Skip to content

Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.11.2019 USD 5 054,540
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 08.07.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0368265764
Bloomberg-tunnus BGWGHA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3BB1P4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTGOLDINX
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 5000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
BARRICK GOLD CORP 9,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,10
NEWCREST MINING LTD 7,75
FRANCO NEVADA CORP 4,97
Nimi Painotus (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,87
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,76
KINROSS GOLD CORP 4,55
POLYUS PAO 3,80
B2GOLD CORP 3,53
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,33 -0,05 -0,93 6,11 3,94 - LU0368265764 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,63 -0,04 -0,71 6,43 4,12 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 9,61 -0,08 -0,83 11,02 7,10 - LU1023058768 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,17 -0,04 -0,77 5,95 3,88 - LU0368236153 - -
Class A4 USD Vuotuinen 30,86 -0,27 -0,87 35,30 22,65 - LU0724618789 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 29,24 -0,26 -0,88 33,60 20,89 - LU0827889139 - -
Class X2 EUR Ei ole 36,65 -0,32 -0,87 42,00 25,80 - LU0243984555 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 5,10 -0,05 -0,97 5,87 3,84 - LU0326423067 - -
Class D2 USD Ei ole 34,22 -0,30 -0,87 39,09 24,93 - LU0252968424 - -
Class D2 EUR Ei ole 30,89 -0,27 -0,87 35,49 22,01 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 5,98 -0,05 -0,83 6,85 4,42 - LU0788108826 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 27,85 -0,24 -0,85 32,06 19,99 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,13 -0,04 -0,77 5,91 3,90 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 89,17 -0,77 -0,86 102,34 66,19 - LU1499592118 - -
Class I2 EUR Ei ole 30,77 -0,27 -0,87 35,34 21,87 - LU0368236070 - -
Class X2 USD Ei ole 40,61 -0,35 -0,85 46,26 29,22 - LU0320298689 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 19,13 -0,17 -0,88 21,90 14,12 - LU0827889212 - -
Class I2 USD Ei ole 34,09 -0,30 -0,87 38,92 24,77 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,66 -0,04 -0,85 5,37 3,53 - LU0326422689 - -
Class A2 EUR Ei ole 27,85 -0,25 -0,89 32,06 19,99 - LU0171305526 - -
Class A2 USD Ei ole 30,86 -0,27 -0,87 35,31 22,65 - LU0055631609 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,82 -0,05 -1,03 5,57 3,69 - LU0521028471 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit