Osakkeet

BGF World Energy Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.03.2019 USD 1 411,706
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 01.06.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Energy
Vertailuindeksi MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0147400401
Bloomberg-tunnus MLIWEUX
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7363159
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWNRGNET
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Energy Fund, Class X2, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 190 Sector Equity Energy.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,91
BP PLC 9,76
TOTAL SA 7,49
EXXON MOBIL CORP 7,12
SUNCOR ENERGY INC 5,23
Nimi Painotus (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
CHEVRON CORP 4,70
TRANSCANADA CORPORATION 4,38
MARATHON PETROLEUM CORP 3,97
EOG RESOURCES INC 3,84
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 22,40 0,19 0,86 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
Class I2 USD Ei ole 18,65 0,16 0,87 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,73 0,16 0,82 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,05 0,04 0,80 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,23 0,04 0,77 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,54 0,13 0,79 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,73 0,12 0,82 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 4,88 0,04 0,83 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,74 0,04 0,85 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
Class D4 USD Vuotuinen 16,72 0,15 0,91 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 12,48 0,09 0,73 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
Class A2 USD Ei ole 17,02 0,15 0,89 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 12,65 0,09 0,72 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,29 0,04 0,76 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,63 0,11 0,76 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 8,00 0,06 0,76 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,06 0,06 0,86 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,99 0,12 0,81 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
Class D2 USD Ei ole 18,77 0,16 0,86 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 5,13 0,04 0,79 6,39 4,36 - LU0326422333 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Dokumentit

Dokumentit