Osakkeet

BGF World Healthscience Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 USD 4 038,977
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 06.04.2001
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Healthcare
Vertailuindeksi MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0171307068
Bloomberg-tunnus MERHLEA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7091115
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSCWRHLEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Healthscience Fund, Class A2, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 280 Sector Equity Healthcare.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Nimi Painotus (%)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 39,38 -0,20 -0,51 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
Class D4 USD Vuotuinen 11,14 -0,03 -0,27 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 15,58 -0,05 -0,32 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
Class D2 EUR Ei ole 42,90 -0,22 -0,51 43,38 33,72 - LU0827889485 - -
Class A2 USD Ei ole 44,66 -0,15 -0,33 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,73 -0,03 -0,28 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 125,77 -0,44 -0,35 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,54 -0,05 -0,32 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
Class X2 USD Ei ole 52,61 -0,17 -0,32 53,89 44,44 - LU0462856898 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 154,54 -0,52 -0,34 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
Class D2 USD Ei ole 48,65 -0,16 -0,33 50,03 41,46 - LU0329593007 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Erin Xie
Erin Xie

Dokumentit

Dokumentit