Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015 |
Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016 |
Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017 |
Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018 |
Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.09.2019 |
0,10 | 2,11 | 2,43 | -0,94 | -0,30 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
1,05 | 0,46 | 0,72 | - | 1,47 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.11.2019 |
1,84 | -0,15 | 0,53 | 1,05 | 1,38 | 3,66 | - | 11,62 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 09.12.2019
EUR 220,959
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
25.05.2012
Perustamispäivä
25.05.2012
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,19%
ISIN
LU0783530743
Bloomberg-tunnus
BRGARX2
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B7Z0KB4
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 10000
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Painotettu keskim. YTM.
Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia.
alkaen 29.11.2019
2,55%
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
0,01
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 30.11.2019
0,05
5 v beeta
alkaen 30.11.2019
-1,527
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.11.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,08 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2,84 |
| ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 2,13 |
| ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST | 1,86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 1,75 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 | 1,54 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,32 |
| AT&T INC 144A 0 11/27/2022 | 1,21 |
| CLMT_16-CLNE A 144A | 1,20 |
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 | 1,19 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
alkaen 29.11.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X2 | EUR | Ei ole | 111,75 | 0,01 | 0,01 | 111,89 | 109,43 | - | LU0783530743 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | - | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 98,88 | - | LU1834329234 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 101,74 | 0,00 | 0,00 | 102,03 | 100,72 | - | LU0783530669 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 993,24 | -0,01 | 0,00 | 995,22 | 981,56 | - | LU0884611699 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 108,48 | 0,01 | 0,01 | 108,53 | 104,56 | - | LU0972010309 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 101,77 | 0,00 | 0,00 | 101,94 | 100,12 | - | LU1129992563 | - | - |
| Class I2 Hedged | SEK | Ei ole | 1 011,05 | 0,03 | 0,00 | 1 012,45 | 993,00 | - | LU1129992647 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 97,18 | - | LU1311313644 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 105,45 | 0,00 | 0,00 | 105,64 | 103,91 | - | LU0802639707 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Dokumentit
Dokumentit
