Skip to content

Osakkeet

BGF Emerging Europe Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 EUR 717,529
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 29.12.1995
Perustamispäivä 01.09.1998
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Emerging Europe Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,16%
ISIN LU0171273575
Bloomberg-tunnus ERDQ GR
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 5535228
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSEM1040US
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Europe Fund, Class A2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 223 Emerging Europe Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7,56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,22
PAO NOVATEK GDR 4,95
BANK PEKAO SA 4,00
Nimi Painotus (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,52
SBERBANK ROSSII 3,34
TATNEFT 3,14
PZU SA 3,05
MAGNIT 2,98
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 125,13 1,15 0,93 132,61 103,21 - LU0171273575 - -
Class A2 EUR Ei ole 112,32 0,88 0,79 117,80 90,31 - LU0011850392 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 88,91 0,45 0,51 100,67 76,41 - LU0513876275 - -
Class I2 EUR - 10,67 0,08 0,76 10,96 10,00 - LU0368229539 - -
Class D2 USD Ei ole 139,64 1,29 0,93 147,66 114,48 - LU0827876581 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,80 0,09 0,84 11,27 8,54 - LU0572106309 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 102,78 0,80 0,78 109,87 84,23 - LU0408221355 - -
Class D2 EUR Ei ole 125,33 0,98 0,79 131,18 100,17 - LU0252967533 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 89,10 0,45 0,51 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 88,94 0,44 0,50 99,76 76,30 - LU0827876664 - -
Class X2 EUR Ei ole 13,30 0,10 0,76 13,88 10,53 - LU0147383631 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 96,50 0,73 0,76 101,03 76,66 - LU0827876748 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumentit

Dokumentit