Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 14,2 -9,0 20,0 9,6 16,1 -5,6 -2,5 14,3 -2,9 4,9
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 15,6 -9,3 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,02 -0,74 0,04 3,91 5,90
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -3,78 -0,80 1,03 4,71 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,06 -2,25 0,75 -5,14 -3,02 -2,19 0,19 46,76 175,17
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -9,80 -1,50 -1,88 -9,47 -3,78 -2,37 5,28 58,48 -
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

-11,85 11,87 -12,20 15,64 0,00
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.03.2022

-9,29 14,15 -4,66 8,30 -2,22

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.07.2022 USD 945 621 200
Perustamispäivä 01.10.2004
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
Kulusuhde 1,25%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLEMEA2
ISIN LU0200683885
SEDOL B0347L8

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 407
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 12,94%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 1,143
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 7,72
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 6,13
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 7,72%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 6,26
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 11,99
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 11,99

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 4,33%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 11,87%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 87,78%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 1,28%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, alkaen 30.06.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1242 Global Emerging Markets Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 4,89
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,50
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,40
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,20
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,08
Nimi Painotus (%)
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,02
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,99
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0,99
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,98
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 EUR Ei ole 15,42 0,21 1,38 01.07.2022 17,48 15,19 LU0200683885 -
Class D3 EUR Kuukausittain 7,58 0,10 1,34 01.07.2022 8,82 7,48 LU0827877126 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 7,96 0,10 1,27 01.07.2022 10,45 7,86 LU2075910922 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 79,67 0,98 1,25 01.07.2022 106,43 78,69 LU1919856051 -
Class I2 EUR Ei ole 15,26 0,21 1,40 01.07.2022 17,21 15,02 LU1048586868 -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,57 0,11 1,47 01.07.2022 8,80 7,46 LU0200684008 -
Class A1 EUR Kuukausittain 7,33 0,10 1,38 01.07.2022 8,51 7,22 LU0200683703 -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 7,81 0,09 1,17 01.07.2022 10,37 7,72 LU2075911060 -
Class A3 USD Kuukausittain 7,87 0,10 1,29 01.07.2022 10,35 7,77 LU0200680782 -
Class I4 USD Vuotuinen 8,03 0,10 1,26 01.07.2022 10,50 7,93 LU1806518293 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 9,79 0,12 1,24 01.07.2022 12,54 9,67 LU1057296771 -
Class D2 EUR Ei ole 16,86 0,24 1,44 01.07.2022 19,03 16,60 LU0827877043 -
Class A1 USD Kuukausittain 7,62 0,09 1,20 01.07.2022 10,00 7,53 LU0200680436 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,76 0,12 1,24 01.07.2022 12,57 9,64 LU1057294727 -
Class I2 Hedged GBP - 8,67 0,11 1,29 01.07.2022 11,05 8,56 LU1806518533 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,02 0,08 1,15 01.07.2022 9,45 6,94 LU1323999216 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 16,33 0,20 1,24 01.07.2022 20,92 16,13 LU0343170543 -
Class D3 USD Kuukausittain 7,88 0,09 1,16 01.07.2022 10,37 7,79 LU0827876821 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,29 0,08 1,29 01.07.2022 8,42 6,21 LU0871639893 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,34 0,18 1,27 01.07.2022 18,48 14,16 LU0827877399 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 70,69 0,93 1,33 01.07.2022 94,60 69,76 LU1109561420 -
Class A6 USD Kuukausittain 6,54 0,08 1,24 01.07.2022 8,72 6,46 LU0764617162 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 48,46 0,59 1,23 01.07.2022 64,93 47,87 LU0764619960 -
Class X2 USD Ei ole 19,52 0,24 1,24 01.07.2022 24,64 19,28 LU0200682721 -
Class X5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 7,64 0,09 1,19 01.07.2022 10,27 7,55 LU1904800973 -
Class A2 USD Ei ole 16,04 0,20 1,26 01.07.2022 20,47 15,84 LU0200680600 -
Class A2 CZK Ei ole 381,68 5,47 1,45 01.07.2022 444,35 375,78 LU1791181735 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,57 0,08 1,23 01.07.2022 8,81 6,49 LU1408527916 -
Class D2 USD Ei ole 17,53 0,21 1,21 01.07.2022 22,27 17,32 LU0297941386 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,54 0,17 1,27 01.07.2022 17,54 13,37 LU0413376566 -
Class I2 USD Ei ole 15,87 0,20 1,28 01.07.2022 20,13 15,67 LU1180455567 -
Class X2 EUR Ei ole 18,77 0,26 1,40 01.07.2022 21,09 18,49 LU0988581723 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 8,17 0,09 1,11 01.07.2022 10,49 8,08 LU1618350562 -
Class A4 EUR Vuotuinen 10,64 0,14 1,33 01.07.2022 12,27 10,48 LU1072326561 -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,76 0,08 1,20 01.07.2022 9,11 6,68 LU1722865000 -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 6,88 0,09 1,33 01.07.2022 9,21 6,79 LU1408528054 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 6,97 0,08 1,16 01.07.2022 9,33 6,89 LU1408528138 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumentit

Dokumentit