Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 EUR 2 728,393
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.07.2006
Perustamispäivä 31.07.2006
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,02%
ISIN LU0172394222
Bloomberg-tunnus MLYCBEA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ER00
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 2,17
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 2,38
5 v beeta alkaen 31.01.2019 0,990

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 963 EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,66
Nimi Painotus (%)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0,64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,58
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 EUR Kuukausittain 13,29 0,00 0,00 13,30 12,98 - LU0172394222 - -
Class X2 EUR Ei ole 18,40 0,01 0,05 18,40 17,92 - LU0414062595 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 10,63 0,00 0,00 10,63 10,34 - LU1445719328 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,11 0,00 0,00 10,11 9,88 - LU1445717629 - -
Class I2 EUR Ei ole 10,93 0,00 0,00 10,93 10,65 - LU1373033965 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 10,14 0,00 0,00 10,15 9,89 - LU1502568287 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,27 0,00 0,00 10,27 10,02 - LU1445719757 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,58 0,01 0,09 10,58 10,29 - LU1445719088 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 101,41 0,03 0,03 101,41 98,93 - LU1622601463 - -
Class A2 CZK Ei ole 427,57 -0,33 -0,08 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 13,30 0,01 0,08 13,31 12,99 - LU0827877803 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 13,53 0,00 0,00 13,54 13,22 - LU0162660350 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,23 0,01 0,10 10,23 9,98 - LU1445718783 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,49 0,00 0,00 10,49 10,22 - LU1445718197 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,95 0,00 0,00 10,95 10,51 - LU1445718437 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,36 0,00 0,00 17,36 16,93 - LU0368266499 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 10,00 0,00 0,00 10,00 9,75 - LU1760134277 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,65 0,01 0,06 16,65 16,25 - LU0162658883 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,84 0,00 0,00 10,84 10,45 - LU1445717389 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit