Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.08.2020 USD 785,979
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 12.07.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Latin America Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0521028802
Bloomberg-tunnus BGLAA2H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3SKRY5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGFL
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 70,77
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 31.01.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.07.2020
Nimi Painotus (%)
VALE SA 9,66
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,80
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,84
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,69
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,28
Nimi Painotus (%)
BANCO BRADESCO SA 4,22
LOJAS AMERICANAS SA 3,63
B2W COMPANHIA DIGITAL 3,38
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,34
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,82
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,77 0,02 0,42 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
Class I2 EUR - 7,62 0,03 0,40 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
Class D2 GBP Ei ole 45,24 0,04 0,09 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
Class D2 USD Ei ole 59,24 0,29 0,49 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 7,13 0,04 0,56 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 37,98 0,03 0,08 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 38,21 0,04 0,10 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 43,32 0,16 0,37 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
Class X2 USD Ei ole 66,30 0,33 0,50 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,05 0,02 0,40 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
Class A2 GBP Ei ole 40,81 0,03 0,07 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 33,92 0,17 0,50 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
Class A2 USD Ei ole 53,44 0,26 0,49 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 6,65 0,03 0,45 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
Class I2 USD - 8,98 0,04 0,45 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 4,98 0,02 0,40 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 42,86 0,15 0,35 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 38,17 0,03 0,08 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 40,26 0,19 0,47 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 7,06 0,03 0,43 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
Class A2 EUR Ei ole 45,34 0,16 0,35 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,77 0,04 0,52 12,01 5,49 - LU1023057877 - -
Class D2 EUR Ei ole 50,26 0,18 0,36 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,28 0,02 0,38 7,99 3,70 - LU0827884502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit