Skip to content

Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2019 JPY 36 647,935
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 14.05.1987
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Small/Mid-Cap Equity
Vertailuindeksi S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,89%
ISIN LU0006061252
Bloomberg-tunnus MIGSJOI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0938930
Bloomberg-vertailuarvon tunnus CGEM_JPUSD
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Nimi Painotus (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 67,40 0,00 0,00 68,29 56,90 - LU0006061252 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 53,70 0,31 0,58 55,62 46,40 - LU0462858241 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,68 0,00 0,00 9,11 7,45 - LU1822774102 - -
Class D2 USD Ei ole 73,69 0,00 0,00 74,09 61,81 - LU0827883108 - -
Class A2 EUR Ei ole 60,54 0,12 0,20 60,60 49,89 - LU0171289068 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 600,00 0,00 0,00 1 667,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class D2 JPY Ei ole 7 995,00 0,00 0,00 8 348,00 6 857,00 - LU0496417709 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,41 0,00 0,00 14,80 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 EUR - 13,25 0,03 0,23 13,26 10,83 - LU1822774011 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 52,10 0,29 0,56 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
Class D2 EUR Ei ole 66,18 0,13 0,20 66,24 54,20 - LU0252965594 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 53,42 0,30 0,56 55,36 46,05 - LU0827883017 - -
Class A2 JPY Ei ole 7 313,00 0,00 0,00 7 694,00 6 281,00 - LU0249411835 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 46,52 -0,01 -0,02 49,36 40,00 - LU0255399742 - -
Class X2 JPY Ei ole 8 428,00 0,00 0,00 8 711,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 49,04 0,00 0,00 51,63 42,10 - LU0827883280 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumentit

Dokumentit