Skip to content

Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.11.2019 JPY 40 245,672
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 06.11.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Small/Mid-Cap Equity
Vertailuindeksi S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0462858241
Bloomberg-tunnus BGJPX4D
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B56B1V9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus CGEMIJPGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X4, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 147 Japan Small/Mid-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,34
CKD CORPORATION 2,25
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,05
FUJIKURA LTD. 1,88
MEC CO LTD / JAPAN 1,87
Nimi Painotus (%)
NICHIAS CORPORATION 1,87
KS HOLDINGS CORP 1,83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,80
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,78
RELIA INC 1,76
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X4 GBP Vuotuinen 55,94 0,44 0,79 56,14 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,02 0,20 1,35 15,05 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,04 0,12 1,35 9,05 7,45 - LU1822774102 - -
Class I2 EUR - 13,88 0,12 0,87 13,88 10,83 - LU1822774011 - -
Class A2 EUR Ei ole 63,41 0,55 0,87 63,41 49,89 - LU0171289068 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 55,61 0,43 0,78 55,82 46,05 - LU0827883017 - -
Class D2 EUR Ei ole 69,36 0,60 0,87 69,36 54,20 - LU0252965594 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 668,00 23,00 1,40 1 671,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class D2 JPY Ei ole 8 330,00 111,00 1,35 8 347,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
Class D2 USD Ei ole 76,62 0,98 1,30 76,62 61,81 - LU0827883108 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 54,21 0,42 0,78 54,42 44,92 - LU0204063480 - -
Class A2 USD Ei ole 70,05 0,89 1,29 70,05 56,90 - LU0006061252 - -
Class A2 JPY Ei ole 7 616,00 101,00 1,34 7 633,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 48,40 0,64 1,34 48,51 40,00 - LU0255399742 - -
Class X2 JPY Ei ole 8 787,00 117,00 1,35 8 803,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 51,05 0,68 1,35 51,15 42,10 - LU0827883280 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumentit

Dokumentit