685
--
9700000
05.04.2023
34.682856
--
9700000
04.04.2023
34.855558
--
9700000
03.04.2023
34.903041
0.209087
9700000
31.03.2023
34.87241
--
9700000
30.03.2023
34.721445
--
9700000
29.03.2023
34.574639
--
9700000
28.03.2023
34.374054
--
9700000
27.03.2023
34.41491
--
9700000
24.03.2023
34.45486
--
9700000
23.03.2023
34.588172
--
9700000
22.03.2023
34.440934
--
9700000
21.03.2023
34.335436
--
9700000
20.03.2023
34.109738
--
9700000
17.03.2023
34.369898
--
9700000
16.03.2023
34.383832
--
9700000
15.03.2023
34.379543
--
9700000
14.03.2023
34.584679
--
9700000
13.03.2023
34.692179
--
9700000
10.03.2023
34.767411
--
9700000
09.03.2023
34.782334
--
9700000
08.03.2023
34.868929
--
9700000
07.03.2023
35.009783
--
9700000
06.03.2023
35.025629
--
9700000
03.03.2023
34.823726
--
9700000
02.03.2023
34.620012
--
9700000
01.03.2023
34.803235
0.202787
9700000
28.02.2023
35.118411
--
9700000
27.02.2023
35.199278
--
9700000
24.02.2023
35.100118
--
9700000
23.02.2023
35.156466
--
9700000
22.02.2023
34.884855
--
9700000
21.02.2023
34.823426
--
9700000
17.02.2023
35.112761
--
9700000
16.02.2023
35.294016
--
9700000
15.02.2023
35.33717
--
9700000
14.02.2023
35.467735
--
9700000
13.02.2023
35.499452
--
9700000
10.02.2023
35.506577
--
9700000
09.02.2023
35.83367
--
9700000
08.02.2023
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--
9700000
07.02.2023
35.883349
--
9700000
06.02.2023
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--
9700000
03.02.2023
36.330589
--
9700000
02.02.2023
36.574233
--
9700000
01.02.2023
36.256401
0.188286
9550000
31.01.2023
36.24247
--
9550000
30.01.2023
36.257238
--
9550000
27.01.2023
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--
9550000
26.01.2023
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--
9550000
25.01.2023
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--
9550000
24.01.2023
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--
9550000
23.01.2023
36.368154
--
9550000
20.01.2023
36.25722
--
9550000
19.01.2023
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--
9550000
18.01.2023
36.332108
--
9550000
17.01.2023
36.008729
--
9500000
13.01.2023
35.941288
--
9350000
12.01.2023
35.887266
--
9350000
11.01.2023
35.713827
--
9050000
10.01.2023
35.530181
--
9050000
09.01.2023
35.6309
--
9050000
06.01.2023
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--
9050000
05.01.2023
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--
9050000
04.01.2023
35.318118
--
9050000
03.01.2023
35.081519
--
9050000
30.12.2022
34.845919
--
9050000
29.12.2022
34.881099
--
9050000
28.12.2022
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--
9050000
27.12.2022
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--
9050000
23.12.2022
34.903872
--
9050000
22.12.2022
34.964421
--
9050000
21.12.2022
34.924401
--
9050000
20.12.2022
34.76153
--
9050000
19.12.2022
34.839462
--
9050000
16.12.2022
34.961884
--
9050000
15.12.2022
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0.230128
9050000
14.12.2022
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--
9050000
13.12.2022
35.292679
--
9050000
12.12.2022
35.064906
--
9050000
09.12.2022
35.030111
--
9050000
08.12.2022
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--
9050000
07.12.2022
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--
9050000
06.12.2022
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--
9050000
05.12.2022
35.023901
--
9050000
02.12.2022
35.005804
--
9050000
01.12.2022
34.846191
0.227905
9050000
30.11.2022
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--
9050000
29.11.2022
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--
9050000
28.11.2022
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--
9050000
25.11.2022
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--
9050000
23.11.2022
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--
9050000
22.11.2022
33.866489
--
9050000
21.11.2022
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--
9050000
18.11.2022
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--
9050000
17.11.2022
33.820883
--
9050000
16.11.2022
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--
9050000
15.11.2022
33.963929
--
9050000
14.11.2022
33.684512
--
9050000
11.11.2022
33.207839
--
9050000
10.11.2022
33.062308
--
9050000
09.11.2022
32.619688
--
9050000
08.11.2022
32.618586
--
9050000
07.11.2022
32.523717
--
9050000
04.11.2022
32.232665
--
9050000
03.11.2022
31.991224
--
9050000
02.11.2022
32.173513
--
9050000
01.11.2022
32.146716
0.203881
9050000
31.10.2022
32.186334
--
9050000
28.10.2022
32.341522
--
9050000
27.10.2022
32.28734
--
9050000
26.10.2022
32.19488
--
9050000
25.10.2022
31.987604
--
9050000
24.10.2022
31.735462
--
9050000
21.10.2022
31.595342
--
9050000
20.10.2022
31.679778
--
9050000
19.10.2022
31.822576
--
9050000
18.10.2022
32.031186
--
9050000
17.10.2022
31.939649
--
9050000
14.10.2022
31.871479
--
9050000
13.10.2022
31.895995
--
9050000
12.10.2022
32.180122
--
9050000
11.10.2022
32.267774
--
9050000
10.10.2022
32.567243
--
9050000
07.10.2022
32.590406
--
9050000
06.10.2022
32.727678
--
9050000
05.10.2022
32.710649
--
9050000
04.10.2022
32.905209
--
9050000
03.10.2022
32.46507
0.204889
9050000
30.09.2022
32.419466
--
9050000
29.09.2022
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--
9050000
28.09.2022
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--
9050000
27.09.2022
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--
9050000
26.09.2022
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--
9050000
23.09.2022
33.444941
--
9050000
22.09.2022
33.802018
--
9050000
21.09.2022
34.036905
--
9050000
20.09.2022
34.011468
--
9050000
19.09.2022
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--
9050000
16.09.2022
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--
9050000
15.09.2022
34.450047
--
9050000
14.09.2022
34.464645
--
8950000
13.09.2022
34.579671
--
8950000
12.09.2022
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--
8950000
09.09.2022
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--
8950000
08.09.2022
34.39669
--
8950000
07.09.2022
34.285836
--
8950000
06.09.2022
34.217044
--
8950000
02.09.2022
34.276092
--
9200000
01.09.2022
34.176125
0.174267
9200000
31.08.2022
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--
9200000
30.08.2022
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--
9200000
29.08.2022
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--
9200000
26.08.2022
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--
9200000
25.08.2022
35.190625
--
9200000
24.08.2022
35.023006
--
9200000
23.08.2022
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--
9200000
22.08.2022
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--
9200000
19.08.2022
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--
9200000
18.08.2022
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--
9200000
17.08.2022
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--
9200000
16.08.2022
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--
9200000
15.08.2022
35.621128
--
8900000
12.08.2022
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--
8900000
11.08.2022
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--
8900000
10.08.2022
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--
8900000
09.08.2022
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--
8900000
08.08.2022
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--
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--
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04.08.2022
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--
8900000
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--
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02.08.2022
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--
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--
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--
8900000
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--
8900000
26.07.2022
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--
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25.07.2022
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--
9750000
22.07.2022
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--
9750000
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--
9750000
20.07.2022
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--
9750000
19.07.2022
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--
9750000
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--
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15.07.2022
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--
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14.07.2022
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--
9750000
13.07.2022
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--
10100000
12.07.2022
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--
10100000
11.07.2022
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--
10100000
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--
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--
10100000
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--
10100000
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--
10100000
01.07.2022
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0.215019
10100000
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--
10100000
29.06.2022
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--
10100000
28.06.2022
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--
10100000
27.06.2022
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--
10500000
24.06.2022
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--
10500000
23.06.2022
34.910335
--
10800000
22.06.2022
34.91902
--
10800000
21.06.2022
34.977282
--
10800000
17.06.2022
35.058998
--
11150000
16.06.2022
35.062322
--
11150000
15.06.2022
35.310445
--
11150000
14.06.2022
35.074912
--
11150000
13.06.2022
35.202329
--
11150000
10.06.2022
36.037085
--
11150000
09.06.2022
36.383532
--
11150000
08.06.2022
36.640704
--
11150000
07.06.2022
36.824074
--
11150000
06.06.2022
36.902352
--
11150000
03.06.2022
36.976695
--
11150000
02.06.2022
37.00171
--
11150000
01.06.2022
37.000633
0.189805
11150000
31.05.2022
37.25532
--
11150000
27.05.2022
37.335766
--
11150000
26.05.2022
37.132955
--
11150000
25.05.2022
36.909639
--
11150000
24.05.2022
36.654814
--
11150000
23.05.2022
36.589202
--
11150000
20.05.2022
36.411285
--
11150000
19.05.2022
36.327855
--
11150000
18.05.2022
36.475732
--
11150000
17.05.2022
36.576932
--
11150000
16.05.2022
36.608183
--
11150000
13.05.2022
36.654302
--
11150000
12.05.2022
36.681337
--
11150000
11.05.2022
36.821336
--
11150000
10.05.2022
36.750049
--
11150000
09.05.2022
36.75376
--
11150000
06.05.2022
37.070706
--
11150000
05.05.2022
37.376098
--
11150000
04.05.2022
37.476917
--
11150000
03.05.2022
37.344777
--
11150000
02.05.2022
37.387276
0.218817
11150000
29.04.2022
37.751171
--
11050000
28.04.2022
37.912683
--
11050000
27.04.2022
37.995258
--
11050000
26.04.2022
38.123038
--
11050000
25.04.2022
38.091908
--
11050000
22.04.2022
38.207874
--
11050000
21.04.2022
38.392449
--
11050000
20.04.2022
38.506248
--
11050000
19.04.2022
38.418661
--
11050000
18.04.2022
38.622845
--
11050000
14.04.2022
38.625189
--
11050000
13.04.2022
38.660886
--
11050000
12.04.2022
38.610277
--
11050000
11.04.2022
38.622483
--
11050000
08.04.2022
38.935413
--
11050000
07.04.2022
39.073962
--
11050000
06.04.2022
39.110632
--
11050000
05.04.2022
39.315313
--
11050000
04.04.2022
39.442062
--
11050000
01.04.2022
39.257005
0.207042
11050000
31.03.2022
39.52782
--
10900000
30.03.2022
39.445014
--
10900000
29.03.2022
39.321269
--
10900000
28.03.2022
38.951493
--
10900000
25.03.2022
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--
10900000
24.03.2022
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--
10900000
23.03.2022
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--
10900000
22.03.2022
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--
10900000
21.03.2022
38.874866
--
11100000
18.03.2022
38.95496
--
11100000
17.03.2022
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--
11100000
16.03.2022
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--
11100000
15.03.2022
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--
11100000
14.03.2022
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--
11100000
11.03.2022
38.354146
--
11100000
10.03.2022
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--
11100000
09.03.2022
38.244253
--
11100000
08.03.2022
37.819567
--
11100000
07.03.2022
37.94066
--
11600000
04.03.2022
38.409055
--
11600000
03.03.2022
38.940664
--
11600000
02.03.2022
39.020954
--
11600000
01.03.2022
39.337793
0.189488
11600000
28.02.2022
39.59039
--
11600000
25.02.2022
40.079489
--
11600000
24.02.2022
39.688999
--
11600000
23.02.2022
40.57582
--
11600000
22.02.2022
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--
12200000
18.02.2022
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--
12200000
17.02.2022
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--
12200000
16.02.2022
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--
12200000
15.02.2022
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--
12200000
14.02.2022
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--
12200000
11.02.2022
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--
12200000
10.02.2022
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--
12200000
09.02.2022
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--
12200000
08.02.2022
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--
12200000
07.02.2022
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--
12200000
04.02.2022
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--
12200000
03.02.2022
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--
12200000
02.02.2022
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--
12200000
01.02.2022
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0.199773
12200000
31.01.2022
41.818101
--
12200000
28.01.2022
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--
12200000
27.01.2022
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--
12200000
26.01.2022
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--
12200000
25.01.2022
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--
12200000
24.01.2022
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--
12650000
21.01.2022
41.769274
--
12650000
20.01.2022
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--
12650000
19.01.2022
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--
12650000
18.01.2022
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--
12650000
14.01.2022
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--
12650000
13.01.2022
41.788925
--
12650000
12.01.2022
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--
12650000
11.01.2022
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--
12650000
10.01.2022
41.911558
--
12650000
07.01.2022
42.119264
--
12650000
06.01.2022
42.197844
--
12650000
05.01.2022
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--
12650000
04.01.2022
42.528196
--
12650000
03.01.2022
42.580355
--
12350000
31.12.2021
42.61221
--
12350000
30.12.2021
42.585315
--
12350000
29.12.2021
42.550464
--
12350000
28.12.2021
42.508597
--
12350000
27.12.2021
42.467527
--
12150000
23.12.2021
42.430671
--
12150000
22.12.2021
42.349281
--
12150000
21.12.2021
42.314183
--
12150000
20.12.2021
42.213023
--
12000000
17.12.2021
42.44968
--
12000000
16.12.2021
42.573148
0.217671
12000000
15.12.2021
42.753127
--
12000000
14.12.2021
42.840007
--
11850000
13.12.2021
42.922401
--
11850000
10.12.2021
42.936545
--
11700000
09.12.2021
42.97121
--
11700000
08.12.2021
42.943331
--
11500000
07.12.2021
42.891829
--
11400000
06.12.2021
42.589583
--
11050000
03.12.2021
42.509672
--
11050000
02.12.2021
42.410387
--
10900000
01.12.2021
42.302448
0.181786
10900000
30.11.2021
42.309149
--
10900000
29.11.2021
42.321417
--
10900000
26.11.2021
42.385036
--
10900000
24.11.2021
42.746381
--
10900000
23.11.2021
42.782277
--
10900000
22.11.2021
43.143134
--
10900000
19.11.2021
43.316975
--
10900000
18.11.2021
43.279158
--
10900000
17.11.2021
43.287062
--
10900000
16.11.2021
43.362816
--
10900000
15.11.2021
43.466815
--
10900000
12.11.2021
43.43112
--
10900000
11.11.2021
43.422882
--
10900000
10.11.2021
43.416397
--
10900000
09.11.2021
43.520722
--
10900000
08.11.2021
43.574106
--
10900000
05.11.2021
43.552869
--
10900000
04.11.2021
43.387323
--
10900000
03.11.2021
43.299977
--
10900000
02.11.2021
43.289971
--
10900000
01.11.2021
43.291658
0.187343
10900000
29.10.2021
43.602821
--
10900000
28.10.2021
43.698988
--
10900000
27.10.2021
43.755316
--
10900000
26.10.2021
43.634333
--
10900000
25.10.2021
43.573559
--
10900000
22.10.2021
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--
10900000
21.10.2021
43.560457
--
10900000
20.10.2021
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--
10900000
19.10.2021
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--
10900000
18.10.2021
43.785093
--
10800000
15.10.2021
43.779877
--
10800000
14.10.2021
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--
10800000
13.10.2021
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--
10800000
12.10.2021
43.529708
--
10800000
11.10.2021
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--
10800000
08.10.2021
43.712226
--
10800000
07.10.2021
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--
10800000
06.10.2021
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--
10800000
05.10.2021
43.876099
--
10800000
04.10.2021
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--
10800000
01.10.2021
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0.190039
10800000
30.09.2021
44.266268
--
10800000
29.09.2021
44.302492
--
10800000
28.09.2021
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--
10800000
27.09.2021
44.385188
--
10800000
24.09.2021
44.535445
--
10800000
23.09.2021
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--
10800000
22.09.2021
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--
10800000
21.09.2021
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--
10800000
20.09.2021
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--
10800000
17.09.2021
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--
10800000
16.09.2021
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--
10800000
15.09.2021
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--
10750000
14.09.2021
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--
10750000
13.09.2021
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--
10750000
10.09.2021
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--
10750000
09.09.2021
45.337477
--
10750000
08.09.2021
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--
10750000
07.09.2021
45.395125
--
10750000
03.09.2021
45.351855
--
10750000
02.09.2021
45.371218
--
10750000
01.09.2021
45.347614
0.190687
10750000
31.08.2021
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--
10550000
30.08.2021
45.467703
--
10550000
27.08.2021
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--
10550000
26.08.2021
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--
10550000
25.08.2021
45.248206
--
10450000
24.08.2021
45.188579
--
10300000
23.08.2021
45.076006
--
10300000
20.08.2021
44.990504
--
10100000
19.08.2021
44.982196
--
10100000
18.08.2021
45.053839
--
10100000
17.08.2021
45.063084
--
10100000
16.08.2021
45.104997
--
10100000
13.08.2021
45.081474
--
10100000
12.08.2021
45.023994
--
10100000
11.08.2021
44.964176
--
10100000
10.08.2021
44.95323
--
10100000
09.08.2021
44.951595
--
10100000
06.08.2021
45.004771
--
10100000
05.08.2021
45.065727
--
10100000
04.08.2021
45.105592
--
10100000
03.08.2021
45.076078
--
10100000
02.08.2021
45.033419
0.20568
10100000
30.07.2021
45.14151
--
10000000
29.07.2021
45.147644
--
10000000
28.07.2021
45.102473
--
10000000
27.07.2021
45.143176
--
10000000
26.07.2021
45.260265
--
10000000
23.07.2021
45.285678
--
10000000
22.07.2021
45.271837
--
10000000
21.07.2021
45.255672
--
10000000
20.07.2021
45.306893
--
10000000
19.07.2021
45.301576
--
10000000
16.07.2021
45.416072
--
10000000
15.07.2021
45.366578
--
10000000
14.07.2021
45.321326
--
10000000
13.07.2021
45.282514
--
10000000
12.07.2021
45.290523
--
10000000
09.07.2021
45.252457
--
10000000
08.07.2021
45.208054
--
10000000
07.07.2021
45.229615
--
10000000
06.07.2021
45.166779
--
10000000
02.07.2021
45.24072
--
9900000
01.07.2021
45.237759
0.200169
9900000
30.06.2021
45.442424
--
9750000
29.06.2021
45.447867
--
9750000
28.06.2021
45.490169
--
9500000
25.06.2021
45.473656
--
9500000
24.06.2021
45.495341
--
9500000
23.06.2021
45.523666
--
9500000
22.06.2021
45.491973
--
9500000
21.06.2021
45.565928
--
9500000
18.06.2021
45.635808
--
9500000
17.06.2021
45.590431
--
9500000
16.06.2021
45.642271
--
9500000
15.06.2021
45.644067
--
9500000
14.06.2021
45.770617
--
9500000
11.06.2021
45.841778
--
9500000
10.06.2021
45.770431
--
9500000
09.06.2021
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--
9500000
08.06.2021
45.621101
--
9500000
07.06.2021
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--
9500000
04.06.2021
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--
9500000
03.06.2021
45.381868
--
9500000
02.06.2021
45.488303
--
9500000
01.06.2021
45.377197
0.200912
9500000
28.05.2021
45.519533
--
9500000
27.05.2021
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--
9500000
26.05.2021
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--
9500000
25.05.2021
45.478007
--
9500000
24.05.2021
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--
9500000
21.05.2021
45.330056
--
9500000
20.05.2021
45.286409
--
9400000
19.05.2021
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--
9400000
18.05.2021
45.32585
--
8800000
17.05.2021
45.288117
--
8800000
14.05.2021
45.191527
--
8800000
13.05.2021
45.043643
--
8800000
12.05.2021
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--
8800000
11.05.2021
45.200875
--
8800000
10.05.2021
45.3219
--
8800000
07.05.2021
45.241697
--
8800000
06.05.2021
45.124806
--
8800000
05.05.2021
45.017067
--
9050000
04.05.2021
44.941384
--
9050000
03.05.2021
44.900164
0.200516
9050000
30.04.2021
45.109754
--
9050000
29.04.2021
45.048901
--
9050000
28.04.2021
44.989478
--
9050000
27.04.2021
45.017734
--
9050000
26.04.2021
45.067976
--
9050000
23.04.2021
45.106357
--
9050000
22.04.2021
45.079751
--
8950000
21.04.2021
45.014997
--
8950000
20.04.2021
45.012319
--
8950000
19.04.2021
45.087139
--
8950000
16.04.2021
45.003661
--
8950000
15.04.2021
44.899149
--
8950000
14.04.2021
44.706653
--
8950000
13.04.2021
44.614927
--
8950000
12.04.2021
44.600527
--
8850000
09.04.2021
44.418991
--
8850000
08.04.2021
44.432092
--
8850000
07.04.2021
44.341856
--
8850000
06.04.2021
44.301036
--
8700000
05.04.2021
44.161434
--
8700000
01.04.2021
44.139171
0.203863
8700000
31.03.2021
44.146158
--
8700000
30.03.2021
44.033944
--
8700000
29.03.2021
44.211792
--
8850000
26.03.2021
44.254339
--
8850000
25.03.2021
44.349219
--
8850000
24.03.2021
44.406119
--
8850000
23.03.2021
44.432946
--
8650000
22.03.2021
44.492391
--
8650000
19.03.2021
44.721937
--
8650000
18.03.2021
44.648842
--
8650000
17.03.2021
44.665047
--
8650000
16.03.2021
44.710966
--
8650000
15.03.2021
44.536772
--
8650000
12.03.2021
44.440451
--
8650000
11.03.2021
44.613615
--
8650000
10.03.2021
44.297383
--
8650000
09.03.2021
44.135805
--
8650000
08.03.2021
44.064702
--
8550000
05.03.2021
44.446556
--
8550000
04.03.2021
44.687826
--
8550000
03.03.2021
44.854468
--
8550000
02.03.2021
45.004453
--
8550000
01.03.2021
44.991714
0.216928
8350000
26.02.2021
45.010416
--
8050000
25.02.2021
45.147086
--
8050000
24.02.2021
45.406299
--
8050000
23.02.2021
45.355237
--
8050000
22.02.2021
45.291781
--
8050000
19.02.2021
45.620721
--
8050000
18.02.2021
45.709682
--
8050000
17.02.2021
45.629051
--
7850000
16.02.2021
45.688946
--
7850000
12.02.2021
45.893491
--
7750000
11.02.2021
45.913319
--
7750000
10.02.2021
45.857983
--
7750000
09.02.2021
45.828122
--
7750000
08.02.2021
45.914948
--
7750000
05.02.2021
45.967312
--
7750000
04.02.2021
45.803143
--
7600000
03.02.2021
45.663093
--
7600000
02.02.2021
45.611314
--
7600000
01.02.2021
45.50105
0.210343
7600000
29.01.2021
45.595792
--
7600000
28.01.2021
45.580755
--
7600000
27.01.2021
45.512429
--
7600000
26.01.2021
45.642038
--
7500000
25.01.2021
45.633105
--
7500000
22.01.2021
45.576973
--
7250000
21.01.2021
45.5938
--
7250000
20.01.2021
45.528229
--
7250000
19.01.2021
45.453527
--
7200000
15.01.2021
45.441635
--
7200000
14.01.2021
45.526536
--
7200000
13.01.2021
45.538357
--
7200000
12.01.2021
45.479053
--
7200000
11.01.2021
45.760333
--
7150000
08.01.2021
45.946749
--
7050000
07.01.2021
45.933936
--
7050000
06.01.2021
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--
7050000
05.01.2021
46.097569
--
7050000
04.01.2021
46.230347
--
7050000
31.12.2020
46.148816
--
7050000
30.12.2020
46.111879
--
7050000
29.12.2020
46.048931
--
7050000
28.12.2020
45.941949
--
7050000
24.12.2020
45.908913
--
7050000
23.12.2020
45.861776
--
7050000
22.12.2020
45.820439
--
7050000
21.12.2020
45.786837
--
7050000
18.12.2020
45.921654
--
7050000
17.12.2020
45.889231
0.283306
7050000
16.12.2020
46.072277
--
7050000
15.12.2020
45.965575
--
7050000
14.12.2020
45.89289
--
7050000
11.12.2020
45.787958
--
7050000
10.12.2020
45.7202
--
7050000
09.12.2020
45.628021
--
7050000
08.12.2020
45.595838
--
7050000
07.12.2020
45.617652
--
7050000
04.12.2020
45.604877
--
7050000
03.12.2020
45.436219
--
7050000
02.12.2020
45.256326
--
7050000
01.12.2020
45.214049
0.233178
7050000
30.11.2020
45.292766
--
7050000
27.11.2020
45.320927
--
7050000
25.11.2020
45.238361
--
7050000
24.11.2020
45.207704
--
7050000
23.11.2020
45.051309
--
7050000
20.11.2020
45.003942
--
7050000
19.11.2020
44.901595
--
7050000
18.11.2020
44.867214
--
7050000
17.11.2020
44.812152
--
7050000
16.11.2020
44.916238
--
7050000
13.11.2020
44.742328
--
7050000
12.11.2020
44.742849
--
7050000
11.11.2020
44.498623
--
7050000
10.11.2020
44.491767
--
7050000
09.11.2020
44.540516
--
7050000
06.11.2020
43.941117
--
7050000
05.11.2020
44.02487
--
7050000
04.11.2020
43.587406
--
7050000
03.11.2020
43.196335
--
7050000
02.11.2020
42.903295
0.224274
7050000
30.10.2020
43.065159
--
7050000
29.10.2020
43.120285
--
7050000
28.10.2020
43.202656
--
7050000
27.10.2020
43.445587
--
7050000
26.10.2020
43.311676
--
7050000
23.10.2020
43.412233
--
7050000
22.10.2020
43.410251
--
7050000
21.10.2020
43.473525
--
7050000
20.10.2020
43.510538
--
7050000
19.10.2020
43.582073
--
7050000
16.10.2020
43.605547
--
7050000
15.10.2020
43.510851
--
7050000
14.10.2020
43.691703
--
7050000
13.10.2020
43.891917
--
7050000
12.10.2020
43.859307
--
7050000
09.10.2020
43.840638
--
7050000
08.10.2020
43.623596
--
7050000
07.10.2020
43.43025
--
7050000
06.10.2020
43.435657
--
7050000
05.10.2020
43.269683
--
7050000
02.10.2020
43.106448
--
7050000
01.10.2020
43.16991
0.205259
7050000
30.09.2020
43.327666
--
7050000
29.09.2020
43.204408
--
7050000
28.09.2020
43.294404
--
7050000
25.09.2020
43.253561
--
7050000
24.09.2020
43.14109
--
7050000
23.09.2020
43.279379
--
7050000
22.09.2020
43.575711
--
7050000
21.09.2020
43.715288
--
7050000
18.09.2020
44.289375
--
7050000
17.09.2020
44.397799
--
7050000
16.09.2020
44.597296
--
7050000
15.09.2020
44.715027
--
7050000
14.09.2020
44.629812
--
7050000
11.09.2020
44.667851
--
7050000
10.09.2020
44.697607
--
7050000
09.09.2020
44.67616
--
7050000
08.09.2020
44.670382
--
7050000
04.09.2020
44.749727
--
7050000
03.09.2020
44.90735
--
7050000
02.09.2020
44.948535
--
7050000
01.09.2020
44.618616
0.186759
7050000
31.08.2020
44.551295
--
7050000
28.08.2020
44.504747
--
7050000
27.08.2020
44.427531
--
7050000
26.08.2020
44.415249
--
7050000
25.08.2020
44.419117
--
7050000
24.08.2020
44.445436
--
7050000
21.08.2020
44.338416
--
7050000
20.08.2020
44.268935
--
7050000
19.08.2020
44.318782
--
7050000
18.08.2020
44.267996
--
7050000
17.08.2020
44.314161
--
7050000
14.08.2020
44.343931
--
7050000
13.08.2020
44.445247
--
7050000
12.08.2020
44.471809
--
7050000
11.08.2020
44.453782
--
7050000
10.08.2020
44.243365
--
7050000
07.08.2020
44.091885
--
7050000
06.08.2020
44.016974
--
7050000
05.08.2020
43.997122
--
7050000
04.08.2020
43.875449
--
7050000
03.08.2020
43.733549
0.182406
7050000
31.07.2020
43.816993
--
7050000
30.07.2020
43.6966
--
7100000
29.07.2020
43.848486
--
7100000
28.07.2020
43.814028
--
7100000
27.07.2020
43.894625
--
7100000
24.07.2020
43.794653
--
7100000
23.07.2020
43.886496
--
7100000
22.07.2020
43.815715
--
7100000
21.07.2020
43.635951
--
7100000
20.07.2020
43.316526
--
7100000
17.07.2020
43.160101
--
7100000
16.07.2020
43.068048
--
7100000
15.07.2020
43.050596
--
7100000
14.07.2020
42.851148
--
7100000
13.07.2020
43.011877
--
7100000
10.07.2020
42.905427
--
7100000
09.07.2020
43.042725
--
7100000
08.07.2020
43.135079
--
7100000
07.07.2020
43.158373
--
7100000
06.07.2020
43.210038
--
7100000
02.07.2020
42.906952
--
7100000
01.07.2020
42.727168
0.169209
7100000
30.06.2020
42.760677
--
7100000
29.06.2020
42.720801
--
7100000
26.06.2020
42.765789
--
7100000
25.06.2020
42.785967
--
7100000
24.06.2020
42.897202
--
7100000
23.06.2020
43.066965
--
7100000
22.06.2020
42.95679
--
7100000
19.06.2020
42.932836
--
7100000
18.06.2020
42.819308
--
7100000
17.06.2020
42.912718
--
7100000
16.06.2020
42.940274
--
7100000
15.06.2020
42.339962
--
7100000
12.06.2020
42.531232
--
7100000
11.06.2020
42.549241
--
7450000
10.06.2020
43.058633
--
7450000
09.06.2020
43.112723
--
7450000
08.06.2020
43.292414
--
7450000
05.06.2020
42.786214
--
7250000
04.06.2020
42.288526
--
7250000
03.06.2020
42.209458
--
7250000
02.06.2020
41.598386
--
7250000
01.06.2020
41.28582
0.178611
7250000
29.05.2020
41.212889
--
7250000
28.05.2020
41.251805
--
7250000
27.05.2020
41.314857
--
7250000
26.05.2020
41.295195
--
7250000
22.05.2020
40.969557
--
7250000
21.05.2020
41.122138
--
7250000
20.05.2020
40.850015
--
7250000
19.05.2020
40.436685
--
7250000
18.05.2020
40.16635
--
7250000
15.05.2020
39.727427
--
7250000
14.05.2020
39.468735
--
7250000
13.05.2020
39.725063
--
7250000
12.05.2020
39.850486
--
7250000
11.05.2020
39.628854
--
7250000
08.05.2020
39.270099
--
7250000
07.05.2020
39.200353
--
7250000
06.05.2020
39.021214
--
7250000
05.05.2020
39.034367
--
7250000
04.05.2020
38.675813
--
7250000
01.05.2020
38.783971
0.196818
7250000
30.04.2020
39.003686
--
7250000
29.04.2020
38.701066
--
7250000
28.04.2020
38.388439
--
7250000
27.04.2020
38.376483
--
7250000
24.04.2020
38.447861
--
7250000
23.04.2020
38.564864
--
7250000
22.04.2020
38.528198
--
7250000
21.04.2020
38.695111
--
7450000
20.04.2020
39.213118
--
7450000
17.04.2020
39.26361
--
7450000
16.04.2020
39.018686
--
8450000
15.04.2020
39.041255
--
8450000
14.04.2020
39.233948
--
8450000
13.04.2020
38.733534
--
8450000
09.04.2020
38.468492
--
8450000
08.04.2020
37.704411
--
8450000
07.04.2020
37.684773
--
8450000
06.04.2020
37.199571
--
8450000
03.04.2020
37.187867
--
8450000
02.04.2020
37.132257
--
8450000
01.04.2020
37.04636
0.226434
8850000
31.03.2020
37.832209
--
8850000
30.03.2020
37.425639
--
8850000
27.03.2020
37.854768
--
8850000
26.03.2020
37.928306
--
8850000
25.03.2020
36.927884
--
8850000
24.03.2020
35.717908
--
8850000
23.03.2020
35.152869
--
8850000
20.03.2020
36.080186
--
8850000
19.03.2020
35.481423
--
8850000
18.03.2020
36.616407
--
8850000
17.03.2020
38.561345
--
9350000
16.03.2020
39.254667
--
9350000
13.03.2020
40.76599
--
9350000
12.03.2020
40.544051
--
9550000
11.03.2020
42.913883
--
9850000
10.03.2020
43.78089
--
9850000
09.03.2020
43.846604
--
10000000
06.03.2020
46.010578
--
10300000
05.03.2020
46.594727
--
10300000
04.03.2020
46.91538
--
10300000
03.03.2020
46.653704
--
10300000
02.03.2020
46.155191
0.211336
10300000
28.02.2020
46.126369
--
10350000
27.02.2020
46.597462
--
10400000
26.02.2020
47.128226
--
10400000
25.02.2020
47.327413
--
10400000
24.02.2020
47.442418
--
10400000
21.02.2020
47.713217
--
10400000
20.02.2020
47.696347
--
10300000
19.02.2020
47.740586
--
10300000
18.02.2020
47.663554
--
10300000
14.02.2020
47.695167
--
10300000
13.02.2020
47.567432
--
10300000
12.02.2020
47.601859
--
9700000
11.02.2020
47.508184
--
9500000
10.02.2020
47.453654
--
9500000
07.02.2020
47.569374
--
9500000
06.02.2020
47.63749
--
9500000
05.02.2020
47.562483
--
9200000
04.02.2020
47.467094
--
9200000
03.02.2020
47.367539
0.225242
9200000
31.01.2020
47.554721
--
9200000
30.01.2020
47.542456
--
9200000
29.01.2020
47.615037
--
9200000
28.01.2020
47.477509
--
9200000
27.01.2020
47.318612
--
9200000
24.01.2020
47.576725
--
9200000
23.01.2020
47.613406
--
9200000
22.01.2020
47.696786
--
9200000
21.01.2020
47.657449
--
9200000
17.01.2020
47.670179
--
9200000
16.01.2020
47.709641
--
8100000
15.01.2020
47.581934
--
7900000
14.01.2020
47.445643
--
7900000
13.01.2020
47.444849
--
7800000
10.01.2020
47.396576
--
7600000
09.01.2020
47.3288
--
7600000
08.01.2020
47.248579
--
7600000
07.01.2020
47.213595
--
7600000
06.01.2020
47.135775
--
7600000
03.01.2020
47.101613
--
7600000
02.01.2020
47.147324
--
7600000
31.12.2019
47.031418
--
7600000
30.12.2019
47.036064
--
7600000
27.12.2019
47.018718
--
7600000
26.12.2019
46.9083
--
7600000
24.12.2019
46.874014
--
7600000
23.12.2019
46.852603
--
7600000
20.12.2019
46.755461
--
7600000
19.12.2019
46.725053
0.311585
7600000
18.12.2019
47.083582
--
7550000
17.12.2019
46.980438
--
7550000
16.12.2019
46.776487
--
7450000
13.12.2019
46.707607
--
7450000
12.12.2019
46.558145
--
7450000
11.12.2019
46.381026
--
7450000
10.12.2019
46.276608
--
7450000
09.12.2019
46.240022
--
7450000
06.12.2019
46.074439
--
7450000
05.12.2019
45.961781
--
7450000
04.12.2019
45.871499
--
7450000
03.12.2019
45.765429
--
7450000
02.12.2019
45.834564
0.231603
7450000
29.11.2019
46.208259
--
7450000
27.11.2019
46.214098
--
7450000
26.11.2019
46.327103
--
7450000
25.11.2019
46.207151
--
7450000
22.11.2019
46.170187
--
7250000
21.11.2019
46.048082
--
7250000
20.11.2019
46.014928
--
7250000
19.11.2019
46.022879
--
7250000
18.11.2019
46.165951
--
7250000
15.11.2019
46.343846
--
7250000
14.11.2019
46.347464
--
7250000
13.11.2019
46.261473
--
7150000
12.11.2019
46.325402
--
7150000
11.11.2019
46.422176
--
7150000
08.11.2019
46.398759
--
7150000
07.11.2019
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--
7150000
06.11.2019
46.47567
--
7150000
05.11.2019
46.475701
--
7150000
04.11.2019
46.592921
--
7150000
01.11.2019
46.546345
0.228031
7150000
31.10.2019
46.626505
--
7150000
30.10.2019
46.520124
--
7150000
29.10.2019
46.607946
--
7150000
28.10.2019
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--
7150000
25.10.2019
46.695402
--
7150000
24.10.2019
46.651798
--
7150000
23.10.2019
46.551411
--
7150000
22.10.2019
46.48996
--
7150000
21.10.2019
46.422228
--
7150000
18.10.2019
46.478326
--
7150000
17.10.2019
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--
7150000
16.10.2019
46.346664
--
7150000
15.10.2019
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--
7150000
14.10.2019
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--
7150000
11.10.2019
46.411436
--
7150000
10.10.2019
46.324036
--
7150000
09.10.2019
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--
7150000
08.10.2019
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--
7150000
07.10.2019
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--
7150000
04.10.2019
46.321585
--
7150000
03.10.2019
46.185436
--
7150000
02.10.2019
46.121672
--
7150000
01.10.2019
46.201954
0.209205
7150000
30.09.2019
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--
7150000
27.09.2019
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--
7150000
26.09.2019
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--
7150000
25.09.2019
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--
7150000
24.09.2019
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--
7150000
23.09.2019
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--
7150000
20.09.2019
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--
7150000
19.09.2019
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--
7150000
18.09.2019
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--
7150000
17.09.2019
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--
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16.09.2019
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--
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13.09.2019
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--
7150000
12.09.2019
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--
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11.09.2019
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--
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10.09.2019
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--
7150000
09.09.2019
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--
7150000
06.09.2019
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--
7150000
05.09.2019
46.446834
--
7150000
04.09.2019
46.320566
--
7150000
03.09.2019
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0.21008
7150000
30.08.2019
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--
7150000
29.08.2019
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--
7150000
28.08.2019
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--
7150000
27.08.2019
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--
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26.08.2019
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--
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23.08.2019
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--
7150000
22.08.2019
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--
7150000
21.08.2019
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--
7150000
20.08.2019
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--
7150000
19.08.2019
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--
7150000
16.08.2019
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--
7150000
15.08.2019
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--
7150000
14.08.2019
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--
7150000
13.08.2019
46.306122
--
7150000
12.08.2019
46.589695
--
7150000
09.08.2019
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--
7150000
08.08.2019
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--
7150000
07.08.2019
47.329067
--
7150000
06.08.2019
47.189583
--
7150000
05.08.2019
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--
7150000
02.08.2019
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--
7150000
01.08.2019
47.61487
0.199288
7150000
31.07.2019
47.919851
--
7150000
30.07.2019
47.873178
--
7150000
29.07.2019
47.913693
--
7300000
26.07.2019
47.840821
--
7300000
25.07.2019
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--
7300000
24.07.2019
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--
7300000
23.07.2019
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--
7300000
22.07.2019
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--
7300000
19.07.2019
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--
7300000
18.07.2019
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--
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17.07.2019
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--
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16.07.2019
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--
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15.07.2019
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--
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12.07.2019
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--
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11.07.2019
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--
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10.07.2019
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--
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09.07.2019
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--
7300000
08.07.2019
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--
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05.07.2019
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--
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03.07.2019
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--
7300000
02.07.2019
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--
7150000
01.07.2019
47.566306
0.207949
7150000
28.06.2019
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--
7150000
27.06.2019
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--
7150000
26.06.2019
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--
7150000
25.06.2019
47.329132
--
7150000
24.06.2019
47.375565
--
7150000
21.06.2019
47.353382
--
7000000
20.06.2019
47.506153
--
7000000
19.06.2019
47.074454
--
7000000
18.06.2019
46.948358
--
7000000
17.06.2019
46.659806
--
7000000
14.06.2019
46.669264
--
7000000
13.06.2019
46.69888
--
7000000
12.06.2019
46.673384
--
7000000
11.06.2019
46.572776
--
7000000
10.06.2019
46.497788
--
7000000
07.06.2019
46.356966
--
7000000
06.06.2019
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--
7000000
05.06.2019
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--
7000000
04.06.2019
45.915789
--
7000000
03.06.2019
45.772325
0.230749
7000000
31.05.2019
45.987803
--
7000000
30.05.2019
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--
7000000
29.05.2019
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--
7000000
28.05.2019
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--
7000000
24.05.2019
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--
7000000
23.05.2019
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--
7000000
22.05.2019
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--
7000000
21.05.2019
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--
7000000
20.05.2019
46.049741
--
7000000
17.05.2019
46.000729
--
7000000
16.05.2019
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--
7000000
15.05.2019
45.993626
--
7000000
14.05.2019
45.943111
--
7000000
13.05.2019
45.863818
--
7000000
10.05.2019
46.081022
--
7000000
09.05.2019
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--
7000000
08.05.2019
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--
7000000
07.05.2019
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--
7000000
06.05.2019
46.271331
--
7000000
03.05.2019
46.244255
--
7000000
02.05.2019
46.132804
--
7000000
01.05.2019
46.147224
0.215143
7000000
30.04.2019
46.29111
--
7000000
29.04.2019
46.222775
--
7000000
26.04.2019
46.155602
--
7000000
25.04.2019
46.106731
--
7000000
24.04.2019
46.290661
--
7000000
23.04.2019
46.445143
--
7000000
22.04.2019
46.397666
--
7000000
18.04.2019
46.395881
--
7000000
17.04.2019
46.483348
--
7100000
16.04.2019
46.440327
--
7100000
15.04.2019
46.356639
--
7100000
12.04.2019
46.336449
--
7100000
11.04.2019
46.417911
--
7100000
10.04.2019
46.545729
--
7100000
09.04.2019
46.560512
--
7100000
08.04.2019
46.528249
--
7100000
05.04.2019
46.610691
--
7100000
04.04.2019
46.595158
--
7100000
03.04.2019
46.553569
--
7100000
02.04.2019
46.49091
--
7100000
01.04.2019
46.503577
0.21842
7100000
29.03.2019
46.533873
--
7100000
28.03.2019
46.316453
--
7100000
27.03.2019
46.325303
--
7100000
26.03.2019
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--
7100000
25.03.2019
46.510418
--
7100000
22.03.2019
46.596424
--
7100000
21.03.2019
46.869323
--
7000000
20.03.2019
46.799218
--
7000000
19.03.2019
46.757668
--
7000000
18.03.2019
46.696796
--
6950000
15.03.2019
46.610483
--
6900000
14.03.2019
46.472065
--
6900000
13.03.2019
46.387485
--
6900000
12.03.2019
46.403845
--
6900000
11.03.2019
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--
6900000
08.03.2019
46.038502
--
6900000
07.03.2019
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--
6900000
06.03.2019
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--
6900000
05.03.2019
46.231314
--
6900000
04.03.2019
46.324045
--
6900000
01.03.2019
46.370745
0.217961
6900000
28.02.2019
46.718097
--
6400000
27.02.2019
46.707946
--
6300000
26.02.2019
46.667666
--
6300000
25.02.2019
46.621135
--
6300000
22.02.2019
46.510445
--
6300000
21.02.2019
46.387514
--
6300000
20.02.2019
46.382281
--
6300000
19.02.2019
46.388651
--
6300000
15.02.2019
46.311988
--
6300000
14.02.2019
46.393101
--
6300000
13.02.2019
46.408171
--
6300000
12.02.2019
46.285057
--
6200000
11.02.2019
46.147008
--
6050000
08.02.2019
46.255291
--
6000000
07.02.2019
46.373341
--
5800000
06.02.2019
46.536125
--
5700000
05.02.2019
46.605272
--
5700000
04.02.2019
46.351225
--
5700000
01.02.2019
46.34772
0.225705
5700000
31.01.2019
46.550931
--
5700000
30.01.2019
46.081983
--
5700000
29.01.2019
46.032786
--
5700000
28.01.2019
46.08141
--
5700000
25.01.2019
46.20552
--
5700000
24.01.2019
46.137583
--
5700000
23.01.2019
45.983116
--
5700000
22.01.2019
45.676962
--
5700000
18.01.2019
45.670084
--
5700000
17.01.2019
45.421923
--
5700000
16.01.2019
45.413239
--
5700000
15.01.2019
45.278172
--
5700000
14.01.2019
45.151107
--
5700000
11.01.2019
45.131056
--
5700000
10.01.2019
45.109821
--
5700000
09.01.2019
45.17886
--
5700000
08.01.2019
44.944752
--
5700000
07.01.2019
45.03257
--
5700000
04.01.2019
44.72523
--
5700000
03.01.2019
44.492259
--
5700000
02.01.2019
44.341516
--
5700000
31.12.2018
44.299587
--
5700000
28.12.2018
44.306377
--
5700000
27.12.2018
44.249867
--
5700000
26.12.2018
44.216439
--
5900000
24.12.2018
44.264224
--
5900000
21.12.2018
44.241817
--
5900000
20.12.2018
44.321834
--
6000000
19.12.2018
44.331671
--
6000000
18.12.2018
44.289354
0.815027
6000000
17.12.2018
45.110512
--
6000000
14.12.2018
45.092918
--
6000000
13.12.2018
45.114138
--
6100000
12.12.2018
44.95468
--
6100000
11.12.2018
44.832046
--
8700000
10.12.2018
44.836537
--
8700000
07.12.2018
44.907889
--
8700000
06.12.2018
44.748847
--
8700000
04.12.2018
44.81211
--
8700000
03.12.2018
44.874036
0.248309
8700000
30.11.2018
44.836096
--
8700000
29.11.2018
44.773103
--
8700000
28.11.2018
44.557169
--
8800000
27.11.2018
44.399753
--
8800000
26.11.2018
44.577013
--
8800000
23.11.2018
44.668852
--
8800000
21.11.2018
44.686177
--
8800000
20.11.2018
44.652802
--
8800000
19.11.2018
45.011355
--
8800000
16.11.2018
45.067487
--
8800000
15.11.2018
45.101953
--
8800000
14.11.2018
45.183455
--
8800000
13.11.2018
45.247967
--
8800000
12.11.2018
45.424865
--
8800000
09.11.2018
45.401884
--
8800000
08.11.2018
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--
8800000
07.11.2018
45.553581
--
8800000
06.11.2018
45.448756
--
8700000
05.11.2018
45.433756
--
8800000
02.11.2018
45.332593
--
8800000
01.11.2018
45.18189
0.249199
8800000
31.10.2018
45.285367
--
8800000
30.10.2018
45.3412
--
8900000
29.10.2018
45.417549
--
8900000
26.10.2018
45.42099
--
8900000
25.10.2018
45.392226
--
8900000
24.10.2018
45.414702
--
8900000
23.10.2018
45.441459
--
8900000
22.10.2018
45.538704
--
8900000
19.10.2018
45.5146
--
9200000
18.10.2018
45.588681
--
10000000
17.10.2018
45.683397
--
10800000
16.10.2018
45.653077
--
10800000
15.10.2018
45.548453
--
10800000
12.10.2018
45.442367
--
10850000
11.10.2018
45.276878
--
10850000
10.10.2018
45.293744
--
10850000
09.10.2018
45.374702
--
10850000
08.10.2018
45.317563
--
10850000
05.10.2018
45.294892
--
10850000
04.10.2018
45.409204
--
10850000
03.10.2018
45.770483
--
10950000
02.10.2018
45.744999
--
10950000
01.10.2018
45.776576
0.239901
10950000
28.09.2018
46.066203
--
10950000
27.09.2018
46.109339
--
10950000
26.09.2018
45.83625
--
10950000
25.09.2018
45.759772
--
10950000
24.09.2018
45.747784
--
10950000
21.09.2018
45.695269
--
10950000
20.09.2018
45.50704
--
10950000
19.09.2018
45.183553
--
10950000
18.09.2018
45.020541
--
10950000
17.09.2018
45.060705
--
10950000
14.09.2018
45.114548
--
10950000
13.09.2018
44.953724
--
11250000
12.09.2018
44.642085
--
11250000
11.09.2018
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--
11250000
10.09.2018
44.542757
--
11250000
07.09.2018
44.672636
--
11250000
06.09.2018
44.611115
--
11250000
05.09.2018
44.353908
--
11250000
04.09.2018
44.224174
0.220575
11250000
31.08.2018
44.733532
--
11300000
30.08.2018
44.850052
--
11300000
29.08.2018
45.089878
--
11300000
28.08.2018
45.293544
--
11300000
27.08.2018
45.298233
--
11300000
24.08.2018
45.267287
--
11700000
23.08.2018
45.340153
--
11700000
22.08.2018
45.371579
--
11700000
21.08.2018
45.251448
--
11700000
20.08.2018
45.168616
--
11700000
17.08.2018
45.16741
--
11700000
16.08.2018
45.186854
--
11700000
15.08.2018
44.91793
--
11700000
14.08.2018
44.899593
--
11700000
13.08.2018
44.51154
--
11700000
10.08.2018
45.291028
--
11900000
09.08.2018
45.893007
--
11900000
08.08.2018
46.099029
--
11900000
07.08.2018
46.256517
--
11900000
06.08.2018
46.383408
--
11900000
03.08.2018
46.44887
--
11900000
02.08.2018
46.312645
--
11900000
01.08.2018
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0.216087
11900000
31.07.2018
46.900542
--
11900000
30.07.2018
46.915025
--
11900000
27.07.2018
46.963955
--
11900000
26.07.2018
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--
11900000
25.07.2018
46.68366
--
11900000
24.07.2018
46.555748
--
11900000
23.07.2018
46.612574
--
12300000
20.07.2018
46.621909
--
12300000
19.07.2018
46.507258
--
12300000
18.07.2018
46.486393
--
12300000
17.07.2018
46.384555
--
12300000
16.07.2018
46.423325
--
12200000
13.07.2018
46.461004
--
12200000
12.07.2018
46.252342
--
12200000
11.07.2018
46.205787
--
11800000
10.07.2018
46.367306
--
11400000
09.07.2018
46.432367
--
10950000
06.07.2018
46.201454
--
10950000
05.07.2018
45.988994
--
10950000
03.07.2018
45.758866
--
10950000
02.07.2018
45.601847
0.217724
10950000
29.06.2018
45.845298
--
10950000
28.06.2018
45.826653
--
10950000
27.06.2018
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--
10950000
26.06.2018
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--
10950000
25.06.2018
46.005007
--
10950000
22.06.2018
46.148877
--
10950000
21.06.2018
45.883525
--
11150000
20.06.2018
45.740845
--
11150000
19.06.2018
45.433661
--
11150000
18.06.2018
45.664378
--
11150000
15.06.2018
45.967568
--
11150000
14.06.2018
46.090311
--
11400000
13.06.2018
46.085652
--
11450000
12.06.2018
46.159033
--
11450000
11.06.2018
46.339394
--
11450000
08.06.2018
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--
11450000
07.06.2018
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--
11450000
06.06.2018
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--
11450000
05.06.2018
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--
11450000
04.06.2018
46.594326
--
11450000
01.06.2018
46.412528
0.204618
11450000
31.05.2018
46.847378
--
11450000
30.05.2018
47.079913
--
11450000
29.05.2018
47.136263
--
11650000
25.05.2018
47.279485
--
11650000
24.05.2018
47.190074
--
11650000
23.05.2018
47.047756
--
11650000
22.05.2018
46.900586
--
11650000
21.05.2018
46.689268
--
11650000
18.05.2018
46.723604
--
11650000
17.05.2018
46.883026
--
11650000
16.05.2018
47.01103
--
11650000
15.05.2018
46.88305
--
11650000
14.05.2018
47.214849
--
11650000
11.05.2018
47.224374
--
11650000
10.05.2018
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--
11650000
09.05.2018
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--
11650000
08.05.2018
46.793919
--
11650000
07.05.2018
47.127617
--
11650000
04.05.2018
47.169487
--
11650000
03.05.2018
47.219278
--
11650000
02.05.2018
47.433969
--
11650000
01.05.2018
47.725271
0.184615
11650000
30.04.2018
48.079132
--
11650000
27.04.2018
48.13033
--
11650000
26.04.2018
48.19838
--
11650000
25.04.2018
48.21369
--
11650000
24.04.2018
48.374515
--
11650000
23.04.2018
48.373901
--
11650000
20.04.2018
48.474338
--
11650000
19.04.2018
48.588199
--
11650000
18.04.2018
48.702932
--
11650000
17.04.2018
48.671644
--
11650000
16.04.2018
48.675879
--
11650000
13.04.2018
48.759305
--
11650000
12.04.2018
48.740296
--
11650000
11.04.2018
48.689529
--
11650000
10.04.2018
48.7274
--
11650000
09.04.2018
48.812928
--
11650000
06.04.2018
48.962242
--
11650000
05.04.2018
48.926754
--
11900000
04.04.2018
48.791939
--
12050000
03.04.2018
48.775238
--
12050000
02.04.2018
48.720432
0.166969
12050000
29.03.2018
48.913037
--
12050000
28.03.2018
48.745035
--
12050000
27.03.2018
48.730857
--
12050000
26.03.2018
48.569655
--
12050000
23.03.2018
48.522771
--
12050000
22.03.2018
48.662551
--
12050000
21.03.2018
48.667538
--
12050000
20.03.2018
48.63246
--
12050000
19.03.2018
48.727702
--
12050000
16.03.2018
48.844658
--
12050000
15.03.2018
48.843608
--
12050000
14.03.2018
48.887871
--
12050000
13.03.2018
48.856082
--
12050000
12.03.2018
48.900266
--
12050000
09.03.2018
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--
12050000
08.03.2018
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--
12050000
07.03.2018
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--
12050000
06.03.2018
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--
12050000
05.03.2018
48.758521
--
12050000
02.03.2018
48.710841
--
12050000
01.03.2018
48.78458
0.154038
12050000
28.02.2018
49.018185
--
12050000
27.02.2018
49.052516
--
12050000
26.02.2018
49.076937
--
12050000
23.02.2018
48.918314
--
12050000
22.02.2018
48.863332
--
12050000
21.02.2018
48.89972
--
12050000
20.02.2018
48.936776
--
12050000
16.02.2018
49.038232
--
12050000
15.02.2018
48.773309
--
12050000
14.02.2018
48.509124
--
12050000
13.02.2018
48.639792
--
12050000
12.02.2018
48.771243
--
12050000
09.02.2018
48.665763
--
12050000
08.02.2018
49.119854
--
12050000
07.02.2018
49.507175
--
12050000
06.02.2018
49.401075
--
12050000
05.02.2018
49.522464
--
12050000
02.02.2018
49.675762
--
12050000
01.02.2018
49.893105
0.096908
11950000
31.01.2018
50.015238
--
11950000
30.01.2018
49.911218
--
12300000
29.01.2018
49.974491
--
12200000
26.01.2018
50.104004
--
12200000
25.01.2018
50.063807
--
12200000
24.01.2018
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--
12200000
23.01.2018
49.969218
--
12000000
22.01.2018
49.898737
--
12000000
19.01.2018
49.90043
--
12000000
18.01.2018
50.04046
--
12000000
17.01.2018
50.119921
--
12000000
16.01.2018
50.144378
--
13500000
12.01.2018
50.058458
--
13500000
11.01.2018
50.038732
--
13500000
10.01.2018
49.962493
--
13200000
09.01.2018
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--
13200000
08.01.2018
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--
13200000
05.01.2018
50.186476
--
13200000
04.01.2018
50.130315
--
13050000
03.01.2018
50.037946
--
13050000
02.01.2018
49.883908
--
13050000
29.12.2017
49.851518
--
13050000
28.12.2017
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--
13050000
27.12.2017
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--
13050000
26.12.2017
49.772277
--
13050000
22.12.2017
49.710824
--
12950000
21.12.2017
49.709976
0.166672
12950000
20.12.2017
49.87683
--
12950000
19.12.2017
49.926128
--
12950000
18.12.2017
49.989879
--
12800000
15.12.2017
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--
12800000
14.12.2017
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--
12800000
13.12.2017
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--
12700000
12.12.2017
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--
12700000
11.12.2017
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--
12700000
08.12.2017
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--
12700000
07.12.2017
49.729101
--
12700000
06.12.2017
49.818385
--
12650000
05.12.2017
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--
12650000
04.12.2017
49.664141
--
12650000
01.12.2017
49.642173
0.243642
12500000
30.11.2017
49.878231
--
12350000
29.11.2017
49.919628
--
12350000
28.11.2017
50.036688
--
12350000
27.11.2017
50.024445
--
12350000
24.11.2017
49.91628
--
12350000
22.11.2017
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--
12350000
21.11.2017
49.760175
--
12350000
20.11.2017
49.738237
--
12350000
17.11.2017
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--
12350000
16.11.2017
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--
12350000
15.11.2017
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--
12350000
14.11.2017
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--
12350000
13.11.2017
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--
12350000
10.11.2017
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--
12350000
09.11.2017
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--
12350000
08.11.2017
49.422076
--
12350000
07.11.2017
49.484613
--
12350000
06.11.2017
49.806691
--
12350000
03.11.2017
49.940347
--
12350000
02.11.2017
50.535625
--
12350000
01.11.2017
50.423264
0.240216
12350000
31.10.2017
50.596604
--
12350000
30.10.2017
50.654811
--
12350000
27.10.2017
50.489819
--
12350000
26.10.2017
50.282656
--
12350000
25.10.2017
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--
12350000
24.10.2017
50.599564
--
12350000
23.10.2017
50.604848
--
12350000
20.10.2017
50.655052
--
12050000
19.10.2017
50.775267
--
11800000
18.10.2017
50.760747
--
11500000
17.10.2017
50.716773
--
11500000
16.10.2017
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--
11500000
13.10.2017
50.678374
--
11500000
12.10.2017
50.61458
--
11500000
11.10.2017
50.539544
--
11400000
10.10.2017
50.492484
--
11400000
09.10.2017
50.494559
--
11400000
06.10.2017
50.469306
--
11400000
05.10.2017
50.550564
--
11400000
04.10.2017
50.535519
--
11400000
03.10.2017
50.486203
--
11400000
02.10.2017
50.422514
0.241939
11200000
29.09.2017
50.60882
--
11200000
28.09.2017
50.477118
--
11200000
27.09.2017
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--
11200000
26.09.2017
50.538485
--
11200000
25.09.2017
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--
11200000
22.09.2017
50.597219
--
11200000
21.09.2017
50.509655
--
11200000
20.09.2017
50.530427
--
11200000
19.09.2017
50.649896
--
11000000
18.09.2017
50.756939
--
10800000
15.09.2017
50.73007
--
10600000
14.09.2017
50.700256
--
10600000
13.09.2017
50.702287
--
10600000
12.09.2017
50.684699
--
10600000
11.09.2017
50.759328
--
10600000
08.09.2017
50.768005
--
10550000
07.09.2017
50.721269
--
10450000
06.09.2017
50.615015
--
10450000
05.09.2017
50.6012
--
10450000
01.09.2017
50.466924
0.23931
10450000
31.08.2017
50.671893
--
10450000
30.08.2017
50.550639
--
10300000
29.08.2017
50.429073
--
10300000
28.08.2017
50.422967
--
10300000
25.08.2017
50.479599
--
10250000
24.08.2017
50.399086
--
10250000
23.08.2017
50.236254
--
10250000
22.08.2017
50.238543
--
10250000
21.08.2017
50.242728
--
10250000
18.08.2017
50.181323
--
10250000
17.08.2017
50.156963
--
10250000
16.08.2017
50.153171
--
10100000
15.08.2017
50.063138
--
10000000
14.08.2017
50.086481
--
10000000
11.08.2017
49.921982
--
10000000
10.08.2017
49.94394
--
10000000
09.08.2017
50.063139
--
10000000
08.08.2017
50.182084
--
10000000
07.08.2017
50.173189
--
10000000
04.08.2017
50.085767
--
10000000
03.08.2017
50.148596
--
9800000
02.08.2017
49.916628
--
9800000
01.08.2017
49.788375
0.237757
9800000
31.07.2017
50.072496
--
9800000
28.07.2017
50.046217
--
9800000
27.07.2017
50.104407
--
9800000
26.07.2017
50.123818
--
9750000
25.07.2017
50.008625
--
9650000
24.07.2017
50.008529
--
9450000
21.07.2017
50.202975
--
9450000
20.07.2017
50.119123
--
9050000
19.07.2017
50.161502
--
8650000
18.07.2017
50.113766
--
8150000
17.07.2017
50.051598
--
7050000
14.07.2017
49.992224
--
6750000
13.07.2017
49.862886
--
6750000
12.07.2017
49.846249
--
6250000
11.07.2017
49.586858
--
6250000
10.07.2017
49.568607
--
6250000
07.07.2017
49.330915
--
6250000
06.07.2017
49.392
--
6050000
05.07.2017
49.597426
--
5900000
03.07.2017
49.708181
0.243878
5900000
30.06.2017
49.974567
--
5900000
29.06.2017
49.992127
--
5800000
28.06.2017
50.077051
--
5800000
27.06.2017
50.105458
--
5800000
26.06.2017
50.181323
--
5800000
23.06.2017
50.065787
--
5600000
22.06.2017
49.943481
--
5600000
21.06.2017
49.929758
--
5600000
20.06.2017
50.038325
--
5500000
19.06.2017
50.214838
--
5400000
16.06.2017
50.219785
--
5400000
15.06.2017
50.212274
--
5400000
14.06.2017
50.335681
--
5350000
13.06.2017
50.213037
--
5350000
12.06.2017
50.229419
--
5350000
09.06.2017
50.270473
--
5350000
08.06.2017
50.315801
--
5250000
07.06.2017
50.36506
--
5250000
06.06.2017
50.512645
--
5150000
05.06.2017
50.475672
--
5150000
02.06.2017
50.455472
--
5150000
01.06.2017
50.33943
0.234869
5150000
31.05.2017
50.525973
--
5150000
30.05.2017
50.557382
--
5150000
26.05.2017
50.47759
--
5150000
25.05.2017
50.427035
--
5150000
24.05.2017
50.386094
--
5150000
23.05.2017
50.2369
--
5150000
22.05.2017
50.201432
--
5150000
19.05.2017
50.178025
--
5150000
18.05.2017
50.015603
--
5150000
17.05.2017
50.433993
--
5150000
16.05.2017
50.465942
--
5150000
15.05.2017
50.465286
--
5150000
12.05.2017
50.378689
--
5150000
11.05.2017
50.248802
--
5250000
10.05.2017
50.206023
--
5250000
09.05.2017
50.108456
--
5250000
08.05.2017
50.175141
--
5150000
05.05.2017
50.144957
--
5150000
04.05.2017
50.229699
--
5150000
03.05.2017
50.408984
--
5050000
02.05.2017
50.361552
--
5050000
01.05.2017
50.285206
0.237061
5050000
28.04.2017
50.511886
--
5050000
27.04.2017
50.425946
--
4950000
26.04.2017
50.365887
--
4950000
25.04.2017
50.392861
--
4950000
24.04.2017
50.35494
--
4850000
21.04.2017
50.228159
--
4850000
20.04.2017
50.163911
--
4750000
19.04.2017
50.126518
--
4750000
18.04.2017
50.1237
--
4750000
17.04.2017
50.073925
--
4750000
13.04.2017
50.017478
--
4750000
12.04.2017
49.911386
--
4700000
11.04.2017
49.875376
--
4700000
10.04.2017
49.855712
--
4700000
07.04.2017
49.842018
--
4700000
06.04.2017
49.808471
--
4700000
05.04.2017
49.707334
--
4700000
04.04.2017
49.631058
--
4700000
03.04.2017
49.605062
0.23329
4700000
31.03.2017
49.793542
--
4700000
30.03.2017
49.946579
--
4650000
29.03.2017
49.881544
--
4650000
28.03.2017
49.862888
--
4650000
27.03.2017
49.828764
--
4650000
24.03.2017
49.788968
--
4650000
23.03.2017
49.714475
--
4650000
22.03.2017
49.650187
--
4650000
21.03.2017
49.688186
--
4650000
20.03.2017
49.618207
--
4650000
17.03.2017
49.539122
--
4650000
16.03.2017
49.485736
--
4650000
15.03.2017
49.253096
--
4650000
14.03.2017
49.064455
--
4650000
13.03.2017
49.243176
--
4650000
10.03.2017
49.269629
--
4650000
09.03.2017
49.15091
--
4650000
08.03.2017
49.431258
--
4550000
07.03.2017
49.690192
--
4150000
06.03.2017
49.672452
--
4150000
03.03.2017
49.633332
--
4150000
02.03.2017
49.619737
--
4150000
01.03.2017
49.697935
0.240701
4150000
28.02.2017
50.009644
--
4150000
27.02.2017
49.993345
--
4050000
24.02.2017
49.962931
--
4050000
23.02.2017
49.969746
--
3900000
22.02.2017
49.861731
--
3650000
21.02.2017
49.750639
--
3500000
17.02.2017
49.619255
--
3200000
16.02.2017
49.658584
--
3200000
15.02.2017
49.640083
--
3200000
14.02.2017
49.773707
--
3200000
13.02.2017
49.761796
--
3200000
10.02.2017
49.664034
--
3200000
09.02.2017
49.572569
--
3200000
08.02.2017
49.486302
--
3200000
07.02.2017
49.438648
--
3200000
06.02.2017
49.507852
--
3200000
03.02.2017
49.380243
--
3200000
02.02.2017
49.279152
--
3200000
01.02.2017
49.111063
0.232098
3200000
31.01.2017
49.299111
--
3200000
30.01.2017
49.310698
--
3100000
27.01.2017
49.301251
--
3100000
26.01.2017
49.181945
--
3100000
25.01.2017
49.174656
--
3100000
24.01.2017
49.273118
--
3100000
23.01.2017
49.244927
--
3100000
20.01.2017
49.119042
--
3000000
19.01.2017
49.074343
--
2900000
18.01.2017
49.271926
--
2900000
17.01.2017
49.315685
--
2200000
13.01.2017
49.094218
--
2100000
12.01.2017
49.062254
--
2100000
11.01.2017
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--
2100000
10.01.2017
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--
1950000
09.01.2017
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--
1950000
06.01.2017
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--
1950000
05.01.2017
48.963373
--
1950000
04.01.2017
48.671041
--
1950000
03.01.2017
48.475295
--
1950000
30.12.2016
48.353777
--
1950000
29.12.2016
48.324416
--
1950000
28.12.2016
48.276792
--
1950000
27.12.2016
48.242607
--
1950000
23.12.2016
48.169892
--
2150000
22.12.2016
48.133445
0.400037
2150000
21.12.2016
48.50611
--
2150000
20.12.2016
48.403273
--
2150000
19.12.2016
48.337593
--
2150000
16.12.2016
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--
2150000
15.12.2016
48.177347
--
2150000
14.12.2016
48.570892
--
2150000
13.12.2016
48.49815
--
2150000
12.12.2016
48.383244
--
2150000
09.12.2016
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--
2150000
08.12.2016
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--
2150000
07.12.2016
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--
2150000
06.12.2016
48.160374
--
2300000
05.12.2016
47.929236
--
2300000
02.12.2016
47.778625
--
2400000
01.12.2016
47.735146
0.239258
2400000
30.11.2016
48.25913
--
2400000
29.11.2016
48.210282
--
2400000
28.11.2016
48.240655
--
2400000
25.11.2016
48.126264
--
2300000
23.11.2016
48.147845
--
2300000
22.11.2016
48.279218
--
2300000
21.11.2016
48.200961
--
2300000
18.11.2016
48.148339
--
2300000
17.11.2016
48.329857
--
2150000
16.11.2016
48.171239
--
2150000
15.11.2016
48.09374
--
2150000
14.11.2016
47.583641
--
2150000
11.11.2016
48.485848
--
2150000
10.11.2016
48.892582
--
2150000
09.11.2016
49.568123
--
2150000
08.11.2016
49.944325
--
2150000
07.11.2016
49.741845
--
2150000
04.11.2016
49.537459
--
2150000
03.11.2016
49.549173
--
2150000
02.11.2016
49.560747
--
2150000
01.11.2016
49.660565
0.232631
2150000
31.10.2016
49.97396
--
2150000
28.10.2016
49.948232
--
2150000
27.10.2016
50.069716
--
2050000
26.10.2016
50.261871
--
2050000
25.10.2016
50.467342
--
2050000
24.10.2016
50.473251
--
2050000
21.10.2016
50.303954
--
2050000
20.10.2016
50.247496
--
2050000
19.10.2016
50.018292
--
1800000
18.10.2016
49.902734
--
1800000
17.10.2016
49.972031
--
1800000
14.10.2016
50.08813
--
1800000
13.10.2016
50.126384
--
1800000
12.10.2016
50.109806
--
1800000
11.10.2016
50.23035
--
1800000
10.10.2016
50.28821
--
1800000
07.10.2016
50.268967
--
1800000
06.10.2016
50.368638
--
1800000
05.10.2016
50.397891
--
1800000
04.10.2016
50.491043
--
1800000
03.10.2016
50.461843
0.248299
1800000
30.09.2016
50.580604
--
1800000
29.09.2016
50.590468
--
1800000
28.09.2016
50.512411
--
1800000
27.09.2016
50.465569
--
1800000
26.09.2016
50.429389
--
1800000
23.09.2016
50.610613
--
1800000
22.09.2016
50.659171
--
1800000
21.09.2016
50.234498
--
1800000
20.09.2016
49.962557
--
1800000
19.09.2016
49.813055
--
1800000
16.09.2016
49.696528
--
1800000
15.09.2016
49.696193
--
1750000
14.09.2016
49.755887
--
1750000
13.09.2016
49.927794
--
1750000
12.09.2016
49.95501
--
1700000
09.09.2016
50.216647
--
1550000
08.09.2016
50.53651
--
1350000
07.09.2016
50.508402
--
1350000
06.09.2016
50.248342
--
1350000
02.09.2016
50.068509
--
1350000
01.09.2016
49.944018
0.265709
1350000
31.08.2016
50.339274
--
1350000
30.08.2016
50.460621
--
1350000
29.08.2016
50.429892
--
1350000
26.08.2016
50.367049
--
1350000
25.08.2016
50.288125
--
1350000
24.08.2016
50.370198
--
1350000
23.08.2016
50.413442
--
1350000
22.08.2016
50.33468
--
1350000
19.08.2016
50.394194
--
1350000
18.08.2016
50.424742
--
1350000
17.08.2016
50.338364
--
1350000
16.08.2016
50.408622
--
1350000
15.08.2016
50.323244
--
1350000
12.08.2016
50.178647
--
1350000
11.08.2016
50.078988
--
1350000
10.08.2016
50.119477
--
1350000
09.08.2016
49.962603
--
1350000
08.08.2016
49.846553
--
1350000
05.08.2016
49.625729
--
1350000
04.08.2016
49.501104
--
1350000
03.08.2016
49.294644
--
1350000
02.08.2016
49.428234
--
1350000
01.08.2016
49.521457
0.269074
1350000
29.07.2016
49.721802
--
1350000
28.07.2016
49.686854
--
1350000
27.07.2016
49.583105
--
1350000
26.07.2016
49.520426
--
1350000
25.07.2016
49.704299
--
1350000
22.07.2016
49.676139
--
1350000
21.07.2016
49.587964
--
1350000
20.07.2016
49.642005
--
1350000
19.07.2016
49.670185
--
1350000
18.07.2016
49.673177
--
1350000
15.07.2016
49.731138
--
1350000
14.07.2016
49.740407
--
1350000
13.07.2016
49.735402
--
1350000
12.07.2016
49.675862
--
1350000
11.07.2016
49.636131
--
1350000
08.07.2016
49.335346
--
1350000
07.07.2016
49.130215
--
1350000
06.07.2016
49.050149
--
1350000
05.07.2016
49.071783
--
1350000
01.07.2016
48.976928
0.266707
1350000
30.06.2016
48.988491
--
1350000
29.06.2016
48.936969
--
1350000
28.06.2016
48.506454
--
1350000
27.06.2016
48.270949
--
1350000
24.06.2016
48.317014
--
1350000
23.06.2016
48.616295
--
1350000
22.06.2016
48.363191
--
1350000
21.06.2016
48.233519
--
1350000
20.06.2016
48.215472
--
1500000
17.06.2016
47.947022
--
1500000
16.06.2016
47.818972
--
1500000
15.06.2016
47.815697
--
1500000
14.06.2016
47.750053
--
1500000
13.06.2016
48.013788
--
1500000
10.06.2016
48.154084
--
1500000
09.06.2016
48.279515
--
1500000
08.06.2016
48.362153
--
1500000
07.06.2016
48.194934
--
1500000
06.06.2016
47.975683
--
1500000
03.06.2016
47.744243
--
1500000
02.06.2016
47.458789
--
1500000
01.06.2016
47.304903
0.254132
1500000
31.05.2016
47.588779
--
1500000
27.05.2016
47.562458
--
1500000
26.05.2016
47.581054
--
1500000
25.05.2016
47.605366
--
1500000
24.05.2016
47.499779
--
1500000
23.05.2016
47.411629
--
1500000
20.05.2016
47.455852
--
1500000
19.05.2016
47.386703
--
1500000
18.05.2016
47.721979
--
1500000
17.05.2016
47.878154
--
1500000
16.05.2016
47.84528
--
1500000
13.05.2016
47.891811
--
1500000
12.05.2016
47.784075
--
1500000
11.05.2016
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--
1500000
10.05.2016
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--
1500000
09.05.2016
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--
1500000
06.05.2016
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--
1500000
05.05.2016
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--
1500000
04.05.2016
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--
1500000
03.05.2016
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--
1500000
02.05.2016
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0.236066
1500000
29.04.2016
47.954961
--
1500000
28.04.2016
47.917768
--
1500000
27.04.2016
47.627429
--
1500000
26.04.2016
47.47456
--
1500000
25.04.2016
47.523385
--
1500000
22.04.2016
47.622447
--
1500000
21.04.2016
47.71452
--
1500000
20.04.2016
47.674416
--
1400000
19.04.2016
47.608801
--
1400000
18.04.2016
47.347137
--
1400000
15.04.2016
47.388612
--
1400000
14.04.2016
47.428025
--
1400000
13.04.2016
47.254025
--
1400000
12.04.2016
46.888189
--
1400000
11.04.2016
46.719668
--
1400000
08.04.2016
46.531665
--
1400000
07.04.2016
46.445305
--
1400000
06.04.2016
46.544633
--
1400000
05.04.2016
46.530966
--
1200000
04.04.2016
46.693239
--
1200000
01.04.2016
46.662957
0.241982
1200000
31.03.2016
46.87659
--
1200000
30.03.2016
46.772417
--
1100000
29.03.2016
46.524374
--
1100000
28.03.2016
46.523067
--
1100000
24.03.2016
46.452412
--
1100000
23.03.2016
46.63535
--
1100000
22.03.2016
46.7863
--
1100000
21.03.2016
46.815702
--
1100000
18.03.2016
46.747923
--
1100000
17.03.2016
46.444687
--
1100000
16.03.2016
45.989897
--
1100000
15.03.2016
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--
1100000
14.03.2016
46.220552
--
1100000
11.03.2016
46.163864
--
1100000
10.03.2016
45.956228
--
1100000
09.03.2016
45.885156
--
1100000
08.03.2016
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--
1100000
07.03.2016
45.903034
--
1100000
04.03.2016
45.862126
--
1100000
03.03.2016
45.612683
--
1100000
02.03.2016
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--
1100000
01.03.2016
45.19851
0.22753
1100000
29.02.2016
45.316682
--
1100000
26.02.2016
45.131568
--
1100000
25.02.2016
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--
1100000
24.02.2016
44.95715
--
1100000
23.02.2016
45.010407
--
1100000
22.02.2016
44.99286
--
1100000
19.02.2016
44.702972
--
1100000
18.02.2016
44.700198
--
1100000
17.02.2016
44.533988
--
1100000
16.02.2016
44.187143
--
1100000
12.02.2016
43.941063
--
1100000
11.02.2016
43.979882
--
1100000
10.02.2016
44.239372
--
1100000
09.02.2016
44.303914
--
1100000
08.02.2016
44.462065
--
1100000
05.02.2016
44.601155
--
1100000
04.02.2016
44.549689
--
1100000
03.02.2016
44.385789
--
1100000
02.02.2016
44.360723
--
1100000
01.02.2016
44.471961
0.247393
1100000
29.01.2016
44.768662
--
1100000
28.01.2016
44.626702
--
1100000
27.01.2016
44.353322
--
1300000
26.01.2016
44.193501
--
1300000
25.01.2016
44.154298
--
1300000
22.01.2016
44.165604
--
1300000
21.01.2016
43.839999
--
1300000
20.01.2016
43.80734
--
1300000
19.01.2016
44.088186
--
1300000
15.01.2016
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--
1300000
14.01.2016
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--
1300000
13.01.2016
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--
1300000
12.01.2016
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--
1300000
11.01.2016
44.807796
--
1300000
08.01.2016
44.933433
--
1300000
07.01.2016
44.950407
--
1500000
06.01.2016
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--
1500000
05.01.2016
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--
1500000
04.01.2016
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--
1500000
31.12.2015
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--
1500000
30.12.2015
44.99835
--
1500000
29.12.2015
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--
1500000
28.12.2015
44.945237
--
1500000
24.12.2015
44.900227
0.331955
1500000
23.12.2015
45.202179
--
1500000
22.12.2015
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--
1500000
21.12.2015
45.039142
--
1500000
18.12.2015
45.149505
--
1500000
17.12.2015
45.299669
--
1500000
16.12.2015
45.122552
--
1500000
15.12.2015
45.249161
--
1500000
14.12.2015
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--
1500000
11.12.2015
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--
1500000
10.12.2015
45.90003
--
1500000
09.12.2015
46.048832
--
1600000
08.12.2015
45.921684
--
1600000
07.12.2015
46.110437
--
1600000
04.12.2015
45.979942
--
1600000
03.12.2015
46.068991
--
1800000
02.12.2015
46.185062
--
1800000
01.12.2015
46.262217
0.273808
1800000
30.11.2015
46.648233
--
1800000
27.11.2015
46.873667
--
1800000
25.11.2015
46.909849
--
1800000
24.11.2015
47.020401
--
1800000
23.11.2015
47.173025
--
1800000
20.11.2015
47.12949
--
1800000
19.11.2015
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--
1800000
18.11.2015
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--
1800000
17.11.2015
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--
1800000
16.11.2015
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--
1800000
13.11.2015
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--
1800000
12.11.2015
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--
1800000
11.11.2015
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--
1800000
10.11.2015
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--
1800000
09.11.2015
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--
1800000
06.11.2015
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--
1800000
05.11.2015
47.031002
--
2000000
04.11.2015
47.17773
--
2000000
03.11.2015
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--
2500000
02.11.2015
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0.267675
3400000
30.10.2015
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--
3400000
29.10.2015
46.80665
--
3400000
28.10.2015
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--
3400000
27.10.2015
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--
3400000
26.10.2015
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--
3400000
23.10.2015
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--
3400000
22.10.2015
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--
3400000
21.10.2015
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--
3400000
20.10.2015
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--
3400000
19.10.2015
46.721838
--
3400000
16.10.2015
46.696164
--
3400000
15.10.2015
46.458836
--
3400000
14.10.2015
46.263191
--
3400000
13.10.2015
46.335866
--
3400000
12.10.2015
46.410292
--
3400000
09.10.2015
46.395591
--
3400000
08.10.2015
46.085319
--
3400000
07.10.2015
46.132466
--
3600000
06.10.2015
45.880529
--
3600000
05.10.2015
45.584613
--
3600000
02.10.2015
45.219447
--
3600000
01.10.2015
45.09344
0.288132
3600000
30.09.2015
45.113408
--
3600000
29.09.2015
44.825559
--
3600000
28.09.2015
45.071005
--
3600000
25.09.2015
45.33133
--
3600000
24.09.2015
45.295957
--
3600000
23.09.2015
45.722881
--
3600000
22.09.2015
45.865566
--
3900000
21.09.2015
46.30855
--
3900000
18.09.2015
46.3965
--
4100000
17.09.2015
46.267378
--
4100000
16.09.2015
46.158411
--
4100000
15.09.2015
46.07771
--
4100000
14.09.2015
46.013105
--
4100000
11.09.2015
46.083602
--
4100000
10.09.2015
46.1292
--
4100000
09.09.2015
46.232654
--
4200000
08.09.2015
46.118584
--
4200000
04.09.2015
46.169561
--
4200000
03.09.2015
46.159663
--
4200000
02.09.2015
46.031795
--
4200000
01.09.2015
46.145425
0.26825
4300000
31.08.2015
46.575943
--
4300000
28.08.2015
46.516054
--
4800000
27.08.2015
46.244717
--
4900000
26.08.2015
45.665745
--
4900000
25.08.2015
45.691037
--
4900000
24.08.2015
45.468887
--
4900000
21.08.2015
46.063746
--
4900000
20.08.2015
46.185293
--
4900000
19.08.2015
46.43071
--
4900000
18.08.2015
46.549112
--
4900000
17.08.2015
46.597354
--
4900000
14.08.2015
46.645135
--
4900000
13.08.2015
46.695344
--
4900000
12.08.2015
46.753766
--
4900000
11.08.2015
46.790517
--
4900000
10.08.2015
46.810776
--
4900000
07.08.2015
46.779325
--
4900000
06.08.2015
46.862975
--
5000000
05.08.2015
47.104228
--
5000000
04.08.2015
47.157763
--
5000000
03.08.2015
47.205503
0.253874
5000000
31.07.2015
47.558992
--
5000000
30.07.2015
47.472911
--
5000000
29.07.2015
47.370156
--
5000000
28.07.2015
47.235004
--
5000000
27.07.2015
47.260111
--
5000000
24.07.2015
47.588915
--
5000000
23.07.2015
47.684667
--
5000000
22.07.2015
47.808953
--
5000000
21.07.2015
47.815224
--
5000000
20.07.2015
47.82462
--
5000000
17.07.2015
47.788596
--
5000000
16.07.2015
47.784842
--
5000000
15.07.2015
47.651458
--
5000000
14.07.2015
47.679631
--
5000000
13.07.2015
47.713368
--
5000000
10.07.2015
47.698252
--
5000000
09.07.2015
47.616579
--
5000000
08.07.2015
47.500862
--
5000000
07.07.2015
47.571923
--
5000000
06.07.2015
47.716363
--
5000000
02.07.2015
47.821902
--
5000000
01.07.2015
47.753
0.247332
5000000
30.06.2015
47.886877
--
5000000
29.06.2015
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--
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26.06.2015
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--
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25.06.2015
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--
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24.06.2015
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--
5000000
23.06.2015
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--
5000000
22.06.2015
48.122268
--
5000000
19.06.2015
47.949965
--
5000000
18.06.2015
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--
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17.06.2015
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--
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16.06.2015
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--
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15.06.2015
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--
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12.06.2015
47.887202
--
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11.06.2015
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--
5000000
10.06.2015
47.773236
--
5000000
09.06.2015
47.824972
--
5000000
08.06.2015
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--
5000000
05.06.2015
47.992268
--
5000000
04.06.2015
48.22849
--
5000000
03.06.2015
48.377907
--
5000000
02.06.2015
48.395359
--
5000000
01.06.2015
48.482287
0.23946
4600000
29.05.2015
48.850754
--
4600000
28.05.2015
48.858057
--
4600000
27.05.2015
48.947915
--
4600000
26.05.2015
49.093753
--
4600000
22.05.2015
49.197613
--
4500000
21.05.2015
49.17378
--
4500000
20.05.2015
48.986398
--
4500000
19.05.2015
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--
4500000
18.05.2015
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--
4500000
15.05.2015
49.19899
--
4500000
14.05.2015
49.089297
--
4400000
13.05.2015
49.129504
--
4400000
12.05.2015
48.94584
--
4400000
11.05.2015
49.15304
--
4200000
08.05.2015
49.16243
--
3900000
07.05.2015
48.912897
--
3600000
06.05.2015
48.976035
--
3600000
05.05.2015
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--
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04.05.2015
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--
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01.05.2015
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0.249173
3300000
30.04.2015
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--
3300000
29.04.2015
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--
3300000
28.04.2015
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--
3300000
27.04.2015
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--
3400000
24.04.2015
49.386622
--
3500000
23.04.2015
49.11442
--
3500000
22.04.2015
48.93456
--
3500000
21.04.2015
48.742307
--
3500000
20.04.2015
48.704773
--
3500000
17.04.2015
48.718364
--
3500000
16.04.2015
48.882888
--
3500000
15.04.2015
48.878716
--
3500000
14.04.2015
48.931053
--
3500000
13.04.2015
48.838247
--
3500000
10.04.2015
48.75911
--
3500000
09.04.2015
48.559551
--
3500000
08.04.2015
48.262018
--
3600000
07.04.2015
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--
3600000
06.04.2015
47.876806
--
3600000
02.04.2015
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--
3600000
01.04.2015
47.625433
0.260149
3600000
31.03.2015
47.616746
--
3600000
30.03.2015
47.697763
--
3600000
27.03.2015
47.642242
--
3600000
26.03.2015
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--
3600000
25.03.2015
47.705756
--
3600000
24.03.2015
47.623617
--
3600000
23.03.2015
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--
3600000
20.03.2015
47.411485
--
3600000
19.03.2015
47.123808
--
3600000
18.03.2015
46.614073
--
3700000
17.03.2015
46.698543
--
3700000
16.03.2015
46.745894
--
3700000
13.03.2015
46.935828
--
3700000
12.03.2015
47.236506
--
3700000
11.03.2015
47.087444
--
3700000
10.03.2015
47.110095
--
3700000
09.03.2015
47.436782
--
3700000
06.03.2015
47.594412
--
3700000
05.03.2015
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--
3700000
04.03.2015
47.604141
--
3700000
03.03.2015
47.64177
--
3700000
02.03.2015
47.571391
0.240853
3700000
27.02.2015
47.776409
--
3700000
26.02.2015
47.720374
--
3700000
25.02.2015
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--
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24.02.2015
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--
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23.02.2015
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--
3700000
20.02.2015
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--
3700000
19.02.2015
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--
3700000
18.02.2015
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--
3700000
17.02.2015
47.555637
--
3700000
13.02.2015
47.501329
--
3700000
12.02.2015
47.211227
--
3700000
11.02.2015
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--
3700000
10.02.2015
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--
3700000
09.02.2015
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--
3700000
06.02.2015
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--
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05.02.2015
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--
3700000
04.02.2015
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--
3700000
03.02.2015
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--
3700000
02.02.2015
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0.22904
3700000
30.01.2015
46.937733
--
3700000
29.01.2015
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--
3700000
28.01.2015
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--
3700000
27.01.2015
46.831089
--
3700000
26.01.2015
46.804382
--
3700000
23.01.2015
46.857883
--
3900000
22.01.2015
46.404388
--
3900000
21.01.2015
46.36784
--
3900000
20.01.2015
46.399
--
3900000
16.01.2015
46.336841
--
3900000
15.01.2015
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--
3900000
14.01.2015
46.319042
--
3900000
13.01.2015
46.411428
--
3900000
12.01.2015
46.508081
--
3900000
09.01.2015
46.685597
--
3900000
08.01.2015
46.750944
--
4000000
07.01.2015
46.439929
--
4000000
06.01.2015
46.249179
--
4000000
05.01.2015
46.773498
--
4000000
02.01.2015
47.225184
--
4000000
31.12.2014
47.255747
--
4000000
30.12.2014
47.322474
--
4000000
29.12.2014
47.313185
--
4000000
26.12.2014
47.308272
--
4000000
24.12.2014
47.275992
0.318536
4000000
23.12.2014
47.609256
--
4000000
22.12.2014
47.514673
--
4000000
19.12.2014
47.307248
--
4000000
18.12.2014
46.800322
--
4000000
17.12.2014
46.096365
--
4000000
16.12.2014
45.266814
--
4000000
15.12.2014
45.934093
--
4000000
12.12.2014
46.671188
--
4000000
11.12.2014
47.293718
--
4000000
10.12.2014
47.429018
--
4000000
09.12.2014
48.018205
--
4100000
08.12.2014
48.516216
--
4100000
05.12.2014
48.933388
--
4100000
04.12.2014
49.139195
--
4100000
03.12.2014
49.161813
--
4100000
02.12.2014
49.151421
--
4100000
01.12.2014
49.380206
0.252679
4100000
28.11.2014
50.115628
--
4100000
26.11.2014
50.140555
--
4100000
25.11.2014
50.104754
--
4100000
24.11.2014
50.062
--
4100000
21.11.2014
50.053917
--
4100000
20.11.2014
49.831103
--
4100000
19.11.2014
49.901463
--
4100000
18.11.2014
49.711383
--
4100000
17.11.2014
49.663799
--
4100000
14.11.2014
49.837023
--
4100000
13.11.2014
49.777008
--
4100000
12.11.2014
49.892698
--
4100000
11.11.2014
50.020556
--
4100000
10.11.2014
50.033112
--
4100000
07.11.2014
50.061568
--
4100000
06.11.2014
50.249529
--
4100000
05.11.2014
50.388041
--
4100000
04.11.2014
50.514208
--
3900000
03.11.2014
50.861732
0.240361
3900000
31.10.2014
51.027977
--
3900000
30.10.2014
50.964277
--
3900000
29.10.2014
50.912854
--
3900000
28.10.2014
50.652535
--
3900000
27.10.2014
50.3191
--
3900000
24.10.2014
50.215461
--
3900000
23.10.2014
50.233979
--
4000000
22.10.2014
50.140091
--
4000000
21.10.2014
49.953322
--
4000000
20.10.2014
50.044074
--
4000000
17.10.2014
49.881258
--
4000000
16.10.2014
49.475064
--
4000000
15.10.2014
49.522886
--
4000000
14.10.2014
49.937
--
4000000
13.10.2014
50.125893
--
4000000
10.10.2014
50.128615
--
4000000
09.10.2014
50.396379
--
4000000
08.10.2014
50.305152
--
4000000
07.10.2014
50.279163
--
4000000
06.10.2014
50.220241
--
4000000
03.10.2014
50.209903
--
4000000
02.10.2014
50.331938
--
4000000
01.10.2014
50.335759
0.22006
4000000
30.09.2014
50.562164
--
4000000
29.09.2014
50.787277
--
4000000
26.09.2014
51.103957
--
4000000
25.09.2014
51.234714
--
4000000
24.09.2014
51.212651
--
4000000
23.09.2014
51.013431
--
4000000
22.09.2014
51.021176
--
4000000
19.09.2014
50.907232
--
4000000
18.09.2014
50.682809
--
4000000
17.09.2014
50.916924
--
4000000
16.09.2014
51.13865
--
4000000
15.09.2014
51.248651
--
4000000
12.09.2014
51.366979
--
4000000
11.09.2014
51.462453
--
4000000
10.09.2014
51.335007
--
4000000
09.09.2014
51.459916
--
4000000
08.09.2014
51.407705
--
4000000
05.09.2014
51.772915
--
4000000
04.09.2014
51.931488
--
4000000
03.09.2014
51.813434
--
4000000
02.09.2014
51.719001
0.196275
4000000
29.08.2014
52.175398
--
4000000
28.08.2014
52.196561
--
4000000
27.08.2014
52.354727
--
4000000
26.08.2014
52.146401
--
4000000
25.08.2014
51.923029
--
4000000
22.08.2014
51.914376
--
4000000
21.08.2014
52.02505
--
4000000
20.08.2014
52.172521
--
4000000
19.08.2014
52.301176
--
4000000
18.08.2014
52.206556
--
4000000
15.08.2014
52.113093
--
4000000
14.08.2014
51.97421
--
4000000
13.08.2014
51.78472
--
4000000
12.08.2014
51.651641
--
4000000
11.08.2014
51.7073
--
4000000
08.08.2014
51.517468
--
4000000
07.08.2014
51.650497
--
3900000
06.08.2014
51.634018
--
3900000
05.08.2014
51.809068
--
3900000
04.08.2014
52.032049
--
3900000
01.08.2014
52.03166
0.258103
3900000
31.07.2014
52.739133
--
3900000
30.07.2014
52.959897
--
3900000
29.07.2014
52.796819
--
3900000
28.07.2014
52.928757
--
3900000
25.07.2014
53.055286
--
3900000
24.07.2014
53.274448
--
3900000
23.07.2014
53.064652
--
3900000
22.07.2014
52.836141
--
3900000
21.07.2014
52.806053
--
3900000
18.07.2014
52.840948
--
3900000
17.07.2014
52.799982
--
3900000
16.07.2014
52.969055
--
3900000
15.07.2014
53.003686
--
3900000
14.07.2014
53.004844
--
3900000
11.07.2014
53.016774
--
3900000
10.07.2014
52.971231
--
3900000
09.07.2014
53.069171
--
3900000
08.07.2014
52.98801
--
3900000
07.07.2014
52.717493
--
3900000
03.07.2014
52.590215
--
3900000
02.07.2014
52.615475
--
3900000
01.07.2014
52.587744
0.247333
3900000
30.06.2014
52.836232
--
3900000
27.06.2014
52.869425
--
3900000
26.06.2014
52.862196
--
3900000
25.06.2014
52.842038
--
3900000
24.06.2014
52.822609
--
3900000
23.06.2014
52.741148
--
3900000
20.06.2014
52.673328
--
3900000
19.06.2014
52.620849
--
3900000
18.06.2014
52.303452
--
3900000
17.06.2014
52.225971
--
3900000
16.06.2014
52.283171
--
3900000
13.06.2014
52.438641
--
3900000
12.06.2014
52.408312
--
3900000
11.06.2014
52.442506
--
3800000
10.06.2014
52.622509
--
3800000
09.06.2014
52.741303
--
3800000
06.06.2014
52.608484
--
3800000
05.06.2014
52.16412
--
3800000
04.06.2014
51.952493
--
3800000
03.06.2014
52.036139
--
3800000
02.06.2014
52.159071
0.249921
3800000
30.05.2014
52.377669
--
3800000
29.05.2014
52.373055
--
3800000
28.05.2014
52.182547
--
3800000
27.05.2014
52.008901
--
3800000
23.05.2014
51.891682
--
3800000
22.05.2014
51.79751
--
3800000
21.05.2014
51.683762
--
3800000
20.05.2014
51.651711
--
3800000
19.05.2014
51.672024
--
3700000
16.05.2014
51.645535
--
3700000
15.05.2014
51.656722
--
3700000
14.05.2014
51.596164
--
3700000
13.05.2014
51.56081
--
3700000
12.05.2014
51.604955
--
3600000
09.05.2014
51.636942
--
3600000
08.05.2014
51.656474
--
3600000
07.05.2014
51.457174
--
3600000
06.05.2014
51.16526
--
3600000
05.05.2014
51.11218
--
3600000
02.05.2014
51.055159
--
3600000
01.05.2014
50.956379
0.251512
3600000
30.04.2014
51.087415
--
3600000
29.04.2014
51.085759
--
3600000
28.04.2014
50.839078
--
3600000
25.04.2014
50.81531
--
3600000
24.04.2014
51.058555
--
3600000
23.04.2014
51.049376
--
3600000
22.04.2014
51.143965
--
3600000
21.04.2014
51.147963
--
3600000
17.04.2014
50.996006
--
3600000
16.04.2014
50.910234
--
3600000
15.04.2014
50.820865
--
3600000
14.04.2014
50.874238
--
3600000
11.04.2014
50.904495
--
3600000
10.04.2014
51.062999
--
3600000
09.04.2014
50.880363
--
3600000
08.04.2014
50.697727
--
3600000
07.04.2014
50.492239
--
3600000
04.04.2014
50.441936
--
3600000
03.04.2014
50.235052
--
3600000
02.04.2014
50.233538
--
3600000
01.04.2014
50.21764
0.2538
3600000
31.03.2014
50.390464
--
3600000
28.03.2014
50.279603
--
3600000
27.03.2014
50.290237
--
3600000
26.03.2014
49.986583
--
3600000
25.03.2014
49.753279
--
3600000
24.03.2014
49.611968
--
3600000
21.03.2014
49.389551
--
3600000
20.03.2014
49.30156
--
3600000
19.03.2014
49.464247
--
3600000
18.03.2014
49.338247
--
3600000
17.03.2014
49.311682
--
3600000
14.03.2014
49.164725
--
3600000
13.03.2014
49.239202
--
3700000
12.03.2014
49.242713
--
3700000
11.03.2014
49.449251
--
3700000
10.03.2014
49.451304
--
3700000
07.03.2014
49.598909
--
3700000
06.03.2014
49.610742
--
3700000
05.03.2014
49.590029
--
3700000
04.03.2014
49.545881
--
3700000
03.03.2014
49.264358
0.256678
3700000
28.02.2014
49.898772
--
3700000
27.02.2014
49.634102
--
3700000
26.02.2014
49.417061
--
3700000
25.02.2014
49.449636
--
3700000
24.02.2014
49.268833
--
3700000
21.02.2014
48.944813
--
3700000
20.02.2014
48.658555
--
3700000
19.02.2014
48.600837
--
3700000
18.02.2014
48.670176
--
3700000
14.02.2014
48.663248
--
3700000
13.02.2014
48.615942
--
3700000
12.02.2014
48.827079
--
3700000
11.02.2014
48.739221
--
3700000
10.02.2014
48.712011
--
3700000
07.02.2014
48.573353
--
3700000
06.02.2014
48.42185
--
3700000
05.02.2014
48.342016
--
3700000
04.02.2014
48.259596
--
3700000
03.02.2014
47.994383
0.258588
3700000
31.01.2014
48.268325
--
3700000
30.01.2014
48.58755
--
3700000
29.01.2014
48.754763
--
3700000
28.01.2014
48.83973
--
3700000
27.01.2014
48.629821
--
3900000
24.01.2014
48.6551
--
3900000
23.01.2014
48.967962
--
3900000
22.01.2014
49.324557
--
3900000
21.01.2014
49.450008
--
3900000
17.01.2014
49.44672
--
3900000
16.01.2014
49.459118
--
3900000
15.01.2014
49.519628
--
3900000
14.01.2014
49.402061
--
3900000
13.01.2014
49.317447
--
3900000
10.01.2014
49.246901
--
3900000
09.01.2014
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--
3900000
08.01.2014
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--
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07.01.2014
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--
3900000
06.01.2014
49.357689
--
3900000
03.01.2014
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--
3900000
02.01.2014
49.17171
--
3900000
31.12.2013
49.152192
--
3900000
30.12.2013
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--
3900000
27.12.2013
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--
3900000
26.12.2013
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0.255906
3900000
24.12.2013
49.550025
--
3900000
23.12.2013
49.562063
--
3900000
20.12.2013
49.497417
--
3900000
19.12.2013
49.585134
--
3900000
18.12.2013
49.481657
--
3900000
17.12.2013
49.537156
--
3900000
16.12.2013
49.662009
--
3900000
13.12.2013
49.527293
--
3900000
12.12.2013
49.357494
--
3900000
11.12.2013
49.323834
--
3900000
10.12.2013
49.26952
--
3900000
09.12.2013
49.049691
--
3900000
06.12.2013
48.903179
--
3900000
05.12.2013
48.822578
--
3900000
04.12.2013
48.678209
--
3900000
03.12.2013
48.743241
--
3900000
02.12.2013
48.78039
0.259999
3900000
29.11.2013
49.277289
--
3900000
27.11.2013
49.338606
--
3900000
26.11.2013
49.522463
--
3900000
25.11.2013
49.690522
--
3900000
22.11.2013
49.576449
--
3900000
21.11.2013
49.342996
--
3900000
20.11.2013
49.542732
--
3900000
19.11.2013
49.504055
--
4000000
18.11.2013
49.657466
--
4000000
15.11.2013
49.395777
--
4000000
14.11.2013
49.110479
--
4000000
13.11.2013
48.879065
--
4000000
12.11.2013
48.923139
--
4000000
11.11.2013
49.530672
--
4000000
08.11.2013
49.64854
--
4000000
07.11.2013
49.858754
--
4000000
06.11.2013
49.994563
--
4000000
05.11.2013
50.087856
--
4000000
04.11.2013
50.358658
--
4000000
01.11.2013
50.547221
0.239937
4000000
31.10.2013
50.915863
--
4000000
30.10.2013
50.92632
--
4000000
29.10.2013
50.90474
--
4200000
28.10.2013
51.103696
--
4200000
25.10.2013
51.084483
--
4200000
24.10.2013
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--
4200000
23.10.2013
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--
4200000
22.10.2013
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--
4200000
21.10.2013
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--
4200000
18.10.2013
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--
4200000
17.10.2013
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--
4200000
16.10.2013
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--
4200000
15.10.2013
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--
4200000
14.10.2013
50.048155
--
4200000
11.10.2013
50.018166
--
4200000
10.10.2013
49.939824
--
4200000
09.10.2013
49.827108
--
4200000
08.10.2013
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--
4200000
07.10.2013
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--
4200000
04.10.2013
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--
4200000
03.10.2013
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--
4200000
02.10.2013
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--
4200000
01.10.2013
49.467766
0.239535
4400000
30.09.2013
49.706105
--
4400000
27.09.2013
49.875748
--
4400000
26.09.2013
50.013256
--
4400000
25.09.2013
50.209315
--
4400000
24.09.2013
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--
4400000
23.09.2013
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--
4400000
20.09.2013
50.492577
--
4400000
19.09.2013
50.51323
--
4400000
18.09.2013
49.705552
--
4400000
17.09.2013
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--
4400000
16.09.2013
49.426604
--
4400000
13.09.2013
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--
4400000
12.09.2013
49.044973
--
4400000
11.09.2013
48.700035
--
4400000
10.09.2013
48.613485
--
4400000
09.09.2013
48.493388
--
4400000
06.09.2013
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--
4400000
05.09.2013
47.999053
--
4400000
04.09.2013
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--
4400000
03.09.2013
48.258496
0.23494
4400000
30.08.2013
48.612175
--
4400000
29.08.2013
48.676836
--
4400000
28.08.2013
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--
4400000
27.08.2013
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--
4400000
26.08.2013
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--
4400000
23.08.2013
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--
4400000
22.08.2013
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--
4400000
21.08.2013
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--
4400000
20.08.2013
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--
4400000
19.08.2013
49.423477
--
4400000
16.08.2013
49.865471
--
4400000
15.08.2013
49.991206
--
4400000
14.08.2013
50.206086
--
4600000
13.08.2013
50.254588
--
4600000
12.08.2013
50.271552
--
4600000
09.08.2013
50.156759
--
4600000
08.08.2013
50.117789
--
4600000
07.08.2013
50.021434
--
4600000
06.08.2013
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--
4600000
05.08.2013
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--
4600000
02.08.2013
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--
4600000
01.08.2013
50.165629
0.246007
4600000
31.07.2013
50.405592
--
4600000
30.07.2013
50.656606
--
4600000
29.07.2013
50.735389
--
4600000
26.07.2013
50.793039
--
4600000
25.07.2013
50.827868
--
4600000
24.07.2013
51.052033
--
4600000
23.07.2013
51.347302
--
4600000
22.07.2013
51.198791
--
4600000
19.07.2013
51.010011
--
4600000
18.07.2013
51.076576
--
4600000
17.07.2013
50.511482
--
4600000
16.07.2013
50.205687
--
4600000
15.07.2013
49.973544
--
4600000
12.07.2013
49.675745
--
4600000
11.07.2013
49.523195
--
4600000
10.07.2013
49.307161
--
4600000
09.07.2013
49.634394
--
4600000
08.07.2013
49.815499
--
4600000
05.07.2013
49.916902
--
4600000
03.07.2013
50.156295
--
4600000
02.07.2013
50.321867
--
4600000
01.07.2013
50.026222
0.25536
4600000
28.06.2013
50.189781
--
4600000
27.06.2013
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--
4600000
26.06.2013
49.39942
--
4600000
25.06.2013
48.788659
--
4600000
24.06.2013
48.362434
--
4600000
21.06.2013
49.512239
--
4600000
20.06.2013
49.719572
--
4600000
19.06.2013
51.309842
--
4600000
18.06.2013
51.368588
--
4800000
17.06.2013
51.673255
--
4800000
14.06.2013
51.949122
--
4800000
13.06.2013
51.28646
--
4800000
12.06.2013
51.173658
--
4800000
11.06.2013
51.188284
--
4800000
10.06.2013
51.784259
--
4800000
07.06.2013
52.028428
--
4800000
06.06.2013
51.964388
--
4800000
05.06.2013
52.304702
--
4800000
04.06.2013
52.642818
--
4800000
03.06.2013
52.659524
0.248593
4800000
31.05.2013
53.263661
--
4800000
30.05.2013
53.373661
--
4800000
29.05.2013
53.464877
--
4800000
28.05.2013
54.048795
--
4800000
24.05.2013
54.226031
--
4800000
23.05.2013
54.413041
--
4800000
22.05.2013
54.76979
--
4800000
21.05.2013
54.695482
--
4800000
20.05.2013
54.708391
--
4800000
17.05.2013
54.837628
--
4800000
16.05.2013
54.570618
--
4700000
15.05.2013
54.406942
--
4700000
14.05.2013
54.518032
--
4700000
13.05.2013
54.507054
--
4700000
10.05.2013
54.703014
--
4700000
09.05.2013
54.965213
--
4700000
08.05.2013
54.906755
--
4700000
07.05.2013
54.977428
--
4700000
06.05.2013
54.958841
--
4700000
03.05.2013
54.888751
--
4700000
02.05.2013
54.868698
--
4700000
01.05.2013
54.628638
0.249058
4700000
30.04.2013
54.851556
--
4700000
29.04.2013
54.683018
--
4700000
26.04.2013
54.517854
--
4700000
25.04.2013
54.480567
--
4700000
24.04.2013
54.560095
--
4700000
23.04.2013
54.540481
--
4700000
22.04.2013
54.379114
--
4700000
19.04.2013
54.245704
--
4700000
18.04.2013
54.143627
--
4700000
17.04.2013
54.016073
--
4700000
16.04.2013
54.293185
--
4700000
15.04.2013
54.806311
--
4700000
12.04.2013
54.899526
--
4700000
11.04.2013
54.869181
--
4700000
10.04.2013
54.87942
--
4700000
09.04.2013
54.86001
--
4700000
08.04.2013
54.758895
--
4700000
05.04.2013
54.336615
--
4700000
04.04.2013
54.086476
--
4700000
03.04.2013
53.870467
--
4700000
02.04.2013
53.808752
--
4600000
01.04.2013
53.666411
0.247339
4600000
28.03.2013
53.904594
--
4600000
27.03.2013
53.894538
--
4600000
26.03.2013
54.039223
--
4600000
25.03.2013
54.097355
--
4600000
22.03.2013
54.056935
--
4600000
21.03.2013
54.104465
--
4600000
20.03.2013
54.141281
--
4600000
19.03.2013
54.101915
--
4600000
18.03.2013
54.256314
--
4600000
15.03.2013
54.390698
--
4600000
14.03.2013
54.469246
--
4600000
13.03.2013
54.476083
--
4600000
12.03.2013
54.512041
--
4600000
11.03.2013
54.39565
--
4600000
08.03.2013
54.417156
--
4600000
07.03.2013
54.464422
--
4600000
06.03.2013
54.569108
--
4500000
05.03.2013
54.792995
--
4500000
04.03.2013
54.703416
--
4400000
01.03.2013
54.659949
0.248318
4400000
28.02.2013
54.829134
--
4400000
27.02.2013
54.81113
--
4400000
26.02.2013
54.781579
--
4400000
25.02.2013
54.696472
--
4400000
22.02.2013
54.612403
--
4400000
21.02.2013
54.65645
--
4400000
20.02.2013
54.844662
--
4400000
19.02.2013
54.829857
--
4400000
15.02.2013
54.817339
--
4400000
14.02.2013
54.697009
--
4400000
13.02.2013
54.689995
--
4400000
12.02.2013
54.691195
--
4400000
11.02.2013
54.856843
--
4300000
08.02.2013
54.832546
--
4300000
07.02.2013
54.675698
--
4300000
06.02.2013
54.559705
--
4300000
05.02.2013
54.574677
--
4100000
04.02.2013
54.620147
--
4100000
01.02.2013
54.773017
0.248119
4100000
31.01.2013
55.068577
--
4100000
30.01.2013
55.327998
--
4100000
29.01.2013
55.603511
--
4100000
28.01.2013
55.60521
--
4100000
25.01.2013
55.660127
--
4100000
24.01.2013
55.656317
--
4000000
23.01.2013
55.556932
--
4000000
22.01.2013
55.467335
--
3800000
18.01.2013
55.429508
--
3800000
17.01.2013
55.450606
--
3800000
16.01.2013
55.364724
--
3800000
15.01.2013
55.319814
--
3800000
14.01.2013
55.271087
--
3800000
11.01.2013
55.222321
--
3800000
10.01.2013
55.3916
--
3800000
09.01.2013
55.30098
--
3800000
08.01.2013
55.377503
--
3800000
07.01.2013
55.61308
--
3800000
04.01.2013
55.753425
--
3800000
03.01.2013
55.838364
--
3800000
02.01.2013
55.490903
--
3600000
31.12.2012
55.090963
--
3600000
28.12.2012
54.981767
--
3600000
27.12.2012
54.908855
--
3600000
26.12.2012
54.873688
0.150061
3600000
24.12.2012
54.988087
--
3600000
21.12.2012
54.956152
--
3600000
20.12.2012
54.955747
--
3600000
19.12.2012
54.883997
--
3600000
18.12.2012
54.774851
--
3600000
17.12.2012
54.763612
--
3600000
14.12.2012
54.867723
--
3600000
13.12.2012
54.823775
--
3600000
12.12.2012
54.849435
--
3400000
11.12.2012
54.862084
--
3400000
10.12.2012
54.838597
--
3300000
07.12.2012
54.523082
--
3300000
06.12.2012
54.704787
--
3300000
05.12.2012
54.47875
--
3300000
04.12.2012
54.520731
--
3300000
03.12.2012
54.34727
0.203442
3300000
30.11.2012
54.379644
--
3300000
29.11.2012
54.267523
--
3300000
28.11.2012
54.018674
--
3300000
27.11.2012
53.959271
--
3300000
26.11.2012
53.601178
--
3300000
23.11.2012
53.481506
--
3300000
21.11.2012
53.585671
--
3300000
20.11.2012
53.508209
--
3300000
19.11.2012
53.481046
--
3300000
16.11.2012
53.338889
--
3300000
15.11.2012
53.384617
--
3300000
14.11.2012
53.47662
--
3300000
13.11.2012
53.451192
--
3200000
12.11.2012
53.557588
--
3200000
09.11.2012
53.577963
--
3200000
08.11.2012
53.74622
--
3200000
07.11.2012
53.699643
--
3100000
06.11.2012
53.65143
--
3100000
05.11.2012
53.481639
--
3100000
02.11.2012
53.373291
--
3100000
01.11.2012
53.347566
0.212477
3100000
31.10.2012
53.622822
--
3100000
26.10.2012
53.834862
--
2900000
25.10.2012
54.130123
--
2700000
24.10.2012
54.081987
--
2400000
23.10.2012
53.941601
--
1700000
22.10.2012
54.124886
--
1600000
19.10.2012
54.190389
--
1600000
18.10.2012
54.239528
--
500000
17.10.2012
54.14304
--
400000
16.10.2012
54.106061
--
400000
15.10.2012
53.928757
--
400000
12.10.2012
53.724574
--
400000
11.10.2012
53.446027
--
400000
10.10.2012
53.200093
--
400000
09.10.2012
53.22833
--
400000
08.10.2012
53.199746
--
400000
05.10.2012
53.438411
--
400000
04.10.2012
53.26484
--
400000
03.10.2012
53.248963
--
400000
02.10.2012
53.153829
--
400000
01.10.2012
53.100827
0.273471
400000
28.09.2012
53.168865
--
400000
27.09.2012
53.076504
--
400000
26.09.2012
52.855504
--
400000
25.09.2012
53.020515
--
400000
24.09.2012
53.087157
--
400000
21.09.2012
53.066973
--
400000
20.09.2012
53.087122
--
400000
19.09.2012
53.1737
--
400000
18.09.2012
53.229144
--
400000
17.09.2012
53.312056
--
400000
14.09.2012
53.294577
--
400000
13.09.2012
53.001861
--
400000
12.09.2012
53.097252
--
400000
11.09.2012
53.105131
--
400000
10.09.2012
52.978837
--
400000
07.09.2012
52.914228
--
400000
06.09.2012
52.634061
--
400000
05.09.2012
52.366919
--
400000
04.09.2012
52.255021
0.207523
400000
31.08.2012
52.262868
--
400000
30.08.2012
52.262791
--
400000
29.08.2012
52.357917
--
400000
28.08.2012
52.262065
--
300000
27.08.2012
52.169828
--
300000
24.08.2012
52.168395
--
300000
23.08.2012
52.12713
--
300000
22.08.2012
52.019915
--
300000
21.08.2012
51.995206
--
300000
20.08.2012
51.793536
--
300000
17.08.2012
51.751405
--
300000
16.08.2012
51.744195
--
300000
15.08.2012
51.606327
--
300000
14.08.2012
51.586989
--
300000
13.08.2012
51.568004
--
300000
10.08.2012
51.548735
--
300000
09.08.2012
51.636668
--
300000
08.08.2012
51.750957
--
300000
07.08.2012
51.898716
--
300000
06.08.2012
51.808371
--
300000
03.08.2012
51.56575
--
300000
02.08.2012
51.261811
--
300000
01.08.2012
51.222259
0.267243
300000
31.07.2012
51.36557
--
300000
30.07.2012
51.209957
--
300000
27.07.2012
50.901922
--
300000
26.07.2012
50.760064
--
300000
25.07.2012
50.595425
--
300000
24.07.2012
50.572427
--
300000
23.07.2012
50.682562
--
300000
20.07.2012
51.11369
--
300000
19.07.2012
51.31027
--
300000
18.07.2012
51.3096
--
300000
17.07.2012
51.33519
--
300000
16.07.2012
51.129065
--
300000
13.07.2012
50.913751
--
300000
12.07.2012
50.678192
--
300000
11.07.2012
50.500546
--
300000
10.07.2012
50.450127
--
300000
09.07.2012
50.384246
--
300000
06.07.2012
50.475686
--
300000
05.07.2012
50.512187
--
300000
03.07.2012
50.291171
--
300000
02.07.2012
50.016005
0.252884
300000
29.06.2012
50.016032
--
300000
28.06.2012
49.644903
--
300000
27.06.2012
49.786812
--
300000
26.06.2012
49.757277
--
300000
25.06.2012
49.748724
--
300000
22.06.2012
49.799112
--
300000
21.06.2012
49.758387
--
300000
20.06.2012
50.025977
--
300000
19.06.2012
49.903713
--
300000
18.06.2012
49.660712
--
300000
15.06.2012
49.606714
--
300000
14.06.2012
49.378574
--
300000
13.06.2012
49.323388
--
300000
12.06.2012
49.137973
--
300000
11.06.2012
49.197453
--
300000
08.06.2012
49.058028
--
300000
07.06.2012
49.242025
--
300000
06.06.2012
48.806689
--
300000
05.06.2012
48.427617
--
300000
04.06.2012
48.100474
--
300000
01.06.2012
48.089691
0.402806
300000
31.05.2012
48.706282
--
300000
30.05.2012
48.700013
--
300000
29.05.2012
48.921939
--
300000
25.05.2012
48.866272
--
300000
24.05.2012
48.953477
--
300000
23.05.2012
49.04043
--
300000
22.05.2012
49.422569
--
300000
21.05.2012
49.084017
--
300000
18.05.2012
48.884452
--
300000
17.05.2012
49.116042
--
300000
16.05.2012
49.179956
--
300000
15.05.2012
49.411818
--
300000
14.05.2012
49.722349
--
300000
11.05.2012
50.412225
--
300000
10.05.2012
50.554094
--
300000
09.05.2012
50.553344
--
300000
08.05.2012
50.817684
--
200000
07.05.2012
50.983485
--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
200000
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Fund Inception
03-Apr-2012
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.04.2012
--
31.05.2012
-4.11
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-1.79
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31.03.2014
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30.04.2014
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31.10.2018
-1.18
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31.01.2019
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29.02.2020
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31.03.2020
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31.01.2023
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30.11.2023
5.49
31.12.2023
4.27
31.01.2024
-0.24
29.02.2024
2.27
Record Date
Ex-Date
Payable Date
Total Distribution
Income
ST Cap Gains
LT Cap Gains
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01.04.2024
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02.02.2024
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0.193711
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15.12.2023
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20.12.2023
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0
0
0
04.12.2023
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