Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.04.2019 USD 4 660,140
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 08.02.2008
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vertailuindeksi JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
ISIN LU0344905624
Bloomberg-tunnus BGFLEX2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43C3V2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ELMIPLUS
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 10,55
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 10,93
5 v beeta alkaen 31.03.2019 1,041

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 657 Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 6,91 -0,04 -0,58 7,61 6,19 - LU0344905624 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,83 -0,04 -0,58 8,22 6,43 - LU0995345831 - -
Class A2 CHF Ei ole 23,73 0,07 0,30 25,46 20,35 - LU0938162186 - -
Class D2 USD Ei ole 24,60 -0,13 -0,53 27,25 22,10 - LU0383940458 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,48 -0,04 -0,53 8,63 6,89 - LU0359002093 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 8,44 -0,02 -0,24 9,17 7,64 - LU0995350831 - -
Class I2 CHF - 25,14 0,08 0,32 26,80 21,47 - LU1781817694 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,42 0,00 0,00 3,70 3,06 - LU0278457469 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,62 -0,04 -0,52 8,75 6,99 - LU0622213642 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,76 -0,06 -0,61 11,00 8,85 - LU1505939139 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,92 -0,05 -0,63 9,66 7,54 - LU1676225185 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,66 -0,01 -0,12 9,55 8,10 - LU1694209807 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,34 0,00 0,00 5,50 4,77 - LU1688375267 - -
Class D2 CHF Ei ole 25,13 0,08 0,32 26,83 21,48 - LU1065150267 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,62 -0,04 -0,46 10,38 8,14 - LU1408528211 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,94 -0,04 -0,18 22,42 19,01 - LU0329592702 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 6,45 -0,03 -0,46 7,66 6,02 - LU0827884841 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,39 -0,01 -0,29 3,67 3,04 - LU0278461065 - -
Class I2 GBP - 18,99 -0,01 -0,05 19,67 17,03 - LU1741217027 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,74 0,03 0,31 10,02 8,61 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,86 -0,04 -0,58 8,26 6,46 - LU0995336418 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,75 -0,04 -0,46 10,04 8,05 - LU1688375184 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 13,97 -0,03 -0,21 15,31 12,14 - LU0478974834 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,00 -0,04 -0,57 8,52 6,65 - LU1133072774 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,95 -0,04 -0,18 22,40 19,00 - LU1559746307 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,20 -0,04 -0,49 10,11 7,85 - LU1408528302 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,83 -0,02 -0,52 4,50 3,56 - LU0278470132 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,72 -0,04 -0,19 21,28 18,01 - LU0278457204 - -
Class A2 USD Ei ole 23,23 -0,13 -0,56 25,87 20,93 - LU0278470058 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 88,81 -0,50 -0,56 102,62 81,81 - LU1715605868 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 86,11 -0,48 -0,55 104,94 81,97 - LU1408528484 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,80 -0,02 -0,52 4,46 3,54 - LU0278477574 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,14 -0,05 -0,61 9,19 7,39 - LU0358998713 - -
Class A4 USD Vuotuinen 15,66 -0,08 -0,51 18,62 14,11 - LU0548402170 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,46 -0,05 -0,53 11,14 8,89 - LU1495982867 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,85 -0,09 -0,56 18,63 14,72 - LU0523291242 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,85 -0,04 -0,51 8,99 7,19 - LU0473186707 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 30,05 -0,17 -0,56 35,31 27,93 - LU0388349754 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 6,45 -0,04 -0,62 7,66 6,02 - LU0575500318 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,16 -0,08 -0,56 16,06 12,90 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,03 -0,03 -0,21 15,40 12,15 - LU0827885145 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 14,14 -0,03 -0,21 15,33 12,66 - LU0827884924 - -
Class I2 USD Ei ole 24,61 -0,13 -0,53 27,22 22,08 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,95 -0,05 -0,50 11,21 9,01 - LU0827884684 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 124,34 -0,69 -0,55 146,13 115,55 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,43 -0,04 -0,47 9,46 7,62 - LU0827884767 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,96 -0,05 -0,50 10,12 9,87 - LU1954752702 - -
Class D4 USD Vuotuinen 15,73 -0,08 -0,51 18,71 14,13 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,33 -0,04 -0,54 8,46 6,76 - LU0623004180 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,17 -0,01 -0,16 6,26 5,32 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,62 -0,06 -0,62 10,90 8,75 - LU0480535052 - -
Class A2 CZK Ei ole 533,27 -0,06 -0,01 543,45 463,69 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,70 -0,05 -0,57 10,60 8,26 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 8,61 -0,05 -0,58 10,50 8,20 - LU1408528641 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit