Korko-sijoitukset

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

5,93 -0,36 -0,47 7,84 8,64
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 30.06.2020

6,00 -0,31 -0,40 7,87 8,74
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
10,01 5,62 4,40 3,77 4,36
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 31.07.2020

10,12 5,69 4,47 3,87 4,51
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 31.07.2020

8,90 4,51 3,30 2,68 3,09
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 31.07.2020

5,89 3,81 2,87 2,43 2,88
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,65 1,50 2,60 5,63 10,01 17,84 24,03 44,82 105,36
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 31.07.2020

7,72 1,49 2,61 5,69 10,12 18,07 24,43 46,16 110,27
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 31.07.2020

7,12 1,42 2,36 5,11 8,90 14,14 17,60 30,21 67,14
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 31.07.2020

4,52 0,89 1,54 3,32 5,89 11,87 15,22 27,18 61,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/alennus

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 04.08.2020 USD 80 148 871 742
Rahaston koko (miljoonaa) USD 80 148,872
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 04.08.2020 670 800 000
Vertailuarvon taso alkaen 04.08.2020 USD 2 400,19
Nettovarat alkaen 04.08.2020 USD 80 148 871 742,06
Vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Tilivuoden päätös 03.06.2018

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 04.08.2020
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 03.08.2020
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 37,91
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,20
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,51
UNIFORM MBS 6,41
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,80
Liikkeellelaskija Painotus (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,83
BANK OF AMERICA CORP 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 0,59
AT&T INC 0,50
WELLS FARGO & COMPANY 0,46
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca AGG USD 22.09.2003 - - AGG AGGIV AGGiv.P US4642872265 - 1687571 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.10.2017 - - - - - US4642872265 - - - -

Dokumentit

Dokumentit