Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty PLN:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.04.2019 USD 1 186,329
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.01.1997
Perustamispäivä 25.02.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,09%
ISIN LU0480534832
Bloomberg-tunnus BGLTA2P
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B60B781
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGFL
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus PLN 5000
Minimi lisäsijoitus PLN 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10,14
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,79
VALE SA 6,92
BANCO BRADESCO SA 6,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18
Nimi Painotus (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,38
BANCO DO BRASIL SA 3,26
AMBEV SA 2,97
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,08 -0,12 -1,30 9,93 7,58 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 45,48 -0,60 -1,30 49,66 37,95 - LU0827884411 - -
Class D2 GBP Ei ole 59,78 -0,73 -1,21 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 6,85 -0,09 -1,30 7,51 5,76 - LU0827884171 - -
Class A2 EUR Ei ole 63,00 -0,72 -1,13 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 59,88 -0,68 -1,12 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 50,97 -0,62 -1,20 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 54,65 -0,72 -1,30 60,23 45,98 - LU0827884254 - -
Class A2 USD Ei ole 70,51 -0,92 -1,29 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 9,45 -0,13 -1,36 10,34 7,87 - LU0788109048 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 51,11 -0,62 -1,20 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,55 -0,12 -1,24 10,42 7,93 - LU0827884338 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,75 -0,09 -1,32 7,38 5,63 - LU0572108347 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 50,94 -0,62 -1,20 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 60,08 -0,67 -1,10 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,53 -0,09 -1,36 7,21 5,52 - LU0521028802 - -
Class D2 EUR Ei ole 69,16 -0,78 -1,12 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
Class I2 USD - 11,69 -0,15 -1,27 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
Class A2 GBP Ei ole 54,45 -0,67 -1,22 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
Class X2 USD Ei ole 85,23 -1,11 -1,29 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
Class D2 USD Ei ole 77,40 -1,01 -1,29 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,78 -0,14 -1,28 11,79 8,96 - LU1023057877 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,09 -0,09 -1,25 7,73 5,88 - LU0827884502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit