BGF Latin American Fund

Osakkeet

BGF Latin American Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 22.03.2019 HKD 9,49
    52 vk: 7,87 - 10,43
  • 1 päivän NAV-muutos per 22.03.2019 -0,36 (-3,65%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

-9,64 -30,76 24,43 24,37 -4,66
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI EM Latin America - Net Dividends<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

-12,30 -31,04 31,04 23,74 -6,57

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa HKD. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 1 222,411
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 28.02.2019 48
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.01.1997
Perustamispäivä 13.06.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,09%
ISIN LU0788109048
Bloomberg-tunnus BGLA2HH
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 1,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4T0XT8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGFL
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,06
BANCO BRADESCO SA 9,33
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,84
VALE SA 6,01
AMBEV SA 4,43
Nimi Painotus (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77
BANCO DO BRASIL SA 2,99
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 9,49 -0,36 -3,65 10,43 7,87 - LU0788109048 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 50,20 -2,21 -4,22 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
Class D2 GBP Ei ole 58,87 -2,59 -4,21 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 54,92 -2,11 -3,70 61,50 45,98 - LU0827884254 - -
Class D2 USD Ei ole 77,61 -2,96 -3,67 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,78 -0,26 -3,69 7,46 5,63 - LU0572108347 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 59,62 -1,77 -2,88 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,57 -0,25 -3,67 7,37 5,52 - LU0521028802 - -
Class I2 USD - 11,72 -0,45 -3,70 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,12 -0,35 -3,70 10,14 7,58 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,58 -0,37 -3,72 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 6,89 -0,26 -3,64 7,67 5,76 - LU0827884171 - -
Class A2 USD Ei ole 70,74 -2,70 -3,68 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 45,66 -1,73 -3,65 50,37 37,95 - LU0827884411 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 50,33 -2,21 -4,21 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
Class X2 USD Ei ole 85,36 -3,25 -3,67 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 50,14 -2,21 -4,22 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
Class D2 EUR Ei ole 68,81 -2,05 -2,89 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
Class A2 GBP Ei ole 53,66 -2,36 -4,21 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 59,77 -1,78 -2,89 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,11 -0,27 -3,66 7,78 5,88 - LU0827884502 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,83 -0,41 -3,65 11,87 8,96 - LU1023057877 - -
Class A2 EUR Ei ole 62,72 -1,87 -2,90 67,19 50,19 - LU0171289498 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit