Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

7,58 0,85 0,33 5,64 0,13
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

7,37 0,51 0,06 6,12 0,21
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,93 1,91 2,68 3,66 3,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

1,18 2,00 2,69 3,66 3,89
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,13 0,66 1,05 0,93 5,83 14,16 43,29 74,31
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

1,46 0,78 1,26 1,18 6,13 14,19 43,25 72,28

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.11.2020 EUR 3 534,606
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 0,20
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 466
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.05.2003
Perustamispäivä 31.07.2006
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Euro Corporate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU0172394222
Bloomberg-tunnus MLYCBEA
Kulusuhde 0,80%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ER00
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 0,61%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 5,54
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 5,29
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 6,83
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 5,03
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,022
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 4,19
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,011
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 6,83

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 7,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 76,78
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 89,70
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond EUR Corporates
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 224,59
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 267
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 3,14%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,38%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,94%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 88,20%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 11,80%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,16% ja öljyhiekat 1,45%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3, alkaen 30.11.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 982 EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 2.55 08/20/2060 0,96
ING GROEP NV MTN RegS 2.125 05/26/2031 0,75
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,66
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,64
Nimi Painotus (%)
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/2031 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,58
KBC GROEP NV MTN RegS 0.125 09/10/2026 0,57
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,54
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 EUR Kuukausittain 14,15 0,00 0,00 14,16 12,31 - LU0172394222 - -
Class A2 CZK Ei ole 467,74 0,66 0,14 483,46 423,38 - LU1791176222 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 10,64 0,00 0,00 10,64 9,23 - LU1760134277 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 14,41 0,00 0,00 14,42 12,53 - LU0162660350 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 14,15 -0,01 -0,07 14,16 12,31 - LU0827877803 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,83 0,00 0,00 17,83 15,48 - LU0162658883 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 067,00 0,00 0,00 1 067,00 921,00 - LU1963773012 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,08 0,00 0,00 12,08 10,40 - LU1445717389 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,82 0,00 0,00 11,82 10,22 - LU1373033965 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,52 0,00 0,00 11,52 9,94 - LU1445719088 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,04 9,56 - LU1445719757 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 10,79 0,00 0,00 10,79 9,37 - LU1502568287 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,34 0,00 0,00 11,34 9,81 - LU1445718197 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,72 0,00 0,00 18,72 16,21 - LU0368266499 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,75 0,00 0,00 10,75 9,35 - LU1445717629 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,95 0,00 0,00 10,95 9,50 - LU1445718783 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,61 0,00 0,00 11,61 10,01 - LU1445719328 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,27 0,00 0,00 12,28 10,54 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 108,65 0,00 0,00 108,66 94,13 - LU1622601463 - -
Class X2 EUR Ei ole 20,04 0,00 0,00 20,04 17,28 - LU0414062595 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit