Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS FUNDS SHAREHOLDER NOTIFICATION.
Please see the shareholder letter for more information.
Please see the shareholder letter for more information.
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
-
Tuotot
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 23.11.2020
EUR 142,592
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
25.05.2012
Perustamispäivä
25.05.2012
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,08%
ISIN
LU0783530743
Bloomberg-tunnus
BRGARX2
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B7Z0KB4
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 10000
Tulojen käyttö
Karttuva
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 30.10.2020
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST | 2,64 |
| ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 2,00 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,09 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 | 0,92 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 | 0,87 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 | 0,83 |
| GNMA_17-127 IO | 0,80 |
| RMS_29 B RegS | 0,79 |
| HFHL_20-2 B RegS | 0,77 |
| AZURE_2 A RegS | 0,75 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 30.10.2020
% markkina-arvosta
alkaen 30.10.2020
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 | EUR | Ei ole | 115,92 | 0,10 | 0,09 | 116,05 | 102,86 | - | LU0783530743 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 101,79 | 0,08 | 0,08 | 101,88 | 90,27 | - | LU1311313644 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 108,67 | 0,10 | 0,09 | 108,79 | 96,88 | - | LU0802639707 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 105,06 | 0,09 | 0,09 | 105,18 | 93,54 | - | LU1129992563 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 104,35 | 0,09 | 0,09 | 104,48 | 93,34 | - | LU0783530669 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 113,10 | 0,09 | 0,08 | 113,23 | 100,29 | - | LU0972010309 | - | - |
| Class I2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 045,58 | 0,90 | 0,09 | 1 046,70 | 927,82 | - | LU1129992647 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 019,65 | 0,82 | 0,08 | 1 020,83 | 909,89 | - | LU0884611699 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 105,13 | 0,09 | 0,09 | 105,24 | 93,31 | - | LU1834329234 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Ian Winship
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Dokumentit
Dokumentit
Important Information
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä: 1ESG Ratings -luokitus; 2Index Carbon Footprint Metrics -indeksi; 3Liiketoimiin osallistumisen seulontatutkimus; 4ESG Screened Index -menetelmä; 5ESG Controversies -pisteytys
Edellä mainittuja kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareita ei pidä tulkita kattavaksi luetteloksi kiistanalaisista kiinnostuksen kohteista, ja ne ovat osa suuresta joukosta MSCI:n ESG-mittareita. Yritysten toimenpiteet tai muut tilanteet voivat saada rahaston tai indeksin pitämään passiivisesti hallussaan arvopapereita, jotka eivät täytä MSCI:n ESG-kriteereitä. Katso lisätietoja rahastoesitteestä. MSCI:n seulontaan voi sisältyä MSCI:n asettamia tuottokynnysarvoja. Edellä näkyvät tiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia seulontakriteereitä, joita sovelletaan asianomaiseen indeksiin tai rahastoon. Nämä seulontakriteerit kuvaillaan tarkemmin rahastoesitteessä, avaintietoesitteessä ja asianomaisen indeksin menetelmissä.
Tietyt tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja"), ja niitä on saatettu jäljentää tai jaella edelleen ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suositusta, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tiedoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietoja käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.
