Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Latin American Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
-36,28 | 23,66 | 22,70 | -10,40 | 7,31 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI EM Latin America - Net Dividends<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.09.2019 |
-38,65 | 28,65 | 25,59 | -9,09 | 6,70 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
4,68 | 7,30 | -0,79 | - | -0,83 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI EM Latin America - Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
5,60 | 7,48 | 0,21 | - | -0,60 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
4,44 | -2,89 | 4,21 | 4,68 | 23,52 | -3,89 | - | -6,00 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI EM Latin America - Net Dividends.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.11.2019 |
6,47 | -4,13 | 2,76 | 5,60 | 24,16 | 1,06 | - | -4,40 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 10.12.2019
USD 1 050,093
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
08.01.1997
Perustamispäivä
13.06.2012
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Other Equity
Vertailuindeksi
MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
2,08%
ISIN
LU0788109048
Bloomberg-tunnus
BGLA2HH
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B4T0XT8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
NDUEEGFL
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
HKD 5000
Minimi lisäsijoitus
-
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
20,09
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.09.2019
23,96
5 v beeta
alkaen 30.11.2019
0,965
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,64 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8,12 |
| VALE SA | 5,90 |
| BANCO BRADESCO SA | 5,87 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5,02 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,76 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3,69 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,26 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,20 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,20 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 Hedged | HKD | Ei ole | 9,71 | -0,06 | -0,61 | 10,47 | 8,65 | - | LU0788109048 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 9,28 | -0,06 | -0,64 | 10,04 | 8,31 | - | LU0480534832 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 65,51 | -0,49 | -0,74 | 69,52 | 56,25 | - | LU0171289498 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 12,12 | -0,08 | -0,66 | 13,00 | 10,63 | - | LU1847653067 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 6,93 | -0,05 | -0,72 | 7,53 | 6,26 | - | LU0827884171 | - | - |
| Class A2 | GBP | Ei ole | 55,09 | -0,50 | -0,90 | 62,49 | 50,83 | - | LU0171289738 | - | - |
| Class D2 Hedged | PLN | Ei ole | 9,80 | -0,07 | -0,71 | 10,57 | 8,71 | - | LU0827884338 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 10,94 | -0,08 | -0,73 | 11,07 | 9,79 | - | LU0368234455 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 6,58 | -0,05 | -0,75 | 7,18 | 5,96 | - | LU0521028802 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 51,27 | -0,46 | -0,89 | 58,46 | 47,55 | - | LU0204063647 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 88,86 | -0,60 | -0,67 | 94,94 | 77,21 | - | LU0462856542 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 80,06 | -0,55 | -0,68 | 85,99 | 70,40 | - | LU0252970081 | - | - |
| Class X4 | GBP | Vuotuinen | 50,88 | -0,45 | -0,88 | 58,76 | 47,27 | - | LU0462858670 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 51,28 | -0,46 | -0,89 | 58,75 | 47,59 | - | LU0827884098 | - | - |
| Class A4 | EUR | Vuotuinen | 61,93 | -0,47 | -0,75 | 66,07 | 53,46 | - | LU0408221785 | - | - |
| Class D4 | EUR | Vuotuinen | 61,95 | -0,46 | -0,74 | 66,39 | 53,51 | - | LU0827883959 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 55,50 | -0,38 | -0,68 | 60,31 | 50,09 | - | LU0827884254 | - | - |
| Class D2 | GBP | Ei ole | 60,77 | -0,55 | -0,90 | 68,71 | 55,66 | - | LU0827883876 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 72,58 | -0,50 | -0,68 | 78,20 | 64,29 | - | LU0072463663 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 6,91 | -0,05 | -0,72 | 7,47 | 6,18 | - | LU0572108347 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 46,50 | -0,31 | -0,66 | 50,43 | 41,60 | - | LU0827884411 | - | - |
| Class A2 Hedged | AUD | Ei ole | 10,99 | -0,08 | -0,72 | 11,93 | 9,84 | - | LU1023057877 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 72,26 | -0,54 | -0,74 | 76,43 | 61,60 | - | LU0252965164 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 7,29 | -0,05 | -0,68 | 7,86 | 6,47 | - | LU0827884502 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Ed Kuczma
Dokumentit
Dokumentit
