Korko-sijoitukset

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

5,09 0,06 -1,29 10,27 6,89
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

5,19 0,07 -1,22 10,30 6,98
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,21 5,39 4,28 3,63 4,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

7,28 5,45 4,34 3,71 4,40
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 30.11.2020

6,23 4,31 3,19 2,55 3,00
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 30.11.2020

4,25 3,66 2,80 2,33 2,80
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,29 0,99 0,48 1,80 7,21 17,07 23,34 42,86 104,69
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

7,36 0,98 0,48 1,79 7,28 17,27 23,66 43,99 109,57
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 30.11.2020

6,47 0,92 0,28 1,37 6,23 13,49 17,01 28,57 66,14
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 30.11.2020

4,31 0,59 0,29 1,06 4,25 11,38 14,78 25,87 60,73
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) 0,48 2,56 3,53 -0,05 8,68
Markkinahinta (%) 0,46 2,42 3,55 0,08 8,51
Vertailuarvo (%) 0,55 2,65 3,54 0,01 8,72

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 02.12.2020 USD 83 115 149 955
Rahaston koko (miljoonaa) USD 83 115,150
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Preemio/diskonttaus alkaen 02.12.2020 0,08%
30 päivän keski- volyymi alkaen 02.12.2020 5 722 996,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 02.12.2020 0,01

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 02.12.2020 706 700 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 01.12.2020 8364
Vertailuarvon taso alkaen 02.12.2020 USD 2 378,33
Nettovarat alkaen 02.12.2020 USD 83 115 149 955,30
Vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Jaettu tuotto alkaen 01.12.2020 2,21
Painotettu keskim. YTM alkaen 01.12.2020 1,13
Painotettu keskim. kuponki alkaen 01.12.2020 3,20
Tilivuoden päätös 03.06.2018
Tehokas duraatio alkaen 01.12.2020 6,01
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 01.12.2020 7,98

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 01.12.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 01.12.2020
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 37,45
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,63
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,16
UNIFORM MBS 6,10
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,54
Liikkeellelaskija Painotus (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,46
BANK OF AMERICA CORP 0,65
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
WELLS FARGO & COMPANY 0,45
CITIGROUP INC 0,42
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 01.12.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 01.12.2020

% markkina-arvosta

alkaen 01.12.2020

% markkina-arvosta

alkaen 01.12.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca AGG USD 22.09.2003 - - AGG AGGIV AGGiv.P US4642872265 - 1687571 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.10.2017 - - - - - US4642872265 - - - -

Dokumentit

Dokumentit