Osakkeet

BGF Global Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

15,96 -8,30 13,37 -11,74 29,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

22,57 -0,12 12,38 -9,18 44,33
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
22,30 9,11 6,71 - 8,82
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

29,05 12,12 12,05 - 11,85
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
12,92 1,29 11,14 22,30 29,89 38,35 - 120,07
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

10,92 -0,01 8,04 29,05 40,93 76,66 - 184,45

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.06.2021 USD 1 107,308
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2021 2,50
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 45
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 31.01.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Equity Income
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0739721834
Bloomberg-tunnus BGEIA4G
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B78K572
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7WD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 16,18
3 v beeta alkaen 31.05.2021 0,865
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2021 13,24
5 v beeta alkaen 31.05.2021 0,880

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.06.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.06.2021 7,03
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.06.2021 41,50
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.06.2021 99,92
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.06.2021 Equity Global Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.06.2021 39,68
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.06.2021 453
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.06.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 28.05.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 28.05.2021 1,51%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 28.05.2021 99,62%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 28.05.2021 0,24%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Equity Income Fund, Class A4G, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 952 Global Equity Income.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 3,95
MICROSOFT CORP 3,84
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,81
RELX PLC 3,50
TELUS CORP 3,13
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,94
BRISTOL MYERS SQUIBB 2,86
AMADEUS IT GROUP SA 2,73
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4G EUR Vuotuinen 13,58 -0,09 -0,66 13,67 10,74 - LU0739721834 - -
Class A2 USD Ei ole 21,78 -0,27 -1,22 22,34 16,40 - LU0545039389 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 23,38 -0,30 -1,27 24,00 17,57 - LU0827881151 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,66 -0,18 -1,21 15,04 11,26 - LU0661504455 - -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 126,15 -1,57 -1,23 129,41 123,99 - LU1075907227 - -
Class D2 USD Ei ole 23,57 -0,29 -1,22 24,18 17,62 - LU0545039975 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 12,23 -0,06 -0,49 12,31 10,24 - LU0827881748 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 18,75 -0,24 -1,26 19,24 14,17 - LU0827881409 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 15,84 -0,19 -1,19 16,24 12,14 - LU0553294199 - -
Class A6 USD Monthly Stable 16,05 -0,20 -1,23 16,46 12,48 - LU0738911758 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,91 -0,28 -1,26 22,49 16,59 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,68 -0,21 -1,24 17,12 12,62 - LU0862987244 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 15,64 -0,11 -0,70 15,75 12,31 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 20,73 -0,26 -1,24 21,26 15,53 - LU0827881581 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 13,96 -0,17 -1,20 14,32 10,74 - LU0827881664 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,57 -0,12 -1,24 9,82 7,33 - LU0827881318 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 129,08 -1,66 -1,27 132,44 99,61 - LU1023055079 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 16,91 -0,21 -1,23 17,35 12,87 - LU0827881235 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,36 -0,12 -0,65 18,48 14,52 - LU0880975056 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,57 -0,22 -1,24 18,03 13,37 - LU0625451603 - -
Class I2 USD Ei ole 16,15 -0,20 -1,22 16,57 12,04 - LU0545040395 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,26 -0,17 -1,27 13,61 10,11 - LU1115429885 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 127,71 -1,59 -1,23 131,01 98,08 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 121,88 -1,50 -1,22 125,01 94,88 - LU1003077747 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 12,07 -0,16 -1,31 12,39 9,46 - LU1529944511 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,46 -0,15 -1,19 12,78 9,71 - LU0949170772 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 11,44 -0,05 -0,44 11,51 9,62 - LU0557294096 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 13,07 -0,17 -1,28 13,42 10,13 - LU0625451512 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,49 -0,16 -1,26 12,82 9,67 - LU0949170699 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 19,43 -0,24 -1,22 19,93 14,67 - LU0661495795 - -
Class X2 USD Ei ole 26,27 -0,32 -1,20 26,94 19,44 - LU0545040635 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Dokumentit

Dokumentit