Osakkeet

BGF Nutrition Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.04.2019 USD 60,380
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.02.2010
Perustamispäivä 04.03.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,06%
ISIN LU0475494422
Bloomberg-tunnus WLDA4DS
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5WLLY6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus DXGLBAUSD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Nutrition Fund, Class A4 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
NUTRIEN LTD 4,40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,14
HORMEL FOODS CORPORATION 4,03
TRIMBLE INC 4,02
FMC CORPORATION 4,02
Nimi Painotus (%)
KERRY GROUP PLC 4,02
CONSTELLATION BRANDS INC 3,85
UPL LTD 3,78
GLANBIA PLC 3,73
DEERE & CO 3,52
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,62 -0,02 -0,17 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,63 -0,02 -0,17 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,38 -0,02 -0,16 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,54 0,05 0,40 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,42 -0,02 -0,16 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 11,80 -0,01 -0,08 12,47 10,25 - LU0827888164 - -
Class I2 USD Ei ole 14,21 -0,02 -0,14 14,73 12,22 - LU0673439724 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 13,04 -0,02 -0,15 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 11,53 -0,02 -0,17 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
Class A2 USD Ei ole 13,17 -0,02 -0,15 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 8,16 -0,01 -0,12 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,90 -0,02 -0,17 12,51 10,31 - LU0827888248 - -
Class X2 USD - 9,96 -0,01 -0,10 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
Class A2 HKD Ei ole 13,31 -0,01 -0,08 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 10,61 -0,02 -0,19 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
Class D2 HKD Ei ole 110,63 -0,15 -0,14 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
Class D2 USD Ei ole 14,10 -0,02 -0,14 14,64 12,14 - LU0629637199 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit