Osakkeet

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.09.2020 USD 178,969
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.11.1994
Perustamispäivä 19.05.2003
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Small-Cap Equity
Vertailuindeksi MSCI ACWI Small Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU0171288334
Bloomberg-tunnus MERGSMA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B03R591
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRSMLEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class A2, alkaen 31.08.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 283 Global Small-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
RIGHTMOVE PLC 0,50
CARLISLE COMPANIES INC 0,48
QTS REALTY REIT INC TRUST CLASS A 0,42
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC 0,40
GENERAC HOLDINGS INC 0,38
Nimi Painotus (%)
TORO 0,38
POOL CORP 0,37
ALSTRIA OFFICE REIT AG 0,35
EURONEXT NV 0,34
ETSY INC 0,33
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 87,76 0,30 0,34 103,28 60,11 - LU0171288334 - -
Class A2 USD Ei ole 103,86 0,58 0,56 113,21 64,92 - LU0054578231 - -
Class D2 EUR Ei ole 96,15 0,34 0,35 112,65 65,61 - LU0376433602 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,20 0,07 0,63 12,76 7,12 - LU1023057448 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit