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Please see the “Determination of Net Asset Value” section of each Fund’s prospectus for additional information on the Fund’s valuation policies and procedures.
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27-Mar-2024 iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF Inception Date 03.04.2012 Fund Holdings as of 27.03.2024 Number of Securities 647,00 Shares Outstanding 9 900 000,00 Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Par Value Price Location Exchange Currency Duration YTM (%) FX Rate Maturity Coupon (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Market Currency Accrual Date Effective Date ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Sovereign Fixed Income 4590223.41 1.24176 4590223.41 10804233 41.7 Argentina -- USD 6.21 17.75 1 09.07.2035 3.63 5.81 -- 17.75 5.81 17.75 USD 04.09.2020 04.09.2020 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Sovereign Fixed Income 4399229.85 1.19009 4399229.85 8398482 52.22 Argentina -- USD 2.62 23.88 1 09.07.2030 0.75 2.38 -- 23.88 2.38 23.88 USD 04.09.2020 04.09.2020 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 3350000.02 0.90625 3350000.02 3350000 1 United States -- USD 0.13 5.13 1 -- 5.34 0.14 -- 5.13 0.14 5.13 USD -- 04.02.2009 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 3125115.25 0.84541 3125115.25 4275000 71.73 Mexico -- USD 8.98 11.01 1 23.01.2050 7.69 8.77 -- 11.01 8.77 11.01 USD 23.07.2020 21.10.2020 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 2979268.47 0.80596 2979268.47 3550000 83.16 Mexico -- USD 5.31 10.17 1 16.02.2032 6.7 5.15 -- 10.17 5.15 10.17 USD 16.12.2021 25.03.2022 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS Agency Fixed Income 2934976.67 0.79398 2934976.67 3100000 94.65 China -- USD 2.33 6.4 1 31.12.2079 3.2 2.17 -- 5.53 2.35 5.53 USD 24.09.2021 24.09.2021 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Sovereign Fixed Income 2858650.47 0.77333 2858650.47 6004517 46.69 Argentina -- USD 5.27 18.02 1 09.01.2038 4.25 4.92 -- 18.02 4.92 18.02 USD 04.09.2020 04.09.2020 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Sovereign Fixed Income 2275154.86 0.61548 2275154.86 5493608 40.66 Argentina -- USD 6.3 16.65 1 09.07.2041 3.5 5.93 -- 16.65 5.93 16.65 USD 04.09.2020 04.09.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 2238250 0.6055 2238250 2000000 109.94 Turkey -- USD 3.18 6.85 1 15.01.2028 9.88 3.13 -- 6.85 3.13 6.85 USD 15.11.2022 15.11.2022 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 2126722.78 0.57533 2126722.78 2260000 93.85 Mexico -- USD 2.67 8.91 1 13.03.2027 6.5 2.61 -- 8.91 2.61 8.91 USD 13.03.2018 23.03.2018 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 2095838.5 0.56697 2095838.5 3935539 52.7 Ecuador -- USD 5.95 16.82 1 31.07.2035 3.5 5.59 -- 16.82 5.59 16.82 USD 31.08.2020 31.08.2020 PETROLEOS MEXICANOS MTN Agency Fixed Income 1955038.75 0.52888 1955038.75 2950000 66.16 Mexico -- USD 9.38 10.72 1 21.09.2047 6.75 9.17 -- 10.72 9.17 10.72 USD 21.09.2016 27.01.2017 SAMARCO MINERACAO SA 144A Industrial Fixed Income 1767285 0.47809 1767285 1900000 90.11 Brazil -- USD 4.5 10.93 1 30.06.2031 9 4.94 -- 10.93 4.94 10.93 USD 01.12.2023 04.12.2023 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 1736223.96 0.46969 1736223.96 1900000 90.25 Brazil -- USD 5.36 5.76 1 12.06.2030 3.88 5.32 -- 5.76 5.32 5.76 USD 10.06.2020 10.06.2020 BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1692250 0.45779 1692250 2100000 79.75 Brazil -- USD 11.7 6.84 1 27.01.2045 5 11.66 -- 6.84 11.66 6.84 USD 01.08.2014 01.08.2014 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1685018.75 0.45584 1685018.75 1700000 96.84 Turkey -- USD 2.31 6.24 1 09.10.2026 4.88 2.29 -- 6.24 2.29 6.24 USD 09.03.2016 09.03.2016 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1680172.22 0.45452 1680172.22 1600000 101.81 Turkey -- USD 4.1 7.19 1 26.04.2029 7.63 4.04 -- 7.19 4.04 7.19 USD 16.01.2019 16.01.2019 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1675066.67 0.45314 1675066.67 1700000 98.5 Turkey -- USD 2.72 6.56 1 25.03.2027 6 2.69 -- 6.56 2.69 6.56 USD 23.01.2017 23.01.2017 COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Fixed Income 1626166.67 0.43991 1626166.67 2200000 72.5 Colombia -- USD 11.24 7.64 1 15.06.2045 5 11.18 -- 7.64 11.18 7.64 USD 28.01.2015 28.01.2015 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 1617702.78 0.43762 1617702.78 2000000 79.91 Mexico -- USD 5.38 10.08 1 28.01.2031 5.95 5.23 -- 10.08 5.23 10.08 USD 28.07.2020 21.10.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1612633.33 0.43625 1612633.33 1600000 99.9 Turkey -- USD 7.04 7.64 1 15.05.2034 7.63 6.91 -- 7.64 6.91 7.64 USD 15.02.2024 15.02.2024 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 1584811.11 0.42873 1584811.11 1600000 98.1 Brazil -- USD 3.33 5.18 1 13.01.2028 4.63 3.4 -- 5.18 3.4 5.18 USD 13.10.2017 13.10.2017 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1578791.67 0.4271 1578791.67 1400000 111 Turkey -- USD 6.13 7.63 1 19.01.2033 9.38 6.01 -- 7.63 6.01 7.63 USD 19.01.2023 19.01.2023 FED REPUBLIC OF BRAZIL Sovereign Fixed Income 1554170.49 0.42044 1554170.49 2050000 74.85 Brazil -- USD 12.84 6.84 1 14.01.2050 4.75 12.81 -- 6.84 12.81 6.84 USD 14.11.2019 14.11.2019 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1552194.44 0.4199 1552194.44 2000000 75.44 Turkey -- USD 10.88 8.12 1 11.05.2047 5.75 10.78 -- 8.12 10.78 8.12 USD 11.05.2017 11.05.2017 HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Sovereign Fixed Income 1536218.75 0.41558 1536218.75 1500000 101.75 Turkey -- USD 2.61 6.58 1 24.02.2027 7.25 2.58 -- 6.58 2.58 6.58 USD 24.02.2022 24.02.2022 HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Sovereign Fixed Income 1525225.02 0.41261 1525225.02 1400000 105.31 Turkey -- USD 1.47 6.26 1 13.11.2025 9.76 1.45 -- 6.26 1.45 6.26 USD 13.10.2022 13.10.2022 HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Sovereign Fixed Income 1524510.96 0.41241 1524510.96 1400000 105.75 Turkey -- USD 3.88 7.06 1 14.01.2029 8.51 3.82 -- 7.06 3.82 7.06 USD 14.11.2023 14.11.2023 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Industrial Fixed Income 1515960 0.4101 1515960 1600000 93.21 Israel -- USD 2.34 6.11 1 01.10.2026 3.15 2.32 -- 6.11 2.32 6.11 USD 21.07.2016 21.07.2016 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1460444.44 0.39508 1460444.44 1550000 94.03 Turkey -- USD 8.05 7.64 1 17.03.2036 6.88 7.9 -- 7.64 7.9 7.64 USD 17.01.2006 17.01.2006 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 1452500 0.39293 1452500 1400000 102.44 Oman -- USD 11.79 6.55 1 17.01.2048 6.75 11.76 -- 6.55 11.76 6.55 USD 17.01.2018 17.01.2018 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1429034.03 0.38659 1429034.03 1300000 108.05 Turkey -- USD 4.81 7.49 1 13.07.2030 9.13 4.73 -- 7.49 4.73 7.49 USD 13.04.2023 13.04.2023 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 1420426.56 0.38426 1420426.56 1650000 85.16 Dominican Republic -- USD 13.53 7.01 1 30.01.2060 5.88 13.26 -- 7.01 13.26 7.01 USD 30.01.2020 30.01.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1414683.33 0.3827 1414683.33 1700000 82 Turkey -- USD 9.75 7.96 1 14.01.2041 6 9.6 -- 7.96 9.6 7.96 USD 12.01.2011 12.01.2011 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 1400515.28 0.37887 1400515.28 1400000 99.05 Brazil -- USD 7.38 6.25 1 15.03.2034 6.13 7.29 -- 6.25 7.29 6.25 USD 29.01.2024 29.01.2024 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 1377170.07 0.37256 1377170.07 2050000 66.04 Mexico -- USD 9.63 10.66 1 28.01.2060 6.95 9.32 -- 10.66 9.32 10.66 USD 28.07.2020 21.10.2020 PETROLEOS MEXICANOS MTN Agency Fixed Income 1372170.14 0.3712 1372170.14 1400000 97 Mexico -- USD 2.14 8.3 1 04.08.2026 6.88 2.1 -- 8.3 2.1 8.3 USD 04.08.2016 27.01.2017 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 1346593.75 0.36428 1346593.75 1500000 89.72 Dominican Republic -- USD 6.82 6.47 1 23.09.2032 4.88 6.73 -- 6.47 6.73 6.47 USD 23.09.2020 23.09.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1302153.12 0.35226 1302153.12 1300000 97.56 Turkey -- USD 3.87 6.75 1 24.10.2028 6.13 3.82 -- 6.75 3.82 6.75 USD 24.04.2018 24.04.2018 ECOPETROL SA Agency Fixed Income 1284927.67 0.3476 1284927.67 1200000 105.25 Colombia -- USD 6.07 8.03 1 13.01.2033 8.88 6.01 -- 8.01 5.89 8.01 USD 13.01.2023 13.01.2023 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 1281742.58 0.34674 1281742.58 1855581 68.13 Ecuador -- USD 3.21 18.62 1 31.07.2030 6 3 -- 18.62 3 18.62 USD 31.08.2020 31.08.2020 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS Financial Institutions Fixed Income 1279920.42 0.34625 1279920.42 1300000 97.09 China -- USD 1.57 7.32 1 31.12.2079 3.8 1.33 -- 5.69 1.56 5.69 USD 18.11.2020 18.11.2020 TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Fixed Income 1274527.59 0.34479 1274527.59 1770000 69.83 Turkey -- USD 10.58 7.98 1 16.04.2043 4.88 10.46 -- 7.98 10.46 7.98 USD 16.04.2013 16.04.2013 COLOMBIA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1242560 0.33614 1242560 1650000 73.4 Colombia -- USD 11.78 7.58 1 15.05.2049 5.2 11.72 -- 7.58 11.72 7.58 USD 28.01.2019 28.01.2019 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1240262.5 0.33552 1240262.5 1200000 100.47 Turkey -- USD 1.42 6.05 1 14.10.2025 6.38 1.41 -- 6.05 1.41 6.05 USD 14.10.2020 14.10.2020 COLOMBIA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1240150 0.33549 1240150 1200000 102.2 Colombia -- USD 6.91 7.18 1 02.02.2034 7.5 6.84 -- 7.18 6.72 7.18 USD 02.02.2023 02.02.2023 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Sovereign Fixed Income 1238575 0.33506 1238575 1200000 102.28 Oman -- USD 4.53 5.5 1 01.08.2029 6 4.5 -- 5.5 4.5 5.5 USD 01.08.2019 01.08.2019 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 1220000 0.33004 1220000 1200000 99.05 Brazil -- USD 7.08 6.13 1 20.10.2033 6 7 -- 6.13 7 6.13 USD 13.04.2023 13.04.2023 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Sovereign Fixed Income 1219500 0.3299 1219500 1200000 100.53 Oman -- USD 3.38 5.47 1 17.01.2028 5.63 3.35 -- 5.47 3.35 5.47 USD 17.01.2018 17.01.2018 TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Fixed Income 1206868.06 0.32648 1206868.06 1400000 85.47 Turkey -- USD 10.43 8.07 1 17.02.2045 6.63 10.33 -- 8.07 10.33 8.07 USD 19.02.2014 19.02.2014 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1199286.46 0.32443 1199286.46 1100000 108.69 Turkey -- USD 4.03 7.26 1 14.03.2029 9.38 3.97 -- 7.26 3.97 7.26 USD 14.03.2023 14.03.2023 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 1199053.67 0.32437 1199053.67 1200000 97.13 Mexico -- USD 3.72 9.52 1 02.06.2029 8.75 3.64 -- 9.52 3.64 9.52 USD 02.06.2022 26.10.2022 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 1195900 0.32352 1195900 1200000 98.31 Oman -- USD 2.06 5.57 1 15.06.2026 4.75 2.05 -- 5.57 2.05 5.57 USD 15.06.2016 15.06.2016 HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Sovereign Fixed Income 1180229.17 0.31928 1180229.17 1200000 97 Turkey -- USD 2.07 6.58 1 22.06.2026 5.13 2.04 -- 6.58 2.04 6.58 USD 22.06.2021 22.06.2021 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1165632.29 0.31533 1165632.29 1550000 72.38 South Africa -- USD 10.91 8.39 1 30.09.2049 5.75 10.78 -- 8.39 10.78 8.39 USD 30.09.2019 30.09.2019 COLOMBIA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1138461.46 0.30798 1138461.46 1300000 86.4 Colombia -- USD 9.86 7.57 1 18.01.2041 6.13 9.72 -- 7.57 9.72 7.57 USD 20.10.2009 20.10.2009 COLOMBIA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1137587.5 0.30774 1137587.5 1400000 79.85 Colombia -- USD 6.04 6.77 1 15.04.2031 3.13 5.97 -- 6.77 5.97 6.77 USD 04.06.2020 04.06.2020 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 1121977.08 0.30352 1121977.08 1100000 100.85 Brazil -- USD 12.39 7.06 1 13.05.2054 7.13 12.26 -- 7.06 12.26 7.06 USD 29.01.2024 29.01.2024 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1121280 0.30333 1121280 1200000 92.25 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21.10.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 1059466.67 0.28661 1059466.67 1000000 105.88 Turkey -- USD 3.04 6.69 1 24.09.2027 8.6 3 -- 6.69 3 6.69 USD 24.03.2022 24.03.2022 ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 1056954.86 0.28593 1056954.86 1100000 92.13 Angola -- USD 5.5 10.21 1 14.04.2032 8.75 5.33 -- 10.21 5.33 10.21 USD 14.04.2022 14.04.2022 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 1056813.33 0.28589 1056813.33 1050000 99.26 Mexico -- USD 5.84 10.12 1 07.02.2033 10 5.7 -- 10.12 5.7 10.12 USD 07.08.2023 30.10.2023 ECOPETROL SA Agency Fixed Income 1052776.08 0.2848 1052776.08 1050000 97.44 Colombia -- USD 4.76 7.4 1 29.04.2030 6.88 4.74 -- 7.4 4.74 7.4 USD 29.04.2020 29.04.2020 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Sovereign Fixed Income 1045138.89 0.28273 1045138.89 1000000 103.44 Oman -- USD 5.52 5.63 1 25.01.2031 6.25 5.47 -- 5.63 5.47 5.63 USD 25.01.2021 25.01.2021 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A Industrial Fixed Income 1044791.67 0.28264 1044791.67 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Fixed Income 974864.58 0.26372 974864.58 1000000 96.6 Brazil -- USD 1.14 5.87 1 06.06.2025 2.88 1.14 -- 5.87 1.14 5.87 USD 10.06.2020 10.06.2020 EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 973125 0.26325 973125 1000000 96.13 Egypt -- USD 2.53 9.07 1 31.01.2027 7.5 2.47 -- 9.07 2.47 9.07 USD 31.01.2017 31.01.2017 COLOMBIA (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 971133.72 0.26271 971133.72 889000 105.75 Colombia -- USD 6.29 7.13 1 20.04.2033 8 6.26 -- 7.11 6.13 7.11 USD 07.12.2022 07.12.2022 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Sovereign Fixed Income 968625 0.26203 968625 1000000 95.4 Brazil -- USD 4.43 5.53 1 30.05.2029 4.5 4.47 -- 5.53 4.47 5.53 USD 28.03.2019 28.03.2019 ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 959701.39 0.25962 959701.39 1000000 93.28 Angola -- USD 4.41 9.56 1 26.11.2029 8 4.29 -- 9.56 4.29 9.56 USD 26.11.2019 26.11.2019 REPUBLIC OF COLOMBIA Sovereign Fixed Income 957861.11 0.25912 957861.11 1000000 94.15 Colombia -- USD 2.79 5.98 1 25.04.2027 3.88 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SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 854350 0.23112 854350 800000 104 Oman -- USD 3.1 5.5 1 28.10.2027 6.75 3.08 -- 5.5 3.08 5.5 USD 28.10.2020 28.10.2020 COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Sovereign Fixed Income 852576.67 0.23064 852576.67 800000 103.41 Costa Rica -- USD 6.63 6.05 1 03.04.2034 6.55 6.57 -- 6.05 6.53 6.05 USD 03.04.2023 03.04.2023 ECOPETROL SA Agency Fixed Income 848001.91 0.2294 848001.91 850000 98.41 Colombia -- USD 1.98 6.14 1 26.06.2026 5.38 2.06 -- 6.14 2.06 6.14 USD 26.06.2015 26.06.2015 PETROLEOS MEXICANOS MTN Agency Fixed Income 845956.66 0.22885 845956.66 953000 88.1 Mexico -- USD 3.44 9.06 1 12.02.2028 5.35 3.35 -- 9.06 3.35 9.06 USD 12.08.2018 18.12.2018 EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 843840.28 0.22828 843840.28 1000000 81.47 Egypt -- USD 8.66 11.05 1 29.05.2050 8.88 8.45 -- 11.05 8.45 11.05 USD 29.05.2020 29.05.2020 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 843087.5 0.22807 843087.5 900000 93.55 Turkey -- USD 7 7.46 1 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Sovereign Fixed Income 833335.42 0.22544 833335.42 700000 118.78 Jamaica -- USD 9.02 6.02 1 15.03.2039 8 8.94 -- 6.02 8.94 6.02 USD 15.03.2007 15.03.2007 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 829576.39 0.22442 829576.39 850000 97.06 Dominican Republic -- USD 4.2 6.2 1 22.02.2029 5.5 4.2 -- 6.2 4.2 6.2 USD 22.02.2022 22.02.2022 KENYA (REPUBLIC OF) 144A Sovereign Fixed Income 827383.33 0.22383 827383.33 800000 102.31 Kenya -- USD 4.49 9.24 1 16.02.2031 9.75 4.37 -- 9.24 4.37 9.24 USD 16.02.2024 16.02.2024 OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Sovereign Fixed Income 824877.87 0.22315 824877.87 800000 100.69 Oman -- USD 1.48 5.47 1 31.10.2025 5.93 1.47 -- 5.47 1.47 5.47 USD 31.10.2018 31.10.2018 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 818212.5 0.22134 818212.5 900000 88.72 Turkey -- USD 9.24 8 1 30.05.2040 6.75 9.09 -- 8 9.09 8 USD 12.01.2010 12.01.2010 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 817611.11 0.22118 817611.11 800000 101.09 Dominican Republic -- USD 1.71 6.23 1 29.01.2026 6.88 1.69 -- 6.23 1.69 6.23 USD 29.01.2016 29.01.2016 STANDARD CHARTERED PLC RegS Financial Institutions Fixed Income 817233.33 0.22108 817233.33 800000 101.25 Hong Kong -- USD 3 8.65 1 31.12.2079 7.75 3.1 -- 7.32 2.91 7.32 USD 15.08.2022 15.08.2022 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 816190.07 0.2208 816190.07 850000 94.03 Dominican Republic -- USD 11.85 6.9 1 05.06.2049 6.4 11.79 -- 6.9 11.79 6.9 USD 05.06.2019 05.06.2019 TURKEY (REPUBLIC OF) Sovereign Fixed Income 813525 0.22008 813525 900000 90.19 Turkey -- USD 5.03 7.31 1 13.03.2030 5.25 4.95 -- 7.31 4.95 7.31 USD 13.02.2020 13.02.2020 COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Sovereign Fixed Income 813200 0.21999 813200 800000 100.34 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) -- USD 7.72 8.23 1 30.01.2037 8.25 7.56 -- 8.23 7.56 8.23 USD 30.01.2024 30.01.2024 ALTICE FINANCING SA RegS Industrial Fixed Income 812008.33 0.21967 812008.33 1000000 80.53 Luxembourg -- USD 4.48 10.58 1 15.08.2029 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OF) Sovereign Fixed Income 786463.54 0.21276 786463.54 750000 103.91 Turkey -- USD 6.89 7.43 1 14.02.2034 8 6.76 -- 7.43 6.76 7.43 USD 14.01.2004 14.01.2004 FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS Industrial Fixed Income 785882 0.2126 785882 800000 95.14 Zambia -- USD 2.69 8.49 1 15.10.2027 6.88 2.97 -- 8.49 2.97 8.49 USD 01.10.2020 01.10.2020 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Industrial Fixed Income 784216.67 0.21215 784216.67 800000 96.06 Israel -- USD 4.31 6.03 1 09.05.2029 5.13 4.33 -- 6.03 4.33 6.03 USD 09.11.2021 09.11.2021 NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 781808.33 0.2115 781808.33 800000 97.66 Nigeria -- USD 4.09 8.97 1 24.03.2029 8.38 3.99 -- 8.97 3.99 8.97 USD 24.03.2022 24.03.2022 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 774778.89 0.2096 774778.89 1578095 48.7 Ecuador -- USD 7.8 14.56 1 31.07.2040 2.5 7.42 -- 14.56 7.42 14.56 USD 31.08.2020 31.08.2020 SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD MTN RegS Sovereign Fixed Income 769970.84 0.20829 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Sovereign Fixed Income 725807.64 0.19635 725807.64 700000 103.34 Morocco -- USD 7.09 6.03 1 08.09.2033 6.5 7.01 -- 6.03 7.01 6.03 USD 08.03.2023 08.03.2023 NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 714586.11 0.19331 714586.11 800000 85.66 Nigeria -- USD 6.37 9.72 1 28.09.2033 7.38 6.19 -- 9.72 6.19 9.72 USD 28.09.2021 28.09.2021 PETROLEOS MEXICANOS Agency Fixed Income 713171.46 0.19293 713171.46 748000 94.19 Mexico -- USD 2.53 8.86 1 23.01.2027 6.49 2.48 -- 8.86 2.48 8.86 USD 23.07.2020 21.10.2020 COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Sovereign Fixed Income 694209.03 0.1878 694209.03 650000 103.44 Costa Rica -- USD 10.54 6.69 1 04.04.2044 7 10.5 -- 6.69 10.5 6.69 USD 04.04.2014 04.04.2014 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS Industrial Fixed Income 691700 0.18712 691700 800000 85.75 Brazil -- USD 5 7.56 1 31.01.2030 4.5 4.91 -- 7.56 4.91 7.56 USD 01.11.2019 01.11.2019 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Sovereign Fixed Income 685252.08 0.18538 685252.08 600000 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6.97 5.52 6.97 USD 23.07.2020 23.07.2020 STILLWATER MINING COMPANY RegS Industrial Fixed Income 321925 0.08709 321925 400000 78.84 South Africa -- USD 4.75 9.42 1 16.11.2029 4.5 4.63 -- 9.42 4.63 9.42 USD 16.11.2021 16.11.2021 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Industrial Fixed Income 321145.5 0.08688 321145.5 300000 106.79 Israel -- USD 4.37 6.38 1 15.09.2029 7.88 4.43 -- 6.33 4.26 6.33 USD 09.03.2023 09.03.2023 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA D RegS Industrial Fixed Income 319750 0.0865 319750 400000 77.13 Mexico -- USD 1.47 25.53 1 12.11.2025 7.5 1.33 -- 25.53 1.33 25.53 USD 12.11.2020 12.11.2020 AZUL INVESTMENTS NEW NOTES RegS Industrial Fixed Income 319574.22 0.08645 319574.22 375000 84.34 Brazil -- USD 4.26 15.06 1 28.05.2030 10.88 4.21 -- 15.06 4.21 15.06 USD 14.07.2023 14.07.2023 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS Agency Fixed Income 319172.22 0.08634 319172.22 400000 78.5 Peru -- USD 6.47 8.42 1 19.06.2032 4.75 6.33 -- 8.42 6.33 8.42 USD 19.06.2017 19.06.2017 BRF SA RegS Industrial Fixed Income 318633.33 0.0862 318633.33 400000 79.56 Brazil -- USD 12.04 7.54 1 21.09.2050 5.75 11.97 -- 7.54 11.97 7.54 USD 21.09.2020 21.09.2020 BIOCEANICO SOVEREIGN CTF LTD RegS Agency Fixed Income 318487.7 0.08616 318487.7 433870 73.41 Paraguay -- USD 4.24 6.98 1 05.06.2034 0 4.02 -- 6.98 4.02 6.98 USD 20.05.2019 20.05.2019 FALABELLA SA RegS Industrial Fixed Income 316546 0.08563 316546 400000 78.46 Chile -- USD 6.59 7 1 15.01.2032 3.38 6.5 -- 7 6.5 7 USD 15.10.2021 15.10.2021 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Agency Fixed Income 316092.08 0.08551 316092.08 300000 103.93 Brazil -- USD 2.51 5.83 1 17.01.2027 7.38 2.48 -- 5.83 2.48 5.83 USD 17.01.2017 17.01.2017 CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A Industrial Fixed Income 311298.41 0.08421 311298.41 300000 102.3 Trinidad and Tobago -- USD 3.99 11.46 1 15.02.2031 12 4.57 -- 11.31 3.59 11.31 USD 13.02.2024 13.02.2024 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV RegS Industrial Fixed Income 310720.83 0.08406 310720.83 400000 76.75 Brazil -- USD 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FINANCE LTD Industrial Fixed Income 304338.8 0.08233 304338.8 325000 91 Israel -- USD 3.43 8.05 1 30.03.2028 5.38 3.4 -- 8.05 3.4 8.05 USD 24.03.2021 24.03.2021 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS Industrial Fixed Income 301690.42 0.08161 301690.42 300000 100.31 Turkey -- USD 1.68 6.78 1 14.03.2026 6.95 1.8 -- 6.76 1.58 6.76 USD 14.03.2019 14.03.2019 EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Industrial Fixed Income 301488.75 0.08156 301488.75 300000 99.66 Brazil -- USD 2.6 5.53 1 01.02.2027 5.4 2.58 -- 5.53 2.58 5.53 USD 01.02.2017 01.02.2017 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA RegS Industrial Fixed Income 300843.75 0.08138 300843.75 300000 97.56 Argentina -- USD 1.02 9.12 1 02.05.2025 6.75 1 -- 9.12 1 9.12 USD 02.05.2018 02.05.2018 GHANA (REPUBLIC OF) RegS Sovereign Fixed Income 299062.5 0.0809 299062.5 600000 49.84 Ghana -- USD 0 -- 1 16.06.2049 0 0 -- -- 0 -- USD 16.05.2018 16.05.2018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS Financial Institutions Fixed Income 298125 0.08065 298125 300000 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Industrial Fixed Income 256925 0.0695 256925 300000 85.5 Israel -- USD 4.39 7.83 1 15.03.2029 4.25 4.31 -- 7.83 4.31 7.83 USD 11.03.2021 11.03.2021 GHANA (REPUBLIC OF) RegS Sovereign Fixed Income 255468.75 0.06911 255468.75 500000 51.09 Ghana -- USD 0 -- 1 16.05.2029 0 0 -- -- 0 -- USD 16.05.2018 16.05.2018 GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 254375 0.06881 254375 500000 50.88 Ghana -- USD 0 -- 1 26.03.2032 8.13 0 -- -- 0 -- USD 26.03.2019 26.03.2019 GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 253125 0.06848 253125 500000 50.63 Ghana -- USD 0 -- 1 26.03.2051 8.95 0 -- -- 0 -- USD 26.03.2019 26.03.2019 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS Agency Fixed Income 250401.04 0.06774 250401.04 250000 98.09 Hong Kong -- USD 2.71 6.14 1 31.12.2079 4.8 2.61 -- 5.48 2.75 5.48 USD 22.04.2022 22.04.2022 BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Financial Institutions Fixed Income 247904.51 0.06706 247904.51 250000 99.03 Hong Kong -- USD 0.43 8.42 1 31.12.2079 5.88 0.23 -- 7.97 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01.09.2015 12.11.2015 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Sovereign Fixed Income 228125 0.06171 228125 625000 36.5 Ukraine -- USD 1.4 50 1 01.09.2025 0 1 -- 50 1 50 USD 01.09.2015 12.11.2015 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS Utility Fixed Income 224503.96 0.06073 224503.96 230572 95.38 Vietnam -- USD 2.1 7.23 1 07.05.2029 5.13 2.17 -- 7.23 2.17 7.23 USD 01.08.2019 01.08.2019 AEGEA FINANCE SARL RegS Utility Fixed Income 219763 0.05945 219763 200000 105.56 Brazil -- USD 3.6 7.91 1 20.01.2031 9 4.9 -- 7.77 3.75 7.77 USD 04.10.2023 04.10.2023 MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS Financial Institutions Fixed Income 216743.75 0.05863 216743.75 200000 104.5 United Arab Emirates -- USD 2.78 8.59 1 31.12.2079 7.88 2.73 -- 6.33 2.75 6.33 USD 30.06.2022 30.06.2022 BORR IHC LTD RegS Industrial Fixed Income 216369.44 0.05853 216369.44 200000 104.15 Mexico -- USD 3.18 9.65 1 15.11.2030 10.38 3.9 -- 9.38 3.12 9.38 USD 07.11.2023 07.11.2023 TURKIYE IS BANKASI AS RegS Financial Institutions Fixed Income 214931.37 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02.12.2022 GHANA (REPUBLIC OF) RegS Sovereign Fixed Income 203500 0.05505 203500 400000 50.88 Ghana -- USD 0 -- 1 07.04.2034 0 0 -- -- 0 -- USD 07.04.2021 07.04.2021 GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Sovereign Fixed Income 203500 0.05505 203500 400000 50.88 Ghana -- USD 0 -- 1 11.02.2035 7.88 0 -- -- 0 -- USD 11.02.2020 11.02.2020 HTA GROUP LTD RegS Industrial Fixed Income 203287.5 0.05499 203287.5 200000 99.72 Tanzania -- USD 0.71 7.17 1 18.12.2025 7 1.57 -- 7.17 1.57 7.17 USD 18.06.2020 18.06.2020 COSAN OVERSEAS LTD RegS Industrial Fixed Income 203037.33 0.05493 203037.33 200000 100.33 Brazil -- USD 0.1 8.31 1 31.12.2079 8.25 12.04 -- 5.08 0.1 5.08 USD 05.11.2010 05.11.2010 YAPI VE KREDI BANKASI AS MTN RegS Financial Institutions Fixed Income 203031.25 0.05492 203031.25 200000 100.09 Turkey -- USD 1.67 10.32 1 22.01.2031 7.88 1.54 -- 7.81 1.64 7.81 USD 22.01.2021 22.01.2021 AKBANK TAS RegS Financial Institutions Fixed Income 202926.67 0.0549 202926.67 200000 100.5 Turkey -- USD 1.73 6.5 1 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BANK KPSC RegS Financial Institutions Fixed Income 201278.78 0.05445 201278.78 200000 99.25 Kuwait -- USD 0.26 8.25 1 31.12.2079 5.75 0.08 -- 8.66 0.27 8.66 USD 09.07.2019 09.07.2019 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS Industrial Fixed Income 201236.67 0.05444 201236.67 200000 98.59 India -- USD 4.31 6.77 1 04.06.2029 6.45 4.25 -- 6.77 4.25 6.77 USD 04.06.2019 04.06.2019 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA RegS Financial Institutions Fixed Income 200334.72 0.0542 200334.72 200000 97.91 Colombia -- USD 1.84 6.59 1 29.04.2026 5.5 1.89 -- 6.59 1.89 6.59 USD 29.04.2016 29.04.2016 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS 144A Agency Fixed Income 200100 0.05413 200100 200000 99.9 Brazil -- USD 5.68 5.91 1 18.03.2031 6 5.63 -- 5.91 5.63 5.91 USD 18.03.2024 18.03.2024 FS LUXEMBOURG SARL 144A Industrial Fixed Income 199965.75 0.0541 199965.75 200000 98.87 Brazil -- USD 3.66 9.06 1 12.02.2031 8.88 5 -- 9.06 5 9.06 USD 12.02.2024 12.02.2024 OTEL SUKUK LIMITED RegS Agency Fixed Income 199131.25 0.05387 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NEGARA INDONESIA PERSERO TBK RegS Agency Fixed Income 185509.17 0.05018 185509.17 200000 92.72 Indonesia -- USD 2.62 7.53 1 31.12.2079 4.3 2.52 -- 7.04 2.73 7.04 USD 24.09.2021 24.09.2021 ACCESS BANK PLC MTN RegS Financial Institutions Fixed Income 185204.17 0.0501 185204.17 200000 92.5 Nigeria -- USD 2.28 9.59 1 21.09.2026 6.13 2.23 -- 9.59 2.23 9.59 USD 21.09.2021 21.09.2021 BRASKEM AMERICA FINANCE CO RegS Industrial Fixed Income 184135.42 0.04981 184135.42 200000 90.78 Brazil -- USD 9.44 8.12 1 22.07.2041 7.13 9.33 -- 8.12 9.33 8.12 USD 22.07.2011 22.07.2011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 RegS Financial Institutions Fixed Income 183631.25 0.04968 183631.25 200000 90.66 Mexico -- USD 5.62 8.86 1 31.12.2079 6.63 5.8 -- 8.34 5.75 8.34 USD 24.11.2021 24.11.2021 GEOPARK LTD RegS Industrial Fixed Income 183638.89 0.04968 183638.89 200000 90.75 Colombia -- USD 2.55 9.32 1 17.01.2027 5.5 2.48 -- 9.32 2.48 9.32 USD 17.01.2020 17.01.2020 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS Industrial Fixed Income 183554.17 0.04966 183554.17 200000 90.97 Macau -- USD 3.37 7.61 1 27.01.2028 4.85 3.37 -- 7.61 3.37 7.61 USD 27.01.2021 27.01.2021 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD MTN RegS Financial Institutions Fixed Income 182759.72 0.04944 182759.72 200000 90.53 China -- USD 1.18 11.67 1 23.06.2025 3.25 1.15 -- 11.67 1.15 11.67 USD 23.06.2020 23.06.2020 STILLWATER MINING COMPANY RegS Industrial Fixed Income 181411.11 0.04908 181411.11 200000 89.25 South Africa -- USD 2.43 8.64 1 16.11.2026 4 2.38 -- 8.64 2.38 8.64 USD 16.11.2021 16.11.2021 BRF SA RegS Industrial Fixed Income 181393.75 0.04907 181393.75 200000 89.84 Brazil -- USD 4.81 7.03 1 24.01.2030 4.88 4.88 -- 7.03 4.88 7.03 USD 24.09.2019 24.09.2019 JSW STEEL LTD RegS Industrial Fixed Income 180925.56 0.04894 180925.56 200000 88.05 India -- USD 6.23 7.02 1 05.04.2032 5.05 6.2 -- 7.02 6.2 7.02 USD 23.09.2021 23.09.2021 NWD FINANCE (BVI) LTD RegS Financial Institutions Fixed Income 179430 0.04854 179430 400000 43.42 Hong Kong -- USD 9.13 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Industrial Fixed Income 163292.36 0.04417 163292.36 200000 80.75 Mexico -- USD 6.13 7.06 1 28.06.2031 3.63 6.05 -- 7.06 6.05 7.06 USD 28.06.2021 28.06.2021 UPL CORPORATION LTD RegS Industrial Fixed Income 162595.14 0.04399 162595.14 200000 80 India -- USD 5.18 8.88 1 16.06.2030 4.63 5.06 -- 8.88 5.06 8.88 USD 16.06.2020 16.06.2020 ARAGVI FINANCE INTL RegS Industrial Fixed Income 162135.28 0.04386 162135.28 200000 77.59 Moldova -- USD 1.82 22.45 1 29.04.2026 8.45 1.67 -- 22.45 1.67 22.45 USD 29.04.2021 29.04.2021 BANCO DAVIVIENDA SA RegS Financial Institutions Fixed Income 146326.39 0.03958 146326.39 200000 70.3 Colombia -- USD 3.67 11.23 1 31.12.2079 6.65 4.94 -- 11.23 4.91 11.23 USD 22.04.2021 22.04.2021 METINVEST BV RegS Industrial Fixed Income 142597.22 0.03858 142597.22 200000 68.5 Ukraine -- USD 4.14 16.65 1 17.10.2029 7.75 3.89 -- 16.65 3.89 16.65 USD 17.10.2019 17.10.2019 FRANSHION BRILLIANT LTD RegS Financial Institutions Fixed Income 139011.11 0.03761 139011.11 200000 68.75 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