Multi Asset

ESG Multi-Asset Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 EUR 459,170
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 04.01.1999
Perustamispäivä 04.01.1999
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Moderate Allocation - Global
Vertailuindeksi 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,72%
ISIN LU0093503497
Bloomberg-tunnus MEREGBI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWCGWEURH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille ESG Multi-Asset Fund, Class A2, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1674 EUR Moderate Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 4,76
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 4,06
MICROSOFT CORP 3,19
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 2,03
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 2,02
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 08/15/2028 1,80
ROCHE HOLDING PAR AG 1,26
PEPSICO INC 1,14
HOME DEPOT INC 1,13
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 0,96
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 15,58 0,01 0,06 15,58 14,00 - LU0093503497 - -
Class I2 EUR - 10,55 0,01 0,09 10,55 9,45 - LU1822773989 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 41,22 0,05 0,12 41,22 36,60 - LU0827879924 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 39,29 0,05 0,13 39,29 34,96 - LU0494093205 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,70 0,02 0,12 16,70 14,97 - LU0473185139 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumentit

Dokumentit