Skip to content

Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 10.12.2019 EUR 1 116,087
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 12.04.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Growth Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU0147392624
Bloomberg-tunnus BGEUX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7354681
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Fund, Class X2, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 327 Europe Large-Cap Growth Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.11.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,84
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,47
SIKA AG 5,04
RELX PLC 4,79
Nimi Painotus (%)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,44
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,04
LONZA GROUP AG 3,74
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 148,49 -0,96 -0,64 150,15 110,62 - LU0147392624 - -
Class X2 JPY Ei ole 17 869,00 -87,00 -0,48 18 097,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class I2 EUR Ei ole 138,52 -0,91 -0,65 140,10 103,94 - LU0368230461 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 17,67 -0,11 -0,62 17,86 12,93 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 117,11 -0,75 -0,64 118,37 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 USD Ei ole 137,85 -0,82 -0,59 138,78 107,73 - LU0171280430 - -
Class D4 EUR Ei ole 117,24 -0,25 -0,21 117,82 88,96 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,40 -0,12 -0,65 18,60 13,65 - LU0788108743 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 97,96 -0,80 -0,81 100,74 80,38 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 12,86 -0,08 -0,62 13,00 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,55 -0,08 -0,59 13,70 10,09 - LU1023059733 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 97,75 -0,79 -0,80 100,55 80,21 - LU0204061864 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 14,06 -0,09 -0,64 14,21 10,27 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,36 -0,08 -0,64 12,50 9,33 - LU1023060665 - -
Class A2 EUR Ei ole 124,42 -0,82 -0,65 125,88 94,26 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 19,00 -0,12 -0,63 19,21 14,00 - LU0526926950 - -
Class D2 USD Ei ole 153,03 -0,91 -0,59 154,05 118,73 - LU0411709727 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 115,69 -0,76 -0,65 117,04 88,35 - LU0408221439 - -
Class D2 EUR Ei ole 138,12 -0,91 -0,65 139,71 103,89 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 14,05 -0,09 -0,64 14,20 10,45 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,44 -0,10 -0,69 14,60 10,74 - LU0963555726 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit