Multi Asset

Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 598
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 USD 15 517,012
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Singapore Dollar
Perustamispäivä 31.07.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU0810842038
Bloomberg-tunnus BGAI2SH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B841930
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 10000000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Paino (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Nimi Paino (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
alkaen 31.01.2019
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged SGD Ei ole 13,85 0,01 0,07 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 30,19 0,01 0,03 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
Class X4 USD Vuotuinen 12,03 0,01 0,08 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
Class I2 USD Ei ole 59,99 0,04 0,07 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,98 0,00 0,00 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 38,03 0,02 0,05 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 33,20 0,01 0,03 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 19,21 0,01 0,05 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 47,93 0,03 0,06 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 47,73 0,03 0,06 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,19 0,00 0,00 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 13,81 0,01 0,07 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 16,81 0,01 0,06 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ei ole 52,99 0,04 0,08 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class X2 EUR Ei ole 59,23 0,04 0,07 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,61 0,01 0,06 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,02 0,01 0,06 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,61 0,01 0,09 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
Class D2 EUR Ei ole 53,20 0,04 0,08 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class A2 HUF Ei ole 15 557,20 15,52 0,10 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,43 0,01 0,06 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 079,00 1,00 0,09 1 143,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class A4 USD Vuotuinen 54,03 0,03 0,06 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 13,27 0,01 0,08 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 38,57 0,02 0,05 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
Class D2 USD Ei ole 60,23 0,04 0,07 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 28,80 0,01 0,03 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,09 0,01 0,08 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
Class A2 USD Ei ole 55,35 0,03 0,05 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
Class D4 GBP Ei ole 41,77 -0,17 -0,41 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 33,07 0,02 0,06 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 35,44 0,02 0,06 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 125,37 0,07 0,06 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 EUR Ei ole 48,89 0,03 0,06 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class X2 USD Ei ole 67,05 0,04 0,06 69,11 62,14 - LU0328507826 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit