Osakkeet

BGF Global SmallCap Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 USD 228,182
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.11.1994
Perustamispäivä 28.07.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Small-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI AC World Small Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,13%
ISIN LU0376433602
Bloomberg-tunnus BGLOSED
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3BPW19
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRSMLEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
CHEMED CORP 1,23
CRANE 1,21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1,20
ROYAL UNIBREW 1,18
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,17
Nimi Painotus (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,16
NATIONAL INSTRUMENTS CORP 1,14
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,13
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,05
INSPERITY INC 1,03
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 94,61 -0,25 -0,26 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
Class A2 USD Ei ole 98,94 -0,28 -0,28 109,43 85,68 - LU0054578231 - -
Class A2 EUR Ei ole 87,40 -0,23 -0,26 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,30 -0,03 -0,26 12,56 9,78 - LU1023057448 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit