Skip to content

Osakkeet

BGF Global SmallCap Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.11.2019 USD 198,549
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.11.1994
Perustamispäivä 04.11.1994
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Small-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI AC World Small Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,88%
ISIN LU0054578231
Bloomberg-tunnus MERGSML
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4456706
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NCUDWI
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global SmallCap Fund, Class A2, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 246 Global Small-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,01
TCF FINANCIAL CORP 0,96
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,89
PARAMOUNT GROUP REIT INC 0,81
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 0,71
Nimi Painotus (%)
EURONEXT NV 0,71
PARK HOTELS RESORTS INC 0,68
STIFEL FINANCIAL CORP 0,64
EMCOR GROUP INC 0,61
SANDY SPRING BANCORP INC 0,61
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 106,58 0,01 0,01 106,58 85,68 - LU0054578231 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,04 0,01 0,08 12,04 9,78 - LU1023057448 - -
Class A2 EUR Ei ole 96,20 -0,03 -0,03 96,40 74,97 - LU0171288334 - -
Class D2 EUR Ei ole 104,73 -0,03 -0,03 104,93 81,06 - LU0376433602 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit