Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 7,4 -6,7 -6,9 -14,0 12,8 14,0 -12,2 11,6 2,1 -8,1
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 16,8 -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,08 -2,86 -2,95 -1,60 -0,72
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -16,55 -2,63 -1,32 -0,50 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,25 2,46 -6,03 -9,13 -16,08 -8,35 -13,91 -14,91 -10,42
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -10,55 1,76 -5,83 -9,16 -16,55 -7,69 -6,44 -4,93 -
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

11,27 -12,95 -10,75 15,72 -8,48
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.03.2022

12,99 -7,58 -6,52 13,03 -8,53

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.07.2022 USD 1 489 712 947
Perustamispäivä 02.02.2007
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,27%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLLEUA3
ISIN LU0278470132
SEDOL B1PGT24

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 168
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.06.2022 5,43
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 13,45%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 1,097
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 8,55
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 3,28
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 8,55%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 3,27
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 6,21
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 6,21

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 99,32
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 3,52
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 26,52
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 264
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 859,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 0,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.12.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,98
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,78
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A3 USD Kuukausittain 2,86 -0,01 -0,35 01.07.2022 3,69 2,86 LU0278470132 -
Class X2 GBP Ei ole 5,16 0,05 0,98 01.07.2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,16 -0,02 -0,28 01.07.2022 8,96 7,16 LU1688375184 -
Class D2 CHF Ei ole 20,76 0,06 0,29 01.07.2022 24,43 20,70 LU1065150267 -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 4,89 -0,02 -0,41 01.07.2022 6,35 4,89 LU0995345831 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 6,04 -0,02 -0,33 01.07.2022 7,61 6,04 LU0359002093 -
Class D2 USD Ei ole 21,59 -0,07 -0,32 01.07.2022 26,64 21,52 LU0383940458 -
Class A1 USD Kuukausittain 2,85 -0,01 -0,35 01.07.2022 3,67 2,85 LU0278477574 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,11 -0,02 -0,25 01.07.2022 10,17 8,10 LU2319963380 -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 4,89 -0,02 -0,41 01.07.2022 6,37 4,89 LU0995336418 -
Class SR2 USD - 8,28 -0,03 -0,36 01.07.2022 10,22 8,26 LU2319963547 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 7,04 -0,02 -0,28 01.07.2022 9,16 7,04 LU1495982867 -
Class A2 CHF Ei ole 19,30 0,06 0,31 01.07.2022 22,82 19,24 LU0938162186 -
Class I2 CHF - 20,87 0,06 0,29 01.07.2022 24,52 20,81 LU1781817694 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 4,82 -0,02 -0,41 01.07.2022 6,34 4,82 LU1133072774 -
Class A1 EUR Kuukausittain 2,74 0,00 0,00 01.07.2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,89 -0,03 -0,43 01.07.2022 8,57 6,88 LU0358998713 -
Class A2 USD Ei ole 20,07 -0,06 -0,30 01.07.2022 24,86 20,01 LU0278470058 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 71,90 -0,24 -0,33 01.07.2022 90,59 71,88 LU1715605868 -
Class A2 EUR Ei ole 19,29 -0,04 -0,21 01.07.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,32 -0,02 -0,18 01.07.2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
Class A4 USD Vuotuinen 11,78 -0,03 -0,25 01.07.2022 15,12 11,74 LU0548402170 -
Class D3 USD Kuukausittain 11,83 -0,04 -0,34 01.07.2022 15,26 11,83 LU0523291242 -
Class A6 USD Kuukausittain 6,02 -0,02 -0,33 01.07.2022 7,90 6,02 LU1408528211 -
Class D3 EUR Kuukausittain 11,38 -0,02 -0,18 01.07.2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 5,42 -0,02 -0,37 01.07.2022 7,15 5,42 LU1676225185 -
Class D2 EUR Ei ole 20,76 -0,04 -0,19 01.07.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 4,63 -0,02 -0,43 01.07.2022 6,02 4,63 LU0827884841 -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,38 -0,02 -0,18 01.07.2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
Class I2 USD Ei ole 21,71 -0,07 -0,32 01.07.2022 26,75 21,63 LU0520955575 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 8,39 -0,02 -0,24 01.07.2022 10,36 8,36 LU1505939139 -
Class D3 HKD Kuukausittain 92,86 -0,29 -0,31 01.07.2022 118,49 92,86 LU0827885061 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 5,47 -0,01 -0,18 01.07.2022 7,23 5,47 LU1408528302 -
Class X2 USD Ei ole 6,20 -0,02 -0,32 01.07.2022 7,61 6,17 LU0344905624 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 8,11 -0,03 -0,37 01.07.2022 10,00 8,05 LU0480535052 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 4,63 -0,02 -0,43 01.07.2022 6,02 4,63 LU0575500318 -
Class D4 USD Vuotuinen 11,84 -0,03 -0,25 01.07.2022 15,20 11,80 LU0827885228 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,47 -0,02 -0,31 01.07.2022 8,11 6,47 LU0473186707 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 8,51 -0,03 -0,35 01.07.2022 10,45 8,44 LU0827884684 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,25 -0,02 -0,28 01.07.2022 8,98 7,23 LU0827884767 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,92 -0,04 -0,33 01.07.2022 14,80 11,89 LU0827885491 -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 6,95 0,07 1,02 01.07.2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
Class A3 EUR Kuukausittain 2,75 -0,01 -0,36 01.07.2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,25 -0,02 -0,32 01.07.2022 7,85 6,25 LU0622213642 -
Class I2 GBP - 18,08 0,17 0,95 01.07.2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
Class A3 HKD Kuukausittain 22,45 -0,07 -0,31 01.07.2022 28,65 22,45 LU0388349754 -
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 7,73 -0,02 -0,26 01.07.2022 10,04 7,73 LU2319963463 -
Class SR3 USD Kuukausittain 7,79 -0,03 -0,38 01.07.2022 10,05 7,79 LU2319963620 -
Class X2 AUD Ei ole 9,13 0,12 1,33 01.07.2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 6,77 -0,01 -0,15 01.07.2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
Class I2 EUR Ei ole 20,87 -0,04 -0,19 01.07.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,90 -0,02 -0,34 01.07.2022 7,41 5,90 LU0623004180 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 59,54 -0,19 -0,32 01.07.2022 78,53 59,54 LU1408528484 -
Class X2 EUR Ei ole 5,96 -0,01 -0,17 01.07.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 7,09 -0,02 -0,28 01.07.2022 9,31 7,09 LU1954752702 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 5,86 -0,02 -0,34 01.07.2022 7,72 5,86 LU1408528641 -
Class A2 CZK Ei ole 477,59 -0,55 -0,12 01.07.2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 6,05 -0,02 -0,33 01.07.2022 7,89 6,05 LU1408528724 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit