BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Suodata luettelo hakusanan mukaan Näytä kaikki Näytä vähemmän saakka / Yhteensä Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.

Lataa historia

Nettovarallisuusarvo (NAV) per 22.02.2019 EUR 110,42
52 vk: 109,43 - 112,79
1 päivän NAV-muutos per 22.02.2019 -0,02 (-0,02%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BlackRock Global Absolute Return Bond Fund as of 31.07.2016 rated against 364,00 Alt - Long/Short Debt Funds.

Katsaus

Next: Previous:

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän

Tuotto

Tuotot

Jaksoittainen
Annualisoitu
Kumulatiivinen

	Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014	Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015	Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016	Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017	Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 31.12.2018	0,76	1,51	1,33	2,18	-2,54
Vertailuarvo (%) Indeksi: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 31.12.2018	0,26	0,03	-0,22	-0,33	-0,33

	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 31.01.2019	-2,31	0,82	0,78	-	1,49
Vertailuarvo (%) Indeksi: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 31.01.2019	-0,33	-0,30	-0,13	-	-0,01

Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat

	YTD	1kk	3kk	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 31.01.2019	0,78	0,78	-0,18	-2,31	2,48	3,96	-	10,42
Vertailuarvo (%) Indeksi: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 31.01.2019	-0,03	-0,03	-0,08	-0,33	-0,90	-0,64	-	-0,09

Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.

Hypoteettisen 10 000 EUR:n kasvu
Historialliset NAV:t

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (EUR)

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Historialliset NAV:t

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Mukautetut sarakkeet

Täsmäytyspäivä
Viim. päivä
Maksupäivämäärä
Osingonjako yhteensä

Täsmäytyspäivä	Viim. päivä	Maksupäivämäärä	Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 EUR 420,299

12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -

Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 854

Perusvaluutta EUR

Rahaston perustaminen 25.05.2012

Perustamispäivä 25.05.2012

Omaisuuslaji Korko-sijoitukset

Morningstar-luokka Alt - Long/Short Debt

Vertailuindeksi 3 Month Euribor Index

Kotipaikka Luxemburg

Rahaston tyyppi UCITS

Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.

Vuosittainen juokseva kulu 0,19%

ISIN LU0783530743

Bloomberg-tunnus BRGARX2

Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,00%

Aloitusmaksu 0,00%

Tuottosidonnainen palkkio 0,00%

SEDOL B7Z0KB4

Bloomberg-vertailuarvon tunnus EURIBOR3MO

Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää

Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin

Minimi alkusijoitus EUR 10000000

Minimi lisäsijoitus EUR 10000

Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia. alkaen 31.01.2019 2,51%

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 0,02

3 v beeta Beta mittaa arvopaperien taipumusta liikkua suhteessa markkinaan. Beta 1 tarkoittaa, että arvopaperin hinta liikkuu markkinan mukana. Alle yhden beta tarkoittaa, että arvopaperin hinta on yleensä vakaampi kuin markkina, kun taas yhtä suurempi kuin beta tarkoittaa, että arvopaperi hinnan taipumus on liikkua markkinaa enemmän. Laskettu vs. vertailuindeksi. alkaen 31.01.2019 -5,311

5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2019 0,07

5 v beeta alkaen 31.01.2019 0,553

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Matala riski Korkea riski

Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen BlackRock Global Absolute Return Bond Fund sai Morningstar-luokitukseksi 2 tähteä 3 vuoden jaksolle, 3 stars tähteä 5 vuoden jaksolle ja 3 stars tähteä 10 vuoden jaksolle, kun rahastoja oli 364, 202 ja 21 Alt - Long/Short Debt. Tuottoraportit edustavat aiempaa tuottoa, eivätkä ne takaa tulevaa tuottoa.<br /><br />Jokaiselle USA:ssa olevalle rahastolle, jolla on vähintään 3 vuoden historia, Morningstar laskee Morningstar-luokituksenTM, joka perustuu Morningstarin riskimukautettuun tuottoon, joka ottaa huomioon vaihtelun rahaston kuukausituotossa (mukaan lukien myyntimaksujen, kuormituksien ja lunastusmaksujen vaikutukset) ja korostaa alaspäin vievää vaihtelua ja palkitsevaa yhdenmukaista tuottoa. Jokaisen luokan parhaat 10 % rahastoista saavat viisi tähteä, seuraavat 22,5 % saavat neljä tähteä, seuraavat 35 % kolme tähteä, seuraavat 22,5 % kaksi tähteä ja heikoimmat 10 % yhden tähden. (Jokainen osuusluokka lasketaan yhden rahaston osiona tällä asteikolla ja luokitellaan erikseen, mikä saattaa aiheuttaa pieniä vaihteluita jakauman prosenttiosuuksiin.) Rahaston yleinen Morningstar-luokitus saadaan rahaston 3-, 5- ja 10-vuotisten (jos käytettävissä) Morningstar-luokitustilastojen tuoton painotetusta keskimäärästä.<br /><br />Morningstar-luokitukset ovat vain osuusluokille, muilla luokilla voi olla erilaisia luokituksia.

3

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class X2, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 364 Alt - Long/Short Debt.

Omistukset

Paras

alkaen 31.01.2019

Nimi	Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019	5,23
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS	4,97
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019	4,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019	4,49
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019	4,01

Nimi	Painotus (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019	2,78
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019	2,30
DELAM_17-1 A1 RegS	1,34
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019	1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028	1,12

Omistukset voivat muuttua

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi	Rahasto	Vertailuindeksi	Netto

Näytä kaikki Näytä vähemmän

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi	Rahasto	Vertailuindeksi	Netto

Näytä kaikki Näytä vähemmän

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji	Valuutta	Osingonjaon ajankohta	NAV	NAV-määrän muutos	NAV % muutos	52 vk korkea	52 vk matala	Peruutushinta	ISIN	Perustamishinta	TIS
Class X2	EUR	Ei ole	110,42	-0,02	-0,02	112,79	109,43	-	LU0783530743	-	-
Class A2 Hedged	USD	Ei ole	105,76	-0,02	-0,02	106,31	104,56	-	LU0972010309	-	-
Class A2 Hedged	SEK	Ei ole	989,06	-0,29	-0,03	1 023,50	981,56	-	LU0884611699	-	-
Class I2	EUR	Ei ole	100,95	-0,03	-0,03	103,63	100,12	-	LU1129992563	-	-
Class I2 Hedged	SEK	Ei ole	1 001,48	-0,27	-0,03	1 028,95	993,00	-	LU1129992647	-	-
Class A2	EUR	Ei ole	101,48	-0,03	-0,03	104,89	100,72	-	LU0783530669	-	-
Class D2 Hedged	CHF	Ei ole	97,91	-0,03	-0,03	101,13	97,18	-	LU1311313644	-	-
Class D2	EUR	Ei ole	104,76	-0,03	-0,03	107,74	103,91	-	LU0802639707	-	-

Salkunhoitajat

Ian Winship

Andreas Doerrenhaus

Dokumentit

Lataa

Tuotto

Tuotto

Tuotot

Kaavio

Reinvestments

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Omistukset

Omistukset

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Hinnoittelu ja kurssi

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dokumentit

Dokumentit