Skip to content

Osakkeet

BGF ASEAN Leaders Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.11.2019 USD 243,349
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.08.2012
Perustamispäivä 08.08.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka ASEAN Equity
Vertailuindeksi MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
ISIN LU0803753879
Bloomberg-tunnus BRASLDA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8177W6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUESEA
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF ASEAN Leaders Fund, Class A2, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 69 ASEAN Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,49
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5,86
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5,73
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 5,29
CP ALL PCL 4,92
Nimi Painotus (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,99
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,82
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,79
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3,58
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,18
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 12,70 0,01 0,08 13,44 11,78 - LU0803753879 - -
Class D2 USD Ei ole 13,40 0,01 0,07 14,16 12,35 - LU0809492605 - -
Class I2 SGD SGD - 10,44 0,01 0,10 11,06 9,68 - LU1880306029 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,11 -0,01 -0,08 12,66 10,83 - LU0811452373 - -
Class X2 USD Ei ole 14,43 0,02 0,14 15,19 13,16 - LU0811112787 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumentit

Dokumentit