TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
0,10 | 2,11 | 2,43 | -0,94 | -0,30 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
1,05 | 0,46 | 0,72 | - | 1,47 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
1,84 | -0,15 | 0,53 | 1,05 | 1,38 | 3,66 | - | 11,62 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,08 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2,84 |
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 2,13 |
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST | 1,86 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 1,75 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 | 1,54 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,32 |
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 | 1,21 |
CLMT_16-CLNE A 144A | 1,20 |
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 | 1,19 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class X2 | EUR | Ei ole | 111,75 | 0,01 | 0,01 | 111,89 | 109,43 | - | LU0783530743 | - | - |
Class I2 Hedged | GBP | - | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 98,88 | - | LU1834329234 | - | - |
Class A2 | EUR | Ei ole | 101,74 | 0,00 | 0,00 | 102,03 | 100,72 | - | LU0783530669 | - | - |
Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 993,24 | -0,01 | 0,00 | 995,22 | 981,56 | - | LU0884611699 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 108,48 | 0,01 | 0,01 | 108,53 | 104,56 | - | LU0972010309 | - | - |
Class I2 | EUR | Ei ole | 101,77 | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 100,12 | - | LU1129992563 | - | - |
Class I2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 011,05 | 0,03 | 0,00 | 1 012,45 | 993,00 | - | LU1129992647 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 97,18 | - | LU1311313644 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 105,45 | 0,00 | 0,00 | 105,64 | 103,91 | - | LU0802639707 | - | - |