Osakkeet

BGF World Financials Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 1 024,781
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.03.2000
Perustamispäivä 12.11.2007
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Financial Services
Vertailuindeksi MSCI ACWI Financials Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0329593262
Bloomberg-tunnus MWOFUSD
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPFINUSBGF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Financials Fund, Class D2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 169 Sector Equity Financial Services.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 5,56
BANK OF AMERICA CORP 5,47
JPMORGAN CHASE & CO 5,38
MORGAN STANLEY 3,72
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,57
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,52
AXA SA 3,41
GPO FINANCE BANORTE 3,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,11
AMERIPRISE FINANCE INC 3,03
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 30,80 -0,49 -1,57 32,59 25,44 - LU0329593262 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 97,08 -1,55 -1,57 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,78 -0,17 -1,55 11,62 8,96 - LU1668664300 - -
Class D2 EUR Ei ole 27,64 -0,32 -1,14 27,98 22,26 - LU0827889055 - -
Class A2 USD Ei ole 28,22 -0,45 -1,57 30,08 23,36 - LU0106831901 - -
Class X2 USD Ei ole 15,10 -0,24 -1,56 15,82 12,43 - LU0988582291 - -
Class A2 EUR Ei ole 25,33 -0,28 -1,09 25,64 20,44 - LU0171304719 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumentit

Dokumentit