Skip to content

Osakkeet

BGF China Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.02.2020 USD 1 138,353
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.06.2008
Perustamispäivä 24.06.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka China Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0359201612
Bloomberg-tunnus BLKCHA2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B2RF4J8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSCN1040
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Fund, Class A2, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 473 China Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,14
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,69
Nimi Painotus (%)
MEITUAN DIANPING 2,94
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,57
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 2,55
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,48
CNOOC LTD 2,44
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 18,90 -0,41 -2,12 20,21 16,26 - LU0359201612 - -
Class I2 SGD Ei ole 29,30 -0,64 -2,14 30,33 24,77 - LU1634772203 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,42 -0,39 -2,19 18,14 14,47 - LU1216661543 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,66 -0,25 -2,10 12,64 10,08 - LU0827876078 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 16,08 -0,35 -2,13 17,63 14,06 - LU0827875930 - -
Class D2 USD Ei ole 20,44 -0,44 -2,11 21,76 17,51 - LU0359204475 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,81 -0,37 -2,15 18,13 14,50 - LU0359202008 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 15,98 -0,34 -2,08 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 15,78 -0,34 -2,11 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 16,68 -0,36 -2,11 18,21 14,50 - LU0359204129 - -
Class X2 USD Ei ole 20,24 -0,44 -2,13 21,53 17,25 - LU0528100869 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,77 -0,39 -2,15 19,05 15,27 - LU0827875856 - -
Class I2 USD Ei ole 20,93 -0,46 -2,15 22,28 17,91 - LU0474536744 - -
Class D2 HKD Ei ole 158,99 -3,35 -2,06 170,01 137,04 - LU0827875773 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 124,78 -2,73 -2,14 133,77 107,08 - LU1244155948 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Lucy Liu
Lucy Liu

Dokumentit

Dokumentit