Multi Asset

Flexible Multi-Asset Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.03.2019 EUR 440,951
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 04.01.1999
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Moderate Allocation - Global
Vertailuindeksi 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,51%
ISIN LU0093503497
Bloomberg-tunnus MEREGBI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWCGWEURH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille Flexible Multi-Asset Fund, Class A2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1693 EUR Moderate Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 7,04
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 5,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 08/15/2028 1,73
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,73
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,87
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,71
AMAZON COM INC 0,67
APPLE INC 0,64
MICROSOFT CORP 0,62
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,61
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 15,22 0,00 0,00 15,29 14,00 - LU0093503497 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 40,12 0,01 0,02 40,30 36,60 - LU0827879924 - -
Class I2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,34 9,45 - LU1822773989 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 38,27 0,02 0,05 38,43 34,96 - LU0494093205 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,30 0,00 0,00 16,38 14,97 - LU0473185139 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumentit

Dokumentit