Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

0,14 0,97 -3,69 1,29 2,65
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,65 0,04 0,25 - 0,56
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,65 0,46 1,66 2,65 0,13 1,26 - 4,88

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.01.2021 EUR 150,366
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 715
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 25.05.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Credit
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,28%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-tunnus BRGARA2
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.12.2020 1,42%
Muokattu duraatio alkaen 31.12.2020 1,22
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2020 0,96
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2020 4,98
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 0,03
3 v beeta alkaen 31.12.2020 36,319
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 0,03
5 v beeta alkaen 31.12.2020 15,034
WAL huonoimpaan alkaen 31.12.2020 4,98

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 364 Alt - Long/Short Credit.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,24
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,88
Nimi Painotus (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 0,84
RMS_29 B RegS 0,77
HFHL_20-2 B RegS 0,74
OATH_2 A RegS 0,72
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75 05/21/2041 0,70
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 105,16 0,27 0,26 105,24 93,34 - LU0783530669 - -
Class I2 EUR Ei ole 106,06 0,29 0,27 106,13 93,54 - LU1129992563 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,53 0,25 0,24 102,64 90,27 - LU1311313644 - -
Class X2 EUR Ei ole 117,12 0,32 0,27 117,19 102,86 - LU0783530743 - -
Class D2 EUR Ei ole 109,66 0,29 0,27 109,74 96,88 - LU0802639707 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 114,25 0,30 0,26 114,34 100,29 - LU0972010309 - -
Class I2 Hedged GBP - 106,22 0,28 0,26 106,29 93,31 - LU1834329234 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 055,66 2,82 0,27 1 056,40 927,82 - LU1129992647 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 1 028,29 2,70 0,26 1 029,09 909,89 - LU0884611699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumentit

Dokumentit